Tabellerna är i tusental kronor 42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare: Innehåller budget för personalkostnader, budget och utfall för antal årsarbetare med en prognos som för resterande månader. - Trend kpost: Tabellerna visar budget och utfall per kostnadspost för finansieringskällan Anslag. Visar hela Försäkringskassan. - Ack kpost (länkad till Trend kpost): Tabellerna visar ackumulerad budget och utfall per kostnadspost för finansieringskällan Anslag. Visar hela Försäkringskassan. - Trend på org del: Tabellerna visar budget och utfall för finansieringskällan anslag uppdelad på organisatoriska delar. - Ack på org del (länkad till Trend på org del): Tabellerna visar ackumulerad budget och utfall per månad för finansieringskällan anslag uppdelad på organisatoriska delar. - Budget 2010: Tabellen visar periodisering av prognos över förvaltningsanslaget 2010 baserat på periodisering av budget för 2009 för de kostnadsslag som redovisas.
Uppföljning antal årsarbetare Personalkostnader Anslag 1), 2) Jan Feb Mar Apr Maj 3) Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Budget 433 782 444 082 452 071 427 862 491 677 463 705 455 824 451 634 434 046 414 381 422 771 435 534 5 327 369 Utfall 454 171 432 749 527 636 473 728 1 888 284 Avvikelse -20 389 11 332-75 565-45 867 491 677 463 705 455 824 451 634 434 046 414 381 422 771 435 534 3 439 085 Antal årsarbetare 4) 2009-01-01 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2010-01-01 Budget 5) 12 302 12 202 12 102 12 002 11 901 11 801 11 701 11 601 11 501 11 401 11 300 11 200 11 100 11 000 Utfall+Prognos 6) 12 327 12 215 12 146 12 090 12 073 11 900 11 782 11 678 11 608 11 514 11 447 11 360 11 274 11 140 Avvikelse -25-13 -44-88 -172-99 -81-77 -107-113 -147-160 -174-140 Kommentar till utfall i mars: Avvikelsen beror på uppbokning av semesterlöneskuld, ca 136 mkr för perioden januari till mars. Semesterlöneskuld har inte periodiserats i budgeten vilket gör att utfallet jämfört med budget kommer att avvika under året. 1) IT:s periodisering av personalkostnader grundar sig på den redovisningsmodell som används för IT:s verksamhet. Det gör att budget och utfall kan svänga markant från en månad till en annan. Övergripande innebär den att IT intäktsfinansierar personalkostnaderna där priset för en timme är en genomsnittskostnad baserat på helåret av total debiterbar tid. IT:s personalkostnader kan därför inte brytas ut på en separat finansieringskälla då budgeten, som sagt, baseras på var IT:s resurser lägger sin tid och inte all tid finansieras med anslag. IT arbetare kontinuerligt med planering av tid och var denna läggs, till exempel i utveckling, förvaltning eller drift. Till detta görs också månatliga avstämningar av debiterbar tid mot det genomsnittspris som har räknats fram. Avviker detta görs löpande korrigeringar av timpriset i ekonomisystemet. Personalkostnader IT Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Budget 3 068 12 884 23 833-117 12 717 18 788 28 175 23 818 10 754-5 600 9 144 26 280 192 654 2) Budgeten inkluderar personalkostnader för Omställning på 220 144 tkr som är rakt periodiserad vid inläsningen i ekonomisystemet. I personalkostnader, förutom lön och lönerelaterade kostnader ingår även till exempel kostnader för frisk- och hälsovård, medlemsavgifter till Arbetsgivarverket, Kåpan pensioner för sjukpensionärer och kapitaltillskott till Kåpan pensioner. Löneökning för 2009 betalas ut retroaktivt på lönen i maj. Budgeterad löneökning är 3,5 %. 3) 4) 5) 6) Antal årsarbetare (inkluderar även tillfälligt anställda och medarbetare i omställning som inte har registrerats som tjänstlediga) för finansieringskällorna anslag, AP-fond och Samverkan. Budgeten visar genomsnittligt antal årsarbetare per månad Visar utfall för faktiska månader och därefter prognosvärden samt vilket ingångsvärdet för 2010 som gäller, utfall avläses vid en viss given tidpunkt
Trend kpost Budget - Finansieringskälla Anslag 10 Personalkostnader 433 782 444 082 452 071 427 862 491 677 463 705 455 824 451 634 434 046 414 381 422 771 435 534 5 327 369 20 Övriga driftkostnader 72 874 67 729 79 003 67 092 62 102 107 882 47 742 53 983 69 596 70 157 63 540 97 787 859 486 30 Lokaler 59 173 62 709 56 059 55 959 55 959 68 641 55 959 55 959 67 884 55 959 55 959 69 864 720 083 40 Konsulttjänster 25 764 25 788 27 704 26 513 26 352 28 021 26 670 24 456 27 380 28 630 23 055 28 854 319 187 50 Utbildning 2 373 2 593 3 133 3 333 3 045 2 543 2 260 2 499 3 273 3 149 3 077 3 016 34 295 60 Räntor 186 171 11 213 234 217 14 312 219 204 11 198 245 199 14 315 52 712 70 Avskrivningar 40 442 40 659 40 745 41 498 41 988 85 474 42 471 42 536 43 139 43 187 43 284 43 405 548 826 80 Datorkostnader (debiterade från IT-avd) 675 1 056 1 104-2 119 1 184 1 188 834 1 135 1 206 938 1 231 1 247 9 678 97 Omfördelning finansiering -9 358-9 358-9 358-9 358-9 358-8 953-8 953-9 358-9 358-9 358-9 358-9 358-111 487 98 Övriga intäkter -2 369-2 476-4 626-2 446-2 437-13 708-2 269-2 412-4 731-2 547-2 547-13 522-56 089 Summa 623 541 632 953 657 047 608 567 670 729 749 104 620 756 620 637 643 633 604 741 601 211 671 142 7 704 061 Utfall - Finansieringskälla Anslag 10 Personalkostnader 454 171 432 749 527 636 473 728 1 888 284 20 Övriga driftkostnader 42 795 66 935 64 870 64 247 238 847 30 Lokaler 51 558 57 395 68 487 60 820 238 260 40 Konsulttjänster 3 561 7 521 26 468 20 247 57 798 50 Utbildning 68 1 318 1 500 2 220 5 105 60 Räntor 24 79 6 713 217 7 033 70 Avskrivningar 37 860 39 957 40 210 40 652 158 680 80 Datorkostnader (debiterade från IT-avd) 3 033 3 078 3 813 6 178 16 101 97 Omfördelning finansiering -12 083-7 520-19 769-7 597-46 969 98 Övriga intäkter -4 978-4 147-5 763-6 448-21 335 Summa 576 010 597 365 714 164 654 264 2 541 804 10 Personalkostnader -20 389 11 332-75 565-45 867 491 677 463 705 455 824 451 634 434 046 414 381 422 771 435 534 3 439 085 20 Övriga driftkostnader 30 079 794 14 133 2 845 62 102 107 882 47 742 53 983 69 596 70 157 63 540 97 787 620 639 30 Lokaler 7 614 5 315-12 428-4 861 55 959 68 641 55 959 55 959 67 884 55 959 55 959 69 864 481 823 40 Konsulttjänster 22 202 18 267 1 236 6 266 26 352 28 021 26 670 24 456 27 380 28 630 23 055 28 854 261 389 50 Utbildning 2 306 1 275 1 633 1 113 3 045 2 543 2 260 2 499 3 273 3 149 3 077 3 016 29 190 60 Räntor 161 92 4 500 17 217 14 312 219 204 11 198 245 199 14 315 45 679 70 Avskrivningar 2 582 701 535 846 41 988 85 474 42 471 42 536 43 139 43 187 43 284 43 405 390 147 80 Datorkostnader (debiterade från IT-avd) -2 358-2 022-2 709-8 297 1 184 1 188 834 1 135 1 206 938 1 231 1 247-6 423 97 Omfördelning finansiering 2 725-1 838 10 411-1 761-9 358-8 953-8 953-9 358-9 358-9 358-9 358-9 358-64 518 98 Övriga intäkter 2 609 1 671 1 136 4 002-2 437-13 708-2 269-2 412-4 731-2 547-2 547-13 522-34 753 Summa 47 531 35 588-57 118-45 697 670 729 749 104 620 756 620 637 643 633 604 741 601 211 671 142 5 162 257 10 Personalkostnader -5% 3% -17% -11% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 65% 20 Övriga driftkostnader 41% 1% 18% 4% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 72% 30 Lokaler 13% 8% -22% -9% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 67% 40 Konsulttjänster 86% 71% 4% 24% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 82% 50 Utbildning 97% 49% 52% 33% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 85% 60 Räntor 87% 54% 40% 7% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 87% 70 Avskrivningar 6% 2% 1% 2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 71% 80 Datorkostnader (debiterade från IT-avd) -350% -192% -245% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% -66% 97 Omfördelning finansiering 98 Övriga intäkter 110% 68% 25% 164% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -62% Summa 8% 6% -9% -8% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 67%
Ack kpost Budget ackumulerat - Finansieringskälla Anslag 10 Personalkostnader 433 782 877 864 1 329 935 1 757 796 2 249 473 2 713 178 3 169 001 3 620 636 4 054 682 4 469 064 4 891 835 5 327 369 20 Övriga driftkostnader 72 874 140 604 219 606 286 698 348 800 456 682 504 424 558 407 628 003 698 159 761 700 859 486 30 Lokaler 59 173 121 882 177 941 233 900 289 859 358 500 414 459 470 418 538 302 594 260 650 219 720 083 40 Konsulttjänster 25 764 51 551 79 256 105 769 132 121 160 142 186 811 211 268 238 647 267 278 290 333 319 187 50 Utbildning 2 373 4 966 8 099 11 432 14 477 17 020 19 280 21 779 25 052 28 202 31 278 34 295 60 Räntor 186 356 11 569 11 803 12 020 26 332 26 551 26 755 37 953 38 198 38 397 52 712 70 Avskrivningar 40 442 81 101 121 846 163 344 205 332 290 806 333 277 375 813 418 951 462 138 505 422 548 826 80 Datorkostnader (debiterade från IT-avd) 675 1 730 2 834 715 1 899 3 087 3 921 5 056 6 262 7 200 8 432 9 678 97 Omfördelning finansiering -9 358-18 716-28 074-37 432-46 791-55 744-64 696-74 055-83 413-92 771-102 129-111 487 98 Övriga intäkter -2 369-4 844-9 471-11 917-14 354-28 062-30 330-32 742-37 473-40 020-42 567-56 089 Summa 623 541 1 256 494 1 913 541 2 522 108 3 192 837 3 941 941 4 562 697 5 183 334 5 826 967 6 431 708 7 032 919 7 704 061 Utfall ackumulerat - Finansieringskälla Anslag 10 Personalkostnader 454 171 886 920 1 414 556 1 888 284 20 Övriga driftkostnader 42 795 109 730 174 600 238 847 30 Lokaler 51 558 108 953 177 440 238 260 40 Konsulttjänster 3 561 11 082 37 551 57 798 50 Utbildning 68 1 385 2 885 5 105 60 Räntor 24 103 6 816 7 033 70 Avskrivningar 37 860 77 818 118 027 158 680 80 Datorkostnader (debiterade från IT-avd) 3 033 6 111 9 924 16 101 97 Omfördelning finansiering -12 083-19 603-39 372-46 969 98 Övriga intäkter -4 978-9 125-14 888-21 335 Summa 576 010 1 173 375 1 887 539 2 541 804 10 Personalkostnader -20 389-9 057-84 621-130 488 2 249 473 2 713 178 3 169 001 3 620 636 4 054 682 4 469 064 4 891 835 5 327 369 20 Övriga driftkostnader 30 079 30 873 45 006 47 851 348 800 456 682 504 424 558 407 628 003 698 159 761 700 859 486 30 Lokaler 7 614 12 929 501-4 360 289 859 358 500 414 459 470 418 538 302 594 260 650 219 720 083 40 Konsulttjänster 22 202 40 469 41 705 47 971 132 121 160 142 186 811 211 268 238 647 267 278 290 333 319 187 50 Utbildning 2 306 3 581 5 214 6 327 14 477 17 020 19 280 21 779 25 052 28 202 31 278 34 295 60 Räntor 161 253 4 753 4 770 12 020 26 332 26 551 26 755 37 953 38 198 38 397 52 712 70 Avskrivningar 2 582 3 283 3 819 4 665 205 332 290 806 333 277 375 813 418 951 462 138 505 422 548 826 80 Datorkostnader (debiterade från IT-avd) -2 358-4 380-7 090-15 386 1 899 3 087 3 921 5 056 6 262 7 200 8 432 9 678 97 Omfördelning finansiering 2 725 887 11 298 9 536-46 791-55 744-64 696-74 055-83 413-92 771-102 129-111 487 98 Övriga intäkter 2 609 4 281 5 417 9 419-14 354-28 062-30 330-32 742-37 473-40 020-42 567-56 089 Summa 47 531 83 119 26 002-19 696 3 192 837 3 941 941 4 562 697 5 183 334 5 826 967 6 431 708 7 032 919 7 704 061 10 Personalkostnader -5% -1% -6% -7% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 20 Övriga driftkostnader 41% 22% 20% 17% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 30 Lokaler 13% 11% 0% -2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 40 Konsulttjänster 86% 79% 53% 45% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50 Utbildning 97% 72% 64% 55% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60 Räntor 87% 71% 41% 40% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 70 Avskrivningar 6% 4% 3% 3% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80 Datorkostnader (debiterade från IT-avd) -350% -253% -250% -2151% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97 Omfördelning finansiering 98 Övriga intäkter 110% 88% 57% 79% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% Summa 8% 7% 1% -1% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Trend på org del Budget - Finansieringskälla Anslag Totalt Styrelse, Internrevision, Allmänt Ombud 992 1 102 1 227 1 687 1 696 1 209 1 079 1 285 2 055 1 715 1 635 1 695 17 381 Huvudkontor 29 877 32 141 32 073 33 427 31 849 32 651 32 670 30 949 32 620 33 281 34 400 37 636 393 574 Kundmötesorganisationen 384 115 382 984 380 884 381 036 435 076 379 894 379 729 376 557 373 231 368 991 366 342 352 942 4 561 780 Gemensamma funktioner 110 594 104 841 128 030 77 522 97 957 154 632 103 829 107 097 119 918 83 509 92 202 147 959 1 328 090 Gemensamma kostnader 97 963 111 885 114 833 114 896 104 151 180 717 103 449 104 749 115 809 117 245 106 632 130 910 1 403 237 Summa 623 541 632 953 657 047 608 567 670 729 749 104 620 756 620 637 643 633 604 741 601 211 671 142 7 704 061 Utfall - Finansieringskälla Anslag Totalt Styrelse, Internrevision, Allmänt Ombud 918 955 938 941 3 753 Huvudkontor 27 282 29 584 32 128 17 345 106 339 Kundmötesorganisationen 371 037 379 688 448 501 309 800 1 509 026 Gemensamma funktioner 91 808 76 825 117 059 73 144 358 836 Gemensamma kostnader 84 965 110 312 115 538 253 033 563 848 Summa 576 010 597 365 714 165 654 264 2 541 804 Styrelse, Internrevision, Allmänt Ombud 74 147 289 746 1 696 1 209 1 079 1 285 2 055 1 715 1 635 1 695 13 628 Huvudkontor 2 595 2 557-54 16 081 31 849 32 651 32 670 30 949 32 620 33 281 34 400 37 636 287 234 Kundmötesorganisationen 13 077 3 296-67 617 71 235 435 076 379 894 379 729 376 557 373 231 368 991 366 342 352 942 3 052 754 Gemensamma funktioner 18 786 28 016 10 970 4 378 97 957 154 632 103 829 107 097 119 918 83 509 92 202 147 959 969 254 Gemensamma kostnader 12 998 1 573-706 -138 138 104 151 180 717 103 449 104 749 115 809 117 245 106 632 130 910 839 388 Summa 47 531 35 588-57 118-45 697 670 729 749 104 620 756 620 637 643 633 604 741 601 211 671 142 5 162 257 Styrelse, Internrevision, Allmänt Ombud 7% 13% 24% 44% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 78% Huvudkontor 9% 8% 0% 48% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 73% Kundmötesorganisationen 3% 1% -18% 19% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 67% Gemensamma funktioner 17% 27% 9% 6% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 73% Gemensamma kostnader 13% 1% -1% -120% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% Summa 8% 6% -9% -8% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 67% 0
Ack på org del Budget ackumulerat - Finansieringskälla Anslag Styrelse, Internrevision, Allmänt Ombud 992 2 095 3 322 5 009 6 705 7 914 8 993 10 279 12 334 14 050 15 685 17 381 Huvudkontor 29 877 62 018 94 091 127 518 159 367 192 018 224 688 255 637 288 257 321 537 355 937 393 574 Kundmötesorganisationen 384 115 767 099 1 147 983 1 529 018 1 964 095 2 343 989 2 723 718 3 100 275 3 473 506 3 842 497 4 208 838 4 561 780 Gemensamma funktioner 110 594 215 435 343 464 420 986 518 943 673 575 777 405 884 502 1 004 420 1 087 929 1 180 131 1 328 090 Gemensamma kostnader 97 963 209 848 324 681 439 576 543 727 724 444 827 892 932 641 1 048 450 1 165 695 1 272 327 1 403 237 Summa 623 541 1 256 494 1 913 541 2 522 108 3 192 837 3 941 941 4 562 697 5 183 334 5 826 967 6 431 708 7 032 919 7 704 061 Utfall ackumulerat - Finansieringskälla Anslag Styrelse, Internrevision, Allmänt Ombud 918 1 873 2 812 3 753 Huvudkontor 27 282 56 867 88 994 106 339 Kundmötesorganisationen 371 037 750 725 1 199 226 1 509 026 Gemensamma funktioner 91 808 168 633 285 692 358 836 Gemensamma kostnader 84 965 195 277 310 815 563 848 Summa 576 010 1 173 375 1 887 539 2 541 804 Styrelse, Internrevision, Allmänt Ombud 74 221 510 1 256 6 705 7 914 8 993 10 279 12 334 14 050 15 685 17 381 Huvudkontor 2 595 5 152 5 097 21 179 159 367 192 018 224 688 255 637 288 257 321 537 355 937 393 574 Kundmötesorganisationen 13 077 16 374-51 243 19 992 1 964 095 2 343 989 2 723 718 3 100 275 3 473 506 3 842 497 4 208 838 4 561 780 Gemensamma funktioner 18 786 46 801 57 772 62 150 518 943 673 575 777 405 884 502 1 004 420 1 087 929 1 180 131 1 328 090 Gemensamma kostnader 12 998 14 571 13 865-124 272 543 727 724 444 827 892 932 641 1 048 450 1 165 695 1 272 327 1 403 237 Summa 47 531 83 119 26 002-19 696 3 192 837 3 941 941 4 562 697 5 183 334 5 826 967 6 431 708 7 032 919 7 704 061 Styrelse, Internrevision, Allmänt Ombud 7% 11% 15% 25% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Huvudkontor 9% 8% 5% 17% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kundmötesorganisationen 3% 2% -4% 1% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Gemensamma funktioner 17% 22% 17% 15% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Gemensamma kostnader 13% 7% 4% -28% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Summa 8% 7% 1% -1% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Budget 2010 Budget - Finansieringskälla Anslag Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Summa 637 990 647 620 672 272 622 669 686 272 766 462 635 140 635 019 658 547 618 754 615 142 686 694 7 882 582