Handläggare Niklas Almhager Tel. 0152-29358 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2017 Driftredovisning Kommunstyrelsen (tkr) Utfall (U) Jan-okt 2017 Helår 2017 Budget Avvi kel s e Avvi kel s e (B) (B-U) exkl. sem.skuld Års - prognos (P) Års - (Å) Avvi kel s e (Å-P) Kommunstyrelsen 5 829 7 068 1 239 1 239-7 781-8 481 700 Överförmyndare och Råden 3 015 3 296 281 265-3 905-3 955 50 Kommunledning 1 375 2 170 795 800-2 604-2 604 0 Mark och exploatering -540 0 540 433 0 0 0 Strängnäs Business Park och turism 4 531 4 608 77-112 -5 529-5 529 0 Ekonomiavdelningen 13 375 14 288 914 571-16 846-17 146 300 HR avdelningen 11 671 11 341-329 -518-13 909-13 609-300 Stabsavdelningen 10 475 10 088-388 -563-12 305-12 105-200 Utvecklingsavdelningen 2 839 3 436 597 445-3 724-4 124 400 Kommunikationsavdelningen 12 850 13 201 351 177-15 541-15 841 300 Lokalplanering 5 661 5 795 134 112-6 904-6 954 50 Kollektivtrafik 28 394 28 210-184 -184-33 852-33 852 0 Svealandsbanan 3 318 3 320 2 2-3 984-3 984 0 Arrende och overheadintäkt -1 710-1 689 21 21 1 927 2 027-100 Summa exkl Säkerhet mot eget kapital 101 083 105 132 4 049 2 687-124 959-126 159 1 200 Säkerhet, mot EK -52 0 52 52 0 0 0 Summa driftredovisning 101 031 105 132 4 101 2 739-124 959-126 159 1 200
Sammanfattande kommentar till utfallet januari-oktober samt årsprognosen 2017 Kommunstyrelsen som helhet redovisar en positiv avvikelse med 2,7 miljoner kronor exklusive semesterlöneskuldsförändring. Avvikelsen beror på ej nyttjade medel för särskilda insatser samt vakanser. Helårsprognosen är en positiv avvikelse med 1,2 miljoner kronor. Kommunstyrelsen med personalutskott redovisar för perioden en positiv avvikelse mot med 1,2 miljoner kronor. Avvikelsen ligger främst i en för särskilda insatser och personalkostnader. Helårsprognosen är en positiv avvikelse på 0,7 miljoner kronor som består av arvoden 0,2 miljoner kronor och 0,5 miljoner kronor på särskilda insatser. Överförmyndare och råden redovisar för perioden en positiv avvikelse med 0,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre kostnader för gode män och administration av överförmyndarverksamheten. Ungdomsrådet har ännu inte nyttjat sin evenemangs, men kommer att göra det under hösten. Helårsprognosen är en positiv avvikelse med 50 000 kronor för överförmyndarens administration. Kommunledning redovisar en positiv avvikelse mot med 0,8 miljoner kronor. Avvikelsen beror på onyttjade konsultmedel samt vakans kommundirektör. Helårsprognosen är ett nollresultat. Mark och exploatering redovisar för perioden en positiv avvikelse mot med 0,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre fastighets- och personalkostnader under perioden. Helårsprognosen är ett nollresultat då vissa intäkter beräknas understiga. Strängnäs Business Park (SBP) och turism redovisar för perioden en negativ avvikelse mot med -0,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att SBP har intäkter i form av projektbidrag som utbetalas ojämnt. Helårsprognosen är ett nollresultat.
Ekonomiavdelningen redovisar för perioden en positiv avvikelse mot med 0,6 miljoner kronor. Avvikelsen beror på retroaktiva intäkter, kravintäkter samt vakanser. Tillfällig personalförstärkning och ökat nyttjande av konsulter kommer att ge högre kostnader under resten av året. Helårsprognosen är en positiv avvikelse med 0,3 miljoner kronor som kommer från nämnda intäkter. HR-avdelningen redovisar för perioden en negativ avvikelse mot med -0,6 miljoner kronor. Avvikelsen beror dels på högre kostnader för fackligt arbete än erat och dels på kostnader för överlappande avtal gällande annonsering. Helårsprognosen är en negativ avvikelse med -0,3 miljoner kronor på fackligt arbete. Stabsavdelningen redovisar för perioden en negativ avvikelse mot med -0,6 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att förväntad intäkt uteblir. En vakans under hösten väger upp en del av underskottet. Helårsprognosen är en negativ avvikelse med -0,2 miljoner kronor. Utvecklingsavdelningen redovisar för perioden en positiv avvikelse mot med 0,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror dels på, att vissa aktiviteter inte ännu genomförts, dels på en vakans. Helårsprognosen är en positiv avvikelse med 0,4 miljoner kronor främst på grund av vakansen. Kommunikationsavdelningen redovisar för perioden en positiv avvikelse mot med 0,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror på överskott på print som tjänst och telefoni. Helårsprognosen är en positiv avvikelse med 0,3 miljoner kronor. Lokalplanering redovisar för perioden en positiv avvikelse mot med 0,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror på en sjukskrivning. Helårsprognosen är ett positivt resultat med 50 000kr. Kollektivtrafik redovisar för perioden en negativ avvikelse mot med -0,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att Sörmlands kollektivtrafikmyndighet debiterar ett årsbelopp för att sedan göra en avräkning. Den senaste prognosen från myndigheten var positiv vilket bör innebära lägre kostnader. Helårsprognosen är ett nollresultat. Övriga redovisar för perioden en positiv avvikelse mot med 23 000 kronor. Helårsprognosen är en negativ avvikelse med -0,1 miljoner kronor.
Investeringar Total Periodens utfall 2017-10-31 Helårsprognos 2017 Projektbenämning netto 2017 + Inkomst - Utgift Netto Återstår + Inkomst - Utgift Netto Avvikelse prognos IT-investeringar -8 285 0-2 411-2 411 5 874 0-7 196-7 196 1 089 Anläggningar, övrigt -6 859 0-3 146-3 146 3 713 0-3 317-3 317 3 542 varav ombyggnad hamnplan Mariefred -4 605 0-3 035-3 035 1 570 0-3 208-3 208 1 397 Lokalinvesteringar, Strategiska lokalgruppen -1 213 0-523 -523 690 0-951 -951 262 Visholmen -1 279 0-958 -958 321 0-1 279-1 279 0 Resecentrum -30 764 0-25 970-25 970 4 794 0-25 744-25 744 5 020 Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa investeringar -48 400 0-33 008-33 008 15 392 0-38 487-38 487 9 913 Kommunstyrelsens investerings 2017 uppgår till 48,4 miljoner kronor varav 8 miljoner kronor är överförda från föregående år. Resecentrum är det största investeringsprojektet i kommunstyrelsens och projektet löper på och färdigställs 2018. I posten IT-investeringar ingår flera projekt som avser ledningsinformationssystemet Hypergene där fler moduler läggs till för att ytterligare stärka Hypergene som plattform för styrning och uppföljning. Ett annat prioriterat projekt är byte av HR-system. För anläggningsprojekten uppgår den totala investeringsen för 2017 till 7,4 miljoner kronor. Investeringsmedlen för Visholmen och småbåtshamnen i Mariefred kommer att förbrukas eller omfördelas till projekt hamnplan i Mariefred under 2017. Ombyggnationen av hamnplan i Mariefred delas upp i två etapper varav den sista etappen slutförs under 2018. Projektet Småbåtshamn i Mariefred väntar på en ny detaljplan och projektet Nabbviken är i planering för en sista insats 2018.
Spec av investeringsprojekt över 5 miljoner kornor s om löper över flera år Investeringar (tkr) Planerad projekttid Budget och redovisning totalt för projektet (-) Projektbenämning Startår Planerat färdigställt Total Total redovisning Återstående Prognos total utfall Avvi kel s e prognos Visholmen 2 013 2 017-8 694-5 773 2 921-8 694 0 Resecentrum 2 012 2 018-83 117-50 023 33 094-82 597 520-91 811-55 796 36 015-91 291 520
Exploateringar Utfallet för exploateringsverksamheten januari till oktober 2017 blev 25,4 miljoner kronor i inkomster och 22,3 miljoner kronor i utgifter. Prognosen för resultatet 2017 på exploateringarna är en vinst med 7,6 miljoner kronor, vilket är en sänkning från tidigare prognos. Sänkning beror på att; försäljningen av småhustomterna i Sidöparken inte löpt på som planerat, att exploatören inom Norra Finninge inte beviljats bygglov och påbörjat byggnationen av bostäder samt att antagande av detaljplanen för södra stadsskogen har skjutits fram till första halvåret 2018. EXPLOATERINGSREDOVISNING 2017-10-31 K Pågående exploateringsprojekt, inkomster och utgifter för år 2017 Inkomster 1) (+) Utfall 2017 (tkr) Budget 2017 (tkr) Prognos 2017 (tkr) Utgifter 2) (-) 3) Vinst (+)/ Förlust (-) Inkomster 1) (+) Utgifter 2) (-) 3) Vinst (+)/ Förlust (-) Inkomster 1) (+) Utgifter 2) (-) 3) Vinst (+)/ Förlust (-) Strängnäs och Tosterö E01Strängnäs-Lundby 2:1, Djupvik 2 175-10 0 2 617-200 1 976 2 175-13 1 705 E01Järnet 5 m.fl. Malmby industriområde 5 010-512 0 1 000-50 900 5 009-1 500 3 581 E02Gorsinge 1:1, Gorsingeskogen 0-1 413 0 0-500 0 0-3 931 0 E03Strängnäs 2:3, Sidöparken 0-122 0 4 200-200 3 300 0-200 0 E06Strängnäs 2:1, 3:1, Norra Finninge 9 387-3 829 0 12 000-9 100 3 400 16 226-3 876 0 E07Eldsund 7:1, Norra övningsfältet 0-418 0 0-1 250 0 0-418 0 E07Strängnäs 3:1, Kilen-Lunda 2 100-13 0 0 0 0 2 100-9 0 E07Västertull 1 0-4 0 0-400 0 0-50 0 E13Strängnäs 2:1, Resecentrum 257-114 0 300-100 0 350-200 0 E13Eldsund 6:6, 6.16, Etapp 1, Kasernområde 0 345 0 0 0 0 0 345 0 E15Strängnäs 2:1 Stationsområdet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E15Strängnäs 3:1 mfl Östra Stadss 0-26 0 0-500 0 0-477 0 E15Strängnäs 2:1 Södra stadsskoge 0-1 010 0 5 000-2 000 3 000 0-1 737 0 E16Strängnäs 2:1, Hemvärnsgården 0-27 0 0-650 0 0-150 0 E16Eldsund 6:16, Eldsundsviken 0-35 0 0-50 0 0-50 0 E16Strängnäs 3:1, kv. Järpen 0-796 0 0-470 0 0-1 050 0 E04Bresshammar 1:1, Stavlund 1 777-12 450 0 16 740-8 000 3 000 4 060-12 661 1 300 Totalt Strängnäs och Tosterö 20 705-20 435 0 41 857-23 470 15 576 29 920-25 977 6 586 Stallarholmen E07Toresunds-Sundby 1:30, Källarbacken 858 4 0 0 0 0 858-4 858 E08Vannesta 3:18 1 458 0 0 0 0 0 1 458 0 988 E17Vannesta 1:21 mfl 0-39 0 0 0 0 0-50 0 Totalt Stallarholmen 2 316-35 0 0 0 0 2 316-54 1 846 Mariefred och Åker E01Marielund 1:3, Läggesta Stationsområde 2 415-1 737 0 5 000-2 500 0 2 415-1 832 0 E07Gripsholm 4:124, Tredje backe 0-2 0 0-50 0 0-3 -815 E07Mariefred 2:33, Fågelsången 0-92 0 0-800 0 0-600 0 E17Åkers Styckebruk 1:452, Skämby 0-29 0 0-30 0 0-30 0 Totalt Mariefred och Åker 2 415-1 861 0 5 000-3 380 0 2 415-2 465-815 Totalt 25 436-22 331 0 46 857-26 850 15 576 34 651-28 496 7 617
Ramprotokoll