Delårsrapport Januari - augusti år 2010 Närsjukvården i Finspång

Delårsrapport Januari - augusti år 2010 Närsjukvården i Finspång

2010-09-22 sidan 2 av 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 9 PROCESSPERSPEKTIVET... 12 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 16 EKONOMIPERSPEKTIVET... 19 EKONOMISK REDOVISNING HELÅRSBEDÖMNING: RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING Bilaga: Läkemedelskostnader Närsjukvården

2010-09-22 sidan 4 av 21 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Hälsofrämjande Antal patienter som ordinerats rökstopp Antal patienter som deltar i rökavvänjning hos sköterska Målet är delvis uppfyllt Andel patienter som är rökfria vid ettårs Målet är delvis uppfyllt (Ursprungsmålet alldeles för högt satt) Antal patienter som deltar i fysisk aktivitet på recept Målet bör kunna uppfyllas vid årets slut Utarbeta systematiskt program för överviktiga barn Målet är delvis uppfyllt men arbetet pågår fortfarande Strategi 2: Hälso- och sjukvård som skapar trygghet och förtroende Telefontillgänglighet på produktionsenheten Tillgängligheten till primärvård vid nya medicinska problem Remissväntetid sjukhusvården Målet är delvis uppfyllt (tillfälligt köproblem har uppträtt efter sommaren, kommer att hanteras under hösten) Antal behandlingsfall multimodal rehabilitering Målet delvis uppfyllt Antal listade patienter Målet delvis uppfyllt Trygga patienter i sjukhusvård vid utskrivning

2010-09-22 sidan 5 av 21 Strategi 3: Bemötande Information sluten vård Närstående nöjda med den vård som givits Väsentliga insatser och resultat Den satsning vi gjort på hälsofrämjande åtgärder återspeglas tydligt i et av antal gjorda ordinationer men att verkligen åstadkomma förändring av levnadsvanor är svårare (en mycket blygsam andel av de patienter som ordinerats rökstopp slutar röka och det målvärde vi satt var orealistiskt högt). Tillgängligheten är fortsatt mycket god både vad gäller telefontillgänglighet och tillgänglighet för besök. Efter sommaren har vissa problem med väntetid då det gäller sjukhusremisserna uppstått men detta kommer att lösas inom kort. De utvärderingsmått angående bemötande vi har i vår kvartalsrapport ger mycket positivt. Den tidigare landstingsen av primärvården har emellertid ersatts av en nationell patientenkät med lite annorlunda vinklade frågeställningar, vilket innebär att direkt jämförande data inte finns. Resultatet av den nationella enkäten pekar ändå på att det skulle finnas utrymme för förbättringar. För att få en bättre förståelse för dessa data har systematiska telefonintervjuer med patienter från primärvårdsmottagningen utförts. Dessa har gett oss djupare insikter om hur patienterna upplever den vård vi ger och har tillfört verksamheten en rad förbättringsidéer. Utvärdering av vistelse på vårdavdelning har sedan ett flertal år skett med hjälp av telefonintervjuer. Tidigare har intervjuerna företrädesvis skett med patienter men så småningom har det visat sig allt svårare att få förbättringsidéer på detta sätt. Vi gör nu i stället telefonintervjuer med anhöriga. På så sätt får vi tydligare in närståendeperspektivet och får också aspekter på vården av patienter som själva inte kan redogöra för sina upplevelser. I början av hösten har en kraftfull satsning genomförts för alla medarbetare på NiF för att åstadkomma ett ännu bättre bemötande. I denna utbildningsomgång har vi speciellt satsat på att åstadkomma ökad förståelse för den problematik som kan uppkomma vid möte med andra kulturer.

2010-09-22 sidan 6 av 21 Analys och reflektion Uppföljningsperspektivet kan i en dynamisk organisation vara lite svårhanterligt. De mätetal som används i en viss situation kan några månader senare uppfattas som mindre intressanta och vid byte av enkätinstrument saknas plötsligt jämförelsetal, vilket också inträffat inför denna redovisning. Det är ändå av stor vikt att i vissa situationer byta utvärderingsinstrument för att kunna få vidgade perspektiv och nya infallsvinklar på de resultat som uppstår i verksamheten. Vi har allt mer påtagligt kunnat konstatera att intervjuer med patienter och närstående tillför mer förbättringsidéer än sedvanliga enkäter. Vi planerar därför att utveckla detta utvärderingssätt. Med hjälp av intervjuer får man del av patienters upplevelser som sedan kan ligga till grund för den ständigt pågående uppgiften att justera arbetssätt och rutiner. Antalet listade har under året ökat även om vi inte ännu levt upp till det mycket höga målvärde som vi angett. För att fortsatt kunna öka antalet listade patienter satsar vi på att alltmer förbättra informationen kring enhetens verksamhet. Vi arbetar kontinuerligt med en rad olika åtgärder såsom förbättrade hemsidor, bättre annonsmaterial och broschyrer samt mera uppdaterad skärminformation på våra mottagningar.

2010-09-22 sidan 7 av 21 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Hälsofrämjande Nyckelindikator/annan Målvärde 1 Utfall 2 Senast föreg. Mättidpunkt 3 Aktivt arbete Möjlighet att ta ansvar för egna hälsan Antal patienter som ordinerats rökstopp Antal patienter som deltar i rökavvänjning hos sköterska Andel patienter som är rökfria vid ettårs Antal patienter som deltar i fysisk aktivitet på recept 250 188 201008 150 43 201008 50 % 8 % 201008 400 242 86 201008 Arbete med barn som har viktproblem Utarbetat systematiskt program Tillämpas Arbete pågår 201008 Strategi 2: Hälso- och sjukvård som skapar trygghet och förtroende Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast föreg. Mät-tidpunkt Tillgänglig vid behov Tillgänglighet VC Tillgänglighet sjukhusmottagning Telefontillgänglighet på produktionsenheten Tillgänglighet vid nya medicinska problem Remissväntetid (andel remisspatienter som fått tid inom 3 månader) 99 % 99 % 99 % 201008 99 % 97 % 97 % 201008 99 % 98 % 98 % 201008 Multimodal rehabilitering Antal behandlingsfall 28 15 _ 201008 Patienter som valt att lista sig på VC Trygga patienter Antal patienter som är listade på vårdcentralen Regionenkät anhöriga, värde 1-5. (Det kändes tryggt inför utskrivningen från slutenvårdsavdelningen) 20800 20667 20631 201008 4,7 4,0 4,1 201006 1 Enligt enhetens verksamhetsplan 2010 2 Senast mätta under 2010 3 År och månad för mätning av senaste

2010-09-22 sidan 8 av 21 Strategi 3: Bemötande Information Nyckelindikator/annan Information sluten vård (närståendeenkät gemensam för regionen, värde 1-5) Målvärde Utfall Senast föreg. Mät-tidpunkt 4,2 4,1 3,4 201006 Nöjda patienter Jag är nöjd med den vård min närstående fick (närståendeenkät gemensam för regionen, värde 1-5) Vill byta VC (primärvårdsenkät) Sammanslaget nöjdhetsindex (primärvårdsenkät) 4,7 4,8 4,5 201006 2 % Ej aktuellt 80 % Ej aktuellt

2010-09-22 sidan 9 av 21 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: God framtidsberedskap Avsatta ekonomiska resurser Målet är delvis uppfyllt Strategi 2: Systematiskt utvecklingsarbete Utförda riskanalyser Målet är delvis uppfyllt Verksamheter som rapporterar kvalitetsrapport Utvecklingsprojekt tillsammans med kommunen ) Antal läkemedelsprojekt under året Målet delvis uppfyllt Strategi 3: Forskning och utveckling Antal genomförda förbättringsprojekt Antal forskningsprojekt som enheten deltar i Målet är delvis uppfyllt Väsentliga insatser och resultat Utvecklingsarbete och framtidsberedskap är högt prioriterade områden. Detta innebär att mycket tid avsatts utan att det i nuläget uppkommit tydliga ekonomiska utgifter i samband med detta. Arbetet tillsammans med kommunen har medfört att en rad projekt startats varför de målvärden som uppsatts för utvecklingsprojekt tillsammans med kommunen kraftigt överskridits.

2010-09-22 sidan 10 av 21 Analys och reflektion Hela detta perspektiv beskriver utveckling inför framtiden. Vår bedömning är att vården framöver på ett mycket bättre sätt än tidigare måste kunna hantera samverkan mellan olika vårdgivare. Vi har satsat mycket starkt på att förbättra övergången mellan landsting och kommun liksom på övergången mellan specialistsjukvård och primärvård. Den vårdade individen kommer att gagnas av god samverkan över organisationsgränser. Forskning och utveckling måste då också anpassas till detta. Andra faktorer att ta hänsyn till är att fortsatt teknisk utveckling kommer att förändra förutsättningarna för hur vården kan bedrivas och att vi som vårdgivare hela tiden måste vara observanta på de nya möjligheter som uppstår. Vid upprättandet av generalplan för verksamheten i lasarettsbyggnaden i Finspång återkommer en fråga med stor aktualitet. Hur kommer framtida sjukvård att se ut?? Förändringar kommer att ske kontinuerligt men om samverkan mellan kommun och landsting ska kunna fungera krävs en gemensam målbild som möjliggör att vi planerar vårdlokalerna tillsammans. Om gemensamt beslut tas av landstings- och kommunpolitiker kommer detta arbete vara starkt prioriterat. Verksamheten har inte någon tradition att bedriva direkt forskning varför det kommer att krävas en del grundläggande motivationsarbete för att få till en konstruktiv grogrund för att driva goda forskningsprojekt.

2010-09-22 sidan 11 av 21 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: God framtidsberedskap God framtidsanalys Nyckelindikator/annan Tydliggöra behovet av omvärldsbevakning genom att avsätta ekonomiska resurser Strategi 2: Systematiskt utvecklingsarbete Avvikelse- och riskhantering Nyckelindikator/annan Genomförd riskanalys på två viktiga områden Målvärde 4 Utfall 5 Senast föreg. Mättidpunkt 30.000 _ 201008 Målvärde Utfall Senast föreg. Mät-tidpunkt 2 1 201008 Effektiv o analys Gränsöverskridande lösningar Verksamheter som rapporterar kvalitetsrapport Utvecklingsprojekt tillsammans med kommunen 100 % 100 % _ 201008 2 5 201008 Delta i utveckling av läkemedel (randomiserande studier) Antal projekt under året 3 2 201008 Strategi 3: Forskning och utveckling Förbättra processer Nyckelindikator/annan Antalet genomförda förbättringsprojekt Målvärde Utfall Senast föreg. Mät-tidpunkt 15 10 201008 Genomföra forskningsprojekt Antalet forskningsprojekt som enheten deltar i 2 1 201008 4 Enligt enhetens verksamhetsplan 2010 5 Senast mätta under 2010 6 År och månad för mätning av senaste

2010-09-22 sidan 12 av 21 PROCESSPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Effektiva vårdprocesser Produktivitet Antal tydligt förändrade vårdprocesser Målet är delvis uppfyllt Andel diagnosregistrerade besök läkare Antal diagnosregistrerade besök specialistsjuksköterska Andel återinläggningar inom 30 dagar för patienter >80 år Målet är delvis uppfyllt Strategi 2: Kunskapsbaserad och säker vård Antal avvikelser Målet är delvis uppfyllt Andel avslutade inom 3 månader Målet är delvis uppfyllt Antal påtagliga åtgärder via avvikelser Följsamhet till hygienregler Antal register vi rapporterar till Målet delvis uppfyllt Strategi 3: Miljö Andel verksamheter som arbetar med RHcheck Åtgång av färdbränsle för våra bilar Målet är delvis uppfyllt

2010-09-22 sidan 13 av 21 Väsentliga insatser och resultat De samlade insatser som gjorts för att på olika sätt effektivisera våra interna vårdprocesser har medfört gott resultat. Vissa behöver i grunden förändras vilket också skett inom vissa sjukdomsgrupper. Diagnosregistrering fungerar väl. Antalet återintagningar till sluten vård är rimligt. Arbetet med att åstadkomma en välfungerande avvikelsehantering ger allt bättre resultat. Förutom att antalet avvikelser kontinuerligt ökar ser vi att slutbehandling inom tre månader blir vanligare och att dessutom avvikelsen allt oftare medför påtagliga åtgärder. En annan tendens är att alltfler förbättringsförslag kommer in via systemet utan att något tillbud inträffat. De blir viktiga incitament för att ändra rutiner och därmed förebygga tillbud. Arbetet med läkemedelsgenomgångar fortsätter och för att nå än bättre resultat prövar vi nu också att ta stöd av ett separat IT-stöd. Några nya aktuella resultatfakta föreligger inte vid rapportens skrivande. Omställningsarbetet för att få enheterna arbeta med RHcheck har haft effekt. Då det gäller miljö och bensinförbrukning visar det sig att vi inte helt nått målsättningen men att bensinförbrukningen ändå minskar. Analys och reflektion I maj månad genomfördes en patientsäkerhetsenkät i landstinget. Av resultaten kan man se att en stor del av personalen håller på att ta till sig de grundtankar som finns då det gäller att utveckla patientsäkerheten. Glädjande nog var et för NiF mycket positivt vilket dels kan bero på en mycket engagerad ledning men också på att det finns goda rutiner för att återföra vad den anmälda avvikelsen gett för resultat.

2010-09-22 sidan 14 av 21 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Effektiva vårdprocesser Nyckelindikator/annan Målvärde 7 Utfall 8 Senast föreg. Mättidpunkt 9 Ökande produktivitet Produktivitet Öka 0,7% 1,7% 201008 Förbättrade Vårdprocesser Antal tydligt förändrade vårdprocesser 3 1 _ 201008 Andel diagnosregisterade besök läkare _ 94 % 95 % 201008 Andel diagnosregistrerade besök specialistsjuksköterska _ 99 % 99 % 201008 Andel återinläggningar inom 30 dagar för patienter >80 år _ 15 % 11 % 201008 Strategi 2: Kunskapsbaserad och säker vård Utveckla kulturen att avvikelseanmäla Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast föreg. Mät-tidpunkt Antal avvikelser 400 189 149 201006 Snabb hantering av avvikelserna Vidtagna åtgärder utifrån avvikelser Andel avslutade inom 3 månader Antal påtagliga åtgärder via avvikelser 80 % 77,5 % 71,4 % 201006 130 75 31 201006 Reducering av vårdrelaterade infektioner Följsamhet till hygienriktlinje - Hygienregler - Klädregler >85 % >95 % 85 % 98 % 82 % 93 % 201008 201008 God användning av läkemedel Använda kvalitetsregister Antal läkemedel hos SÄBOboende regelbunden dosering Antal läkemedel hos SÄBO boende inklusive vid behov Antal register vi rapporterar till 7,0 _ 201012 8,5 _ 201012 7 6 6 201008 7 Enligt enhetens verksamhetsplan 2010 8 Senast mätta under 2010 9 År och månad för mätning av senaste

2010-09-22 sidan 15 av 21 Strategi 3: Miljö God egenkontroll av miljö Nyckelindikator/annan Andel verksamheter som arbetar med RHcheck Målvärde Utfall Senast föreg. Mät-tidpunkt 100 % 100% 100 201008 Åtgång av färdbränsle för våra bilar - 3 % gentemot år 2009 0,639 l/mil 0,647 l/mil 201008

2010-09-22 sidan 16 av 21 MEDARBETARPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Medarbetares inflytande och motivation Medarbetaren upplever sig delaktig i utveckling Målet uppfyllt Medarbetaren har god kunskap om resultat Andel medarbetare som senaste 12-månadersperioden haft utvecklingssamtal Andel medarbetare som upplever att man har en egen utvecklingsplan Strategi 2: Attraktiv arbetsgivare Total sjukfrånvaro Medarbetarens stolthet och arbetsglädje Andel sjukskrivna som inom en månad har handlingsplan för återgång i arbete Målet är delvis uppfyllt Strategi 3: Medarbetarna motiveras göra goda insatser och cheferna fungerar väl Goda ledare Åtgång av färdbränsle för våra bilar Målet är delvis uppfyllt

2010-09-22 sidan 17 av 21 Väsentliga insatser och resultat Under maj månad genomfördes en medarbetarenkät. Vi hade på enheten hög svarsfrekvens 83 %. Då frågorna förändrats gentemot tidigare enkäter blir direkt jämförelse svår. Bedömer att vi nu ändå fått ett grundmaterial som kommer kunna utgöra en bas för jämförelse fortsättningsvis. Vissa värden är klart anmärkningsvärda, tex 97,8 % av personalen anger att de haft utvecklingssamtal sista tolvmånadersperioden. Enkäten sammanföll med att betydande förändringar som oroade personal genomfördes på vissa enheter vilket ytterligare försvårar tolkningen. Totala sjukfrånvaron tycks nu ligga på en stabilt låg nivå (klart under den målsättning vi har satt upp). Analys och reflektion Utfallet av medarbetarenkäten visar på en påtaglig ojämnhet. Vissa enheter har mycket goda resultat, andra har lägre värden. Vissa av dessa kan relateras till förändringar av mera tillfällig art (otrygghet inför förestående förändringar). Andra tyder på en mer genomgående problematik där personalgrupper inte riktigt kunnat hitta ett välfungerande arbetssätt. Vi kommer nu att arbeta vidare med resultatet enhetsvis och bedömer att föreliggande resultat ger en god grund för att diskutera arbetssätt och rutiner och genomföra förbättringar som sannolikt på sikt ska kunna gynna både personal och verksamhet.

2010-09-22 sidan 18 av 21 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Medarbetarnas inflytande och motivation Nyckelindikator/annan Målvärde 10 Utfall 11 Senast föreg. Mättidpunkt 12 Medinflytande Kännedom om den egna verksamheten Motivation och utveckling av eget kunnande Delaktig i utveckling (via personalenkät) God kunskap om resultat (via personalenkät) Andel medarbetare som senaste 12månadersperioden haft utvecklingssamtal enligt svar i personalenkät > 55 % 73 % 55 % 201005 65 % 70 % 61 % 201005 90 % 97,8 % 88 % 201005 Upplevelse att man har egen utvecklingsplan Via personalenkät 75 % 79,7 % 69 % 201005 Strategi 2: Attraktiv arbetsgivare Hälsofrämjande arbetsplats Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast föreg. Mät-tidpunkt Total sjukfrånvaro i procent < 4,5 % 4,21 % 4,16 % 201008 Stolthet och arbetsglädje Andel sjukskrivna som efter en månad har en handlingsplan för återgång i arbete Via personalenkät > 75 % 81 % 74 % 201005 Enligt ITstödet Adato 100 % 50 % 100 % 201006 Strategi 3: Medarbetarna motiveras göra goda insatser och cheferna fungerar väl Gott ledarskap Nyckelindikator/annan Goda ledare - mäts via personalenkät Målvärde Utfall Senast föreg. Mät-tidpunkt > 60 % 64 % 52 % 201005 10 Enligt enhetens verksamhetsplan 2010 11 Senast mätta under 2010 12 År och månad för mätning av senaste

2010-09-22 sidan 19 av 21 EKONOMIPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Ekonomi som ger handlingsfrihet Total lönekostnadsutveckling under 4% Balans mellan kostnader och intäkter i produktionsenhetens verksamhet Maximal ersättning rörliga ersättningar Resultatet ska vara tillräckligt positivt för att klara framtida åtaganden Öka antalet listade Målet är delvis uppfyllt Strategi 2: Kostnadseffektiv verksamhet Effektiv läkemedelsanvändning Andel verksamheter som kan redovisa kostnader för sina största vårdprocesser Väsentliga insatser och resultat Vi fortsätter med regelbundna återkommande genomgångar av ekonomin för att få medarbetarna kostnadsmedvetna. Den ständigt pågående dialogen har visat sig vara mycket viktig för att upprätthålla ekonomisk medvetenhet. Det är viktigt att tydliggöra sambandet mellan verksamhet och ekonomi. Fokus har lagts på löne- och läkemedelskostnader samt rörliga ersättningar och detta har resulterat i ett prognostiserat överskott.

2010-09-22 sidan 20 av 21 Analys och reflektion Inför 2010 har vi budgeterat för ett nollresultat men vi jobbar målmedvetet och prognosen visar i nuläget på att det blir ett ekonomiskt överskott. När det gäller att öka antalet listade går det sakta åt rätt håll. Nyckeltalet för lönekostnadsutvecklingen ligger nu under målvärdet på 4% viket beror på att färre vikarier finns inne. Detta på grund av att distriktssköterskeutbildningen gör uppehåll under sommaren och antalet som är föräldralediga har minskat. Under hösten kommer emellertid åter utbildningar starta som kommer medföra ökat vikariebehov och därmed åter risk att målvärdet inte kan nås. Vi har starkt fokus på kostnaden för allmänläkemedel och arbetar vidare med denna fråga för att kunna åstadkomma överskott. Lokalfrågorna fortsätter att vara i fokus och under oktober kommer en generalplan för lasarettsbyggnaderna att föreligga. Efter att politiskt beslut utifrån denna generalplan blivit taget kommer diskussion kring mera kortsiktiga reparationsbehov och behov av eventuella interna omflyttningar kunna återupptas.

2010-09-22 sidan 21 av 21 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomi som ger handlingsfrihet Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Nyckelindikator/annan Total lönekostnadsutveckling Målvärde 13 Utfall 14 Senast föreg. Mättidpunkt 15 4 % 3,1% 6,1% 201008 Balans mellan kostnader och intäkter i produktionsenhetens verksamhet Produktionsenhetens resultat Resultat och eget kapital > 0 241 tkr 201012 Rörlig ersättning Maximal ersättning 100 % 97% 201012 Avsättningar för framtiden Resultatet ska vara tillräckligt positivt för att klara framtida åtaganden Resultat i förhållande till nettokostnad + 0,5 % 201012 Antal listade Ökande antal 20800 20667 20636 201008 Strategi 2: Kostnadseffektiv verksamhet Effektiv läkemedelsanvändning Nyckelindikator/annan Kostnadsutveckling allmänläkemedel Målvärde Utfall Senast föreg. Mät-tidpunkt Något ökat 2 421tkr 201012 överskott Kostnad per patient (KPP) används som verktyg vi ekonomisk och planering Andel verksamheter som kan redovisa kostnader för sina största vårdprocesser 100 % 100% 201008 13 Enligt enhetens verksamhetsplan 2010 14 Senast mätta under 2010 15 År och månad för mätning av senaste

Blankett 1 206 Närsjukvården i Finspång Resultaträkning (tkr) Helårsbedömn 10-2010 Helårsbedömn 08-2010 Helårsbedömn 03-2010 Budget 2010 Bokslut 2009 Intäkter Koncernbidrag 0 0 0 0 270 Patientavg sjukvård/tandvård 0 4 180 4 285 4 597 4 780 Försäljning sjukvård/tandvård 0 162 506 162 810 162 040 159 301 Försäljning övriga tjänster 0 692 721 652 632 Statsbidrag 0 140 105 102 159 Bidrag för personal 0 332 270 95 208 Övriga bidrag 0 248 248 240 261 Försålt mtrl varor övr intäkt 0 439 322 228 729 Summa Intäkter 0 168 537 168 761 167 954 166 341 Personalkostnader Lönekostnader 0-62 339-63 241-63 041-60 415 Arbetsgivaravgifter 0-27 817-28 217-28 267-26 767 Övriga personalkostnader 0-519 -721-967 -1 859 Summa Personalkostnader 0-90 675-92 179-92 275-89 041 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet 0-14 150-14 262-12 866-12 589 Verksamhnära material o varor 0-42 907-42 499-42 715-43 784 Övriga verksamhetskostnader 0-19 804-19 518-19 760-20 369 Summa Övriga kostnader 0-76 861-76 279-75 341-76 742 Avskrivningar Avskrivningar 0-289 -299-318 -321 Summa Avskrivningar 0-289 -299-318 -321 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 0 25 21 0 32 Finansiella kostnader 0-35 -25-20 -28 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 0-10 -4-20 4 Årets resultat 0 702 0 0 241 Noter till resultaträkningen: 1 av 4

Blankett 1 206 Närsjukvården i Finspång Kassaflödesanalys Helårsbedömn 10-2010 Helårsbedömn 08-2010 Helårsbedömn 03-2010 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 0 702 0 Justering för av- och nedskrivningar 289 299 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 0 991 299 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 462 462 0 Ökning/minskning förråd och varulager 441 0 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder -6 566 0 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 663 1 453 299 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -400-400 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 86 35 Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten 0-314 -365 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde -5 663 1 139-66 Likvida medel vid årets början 5 015 5 015 5 015 Likvida medel vid årets slut 0 6 154 4 949 Noter till kassaflödesanalysen: 2 av 4

Investeringsredovisning Blankett 1 Helårsbedömn Helårsbedömn Helårsbedömn Nettoinvestering 10-2010 08-2010 03-2010 Budget 2010 Bokslut 2009 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 100 100 100 47 Datorutrustning Medicinteknisk apparatur 300 300 300 Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 0 400 400 400 47 Noter till Investeringsredovisning: 3 av 4

Blankett 1 206 Närsjukvården i Finspång Balansräkning (tkr) Helårsbedömn 10-2010 Helårsbedömn 08-2010 Helårsbedömn 03-2010 Budget 2010 Bokslut 2009 TILLGÅNGAR Inventarier 0 252 293 401 327 Medicinteknisk apparatur 0 662 662 768 562 Summa Anläggningstillgångar 0 914 955 1 169 889 Förråd mm 0 441 441 449 441 Förutbet kostn upplupna intäkt 0 0 462 0 462 Kassa och bank 0 6 154 4 949 0 5 015 Summa Omsättningstillgångar 0 6 595 5 852 281 5 918 SUMMA TILLGÅNGAR 0 7 509 6 807 1 450 6 807 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital 0 241 241 0 0 Årets resultat 0 702 0 0 241 Summa Verksamhetens eget kapital 0 943 241 0 241 Semlöneskuld okomp övertid mm 0 4 365 4 365 1 450 4 365 Upplupna kostn förutbet intäkt 0 2 201 2 201 168 2 201 Summa Skulder 0 6 566 6 566 1 450 6 566 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 0 7 509 6 807 1 450 6 807 Noter till balansräkningen 4 av 4