redovisning 20151 ÖPPEN STOLT NYSKAPANDE Nämndernas
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fullmäktiges beredningar....3 Revision...6 Personalnämnden..9 Överförmyndarnämnden..12 Valnämnden...15 Kommunstyrelsen...17 Bildningsnämnden..69 Plan och miljönämnden...137 Socialnämnden..181 Tekniska nämnden.. 248 Vatten och avfallsnämnden..302 Personalredovisning Motala kommun..348 2
Motala Kommun Ansvar: Fullmäktigeberedningar Bokslut 2015 3
År: 2015 Period: December Ansvar: Fullmäktigeberedningar Konto: RESULTATRÄKNING Resultaträkning: Utfall Jan 1 2015 3 2015 4 2015 5 2015 Budget helår 2015 - Dec 2015 Resursfördelning/Anslag 421 421 421 421 421 421 Totalt INTÄKTER 421 421 421 421 421 421 Personalkostnader -275-270 -270-253 -275-243 Material -100-57 -57-30 -100-22 Köp av verksamhet och konsulter -9-9 -9-9 Lokal- markhyror, fastigheter -6-6 -6-6 -6-6 Övriga kostnader -40-79 -79-59 -40-47 Totalt KOSTNADER -421-421 -421-357 -421-328 Totalt RESULTATRÄKNING 0 0 0 64 0 93 Verksamhet: Utfall Jan Budget - Dec 2015 1 2015 3 2015 4 2015 5 2015 helår 2015 Verksamhetsstruktur 1 Politisk verksamhet 0 0 0 64 0 46 9 Gemensamma vht 0 0 0 0 0 47 Totalt Verksamhetsstruktur 0 0 0 64 0 93 4
Årets verksamhet Strategiberedningen inledde verksamhetsåret 2015 med ett besök av docent Leif Jonsson för att diskutera och summera Leifs mångåriga studie kring framväxten av kommunens ledningssystem. Studien publicerades under året i en bok "Kommunledning, lokal politik och demokrati". I övrigt har mycket av beredningens arbete 2015 fokuserats på att följa arbetet med genomförandet av det nya lokala utvecklingsprogrammet 2015-2018 samt hur de förändringar som beslutades i ledningssystmet i december 2014 implementeras i styrsystemet. Under hösten 2015 gjorde beredningen sina årliga besök i nämnderna för att föra dialog om ledningssystemet praktiska tillämpning och behov av utveckling. Samtalen fokuserade på vårens arbete med nya resultatmål, nyckeltal och verksamhetsplanering. Nytt för 2015 är att strategiberedningen sammafattar sina iaktagelser och förslag till utvecklingsbehov i ett ärende till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Årets resultat Strategiberedningen gör ett överskott på 93 000 kr 2015. Överskott finns för arvoden samt material. 5
Motala Kommun Ansvar: Revision Bokslut 2015 6
År: 2015 Period: December Ansvar: Revision Konto: RESULTATRÄKNING Resultaträkning: Utfall Jan 1 2015 3 2015 4 2015 5 2015 Budget helår 2015 - Dec 2015 Resursfördelning/Anslag 1 804 1 804 1 804 1 804 1 804 1 804 Hyror och arrenden 0 0 0 0 0 Totalt INTÄKTER 1 804 1 804 1 804 1 804 1 804 1 804 Personalkostnader -349-349 -349-349 -349-430 Material -20-20 -20-20 -20-24 Köp av verksamhet och konsulter -1 325-1 325-1 325-1 325-1 325-1 291 Lokal- markhyror, fastigheter -37-37 -37-37 -37-37 Övriga kostnader -73-73 -73-73 -73-22 Finansiella kostnader -0 Totalt KOSTNADER -1 804-1 804-1 804-1 804-1 804-1 804 Totalt RESULTATRÄKNING -0-0 -0-0 -0 0 Verksamhet: Utfall Jan Budget - Dec 2015 1 2015 3 2015 4 2015 5 2015 helår 2015 Verksamhetsstruktur 1 Politisk verksamhet -0-0 -0-0 -0 0 9 Gemensamma vht 0 0 0 0 0 Totalt Verksamhetsstruktur -0-0 -0-0 -0 0 7
Årets resultat Revisionen har en ekonomisk ram på 1 804 000. Ingen avvikelse i bokslut 2015. Årets verksamhet Revisorerna är fullmäktiges redskap för den demokratiska kontrollen med uppdrag att granska och att ytterst ge fullmäktige underlag till deras prövning och beslut i ansvarsfrågan för nämnder och styrelsen. Kommunens revisorer har till uppgift att årligen granska 1 All den verksamhet som bedrivs inom styrelsen, nämnderna och fullmäktigeberedningen 2 Årsredovisningen, inklusive den sammanställda redovisningen vilken omfattar verksamhet som bedrivs i andra juridiska personer 3 Delårsrapport 4 De kommunala företagen genom de revisorer och lekmannarevisorer som utses i dessa Revisorerna upprättar årligen en revisionsplan för sitt arbete. Planen utgår från en för mandatperioden upprättad risk- och väsentlighetsanalys för Motala kommun, vilken syftar till fokusering på verksamhets- och revisionsrisker. 8
Motala Kommun Ansvar: Personalnämnd Bokslut 2015 9
År: 2015 Period: December Ansvar: Personalnämnd Konto: RESULTATRÄKNING Resultaträkning: Utfall Jan 1 2015 3 2015 4 2015 5 2015 Budget helår 2015 - Dec 2015 Resursfördelning/Anslag 2 924 2 924 2 924 2 924 2 924 2 924 Försäljning 254 Totalt INTÄKTER 2 924 2 924 2 924 2 924 2 924 3 178 Personalkostnader -420-420 -420-525 -420-608 Material -100-100 -100-30 -100-17 Bidrag och transfereringar -140-140 -140-140 -140-697 Köp av verksamhet och konsulter -1 121-1 121-971 -1 021-1 121-793 Lokal- markhyror, fastigheter -213-213 -162-162 -213-143 Övriga kostnader -930-930 -930-930 -930-411 Totalt KOSTNADER -2 924-2 924-2 723-2 808-2 924-2 669 Totalt RESULTATRÄKNING -0 0 201 116-0 509 Verksamhet: Utfall Jan Budget - Dec 2015 1 2015 3 2015 4 2015 5 2015 helår 2015 Verksamhetsstruktur 1 Politisk verksamhet -0 0 201 116-0 1 184 9 Gemensamma vht 0 0 0 0 0-674 Totalt Verksamhetsstruktur -0 0 201 116-0 509 10
Årets resultat Resultatet för 2015 visar på ett överskott med 509 000 kronor. Detta beror bland annat på att det planerade aspirantprogrammet inte kommer att börja förrän våren 2016. Budgeten för hälsoombud, marknadsföring och fritidsstudier visar också på ett överskott. På grund av den ekonomiska situationen har stor restriktivitet rått under hela hösten. Årets verksamhet Arbetet med att tydliggöra förväntningar samt att skapa rätt förutsättningar för våra ledare har fortsatt. Utbildningar i ledar- och arbetsgivarrollen har genomförts och ett pilotprojekt har genomförts med Thomasverktyget 360 som ska användas som stöd att ta fram individuella utvecklingsplaner. Kompetensförsörjningsfrågorna har varit i fokus och dessa frågor har integrerats i arbetet kring verksamhetsanalyserna. Implementering av innovationsprojektet har fortsatt. Detsamma gäller det åtgärdspaket för att öka frisknärvaron som pågår och som personalnämnden fattat beslut om. Under året har en ny mångfaldsplan tagits fram och implementerats och kommunens medverkan i vinna vinna-utbildningen har fortsatt. Under våren slutfördes lönekartläggningen och en utvärdering genomfördes av de nya lönekriterierna. Hösten har till stor del präglats av flyktingsituationen och personalenheten har varit samordningsansvarig för rekrytering av personal till nya boenden för ensamkommande flyktingbarn. Under hösten påbörjades en utredning med inriktning mot att centralisera löneadministrationen. De stora framtidsfrågorna handlar om hur vi ska klara kompetensförsörjningen och detta kommer att kräva ett långsiktigt, uthålligt arbete med åtgärder som handlar om att både attrahera och rekrytera nya medarbetare som att behålla och utveckla våra medarbetare. 11
Motala Kommun Ansvar: Överförmyndarnämnd Bokslut 2015 12
År: 2015 Period: December Ansvar: Överförmyndarnämnd Konto: RESULTATRÄKNING Resultaträkning: Utfall Jan 1 2015 3 2015 4 2015 5 2015 Budget helår 2015 - Dec 201 5 Resursfördelning/Anslag 4 065 4 065 3 244 4 108 4 065 4 108 Försäljning 451 451 451 188 451 263 Hyror och arrenden 0 0 0 0 0 Bidrag 600 600 1 200 757 600 2 505 Totalt INTÄKTER 5 116 5 116 4 895 5 053 5 116 6 876 Personalkostnader -2 873-2 873-2 623-3 158-2 873-3 583 Material -26-26 -31 Köp av verksamhet och konsulter -2 200-2 200-2 373-2 412-2 201-2 419 Lokal- markhyror, fastigheter -42-42 -42-42 -42-42 Övriga kostnader -1-1 -51-55 -47 Totalt KOSTNADER -5 116-5 116-5 115-5 693-5 116-6 122 Totalt RESULTATRÄKNING -0-0 -220-640 -0 753 Verksamhet: Utfall Jan Budget - Dec 201 1 2015 3 2015 4 2015 5 2015 helår 2015 5 Verksamhetsstruktur 1 Politisk verksamhet -0-0 -220-640 -0 731 9 Gemensamma vht 0 0 0 0 0 22 Totalt Verksamhetsstruktur -0-0 -220-640 -0 753 13
Årets resultat Överförmyndarnämnden går 753 000 plus under 2015. Nämndens resultat har varit svårt att beräkna under hela året. Detta har flera förklaringar. Nämnden är helt ny och i det samverkansavtal som tecknades mellan kommunerna hade vi gjort en uppskattning av fördelningen av kostnader mellan kommunerna som i slutänden visade sig inte helt korrekt. Motalas andel av kostnaderna baserade på antalet aktiva ärenden under året beräknades till femtio procent men var vid årets slut bara fyrtiosju procent vilket innebar att nämnden fick tillbaka en del pengar i december. Den lavinartade ökningen av ensamkommande barn som behövde god man påverkade såväl godmansarvoden som kostnader för utökad personal på överförmyndarkansliet. Kommunerna har rätt att återsöka kostnader från Migrationsverket för godmansarvoden för ensamkommande barn, deras reskostnader för besök på Migrationsverket samt tolkkostnader. Återsökningen görs samma månad som kostnaderna uppkommit men utbetalningen av bidrag från Migrationsverket släpar efter. Under året har eftersläpningen ökat markant på grund av Migrationsverkets överbelastning och kommunen har inte alls fått bidrag i paritet med det som återsökts. Under hösten beslutade vi därför att för första gången boka upp dessa intäkter i nämndens resultaträkning. Annars hade nämnden gjort ett rejält underskott. Nämnden får också del av den generella ersättning för ensamkommande barn som kommunens sociala förvaltning får från Migrationsverket. Denna ersättning baseras också på antalet aktiva ärenden och eftersom dessa ökat kraftigt blev ersättningen från socialförvaltningen högre än beräknat. Årets verksamhet Överförmyndarkansliet har övertagit ansvaret för Mjölbys överförmyndarverksamhet. Vi har rekryterat mycket personal till det nya kansliet och haft ett gediget arbete med att introducera och utbilda alla. Under hösten har antalet ensamkommande barn ökat lavinartat. Vi hade 27 ensamkommande barn under våren och 252 under hösten. Detta har inneburit ytterligare anställningar. Nämnden har haft en fortlöpande diskussion om delegationer till kansliet för att få till en effektiv hantering av ärenden. Nämnden har genomfört ett flertal möten med gode män som haft synpunkter på organisationsförändringen och även på handläggningen av ärenden. Nämnden har haft en mycket uppskattad utbildning under en heldag med Jan Wallgren som är en av Sveriges främsta experter på överförmyndarområdet. Överförmyndarkansliet kommer under 2016 att gå över till schablonarvodering av gode män för ensamkommande barn samt utbetalning en gång per kvartal. Ett tilläggsavtal till det ordinarie samverkansavtalet mellan kommunerna kommer att tecknas. Avtalet innebär att Motala övertar samverkanskommunernas ansvar för återsökning av medel från Migrationsverket, utbetalning av godmansarvoden och kompetensutvecklingskostnader för nämndsledamöterna. 14
Motala Kommun Ansvar: Valnämnd Bokslut 2015 15
År: 2015 Period: December Ansvar: Valnämnd Konto: RESULTATRÄKNING Resultaträkning: Utfall Jan 1 2015 3 2015 4 2015 5 2015 Budget helår 2015 - Dec 201 5 Resursfördelning/Anslag 183 183 183 90 183 90 Totalt INTÄKTER 183 183 183 90 183 90 Personalkostnader -35-35 -35-26 -35-27 Material -5-5 -5-1 -5-1 Köp av verksamhet och konsulter -8-8 -8-6 -8-6 Lokal- markhyror, fastigheter -36-36 Övriga kostnader -135-135 -135-16 -135-13 Totalt KOSTNADER -183-183 -183-84 -183-82 Totalt RESULTATRÄKNING 0 0 0 6 0 8 Verksamhet: Utfall Jan Budget - Dec 201 1 2015 3 2015 4 2015 5 2015 helår 2015 5 Verksamhetsstruktur 1 Politisk verksamhet 0 0 0 6 0 17 9 Gemensamma vht 0 0 0 0 0-10 Totalt Verksamhetsstruktur 0 0 0 6 0 8 Årets resultat Valnämnden har ett överskott på 8 tkr. Detta beror på att man haft färre möten än vad som budgeterats för. Årets verksamhet Eftersom det inte är valår har nämnden inte haft någon egentlig verksamhet under året. Under 2016 behöver en översyn av valorganisationen genomföras. 16
Motala Kommun Ansvar: Kommunstyrelsen och KF Bokslut 2015 17
År: 2015 Period: December Ansvar: Kommunstyrelsen och KF Konto: RESULTATRÄKNING Resultaträkning: Utfall Jan Budget - Dec 2015 1 2015 3 2015 4 2015 5 2015 helår 2015 Resursfördelning/Anslag 92 324 93 686 93 742 93 843 92 118 94 363 Försäljning 53 781 52 446 54 401 54 294 54 754 55 616 Taxor och avgifter 8 010 8 143 8 143 8 378 7 810 8 932 Hyror och arrenden 491 491 491 491 491 1 516 Bidrag 2 643 3 030 3 309 3 528 2 779 4 744 Finansiella intäkter 500 Totalt INTÄKTER 157 248 157 796 160 085 160 534 157 952 165 670 Personalkostnader -77 132-76 274-79 514-70 708-79 657-75 621 Personalkostnad tim/pool -3 350-3 350-3 352-14 541-3 350-10 384 Material -2 841-2 960-2 989-2 892-2 761-3 923 Bidrag och transfereringar -2 890-3 128-3 369-3 319-2 874-2 878 Köp av verksamhet och konsulter -26 461-27 189-26 292-26 423-24 513-28 452 Lokal- markhyror, fastigheter -13 979-14 985-15 352-13 570-13 770-13 500 Bränsle, energi och vatten -45-45 -45-45 -45-1 495 Övriga kostnader -14 539-13 483-13 547-13 622-14 971-14 127 Finansiella kostnader -16 010-15 882-15 626-13 171-16 010-12 385 Totalt KOSTNADER -157 248-157 295-160 085-158 291-157 952-162 766 Totalt RESULTATRÄKNING -0 501 0 2 243-0 2 905 Verksamhet: Budget Utfall Jan - Dec 2015 1 2015 3 2015 4 2015 5 2015 helår 2015 Verksamhetsstruktur 1 Politisk verksamhet -41-772 -1 180-670 0-896 2 Infrastruktur o skydd m m 510 628 353 3 698-0 -1 099 3 Fritid och kultur 0 0 0 0 0-727 4 Pedagogisk verksamhet 3 3 867 1 865-0 -0 133 5 Vård och omsorg 1 313 1 313 351-2 0-99 8 Affärsverksamhet -0-19 -19-19 -0-2 269 9 Gemensamma vht -1 785-4 517-1 371-765 -0 7 860 Totalt Verksamhetsstruktur -0 501 0 2 243-0 2 905 18
Årets resultat Kommunstyrelsens resultat är ett överskott på 2 890 000 kr. Inom förvaltningen finns avvikelser inom de olika enheterna. Enheternas avvikelse kommenteras närmare under respektive enhets redovisning. En bidragande faktor till överskottet är förseningen av kommunens övergång till ny IT plattform. Enheter som visar på ett överskott är kommunchef, personalenhet, stadsbyggnadsenheten och kansliet. Störst överskott visar IT enheten. Under året har förvaltningen prognostiserat ett resultat mellan 0 och ett överskott på 2 242 800 kr. När det gäller utvecklingen av antal årsarbetare och personalkostnader kan vi konstatera att kommunledningsförvaltningen, exklusive effekten av bemanningscentrum, har ökat med 13 årsarbetare motsvarande 14 procent och personalkostnaderna har ökat med 2,5 mnkr motsvarande 13 procent. Utökningarna är finansierade dels via externa bidrag, dels av andra förvaltningar där efterfrågan på kommunledningsförvaltningens tjänster ökat. Slutligen är utökningen ett resultat av samverkan med andra kommuner, främst gäller det inom överförmyndarkansliet. Bemanningscentrum startade inför 2015 som en del av kommunledningsförvaltningen. Kostnaderna bärs i sin helhet av de verksamheter som nyttjar bemanningscentrums tjänster i form av rekrytering och bemanning vid sjukdom och ledigheter. Kostnaderna för bemanningscentrum 2015 var ca 431 000 lägre jämfört med budget vilket kommit verksamheterna till del. Årets verksamhet Under året har kommunledningsförvaltningen genomfört en utredning angående kommunledningsförvaltningens uppdrag. Syftet var att uppnå ökad effektivitet och förbättrad samverkan både inom kommunledningsförvaltningen och med andra förvaltningar. Utredningen ledde fram till ett förslag om förändrad organisation som beslutades och trädde i kraft från januari 2016. Under hösten intensifierades arbetet med flyktingkrisen. Arbetet samordnades och leddes på kommunledningsförvaltningen. Motala kommun har fått externa bidrag för att driva ett projekt för innovationer. Projektet startade under hösten 2014 och har under året fått spridning i hela kommunens organisation. I februari 2015 antog kommunfullmäktige det lokala utvecklingsprogramet - LUP för perioden 2015-2018. Där fastställs periodens politiska inriktning och där finns även de resultatmål som ligger till grund för nämndernas och förvaltningarnas planering och prioritering av verksamheterna. Kommunledningsförvaltningen har en central roll för att samordna arbetet med de resultatmål som förvaltningar och nämnder arbetar med. Arbetet med LUP och resultatmålen framgår närmare av uppföljningen av förvaltningens verksamhetsplan längre fram i detta dokument. 19
År: 2015 Period: December Ansvar: Kommunfullmäktige Konto: RESULTATRÄKNING Resultaträkning: Budget Utfall Jan - Dec 2015 1 2015 3 2015 4 2015 5 2015 helår 2015 Resursfördelning/Anslag 2 802 3 615 3 615 3 615 2 802 3 615 Totalt INTÄKTER 2 802 3 615 3 615 3 615 2 802 3 615 Personalkostnader -1 399-1 866-1 697-1 554-1 399-1 596 Material -50-150 -133-124 -50-96 Bidrag och transfereringar -1-1 Köp av verksamhet och konsulter -812-812 -839-842 -812-842 Lokal- markhyror, fastigheter -196-196 -259-208 -196-206 Övriga kostnader -345-345 -344-290 -345-274 Totalt KOSTNADER -2 802-3 369-3 272-3 019-2 802-3 015 Totalt RESULTATRÄKNING 0 246 343 597 0 600 Verksamhet: Utfall Jan 1 2015 3 2015 4 2015 5 2015 Budget helår 2015 - Dec 2015 Verksamhetsstruktur 1 Politisk verksamhet 0 246 343 597 0 600 9 Gemensamma vht 0 0 0 0 0 Totalt Verksamhetsstruktur 0 246 343 597 0 600 20
Årets verksamhet Under året har man arbetat med medborgardialoger. Andra viktiga frågor som har varit i fokus under året är politikerutbildning med inriktning på mångfald. Från och med den nya mandatperioden gäller fullmäktiges 23 resultatmål. Dessa ligger till grund för nämnder och förvaltningarnas prioriteringar och verksamhet. Årets resultat Kommunfullmäktige gör ett överskott på 600 tkr vilket är i linje med årets senare prognoser. Trots högre kostnader för arvoden har man ett positivt resultat bland annat som en följd av återhållsamhet och restriktivitet. 21
År: 2015 Period: December Ansvar: Kommunstyrelsen Konto: RESULTATRÄKNING Resultaträkning: Budget Utfall Jan - Dec 2015 1 2015 3 2015 4 2015 5 2015 helår 2015 Resursfördelning/Anslag 6 310 6 298 6 298 6 298 6 104 6 272 Försäljning 1 037 1 037 1 037 1 037 1 037 1 078 Taxor och avgifter -25-25 -25-25 Bidrag 18 18 18 18 228 18 Totalt INTÄKTER 7 365 7 328 7 328 7 328 7 369 7 343 Personalkostnader -4 526-4 894-4 894-4 643-4 278-4 979 Material -104-93 -93-93 -100-106 Bidrag och transfereringar -1 965-2 203-2 203-2 203-1 617-1 873 Köp av verksamhet och konsulter -635-601 -601-601 -635-500 Lokal- markhyror, fastigheter -194-154 -154-154 -194-195 Övriga kostnader -421-834 -1 197-1 197-421 -1 581 Finansiella kostnader -125 0 0 0-125 Totalt KOSTNADER -7 969-8 779-9 142-8 890-7 369-9 234 Totalt RESULTATRÄKNING -604-1 451-1 814-1 562-0 -1 890 Verksamhet: Utfall Jan 1 2015 3 2015 4 2015 5 2015 Budget helår 2015 - Dec 2015 Verksamhetsstruktur 1 Politisk verksamhet -604-1 451-1 814-1 562-0 -1 860 3 Fritid och kultur -30 9 Gemensamma vht 0 0 0 0 0 Totalt Verksamhetsstruktur -604-1 451-1 814-1 562-0 -1 890 22
Årets resultat KS gör ett underskott på ca 1,9 mkr. I samband med den nya mandatperioden infördes ett nytt arvodessystem vilket innebar ökade kostnader med ca 700 tkr. Även partistödet har ökat och är ca 200 tkr dyrare jämfört med 2014. Under året har kostnader för triathlon VM belastat KS verksamhet. Även övriga kostnader har varit högre än budgeterat under året. Årets verksamhet Under hösten 2015 bedrevs ett intensivt arbete med de övergripande aktiviteterna kopplat till resultatmålen och det lokala utvecklingsprogrammet LUP 2015-2018. Under hösten inleddes översynen och rutinerna gällande kommunens internkontroll. 23
År: 2015 Period: December Ansvar: Kommunchef Konto: RESULTATRÄKNING Resultaträkning: Budget Utfall Jan - Dec 2015 1 2015 3 2015 4 2015 5 2015 helår 2015 Resursfördelning/Anslag 37 650 37 650 37 650 37 705 37 650 38 128 Försäljning 103 103 103 103 103 990 Taxor och avgifter 0 Hyror och arrenden 491 491 491 491 491 1 516 Bidrag 800 800 800 781 800 2 677 Totalt INTÄKTER 39 044 39 044 39 044 39 081 39 044 43 311 Personalkostnader -10 196-10 196-10 196-10 627-10 196-11 847 Personalkostnad tim/pool -40 Material -210-210 -260-301 -210-1 428 Bidrag och transfereringar -572-572 -553-554 -572-810 Köp av verksamhet och konsulter -9 806-9 806-9 806-9 980-9 806-10 190 Lokal- markhyror, fastigheter -10 522-11 501-11 785-10 425-10 522-9 623 Bränsle, energi och vatten -1 449 Övriga kostnader -5 682-3 936-3 861-5 528-6 219-5 291 Finansiella kostnader -1 518-1 518-1 518-1 720-1 518-1 887 Totalt KOSTNADER -38 507-37 740-37 979-39 135-39 044-42 567 Totalt RESULTATRÄKNING 537 1 304 1 065-54 0 744 Verksamhet: Utfall Jan 1 2015 3 2015 4 2015 5 2015 Budget helår 2015 - Dec 2015 Verksamhetsstruktur 1 Politisk verksamhet -10 2 Infrastruktur o skydd m m -0-0 -50-50 -0-2 177 3 Fritid och kultur 0 0 0 0 0-697 4 Pedagogisk verksamhet -0-0 -0-0 -0 133 5 Vård och omsorg -97 8 Affärsverksamhet 0 0 0 0 0-2 250 9 Gemensamma vht 537 1 304 1 115-4 0 5 841 Totalt Verksamhetsstruktur 537 1 304 1 065-54 0 744 24
Årets verksamhet Under våren 2015 har en utredning kring kommunledningsförvaltningens organisation genomförts som ledde fram till ett förslag till omorganisation som sedan ledde fram till ett beslut om ny organisation som började gälla från och med 1/1 2016. I samband med detta tydliggjordes kommunledningsförvaltningens uppdrag med fokus på att styra, leda, samordna och följa upp. Under hösten fick kommunledningsförvaltningen samordningsansvaret för arbetet med flyktingkrisen. En förvaltningsövergripande operativ grupp bildades. Under hösten bildades en styrgrupp under kommunchefen med uppdrag att utveckla arbetet med verksamhetsanalys. Syftet är att synliggöra och underlätta prioriteringsarbetet inför 2017 års planeringsförutsättningar och arbete med MoR. Arbetet samordnas av kommunens controllernätverk i samarbete med verksamhetschefer och nyckelpersoner inom ekonomi och personal. Årets resultat Kommunchefens verksamhet redovisar ett överskott på ca 750 tkr för 2015. Lokalpoolen visar ett underskott på ca 500 tkr vilket visades under december månad. Inom staben har man visat restriktivitet och återhållsamhet vilket är en av anledningarna till överskottet. 25
År: 2015 Period: December Ansvar: Ekonomienhet Konto: RESULTATRÄKNING Resultaträkning: Budget Utfall Jan - Dec 2015 1 2015 3 2015 4 2015 5 2015 helår 2015 Resursfördelning/Anslag 8 836 8 938 8 938 8 938 8 836 8 938 Försäljning 2 264 2 214 2 214 2 292 2 264 2 323 Taxor och avgifter 75 75 75 80 75 80 Hyror och arrenden 0 0 0 0 0 Finansiella intäkter 0 Totalt INTÄKTER 11 175 11 227 11 227 11 310 11 175 11 341 Personalkostnader -7 088-7 031-7 001-7 041-7 088-7 015 Material -271-271 -221-160 -271-82 Köp av verksamhet och konsulter -2 185-2 222-2 422-2 630-2 185-2 978 Lokal- markhyror, fastigheter -180-180 -180-180 -180-164 Övriga kostnader -872-895 -775-748 -872-645 Finansiella kostnader -578-578 -578-550 -578-542 Totalt KOSTNADER -11 175-11 177-11 177-11 310-11 175-11 425 Totalt RESULTATRÄKNING -0 50 50-0 -0-83 Verksamhet: Utfall Jan 1 2015 3 2015 4 2015 5 2015 Budget helår 2015 - Dec 2015 Verksamhetsstruktur 9 Gemensamma vht -0 50 50-0 -0-83 Totalt Verksamhetsstruktur -0 50 50-0 -0-83 26
Årets resultat Ekonomienheten består av ekonomikontoret och upphandlingskontoret med en omslutning på 11,4 miljoner kronor. Totalt visar enheten en negativt resultat på 83 tkr fördelat på ekonomikontoret -151 tkr och upphandlingskontoret +68 tkr. Underskottet på ekonomikontoret beror på betydligt högre konsultkostnader för beslutsstödssystemet Hypergene, bland annat i samband med etablering av ny målstyrningsmodell. En allmän restriktivitet på kontoret innebar att underskottet begränsades. Upphandlingskontorets överskott beror på att en medarbetare varit ledig (pension) en dag i veckan samt återhållsamhet vad gäller inköp av material. Överskottet på upphandlingskontoret är egentligen dubbelt så stor men det är endast Motalas del i inköpssamverkan som redovisas här. säkerheten under året har varit god. Den osäkerhet som funnit avseende konsultkostnader för beslutsstödssystemet har signalerats vid prognostillfällena. Personalkostnaderna är något lägre än budgeterat vilket förklaras av en medarbetares uttag av pension en dag i veckan. Årets verksamhet Ett övergripande förslag avseende ny inköpsorganisation har tagits fram. Efter dialog med verksamheten ska ledningsgruppen fastställa organisationen under första kvartalet 2016. En förändrad investeringsprocess är etablerad. En behovsanalys genomfördes i samtliga förvaltningar under våren som presenterades för politiken i juni. En prioriteringsmodell användes i det som kallas tillväxtinvesteringar. Beslutsnivåerna förändrades mellan nämnder/ks och KF. Dialoger har genomförts med socialförvaltningen och fastighetsenheten avseende upphandling och ekonomi. Ytterligare tillfällen anordnas under 2016 i samband med införande av inköpsorganisationen. Processen med att förbättra och kvalitetssäkra redovisningsprocessen har fortsatt. Bland åtgärder som vidtagits kan bland annat nämnas en genomgripande översyn av anläggningsreskontran avseende avskrivningstider, komponentavskrivning, finansiell leasing och mark-/exploateringsredovisning samt kvalitetsäkring av kontanthanteringen. 27
År: 2015 Period: December Ansvar: Personalenhet Konto: RESULTATRÄKNING Resultaträkning: Budget Utfall Jan - Dec 2015 1 2015 3 2015 4 2015 5 2015 helår 2015 Resursfördelning/Anslag 14 877 14 877 14 877 14 877 14 877 14 998 Bidrag 88 90 84 Finansiella intäkter 500 Totalt INTÄKTER 14 877 14 877 14 965 14 967 14 877 15 582 Personalkostnader -8 557-8 400-8 459-8 459-9 042-10 913 Personalkostnad tim/pool -3 350-3 350-3 350-3 350-3 350-55 Material -110-110 -110-110 -110-65 Bidrag och transfereringar -25-25 -25-25 -25-25 Köp av verksamhet och konsulter -2 150-2 150-2 150-2 294-1 123-2 997 Lokal- markhyror, fastigheter -843-843 -843-843 -634-787 Övriga kostnader -592-592 -492-454 -592-407 Totalt KOSTNADER -15 627-15 470-15 429-15 535-14 877-15 248 Totalt RESULTATRÄKNING -750-593 -464-568 0 334 Verksamhet: Utfall Jan 1 2015 3 2015 4 2015 5 2015 Budget helår 2015 - Dec 2015 Verksamhetsstruktur 9 Gemensamma vht -750-593 -464-568 0 334 Totalt Verksamhetsstruktur -750-593 -464-568 0 334 28
Årets resultat Det blev ett plusresultat med 334 tkr för 2015. Egentliga personalenheten gör ett underskott men det balanseras av ett större överskott för kostnaden för fackliga företrädare. Lönesamordnaren har minskat sin arbetstid med 50%. Två personer har varit partiellt föräldralediga. En person har varit deltidssjukskrivning med 25% under hela året Planerad förstärkning med 0,33% för upphandling av personalsystem har skjutits på framtiden. Mindre kostnad än beräknat för övergripande företagshälsovård. Stor återhållsamhet under hösten på grund av det ekonomiska läget. Årets verksamhet Arbetet med att tydliggöra förväntningar samt att skapa rätt förutsättningar för våra ledare har fortsatt. Utbildningar i ledar- och arbetsgivarrollen har genomförts och ett pilotprojekt har genomförts med Thomasverktyget 360 som ska användas som stöd att ta fram individuella utvecklingsplaner. Kompetensförsörjningsfrågorna har varit i fokus och dessa frågor har integrerats i arbetet kring verksamhetsanalyserna. Implementering av innovationsprojektet har fortsatt. Detsamma gäller det åtgärdspaket för att öka frisknärvaron som pågår och som personalnämnden fattat beslut om. Under året har en ny mångfaldsplan tagits fram och implementerats och medverkan i vinna vinna-utbildning har fortsatt. Under våren slutfördes lönekartläggningen och en utvärdering genomfördes av de nya lönekriterierna. Hösten har till stor del präglats av flyktingssituationen och personalenheten har varit samordningsansvarig för rekrytering av personal till nya boenden för ensamkommande flyktingbarn. De stora framtidsfrågorna handlar om hur vi ska klara kompetensförsörjningen och detta kommer att kräva ett långsiktigt, uthålligt arbete med åtgärder som handlar om att både attrahera och rekrytera ny a medarbetare som att behålla och utveckla våra medarbetare. 29
År: 2015 Period: December Ansvar: IT enhet Konto: RESULTATRÄKNING Resultaträkning: Budget Utfall Jan - Dec 2015 1 2015 3 2015 4 2015 5 2015 helår 2015 Resursfördelning/Anslag 3 071 3 071 3 071 3 071 3 071 3 382 Försäljning 24 267 24 588 23 366 23 366 23 366 23 667 Taxor och avgifter 7 435 7 435 7 435 7 435 7 235 7 973 Bidrag 515 515 500 490 515 425 Totalt INTÄKTER 35 288 35 609 34 372 34 362 34 187 35 446 Personalkostnader -11 467-11 267-11 367-11 367-11 467-10 959 Personalkostnad tim/pool -38 Material -280-280 -280-450 -280-448 Köp av verksamhet och konsulter -7 892-8 290-7 153-7 052-6 991-8 189 Lokal- markhyror, fastigheter -76-76 -76-172 -76-937 Bränsle, energi och vatten -45-45 -45-45 -45-46 Övriga kostnader -2 829-2 952-2 952-2 946-2 829-3 361 Finansiella kostnader -12 500-12 500-12 500-9 473-12 500-8 889 Totalt KOSTNADER -35 088-35 409-34 372-31 505-34 187-32 866 Totalt RESULTATRÄKNING 200 200 0 2 857 0 2 580 Verksamhet: Utfall Jan 1 2015 3 2015 4 2015 5 2015 Budget helår 2015 - Dec 2015 Verksamhetsstruktur 2 Infrastruktur o skydd m m 200 200-123 3 010 0 860 9 Gemensamma vht -0 0 123-153 -0 1 720 Totalt Verksamhetsstruktur 200 200 0 2 857 0 2 580 30
Årets resultat IT- enheten 2015 budgeterades för höga finansiella kostnader, vilket resulterade i ett överskott i storleksordningen 2580 tkr. Tidigt på året drabbades enheten av ökade licenskostnader efter en extern licensrevision, samt allmänt högre priser på licenser på grund av högre dollarkurs. Detta kompenserades genom att skjuta fram upphandling av Microsoftlicenser till 2016, vilket innebär en liten försening i migreringsprojektet. Telefonväxeln Under 2015 byttes televäxel och teleoperatör ut. Växelbytet blev försenat med ungefär tre månader vilket medförde att den förväntade kostnadssänkningen inte fick fullt genomslag utan åts upp av kostnader för projektet, t.ex. inhyrd extra personal. Stadsnätet En viss ökning av intäkter för svartfiberuthyrning skedde under året. Årliga intäkter beräknas nu till knappt 2 mkr. Årets verksamhet Televäxelbytet tog mycket resurser i anspråk även på IT-enheten och pågick hela året i olika faser. En ny telefoniorganisation har föreslagits för att få kontinuitet i telefonifrågor och centralisera supporten av telefonilösningarna. Denna organisation finansieras genom sänkta telefonikostnader för operatörstjänster. Ett antal upphandlingar genomfördes, bland annat klient- och surfplattor, mobiltelefoner, ny lagringslösning, ny brandvägg och migreringskonsulter till Microsoftprojektet. Ut- och ombyggnad av trådlösa nät pågick hela året, främst för att möjliggöra skolans en-till-ensatsning. En styrgrupp för IT i skolan bildades på ledningsnivå och fick till resultat att en konsolidering av IT-personalen har påbörjats. De tekniker som finns inom bildningsförvaltningen ska i framtiden tillhöra ITenheten. Ett första steg togs vid årsskiftet 2015/2016 då två tekniker från Zederslundsskolan flyttades över till IT-enheten. En liknande diskussion med socialförvaltningen har påbörjats i början av 2016, med syftet att stärka samarbetet, effektivisera, samt tydliggöra ansvar. Stadsnätet byggdes ut till Fornåsa, där de kommunala verksamheterna fick fiberanslutning och en mobiltelemast anslöts. I Godegård byggdes spridningsnät som möjliggör anslutning av 89 hushåll till stadsnätet. I början av december flyttade IT-enheten till nya, ändamålsenliga lokaler, utanför kommunhuset. 31
År: 2015 Period: December Ansvar: Samhällsbyggnadsenheten Konto: RESULTATRÄKNING Resultaträkning: Budget Utfall Jan - Dec 2015 1 2015 3 2015 4 2015 5 2015 helår 2015 Resursfördelning/Anslag 7 520 7 923 7 923 7 923 7 520 7 614 Försäljning 2 2 3 Taxor och avgifter 500 658 658 888 500 902 Bidrag 550 922 922 1 162 240 921 Totalt INTÄKTER 8 570 9 502 9 505 9 975 8 260 9 440 Personalkostnader -6 640-7 068-6 972-6 972-6 640-7 017 Material -110-140 -140-140 -110-172 Köp av verksamhet och konsulter -600-926 -926-1 166-600 -1 021 Lokal- markhyror, fastigheter -507-507 -507-507 -507-520 Övriga kostnader -351-400 -400-419 -351-507 Finansiella kostnader -52-52 -52-52 -52-15 Totalt KOSTNADER -8 260-9 093-8 997-9 256-8 260-9 253 Totalt RESULTATRÄKNING 310 409 507 720-0 187 Verksamhet: Utfall Jan 1 2015 3 2015 4 2015 5 2015 Budget helår 2015 - Dec 2015 Verksamhetsstruktur 2 Infrastruktur o skydd m m 310 428 526 738-0 210 8 Affärsverksamhet -0-19 -19-19 -0-19 9 Gemensamma vht 0 0 0 0 0-5 Totalt Verksamhetsstruktur 310 409 507 720-0 187 32
Årets resultat Det ekonomiska resultatet för året visar ett mindre överskott. Överskottet beror dels på något högre anslag och dels på högre intäkter (bidrag och taxor) än budgeterat. Enheten har haft betydligt högre intäkter än budgeterat men också högre kostnader än budgeterat. Detta förklaras av att ett bidrag på ca 0,5 mkr har erhållits för Boverket för projektet Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Bidraget har till större delen använts för en projektanställning som förklarar den högre personalkostnaden. Enheten har haft högre tempo i detaljplaneverksamheten än tidigare år vilket har resulterat i högre taxeintäkter men samtidigt medfört högre kostnader för konsultutredningar, annonsering och annat nödvändigt för att föra detaljplanerna framåt i enlighet med gällande lagstiftning. I prognos tre ändrades och höjdes inmatad siffra för prognostiserat anslag till en siffra som inte stämmer överens med det faktiska utfallet av anslaget. Det ekonomiska utrymme som vakanser och sjukskrivningar medfört har använts för att förstärka den hårt drabbade mark- och exploateringsverksamheten med en visstidsanställning under hösten. Under 2015 har ca en tredjedel av personalstyrkan inom enheten omsatts och erfarna anställda har ersatts av nyutexaminerade, vilket har lett till högre kostnader än budgeterat för bl.a. kurser och konferenser, material mm. Årets verksamhet Detaljplaneverksamheten har hållit ett högt tempo med en hög siffra nystartade detaljplaner och med hänsyn till personalomsättningen även en tillfredsställande nivå gällande antagna detaljplaner. Tomtförsäljningen har resulterat i rekordsiffran 50 sålda småhustomter. Under året har ett bostadsförsörjningsprogram tagits fram och godkänts av KF. Ett underlag för LIS-planering (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) har tagits fram. Underlag för beslut om en ny översiktsplan har tagits fram. 33
År: 2015 Period: December Ansvar: Administration Konto: RESULTATRÄKNING Resultaträkning: Budget Utfall Jan - Dec 2015 1 2015 3 2015 4 2015 5 2015 helår 2015 Resursfördelning/Anslag 11 258 11 315 11 370 11 416 11 258 11 416 Försäljning 5 908 5 908 5 819 5 700 5 409 5 429 Taxor och avgifter 1 Bidrag 760 776 982 975 996 601 Totalt INTÄKTER 17 926 17 999 18 171 18 091 17 663 17 447 Personalkostnader -11 694-11 592-11 705-11 854-11 607-11 726 Personalkostnad tim/pool -23 Material -955-955 -1 001-1 014-879 -1 014 Bidrag och transfereringar -328-328 -588-538 -660-170 Köp av verksamhet och konsulter -1 491-1 491-1 505-1 355-1 471-1 408 Lokal- markhyror, fastigheter -524-591 -612-558 -524-559 Övriga kostnader -1 390-1 471-1 469-1 281-1 285-1 225 Finansiella kostnader -1 237-1 234-978 -1 237-1 237-904 Totalt KOSTNADER -17 619-17 663-17 858-17 837-17 663-17 028 Totalt RESULTATRÄKNING 307 336 313 254-0 419 Verksamhet: Utfall Jan 1 2015 3 2015 4 2015 5 2015 Budget helår 2015 - Dec 2015 Verksamhetsstruktur 1 Politisk verksamhet 563 433 291 296 0 289 9 Gemensamma vht -256-97 22-42 -0 130 Totalt Verksamhetsstruktur 307 336 313 254-0 419 34
Årets resultat Kansliet har gjort ett överskott på totalt 418 000 kr. Detta beror till allra största delen på att de finansiella kostnaderna varit lägre på grund av den nya principen för kompensation av kapitaltjänstkostnader. Kostnaderna för vårt dokument- och ärendehanteringssystem Platina har varit lägre än beräknat på grund av en framskjuten uppgradering. Arkivet har gått back på grund av ökade ej kompenserade kostnader för arkivet i räddningstjänstens lokaler. Portokostnader har sjunkit på grund av det nya avtalet med NTM. Överförmyndarkansliet har avvikelser på enskilda rader, men på totalen stämmer bokslutet väl med budgeten. säkerheten har under året varit någorlunda god. Vi har under hela året prognosticerat ett överskott. Detta blev till slut, delvis på grund av sparsamhet under senare delen av året, större än vi räknat med. Avvikelsen för personalkostnader är minimal under året, totalt 1 %. Årets verksamhet Överförmyndarkansliet har övertagit ansvaret för Mjölbys överförmyndarverksamhet och en gemensam överförmyndarnämnd för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshög har startat. Vi har rekryterat mycket personal till det nya kansliet och haft ett gediget arbete med att introducera och utbilda alla. Under hösten har antalet ensamkommande barn ökat lavinartat. Vi hade 27 ensamkommande barn under våren och 252 under hösten. Detta har inneburit ytterligare anställningar. Vi har formerat en ny organisation för finskt förvaltningsområde och fått en engagerad styrgrupp för arbetet, anställt en informatör och fått igång ett bra samarbete med de finska organisationerna. Kansliet har inköpt en licens för en e-tjänsteplattform, bildat en kommunövergripande arbetsgrupp för att producera e-tjänster och haft utbildning i det nya verktyget. Under 2016 kommer de nya e-tjänsterna att lanseras på hemsidan. Arkivet har genomfört en förstudie för e-arkiv. Arbetet fortsätter under 2016. Ett nytt reglemente för kommunens egna nämnder har utarbetats. Passagesystemet i kommunhuset har bytts ut. En omorganisation har genomförts inom kommunledningsförvaltningen vilket innebär att kanslienheten har utökats med ansvar för kommunikationsgruppen, säkerhetsarbetet och växelpersonalen och enheten har bytt namn till "Administration". Under 2016 kommer ett utredningsarbete kring ett servicecenter att bedrivas i samverkan med de övriga förvaltningarna. En ny säkerhetssamordnare har anställts inom enheten och detta kommer att innebära en nystart av vårt arbete med krisorganisation och risk- och sårbarhetsanalyser. En översyn av lokalbehovet för verksamheter med personal i kommunhuset kommer att genomföras. Kopieringsfunktionen som idag finns i kommunhuset kommer att flyttas till någon annan enhet inom kommunen alternativt upphandlas. Ett tilläggsavtal till det ordinarie samverkansavtalet mellan kommunerna kommer att tecknas. Avtalet innebär att Motala övertar samverkanskommunernas ansvar för återsökning av medel från Migrationsverket, utbetalning av godmansarvoden och kompetensutvecklingskostnader för nämndsledamöterna. Överförmyndarkansliet kommer att gå över till schablonarvodering av gode män för ensamkommandebarn samt utbetalning en gång per kvartal. Kommunen kommer att byta hemsidesverktyg. En upphandling om support för ett nytt verktyg kommer att genomföras. Förstudien för e-arkiv ska avslutas och ett avropsunderlag tas fram. En översyn av organisation och riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete kommer att genomföras. 35
År: 2015 Period: December Ansvar: Bemanningscentrum Konto: RESULTATRÄKNING Resultaträkning: Utfall Jan Budget - Dec 2015 1 2015 3 2015 4 2015 5 2015 helår 2015 Försäljning 20 201 18 596 21 860 21 794 22 575 22 126 Bidrag 0 0 0 12 0 18 Totalt INTÄKTER 20 201 18 595 21 860 21 806 22 575 22 144 Personalkostnader -15 566-13 960-17 223-8 191-17 940-9 619 Personalkostnad tim/pool -2-11 191-10 193 Material -751-751 -751-500 -751-511 Köp av verksamhet och konsulter -890-890 -890-502 -890-327 Lokal- markhyror, fastigheter -937-937 -937-523 -937-510 Övriga kostnader -2 058-2 058-2 058-760 -2 058-836 Finansiella kostnader -139-149 Totalt KOSTNADER -20 201-18 596-21 860-21 806-22 575-22 144 Totalt RESULTATRÄKNING 0-0 0-0 -0-0 Verksamhet: Utfall Jan Budget - Dec 2015 1 2015 3 2015 4 2015 5 2015 helår 2015 Verksamhetsstruktur 4 Pedagogisk verksamhet 3 3 867 1 865 0-0 5 Vård och omsorg 1 313 1 313 351-2 0-4 9 Gemensamma vht -1 316-5 181-2 216 2-0 4 Totalt Verksamhetsstruktur 0-0 0-0 -0-0 36
Årets verksamhet Under hösten intensifierades arbetet med anvisningarna för samverkan mellan bemanningscentrum och samtliga förvaltningar och dess verksamhetschefer. En analys- och uppföljningsmodell togs fram under hösten för att förbättra beslutsunderlaget och därmed även förbättra förvaltningarnas prognoser som ligger till grund för hur bemanningscentrum dimensionerar sin verksamhet. År 2015 är första verksamhetsåret för bemanningscentrum där vi har synliggjort roller och samspel. Under våren 2016 fortsätter arbetet med uppföljningsmodellen direkt under kommunchefens ledning. Inför 2016 har förvaltningarnas prognoser kraftigt utökats varför abonnemangskostnaden ökar. Årets resultat Årets bokslut innebär ett nollresultat då resultatet bärs av de verksamheter som nyttjar bemanningscentrum. Nettokostnaden för bemanningsverksamheten är ca 400 tkr lägre jämfört med budget. Detta trots att personalkostnaderna är högre som ett resultat av att semesterlönekostnaderna belastat bemanningscentrum. Övriga kostnader är väsentligt lägre än budget bland annat är detta ett resultat av höstens restriktivitet och återhållsamhet. säkerheten under årets senare del har varit god. En reglering gjordes vid delårsskiftet men då fanns inte semesterlönekostnaderna med i beräkningen. Resultatet av det blev att vi fick hämta tillbaka pengarna. 37
År: 2015 Period: December Ansvar: Upplupna timlöner Konto: RESULTATRÄKNING Resultaträkning: Utfall Jan Budget - Dec 2015 1 2015 3 2015 4 2015 5 2015 helår 2015 Personalkostnader 50 Personalkostnad tim/pool -35 Totalt KOSTNADER Totalt RESULTATRÄKNING 15 15 Verksamhet: Utfall Jan Budget - Dec 2015 1 2015 3 2015 4 2015 5 2015 helår 2015 Verksamhetsstruktur 1 Politisk verksamhet 86 2 Infrastruktur o skydd m m 8 5 Vård och omsorg 2 9 Gemensamma vht -81 Totalt Verksamhetsstruktur 15 38
Motala kommun Ansvar: Kommunstyrelsen och KF År: 2015 Period: December Investeringsredovisning Typ av investering 39
År: 2015 Period: December version: 8 Ansvar: Kommunstyrelsen och KF Investeringsuppföljning: Budget 2015 Utfall ack Budget/Utfall Investeringsprojekt 2015 Inkomster -15 125-18 471 3 346 Investeringsprojekt 2015 Utgifter 40 949 37 139 3 810 Investeringsprojekt 2015 Netto 25 824 18 668 7 156 Strategiska investeringar Inkomster -15 125-18 471 3 346 Strategiska investeringar Utgifter 37 258 34 206 3 052 Strategiska investeringar Netto 22 133 15 735 6 398 Lokaler Utgifter 2 300 1 914 386 Lokaler Netto 2 300 1 914 386 Tillväxt och utveckling Inkomster -15 125-16 167 1 042 Tillväxt och utveckling Utgifter 25 446 25 471-25 Tillväxt och utveckling Netto 10 321 9 304 1 017 Utökade reinvesteringar Inkomster -2 304 2 304 Utökade reinvesteringar Utgifter 9 512 6 822 2 690 Utökade reinvesteringar Netto 9 512 4 518 4 994 Reinvesteringar Utgifter 3 691 2 932 759 Reinvesteringar Netto 3 691 2 932 759 Gata/park (ej beläggning) Utgifter 9-9 Gata/park (ej beläggning) Netto 9-9 Inventarier Utgifter 500 56 444 Inventarier Netto 500 56 444 IT Utgifter 3 191 2 868 323 IT Netto 3 191 2 868 323 40
Kommentarer KS investeringar Kommunledningsförvaltningen har en investeringsram netto omfattande 25 824 000 för 2015. Inom de strategiska investeringarna finns området tillväxt och utveckling där kommunledningsförvaltningen inte fullt ut utnyttjat tillgängligt investeringsutrymme. På exploateringssidan har man investerat mer än budgeterat medan man inom området tillväxtinvesteringar investerat betydligt mindre än budgeterat. Inom tillväxt och utveckling finns även utökade reinvesteringar som bland annat innehåller MSmigreringen som flyttats fram till 2016. Strategiska investeringar - KS Kommunen har i arbetet med Stadsvisionen m.fl. dokument formulerat mål för sin verksamhet. De strategiska investeringarna skall medverka till att de uppsatta målen nås. Målen innebär bl.a. att kommunen skall satsa på nya bostäder, utökad turism och besöksnäring, befintligt företagande och nyetableringar skall stimuleras, Motala skall vara en hållbar och attraktiv stad och platsvarumärket skall marknadsföras och befästas. Kommunen har under de senaste åren haft en snabb befolkningsutveckling. Fastighetspriserna har stigit och efterfrågan på småhustomter har ökat. Under 2015 har 50 tomter för egnahem sålts och ett 50-tal lägenheter i flerbostadshus har påbörjats. Efterfrågan på tomter för verksamheter har fortfarande varit svag. Detta beror sannolikt till stor del på att det fortfarande finns betydande vakanser i det befintliga beståndet, men det finns också tydliga positiva tendenser där nya företag etablerar sig i kommunen. Kommunen gör sedan de stora infrastrukturprojekten med dubbelspår/pendlingstrafik och den nya Motalabron/Rv 50 färdigställts betydande satsningar för att utveckla staden. Arbetet med att bygga om gamla genomfarten till stadsgator pågår. Storgatan är färdigställd under året och nu pågår arbetet med gaturummet vid Drottningplan. Arbetena med omvandling av den gamla genomfarten kommer att fortsätta söderut de kommande åren och utvecklingsarbetet för Stora Torget och stadsparken inleds 2016. Kommunen arbetar tillsammans med AB Göta Kanalbolag med en utbyggnad av gästhamnen och det pågår även ett arbete för att undersöka förutsättningarna för att bygga ett badhus i Motalaviken. Kommunen planerar även för en soltrappa mot kanalen i Kanalparken som avses byggas 2016. Reinvesteringar KS Reinvesteringar inom kommunledningsförvaltningen omfattar en nettobudget på 3 691 000 där nästan hela ramen avser återkommande investeringar i central datautrustning. Under 2015 gick nästan hela budgeten åt för detta. I övrigt finns det inom området inventarier inom kommunledningsförvaltningen där endast en mindre del av budgeten användes under året. 41
Motala kommun Ansvar: Kommunstyrelsen och KF Investeringsredovisning Per projekt 42
År: 2015 Period: December version: 8 Ansvar: Kommunstyrelsen och KF Investeringsuppföljning (Netto): Budget Budget/Utf 2015 Utfall ack all Investeringsprojekt 2015 25 824 18 668 7 156 Strategiska investeringar 22 133 15 735 6 398 Lokaler 2 300 1 914 386 2206 Flytt av IT-enheten 2 300 1 914 386 Tillväxt och utveckling 10 321 9 304 1 017 Exploatering inkl. fastighetsförvärv 5 352 9 507-4 155 1105 Östra Bergsätter -250-250 1115 Östra Bråstorp -50-50 1120 Bergsätter, väster 750 10 740 1122 Toppmurklan 5, Sjövik mfl 5 096 7 680-2 584 1123 Verksamhet i Ö Varamobade 0 404-404 1125 Detaljplan Bondebacka 29-29 1163 Erstorp etapp 1-193 193 1164 Erstorp etapp 2, B-berg 778 180 598 1165 Dragkampängen 100 100 1196 Övriga områden 100 9 91 1197 Norrsten 0 570-570 1202 Norra Bråstorp 3 700 2 414 1 286 1207 Bråstorp C Västra delen -500 215-715 1251 Dynudden II -380-698 318 1255 kv. Räkan m. fl. -500-1 572 1 072 1257 Kv Munken -4 300-2 075-2 225 1258 Södra Freberga -351-931 580 1259 kv. Cykelstyret, Bråstorp -1 047 1 047 1264 Vänneberga norra -170 3-173 1265 Hagstigen västra -225-225 0 1269 Olivehult 10:3 Hällalund -32 4 047-4 079 1270 Bromma 2:2 250 250 1271 Nunnestigen 200 200 1272 Boren Trikå 200 37 163 1291 Klockrike, Tororp 136 133 3 1296 Övriga områden 300 24 276 1298 Fastighetsköp 500 492 8 Tillväxtinvesteringar 4 969-204 5 173 1003 Södra stranden 1 100 401 699 1004 Planprogram Verkstadsön 496 496 1014 Angränsande grönytor R50 200 200 1361 Förstudie idrottscenter 332 24 308 43
Budget 2015 Utfall ack Budget/Utf all 1370 Pendeltågstation Motala -953 953 1371 Tillväxt och utveckling 2 291 2 291 1387 Ombyggn. Storgatan (R50) 0 0 1388 Drottningplan (R 50) 0 0 1392 R 50 genom Motala 0 0 1398 Upprustn Fiskartorpsv. 50 25 25 1399 Förlängning av Bispgatan -1 289 1 289 1457 Delfinansiering Gästhamn 0 0 1462 Förstudie kallbadhus/gäst 500 385 115 1990 Kv. Linden 1 202-1 202 Utökade reinvesteringar 9 512 4 518 4 994 IT 9 512 3 947 5 565 1909 Stadsnät 3 000 2 440 560 2020 Alternativ driftplats 250 163 87 2200 MS-migrering 5 262 598 4 664 2201 IT-utveckl behov fr vht 1 000 747 253 Inventarier 571-571 2399 Inventarier Bemanning C 571-571 Reinvesteringar 3 691 2 932 759 Gata/park (ej beläggning) 9-9 1394 Paralellgatan 9-9 Inventarier 500 56 444 2017 Inventarier KS 500 56 444 IT 3 191 2 868 323 2007 Datainvest.central utrust 3 191 2 868 323 44
Kommentarer projektnivå Samhällsbyggnadsenheten Södra stranden Arbetet med ett planprogram för Södra stranden och detaljplan för del av området är påbörjat. Samhällsbyggnadsenheten Planprogram Verkstadsön Huvuddelen av det område som är tänkt att detaljplaneras i en första etapp sedan ett planprogram upprättats är i privat ägo. Då det råder osäkerhet om fastighetsägarens avsikter med området har planarbetet fått avvakta. Samhällsbyggnadsenheten Angränsande grönytor R50 Kostnaden avsåg grönytor/naturmark i anslutning till nya Rv 50. Projektet har inte belastats med några kostnader under 2015 och får anses avslutat. Samhällsbyggnadsenheten Östra Bergsätter Försäljning av en tomt budgeterades för 2015. Någon försäljning har inte skett och inte heller några investeringar. Samhällsbyggnadsenheten Östra Bråstorp Någon tomtförsäljning har inte skett under året och inte heller några investeringar. Samhällsbyggnadsenheten Bergsätter, väster Någon försäljning har inte skett under året och någon investering i nya gator har ej gjorts då det saknats intressenter. Samhällsbyggnadsenheten Toppmurklan 5, Sjövik mfl Passagen utanför Restaurang Sjövik har färdigställts under året. Projektet har blivit betydligt mera omfattande och även dyrare då befintliga stödmurar visade sig instabila och har fått ersättas. 45
Samhällsbyggnadsenheten Verksamhet i Ö Varamobaden Kostnaderna avser utredningar i samband med detaljplanearbetet. Detaljplanen är ännu inte antagen och någon tomförsäljning har därmed inte skett. Samhällsbyggnadsenheten Detaljplan Bondebacka Ny detaljplan för Bondebacka som bl.a omfattar fd radiostationen/museét har påbörjats. Arbetet fortsätter under 2016. Samhällsbyggnadsenheten Erstorp etapp 1 Den sista industritomten inom industriområdet Erstorp etapp 1 i Borensberg har sålts under året. Samhällsbyggnadsenheten Erstorp etapp 2, B-berg Kostnaderna avser utredningar för den pågående detaljplanen för nytt industriområde i Borensberg, Erstorp etapp 2. Detaljplanen beräknas kunna antas i början av år 2017.. Samhällsbyggnadsenheten Dragkampängen Då någon intressent till området inte har funnits under 2015 har detaljplanearbetet prioriterats ner till förmån för andra projekt. Detaljplanearbetet kommer att återupptas 2016. Samhällsbyggnadsenheten Övriga områden Projektet avser nya områden för verksamheter som kan bli aktuella att utreda under pågående budgetår. Endast en mindre summa har förbrukats. Samhällsbyggnadsenheten Norrsten Detaljplanen är fortfarande inte antagen vilket medfört att någon utbyggnad av gator i området ännu inte kunnat påbörjas. Någon tomtförsäljning har då inte heller kunnat ske. Bokförda kostnader avser huvudsakligen en arkeologisk slutundersökning inom området. Samhällsbyggnadsenheten Norra Bråstorp Intresset för småhustomter i området har under året varit stort. Intäkterna överstiger budgeten med nära 3 miljoner kronor. Även kostnaderna överstiger budgeten med drygt 1,5 miljoner kronor vilket beror på att markförhållandena lett till oförutsedda kostnader för gatuutbyggnaden och att tomter rensats från stubbar och block. 46