Månadsrapport februari

2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är 31,8 mnkr bättre än budget. Resultatet för nämnder och styrelse var för perioden 27,5 mnkr, vilket är 30,1 mnkr bättre än budget. Finansförvaltningen redovisar ett resultat för perioden på 3,6 mnkr, vilket är 1,7 mnkr bättre än budget. Resultatet för helåret prognostiseras till 64 mnkr vilket visar på ett utfall som är 21,8 mnkr bättre än budget. För det underliggande resultatet, justerat för exploateringsintäkter, realisationsvinster/förluster samt nedskrivning/återförd nedskrivning inom kapitalförvaltningen, prognostiseras ett resultat om 0 mnkr, vilket är -11,2 mnkr sämre än budget. Resultatandelen av skatter och utjämning exklusive markexploateringar och övriga jämförelsestörande poster prognostiseras till 0 procent. I stadens budget finns en volymreserv om 20 mnkr. Ekonomisk kompensation ges till nämnder som har högre kostnader för volymökningar, än vad som kompenserats i budget. En preliminär bedömning är att 16,7 mnkr behöver utnyttjas under år 2012. Två nämnder anmäler underskott jämfört med budget. Underskott prognostiseras inom grundskole- och gymnasienämnden (-10 mnkr) samt inom individ- och omsorgsnämnden (-8 mnkr). Förslag till beslut 1. Anmälan av månadsrapport för februari 2012 godkänns. Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg Besöksadress: Kavallerivägen 4, Rissne Telefon: 08-706 80 00 Organisationsnummer: 212000-0175 kommunstyrelsen@sundbyberg.se www.sundbyberg.se

2012-03-29 2 (7) Månadsrapport februari 2012 Övergripande resultat och utveckling under perioden (mnkr) Utfall Budget Utfall Prognos* Budget februari -12 februari -12 februari -11 helår helår Verksamhetens intäkter 64,8 69,7 56,2 441,2 Verksamhetens kostnader -298,8-338,7-291,9-1 907,0 Avskrivningar -12,6-17,3-13,2-99,0 Verksamhetens nettokostnad -246,6-286,3-248,9-1545,7-1 564,8 Skatteintäkter 254,7 253,5 239,1 1 520,9 1 521,0 Generella statsbidrag och utjämning 10,9 11,5 17,2 66,2 69,0 Finansiella intäkter 4,4 15,1 4,6 30,4 27,0 Finansiella kostnader 0,5-1,7-0,8-7,8-10,0 Resultat före extraordinära poster 23,9-7,9 11,2 64,0 42,2 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 23,9-7,9 11,2 64,0 42,2 * Prognos görs endast på nettokostnadsnivå Stadens resultat per februari uppgår till 23,9 mnkr, vilket är 31,8 mnkr bättre än budget. (mnkr) Utfall Budget Diff Utfall Prognos Budget Diff Utfall feb-12 feb-12 feb-12 feb-11 helår helår helår helår-11 Nämnder och styrelse 27,5-2,6 30,1 11,5-18,0 0,0-18,0-14,0 Finansförvaltning -3,6-5,3 1,7-0,3 82,0 42,2 39,8 181,4 Resultat 23,9-7,9 31,8 11,2 64,0 42,2 21,8 167,4 - Exploateringsverksamhet 0,0 0,0 0,0 2,0-64,0-31,0-33,0-130,9 - Realistationer, anläggningstillgång -0,2 0,0-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 +/- Realisationer, kapitalförvaltning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + Nedskrivning / - återföring, kapitalförva -1,8 0,0-1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + Övr jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat exkl jämförelsestörande 21,9-7,9 29,8 13,2 0,0 11,2-11,2 36,5 + Exploateringsverksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 64,0 31,0 33,0 130,9 + Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunens resultat (balanskrav) 21,9-7,9 29,8 13,2 64,0 42,2 21,8 167,4 Mål: resultat om minst två procent av skatter och utjämning inklusive jämförelsestörande poster 9,0% -3,0% 12,0% 4,4% 4,0% 12,0% -8,0% 10,9% exklusive jämförelsestörande poster 8,2% -3,0% 11,2% 5,2% 0,0% 0,7% -0,7% 2,4% Resultatet för helåret prognostiseras till 64 mnkr. Prognosen visar på ett utfall som är 21,8 mnkr bättre än budget. Nämnderna prognostiserar ett resultat som är 18 mnkr sämre än budget. För finansförvaltningen prognostiseras ett resultat om 39,8 mnkr bättre än budget. För det underliggande resultatet, justerat för exploateringsintäkter, realisationsvinster/förluster samt nedskrivning/återförd nedskrivning inom kapitalförvaltningen, prognostiseras ett resultat om 0 mnkr, vilket är -11,2 mnkr sämre än budget.

2012-03-29 3 (7) Resultatandelen av skatter och utjämning exklusive markexploateringar och övriga jämförelsestörande poster prognostiseras till 0 procent. Resultat nämnder och styrelse utfall (mnkr) Utfall Budget Differens Prognos Utfall Utfall februari -12 februari -12 februari -12 Helår februari -11 Helår 2011 Kommunstyrelsen 2,0 1,1 0,9 0,0 2,3 2,0 Grundskole- och gymnasienämnd -3,8 0,0-3,8-10,0-4,2-9,5 Förskolenämnd 3,8 0,0 3,8 0,0 4,0 4,4 Kultur- och fritidsnämnd 1,1 0,1 1,1 0,0 2,0 1,4 Äldrenämnd 3,6-0,2 3,8 0,0 0,6 0,8 Individ- och omsorgsnämnd -0,6 0,0-0,6-8,0 3,6 0,5 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnd 1,2 1,4-0,2 0,0 0,6-21,4 Stadsbyggnads- och miljönämnd 18,1 0,2 17,9 0,0 6,2 2,1 Stadsbyggnads- och miljönämnd; VA/Avfall 1,7 0,0 1,7 0,0-3,8 5,8 Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 Överförmyndare 0,3 0,0 0,3 0,0 0,2 0,2 Revision 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1-0,2 Resultat 27,5 2,6 24,9-18,0 11,5-14,0 * avser barn- och utbildningsnämnden Resultatet för nämnder och styrelse var för perioden 27,5 mnkr, vilket är 24,9 mnkr bättre än budget. Positiva avvikelser mot ackumulerad budget per februari, redovisas av samtliga nämnder förutom grundskole- och gymnasienämnden, individ- och omsorgsnämnden samt kompetens- och arbetsmarknadsnämnden. Förskolenämndens positiva resultat per februari beror huvudsakligen på lägre personalkostnader och lägre kostnader för köp av verksamhet. Äldrenämnden visar sammantaget ett positivt resultat per februari på 3,6 mnkr, vilket är 3,8 mnkr bättre jämfört med budget. Strukturen i redovisningen är förändrad inför år 2012, vilket har gjort att alla kostnader inte är rätt periodiserade i utfallet för februari. Kostnaden för entreprenaden i Ekbackens K-hus kommer dock att bli lägre än budgeterat eftersom de nya platserna efter ombyggnationen ännu inte har tagits i bruk. Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens negativa budgetavvikelse på 0,2 mnkr hänför sig i huvudsak till kostnader för köp av verksamhet. Stadsbyggnads- och miljönämnden redovisar ett positivt resultat på 18,1 mnkr. Det stora överskottet för perioden beror till viss del på att det planerade underhållet av kommunens lokaler inte kommit igång i full skala, en relativt snöfattig inledning på året samt att arbetet med vägar och parker inte påbörjats. Överskott finns även inom kapitaltjänstkostnaderna, vilket beror på ännu inte aktiverade investeringar. Resultatet för VA- och avfallsverksamheten inom stadsbyggnads- och miljönämnden är per februari månad 1,7 mnkr. VA-verksamheten redovisar ett överskott på 0,5 mnkr och avfallsverksamheten ett överskott på 1,2 mnkr.

2012-03-29 4 (7) Resultat nämnder och styrelse prognos För helåret prognostiseras ett negativt resultat på 18 mnkr. Underskott prognostiserar grundskole- och gymnasienämnden (-10 mnkr) och individ- och omsorgsnämnden (-8 mnkr). Prognosen för kommunstyrelsen år 2012 är en budget i balans Helårsprognosen för grundskole- och gymnasienämnden är -10 mnkr och beror på ökade kostnader för köp av verksamhet. En genomlysning av verksamhetens kostnader pågår och kommer att återrapporterats vid ett kommunstyrelsemöte. Förskolenämnden prognostiserar ett nollresultat. Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett nollresultat. För att nå en budget i balans krävs att förvaltningens samtliga enheter fortsätter att tillämpa ett återhållet förhållningssätt. Äldrenämndens prognos för helåret är i nuläget ett nollresultat. Volymerna för hemtjänst, både i egen regi och privat, ligger på en nivå som är högre än budget och om denna nivå fortsätter så kommer äldrenämnden att begära volymkompensation enligt det system som finns i kommunen. Detta gäller även för externa köpta enstaka platser i äldreboende, som är fler än vad som har kompenserats i budgetramen för 2012. Individ- och omsorgsnämnden prognostiserar ett negativt resultat på 8 mnkr och det avser kostnader för ekonomiskt bistånd. En avstämning kommer att ske i samband med delårsbokslutet och då kommer även ställning tas till en eventuell justering av budgeten. För helåret 2012 prognostiserar kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ett nollresultat. Stadsbyggnads- och miljönämnden prognostiserar ett nollresultat för alla verksamheter. VA- och avfallsverksamheten inom stadsbyggnads- och miljönämnden prognostiserar också ett nollresultat för år 2012. Resultat finansförvaltning utfall och prognos Resultatet för finansförvaltningen uppgår för perioden till -3,6 mnkr, vilket är 1,7 mnkr bättre än budget. Helårsprognosen uppgår till 82 mnkr, vilket är 39,8 mnkr bättre än budget.

2012-03-29 5 (7) (mnkr) Utfall Budget Diff Utfall Prognos Budget Diff Utfall feb-12 feb-12 feb-12 feb-11 helår helår helår helår-11 Riktade statsbidrag; maxtaxa m m 3,0 3,0 0,0 3,0 18,0 18,0 0,0 18,0 Exploateringsverksamhet; netto 0,0 0,0 0,0 0,2 64,0 31,0 33,0 130,9 0,0 Pensionskostnader -12,3-11,6-0,7-11,6-69,6-69,6 0,0-76,4 Förvaltningarnas del av pensionskostn 8,7 8,0 0,7 8,5 47,7 47,7 0,0 52,0 Personalomkostnader -29,4-29,8 0,4-28,8-178,9-178,9 0,0-175,9 Förvaltningarnas del av personalomkostn 31,1 31,7-0,7 30,4 190,4 190,4 0,0 185,9 Förändring av semesterlöneskulden -10,0-10,5 0,5-10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övrigt: försäkringar, fastighetsskatt mm -0,8-1,1 0,3-0,2-6,3-6,3 0,0-3,1 Skatteintäkter 254,7 253,5 1,2 236,1 1 521,0 1 521,0 0,0 1 426,5 Statsbidrag och utjämning 2,9 3,3-0,4 9,2 17,2 19,7-2,5 55,6 Kommunal fastighetsavgift 8,0 8,2-0,1 8,0 49,0 49,0 0,0 48,2 Kommunbidrag (internt) -273,3-273,3 0,0-256,9-1 640,0-1 640,0 0,0-1 545,7 Volym- och skattereserv 0,0 0,0 0,0 0,0-16,7-20,0 3,4-3,0 Finansiella intäkter 4,4 4,5-0,1 4,6 30,4 27,0 3,4 36,2 Finansiella kostnader 0,5-1,7 2,3-0,8-7,8-10,4 2,6-22,8 Internränta 8,9 10,6-1,7 8,0 63,6 63,6 0,0 55,0 Resultat Finansförvaltning -3,6-5,3 1,7-0,3 82,0 42,2 39,8 181,4 Exploateringsintäkterna prognostiseras till 64 mnkr, vilket är 33 mnkr högre än budget. Kostnaden för pensioner prognostiseras till 69,6 mnkr, vilket är enligt budget. Personalomkostnaderna (PO) förväntas bli enligt budget. Skatteintäkterna förväntas bli enligt budget och baseras på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognos den 23 februari 2012. Inom posten statsbidrag och utjämning prognostiseras ett resultat som är 2,5 mnkr sämre än budget. Prognosen baseras på information i cirkulär 12:06 från SKL. Den kommunala fastighetsavgiften förväntas bli enligt budget. I stadens budget finns en volymreserv om 20 mnkr. Ekonomisk kompensation ges till nämnder som har högre kostnader för volymökningar, än vad som kompenserats i budget. En preliminär bedömning är att 16,7 mnkr behöver utnyttjas under år 2012. De finansiella kostnaderna prognostiseras bli något lägre än budgeterat. I resultatet ingår en återförd nedskrivning av placerade medel inom kapitalförvaltningen på 1,8 mnkr. Investeringar utfall och prognos Av budgeterade investeringsmedel har 11,4 mnkr (2,7 procent) utnyttjats under perioden.

2012-03-29 6 (7) (mnkr) Utfall Prognos Budget varav Differens februari -12 Helår Helår ombudgeterat Helår Kommunstyrelsen -0,8-22,9-13,7 0,0-9,2 Finansförvaltningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ursvik -0,2-31,8 0,0 0,0-31,8 Grundskole- och gymnasienämnd -0,5 0,0-1,0 0,0 1,0 Förskolenämnd 0,0 0,0-4,5 0,0 4,5 Kultur- och fritidsnämnd -0,3-12,4-2,2 0,0-10,2 Äldrenämnd -0,3-8,0-8,0 0,0 0,0 Individ- och omsorgsnämnd 0,0-5,2-5,2 0,0 0,0 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnd 0,0-1,6-1,6 0,0 0,0 Stadsbyggnads- och miljönämnd -9,2-232,8-369,7 0,0 136,9 Stadsbyggnads- och miljönämnd; VA/Avfall 0,0-14,9-14,9 0,0 0,0 Totalt investeringar -11,4-329,6-420,8 0,0 91,1 Prognosen för helåret är att investeringsutgifterna understiger budget med 91,1 mnkr. Finansiering Likvida medel var per den 29 februari 87,3 mnkr. Därutöver har 241,8 mnkr placerats i kortfristiga räntefonder. Den upplåning som görs till utjämningsfonden för utbyggnaden av Ursvik uppgår till 28,2 mnkr och har en motsvarande fordran gentemot samtliga medverkande exploatörer. Sundbybergs andel är cirka 30 procent. Arbetslöshet Arbetslöshetens utveckling är ett riskområde då den påverkar kostnaderna för försörjningsstödet. Antal arbetslösa i Sundbyberg 1200 1000 800 Senaste 12 mån Föreg. 12 mån 1031 960 600 400 200 0 mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb

2012-03-29 7 (7) Grafen visar utvecklingen av antalet arbetslösa i Sundbyberg under de två senaste åren. Per den 29 februari fanns 1031 arbetslösa jämfört med 960 stycken vid motsvarande tidpunkt 2011. Källa: Arbetsförmedlingen Kristin Andersson Kommundirektör