Månadsrapport Ekonomi och Personal Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Okt 2014
Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 8 Hälsotal - total sjukfrånvaro... 9 Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro... 10 Sjukskrivning 28 dagar eller mer... 10 Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 2(10)
Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter 147 351 122 143 156 738 9387 Personalkostnader -89 479-73 424-88 501 978 Övriga kostnader -132 986-115 034-143 633-10647 Totalt -75 114-66 315-75 396-282 Riktpunkt för utfall i relation till budget. Utfall totalt för teknik- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 87 %, vilket motsvarar - 2 675 tkr jämfört med budget. Övriga jämförelser mot riktpunkten 83,3 %: intäkter 87 %, kostnader totalt 87 % inklusive personalkostnader 82 %. Prognosen för helåret är ett utfall något över budget, -282 tkr. Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 procent. Prognosen för helåret är ett utfall något över budget, -282 tkr. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 3(10)
Driftsredovisning per område/förvaltning Beloppen anges i tkr Administration Intäkter 1 055 904 1 055 0 Personalkostnader -10 048-7 655-9 200 848 Övriga kostnader -2 287-3 024-3 500-1213 Totalt -11 280-9 775-11 645-365 Avvikelsen när det gäller personalkostnader samt övriga kostnader förklaras till stor del av att tjänsten som fastighetschef varit vakant under årets första 10 månader (eg. personalkostnader) och har upprätthållits med konsulttjänster (redovisas som övriga kostnader) med färre timmar. Energirådgivartjänsten bemannas också med konsult. De höga övriga kostnaderna beror även bl.a. på högre IT- och telefonkostnader än budgeterat, samt på kostnader för personalrekrytering. Fastigheter Intäkter 20 335 17 166 20 335 0 Personalkostnader -8 016-5 944-7 200 816 Övriga kostnader -41 643-33 098-41 643 0 Totalt -29 324-21 876-28 508 816 Intäkter: Årsprognos enl budget bör hållas Personalkostnader: Något lägre årskostnad med anledning av att vakanta tjänster ej återbesatts. Fn hårt tryck på driftbemanningen. Fastighetspaketets ev försäljning beaktas innan tillsättning. Övriga kostnader: Bedöms ligga enligt budgeterad plan resten av året. Sport- och Fritid Intäkter 5 743 4 581 5720-23 Personalkostnader -5 172-4 551-5277 -105 Övriga kostnader - 8 883-7 146-9300 -417 Totalt -8 312-7 115-8857 -545 Resultatet efter tio månader är något över riktvärdet. Uppföljningen fördelad på de olika Sport- och fritidverksamheterna: 2330 Camping har förbrukat 111 %. Elkostnader för vattenfontän Linnéasjön kommer som intäkt november månad. 3010 Gemensamma kostnader fritid har förbrukat 88 % och de flesta bidrag är utbetalda. 3500 Idrotts- och fritidsanläggningar har förbrukat 86 %. Höga el- och fjärrvärmekostnader, framförallt för ishallen. Blir svårt att hålla budgeten då inga extra driftpengar tilldelades projekt Victoriaområdet, enligt projektdirektivet. Förhoppningsvis mild vinter och mycket uthyrning. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 4(10)
3580 Simhallen har intäkter på 87 % och utgifter på 82 %. Städservice Intäkter 16 348 14 070 16 800 452 Personalkostnader -14 959-12 729-15 276-317 Övriga kostnader -1 973-848 -1973 0 Totalt -584 493-449 135 Personalkostnaderna ligger över riktvärdet, övriga kostnader ligger under riktvärdet. Totalt nu ett överskott och bedömningen är att verksamheten lämnar ett mindre överskott 2014. Flera nya uppdrag förklarar höga personalkostnader och ökade intäkter. Mark och Service Intäkter 50 402 47 741 60200 9798 Personalkostnader -16 625-13 724-16625 0 Övriga kostnader -32 044-36 006-42042 -9998 Totalt 1 733-1 990 1533-200 Personalkostnaderna följer budget. Ökning på både intäkter och övriga kostnader ger dock ett något lägre resultat. Måltidsservice Intäkter 36 650 29761 35628-1022 Personalkostnader -19 645-16 658-20000 -355 Övriga kostnader -16484-12 457-15000 1484 Totalt 521 646 983 462 Personalkostnaderna ligger i fas med budget och vi tror beräkningen kommer att hålla. Vi får in mindre intäkter än beräknat i budget men har också lägre övriga kostnader än beräknat, vilket gör att årets budget kommer hålla om inget oförutsett inträffar. Planering Intäkter 13 081 6 666 13500 419 Personalkostnader -9 673-7 742-9673 0 Övriga kostnader -27 410-20 261-27540 -130 Totalt -24 002-21 337-23713 289 Totalt ligger planeringsverksamheten på 11 % över riktvärdet, prognosen på årsbasis är dock att kostnaderna kommer att överskridas pga ökade konsultkostnader i samband med framtagande av fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 5(10)
Myndighet Intäkter 3 737 3 247 3500-237 Personalkostnader -5 341-4 421-5250 91 Övriga kostnader -2 263-2 194-2635 -372 Totalt -3 867-3 369-4385 -518 Totalt efter 10 månader ligger resultatet över riktvärdet. Prognosen på årsbasis är dock att intäkterna inte når upp till budget. Årsavgifterna har givit lägre intäkter än budgeterat med anledning av den nya miljöbalkstaxan (KF 2013-12-16) där ett antal tillsynsobjekt har försvunnit. Trots att timkostnaden ökat med över 10 % räcker inte det för att korrigera för det minskade antalet tillsynsobjekt. Personalkostnaderna kommer att underskrida budget något. Övriga kostnader överskrider budget. Detta beror till största delen på ett ökat behov av bostadsanpassningsbidrag där budgeten överskrids med ca 500 tkr. Eftersom detta är händelsestyrt har vi budgeterat från tidigare års utfall vilket inte stämmer för år 2014. Under oktober månad blev utfallet av intäkter endast 66 % av budget medan kostnaderna var 91 % av budget. er om respektive enhets resultat (jan - okt): Tillståndsenheten ligger något efter med såväl kostnader som intäkter. Kostnaderna för bostadsanpassningsbidragen ligger hittills 18 % högre än budgeterat och kommer att öka än mer i slutet av året. Byggenheten ligger något efter med såväl intäkter som kostnader. Här kan vi, med anledning av att viss fakturering återstår, förvänta oss lite mer intäkter än budgeterat. Hälsoskydds-, miljö- och livsmedelsenheternas intäkter är större än och kostnader är lägre än budget. Intäkterna kommer under årets sista månader att vara klart under månadsbudget. Investeringsredovisning Budget Utfall Förbrukat (ack.) % 1311 Ramanslag Hissar BAB -375-340 91% 1316 Ramanslag GIS o kartsystem -200-118 59% 1317 EDP Vision, ärendesystem -300-56 19% 1318 GPS-mottagare -300 0 0% 1424 Ramanslag Fritid -625-490 78% 2501 Försäljning o köp anl.tillg 0-5 132-2807 Reservkraft 0-90 - 3102 Tillgänglighet handikappade 0-6 - 3110 Div inv fastighetsavd 0-11 - 3113 Mindre ombyggn fastigh.förv. -500-125 25% 3201 Ramanslag Arbetsmiljö o inventarier -100-63 63% 3202 Ramanslag Måltid -1 200-198 17% Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 6(10)
Budget Utfall Förbrukat (ack.) % 3205 Ramanslag Städservice -200-38 19% 3278 Målerås försköning parkområde 0-2 - 3285 Ramanslag Mark och Service -345-559 162% 3268 Lejonet 5/Trafiksäkerhetsåtgärder 3401 Ramanslag GCM-vägar -1 540-652 42% 0-64 - 3402 Ramanslag gator, vägar, broar -500 0 0% 3403 Ramanslag GC-belysning -500-63 13% 3404 Ramanslag Parker och lekplatser -1 200-370 31% 3511 Ramanslag Enskilda vägar -85 0 0% 3513 Gång- och cykelplan -2 000-26 1% 3514 Svartbäcksmåla belysning -600 0 0% 3515 Svartbäcksmåla -250 0 0% 3524 Beläggn ridled Nybro/Orrefors -35-39 111% 3527 Gång- och cykelväg Bjällingsmåla -400-86 22% 3531 Emmabodavägen utredning 0-214 - 3535 Madesjövallen 0-59 - 4050 Exploatering Rismåla 0-2 - 4082 Mindre exploateringsprojekt 0 1-4086 Exploatering Sveaplan 0-7 - 4207 Plattform Hanemåla -3 000 0 0% 4209 Plattform Örsjö -2 000-1 633 82% 4212 Resecentrum Södra delen -255-22 9% 4217 Kombiterminal -600 227-38% 4302 TS-åtg Flygsfors -1 000-27 3% 4305 Vägkorsning Smedstorp 0-360 - 4320 Ramanslag Stads- och tätortsmiljö -1 000-317 32% 4536 Centralkök Hanemåla 0-203 - 4548 Säkerhet särskilda boenden -1 300-111 9% 4550 Victoriaområdet -3194-3 218 101% 4551 Ramanslag Energieffektiviserande åtgärder fgh -1 000 1 0% 4552 Förskolelokaler -2 300-1 203 52% 4554 Anpassning Arbetsförmedlingen 0-29 - 4555 Bowlinghallen Arbetsmiljö -1 300-1 241 95% 4556 Madesjöskolan ventilation 0-581 - 4557 Lejonet 5/Annexet; ombyggnad -18 752-19 130 102% 4558 Åkrahällskolan 0-25 - 4559 Gymnasiet 1/Åkrahällskolan; PCB-sanering -1 200-2 829 236% 4560 Underhållsprogram Fastigheter 0-86 - 4561 Ombyggnad i samband med omorganisation 4562 Åtgärder flödesdebitering fjärrvärme 0-22 - -500 0 0% Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 7(10)
Budget Utfall Förbrukat (ack.) % 4563 Staren 5/Simhallen; Våtbastuaggregat 4564 Staren 5/Simhallen; Ventilation Actic 4565 Ramanslag Skolgårdars lekmiljö fgh 4566 Gymnasiet 2/Åkrahällskolan; Aula ombyggn. 4567 Gymnasiet 1/Åkrahällskolan; Brand-/utrymn.larm -400-50 13% -500 0 0% -700-8 1% -600-66 11% -150 0 0% 4568 Balder 14; Lastkaj ombyggnad -250 0 0% 4569 Skyltning Balder 0-66 - 4570 Projektering fastigheter 0-9 - Totalt -51 256-39 815 78% Se utförlig redovisning i samband med delårsbokslut per 31 augusti. Avtalstrohet Avtalstrohet För att kunna öka avtalstroheten mer krävs att det finns fler avtal att vara trogen mot. Stort behov av att öka antalet upphandlare på upphandlingsenheten. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 8(10)
Antal anställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 125 80 205 11 11 22 Totalt 125 80 205 11 11 22 Hälsotal - total sjukfrånvaro Administration: 1 medarbetare 50 % sjukskriven. Fastighet: En medarbetare kortare sjukfrånvaro under månaden. Ingen upprepad korttidsfrånvaro, ingen långtidssjukskriven. Städservice - Under oktober månad har totalt tio medarbetare haft sjukfrånvaro. Tre medarbetare har varit borta under en längre period, två medarbetare har upprepad korttidsfrånvaro och fem medarbetare har enstaka sjukfrånvaro tillfälle. Sport och fritid: Endast enstaka sjukfrånvaro. Lite föräldradagar uttagna. Måltidsservice: Under oktober var det hög korttidssjukfrånvaro pga förkylningar och VAB. Vikarier insatta i största möjliga mån. Dock behöver vi fler timanställda som kan rycka in vid korttidsfrånvaro. Mark o Service har en person som haft korttidsfrånvaro samt en med deltidsfrånvaro. Rehabmöte genomfört med en medarbetare. Planering: Under oktober har tre medarbetare haft korttidfrånvaro pga sjukdom. Ingen långtidsfrånvaro. Myndighet: Endast enstaka sjukfrånvaro. Lite föräldradagar uttagna. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 9(10)
Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Administration: Ingen upprepad korttidsfrånvaro. Fastighet: Ingen upprepad korttidsfrånvaro Städservice: Två medarbetare har upprepad korttidsfrånvaro. Sport och fritid: Ingen upprepad korttidsfrånvaro. Måltidsservice: Fyra medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Tidig rehab genomförd. Planering: Ingen upprepad korttidsfrånvaro. Mark o Service har en person som haft korttidsfrånvaro samt en med deltidsfrånvaro. Rehabmöte genomfört med en medarbetare. Myndighet: Ingen upprepad korttidsfrånvaro. Sjukskrivning 28 dagar eller mer Administration: 1 medarbetare sjukskriven 50 % Fastighet: Ingen långtidssjukskriven. Städservice: I medarbetare sjukskriven 25 %. Sport och fritid: Ingen långtidssjukskriven. Måltidsservice: 1 medarbetare är sjukskriven 50 %, 4 medarbetare är sjukskrivna 100%. Mark o Service har haft en person borta mer än 28 dagar. En person sjukskriven 25%. Planering: Ingen långtidssjukskriven. Myndighet: Ingen långtidssjukskriven. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 10(10)