577 Älvsjö i Centrum Nuvarande årsavgift 798 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 814 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 6 159 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget 2012 Prognos 2011 Budget 2011 Utfall 2010 Nettoomsättning Årsavgifter 3020 Årsavgifter bostäder 4 913 4 913 4 913 4 805 3020 Årsavgifter bostäder 2 % fr o m 2012-01-01 98 0 0 0 Summa årsavgifter 5 011 4 913 4 913 4 805 Hyresintäkter 3324 Hyra garage/carport 270 300 300 315 3025 Hyror parkering 21 29 27 46 Summa hyresintäkter 291 329 327 361 Övriga rörelseintäkter 3195 Entreprenör enligt avtal 0 0 0 130 Summa övriga rörelseintäkter 0 0 0 130 Summa nettoomsättning 5 302 5 242 5 240 5 296 RÖRELSENS KOSTNADER Kostnader för fastighetsförvaltning Reparationer och underhåll 4346 Reparation hiss -13-25 -15-5 4347 Hiss, besiktning -5-5 -5 0 4348 Hiss, serviceavtal -32-39 -19-19 4500 Löpande reparationer -60-125 -100-35 4530 Reparation tvättstuga -10-10 0 0 4589 Trädgårdskostnader -10-5 0-5 Summa reparationer och underhåll -130-209 -139-64 Driftskostnader 4100 Fastighetsskötsel entr -157-150 -160-139 4101 Fastighetsskötsel utöver avtal -50-5 -10-2 4106 Trädgårdsskötsel -10-10 -25 0 4111 Snöröjning/sandning -125-125 -80-8 4120 Städning entr -115-112 -108-67 4121 Städning utöver avtal -7-7 0 0 4105 Fastighetsskötsel egen -30 0 0-6 4140 Inköp parkeringstjänster -54-45 -45-42 4160 Gemensamhetsanläggning -20 0 0-21 4610 El -250-230 -240-232 4620 Värme -650-650 -610-611 4630 Vatten -90-87 -88-81 4640 Renhållning -46-42 -39-45 4642 Container/tippavgift 0 0 0-3 4710 Försäkringar -28-24 -28-26 4741 Tomträttsavgäld -715-715 -715-715 4760 Kabel-TV -176-171 -179-165 5410 Förbrukningsinventarier -15-10 -10-49 5451 Städdag/aktivitet -5-5 0 0 5460 Förbrukningsmaterial -15-10 -10-15 Summa driftskostnader -2 558-2 398-2 347-2 225 (budget577/budget/2011-11-24/in
577 Älvsjö i Centrum Nuvarande årsavgift 798 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 814 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 6 159 Styrelsens förslag Budget 2012 Prognos 2011 Budget 2011 Utfall 2010 Administrationskostnader 6200 Telefon och porto -5-5 -5-5 6230 IT-kostnader -3 0 0-4 6410 Styrelsearvode -64-64 -64-69 6420 Revisionsarvode -25-35 -35-33 6450 Övriga arvoden 0 0 0-66 6480 Arvode förvaltning -93-90 -90-92 6481 Övriga administrationskostnader -10-7 -7-6 6570 Bankkostnader 0 0 0-1 6590 Övriga främmande tjänster -5-6 -5-2 6980 Föreningsavgifter -3-2 -2-2 Summa administrationskostnader -208-209 -208-277 Personalkostnader 7510 Sociala kostnader -20-21 -21-14 Summa personalkostnader -20-21 -21-14 Fastighetsskatt, fastighetsavgift och moms 4800 Statlig fastighetsskatt -26-26 -26-26 Summa fastighetsskatt, fastighetsavgift och moms -26-26 -26-26 Summa kostnader fastighetsförvaltning -2 942-2 863-2 741-2 606 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 2 360 2 379 2 499 2 690 Avskrivningar 7820 Avskrivning byggnad + tomträtt -35-31 -31-31 Summa avskrivningar -35-31 -31-31 RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER 2 325 2 348 2 468 2 659 Resultat från finansiella poster Resultat från aktier och andelar Ränteintäkter 8300 Ränteintäkter 3 0 3 5 8314 Skattefria ränteintäkter 0 0 0 1 Summa ränteintäkter 3 0 3 6 Räntekostnader 8410 Räntekostnader -1 901-2 257-2 281-2 739 Summa räntekostnader -1 901-2 257-2 281-2 739 Räntebidrag 8470 Räntebidrag 0 118 118 207 Summa räntebidrag 0 118 118 207 Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 8411 Dröjsmålsränta 0 0 0 0 8414 Ej avdragsgilla räntekostnader 0 0 0 0 8490 Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 Summa övriga räntekostnader och likn resposter 0 0 0-1 Summa kapitalnetto -1 898-2 139-2 160-2 526 (budget577/budget/2011-11-24/in
577 Älvsjö i Centrum Nuvarande årsavgift 798 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 814 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 6 159 Styrelsens förslag Budget 2012 Prognos 2011 Budget 2011 Utfall 2010 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 427 209 308 132 Bokslutsdispositioner Skatter Summa skatter 0 0 0 0 8999 ÅRETS RESULTAT 427 209 308 132 (vinst+, förlust-) Energikostnad per kvadratmeter -146,13-142,88-136,76 Förändring av eget kapital 2010/2011 Medel till förfogande Föreningens fond för yttre underhåll efter årets stämma 351 Balanserat resultat efter årets stämma 442 Årets resultat 209 Summa 1 002 Disposition Avsättning till fond för yttre underhåll enligt stadgarna 154 Extra avsättning till fond för yttre underhåll (stämmobeslut) 0 Ianspråktagande av medel ur fond för yttre underhåll 0 Föreningens fond för yttre underhåll efter disposition 505 Balanseras i ny räkning 497 Summa 1 002 2012 Medel till förfogande Föreningens fond för yttre underhåll 505 Balanserat resultat 497 Årets resultat 427 Summa 1 430 Disposition Avsättning till fond för yttre underhåll enligt stadgarna 154 Extra avsättning till fond för yttre underhåll (stämmobeslut) 0 Ianspråktagande av medel ur fond för yttre underhåll 0 Föreningens fond för yttre underhåll efter disposition 659 Balanseras i ny räkning 771 Summa 1 430 (budget577/budget/2011-11-24/in
577 Älvsjö i Centrum Nuvarande årsavgift 798 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 814 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 6 159 Styrelsens förslag Budget 2012 Prognos 2011 Budget 2011 Utfall 2010 Kommentarer Årsavgifterna höjs med 2 % Kostnaderna för löpande reparationer är uppskattade Driftskostnader är uppräknade med ca 3-5% I prognos/utfall 2011 gällande snöröjningen så tillhör ca 50tkt 2010, men belastar 2011 Styrelsearvode budgeterat enligt stämmoprotokoll, 1 ½ basbelopp Prognos 2011 för konto 6590 gäller "planerad tillsyn", Miljöförvaltningen, fyll i om ni önskar någon budgeterad kostnad 2012 Räntekostnaderna är beräknade enl bifogad specifikation Räntebidraget upphör 2012 Avskrivningar följer plan Föreningen är befriad från fastighetsavgift fem år efter värdeåret (2009-2013), därefter betalas halv fastighetsavgift de följande fem åren (2014-2018) Den statliga fastighetsskatten för den del av fastigheten som är lokaltaxerad är beräknad till 1 % av lokaltaxeringsvärdet Från resultatet skall enligt stadgarna avsättning till yttre fond göras med minst 25kr/kvm bostadsyta per år (budget577/budget/2011-11-24/in
Älvsjö i Centrum KAPITALKOSTNADER (TKR) 2012 ING UTG LÅNGIVARE FF-DAG SKULD % RÄNTA AMORT SKULD Stadshypotek 30-jan 19 920 2,99% 50 0 19 920 15-146385-748526 30-apr 19 920 2,99% 149 0 19 920 omsättes: 30-jul 19 920 2,99% 149 0 19 920 2012-10-30 30-okt 19 920 2,99% 149 0 19 920 31-dec 19 920 2,99% 99 0 19 920 Summa 596 0 Stadshypotek 30-jan 20 000 3,31% 55 0 20 000 15-146385-748525 30-apr 20 000 3,31% 166 0 20 000 omsättes: 30-jul 20 000 3,31% 166 0 20 000 2013-10-30 30-okt 20 000 3,31% 166 0 20 000 31-dec 20 000 3,31% 110 0 20 000 Summa 662 0 Stadshypotek 30-mar 21 951 2,93% 161 0 21 951 Stadshypotek 30-jun 21 951 2,93% 161 0 21 951 15-146385-809848 30-sep 21 951 2,93% 161 0 21 951 omsättes: 30-dec 21 951 2,93% 161 0 21 951 2014-09-30 Summa 643 0 SUMMA TOTALT 61 871 1 901 0 61 871 budget577/kapital/2011-11-24/in
577 Älvsjö i Centrum SKATTEBERÄKNINGAR avseende BUDGET 2012 Värdeår 2008 Beräkningsunderlag fastighetsskatt o fastighetsavgift taxv bostadsdel taxv lokaldel antal enheter Småhus 0 0 Hyreshus 115 000 000 2 589 000 78 Beräkning av fastighetsskatt och fastighetsavgift Underlag Procent Skatt Lokaldel (fastighetsskatt) 2 589 000 * 1 = 25 890 Småhus * 0 * 0 Hyreshus 115 000 000 * 0 78 * 0 Summa kommunal fastighetsavgift Statlig skatt = Beräkning av underlag för inkomst av näringsverksamhet Intäkter enligt budget 2012 Kapitalintäkter + 3 000 [fri rad] + 0 Intäkter totalt = 3 000 Kostnader enligt budget 2012 [fri rad] - 0 Outnyttjat underskott - Överskott = 3 000 Underskott = BERÄKNAD SKATTEKOSTNAD 25 890 budget577/skatteberäkning/2011-11-24/isa Nyberg
Älvsjö i Centrum LIKVIDITETSBUDGET 2012 belopp i TSEK Inbetalningar JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC TOTALT Årsavgifter 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 5 011 Hyresintäkter 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 291 Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ränteintäkter och utdelning värdepapper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 Räntebidrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Återbetalning skatt få 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa inbetalningar 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 445 5 305 Utbetalningar Reparationer och underhåll 8 8 8 40 8 8 13 8 8 8 8 8 130 Driftskostnader 217 222 376 159 77 316 96 83 333 151 105 422 2 558 Administrationskostnader 39 2 69 26 2 2 39 2 2 26 2 2 208 Personalkostnader 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Fastighetsskatt, fastighetsavgift och moms 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 Räntekostnader 314 0 161 314 0 161 314 0 161 314 0 161 1 901 Skatter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Amorteringar enligt kapitalbilaga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fyllnadsinbetalning skatt få 0 6 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 26 Summa utbetalningar 578 263 613 560 106 487 461 92 503 499 114 592 4 869 budget577/likviditetsbudget/2011-11-24/in
Älvsjö i Centrum LIKVIDITETSBUDGET 2012 belopp i TSEK JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC TOTALT Förändring klientmedelskonto -136 179-171 -118 336-45 -19 350-62 -57 327-148 437 Beräknat ingående saldo 1 084 Utgående saldo klientmedelskonto 948 1 127 956 838 1 174 1 129 1 110 1 459 1 398 1 341 1 668 1 521 Snittsaldo klientmedelskonto enligt avtal 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Differens mot beräknat budgeterat saldo -52 127-44 -162 174 129 110 459 398 341 668 521 Likvida medel Klientmedelskonto 948 1 127 956 838 1 174 1 129 1 110 1 459 1 398 1 341 1 668 1 521 Likvida medel utöver klientmedelskonto 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 Totalt likvida medel 1 294 1 473 1 302 1 184 1 520 1 475 1 456 1 805 1 744 1 687 2 014 1 867 Kommentarer Enligt likviditetsprognosen har föreningen för kommande år inte en likviditet som räcker för att uppfylla den nu avtalade snittinlåningen på 1 000 000kr Förslagsvis sänker ni snittinlåningen till 900 000kr Se bifogat förslag budget577/likviditetsbudget/2011-11-24/in
577 Älvsjö i Centrum Årsarvode till UBC 2011 Avtalad snittinlåning 1 000 000 Årsarvode exkl moms 78 800 Arvodesrabatt beräknad på avtalad snittinlåning * -6 500 Arvode exkl moms (avrundat) 72 300 Moms på arvode 18 075 Arvode att betala inkl moms 90 375 2012 Förslag till ny avtalad snittinlåning 900 000 Årsarvode exkl moms, indexuppräknat med 2,20% 80 534 Arvodesrabatt beräknad på avtalad snittinlåning *** -6 100 Arvode exkl moms (avrundat) 74 500 Moms på arvode 18 625 Arvode att betala inkl moms 93 125 Förändring årsarvode, exkl moms 2 200 varav indexhöjning och avrundning 1 800 varav effekter av ränta på snittsaldo 400 * Arvodesrabatt 1,00 % av avtalad snittinlåning med avdrag för ränta enligt räntetrappa som utbetalas till klientmedelskontot 31 december *** Arvodesrabatt 1,10 % av avtalad snittinlåning med avdrag för ränta enligt räntetrappa som utbetalas till klientmedelskontot 31 december
Fyll i önskat alternativ nedan 577 Budget Styrelsen har fastställt budgetförslaget för 2012 Styrelsen har fastställt budgetförslaget för 2012 med de ändringar som framgår av bifogat förslag Avgifter/hyror Vi önskar oförändrade årsavgifter Vi önskar höja årsavgifterna med Vi önskar sänka årsavgifterna med %, from %, from Vi önskar höja hyror för Hyresrätter 1) med kr/mån, alt %, from Lokaler 1) med kr/mån, alt %, from Garage 1) med kr/mån, alt %, from Carport 1) med kr/mån, alt %, from P-platser 1) med kr/mån, alt %, from kr/mån, alt %, from Vi önskar sänka hyror för Hyresrätter 1) med kr/mån, alt %, from Lokaler 1) med kr/mån, alt %, from Garage 1) med kr/mån, alt %, from Carport 1) med kr/mån, alt %, from P-platser 1) med kr/mån, alt %, from kr/mån, alt %, from 1) Var god bifoga förhandlingsöverenskommelse Datum För Brf Älvsjö i Centrum Namnförtydligande Hyresgrupp Förvaltare
Fyll i önskat alternativ nedan Fastställd snittinlåning på UBC:s klientmedelskonto 2012 Fastställt snittsaldo kronor Datum För Brf Älvsjö i Centrum Namnförtydligande Namnförtydligande