Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Runby Backe i Upplands Väsby Org.nr: 716417-7938 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31
HSBs Brf Runby Backe i Upplands Väsby Org.nr 716417-7938 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Fastigheter Föreningen innehar med äganderätt fastigheten Övre Runby 1:136 i Upplands Väsby Kommun. Byggnaderna, i vilket man upplåter bostadsrättslägenheter och lokaler, uppfördes 1985. Fastighetens areal uppgår enligt taxeringsbeskedet till 12 013 kvm. Taxeringsvärdet är 39 931 kr, varav byggnadsvärdet är 30 327 kr och markvärdet är 9 604 kr. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Trygg Hansa. Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag enligt Inkomstskattelagen (1999:1229), eller s k äkta bostadsrättsförening. Föreningens innehav fördelar sig enligt följande: Kategori Antal objekt Total yta (kvm) Bostäder 50 3 846 Lokaler med intäkter 1) 4 Lokaler utan intäkter 2) 3 Garage 3) 32 Bilplatser 7 Totalt 101 1. Lokalerna med intäkter är fyra (4) förråd som hyrs ut till medlemmar i föreningen. 2. Lokaler utan intäkter, används av föreningen gemensamt. Det är en gemensamhetslokal, ett styrelserum, samt ett övernattningsrum med bastu. 3. Garagen består av 31 st bilgarage och ett garage med fyra motorcykelplatser. Fastighetsadresser Bromsbodavägen 39-63 Runbyparkens Samfällighetsförening BRF Runby Backe (35,39 %), BRF Runby Höjd (35,55 %) och Bromsbodavillorna (29,06 %) ingår i Runbyparkens Samfällighetsförening. Samfälligheten består av grönytor, gångvägar, en grusplan, ett lusthus samt perkolationsmagasin med fördelningsledning. Ordförandeskapet i samfälligheten roterar mellan medlemsföreningarna. Samfälligheten äger rätt att besluta vilken avgift medlemsföreningarna ska betala varje verksamhetsår. Skogsparkeringen BRF Runby Backe och BRF Runby Höjd arrenderar tillsammans den markyta som utgör den så kallade skogsparkeringen av Upplands Väsby Kommun. Kostnader och intäkter för parkeringen fördelas lika mellan föreningarna. Förvaltning Administrativ förvaltning och teknisk förvaltning har enligt avtal utförts av HSB Norra Stor- Stockholm.
HSBs Brf Runby Backe i Upplands Väsby Org.nr 716417-7938 Medlemsinformation Styrelse Ordinarie styrelseledamöter Mirjam Embretsen Ordförande Anette Ekström Burell Vice ordförande/ekonomi Jan Burell Sekreterare/ fastighetsansvarig Margaretha Wrangel Ledamot/Informationsansvarig, web-ansvarig/ ledamot i Runbyparkens Samfällighetsförening Thore Lundström Ledamot/brandskyddsansvarig David Albinsson Ledamot utsedd av HSB Suppleanter Alexander Chivu Barbro Jansson Hed Miljöansvarig/ ledamot i Runbyparkens Samfällighetsförening. Miljöansvarig Avgående styrelseledamöter och suppleanter. Anette Ekström Burell Alexander Chivu Barbro Jansson Hed Firmatecknare Föreningens firma tecknas av, Anette Ekström Burell, Mirjam Embretsen, Jan Burell, Margaretha Wrangel och Thore Lundström, två i förening. Revisorer Av föreningsstämman valda revisorer Revisor Revisorsuppleant Adri Kanth Tony Tidén samt en revisor anställd hos BoRevision AB, utsedd av HSB Riksförbund. Valberedning Av föreningsstämman 2015 valda ledamöter i valberedningen för 1 år. Mats Dunér Sammankallande Johan Boudrie Representation HSB Norra Stor-Stockholms fullmäktige Bostadsrättsföreningen är medlem i HSB Norra Stor-Stockholm och har utsett representanter till fullmäktige. Ordinarie Anette Ekström Burell Suppleant Barbro Jansson Hed
HSBs Brf Runby Backe i Upplands Väsby Org.nr 716417-7938 Flerårsöversikt Ekonomisk flerårsöversikt 2015 2014 2013 2012 2011 Nettoomsättning, tkr 3 956 3 956 3 969 3 750 3 565 Rörelseresultat, tkr 643 1 280 1 186 1 571 1 222 Årets resultat, tkr 31 573 193 304-30 Balansomslutning, tkr 40 012 40 198 39 985 40 365 40 199 Soliditet 23% 23% 22% 21% 20% Fond för yttre underhåll, tkr 2517 2 321 2 546 2 317 2 208 Belåning, kr/kvm 7800 7 834 7 973 8 002 7 968 Årsavgift per kvm 942 942 942 933 903 Styrelsens kommentar Nettoomsättningen är i princip oförändrad och det kan förklaras med att årsavgifter och hyror för garage och förråd har varit oförändrade under året. Rörelseresultatet har försämrats med 637 tkr vilket främst förklaras av den ökade kostnaden för planerat underhåll samt slutbetalning av det hissbyte som genomfördes i port 59 i slutet av år 2014. Årets resultat har blivit 542 tkr sämre än föregående år vilket förklaras ovan nämnda ökade kostnader för det planerade underhållet, som sker enligt föreningens underhållsplan. Belåningen per kvadratmeter fortsätter att minska tack vare de amorteringar som vi gjort under året. Mervärdesskatt Föreningen är inte registrerad som frivilligt skattskyldig för mervärdeskatt (moms) vid uthyrning av verksamhetslokaler och har därför ingen avdragsrätt för ingående moms. Väsentliga händelser under och efter verksamhetsåret Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma har hållits 2015-04-28. Vid stämman deltog 24 röstberättigade medlemmar. Medlemmar Föreningen hade vid årets slut 68 medlemmar varav HSB Norra Stor-Stockholm är en medlem Styrelsemöten Styrelsen har under verksamhetsåret 2015 hållit 17 st protokollförda sammanträden inklusive konstituerande möte för 2015, budgetmöte för 2016, bokslutsmöte för 2015 samt 2 driftsmöten.
HSBs Brf Runby Backe i Upplands Väsby Org.nr 716417-7938 Ombyggnad och underhåll Underhåll sker enligt föreningens underhållsplan, som uppdateras kontinuerligt varje år. Under 2015 har: obligatorisk ventilations kontroll (OVK) har genomförts med godkänt resultat alla takrännor i föreningen har rensats från skräp, för att förbättra vattenavrinningen från taken ner i vattensystemet arbetet med att byta ut alla minimaster som är kopplad till ventilationssystemen i låghusen har färdigställts ventilationsåtgärder har utförts i samtliga garage Avgifter och hyror Den genomsnittliga årsavgiften har uppgått till 942 kr/kvm. Ingen ändring av avgifterna för 2016. Upplåtelser och överlåtelser Under året har fyra överlåtelser skett i föreningen. 50 bostadslägenheter är upplåtna med bostadsrätt i föreningen, en var till salu vid årets slut. Ingen lägenhet var uthyrd i andra hand vid årets slut. Miljö Under året har det genomfördes: en gemensam städdag, på våren. en genomgång av föreningens träd med påföljande fällning av en del av dem, utfördes tillsammans med en arborist i syfte att förhindra skador som kan uppstå på byggnader och mark. Avtal Trädgårdsskötsel har utförts av firma Lars Hed under 2015. Städning har utförts av firma AMK Städservice AB sedan 1 april 2015. Snöröjning utförs av ÅES maskinservice och entreprenad AB under säsongen 2014-2015, och de har fått förnyat kontrakt till och med 15 maj 2018. Hissar sköts av Uppsala Hiss AB from 2013-04-01. Kabel-TV avtal finns med Com Hem AB. En utredning pågår för närvarande för att titta på förutsättningarna för att teckna ett gruppavtal när det gäller bredband och kabel-tv med Com Hem AB. Apcoa parking sköter om felparkeringskontrollerna i området. Jouravtal med Securitas. Övrigt En ny hemsida är under uppbyggnad. Budget för år 2016 Budgeten visar på ett resultatutfall efter finansiella poster på -128tkr. I det budgeterade resultatet ingår planerat underhåll uppgående till 777 tkr. Framtida underhåll Framtida underhåll sker enligt föreningens underhållsplan, som uppdateras kontinuerligt varje år. Under 2016 kommer: hissen i port 49 att bytas ut tvättstugan i port 39 att renoveras, resterande tvättstugor enligt underhållsplan markarbeten att genomföras på en del av de asfalterade ytorna och gångplattorna Styrelsen utreder möjligheterna att renovera fasader, byte av skivor på balkonger samt förbättra taksäkerheten. Projektering pågår angående ventilationsarbeten och bergvärme för energieffektivisering.
HSBs Brf Runby Backe i Upplands Väsby Org.nr 716417-7938 Resultatdisposition Förslag till resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande belopp i kronor: Tidigare års balanserade resultat -371 651 Årets resultat 30 978-340 673 Styrelsen föreslår följande disposition: Att disponera: -340 673 Överföring från fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad 796 359 Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan -326 770 Balanserat resultat efter disposition 128 916 Fond för yttre underhåll Fond för yttre underhåll enligt balansräkning 2015-12-31 2 516 667 Årets förändring -469 589 Fond för yttre underhåll efter förslag till stämmobeslut 2016 2 047 078 Ytterligare upplysningar om föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.
Org.nr: 716417-7938 2015-01-01 2014-01-01 Resultaträkning 2015-12-31 2014-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 955 832 3 955 733 Fastighetskostnader Drift Not 2-1 977 954-2 034 916 Planerat underhåll Not 3-796 359-131 428 Övriga externa kostnader -38 117-18 669 Personalkostnader Not 4-91 622-81 540 Avskrivningar Not 5-408 904-408 904 Summa fastighetskostnader -3 312 957-2 675 457 Rörelseresultat 642 875 1 280 276 Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 6 7 686 10 302 Räntekostnader och liknande resultatposter Not 7-619 583-717 763 Summa finansiella poster -611 897-707 461 Årets resultat 30 978 572 815
Org.nr: 716417-7938 15-01-01 14-01-01 2015-01-01 2014-01-01 Balansräkning 2015-12-31 2014-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och ombyggnader Not 8 37 131 224 37 540 128 Mark 577 000 577 000 Summa anläggningstillgångar 37 708 224 38 117 128 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 65 550 40 185 Avräkningskonto HSB 1 114 890 900 447 Skattefordringar 44 258 45 558 Övriga fordringar Not 9 11 528 18 964 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 10 49 509 118 694 1 285 735 1 123 848 Kassa och bank Not 11 1 018 113 957 505 Summa omsättningstillgångar 2 303 848 2 081 353 Summa tillgångar 40 012 072 40 198 481
Org.nr: 716417-7938 15-01-01 14-01-01 2015-01-01 2014-01-01 Balansräkning 2015-12-31 2014-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital Not 12 Bundet eget kapital Medlemsinsatser 7 151 434 7 151 434 Fond för yttre underhåll 2 516 667 2 321 325 9 668 101 9 472 759 Fritt eget kapital Balanserat resultat -371 651-749 124 Årets resultat 30 978 572 815-340 673-176 309 Summa eget kapital 9 327 428 9 296 450 Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Not 13 29 867 384 29 998 864 29 867 384 29 998 864 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Not 14 131 480 131 480 Leverantörsskulder 186 662 240 540 Fond för inre underhåll 17 787 17 787 Övriga kortfristiga skulder Not 15 4 167 1 750 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 16 477 164 511 610 817 260 903 167 Summa skulder 30 684 644 30 902 031 Summa eget kapital och skulder 40 012 072 40 198 481 Ställda panter för skulder till kreditinstitut Not 17 33 087 000 33 087 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Org.nr: 716417-7938 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1. Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2). Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Principen för K2 är att inga nya komponenter aktiveras förutom de som ligger kvar från övergången till K2. Dessa komponenter som i enlighet med god redovisningssed och tidigare normgivning aktiverats som separata avskrivningsenheter ligger fortsatt kvar med separata avskrivningsplaner. Byggnaden skrivs av linjärt över nyttjandeperioden och total livslängd har bedömts till 120 år från färdigställandetiden. Fordringar tas upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Inkomster redovisas till verkligt värde av vad föreningen fått eller beräknas få. Det innebär att föreningen redovisar intäkter till nominellt belopp (fakturabelopp). Anläggningstillgångar Avskr. plan % Slutår Byggnader Linjär 1,00 2115 Ombyggnader Linjär 1,00 2110 Ombyggnader, avser ombyggnad av hyresrättslokal till 5 st br-lägenheter. Pågående ombyggnad Ny-, till- eller ombyggnad redovisas som pågående i balansräkningen till dess att arbetena färdigställts. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition och baseras på föreningens underhållsplan. Minimiavsättning regleras i stadgarna. Skatter och avgifter En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Ränteintäkter är skattefria till den del de är hänförliga till föreningens fastighet. Beskattning sker av andra kapitalinkomster, samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 procent. Föreningens underskottsavdrag uppgick vid räkenskapsårets slut till 28 880 tkr. Därutöver betalar föreningen kommunal fastighetsavgift motsvarande 1 243 kr per lägenhet, samt fastighetsskatt motsvarande 1 % av taxeringsvärdet på lokaler.
Org.nr: 716417-7938 2015-01-01 2014-01-01 Noter 2015-12-31 2014-12-31 Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 Not 5 Not 6 Not 7 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder 3 622 494 3 622 488 Hyresintäkter lokaler 9 600 9 600 Hyresintäkter garage och p-platser 196 465 196 413 Konsumtionsavgifter 115 325 111 507 Övriga intäkter 11 948 15 725 Brutto 3 955 832 3 955 733 3 955 832 3 955 733 Drift Fastighetsskötsel 184 013 174 269 Löpande underhåll 115 011 242 062 El 168 790 177 901 Uppvärmning 600 764 594 766 Vatten 245 507 228 474 Sophämtning 52 493 32 963 Fastighetsförsäkring 38 467 37 347 Städning 90 329 94 625 Förvaltningskostnader 176 544 174 620 Extern revision 8 088 7 925 Fastighetsskatt 91 460 90 160 Övrig drift 206 489 179 804 1 977 954 2 034 916 Planerat underhåll Ventilation 227 513 38 508 El 8 496 0 Hissar 486 875 6 375 Fasader 8 850 51 525 Entrédörrar 0 13 750 Lekutrustning 3 375 0 Garage och p-platser 61 250 0 Övrigt underhåll 0 21 270 796 359 131 428 Personalkostnader Arvode styrelsen 68 040 57 800 Revisionsarvode 2 000 2 000 Sociala avgifter 21 582 18 365 Övriga personalkostnader 0 3 375 91 622 81 540 Avskrivningar Byggnader 342 927 342 927 Om- och tillbyggnad 65 977 65 977 408 904 408 904 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB 633 753 Ränteintäkter bankkonto 6 527 9 096 Övriga ränteintäkter 526 453 7 686 10 302 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder 618 333 716 363 Övriga räntekostnader 1 250 1 400 619 583 717 763
Org.nr: 716417-7938 15-01-01 14-01-01 2015-01-01 2014-01-01 Noter 2015-12-31 2014-12-31 Not 8 Byggnader och ombyggnader Byggnader Ingående anskaffningsvärde 34 456 000 34 456 000 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 34 456 000 34 456 000 Ingående ackumulerade avskrivningar -3 249 650-2 906 723 Årets avskrivningar -342 927-342 927 Utgående avskrivningar -3 592 577-3 249 650 Bokfört värde byggnader 30 863 423 31 206 350 Ombyggnader Ingående anskaffningsvärde 6 597 686 6 597 686 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 597 686 6 597 686 Ingående ackumulerade avskrivningar -263 908-197 931 Årets avskrivningar -65 977-65 977 Utgående avskrivningar -329 885-263 908 Bokfört värde ombyggnader 6 267 801 6 333 778 Summa bokfört värde byggnader och ombyggnader 37 131 224 37 540 128 Taxeringsvärde Byggnad - bostäder 28 000 000 28 000 000 Byggnad - lokaler 2 327 000 2 327 000 30 327 000 30 327 000 Mark - bostäder 9 000 000 9 000 000 Mark - lokaler 604 000 604 000 9 604 000 9 604 000 Taxvärde totalt 39 931 000 39 931 000
Org.nr: 716417-7938 15-01-01 14-01-01 2015-01-01 2014-01-01 Noter 2015-12-31 2014-12-31 Not 9 Not 10 Not 11 Not 12 Not 13 Övriga kortfristiga fordringar Skattekonto 4 226 13 844 Övriga fordringar 7 302 5 120 11 528 18 964 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Försäkring 39 621 38 467 Kabel-Tv 6 232 6 232 Övrigt 3 656 73 995 49 509 118 694 Kassa och bank Handkassa 1 516 3 569 Swedbank 189 606 133 472 SBAB 826 990 820 464 1 018 113 957 505 Förändring av eget kapital Insatser Uppl. avgift Underh. fond Balanserat res. Årets resultat Belopp vid årets ingång 2 236 434 4 915 000 2 321 325-749 124 572 815 Vinstdisp enl. stämmobeslut 195 342 377 473-572 815 Årets resultat 30 978 Belopp vid årets slut 2 236 434 4 915 000 2 516 667-371 651 30 978 Långfristiga skulder till kreditinstitut Nästa års Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv.datum Belopp amortering Swedbank AB 2750836211 2,92% 2016-09-26 7 880 269 0 Swedbank Hypotek 852702026 3,01% 2017-01-27 7 410 000 0 Swedbank Hypotek 2656581317 rörlig 0,77% 2016-01-28 7 410 000 0 Swedbank Hypotek 2759134964 rörlig 0,87% 2016-03-28 6 541 076 131 480 Swedbank Hypotek 2851133591 rörlig 0,87% 2016-03-28 757 519 0 29 998 864 131 480 Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 2015-12-31 29 867 384 Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 29 341 464 Not 14 Not 15 Not 16 Kortfristiga skulder till kreditinstitut Kortfristig del av långfristig skuld (nästa års beräknade amorteringar) 131 480 131 480 Övriga kortfristiga skulder Pantsättningsavgifter 2 217 0 Påminnelseavgifter 1 890 0 Övriga kortfristiga skulder 60 1 750 4 167 1 750 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda hyror och avgifter 296 686 274 563 Upplupna räntekostnader 63 876 73 161 Upplupen värme 86 777 90 135 Upplupen snöröjning 21 025 23 306 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 800 50 445 477 164 511 610
Org.nr: 716417-7938 15-01-01 14-01-01 2015-01-01 2014-01-01 Noter 2015-12-31 2014-12-31 Not 17 Ställda panter för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar 33 087 000 33 087 000 Varav i eget förvar 0 0 33 087 000 33 087 000 Upplands Väsby, den Mirjam Embretsen Anette Ekström Burell Jan Burell Margaretha Wrangel Thore Lundström David Albinsson Vår revisionsberättelse har - - avgivits beträffande denna årsredovisning Adri Kanth Av stämman vald revisor Erik Davidsson BoRevision AB av HSB Riksförbund förordnad revisor
Totala kostnader Räntekostnader -16% 0% Avskrivningar -9% Personalkostnader -2% Drift -51% Planerat underhåll -20% Fördelning driftkostnader År 2015 År 2014 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0
Org.nr: 716417-7938 2015-01-01 2014-01-01 Kassaflödesanalys 2015-12-31 2014-12-31 Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster 30 978 572 815 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 408 904 408 904 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 439 882 981 719 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar 52 556 20 403 Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder -85 907-27 848 Kassaflöde från löpande verksamhet 406 531 974 274 Investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder -131 480-331 480 Kassaflöde från finansieringsverksamhet -131 480-331 480 Årets kassaflöde 275 051 642 794 Likvida medel vid årets början 1 857 952 1 215 159 Likvida medel vid årets slut 2 133 003 1 857 953 Likvida medel Avräkningskonto HSB 1 114 890 900 447 Kassa och bank 1 018 113 957 505 Summa likvida medel 2 133 003 1 857 952