1 Uppföljning ktober 217 Bilaga KS 217/58/5 Beräknad avvikelse Driftbudget Ink. Mif/1635) [ Prognosutveckling per månad Redovisning Nämnd Mars April Ma] Aug Se pt Årsbudget Prognos Awikelsei Månads kt 217 217 tendens Ack Period- Ack Periodutfall budget Kommunstyrelse -2 347-3 95-2 3-3 -1 2-165 21 514 211 579 -,5 16 175 167 672 96 Kultur- och fritidsnämnd 1 1 1 43 944 43 944, 36 614 37 672 97 Skolnämnd 9 3 67 3 57 8 3 8 35 B 35 495 428 487 78 1,7 338 858 417 628 93 Vård- och omsorgsnämnd -1 8-5 8-2 7 4 6 3 4 3 8 51 81 57 1,7 421 557 427 514 99 Revision 324 824, 375 687 55 Överförmyndare 25 25 3 3 343 3 43 9, 2 71 3 46 79 Summa -13 57-6 8-16 11 15 11 8 11 385 1 264 854 1 253 469,9 1 1 281 1 54 579 96
! UNHU lm 2 Prognosutveckling per månad Redovisning Kontor Mars April Maj Aug Sept kt Ärsbudget 217 Prognos 217 Avvikelse i Månads tendens Ack Period- Ack Periodutfall budget Kommunchef 15 9 1 1 25 1 25 1 46 7 256 5 796 2,1 4 142 S 937 7 Näringslivskontor 35 37 1 12 185 6 14 5 919 3, 4 269 5 87 84 Personalkontor -1-15 2 2 2 12 16 11 96 13 1 212 1 225 1 Medborgarkontor -93-2 -1 9 2-1 8-1 8 52 476 54 276-3,4 34 795 32 554 17 Ekonomikontor -1 5-1 5-1 -1 5-17 -1 15 11 942 13 92-9,6 1 173 9 93 12 Samhällsbyggnadskontor 1475-45 1 2 88 497 88 497, 71 117 78 954 9 Vatten och avlopp (VA) (1 64, Bygg och miljökontor 5 45 87 8 l 85 1 483 9 633 8,1 7 39 8 688 85 Räddningstjänst -467 675-77 -1 1-9 81 21 65 22 46-3,7 17 438 16 297 17 Kultur- och fritidskontor 1 1 1 43 944 43 944, 36 614 37 672 97 Revision 824 824. 375 687 55 Överförmyndare 25 25 3 3 343 3 43 9, 2 71 3 46 79 Barn- och Utbildning 9 3 67 3 57 8 3 835 3 35 495 428 487 78 1.7 388 858 417 628 93 Vård- och omsorg -1 8-5 8-2 7 4 6 3 4 3 8 51 81 57 1,7 421 557 427 514 99 Summa -13 57-6 8-16 11 15 11 8 11 385 1 264 854 1 253 469,9 1 1 281 1 54 579 96
3 Kontorens kommentarer Kommunchef 1 46 Tkr För kontoret beräknas överskott för helåret med 1 46 tkr. Den största delen av överskottet återfinns på verksamheten Kommunchef. rsaken är överskottför utvecklings- och utredningsarbete, förseningar i arbetet med beslutsstödsvstem och jämställdhetsintegrering samt att förberedelsearbetet för Sala 224 inte genererat nägra kostnader. För Civilt försvar beräknas överskott med ca 7 tkr, bla till följd av det extra statliga anslag för civilt försvar som oväntat erhölls under innevarande år. Den statliga ersättningen får inte användas till annat än det som regleras i den särskilda överenskommelsen om extraordinära händelser, samt om den nya ersättningen för civilt försvar. Överskott ska, enligt reglerna, överföras till följande år. Näringslivskontor 185 Tkr Avvikelsen beror delvis på va kant tjänst Företagslots. Samtidigt finns ingen budgetram för verksamhetens ordinarie driftskostnader. Personalkontor 2 Tkr Det beräknade överskottet orsakas av vakanser och att budgeterade medel för studentmedarbetare inte beräknas användas fullt ut. Även budget för minnesgävor beräknas lämna överskott eftersom att antalet 25 årsjubilarer är färre än beräknat. Kostnaderna för rekryteringar har blivit högre än beräknat. Medborgarkontor, 7-18 Tkr Helårsprognosen för den övergripande verksamheten är ett överskott, bla p.g.a. att det budgeterade bidraget till Västmanlands kommuner inte kommer att betalas ut. För Medborgarservice beräknas ett underskott på helåret med -185 tkr främst beroende på högre personal- och administrativa kostnader. Ökade kostnader för Centrumbiografen p.g.a. reparation av ljudanläggning, bidrar till underskottet. Helårsavvikelsen för Kommunikationsenheten visar nu på ett underskott, -3 tkr. Överskott beräknas för personal p.g.a. personalvakanser inom kommunikationsomrädet samt att budget för vänortsmöten inte kommer att utnyttjas fullt ut. Beslutade bidrag till Svartädalen och för radiosändningar som kontoret inte kompenserats för i budget gör att enheten beräknas gå med underskott. För IT-enheten beräknas underskott, -1 965 tkr, beroende på höga kostnaderför systemunderhåll, konsulter, licenser och övrig datakommunikation på IT-enheten.
4 Ekonomikontor -1 15 Tkr På grund av vakanta tjänster, som är under rekrytering, är kontorets personalkostnader 8 tkr lägre än budget. För att upprätthålla en fungerande verksamhet har kontoret nyttjat konsulter under året, framför allt på upphandlingssidan. Dessa kostnader är 1.4 tkr högre än budgeterat. Kostnader kopplade till rekrytering av nyanställda, tex annonsering, utrustning av nya arbetsplatser samt utbildning har också varit högre än budgeterat. Kostnadsökningen jämfört med föregående månad består huvudsakligen av ny beräkning av semesterlöneskulden samt en rekrytering som kommer på plats tidigare än beräknat. Konsultkostnaderna ligger i linje med föregående prognos. Samhällsbyggnadskontor Tkr Underskottet för Fastighetsenheten på 1,3 mkr avser i huvudsak kostnader för evakuering och rivning, isamband med byggnationen av Ransta skola/förskola och idrottshall. inom Plan- och utvecklingsenheten prognostiseras ett överskott på grund av vakanser, sjukskrivningar och lägre kostnader för verksamhet utförd av Kollektivtrafikförvaltningen (färdtjänst, daglig verksamhetsresor, dagvårdsresor och skoltaxij. Inom verksamheten "skog" prognostiseras en lägre avkastning på grund av flera anledningar, såsom åldersstru kturen på skogen och att kommunen har fått tre nya naturreservat. Inom Samhällstekniska enheten prognostiseras ett underskott på grund av nyanställningar som påverkar och ökar kostnaderna initialt. Ny personal kan inte arbeta i projekt från början, utan det krävs en introduktionstid vilken finansieras med driftmedel. Måltidsenheten har högre intäkter än budget under hela året, både externa och interna, som kompenseras av något högre personalkostnader och livsmedelskostnader än budgeterat. Tidigare prognos för ökade kostnader tack vare ombyggnation är inte längre aktuell då ombyggnation skjuts fram till 218. Vatten och avlopp (VA) Tkr De stora avvikelserna i VA-s resultaträkning finns inom interna intäkter, personalkostnader, övriga kostnader och interna kostnader. Avvikelserna på personalkostnader och övriga kostnader beror främst på sjukskrivningar och vakanser inom VA-verksamheten. Lägre kapitaltjänstkostnader är huvudförklaring till avvikelsen på interna kostnader. VA verksamheten har även haft en skuld till abonnenterna under åren som ska nollas ut. Verksamheten hade planerat att få ner skulden med S 2 tkr under året. På grund av lägre kapitaltjånstkostnader, sjukskrivningar och vakanser kommer den planerade minskningen av skulden att bli 2 9 tkr istället för S 2 tkr. Bygg- och miljökontor 85 Tkr Överskott beräknas på Byggenheten för personalkostnader på grund av vakanser och sjukskrivningar. Intäkter ligger över budget då det för närvarande byggs mer än normalt. För bostadsanpassningsbidrag har kostnaden återigen ökat, vilket är orsaken till att överskottet för byggenheten minskat ijämförelse med föregående månad. För Miljöenheten beräknas överskott med ca 17 tkr med anledning av lägre personalkostnader (vakanser). Intäkterna ligger i linje med budget.
& 5 Räddningstjänst -81 Tkr Helårsprognosen för Räddningstjänsten visar på ett underskott, -81 tkr, vilket är 9 tkr bättre än föregående månad. Skillnaden mot föregående prognos är i huvudsak relaterat till att personalkostnadsprognosen justerats ner ytterligare, vilket är kopplat till semsterlöneskulde n, samt något lägre driftskostnader. Kultur- och fritidskontor Tkr Kapitalinvesteringsbidraget på 1 tkr kommer inte äskas över till 218. Frågan kommer att hanteras av Kultur- och fritidsnämnden. Revision Tkr Ingen avvikelse beräknasi nuläget. Överförmyndare 3 Tkr Helårsprognosen för verksamheten Överförmyndare visar på ett överskott, 3 tkr främst p.g.a. högre intäkter från Migrationsverket än vad som budgeterats. Barn- och Utbildning 8 35 Tkr Satsning på IT nln (1 digitalt verktyg per barn) på grundskolan skapar ett underskott på den centrala förvaltningen - 2. Grundskolan har högre hyreskostnader än budgeterat (valla) samt personalkostnaderna är en stor del -3 1. Förskolans resultat försämras då utfallet på återsöken har blivit mycket sämre än prognos. Gymnasiet ser ut att även i är få stort överskott pga återsök från migrationsverket, kvartal 1-3 återsök visar på att återsöket blir större än beräknat 13. Det finns dock en viss osäkerhet då vi inte vet när elever slutar och flyttar. Grundsärskolan ser ut att få fler elever till hösten än budgeterat vilket drar upp personalkostnaderna - 25. Vuxs överskott beror på att beviljade platser inte har utnyttjas +5.
6 Vård- och omsorg 3 8 Tkr Förvaltningsövergripande prognos visar +1 1 tkr. Individ familj och arbete, visar underskott på - 5 5m) tkr. Familjehemsvården samt externa placeringar av ensamkommande barn/ungdomar har fortsatt höga kostnader då vårdbehovet fortfarande är stort. Integrationsenhetens minskade intäkter har kompenserats av minskade kostnader, främst personalkostnader. Prognosen för försörjningsstöd visar bättre resultat än tidigare befarat. msorg om funktionshindrade lämnar prognos på +1 1 tkr. L55 gruppboende på Josefdalsvägen harr en årsbudget men togs i bruk under sommaren. Tidsfristen för ekonomisk reserverade viteskostnader har passerat och bidrar till överskottet. Även vakanta tjänster inom flera områden påverkar resultatet positivt. Äldreomsorgen lämnar en prognos på 19 tkr i underskott. Höga kostnader för medicinsk utskrivningsklara. Äldreomsorgen har fått 5 tkr i stimulanspengar för ökad bemanning under 217 som är med i budget.
7 Sammandrag beräknad avvikelse Investeringar Prognosutveckling per månad Nämnd Mars April Maj Aug Sept kt Ärsbudget 217 Prognos 217 Avvikelse i Månads Kommunstyrelse 47 497 137 926 167 731 187 75 199 991 21 25 39 465 18 44 65, 17 Skolnämnd 4 4 o, 8 Vård- och omsorgsnämnd 1 892 892 1 88 1 1 1451 2 81 1 35 51,8 35 Summa 48 497 138 818 168 623 189 558 21 91 22 476 316 266 113 79 64, 18 Prognosutveckling per månad Årsbudget Prognos Avvikelse i Kontor Mars April Maj Aug Sept kt 217 217 Kommunchef 419 419 9 Medborgarkontor 725-134 -233 97 1 14-25 13 Samhällsbyggnadskontor 39 126 126 497 156 167 175 482 186 636 185 367 28 39 94 942 66 16 Vatten och avlopp (VA) 8371 11429 11 564 12 234 13 489 15 891 23 13 7 239 69 26 Räddningstjänst 59 4 7 4 7 3 Barn och Utbildning 4 4 8 Vård- och omsorg 1 892 892 1 88 1 1 1451 2 81 1 35 52 35 Summa 48 497 138 813 168 623 189 558 21 91 22 476 316 266 113 79 64 18
Större avvikelser per kontor B Kommunchef Tkr Päbörjad upphandling av konferensutrustning kan komma att försena inköpen av konferensutrustning till krisledningslokaler. Projektet fortsätter även under 218 och kommer sannolikt att tillföras ytterligare medel i budget för 218. Medborgarkontor -233 Tkr Avvikelsen för IT investeringar beror främst på ökat lagringsbehov från våra verksamheter, därav utökad lagringskostnad för SAN samt utbyte av switchar sim. Flytten av serverrummet kommer att skjutas till 218 varför medlen kommer att begäras som tilläggsanslag till 218 i bokslut 217. En kortläsare har inköpts till Rådhusgatan för att förbättra arbetsmiljön och säkerheten kring centrala posthanteringen. Samhällsbyggnadskontor 21 253 Tkr De största avvikelserna på investeringssidan finns inom Fastighetsenheten där flera av de stora projekten är försenade. LSS Josefsdal invigdes i mitten avjuni och lämndes då över till Vård och omsorg. LSS Jakobsberg kommer slutbesiktas under december och överlämnadet till vård och omsorg sker vid årsskiftet. Ransta skola, förskola och idrottshall, bibliotek har övergått till produktionsfasen. Produktionsplanen beräknas färdigställas under V 4B.Måfavstämning för projektet kommer genomföras i slutet av november. Årsprognosen för projektet är oförändrad. Projektet Vallaskolan pågår och projektering i FAS 1 fortlöper enligt plan. Årsprognosen har ökat med 3 tkr mot föregående uppföljning. Slutkostnaden för FAS 1 beräknas till ca 14 tkr. Flera av programmen inom Gata, Park, VA, Plan och Mark är beroende av att detaljplaner blir antagna. Innan detta har skett kan projekteringsarbeten inte påbörjas inom gata, VA och park avseende dessa projekt. För att påskynda utbvggnadstakten inom vissa projekt håller även externa entreprenörer på att upphandlas. Räddningstjänst Tkr Ingen avvikelse beräknas i nuläget.
9 Barn och Utbildning Tkr Ingen avvikelse beräknas i nuläget. Ösby har fått ett investeringsbidrag från skolverket på 246 tkr. Vård- och omsorg 1 451 Tkr Skåp och skrivbordsstolar har köpts in till Resursenheten nya lokal. Inköp har gjort till nytt LSS gruppboende på Josefsdalsvägen och inför utökning av platser på Björkgården. Möbler planeras köpas in i år till Bryggeriet och Ekebygården.
RESULTATRÄKNING Bokslut Budget Prognos 216 217 217 Verksamhetens Verksamhetens intäkter kostnader 399 896-1 534 792 281 46-1 54 585 298 696-1 499 92 Avskrivningar -51 18-59 473 52 528 Verksamhetens nettokostnader -1 185 915-1 283 13-1 252 925 Skatteintä kter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader 933 48 34 838 5 511-5 16 97 18 327 678 3 483-6 66 972 32 32 232 5 17-3 652 Resultat före extraordinära poster 52 375 11 668 4 992 Extraordinära intäkter Årets resultat 52 375 11 668 4 992 Reavinst -1 28-17 65 Resultat efter balanskravsutredning 51 167 11668 23 342 Budgetavvikelse varav: Nämndernas prognos varav VA Finans Skatteintä kter/generella statsbidrag 29 324 11385 23 245 536 KS Förfogande Belopp till KS förfogande Bidrag till Möklinta bygdegård Filmregion Stockholm Brottsofferjouren IBK Sala Framtidens företagare Rockkören Hitta katten Snabbspår nvanlänt företagande2, Återstår av KS förfogande 6716 2 89 45 15 6 3 8 SD 6 84 Paragraf 517 918 945 541 63 S3 se? 92 Beslutsdatum 217-2-9 217-2-9 217-3_2 217-3-2 217-4-4 217-4-4 217-5-9 217-5-9
11 Antal nyanlända barn i skolålder 2D 9. Försörjningsstöd (tkr) 1 13 6 5 4 3 2 1!. ] l215 I216 D217 16 14 12 CD 1 3 6m 4 &_ 24 4 ' 136" 123 96 sz 53 * es - Ack 21? saga Ack 216 Budget 217 Budget 216 Jan Feb Mars Aprii Maj Juni Jufi Aug Sep kt Nov Dec JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP KI NV DEC Barn och Unga, Institutionsvård I I :: Vuxengruppen, Institutionsvard ' 9m 1 ' 8 7 65 55 :4 3 2 1 i947 3 353 2334 12 1279 * 78 413 5274 fl, JAN FEB MAR APR MAJ JUN Jut AUG SEP on Nov : _ EAEKZJS Ack217 4 233 Budget 217 Budgetznla 9 8 7 6 5 (1 3 2 1 D.., 55, _ 14 19 23, A, "162' 3.1.1,..4,,,,,,, _ fl 172 1 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL flug SEP KT NV DEC 4 1 4 4 WMR 217 Sää] Ack 216 Budget 217 Budget 216
12 12nm l tikviditet per månad samt ackumulerad 217 _ '.'iwl -u-- nu Sjukfrånvaro per månad, www Totalt -----= Kvinnor Män IIIHIU 12 SUCH] 1 gå " "' """._.s \\ I EDM] 8 Num-.,! '.' 'x I Mnkr 4 CD 6 s! s o" 2cc 4 () _-.. _ ' '- Feb Apr Maj Jun Jul m Sep & Nov Dec 2-2aooui \ gb? (<59 &"? vi? &» \o xo VQQ i (S* & <3ab 43 '