- PDF Free Download

Transkript

1 2015 Årsredovisning

2 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Töpelsgatan 6, 8, 10 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån behövs. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder. Förändringen av föreningens likvida medel kan utläsas under avsnittet Kassaflöde. Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 2014 och Inga större underhåll är planerade de närmaste åren. Medel bör reserveras årligen till det planerade underhållet. Amortering på föreningens lån sker enligt plan. För mer information, se lånenoten. Årsavgifterna planeras vara oförändrade närmaste året. Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns att läsa om längre fram i förvaltningsberättelsen. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostäder och andra lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening. Styrelsen Jim Kennet Mikael Thorsson Martin Daniel Hammarén Lars Mikael Maxe Anna Maria Karin Winsenius Amalia Apaza Urbina Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer: Amalia Apaza Urbina, Martin Daniel Hammarén, Lars Mikael Maxe och Anna Maria Karin Winsenius. Styrelsen har under året avhållit 6 protokollförda sammanträden. Sida 1 av 15

3 Revisorer Birgitta Axelsson Thomas S Gustavsson Valberedning Jan Falk Lena Wersén Ordinarie Intern Ordinarie Intern Sammankallande Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls Fastighetsfakta Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun TORP 42: Göteborg Fastigheten är upplåten med tomträtt. Fullvärdesförsäkring finns via Trygg-Hansa. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Uppvärmning sker via fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheten bebyggdes 1950 och består av 3 flerbostadshus. Värdeåret är Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet m², varav m² utgör lägenhetsyta och 173 m² utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 66 lägenheter med bostadsrätt samt 1 lokal med hyresrätt. Lägenhetsfördelning: rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok Sida 2 av 15

4 Teknisk status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2014 och sträcker sig fram till Nedanstående underhåll har utförts eller planeras: Utfört underhåll År Kommentar Ny värmepump 2015 Nya garageportar. Renovering tvättstugor Ny Electrolux maskinpark Renovering takfönster i vindslägenheterna Installation av trädgårdsbelysning. Nytt porttelefonsystem Dörrautomatik entré 10D. Injustering av termostater. Omläggning plattsatta gångar. Målning av 2009 skyddsrum och källargångar. Justering av dörrar och fönster. Installation av Molokstation. Nya vindsdörrar. Tvättmaskin ersättning. Dörrstängare vind ersättning Renovering lokal 6C. Nya termostatventiler överallt. Omläggning plattsatta gångar. Målning av källargångar. Installation av trädgårdsbelysning Peab Renovering av hussocklar. Installation fönsterbleck samtliga källarfönster. Dränering gräsmattor. Byte av låssystem. Nya infotavlor trapphus. Plattomsättning mellan hus 6 och 8. Vattenskada i lägenhet 32 och 24. Sättning av kullersten gavel 10D. Renovering av all el avslutad. Renovering uppbördsrum. Målning 2006 källargångar. Löpande underhåll trädgård. Målning takdetaljer 10:an. Relining av avloppsrör. Renovering av all el påbörjad ProLine. Elekt service. Målning takdetaljer 8:an. Nya entrédörrmattor. Byte av 2004 cirkulationspump. Målning av källargångar, mangelrum och 10:ans toalett Målning efter dörrinstallationer. Målning takdetaljer 6:an. Byte av 2003 porttelefoner i 8 och 10. Iordningställande av skyddsrum. Installation av säkerhetsdörrar. Renovering av styrelserummet Torktumlare tvättstuga 2. Fönstergaller lokal 6C. Dränering av gräsmatta mellan 8 och 10. Installation av fibernät. Nya kodlås 6:an Bredbandsbolaget 100 Mbit Ommålning av trapphus. Galvanisering trappstaket. Stödmurar vid 2000 garagenerfarter. Bättringsmålning takdetaljer. Belysning och lagning av trappa gaveln 10:an Ny tvättmaskin. Installation av tryckreduceringsventiler Renovering källarfönster. Ny centrifug. Beskärning av träd Installation av torktumlare tvättstuga 1. Renovering vindslägenhet 8A Byte av samtliga rörventiler i källargångarna. Installation av torkrumsavfuktare Uppschaktning av avlopp utanför 6:an. Installation gavellampor, fast 1995 belysning i uppgångar. Ny tvättmaskin. Utbyte av lås för portar, källare och vindsdörrar. Installation av 1994 Telecode porttelefoner. Renovering tvättstugor. Ny tvättmaskin. Renovering källargångar. Renovering vindslägenhet 6B. Reparation värmekulvert mellan 8 och Renovering av två brunnar. Beskärning av träd. Reparation av piskbalkong i 8C 1991 Omläggning av tak, byte av takfönster. Installation av kabel-tv Renovering vindslägenhet 10D. Reparation av värmekulvert Överbyggnad av piskbalkonger, nya piskställ och dörrar. Reparation av 1989 lokal i 6C. Vattenskada utanför 10:an. Målning av styrelserummet Nya portar och källardörrar. Byte av kranar i källare 1988 Reparation av källartrappor 1987 Nya balkonger. Renovering vindslägenhet 6A. Trädgårdsrenovering Reparation piskbalkong 8C Nya fönster (3-glas) och balkongdörrar. Renovering vindslägenheter 1984 H-fönster 8A, 8D. Stuprör, lagning tegel 1983 Installation av fjärrvärme 1982 Sida 3 av 15

5 Planerat underhåll År Kommentar OVK-besiktning 2016 Målning plåtdetaljer på taken 2016 Partiell omfogning av fasader Avvaktar till fasadrenovering. Förvaltning Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal. Avtal Ekonomisk förvaltning Fastighetsskötsel Trädgårdsskötsel Trappstädning Gräsklippning Sophämtning Renhållning och snöröjning TV- och internetleverantör Leverantör SBC Sveriges Bostadsrättscentrum Pierre Landou Sävedalens Trädgårdsanläggningar Sävedalens Trädgårdsanläggningar Sävedalens Trädgårdsanläggningar Renova AB Park- och naturförvaltningen Göteborgs stad Comhem och Bredbandsbolaget Föreningens ekonomi Föreningen har en mycket god ekonomi och ser positivt på För att långsiktigt planera föreningens ekonomi upprättades 2015 en långtidsbudget som sträcker sig fram till Enligt styrelsens beslut sänktes årsavgifterna med 5 %. KASSAFLÖDE - 1 JANUARI - 31 DECEMBER LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN INBETALNINGAR Rörelseintäkter Finansiella intäkter Minskning kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder UTBETALNINGAR Rörelsekostnader exkl avskrivningar Finansiella kostnader Minskning av långfristiga skulder Minskning av kortfristiga skulder LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT* ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL *Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna Kassa och Bank samt Övriga fordringar för SBC Klientmedel. Sida 4 av 15

6 Fördelning av intäkter och kostnader Hyror 2% Kapitalkostnader 2% Avskrivningar 18% Reparationer 1% Periodiskt underhåll 3% Taxebundna kostnader 41% Årsavgifter 98% Övrig drift 30% Fastighetsavgift 5% Skatter och avgifter Fastighetsavgiften för hyreshus är kr per bostadslägenhet, dock blir avgiften högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för bostadshus med tillhörande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas taxeringsvärde. Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Händelser under året Föreningen har mycket god ekonomi vilket resulterat i en avgiftssänkning med -5% under verksamhetsåret Ny hyresgäst har flyttat in i lokalen som målats om under Ny värmepump i pannrummet har installerats under En gemensam grill har köpts in till föreningens medlemmar. Händelser efter året Styrelsen fortsätter sitt framgångsrika arbete med att sänka föreningens kostnader under Sida 5 av 15

7 Medlemsinformation Medlemslägenheter: 66 st Överlåtelser under året: 7 st Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av säljare. Antal medlemmar vid räkenskapsårets början: 85 Tillkommande medlemmar: 11 Avgående medlemmar: 8 Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut: 88 Flerårsöversikt Nyckeltal Årsavgift/m² bostadsrättsyta Hyror/m² hyresrättsyta Lån/m² bostadsrättsyta Elkostnad/m² totalyta Värmekostnad/m² totalyta Vattenkostnad/m² totalyta Kapitalkostnader/m² totalyta Soliditet (%) Resultat efter finansiella poster (tkr) Nettoomsättning (tkr) Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, m² bostäder och 173 m² lokaler. Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat summa balanserat resultat Styrelsen föreslår följande disposition: avsättning till reservfond enligt stadgar avsättning till fond för yttre underhåll enligt stadgar att i ny räkning överförs 0 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 6 av 15

8 Resultaträkning 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSEINTÄKTER Nettoomsättning Not Övriga rörelseintäkter Not Summa rörelseintäkter RÖRELSEKOSTNADER Driftkostnader Not Övriga externa kostnader Not Personalkostnader Not Avskrivningar Not Summa rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster ÅRETS RESULTAT Sida 7 av 15

9 Balansräkning TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Not Maskiner och inventarier Not Summa materiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Övriga fordringar inkl SBC Klientmedel Not Summa kortfristiga fordringar KORTFRISTIGA PLACERINGAR Not 10 Kortfristiga placeringar KASSA OCH BANK Kassa och bank Summa kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Sida 8 av 15

10 Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Not 11 Bundet eget kapital Medlemsinsatser Reservfond Fond för yttre underhåll Not Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till Not kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Uppl kostnader och förutb intäkter Not Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och säkerheter Fastighetsinteckningar Not Ansvarsförbindelser inga inga Sida 9 av 15

11 Tilläggsupplysningar Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2009:1, Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2). Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats. Samma värderingsprinciper har använts som föregående år. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar görs i årsbokslutet. Förslag till ianspråktagande av fond för yttre underhåll för årets periodiska underhåll lämnas i resultatdispositionen. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal år tillämpas. Avskrivningar Byggnader 133 år 133 år Fastighetsförbättringar år år Not 1 NETTOOMSÄTTNING Årsavgifter Hyror lokaler Hyror garage Hyror förråd Öresutjämning Not 2 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Övriga intäkter Sida 10 av 15

12 Not 3 DRIFTSKOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel gård entreprenad Fastighetsskötsel gård beställning Snöröjning/sandning Städning entreprenad Serviceavtal Förbrukningsmateriel Reparationer Tvättstuga Lås VVS Värmeanläggning/undercentral Elinstallationer Bredband Tak Fönster Garage/parkering Skador/klotter/skadegörelse Vattenskada Periodiskt underhåll Lokaler Tvättstuga VVS Garage/parkering Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning/renhållning Övriga driftkostnader Försäkring Självrisk Tomträttsavgäld Kabel-TV Fastighetsskatt/Kommunal avgift TOTALT DRIFTKOSTNADER Sida 11 av 15

13 Not 4 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER Tele- och datakommunikation Juridiska åtgärder Revisionsarvode extern revisor Föreningskostnader Förvaltningsarvode Administration Bostadsrätterna Sverige Ek För Not 5 PERSONALKOSTNADER Anställda och personalkostnader Föreningen har haft en anställd man, anställningen har avslutats under året. Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor Löner Sociala kostnader Not 6 AVSKRIVNINGAR Byggnad Förbättringar Not 7 BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Uppdelning av taxeringsvärde Bostäder Lokaler Fastigheten är upplåten med tomträtt. Sida 12 av 15

14 Not 8 MASKINER OCH INVENTARIER Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar 0 0 Utrangering/försäljning 0 0 Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan 0 0 Utrangering/försäljning 0 0 Utgående ack. avskrivningar enligt plan Redovisat restvärde vid årets slut 0 0 Not 9 ÖVRIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar 2 3 Skattekonto Skattefordran Klientmedel hos SBC Not 10 KORTFRISTIGA PLACERINGAR Bokfört värde Verkligt värde Bokfört värde Nominellt värde SEB Likviditetsfond-SEK SEB Likviditetsfond-Lux Sida 13 av 15

15 Not 11 EGET KAPITAL Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser Reservfond Fond för yttre underhåll S:a bundet eget kapital Fritt eget kapital Årets resultat S:a fritt eget kapital S:a eget kapital Not 12 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Vid årets början Reservering enligt stadgar 0 0 Reservering enligt stämmobeslut Ianspråktagande enligt stadgar 0 0 Ianspråktagande enligt stämmobeslut Vid årets slut Not 13 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats Belopp Belopp Villkorsändringsdag Nordea 0,379 % Summa skulder till kreditinstitut Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till kr. Sida 14 av 15

16

17

18 Budget BUDGET Budget 2016 Utfall 2015 Budget 2015 RÖRELSEINTÄKTER Årsavgifter Hyror lokaler Hyror garage Hyror förråd Öresutjämning Övriga intäkter RÖRELSEKOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel gård entreprenad Fastighetsskötsel gård beställning Snöröjning/sandning Städning entreprenad Serviceavtal Förbrukningsmateriel Reparationer Fastighet förbättringar Tvättstuga Lås VVS Elinstallationer Fönster Vattenskada Periodiskt underhåll Byggnad Lokaler VVS Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning/renhållning Övriga driftskostnader Försäkring Tomträttsavgäld Kabel-TV Fastighetsskatt Fastighetsskatt/kommunal avg Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Tele- och datakommunikation Revisionsarvode extern revisor Föreningskostnader Förvaltningsarvode Administration Bostadsrätterna Sverige Ek För Sida 1 av 2

19 Personalkostnader Lön - fastighetsskötsel Styrelsearvode Revisionsarvode arvoderad Övriga arvoden Arbetsgivaravgifter Avskrivningar och nedskrivningar Byggnad Förbättringar SA RÖRELSENS KOSTNADER RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter Dröjsmålsränta avgifter/hyror Skatteränta ej skattepliktig Låneräntor RESULTAT Sida 2 av 2