Årsredovisning HSB:s Bostadsrättsförening MARMORN I STOCKHOLM Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2002-31 augusti 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades 1930-05-17. Föreningens nuvarande ekonomiska plan upprättades 1941-03-01 och nuvarande stadgar registrerades 2001-10-12 hos PRV. Fakta om våra fastigheter Föreningens fastigheter har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun MARMORN 1 1930 Stockholm MARMORN 2 1930 Stockholm MARMORN 4 1931 Stockholm MARMORN 5 1931 Stockholm MARMORN 6 1932 Stockholm MARMORN 7 1939 Stockholm Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom Länsförsäkringar. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Fastighetens tekniska status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2003 och sträcker sig fram till 2022. Nedanstående åtgärder har genomförts eller planeras: Åtgärd År Kommentar Rörstambyte kök 1980 Rörstambyte badrum 1991-1993 Elstambyte 1991-1993 Omputsning av fasad 1996 Renovering av balkonger 1996 Renovering av hissar 1998-1999 Sid 1
Föreningen har bredbands-/adsl-uppkoppling via ADSL Telia. Byggnadsår och ytor Fastigheten byggdes åren 1930-1932 samt 1939 och består av 7 flerbostadshus i 5-6 våningar. Fastighetens totalyta är enligt taxeringsbeskedet 22 268 kvadratmeter, varav 21 415 kvadratmeter utgör lägenhetsyta och 753 kvadratmeter utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 538 lägenheter och 8 lokaler med bostadsrätt. Utöver detta upplåter föreningen 1 lägenhet, 14 lokaler och 35 p-platser med hyresrätt. Lägenhetsfördelningen för bostadsrätter och hyresrätter 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok 234 279 26 I fastigheten finns även nedanstående gemensamhetsanläggningar: Gemensamhetslokal Kommentar Tvättstugor 6 stycken Övernattningslägenhet 2 stycken Cykelrum 3 stycken Musikrum 2 stycken Medlemmar Under året har 1 nyupplåtelse ägt rum. Av föreningens 538 medlemslägenheter har 58 överlåtits. Styrelsen har beviljat 26 antal andrahandsuthyrningar. Tillstånd för andrahandsuthyrning ges för: arbete eller studier på annan ort provsamboende militärtjänst vistelse på sjukhus, äldreboende eller i fängelse under längre tid Andrahandsuthyrning beviljas för maximalt ett år i taget. Förlängning kan ske efter ny ansökan. Uthyrning beviljas även till juridiska personer. Styrelsen debiterar överlåtelseavgift 2,5 % av basbeloppet och 1 % i pantsättningsavgift. Förvaltning Följande uppdrag har skötts av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum: - Ekonomisk förvaltning - Lägenhetsförteckning - Teknisk förvaltning Sid 2
Övriga avtal som föreningen har tecknat är: Typ Leverantör Gårdsskötsel Parkservice Fastighetsskötsel Driftia Städning Ergonomia Clean Service AB Kabel-TV ComHem Bevakning Falck Securities Styrelsens sammansättning Styrelsen har haft följande sammansättning: Petra Lundberg Bouquelon Ordförande Mikael H Nyberg Vice ordförande Anders Blume Ledamot Joakim Jarleman Ledamot Gunilla Johansson Ledamot Anders Karlström Ledamot Marcus Pettersson Ledamot Christer Sigevall Ledamot HSB Thomas Thunvik Ledamot Martin Widenheim Ledamot Henrik Gidlöf Suppleant Jenny Wiklund Suppleant Per Åhström Suppleant Under året har Anders Karlström, Marcus Pettersson och Per Åhström avgått ur styrelsen p g a flytt från föreningen. Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer: Gunilla Johansson, Thomas Thunvik, Martin Widenheim, Henrik Gidlöf och Jenny Wiklund. Styrelsen har under året avhållit 13 protokollförda sammanträden. Revisorer Ordinarie extern revisor har varit Ralf Toresson, KPMG. Ordinarie intern revisor har varit Jeanette Almér. Intern revisorsuppleant har varit Jon Granstedt. Valberedning Valberedning har varit Helena Ekström, Petra Jogefjäll och Stefan Ydefelt. Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls 2003-01-28. Sid 3
Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten: - Tvättstuga 2 i 44B har renoverats och nya maskiner införskaffats. - En ny gästlägenhet har iordningställts i källaren 36F. - Uppgraderingen av kabel-tv-nätet har avslutats. - Exteriör fasadarmatur har bytts mot mer tidstypisk sådan, efter förslag från byggnadsantikvarie. - Hålkärlslister på övre balkonger 36 har reparerats. - Nya rabatter har anlagts på gården mellan 36 och 38. - Beläggning på gångväg vid källare 36F har bytts från asfalt till Ölandssten. - Ny hemsida har tagits i drift. - Marmornbladet har fått en ansiktslyftning. - Gårdsfest har hållits under lyckade former. - Månadsavgiften höjdes med 9% fr o m 2003-04-01. - En hyreslägenhet har omvandlats till bostadsrätt och sålts. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade större underhållsarbeten: - Tvättstuga 4 i 44B har renoverats och nya maskiner införskaffats. - Ny underhållsplan har antagits. - Inventering av förekomst av brandvarnare i lägenheter har påbörjats. Framtida utveckling: - Pelare vid entré 40 ska renoveras. - Snickarrum har iordningställts i källaren 38B. - Fortsatt renovering av trapphus och entréer med stucco lustro. Dispositionsförslag Styrelsen föreslår att av till disposition tillgängliga medel; årets resultat: och balanserad vinst summa - 674 774,83 kr 2 638 268,54 kr 1 963 493,71 kr återstoden balanseras i ny räkning. Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar, med noter. Sid 4
RESULTATRÄKNING 1 SEPTEMBER 2002-31 AUGUSTI 2003 2002/2003 2001/2002 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 12 625 643 12 156 195 Övriga rörelseintäkter 41 982 22 600 12 667 625 12 178 795 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel -1 512 021-1 499 773 Reparationer -427 354-693 662 Periodiskt underhåll -70 000 Taxebundna kostnader -4 268 075-3 821 469 Övriga driftskostnader -511 659-295 822 Fastighetsskatt -1 042 851-923 333 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader -992 618-940 455 Personalkostnader -150 559-149 904 Avskrivningar -818 422-774 825-9 793 559-9 099 242 RÖRELSERESULTAT 2 874 066 3 079 553 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 29 139 56 071 Räntekostnader och liknande resultatposter -2 189 086-2 235 858-2 159 947-2 179 788 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 714 119 899 766 BOKSLUTSDISPOSITIONER Föreningens reparationsfond Not 9-300 000-271 400-300 000-271 400 SKATT Statlig skatt -1 088 894-994 764-1 088 894-994 764 ÅRETS RESULTAT -674 775-366 398 Sid 5
BALANSRÄKNING DEN 31 AUGUSTI 2003 2002 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Not 3 51 980 847 52 524 096 Maskiner och inventarier Not 4 28 974 57 948 52 009 821 52 582 044 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Insats SBC 4 200 4 200 Insats HSB 500 500 Långfristiga värdepappersinnehav Not 5 101 000 101 000 105 700 105 700 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 52 115 521 52 687 744 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar 94 448 36 986 Övriga fordringar 753 14 656 Förutbetalda kostnader Not 6 142 015 283 590 Upplupna intäkter 6 800 12 488 244 016 347 720 KORTFRISTIGA PLACERINGAR Not 7 Kortfristiga placeringar 0 900 000 0 900 000 KASSA, BANK OCH KLIENTMEDEL Kassa, postgiro och bank 2 953 1 023 735 SBC klientmedel i SHB 1 804 065 437 602 1 807 019 1 461 337 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 2 051 034 2 709 056 SUMMA TILLGÅNGAR 54 166 555 55 396 800 Sid 6
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2003 2002 EGET KAPITAL Not 8 Bundet eget kapital Inbetalda insatser 848 750 848 750 Upplåtelseavgifter 2 694 426 1 914 426 3 543 176 2 763 176 Fritt eget kapital Balanserad vinst 2 638 269 3 004 667 Årets resultat -674 775-366 398 1 963 494 2 638 269 SUMMA EGET KAPITAL 5 506 670 5 401 445 AVSÄTTNINGAR Not 9 Föreningens reparationsfond 2 157 000 3 217 000 Medlemmarnas reparationsfond 349 004 356 137 2 506 004 3 573 137 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not 10 43 293 345 43 486 445 43 293 345 43 486 445 KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till kreditinstitut 193 100 198 100 Leverantörsskulder 813 816 920 441 Skatteskulder 1 057 252 1 048 914 Övriga kortfristiga skulder 18 300 2 391 Upplupna kostnader Not 11 338 169 342 914 Förutbetalda avgifter och hyror 439 900 423 015 2 860 537 2 935 774 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 54 166 555 55 396 800 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Uttagna fastighetsinteckningar Ställda säkerheter, fastighetsinteckningar 66 846 400 66 846 400 Ansvarsförbindelser Inga Inga Sid 7
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Öresavrundning har skett. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Samma redovisnings- och värderingsprinciper används som föregående år. Avsteg avseende föreningens reparationsfond har gjorts genom att redovisa avsättning över RR. Från och med 2004-01-01 kommer föreningen att följa Bokföringsnämndens allmäna råd. Bokföringsnämndens allmänna råd innebär att föreningens reparationsfond skall redovisas som egen post under rubriken Bundet eget kapital i balansräkningen. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad ekonomisk livslängd. Följande avskrivningar uttryckt i procent tillämpas. 2002/2003 2001/2002 Byggnad 0,73% 0,69% Fastighetsförbättringar, soprum 5,00% 5,00% Standardförbättringar 5,00% 5,00% Fastighetsrenoveringar, musikrum 4,00% 4,00% Fastighetsrenoveringar, trapphus 5,00% 5,00% Tvättstuga 3,33% 3,33% Miljöförbättringar 5,00% 5,00% Kodlås 10,00% 10,00% Kabel-TV/satellit-TV 10,00% Terrass 10,00% 10,00% Markinventarier, Yttekrukror 10,00% 10,00% Inventarier 20,00% 20,00% Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta NOT 1 2002/2003 2001/2002 ÅRSAVGIFTER, HYROR Årsavgifter 12 001 445 11 553 866 Hyror 624 198 602 329 12 625 643 12 156 195 Sid 8
2002/2003 2001/2002 NOT 2 RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetsskötsel och städning Fastighetsskötsel entreprenad 445 060 432 780 Fastighetsskötsel enligt beställning 23 016 Städning entreprenad 488 750 502 301 Mattvätt 30 400 30 400 Sotning 16 225 Bevakning 157 359 161 180 Störningsjour och larm 1 375 Gård 222 899 225 018 Serviceavtal 2 932 Hiss 67 349 66 205 Värmeanläggning 22 146 28 879 Förbrukningsmateriel 53 668 33 854 1 512 021 1 499 773 Reparationer Hyreslägenheter 9 936 4 804 Lokaler 800 2 938 Gemensamma utrymmen 10 704 Tvättstuga 438 785 50 602 Soprum/sophus 5 881 7 632 Källare 21 580 Trapphus 23 406 6 413 Portar 12 466 127 368 Lås 79 274 36 461 Installationer 67 562 VVS 17 281 435 919 Värmeanläggning 202 779 35 124 Ventilation 9 344 Elinstallationer 50 804 164 495 Kabel-TV 2 572 6 737 Teleportanläggning 8 800 Hiss 17 225 32 739 Tak 151 250 157 091 Fönster 28 924 434 722 Balkonger 223 751 Gård 8 045 5 298 Utemiljö 284 089 23 784 Garage/bilplatser 5 104 Konsult 82 488 Försäkringsskador 17 434 Vattenskada 16 376 23 945 Skadegörelse 2 919 Övrigt 1 679 7 138 Ianspråktagande föreningens reparationsfond -1 360 000-883 451 427 354 693 662 Sid 9
2002/2003 2001/2002 Periodiskt underhåll Konsult 70 000 70 000 Taxebundna kostnader Elkostnader 399 981 308 715 Värmekostnader 3 023 698 2 638 676 Vattenkostnader 535 644 525 197 Sophämtning 149 824 149 824 Grovsopor 100 110 115 196 Snöröjning 45 640 72 973 Klottersanering 8 817 Hisslarm 4 361 10 888 4 268 075 3 821 469 Övriga driftskostnader Försäkring 169 067 109 627 Avgäld 26 520 26 000 Kabel-TV 300 572 160 195 Bredband 15 500 511 659 295 822 Fastighetsskatt 1 042 851 923 333 Övriga förvaltnings och rörelsekostnader Medlemstidning/hemsida 11 142 14 815 Kreditupplysning 225 Kontorsmateriel 2 282 Telefon 13 595 9 989 Datakommunikation 10 000 931 Inkasso/betalningsföreläggande 601 2 246 Revisionsarvode (extern revisor) 38 500 20 000 Föreningskostnader 990 Styrelseomkostnader 18 449 12 949 Kostnader för stämma 2 929 22 744 Föreningens dag 115 003 146 465 Trivselkostnader (inne) 823 2 084 Studieverksamhet 46 447 Förvaltningsarvode 354 033 334 934 Arvode SBC övrigt 61 139 6 125 Teknisk förvaltning 240 637 211 895 Administration 4 297 8 807 Korttidsinventarier 7 019 4 029 Leasing kontorsmaskiner 18 014 17 972 Konsultarvode 7 813 Föreningsavgifter (andra än SBC) 56 600 56 600 Avgift till organisationer 12 000 12 000 Övriga driftskostnader 16 528 9 423 992 618 940 455 Sid 10
2002/2003 2001/2002 Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft någon anställd. Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor 115 400 116 425 Sociala kostnader 35 159 33 479 150 559 149 904 Avskrivningar Byggnad 393 516 374 538 Fastighetsförbättringar 232 170 232 170 Standardförbättringar 21 391 14 512 Fastihetsrenoveringar 59 338 59 338 Tvättstuga 30 750 30 750 Miljöförbättringar 12 816 12 816 Kodlås 11 330 11 330 Terrass 10 397 10 397 Kabel TV 17 740 0 Inventarier 28 974 28 974 818 422 774 825 TOTALT RÖRELSENS KOSTNADER 9 793 559 9 099 242 NOT 3 BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 63 217 358 63 217 358 Nyanskaffningar, gästlägenhet 68 793 Nyanskaffningar, Kabel TV 177 405 Utgående anskaffningsvärde 63 463 557 63 217 358 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -10 693 262-9 947 411 Årets avskrivningar enligt plan -789 448-745 851 Utgående ackumulerad avskrivning enligt plan -11 482 710-10 693 262 Planenligt restvärde vid årets slut 51 980 847 52 524 096 I planenligt restvärde vid årets slut ingår mark med 423 190 423 190 Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad 112 115 000 104 362 000 Taxeringsvärde mark 93 201 000 86 722 000 205 316 000 191 084 000 Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder 197 200 000 183 280 000 Lokaler 8 116 000 7 804 000 Sid 11
NOT 4 2002/2003 2001/2002 MASKINER OCH INVENTARIER Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 144 870 144 870 Utgående anskaffningsvärde 144 870 144 870 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -86 922-57 948 Årets avskrivningar enligt plan -28 974-28 974 Utgående ackumulerad avskrivning enligt plan -115 896-86 922 Planenligt restvärde vid årets slut 28 974 57 948 NOT 5 LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV Andra värdepapper Summa Bokfört Bokfört nominellt värde värde värde 03-08-31 02-08-31 Andelar i Windy ekon. förening 25st. * 4000 100000 101 000 101 000 101 000 101 000 Summa långfristiga värdepappersinnehav 101 000 101 000 NOT 6 FÖRUTBETALDA KOSTNADER 03-08-31 02-08-31 Energirond värmeanläggning 0 18 229 Takplåtsmålning 0 151 250 Internettjänst 3 998 0 Abonnemang telefon expedition, Hisstelefon, 4 372 2 907 Sopsug i Högalid avgift sept.-2003 12 485 12 485 SBC ekon.förv. Arvode 30 718 29 163 SBC Tekn.förv. Arvode 20 888 19 819 Kabel TV avgift 26 346 10 963 Leasing kopieringsmaskin 2 993 0 Avgäld Stockholms kommun 2 223 2 183 HSB:s Medlemsavgift 18 866 18 866 Energiekonomi 1 958 1 958 Larmassistans, bevakning 12 960 11 776 Larmförmedling fastighetsjour 4 207 3 989 142 014 283 588 Sid 12
NOT 7 KORTFRISTIGA PLACERINGAR Aktiefond Summa Bokfört Bokfört nominellt värde värde värde 03-08-31 02-08-31 SE-Bankens Aktieobligationsfond 201 C (top 50) 900000 0 900000 0 900000 Summa kortfristiga placeringar 0 900000 NOT 8 Enligt EGET KAPITAL Förändring stämmans 2003-08-31 under året beslut 2002-08-31 Bundet eget kapital Inbetalda insatser 848 750 848 750 Upplåtelseavgifter 2 694 426 780 000 1 914 426 3 543 176 780 000 2 763 176 Fritt eget kapital Balanserad vinst 2 638 269-366 398 3 004 667 Årets resultat -674 775 366 398-366 398 1 963 494 2 638 269 Summa eget kapital 5 506 670 780 000 5 401 445 2003-08-31 2002-08-31 NOT 9 AVSÄTTNINGAR Föreningens reparationsfond Vid årets början 3 217 000 3 829 051 Årets avsättning 300 000 271 400 Ianspråkstagande -1 360 000-883 451 Vid årets slut 2 157 000 3 217 000 Medlemmarnas reparationsfond Vid årets början 356 137 387 326 Ianspråktagande -7 133-31 189 Vid årets slut 349 004 356 137 Sid 13
NOT 10 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats Belopp Belopp Villkors- 2003-08-31 2003-08-31 2002-08-31 ändringsdag Nordea lån nr 3978 82 45293 5,79% 7 550 000 7 550 000 2005-03-16 Nordea lån nr 3978 82 45285 5,65% 7 550 000 7 550 000 2004-03-17 Nordea lån nr 3978 82 89754 3,24% 8 300 000 8 300 000 2006-02-10 Stadshypotek lån nr 02 53893-462712 4,91% 7 256 480 7 331 872 2004-12-02 Stadshypotek lån nr 02 52583-462726 4,91% 11 329 965 11 447 681 2004-12-01 Stadshypotek lån nr 02 52583-387041 3,66% 1 500 000 1 500 000 Rörlig ränta Stadshypotek 0 4 992 2002-10-15 Låneskuld med förfallodag inom 5 år 43 486 445 43 684 545 Låneskuld med förfallodag efter 5 år inga inga Summa skulder till kreditinstitut 43 486 445 43 684 545 Avgår kortfristig del -193 100-198 100 43 293 345 43 486 445 NOT 11 UPPLUPNA KOSTNADER 2003-08-31 2002-08-31 Vattenavgift 28 382 20 429 Hissjour avtal 10 507 9 063 Revisionsarvode 20 000 60 000 Fastighetsskötsel 0 36 485 Låneräntor 204 945 216 937 Konsultarvode, uppr. Underhållsplan 70 000 0 Musikerarvode inkl. soc. avgifter, Föreningens dag 3 835 0 Subvenktion bredband 500 0 338 169 342 914 Stockholm den Petra Lundberg Bouquelon Mikael H Nyberg Anders Blume Joakim Jarleman Gunilla Johansson Christer Sigevall Thomas Thunvik Martin Widenheim Jenny Wiklund Henrik Gidlöf Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den Ralf Toresson KPMG Jeanette Almér Sid 14