Kassajournal De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Kassajournalen hittar du under Ekonomi Redovisning Redovisningsjournaler: Generellt om kassajournalen Journalnamn En kassajournal identifieras genom journalnamnet. Du kan skapa så många journaler du vill. För att skapa en ny journal kan du klicka på Assistknappen till höger om fältet Journalnamn. Då öppnas ett fönster där man skapar journalnamn: Man bör ha minst ett journalnamn för varje användare som ska bokföra i kassajournalen. 12.12.10 1
Kontotyper I kassajournalen kan man bokföra på följande kontotyper: redovisningskonto kundkonto leverantörkonto bankkonto anläggningstillgångskonto Typen väljs i fältet Kontotyp: Det finns olika konteringstyper F6 visar en översikt över konton som finns under respektive: redovisningskonto, kundkonto, leverantörkonto, bankkonto eller anläggningstillgångskonto i fältet Kontonr. Bokföringssätt Bokföring av en verifikation med två rader Man kan t.ex. bokföra ett kontant köp av kontorsartiklar genom att ange en rad för utgiftskontot och en rad för kassakontot. Fördelen med detta är att man kan använda olika bokföringstexter på de två raderna. Bokföring av en verifikation med en rad Man kan också bokföra verifikationen på en rad genom att använda fälten Motkontotyp och Motkonto. Tänk på att beloppsfältet alltid rättar sig efter kontonumret beloppet blir bokfört med motsatt förtecken på motkonton. Ange belopp Debetbokningar anges som positiva belopp. Kreditbokningar anges som negativa belopp. 12.12.10 2
Alla belopp ska anges som bruttobelopp, dvs., en eventuell moms ska vara inkluderad. Programmet bokför automatisk en eventuell moms genom hjälp av fälten Typ av bokföring, Gen. Rörelsebokföringsmall och Produktbokföringsmall. De här fälten hämtas automatiskt från kontoplanen, men kan kontrolleras. I beloppskolumnen kan du använda allmänna aritmetiska uttryck (+ - * /). När du trycker Enter beräknar programmet automatiskt resultatet och sätter in det i fältet. Verifikationsnr. När du lägger till en ny rad kommer systemet hålla kvar verifikationsnumret till dess att balansen är 0. När balansen är 0, föreslår programmet ett nytt verifikationsnummer (i serie med föregående). Radbyte Avstämning För att göra det snabbare att registrera i journalen kan du använda kolumnen Radbyte. Kolumnen hittas enligt standard efter kolumnen Motkonto, men kan flyttas efter behov. När du trycker Retur i fältet Radbyte flyttas du till början av nästa rad i journalen. Du kan se en avstämning av valda balanskonton. Klicka på funktionen Bokföring och välj Avstäm konton (eller tryck CTRL+F9): 12.12.10 3
Bokföring av kassajournal I exemplet har vi använt en bilaga med två rader, se de föregående bilderna. Avstämningen visar att det ska vara en kassabehållning på 11596,25 när verifikationen är bokförd. Det kommer inte att stämma med den kassabehållning, som vi genom fastställt är 11590,00 det är en differans på 6,25 kr. Stäng avstämningsfönstret och skriv in kassadifferansen i kassajournalen: Avstäm på nytt genom att klicka Bokföring Avstäm konton: 12.12.10 4
Nu stämmer kassabehållningen med det kontrollräknadebeloppet. Innan kassajournalen bokförs kan du skriva ut journalen. Det gör du genom att klicka på Bokföring Testrapport... : Klicka på Skriv ut... för att skriva ut på skrivare eller Förhandsgranska för att se den på skärmen: 12.12.10 5
För att bokföra kassajournalen ska du klicka på Bokföring och välja Bokför (eller trycka på F11). Den bokförda kassajournalen ligger nu under Ekonomi Redovisning Historik Bokförda journaler. 12.12.10 6
7