Månadsuppföljning Oktober 2015

Månadsuppföljning Oktober 2015

Månadsuppföljning oktober 2015 Utskriftsdatum: 2015-11-23 Enhet, Mkr driftbudgetavvikelse Nämnd Budget Mar Apr Maj Jun/Jul Aug Sep Okt Nov resultat KF -9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1-9,3 KS -248,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-0,5-248,9 BUN -1 834,5-2,4-4,3-10,2-10,1-9,8-11,7-10,2-1 844,7 ON -1 416,9-28,6-28,6-28,5-25,0-23,0-23,8-25,8-1 442,7 AoV -418,8-4,0-6,6-6,6-9,7-9,7-9,6-8,5-427,3 TN -126,0-0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-3,3-129,3 VA 4,8-2,8-2,8-3,3-4,8-4,8-4,8-1,9 2,9 KoF -192,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-192,7 BN -15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-15,6 MoH -11,1-0,3-0,3-0,3-0,4 0,0-0,4-0,3-11,4 Summa nämnder -4 268,1-38,5-42,6-48,9-50,0-47,3-50,8-50,9-4 318,9 Finans 4 300,7 30,0 26,7 28,7 24,9 19,7 19,9 22,6 4 323,3 TOTALT 32,7-8,5-16,0-20,2-25,1-27,6-30,9-28,3 4,4

Finansrapport Oktober 2015 Nyckeltal Förfalloprofil Portföljdata 2015-10-31 2015-09-30 2015-08-31 2015-06-30 5 101 104 200 5 071 104 200 5 031 854 200 5 006 854 200 Policy Nettoskuld Derivatvolym (% av skuld) 2 000 000 000 1 800 000 000 44% 44% 46% 46% 1 600 000 000 2,27% 2,29% 2,36% 2,51% 1 400 000 000 varav strukturerat Ränta Marginal 1 200 000 000 Ränteförfall C4 energi har utökat låneportföljen med 30 msek och samtidigt förlängt kapitalbindningen. (rörlig ränta, KI). Allt lägre rörlig ränta sänker successivt snitträntan i portföljen. Givet en relativt stor andel fast ränta i portföljen sjunker emellertid snitträntan relativt långsamt. Motpartsfördelning Danske Bank Kommuninvest Handelsbanken Nordea SEB Sparbanken Summa 15Y - 16Y 14Y - 15Y Kapitalförfall Kapitalbindningen (se ovanstående graf) ligger fortfarande över policyrestriktionen (>2 år). Avsikten är att löpande sprida kapitalförfallen för att minska refinansierings(marginalrisken), men även där priset tillåter öka motpartspridningen. Refinansiering av lån har till stora delar skett till lån med längre kapitalbindning för att låsa in kreditmarginaler och bibehålla en kapitalbindning överstigande 2 år. Kapital- och räntebindning ligger inom policyramarna. Motpartstabell 13Y - 14Y Största derivatmotpart (andel) 0 12Y - 13Y Största derivatmotpart 200 000 000 11Y - 12Y Största långivare (andel) 400 000 000 10Y - 11Y Största långivare 8Y - 9Y Antal lån 600 000 000 9Y - 10Y Max 50% 7Y - 8Y Kapitalbindning (<1år) 800 000 000 6Y - 7Y >2 år 5Y - 6Y Max 50% Kapitalbindningstid (år) 4Y - 5Y Räntebindning (<1år) 1 000 000 000 3Y - 4Y 2-5 år 2Y - 3Y Räntebindningstid (år) 1Y - 2Y Räntekostnad (12mån) 14 156 341 15 062 531 13 010 133 13 142 992 119 529 138 119 488 027 121 316 174 125 672 040 2,91 2,95 3,00 2,97 36% 36% 35% 35% 2,34 2,41 2,36 2,16 20% 16% 16% 22% 67 66 67 66 Kommuninvest Kommuninvest Kommuninvest Kommuninvest 71% 71% 67% 67% SEB SEB SEB SEB 43% 43% 46% 46% 0Y - 1Y Ränterisk (12 mån) Marknadsutsikter Nominellt (Lån) Lån Relativt Antal 3 609 445 200 310 000 000 48 759 000 1 067 000 000 65 900 000 5 101 104 200 71% 6% 1% 21% 1% 100% 52 4 3 6 2 67 Nominellt (Derivat) 490 800 000 Derivat Relativt 22% Antal 9 765 000 000 965 000 000 34% 43% 8 15 2 220 800 000 100% 32 Kommuninvest erbjuder fortsatt bättre villkor än affärsbankerna, inte minst i dagsläget då de till och med erbjuder lån med negativ ränta. Andelen lån från KI har därför inte helt oväntat ökat och uppgår i dagsläget till 71 %. Finanspolicy Kapital- och räntebindning I nedanstående graf framgår fördelningen av ränteförfall. Fördelningen av ränteförfall är spridd över ett antal löptider vilket ger en stabilare portfölj, d v s det tar längre tid innan högre räntor slår igenom i portföljen. Koncernens genomsnittliga räntebindning ligger mitt i intervallet för räntebindning, 2-5 år. Andelen kort räntebindning ligger på 36 %, och är den delen av portföljen som påverkas positivt av den låga rörliga räntan. Givet att stora delar av portföljen har fast ränta, och att det sannolikt kommer dröja innan de rörliga räntorna stiger, så bör en större andel rörlig ränta eftersträvas. Världshandeln faller vilket är oroväckande, nedgången drivs av tillväxtländerna. Oron över Kina har pressat ned råvarupriserna ytterligare, oljepriset har fallit under 50 dollar/fatet. Utvecklingen gör att IMF har sänkt sin prognos för global tillväxt för 2015 och 2016 jämfört med juli (ner 0,2 %) USA: fortsätter att utvecklas positivt även om BNP utfallen var svagare än förväntat. Fed valde att hålla räntan oförändrad vilket på sätt och viss är oroväckande med tanke på stark arbetsmarknad och tillväxt. En förklaring var deras oro för den globala tillväxten samt svag sysselsättningsdata. Euroområdet: växer långsamt och oroväckande måttligt. Flyktingkrisen dominerar nyhetsrapporteringen, stor oenighet råder vilket skakar om europa-samarbetet. Sverige: Sverige växer i en årstakt på drygt 3 %, starkast av alla industriländer, konsumtionen (hushåll/offentlig) och investeringar driver tillväxten. Bostadsbubbla? Korta räntor: Riksbanken fortsätter sin expansiva penningpolitik och även om reporäntan är på låga -0,35 % så är det inte säkert att Riksbanken gjort sin sista sänkning även om de valde att inte agera i oktober. De långa räntorna har fallit tillbaka något efter vårens uppgång och efter det fluktuerat på ungefär samma nivåer. Krediter: Fortsatt stort intresse för kapitalmarknaden. Viss press uppåt på kreditmarginalerna, KI erbjuder negativ ränta på korta löptider.

Uppföljning medarbetare avser: Ack. * 201510 Kommunövergripande ** 201410 Utskriftsdatum:2015-11-23 Antal medarbetare per anställningstyp Årsarbeten * Årsarbeten ** Diff Antal * Antal ** 6102,5 5959,5 143,0 7 013 6 774 Tidsbegränsade med månadslön 496,9 466,8 30,1 1 098 939 Tidsbegränsade med timlön 587,3 528,8 58,4 2 318 2 208 Summa 7186,6 6955,2 231,5 10 098 9 689 Fyllnad 47,9 51,5-3,6 3 016 3 175 Övertid 31,3 27,3 4,0 3 117 2 849 Summa: 79,2 78,8 0,4 4 349 4 249 Tillsvidare Nyckeltal med tillsvidareanställda som grund, underlaget bygger på vald period. Man Kvinna Frisktal på tillsvidareanställda Frisktal 201510 Frisktal 201410 Kvinna 61,0% 62,5% Man 75,8% 77,5% 64,2% 65,7% Totalt 1 505 5 508 21,5% 78,5% Genomsnittsålder 47,4 46,2 46,5 Summa: Sysselsättningsgrad 96,8 92,1 93,1 Antal som fyller 60 år eller mer under innevarande år Sjuklönekostnader exkl PO-pålägg samtliga medarbetare 271 671 942 86,0% 91,3% 90,1% Antal sjukdagar per anställd 9,8 20,4 18,2 Antal frånvarande pga sjukdom 695 3 559 4 254 Antal Könsfördelning Anställningstrygghet 7 013 Kostnad (tkr) * Ack året 31 258 Kostnad (tkr) ** 27 249 Sjukfrånvaro i kalenderdagar per tillsvidareanställd Kommentar Jämfört med föregående period fortsätter tillsvidareanställningarna att öka. Tidsbegränsade anställningar med månadslön ökar jämfört med förra året men är i stort sett samma som de tre föregående månaderna. Tidsbegränsade anställningar med timlön ökar, men har mattats av något under året. Tillsvidareanställdas ökning beror på tillsättning av tidigare vakanser och utökning av verksamheter. De tidsbegränsade anställningarna enligt Skollagen står för den mesta av ökningen för tidsbegränsade anställningar med månadslön. Omsorgsförvaltningen står för i stort sett hela ökningen av timavlönade. Sjukfrånvaron fortsätter att öka och det är de långa sjukskrivningarna över 90 dagar som står för ökningen. en för hela året visar på en sjukfrånvaro betydligt högre än målsättningen 15 kalenderdagar per medarbetare. Ökningen syns på de flesta förvaltningarna och analys av bakgrunden och åtgärder fortsätter i verksamheterna. Se nästa sida för förklaring av begreppen

Uppföljning medarbetare avser: Ack. * 201510 Kommunövergripande ** 201410 Utskriftsdatum:2015-11-23 Förklaringar personalrapporter Årsarbeten Antal Tillsvidareanställda Tidsbegränsade anställda månadslön Tidsbegränsade anställda med timlön Fyllnad (Anställningar x sysselsättningsgrad x anställningsdagar)/kalenderdagar i perioden. Samtliga anställningar under perioden är medräknade. (Anställningar x sysselsättningsgrad x anställningsdagar)/kalenderdagar i perioden. Samtliga anställningar under perioden är medräknade. Totalt arbetade timmar/heltidsmåttet för perioden (1700 timmar är det vedertagna heltidsmåttet under ett år) Totalt arbetade timmar/heltidsmåttet för perioden (1700 timmar är det vedertagna heltidsmåttet under ett år) Antal personer som haft en tillsvidareanställning under vald period Antal personer som haft en tidsbegränsadanställning med månadslön under vald period Antal personer som haft en tidsbegränsadanställning med timlön under vald period Antal personer som arbetat fyllnadstid under vald period Övertid Nyckeltal med tillsvidareanställda som grund. Underlaget bygger på vald period Könsfördelning: Genomsnittsålder: Sysselsättningsgrad: Antal som fyller 60 år eller mer under innevarande år: Anställningstrygghet: Antal sjukdagar per anställd: Antal frånvarande pga sjukdom Frisktal: Totalt arbetade timmar/heltidsmåttet för perioden (1700 timmar är det vedertagna heltidsmåttet under ett år) Andelen kvinnor respektive män av totala antalet tillsvidareanställningar. Genomsnittsåldern för totala antalet tillsvidareanställningar. Antalet personer som arbetat övertid under vald period Genomsnittlig sysselsättningsgrad för grundanställning för tillsvidareanställda. Tjänstledigheter är inte medräknade. Tillsvidareanställda i antal som fyller 60 år eller mer under aktuellt år. Andelen tillsvidareanställda av totala antalet anställningar (med månadslön och timlön). Sjukskrivning i kalenderdagar per tillsvidareanställd under aktuell period. Antalet tillsvidareanställda baseras på sista datum på vald period. Hänsyn tagen till omfattningen men inte till sysselsättningsgraden. Antal tillsvidareanställda som varit frånvarande pga sjukdom under vald period. Andelen av tillsvidareanställda som varit sjukskrivna högst fem dagar under vald period. Sjuklönekostnader: Uttag från ekonomisystemets utbetalning av all sjuklön under vald period. Ytterligare kostnader tillkommer, såsom semesterlön och sociala avgifter.

Månadsrapport Oktober 2015 Kommunfullmäktige, Revisionen, Valnämnden Utskriftsdatum 2015-11-23 Enhet, tkr Driftredovisning Budget Red Kommunfullmäktige 6 722 6 580 98 6 722 0 Kommunrevisionen 2 451 1 245 51 2 451 0 Valnämnden 77 30 39 77 0 Gemensam nämnd 0-6 868 0 100-100 Summa: 9 250 987 11 9 350-100 Investeringar Budget Red Summa: Kommentarer till driftbudgeten: Den prognostiserade avvikelsen för gemensam nämnd beror på volymminskning i tryckeriets verksamhet. Kommentarer till investeringsbudgeten: Möjliga åtgärder med anledning av avvikelser: Månadsrapporten är godkänd av förvaltningschefen

Månadsrapport Oktober 2015 Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret Utskriftsdatum 2015-11-23 Enhet, tkr Driftredovisning Budget Red Kommunstyrelsen 8 894 6 907 78 8 894 0 Kommunledningskontoret 183 758 152 840 83 183 758 0 Övrigt 0 Summa: 192 652 159 748 83 192 652 0 Investeringar Budget Red Övrigt 10 500 4 144 39 7 000 3 500 Förvärv 8 450 9 317 110 9 450-1 000 Proj Kristian IV 4 000 3 210 80 4 000 Gator vägar parkering 1 500 0 1 500 Östra kommunhuset 18 150 11 304 62 12 150 6 000 Summa: 42 600 27 976 66 32 600 10 000 Kommentarer till driftbudgeten: Kommunstyrelsen och förvaltningen kommunledningskontoret prognostiserar en driftbudget i balans vid årets slut 2015. Viss osäkerhet råder avseende driftbudgetunderskott inom överförmyndarens verksamhet då antal ärenden ökar, vilket i sin tur ökar antalet arvoderade timmar för gode män och förvaltare. En annan osäkerhet är de ekonomiska effekter en förändring av kopiatorhanteringen i kommunen kan medföra. Kommentarer till investeringsbudgeten: n avseende Östra Kommunhuset beror på lägre investeringar i IT-utrustning än budgeterat. Övrig avvikelse beror huvudsakligen på att inga förvärv behövts kopplade till vall. Möjliga åtgärder med anledning av avvikelser: Månadsrapporten är godkänd av förvaltningschefen

Uppföljning medarbetare avser: Ack. * 201510 Förvaltning Kommunledningskontoret ** 201410 Utskriftsdatum:2015-11-24 Antal medarbetare per anställningstyp Årsarbeten * Årsarbeten ** Diff Antal * Antal ** Tillsvidare 212,0 201,7 10,3 229 235 Tidsbegränsade med månadslön 15,8 16,1-0,4 32 32 Tidsbegränsade med timlön 5,0 6,6-1,6 35 49 Summa 232,8 224,5 8,3 290 312 Fyllnad 0,4 0,2 0,1 30 26 Övertid 0,8 1,1-0,3 80 79 Summa: 1,2 1,3-0,1 86 82 Nyckeltal med tillsvidareanställda som grund, underlaget bygger på vald period. Man Kvinna Totalt Antal 98 131 229 Könsfördelning 42,8% 57,2% Genomsnittsålder 48,2 46,9 47,4 Sysselsättningsgrad 99,2 98,7 98,9 Antal som fyller 60 år eller mer under innevarande år 17 14 31 Anställningstrygghet 90,7% 89,1% 89,8% Antal sjukdagar per anställd 11,0 15,8 13,8 Frisktal på tillsvidareanställda Frisktal 201510 Frisktal 201410 Kvinna 66,4% 78,7% Man 75,5% 81,8% Summa: 70,3% 80,0% Sjuklönekostnader exkl PO-pålägg samtliga medarbetare Kostnad (tkr) * Kostnad (tkr) ** Ack året 1 118 757 Antal frånvarande pga sjukdom 49 78 127 Sjukfrånvaro i kalenderdagar per tillsvidareanställd Antalet tillsvidareanställda har ökat med 10 årsarbeten under januari till oktober. Ökningen är kopplad till tillsättning av vakanta befattningar och utökad bemanning på intern service i och med samlad verksamhet i Östra kommunhuset. Tidsbegränsade anställningar har minskat. Sjukfrånvaron fortsätter att öka och det är sjukskrivningar över 90 dagar som står för ökningen.

Månadsrapport Oktober 2015 Räddningstjänsten Utskriftsdatum 2015-11-23 Enhet, tkr Driftredovisning Budget Red Räddningstjänsten 55 709 48 583 87 56 209-500 Summa: 55 709 48 583 87 56 209-500 Investeringar Budget Red Räddningstjänsten 6 987 1 763 25 6 987 0 Summa: 6 987 1 763 25 6 987 0 Kommentarer till driftbudgeten: en för helåret pekar på ett underskott med knappt 500 tkr. Ett antal större insatser har varit krävande både personal- och materialmässigt. Även externa resurser har fått anlitas. Ett onormalt stort uttag av sjuk- och vabdagar i larmcentralen gör att övertidskostnaderna är betydligt högre än budgeterat. Kommentarer till investeringsbudgeten: Investeringsmedlen kommer att nyttjas fullt ut. Möjliga åtgärder med anledning av avvikelser: Vi ser över möjligheten att dra ner på inköp av förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier. Månadsrapporten är godkänd av förvaltningschefen

Uppföljning medarbetare avser: Ack. * 201510 Förvaltning Räddningstjänsten ** 201410 Utskriftsdatum:2015-11-24 Antal medarbetare per anställningstyp Årsarbeten * Årsarbeten ** Diff Antal * Antal ** Tillsvidare 73,3 71,4 1,9 77 76 Tidsbegränsade med månadslön 5,6 8,7-3,1 8 14 Tidsbegränsade med timlön 2,9 2,2 0,8 10 9 Summa 81,9 82,3-0,4 94 95 Fyllnad 1,0 1,6-0,5 38 44 Övertid 2,9 1,9 1,1 68 67 Summa: 4,0 3,4 0,5 71 70 Nyckeltal med tillsvidareanställda som grund, underlaget bygger på vald period. Man Kvinna Totalt Antal 62 15 77 Könsfördelning 80,5% 19,5% Genomsnittsålder 45,3 44,7 45,2 Sysselsättningsgrad 98,5 95,0 97,9 Antal som fyller 60 år eller mer under innevarande år 7 1 8 Anställningstrygghet 96,9% 75,0% 91,7% Antal sjukdagar per anställd 8,0 8,7 8,1 Frisktal på tillsvidareanställda Frisktal 201510 Frisktal 201410 Kvinna 53,3% 64,3% Man 72,6% 74,2% Summa: 68,8% 72,4% Sjuklönekostnader exkl PO-pålägg samtliga medarbetare Kostnad (tkr) * Kostnad (tkr) ** Ack året 229 162 Antal frånvarande pga sjukdom 32 13 45 Sjukfrånvaro i kalenderdagar per tillsvidareanställd

Månadsrapport Oktober 2015 Barn- och utbildningsnämnden Utskriftsdatum 2015-11-24 Enhet, tkr Driftredovisning Budget Red Barnomsorg 559 672 463 183 83 563 952-4 280 Grundskola 759 341 676 929 89 766 041-6 700 Gymnasieskola 293 031 255 222 87 299 681-6 650 Övrigt 222 427 127 231 57 214 977 7 450 Summa: 1 834 471 1 522 565 83 1 844 651-10 180 Investeringar Budget Red Investeringar 25 046 11 046 44 21 046 4 000 Övrigt 172 0 0 Summa: 25 046 11 218 45 21 046 4 000 Kommentarer till driftbudgeten: Underskott -10,2 mkr. Kan huvudsakligen hänföras till volymökningar i flertalet verksamheter samt strukturella problem i grund- och gymnasieskolan. Den sammanlagda volymökningen utöver budgeterad ökning motsvarar ca 12,1 mkr. Förvaltningsgemensamt + 6,6 mkr Med hänvisning till tidigare prognostiserade underskott har åtgärder vidtagits vilket återspeglas i ett överskott förvaltningsövergripande, + 3,3 mkr. Förvaltningsgemensamma verksamheter visar överskott. Förskola och Pedagogisk omsorg Ökade volymer utöver budgeterad ökning. - 3,7 mkr Fritidshem - 0,6 mkr Ökade volymer utöver budgeterad ökning samtidigt som flera skolområden prognostiserar överskott. Grundskola - 7,2 mkr Ökade volymer utöver budgeterad ökning samtidigt som grundskolan har fortsatta strukturella svårigheter. Målsättningen är dock att samtliga skolområden skall ha balans för nästkommande läsår. Gymnasieskola - 9,0 mkr Gymnasieskolan har fortsatt strukturella problem att nå balans samtidigt som flera program fick betydligt färre elever än planerat och fler elever valde fristående skolor. Färre elever än planerat från andra kommuner. Särskola + 2,9 mkr Antalet elever inom gymnasiesärskolan som valt annan huvudman är färre än budgeterat. Vuxenutbildning -1,2 mkr Grundläggande Vux har större efterfrågan. Övrig verksamhet + 2,0 mkr Riksgymnasiet visar överskott. Kommentarer till investeringsbudgeten: Sannolikt överskott med någon miljon då beställda varor blir försenade. Möjliga åtgärder med anledning av avvikelser: Nämnd och förvaltningschef har beslutat om åtgärder för balans samt gjort framställan till KS om tilläggsbudget motsarande 8,5 mkr grundat på volymökningar. Månadsrapporten är godkänd av förvaltningschefen

Uppföljning medarbetare avser: Ack. * 201510 Förvaltning Barn & utb.nämnden ** 201410 Utskriftsdatum:2015-11-24 Antal medarbetare per anställningstyp Årsarbeten * Årsarbeten ** Diff Antal * Antal ** Tillsvidare 2756,6 2677,9 78,6 3 127 2 970 Tidsbegränsade med månadslön 279,0 269,0 10,0 605 531 Tidsbegränsade med timlön 106,8 96,0 10,8 691 701 Summa 3142,4 3042,9 99,4 4 209 4 085 Fyllnad 14,8 17,4-2,6 1 313 1 417 Övertid 6,6 5,8 0,8 1 159 1 018 Summa: 21,4 23,2-1,8 1 739 1 732 Nyckeltal med tillsvidareanställda som grund, underlaget bygger på vald period. Man Kvinna Totalt Antal 629 2 498 3 127 Könsfördelning 20,1% 79,9% Genomsnittsålder 47,6 46,7 46,9 Sysselsättningsgrad 97,3 94,7 95,2 Antal som fyller 60 år eller mer under innevarande år 116 319 435 Anställningstrygghet 83,6% 90,3% 88,9% Antal sjukdagar per anställd 8,1 16,7 15,0 Frisktal på tillsvidareanställda Frisktal 201510 Frisktal 201410 Kvinna 64,0% 66,4% Man 81,7% 81,3% Summa: 67,6% 69,4% Sjuklönekostnader exkl PO-pålägg samtliga medarbetare Kostnad (tkr) * Kostnad (tkr) ** Ack året 12 005 9 716 Antal frånvarande pga sjukdom 259 1 549 1 808 Sjukfrånvaro i kalenderdagar per tillsvidareanställd Ökningen av tillsvidareanställda avser framför allt barnskötare, förskollärare, elevassistenter och grundskollärare. Tidsbegränsade anställningar enl. Skollagen står för ökningen av tidsbegränsat anställda med månadslön (obehöriga lärare kan inte tillsvidareanställdas). Det kan noteras att ökningen av tillsvidareanställda förskollärare ungefär motsvarar minskningen av förskollärarna med tidsbegränsad anställning jämfört med föregående år. Analysen av sjukfrånvaron visar att det är medarbetare inom grupperna elevassistenter, grundskollärare och förskollärare som står för den största ökningen. Insatser har gjorts på ledningsnivå för att uppmärksamma förskolecheferna på lämpliga åtgärder i förskolan, framför allt förebyggande, hälsofrämjande insatser. Ytterligare insatser planeras inom områdena arbetsmiljö, arbetsorganisation och avtalsfrågor. Det digitala chefsstödet för att arbeta med rehabilitering ses som ett mycket gott stöd för cheferna.

Månadsrapport Oktober 2015 Omsorgsnämnden Utskriftsdatum 2015-11-23 Enhet, tkr Driftredovisning Budget Red Ordinärt boende 303 094 282 590 93 323 794-20 700 Vård- och omsorgsboende 437 710 364 500 83 435 310 2 400 Gemensam omsorg 202 556 175 508 87 208 456-5 900 LSS 363 138 307 790 85 369 138-6 000 Övrigt 110 362 85 356 77 105 962 4 400 Summa: 1 416 860 1 215 744 86 1 442 660-25 800 Investeringar Budget Red Övrigt 9 377 7 513 80 13 077-3 700 Summa: 9 377 7 513 80 13 077-3 700 Kommentarer till driftbudgeten: Helårsprognosen försämras med 2,0 mkr i förhållande till föregående månadsprognos. Ordinärt boende: Utförda hemtjänsttimmar i oktober ökade utöver tidigare prognos främst i egenregin. Utbetalningar över tak bland externa utförare har minskat som en del av skärpta krav i åtgärdsprogrammet men förekommer fortfarande i enstaka ärenden där synnerliga skäl åberopas. Korttidsplatser utöver budget har öppnats upp för att minimera betalningsansvar och i viss utsträckning hantera kön till vård- och omsorgsboende. Vård- och omsorgsboende: Kösituationen till permanenta platser har förbättras sedan förra prognosen. 8 nya permanentplatser öppnas upp i mitten av november där personalkostnaden beräknas finansieras med stimulansmedel, ökad bemanning. LSS: En ansökan från Migrationsverket om ersättning för vårdkostnader har avslagits. en påverkas dock marginellt, -0,3 mkr efter detta beslut. Kommentarer till investeringsbudgeten: Utbyte av trygghetslarm enligt plan är i stort genomförd. Slutfakturor avseende fastighetsförändringar beräknas påverka utfallet med ytterligare ca 4,4 mkr. En investering i digitala lås inom ordinärt boende som annars var planerad till början av 2016 kan påverka budgeten under förutsättning att leverans sker 2015. Bedömd utgift ca 0,5 mkr. Den totala investeringsprognosen bedöms bli -3,7 mkr. Möjliga åtgärder med anledning av avvikelser: Dialog med Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-09. På mötet redovisades de beslut om åtgärder som nämnden tagit under 2015. Positiva effekter 2015 uppvägs av att nya permanenta platser och korttidsplatser öppnats upp under hösten. I en framställning till Kommunstyrelsen har nämnden begärt tilläggsanlag med 20,0 mkr. Restriktivitet för inköp, utbildningar och aktiviteter har åter aktualiserats. Månadsrapporten är godkänd av förvaltningschefen

Uppföljning medarbetare avser: Ack. * 201510 Förvaltning Omsorgsnämnden ** 201410 Utskriftsdatum:2015-11-24 Antal medarbetare per anställningstyp Årsarbeten * Årsarbeten ** Diff Antal * Antal ** Tillsvidare 2281,5 2266,9 14,7 2 708 2 702 Tidsbegränsade med månadslön 88,7 67,1 21,6 231 162 Tidsbegränsade med timlön 445,3 392,8 52,5 1 464 1 302 Summa 2815,6 2726,8 88,8 4 354 4 111 Fyllnad 30,7 31,3-0,6 1 560 1 616 Övertid 12,9 11,2 1,7 1 410 1 351 Summa: 43,6 42,5 1,1 2 033 2 013 Nyckeltal med tillsvidareanställda som grund, underlaget bygger på vald period. Man Kvinna Totalt Antal 334 2 374 2 708 Könsfördelning 12,3% 87,7% Genomsnittsålder 46,0 45,9 45,9 Sysselsättningsgrad 92,9 87,8 88,4 Antal som fyller 60 år eller mer under innevarande år 51 279 330 Anställningstrygghet 90,5% 94,2% 93,7% Antal sjukdagar per anställd 12,0 25,4 23,8 Frisktal på tillsvidareanställda Frisktal 201510 Frisktal 201410 Kvinna 56,9% 57,6% Man 66,8% 73,0% Summa: 58,1% 59,5% Sjuklönekostnader exkl PO-pålägg samtliga medarbetare Kostnad (tkr) * Kostnad (tkr) ** Ack året 13 215 12 133 Antal frånvarande pga sjukdom 174 1 612 1 786 Sjukfrånvaro i kalenderdagar per tillsvidareanställd Det ökande antalet tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda med månadslön (14,7 resp. 21,6 årsarbetare) är positivt då det skapar anställningstrygghet samt att förvaltningen har ett ökat behov av medarbetare. Antal tidsbegränsat anställda med timlön ökar med både årsarbeten och i antal. Ökningstakten vad gäller årsarbeten har dock skett främst i början av året. Att ökningen har mattats av i slutet av året är en bra tendens. Detta kan bero på förvaltningens nya riktlinjer för bemanning som började gälla 1 oktober, vilka har som syfte att erbjuda medarbetare tryggare anställningsformer. Marginell ökning av fyllnadstid och övertid under året. Frisktalen minskar jämfört med föregående år men är något högre än 2013. Den korta sjukfrånvaron för 2015 har sjunkit något, vilket är positivt. Särskilt då den i början av året var ökande. Förvaltningen har fortfarande ökande sjuktal avseende frånvaro över 90 dagar, dock inte lika stark ökning som tidigare under året.

Månadsrapport Oktober 2015 Arbete och välfärdsnämnden Utskriftsdatum 2015-11-23 Enhet, tkr Driftredovisning Budget Red Politisk nämnd 1 715 1 618 94 1 851-136 Vuxenutbildning/SFI 26 513 12 528 47 27 688-1 175 Flykting/flyktingbarn 375 18 176 4 842 375 0 Arbetsmarknadsåtg 42 607 40 791 96 41 526 1 081 Barn-ungdom/fam.rätt 145 141 128 303 88 151 330-6 189 Missbrukarvård vux/psyk funk hindr 47 066 36 773 78 49 422-2 356 Ekonomiskt bistånd 120 654 103 993 86 120 654 0 Gemensam verksamhet 34 765 27 863 80 34 482 283 Övrigt 0 Summa: 418 838 370 045 88 427 330-8 492 Investeringar Budget Red Övrigt 1 000 62 6 1 000 0 Summa: 1 000 62 6 1 000 0 Kommentarer till driftbudgeten: Helårsprognosen efter 10 månader visar på ett underskott om 8,5 mkr. En förbättring av prognosen om 1 mkr har gjorts med anledning av ett överskott för personalkostnaderna på förvaltningen totalt s tt samt ökade intäkter. Problematiken med att tillsätta tjänster på flera delar i förvaltningen har gjort att kostnadsutvecklingen inte blivit som det var tänkt för året. Ökningen av antalet ensamkommande barn fortsätter, därmed också uppbyggnad av ny verksamhet, vilket genererar ökade kostnader i hela kommunen. Osäkerheten kring kostnadstäckning och kostnadsneutralitet är fortsatt stort. Det kommer att kräva en djupare analys och mer information för att få mer säkerhet i dessa siffror, därmed lämnas fortsatt en prognos om 0 för denna verksamhet. Kommentarer till investeringsbudgeten: Faktureringen dröjer för investeringar som är gjorda, vilket gör att förbrukningsgraden inte ser så hög ut. Budgeten kommer dock att förbrukas för året. Möjliga åtgärder med anledning av avvikelser: Förvaltningen genomlyser verksamhet för att titta på långsiktiga besparingar framöver. Förslag till beslut om besparingar för 2016 är lämnade till nämnden i november. Förvaltningen arbetar med att bygga en organisation för ensamkommande flyktingbarn. Månadsrapporten är godkänd av förvaltningschefen

Uppföljning medarbetare avser: Ack. * 201510 Förvaltning Arbete & välfärdsnämnden ** 201410 Utskriftsdatum:2015-11-24 Antal medarbetare per anställningstyp Årsarbeten * Årsarbeten ** Diff Antal * Antal ** Tillsvidare 350,3 318,8 31,5 436 367 Tidsbegränsade med månadslön 65,1 68,6-3,5 135 123 Tidsbegränsade med timlön 14,7 17,7-3,0 101 108 Summa 430,2 405,1 25,0 633 566 Fyllnad 0,5 0,5 0,0 48 45 Övertid 1,9 1,2 0,7 150 101 Summa: 2,5 1,7 0,8 166 119 Nyckeltal med tillsvidareanställda som grund, underlaget bygger på vald period. Man Kvinna Totalt Antal 93 343 436 Könsfördelning 21,3% 78,7% Genomsnittsålder 47,5 44,1 44,8 Sysselsättningsgrad 97,6 97,9 97,8 Antal som fyller 60 år eller mer under innevarande år 15 41 56 Anställningstrygghet 80,2% 82,5% 82,0% Antal sjukdagar per anställd 16,3 18,1 17,7 Frisktal på tillsvidareanställda Frisktal 201510 Frisktal 201410 Kvinna 67,3% 64,2% Man 75,3% 76,8% Summa: 69,0% 67,0% Sjuklönekostnader exkl PO-pålägg samtliga medarbetare Kostnad (tkr) * Kostnad (tkr) ** Ack året 2 641 2 718 Antal frånvarande pga sjukdom 47 211 258 Sjukfrånvaro i kalenderdagar per tillsvidareanställd Medel och lång sjukfrånvaro ökar medan korttidsfrånvaron ligger relativt konstant. Stor andel av sjukfrånvaron har sin grund i psykisk ohälsa. Tidsbegränsade anställningar minskar till förmån för tillsvidareanställningar. Nästan hela ökningen av tillsvidareanställningar är anställningar på boenden för ensamkommande flyktingbarn. Ett nytt boende har öppnats per 2-3 veckor sedan mitten av september. Andelen övertid har ökat med 50 % och likaså spridningen på antal medarbetare som arbetat övertid. En förklaring till detta tros ligga i det ökade mottagandet av flyktingar och är kopplat både till boendena för ensamkommande och mottagandet av dem.

Månadsrapport Oktober 2015 Tekniska nämnden exkl VA Utskriftsdatum 2015-11-23 Enhet, tkr Driftredovisning Budget Red Teknisk nämnd 900 1 008 112 1 200-300 Stab 6 487 5 396 83 6 487 Fastighetsteknik 13 893 11 057 80 13 893 Produktion 74 828 68 984 92 77 828-3 000 Offentliga rummet 29 917 23 276 78 29 917 Summa: 126 026 109 720 87 129 326-3 300 Investeringar Budget Red Kommunövergripande 978 384 39 978 Barn- och skollokaler 96 985 56 173 58 91 821 5 164 Kultur- och fritidslokaler 33 512 9 716 29 20 206 13 306 Övriga fastigheter och inventarier 89 349 73 363 82 92 111-2 762 Gator, parker, parkering, skyddsvall 77 708 83 877 108 107 979-30 271 Övrigt 1 Summa: 298 532 223 514 75 313 095-14 563 Kommentarer till driftbudgeten: en för den skattefinansierade driften är att budget kommer att överskridas med 3,3 mkr. Nämndens och produktionsavdelningens budgetar bedöms överskridas med 0,3 respektive 3 mkr. Produktion överskrider sin budget på grund av att det bland annat har tagits in mer säsongsanställd parkpersonal för att möta höjda krav på skötsel och ökade ytor att sköta. Fastighetsteknik bedöms klara sin budget. Orsaken till den försämrade prognosen är ökade kostnader med 2,5 mkr för etableringen av paviljonger vid Sånnaskolan. Leverantören har haft svårt att hitta passande paviljonger på marknaden. Ett stor anpassningsarbete har gjorts för att kunna ta hänsyn till bland annat brand- och tillgänglighetsfrågor. Det påpekades också i tjänsteutlåtandet i april att kostnaden var mycket svårbedömd i ett så tidigt skede. Det milda året och de låga elpriserna gör att kostnadsökningen kan täckas. Kommentarer till investeringsbudgeten: Den skattefinansierade investeringsbudgeten beräknas överskridas med -14,6 mkr. Barn- och skollokaler + 5,2 mkr. Det är skolprojekt som håller budget över tiden, men där budget inte kommer att förbrukas under innevarande år. Gator, parker och skyddsvallar - 30,3 mkr. Den största orsaken är skyddsvallarna. Det beror på att statsbidrag från MSB är inkluderad i budget, men de beslutade medlen betalas ut först vid slutredovisningen av projektet. Kultur- och fritidslokaler +13,3 mkr där det är förseningar i projektet idrottsområde Söder. Övriga fastigheter och inventarier -2,8 mkr. Orsaken är att miljöprojekten överstiger budget främst beroende på PCBåtgärder på Biblioteket och Fröknegårdsskolan. Möjliga åtgärder med anledning av avvikelser: Förvaltningen kommer att arbeta mer med planering, genomförande och uppföljning. Månadsrapporten är godkänd av förvaltningschefen

Månadsrapport Oktober 2015 Tekniska nämnden VA Utskriftsdatum 2015-11-23 Enhet, tkr Driftredovisning Budget Red Intäkter -173 061-135 371 78-168 311-4 750 Material och köp av huvudverksamh 47 326 36 848 78 47 326 Personal 36 838 32 212 87 38 738-1 900 Övriga verksamhetskostnader 47 770 38 604 81 47 520 250 Kapitalkostnader 36 305 31 260 86 31 805 4 500 Summa: -4 821 3 553-74 -2 921-1 900 Investeringar Budget Red Vatten och avlopp 117 257 64 856 55 94 996 22 261 Summa: 117 257 64 856 55 94 996 22 261 Kommentarer till driftbudgeten: Driftnettot för VA-verksamheten förväntas bli -2,9,mkr vilket är en budgetavvikelse på -1,9 mkr. Intäkterna i form av brukningsavgifter och anläggningsavgifter förväntas bli 4,8 mkr mindre än budgeterat. Dricksvattenproblemen i Everöd medför ökade kostnader i bland annat arbetad tid och entreprenadkostnader, samtidigt är prognosen för el lägre än budget på grund av fortsatt låga elpriser. Räntekostnaderna kommer att bli lägre än budgeterat. En bedömning är 4,5 mkr. Bakgrunden är revisonsrapporten, Granskning av särredovisning för vatten-och avloppsverksamheten. Där påpekades det att VA-verksamheten blir felaktigt belastade med för hög ränta för de anslutningsinvesteringar som genererar inbetalda anslutningsavgifter. I stället för referensränta ska VAverksamheten belastas med den verkliga ränta som kommunen betalar för sin låneskuld. Kommentarer till investeringsbudgeten: en för VA-verksamheten investeringsbudget visar att 22,3 mkr inte kommer att förbrukas. Den största orsaken är att utbyggnaden av kommunalt VA på Yngsjö Strand inte kommer att genomföras på grund av den överklagade ledningsrätten. Dessutom kommer en del förnyelseprojekt inte att hinna genomföras under 2015. Möjliga åtgärder med anledning av avvikelser: Förvaltningen arbetar med att se över Va-taxorna. Månadsrapporten är godkänd av förvaltningschefen

Uppföljning medarbetare avser: Ack. * 201510 Förvaltning C4 Teknik ** 201410 Utskriftsdatum:2015-11-24 Antal medarbetare per anställningstyp Årsarbeten * Årsarbeten ** Diff Antal * Antal ** Tillsvidare 282,6 277,4 5,2 302 299 Tidsbegränsade med månadslön 34,8 29,5 5,2 70 63 Tidsbegränsade med timlön 2,8 3,6-0,9 21 37 Summa 320,1 310,6 9,5 388 394 Fyllnad 0,1 0,1 0,1 9 4 Övertid 5,6 5,5 0,1 188 174 Summa: 5,7 5,6 0,2 190 175 Nyckeltal med tillsvidareanställda som grund, underlaget bygger på vald period. Man Kvinna Totalt Frisktal på tillsvidareanställda Frisktal Frisktal Antal 236 66 302 Könsfördelning 78,1% 21,9% Genomsnittsålder 49,8 48,0 49,5 Sysselsättningsgrad 99,0 99,2 99,1 Antal som fyller 60 år eller mer under innevarande år 57 8 65 Anställningstrygghet 83,1% 79,5% 82,3% Antal sjukdagar per anställd 8,7 15,7 10,2 Kvinna 60,6% 73,5% Man 72,9% 72,3% Summa: 70,2% 72,6% Sjuklönekostnader exkl PO-pålägg samtliga medarbetare Kostnad (tkr) * Kostnad (tkr) ** Ack året 1 460 1 108 Antal frånvarande pga sjukdom 102 38 140 Sjukfrånvaro i kalenderdagar per tillsvidareanställd En svag nedgång i sjukskrivning långtid (över 91 dagar)och mellan (15-90 dagar) kan ses.

Månadsrapport Oktober 2015 Kultur- och fritidsnämnden Utskriftsdatum 2015-11-23 Enhet, tkr Driftredovisning Budget Red Fritidsverksamhet 107 468 93 176 87 107 768-300 Kulturverksamhet 70 915 58 546 83 70 915 0 Övrigt gemensamt 14 057 11 348 81 14 057 0 Summa: 192 441 163 070 85 192 741-300 Investeringar Budget Red Inventarier 3 000 1 460 49 3 000 Summa: 3 000 1 460 49 3 000 Kommentarer till driftbudgeten: Underskott på friluftsbaden med -350 tkr, huvudsakligen beroende på lägre intäkter än föregående år. Kan möjligen kompenseras något av överskott på andra verksamheter. Utfallet för biblioteket är fortsatt osäkert och kommer att kvarstå så året ut. Kommentarer till investeringsbudgeten: Ett troligt nollresultat. Möjliga åtgärder med anledning av avvikelser: Arbetet pågår med bibliotekets budget i samarbete med KLK:s enhet för ekonomi och analys i syfte att stärka uppföljningen. Kommer att få genomslag under 2016. Månadsrapporten är godkänd av förvaltningschefen

Uppföljning medarbetare avser: Ack. * 201510 Förvaltning Kultur o fritidsnämnden ** 201410 Utskriftsdatum:2015-11-24 Antal medarbetare per anställningstyp Årsarbeten * Årsarbeten ** Diff Antal * Antal ** Tillsvidare 72,9 74,8-2,0 81 80 Tidsbegränsade med månadslön 5,2 1,7 3,5 14 6 Tidsbegränsade med timlön 9,6 9,2 0,4 68 70 Summa 87,7 85,7 1,9 161 156 Fyllnad 0,3 0,4-0,1 16 22 Övertid 0,3 0,3 0,0 35 35 Summa: 0,6 0,7-0,1 44 43 Nyckeltal med tillsvidareanställda som grund, underlaget bygger på vald period. Man Kvinna Totalt Frisktal på tillsvidareanställda Frisktal Frisktal Antal 30 51 81 Könsfördelning 37,0% 63,0% Genomsnittsålder 47,5 47,1 47,2 Sysselsättningsgrad 95,1 95,0 95,0 Antal som fyller 60 år eller mer under innevarande år 6 4 10 Anställningstrygghet 88,2% 86,4% 87,1% Antal sjukdagar per anställd 15,4 12,2 13,4 Kvinna 68,6% 72,5% Man 83,3% 75,9% Summa: 74,1% 73,8% Sjuklönekostnader exkl PO-pålägg samtliga medarbetare Kostnad (tkr) * Kostnad (tkr) ** Ack året 238 232 Antal frånvarande pga sjukdom 17 32 49 Sjukfrånvaro i kalenderdagar per tillsvidareanställd Vi har ett antal medarbetare som är tjänstlediga av olika skäl. Det är därför vi har fler tidsbegränsade anställningar. När det gäller sjuktalen är det främst långtidssjukskrivningarna som påverkar resultatet. Frisktalet är i paritet med föregående år.

Månadsrapport Oktober 2015 Byggnadsnämnden Utskriftsdatum 2015-11-23 Enhet, tkr Driftredovisning Budget Red Nämnd 1 095 805 73 1 095 0 Stadsbyggnadskontoret 14 475 9 610 66 14 475 0 Summa: 15 570 10 415 67 15 570 0 Investeringar Budget Red Inventarier 1 400 304 22 1 400 0 Summa: 1 400 304 22 1 400 0 Kommentarer till driftbudgeten: Utfallet ligger efter oktober månad under budget. Orsak till de lägre kostnaderna är bland annat att arbetskraftskostnaderna efter oktober månad ligger ca 2 mkr under budget. Arbetskraftskostnaderna visar på lägre utfall än budget på grund av ett antal vakanta tjänster, tjänstledigheter samt sjukskrivningar. Kontoret bedömer att utfallet för helåret 2015 blir i nivå med budget. Kommentarer till investeringsbudgeten: Stadsbyggnadskontorets investeringsbudget kommer att användas fullt ut under året. Möjliga åtgärder med anledning av avvikelser: Rekrytering har skett (pågår).kostnader för tidigare förvaltningschef kommer att regleras vid slutet av året. Månadsrapporten är godkänd av förvaltningschefen

Uppföljning medarbetare avser: Ack. * 201510 Förvaltning Byggnadsnämnden ** 201410 Utskriftsdatum:2015-11-24 Antal medarbetare per anställningstyp Årsarbeten * Årsarbeten ** Diff Antal * Antal ** Tillsvidare 52,5 50,5 2,0 61 53 Tidsbegränsade med månadslön 1,2 2,1-0,9 3 8 Tidsbegränsade med timlön 0,2-0,2 2 Summa 53,8 52,9 0,9 64 63 Fyllnad 0,0 0,1-0,1 2 2 Övertid 0,1 0,1 0,0 17 10 Summa: 0,1 0,1 0,0 18 11 Nyckeltal med tillsvidareanställda som grund, underlaget bygger på vald period. Man Kvinna Totalt Antal 25 36 61 Könsfördelning 41,0% 59,0% Genomsnittsålder 41,4 46,4 44,3 Sysselsättningsgrad 100,0 97,9 98,7 Antal som fyller 60 år eller mer under innevarande år 1 5 6 Anställningstrygghet 92,6% 97,3% 95,3% Antal sjukdagar per anställd 4,3 14,4 10,4 Frisktal på tillsvidareanställda Frisktal 201510 Frisktal 201410 Kvinna 52,8% 48,4% Man 80,0% 86,4% Summa: 63,9% 64,2% Sjuklönekostnader exkl PO-pålägg samtliga medarbetare Kostnad (tkr) * Kostnad (tkr) ** Ack året 300 342 Antal frånvarande pga sjukdom 15 23 38 Sjukfrånvaro i kalenderdagar per tillsvidareanställd Tillsvidaretjänster har ökat med 0,5 årsarbeten till 52,5 från föregrående månad 52,0. Förklaring till detta är en tidsbegränsad tjänst på 0,5 som konverterats. Sjukdagarna har ökat med cirka 2% från föregående månad. Sjukdagar 0-14 och sjukdagar 15-91 har ökat något.

Månadsrapport Oktober 2015 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Utskriftsdatum 2015-11-23 Enhet, tkr Driftredovisning Budget Red Nämnd 815 699 86 815 0 Miljö- och hälsoskyddskontoret 10 263 8 500 83 10 563-300 Summa: 11 078 9 200 83 11 378-300 Investeringar Budget Red Summa: Kommentarer till driftbudgeten: Utfallet efter oktober månad följer riktvärdet. Kontoret bedömer att det finns risk för avvikelse i förhållande till budget för helåret 2015, bland annat på grund av ökade kostnader för t ex medborgarcenter. Kommentarer till investeringsbudgeten: Möjliga åtgärder med anledning av avvikelser: Månadsrapporten är godkänd av förvaltningschefen

Uppföljning medarbetare avser: Ack. * 201510 Förvaltning Miljö- & hälsoskyddsnämnd ** 201410 Utskriftsdatum:2015-11-24 Antal medarbetare per anställningstyp Årsarbeten * Årsarbeten ** Diff Antal * Antal ** Tillsvidare 20,8 20,0 0,8 23 23 Tidsbegränsade med månadslön 1,5 3,0-1,6 4 7 Tidsbegränsade med timlön 0,0 0,0 0,0 1 2 Summa 22,3 23,1-0,8 27 31 Fyllnad 0,0 0,0 0,0 5 6 Övertid 0,2 0,1 0,0 13 13 Summa: 0,2 0,2 0,0 13 13 Nyckeltal med tillsvidareanställda som grund, underlaget bygger på vald period. Man Kvinna Totalt Antal 8 15 23 Könsfördelning 34,8% 65,2% Genomsnittsålder 40,9 40,9 40,9 Sysselsättningsgrad 100,0 100,0 100,0 Antal som fyller 60 år eller mer under innevarande år 1 2 3 Anställningstrygghet 88,9% 88,2% 88,5% Antal sjukdagar per anställd 0,8 9,2 6,4 Frisktal på tillsvidareanställda Frisktal 201510 Frisktal 201410 Kvinna 73,3% 60,0% Man 100,0% 100,0% Summa: 82,6% 73,9% Sjuklönekostnader exkl PO-pålägg samtliga medarbetare Kostnad (tkr) * Kostnad (tkr) ** Ack året 54 78 Antal frånvarande pga sjukdom 3 8 11 Sjukfrånvaro i kalenderdagar per tillsvidareanställd Glädjande att frisktalet för män håller i sig på 100%. Kvinnors frisktal har sjunkit med cirka 5% jämfört med perioden jan-sep.

Månadsrapport Oktober 2015 Finansiering Utskriftsdatum 2015-11-23 Enhet, tkr Driftredovisning Budget Red Försäljn. anläggningstillg./expl. -22 000-203 1-22 000 Div. intäkter och interna poster -255 240-206 860 81-289 030 33 790 Pensionskostnader 240 164 206 449 86 245 735-5 571 Anslag för senare fördelning 1 236 1 236 Skatteintäkter -3 221 605-2 676 479 83-3 208 454-13 151 Gen. statsbidrag och fast.avg. -1 038 337-865 483 83-1 038 854 517 Finansiella intäkter -39 500-22 543 57-36 500-3 000 Finansiella kostnader 25 746 7 027 27 15 746 10 000 Kapitalkostnader 8 808 8 808 Summa: -4 300 729-3 558 091 83-4 323 314 22 585 Investeringar Budget Red Summa: Kommentarer till driftbudgeten: Budgetposterna är anpassade efter kommunfullmäktiges beslut 2015-04-21 och då kända förutsättningar. Styrelsen för AFA Försäkringar har fattat beslut om att återbetala inbetalda premier för AGS-KL samt avgiftsbefrielseförsäkringen avseende 2004. Beloppet är nu fastställt och uppgår till +33,8 mkr. Återbetalningen sker under kvartal 4. Pensionskostnaderna beräknas avvika från budget med -5,6 mkr i enlighet med KPA:s beräkningar. n beror på ändrade antaganden avseende pris- och inkomstbasbelopp samt löneökningar. Budgeten för skatteintäkter bygger på den prognos SKL lämnade i februari månad jämte bedömda avräkningsposter från tidigare år. SKL:s senaste skatteunderlagsprognos som lämnades den 8 oktober indikerar att slutavräkingen för föregående år kan bli -16,3 mkr sämre än budget och slutavräkningen för innevarande år +3,2 mkr bättre än budget. Dessutom prognostiseras fastighetsavgiften att bli +0,6 mkr bättre än budgeterat. Nästa prognos kommer den 18 december. De prognostiserade avvikelserna för såväl de finansiella intäkterna som kostnaderna beror på ett lägre ränteläge än budgeterat. Kristianstads kommun erhåller 62,6 mkr av regeringens tillfälliga stöd till kommunsektorn med anledning av flyktingsituationen. Medlen utbetalas under 2015, men får användas även 2016. Eftersom RKR:s anvisningar om periodisering av medlen mellan åren inte är färdig, finns inte dessa medel med i prognosen. Kommentarer till investeringsbudgeten: Möjliga åtgärder med anledning av avvikelser: Månadsrapporten är godkänd av förvaltningschefen