Månadsrapport Ärende 26 1(11) Datum Diarienummer 2013-11-27 RS120426 Cathrin Nordander-Tovstedt Ekonomi Styrning och uppföljning Regionkontoret 035-131086 Cathrin.Nordander-Tovstedt@regionhalland.se Region Halland: januari oktober 2013 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslut att Uppdra åt hälso- och sjukvårdsstyrelsen att återrapportera till regionstyrelsen om vilka åtgärder som kommer att vidtas för att hantera kostnadsutvecklingen så att ekonomin kommer i balans. Godkänna månadsrapporten. Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet. Sammanfattning Resultat - 92,9 mnkr Budgetavvikelse - 145,5 mnkr Prognos för 2013-249,1 mnkr inkl. sänkt diskonteringsränta. Exkluderas den finansiella kostnaden avseende sänkt diskonteringsränta i pensionsskuldsberäkningen, är prognosen - 39 mnkr. Prognosen efter september uppgick till 235,7 mnkr Avvikelser Skolorna Prognos för 2013 försämrad med 1,8 mnkr till ett underskott på 6,4 mnkr vilket hör till Naturbruksgymnasierna. Regionservice Redovisar ett resultat på 6,6 mnkr, prognos för helåret 0. Ingen förklaring anges. DN Hallands sjukhus - Prognos -154 mnkr, försämring med 19 mnkr. Försämringen från tidigare prognos kan hänvisas till att HS kommer inte att uppnå sin beställning med -1100 DRG poäng, motsvarande ett underskott på 22 mnkr. Prognosen för regionvården har förbättrats från + 5 mnkr efter september till + 37 mnkr. RS gemensam verksamhet Prognosen innehåller återbetalning från AFA Försäkring, preliminärt belopp +81 mnkr.
2(11) Skatt, statsbidrag och finansnetto prognosen innehåller -210 mnkr sänkt diskonteringsränta. 100 Utveckling av prognostiserat resultat 2013 M n k r 50 0-50 -100-150 -200 feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov -85-100 A) DN Hallands sjukhus DN öppen specialiserad vård DN Närsjukvård DN Psykiatri HSS Hälso och sjukvård RS Skolverksamhet RS Kulturverksamhet RS egen verksamhet RS gemensam verksamhet Skatt, statsbidrag, finansnetto Summa Region Halland -250-259 -262-263 -251-236 -249 A) Inkl sänkt disk.ränta -210 mnkr. Bokad i april. -300-283
Månadsrapport 3(11) Driftredovisning, 2013-10 (mnkr) Översikt MÅNAD ACK HELÅR Resultat Resultat Per budget Avvikelse Resultat Resultat Per budget Avvikelse Resultat Prognos Prognos okt okt okt okt jan-okt jan-okt jan-okt jan-okt resultat budg avvik Verksamhetsområde 2012 2013 2013 2013 2012 2013 2013 2013 2012 2013 2013 Lokala nämnder 0,2 0,2 0,0 0,2 3,1 4,3 0,0 4,3 3,2 1,2 1,2 Sjukhus Halmstad Varberg -15,1 1,1-1,5 2,5-97,4-108,8 19,0-127,8-66,3-144,0-144,0 Ambulanssjukvården 0,1 1,2 0,0 1,2 6,9 7,1 0,0 7,1 4,1 5,0 5,0 Medicinsk diagnostik 5,5 1,6 4,5-2,8 0,1-2,6 4,0-6,7-10,3-15,0-15,0 DN Hallands sjukhus -9,5 3,9 3,0 0,9-90,3-104,3 23,1-127,4-72,5-154,0-154,0 Hälsa och funktionsstöd 0,0-0,5 0,0-0,5 0,0 2,4 0,0 2,4 0,0 1,4 1,4 Hallands sjukhus Kungsbacka 2,1-0,8 0,0-0,8-1,2-2,8 0,0-2,8-3,3-4,0-4,0 DN öppen specialiserad vård 2,1-1,3 0,0-1,3-1,2-0,4 0,0-0,4-3,3-2,6-2,6 DN Närsjukvård 1,2-2,6-2,4-0,1 5,2 12,8 6,7 6,1-1,0 0,0-4,0 A DN Psykiatri -2,4-4,1-1,8-2,3-7,1-2,2 3,1-5,3-10,8-5,0-5,0 Hjälpmedelsnämnden -0,1 0,5 0,1 0,4 3,7 3,9-0,3 4,2 0,4 0,2 0,2 HSS Hälso och sjukvård -14,8 2,7-6,0 8,7 69,2 73,1 10,6 62,5-2,1 47,0 50,0 B Summa hälso- & sjukvård -23,3-0,7-7,2 6,5-17,5-12,8 43,1-55,8-86,1-113,3-114,3 N o t DN Regionservice 3,3-1,9-0,5-1,4 19,5 6,6 3,9 2,7 1,6 0,0 0,0 RS Skolverksamhet -2,3-3,9 0,0-3,9-1,5-7,2 0,0-7,2-3,4-6,4-6,4 RS Kulturverksamhet 0,0 1,3-0,2 1,5 0,0 2,5-0,2 2,7 0,0 0,5 0,5 RS egen verksamhet 1) 5,1-20,9 0,0-20,9 39,7 60,8 0,0 60,8 24,0 22,0 22,0 RS gemensam verksamhet 2) -6,4-20,5 0,0-20,5 69,0 39,0 0,0 39,0 66,5 47,6 47,6 Summa övrig verksamhet -0,2-45,8-0,7-45,1 126,6 101,7 3,7 98,0 88,7 63,7 63,7 Skatt, statsbidrag, finansnetto 17,3-5,5 0,6-6,0 99,5-181,9 5,9-187,7 82,4-199,5-206,5 C SUMMA REGION HALLAND -6,2-51,9-7,3-44,6 208,5-92,9 52,6-145,5 85,0-249,1-257,1 A) Årsbudget 4,0 mnkr. 1) n Regionkontor m m B) Kompletteringsbudget -3,0 mnkr. 2) o Pensioner m m t C) Årsbudget 7,020 mnkr. D)
Månadsrapport 4(11) Driftredovisning, 2013-10 (mnkr) Koncentrerad Resultat Budg.avvik. Prognos Prognos Prognos i jan-okt jan-okt resultat budg avvik % av kost- Verksamhetsområde 2013 2013 2013 2013 nader 3) Lokala nämnder 4,3 4,3 1,2 1,2 10,4% Sjukhus Halmstad Varberg -108,8-127,8-144,0-144,0-5,4% Ambulanssjukvården 7,1 7,1 5,0 5,0 2,1% Medicinsk diagnostik -2,6-6,7-15,0-15,0-4,4% DN Hallands sjukhus -104,3-127,4-154,0-154,0 Hälsa och funktionsstöd 2,4 2,4 1,4 1,4 0,7% Sjukhus Kungsbacka -2,8-2,8-4,0-4,0-3,0% DN öppen specialiserad vård -0,4-0,4-2,6-2,6 DN Närsjukvård 12,8 6,1 0,0-4,0 0,0% DN Psykiatri -2,2-5,3-5,0-5,0-1,1% Hjälpmedelsnämnden 3,9 4,2 0,2 0,2 0,2% Hälso och sjukvårdsstyr. (HSS) 73,1 62,5 47,0 50,0 2,5% Summa hälso- & sjukvård -12,8-55,8-113,3-114,3 DN Regionservice 6,6 2,7 0,0 0,0 0,0% RS Skolverksamhet -7,2-7,2-6,4-6,4-3,8% RS Kulturverksamhet 2,5 2,7 0,5 0,5 0,5% RS egen verksamhet 1) 60,8 60,8 22,0 22,0 3,2% RS gemensam verksamhet 2) 39,0 39,0 47,6 47,6 13,7% Sum Regionstyrelsen (RS) 95,1 95,3 63,7 63,7 Summa övrig verksamhet 101,7 98,0 63,7 63,7 3) Prognostiserat resultat i förhållande till verksamhetens budgeterade externa kostnader. Skatt, statsbidrag, finansnetto -181,9-187,7-199,5-206,5-80,2% SUMMA REGION HALLAND -92,9-145,5-249,1-257,1-2,8% 1) Regionkontor m m Not) I regionens resultat och prognos ingår en jämförelsestörande finansiell kostnad med 210 mnkr, med anledning av sänkt diskonteringsränta i pensionsskuldsberäknngen. 2) Pensioner m m Total, resultatprognos 2013, -249 mnkr inkl. sänkt diskonteringsränta (exklusive sänkt disk.ränta -39 mnkr).
5(11) RS egen verksamhet januari oktober 2013 Verksamhet Regionstyrelsens (RS) egen verksamhet omfattar regionkontoret, projekt som drivs eller finansieras inom Regionstyrelsens område samt arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Ekonomi RS egen verksamhet visar efter tio månader 2013: Resultat +58,7 mnkr* Budgeterat resultat 0 mnkr Avvikelse mot budget +58,7 mnkr varav: Regionkontoret drift 7,9 mnkr. Personalkostnader visar överskott. Skogsverksamheten visar ett överskott om 4,6 mnkr. Driftkostnader IT-system visar underskott. Prognosen är ett underskott om 2 mnkr under förutsättning att underskottet avseende IT-driftkostnader och central facklig tid finansieras av regionkontoret. Projektmedel/Utvecklingsmedel + 26,6 mnkr. Utvecklingsmedel för Vårdsystem och Administrativa system används i lägre omfattning på grund av tidsförskjutning. Prognosen är ett överskott om 5 mnkr. Regionkontoret följer i stort sett verksamhetsplanen. Arvoden och ersättningar till förtroendevalda1,4 mnkr. Utfallet för arvoden och omkostnader är lägre än avsatt budget för perioden. Prognosen enligt budget. Central lönepott, oförutsedda utgifter och medlemsavgifter 22,7 mnkr Anslag för utförutsedda behov visar överskott om 6,7 mnkr och anslaget för central lönepott visar överskott om 16,0 mnkr. Prognosen är plus 19,0 mnkr. Årsprognos För helåret 2013 beräknas en positiv budgetavvikelse på 22 mnkr. Prognosen har förbättrats jämfört med efter september månad. Den centrala lönepotten är lägre än tidigare prognostiserat. *I tabellen Driftredovisning anges resultatet 60,8 mnkr, där resultat från Hallandstrafiken inkluderats för att ge jämförelse med tidigare år. Detta är en redovisningsteknisk fråga som beror på övergången mellan Agresso och MEA. Kommer att justeras inför 2014. Regionkontoret drift Regionkontoret fullföljer till stora delar grunduppdraget enligt beslutad plan. Resultat för perioden är plus 7,9 mnkr innebär en positiv budgetavvikelse på 7,9 mnkr.
6(11) Överskotten finns främst inom Målområdena som Innovationer och Kommunikationer Samhällsplanering. Inom Styrning och stöd finns minusposter. Regionkontoret beräknas visa 2,0 miljoner kronor i underskott under förutsättning att regionkontoret finansierar underskottet avseende drift Vård-IT system. Projektmedel Tillväxt projektmedel 2013 För 2013 års Tillväxtarbete förfogar Region Halland över totalt 19 255 000 kr. 10 800 000 kr finansieras av Region Halland och 8 455 000 kr finansieras av staten. Av det är 18 600 000 kr beslutade att finansiera olika projekt under 2013. 655 000 kr återstår att använda för nya projektbeslut. Fördelningen mellan olika områden framgår av diagrammet nedan. *Förutsättningar Europa Direkt och projekt med inriktning Hälsa ** Regional samverkan projekt med inriktning skola *** Bastjänster projekt med inriktning nyföretagarrådgivning, konsultcheckar och kommersiell service Regional medfinansiering 2007-2013 Kommunerna och Region Halland har gemensamt avsatt 122,7 mkr för medfinansiering av EU-projekt under perioden 2007-2013. Avslutade projekt som inte förbrukar sin beviljade finansiering genererar ett återflöde av finansiering som kan användas för nya projekt. Återflödet från avslutade projekt har hitintills varit 13,5 mkr. I dagsläget finns ca 3,5 mkr kvar att använda för nya projektbeslut.
7(11) Kulturförvaltningen januari oktober 2013 Verksamhet Kultur i Halland är from 1/1 2013 egen förvaltning. Under perioden finns ingen signifikant avvikelse i förhållande till uppdrag och egen verksamhetsplan. Ekonomi Kultur i Hallands verksamhet visar efter 10 månader 2013: Avvikelse mot periodiserad budget + 2 725,6 tkr Avvikelsen mot periodiserad budget fördelas enligt följande: Arrangemang, konserter och övrig utåtriktad verksamhet är ojämnt fördelad över året, + 1 753,4 tkr. Stiftelsen Musik i Halland har finansierat viss musikverksamhet under året och för perioden innebär detta ett överskott, + 1 100 tkr Kulturutveckling (projekt) har en budget på 7 600 tkr. Till detta kommer övrig projektfinansiering internt/externt på 5 270 tkr under perioden. Resultatet är 127,8 tkr jämfört med periodiserad budget. Utfallet är inte jämnt fördelat över året och prognosen är lika med budget. Figur 1. Projektmedel per kulturområde, mnkr Årsprognos Bildande av egen förvaltning samt för flytt till nya gemensamma lokaler har inneburit extra kostnader för förvaltningen. Prognosen efter 10 månader 2013 är ett överskott på ca 500 tkr. Detta beror på att en stor del av musikverksamheten har finansierats med medel från Stiftelsen Musik i Halland. Dessa pengar önskar förvaltningen överförda till eget kapital för speciella satsningar inom kulturområdet de kommande åren.
8(11) Skolförvaltningen januari oktober 2013 Verksamhet måluppfyllelse Måluppfyllelse på målet att alla elever som fullföljer sin utbildning vid folkhögskolornas allmänna linjer ska 80 % nå grundläggande behörighet för att öka möjligheten till vidare utbildning blev 81 % vilket innebär att målet uppnås. Målet med ekonomi i balans bedöms inte nås. Ekonomi Resultatet är minus 7,2 mnkr efter tio månader. Intäkternas avvikelse är minus 7,0 mnkr, personalkostnadernas avvikelse är plus 1,3 mnkr och övriga kostnaders avvikelse är plus/minus 0,0 mnkr. Naturbruk. Resultatet efter oktober är minus 6,3 mnkr. Intäkterna är minus 6,8 mnkr och personalkostnaderna är plus 0,9 mnkr. Vid sammanställningen av 2013 års budget konstaterades att naturbruk saknade 9,8 mnkr. Anledningen är de allt mindre årskullarna av elever som påbörjar sina gymnasiestudier. I januari 2013 och efter omvalsperioden, maj 2013, försämrades de ekonomiska förutsättningarna ytterligare. Då bedömdes naturbruksgymnasiernas budget sakna totalt 13,5 mnkr 2013 för att vara i balans. Anpassningsåtgärder togs fram för att få en ekonomi i balans. Dessa åtgärder omfattar bland annat personalminskningar men kommer inte att få helårseffekt 2013. Vid avstämning den 15 september är antalet elever från höstterminen 441 vilket är 48 elever färre än vårterminen. För helåret 2013 beräknas ett underskott på 6,4 mnkr. Folkhögskolor. Resultatet efter oktober månad är minus 1,0 mnkr. Intäkterna är minus 0,1 mnkr, personalkostnaderna är plus 0,4 mnkr och övriga kostnader är minus 1,3 mnkr. Under året har genomförts personalförändringar i syfte att minska personalkostnaderna. Fler förändringar behöver övervägas bland annat inom kurs och konferensverksamheten. Dessa förändringar planeras få full effekt under 2014. För helåret 2013 beräknas ett nollresultat. Årsprognos För helåret 2013 beräknas ett underskott på 6,4 mnkr. Detta innebär en försämring av bedömt resultat med 1,8 mnkr från föregående månad. Detta innebär att naturbruksgymnasiernas åtgärdsplaner bedöms kunna verkställas med en effekt på 7,1 mnkr under 2013.
9(11) Hälso- och sjukvård Kommentarer till månadens resultat Psykiatrin Prognosen har förbättrats med 2 mnkr till 5,0 mnkr, varav underskott med 4,0 mnkr för köpt Lrv-vård och 1,0 mnkr för egen drift. Kostanden för hyrläkare minskade första halvåret men ökar nu igen och ligger på samma nivå som 2012. Vårdgarantin är i fokus både för BUP och Vuxenpsykiatrin. För vuxenpsykiatrin är det brister i tillgänglighet gällande behandling och utredning. För BUP är det stort behov av avtal med extern leverantör för att säkra tillgänglighet. Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Prognos för helåret 144 mnkr, försämring med 19 mnkr jämfört med september. Intäkter 12,0 mnkr lägre då slutenvårdsproduktionen inte klaras. Personalkostnader som överstiger budget vilket förklaras av bemanning under sommaren. Medelvårdtid behöver minskas, fortsätter öka och det påverkar resultat negativt. Hallands sjukhus har fått ett budgettillskott på 53 mnkr för regionvård. Antalet utfärdade remisser har minskat samt det är ett lägre antal dyra vårdtillfällen jämfört med förra året. Regionvården bedöms visa ett överskott, prognosen har förbättrats med 32 mnkr till 37 mnkr den senaste månaden. Hälsa och funktionsstöd Resultatet bättre än budget då både handikappverksamheten och mödravården visar överskott. Ungdomsmottagningen uppvisar underskott. Ambulansen Resultatet påverkas positivt av förändrande avgifter för sjukresor för äldre, vilket har minskat antalet sjukresor med taxi. Antalet ambulansuppdrag har ökat med 8 % jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet hanterade samtal till 1177 har ökat med 11 % under perioden januari oktober 2013 jämfört med föregående år. Tillgängligheten, andel besvarade samtal inom 3 minuter, ligger på 72 % under oktober, vilket är under det nationella målet om 90 %. Ökningen av samtal kan kopplas till nattsamverkan med Kronoberg och Blekinge. Tillgängligheten kopplas till övergång av ny telefoni. Medicinsk diagnostik Ett strategiskt arbete avseende den ekonomiska utvecklingen på Medicinsk diagnostik pågår genom utarbetande av åtgärdsplan. Närsjukvården Under oktober tappade Vårdcentralen 226 vårdpoäng. Ackumulerat jan-okt har vårdpoängen minskat med 1 534 och Vårdcentralens marknadsandel uppgår till 57,6 %. En ny tandvårdstaxa infördes 2013. Intäkterna har ökat med 6,2 % i förhållande till föregående år vilket är lägre än budgeterat. Huvudelen av tandvårdens intäkter är patientfinansierande - ett arbete pågår för att få balans i ekonomin.
10(11 ) Statistik - Intern och omvärld Antalet snittanställda inom Region Halland uppgick under oktober till totalt 7 697. Sedan januari har det totalt sett skett en ökning med 137 anställda. De tillsvidareanställda har ökat med 165 stycken medan visstidsanställda har minskat. De stora förändringarna av snittanställda mellan Ambulanssjukvård och medicinsk diagnostik (AMD) och Hallands sjukhus kan förklaras av organisationsförändringarna den första januari 2013. Kostnad för inhyrd personal (sjuksköterskor och läkare) från bemanningsföretag till och med oktober uppgick till 44,8 miljoner och har minskat med 0,5 miljon, jämfört med motsvarande period förra året. Framförallt är det närsjukvården och psykiatrin som lyckats vända sina kostnader för inhyrd personal. Noterbart är att kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor fördubblats sedan 2012. Sjukfrånvaron var 4,5 procent i september, vilket är en ökning med 0,3 procentenheter i förhållande till september 2012. Den arbetade tiden i september har gått upp jämfört med augusti, vilket förklaras av att flera medarbetare är tillbaka från semestrarna. Jämfört med de senaste tolv månader ligger är nivån oförändrad. Antal nyregistrerade företag i Halland i september var 117 st varav 74 st var aktiebolag. Totalt finns 36 000 bolag i Halland, varav 14 045 aktiebolag. Källa: Bolagsverket. Arbetsmarknad Tabell 1 nedan visar antal öppet arbetslösa i Hallands län.
11(11 ) Kommun/ Region 2013 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt N o v Falkenberg 1 077 1 037 941 879 811 806 816 885 834 794 Halmstad 2 215 2 148 1 998 1 830 1726 2024 2042 2302 2230 2160 Hylte 217 219 200 165 152 168 180 215 195 199 Kungsbacka 1 036 1 001 913 837 770 873 888 884 886 900 Laholm 591 566 507 464 447 491 511 535 525 520 Varberg 1 122 1 088 976 838 773 896 915 903 853 881 Hallands län 6 258 6 059 5 535 5 013 4 679 5258 5352 5724 5523 5454 Riket 228 124 221 186 214183 201232 190198 209382 221156 229092 217695 211439 De c Tabell 1. Antal öppet arbetslösa per månad och kommun i Halland och totalt i riket. Källa: Regionfakta.com