Månadsrapport - Ekonomi, personal och verksamhet Kommunstyrelse Okt 2017
Innehållsförteckning Ekonomi...3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 8 Personal... 9 Hälsotal - total sjukfrånvaro... 9 Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro... 10 2
Ekonomi Driftsredovisning Intäkter 11 224 12 513 13 000 1 776 Personalkostnader -62 551-54 223-65 075-2 524 Övriga kostnader -34 331-24 248-33 583 748 Totalt -85 658-65 958-85 658 0 Utfallet för kommunstyrelsen är något lägre än riktpunkten. Det finns intäkter som inte har redovisats och kostnader som kommer under hösten, men prognosen på helår är enligt budget. Riktpunkt för utfall i relation till budget. Riktpunkten efter oktober ligger på 83 procent och utfallet på 77 procent. Det finns både intäkter och kostnader som inte är redovisade, men vi ligger väl till mot budget. Dock kommer en del kostnader i höst såsom konsultkostnader för olika utredningar, rekryteringar m.m. 3
Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 procent. Prognosen är att kommunstyrelseförvaltningen kommer att hålla budget. Det ser dock olika ut på de olika avdelningarna. En del kommer ha svårare att klara budgeten än andra. IT - ett underskott vid övriga kostnader med ca -120 tkr. Ekonomi - ett underskott vid övriga kostnader -656 tkr. Administration kommer att ge ett överskott på ca 1 000 tkr. Kommunledning - ett överskott 776 tkr. Driftsredovisning per område/förvaltning Kommunledning Intäkter 0 30 30 30 Personalkostnader -6 309-5 713-6 700-391 Övriga kostnader -13 683-7 428-12 546 1 137 Totalt -19 992-13 111-19 216 776 Dubbla chefslöner under juli och oktober för samhällsbyggnad. Under oktober konsultkostnader för rekrytering av samhällsbyggnadschef. 4
Administrativa Intäkter 960 1 239 1 239 279 Personalkostnader -12 371-10 195-12 371 0 Övriga kostnader -4 458-3 163-3 737-721 Totalt -15 869-12 119-14 869 1 000 Något ökade kostnader för arkivet p.g.a. det nya dataskyddsdirektivet. Vi har ökat bemanningen i arkivet med en person. Vi kommer att redovisa ett överskott främst inom växel och medborgarkontor med ca 1 mnkr. Integration- och arbetsmarknadsavdelning Intäkter 3 652 3 905 3 652 0 Personalkostnader -4 886-4 786-4 886 0 Övriga kostnader -2 044-769 -2 044 0 Totalt -3278-1650 -3278 0 Vi har fått medel under oktober från Länsstyrelsen i Jönköping till integrationsprojekt som heter Bosättning som kommer att starta till nästa år 2018. Projekt Globen Tillväxtverket och Globen Samordningsförbundet är slutredovisade under oktober. Mötesplatsprojekt kommer att slutredovisas i november månad till länsstyrelsen. Språkprojekt kontofördelas numera mellan KSF, Lok och IFF. Till arbetsmarknadsåtgärder har vi fått in DUA pengar från arbetsförmedlingen, kommer att användas även under 2018. En ny arbetsledare har rekryterats inför Tommy Karlssons pensionsavgång. Hyran är numera delad mellan LoK och AME. Ekonomi Intäkter 394 501 600 206 Personalkostnader -7 225-6 059-7 225 0 Övriga kostnader -2 538 2 962-3 400-862 Totalt -9 369-8 524-10 025-656 Vi ligger något högt med övriga kostnader för verksamheterna. Glesbygdsservice - väntar på intäkt. Ekonomienheten - ekonomisystemens kostnader något högre 5
Inköpsenhet - advokatkostnader något högre Personalkostnader följer budget. Personal Intäkter 300 245 300 0 Personalkostnader -7 572-5 997-7 572 0 Övriga kostnader -3 224-2 126-3 224 0 Totalt -10 496-7 878-10 496 0 Under oktober månad har vi varit på en kurs i ledarutveckling hos Regionförbundet i Kalmar län. Prognosen är att hålla budgeten. Friskvårdsbudgeten är som vanligt ett problem då den inte motsvarar kostnaderna. Budgeten för friskvård till nästa år 2018 är justerad. Nya friskvårdsbidraget är 1000 kr per person och år. IT Intäkter 4 400 3 494 4 400 0 Personalkostnader -5 278-4 249-5 278 0 Övriga kostnader -4 789-4 632-4 909-120 Totalt -5 667-5 388 5508-120 Intäkter - det har kommit in en hel del intäkter, men kommer att komma in mer innan året slut. Lönekostnaderna - följer budget. Övriga kostnader - följer budget förutom Office 365 som är delvis obudgeterad. Vi har gjort ett upphandlingsunderlag tillsammans med WSP. Totalt p.g.a. att Office 365 som är delvis obudgeterat finns det risk att vi inte håller budget och går över med ca 120 tkr Räddningstjänst Intäkter 1 518 2 866 1 518 0 Personalkostnader -17 344-15 677-17 344 0 Övriga kostnader -2 464-2 340-2 464 0 Totalt -18 290-15 151-18 290 0 Prognosen är att budgeten hålls i dagsläget men kan komma att överskridas om det blir många larm för deltidsorganisationen. Under oktober månad har vi köpt en ny port till Nybro och tillbehör till maskiner som förstördes i 6
samband med branden i Målerås. Kostnaden för körkort för deltidsbrandmännen är ännu inte inräknad, kommer att komma innan årets slut. Som är ca 200 tkr. Två personer är långtidssjukskrivna, en är på väg tillbaka och den andra är fortsatt sjukskriven. Vi är igång med upphandling av fordon till 2018, stegbil och ledningsfordon. Anbudstiden har gått ut nu. Näringsliv Intäkter 0 3 0 0 Personalkostnader -1 567-1 329-1 567 0 Övriga kostnader -1 131-801 -1 131 0 Totalt -2 698-2 127-2 698 0 Intäkter- det har kommit intäkter från en starta eget kurs som var i maj. Personalkostnader - följer budget Övriga kostnader - det har gått ut ett bidrag till Nybro Företagsgrupp ekonomisk förening i oktober månad. Total - kostnader och intäkter följer budget. Investeringsredovisning Budget Utfall Förbruk at (ack.) % Ramanslag Kommunstyrelsen 3210-2 617 82% Här ingår: It utrustning, ramanslag kommunstyrelse, IT-stöd och IT utrustning sammanträdesrum Balder. Båt med trailer 100 18 18% Till räddningstjänst Stegbil 3500 0 0% Till räddningstjänst 4 Hjulig MC 150 127 85% Till räddningstjänst Räddningsutrustning 400 112 28% Till räddningstjänst Totalt 7 360-2 874 39 % 7
Avtalstrohet Avtalstrohet Målet om 95 procents avtalstrohet uppnås i oktober månad precis. Utfallet är 95 procent. 8
Personal Antal anställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 46 48 94 7 4 11 Totalt 46 48 94 7 4 11 Hälsotal - total sjukfrånvaro Hälsotalet 4,3 % avser september månads frånvaro, motsvarande månad föregående år var utfallet 4,7 %. 9
Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro 3 personer har uppnått 6 sjuktillfällen eller fler de senaste 12 månaderna. 10