KALLELSE Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Mars 2007 Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen kallar er till föreningsstämma måndagen den 12 mars 2007, kl. 19.00, i Gillestugan, Etsarvägen 1. Styrelsen föreslår följande dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av ordförande vid stämman 4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 7. Fastställande av röstlängd 8. Styrelsens årsredovisning. 9. Revisorernas berättelse 10. Fastställande av resultat- och balansräkning 11. Beslut om resultatdisposition 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 13. Arvoden åt styrelsen och revisorerna 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 15. Val av revisorer och suppleanter 16. Val av valberedning 17. Val av festkommitté 18. Beslut om att lägga ut städning på entreprenad. Se bilaga 19. Genomgång av budget. Medlemsavgifterna förblir oförändrade under 2007. 20. Information från styrelsen 21. Övrigt 22. Stämmans avslutande Efter stämman bjuder föreningen på kaffe och tilltugg. Johanneshov, februari 2007 Styrelsen
ÅRSREDOVISNING Verksamhetsåret 2006 Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Organisationsnummer 702000-4482 Styrelsen för Brf Eken nr 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf Eken nr 19 äger fastigheten Kopparsticket 4, Etsarvägen 1 i Johanneshov. Föreningen består av 49 bostadsrätter, 1 hyresrätt samt 3 hyreslokaler Fastighetens taxeringsvärde är 20 264 000 kr, varav bostadsdelen 19 000 000 kr och lokaldelen 1 264 000 kr. Huset är byggt 1945 på friköpt tomt. Föreningens ordinarie föreningsstämma hölls den 13 mars 2006. Styrelse och revisorer Styrelseledamöter under året har varit: Ordförande: Susanne Berg Sekreterare: Ulla Persson Styrelseledamot: Frida Wallgren, avgick 2006-11-01 vid flytt från huset. Styrelseledamot: Åke Johansson Suppleant: Angelica Olofsson, ersätter Frida Wallgren som styrelseledamot från 2006-11-01 Suppleant: Magnus Brännström Suppleant: Peter Sköld Styrelsen har under året haft 12 protokollförda möten samt ett flertal arbetsmöten. Extern revisor: Ralf Toresson, KPMG Den kamerala förvaltningen har skötts av Hans Jansson, Hjalmars Rör & Förvaltning AB Nya medlemmar Under året har 8 nya medlemmar tillkommit: - Lgh 38 Liselotte Larsson - Lgh 51 Ida Lindström - Lgh 43 Mikael Henriksson - Lgh 8 Ervin Nazim - Lgh 21 Martin Grauers - Lgh 23 Jill Bodell - Lgh 39 Simon Rue och Carolina Fintling - Lgh 17 Rickard Nordin Förbrukning under året: Förbrukning, varm- o kallvatten 2006 3214 M³ -12,2 % Förbrukning, varmvatten 2006 1 203 M³ -15,5 % Elförbrukning 2006 34 493 KWh + 2,6 % - Varav tvättstugan 42 % 14 336 KWh - 1,1 % Fjärrvärme 2006 435,0 MWh - 5,3 % Hetvattenmängd fjärrvärme 2006 66 602 M³ - 5,5 % Förbrukningen är inte graddagskorrigerad. Sida 1 av 3
ÅRSREDOVISNING Verksamhetsåret 2006 Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Organisationsnummer 702000-4482 Lånebild Föreningen har under året amorterat 226 356 kr, varav en extra amortering på 180 000 kr. Föreningen har 4 inteckningslån i Handelsbanken/Stadshypotek: 431 408 kr som löper med rörlig ränta, amortering 1%. 807 905 kr som löper med rörlig ränta, amortering 1%. 408 910 kr som löper med fast ränta 3,8 % t.o.m. 2011-03-30, amortering 1%. 1 374 334 kr som löper med rörlig ränta, amortering 2%. Ett urval av genomförda aktiviteter under 2006 - Stamrenovering slutförd - Utökat antal TV-kanaler - Uppgradering av TV-anläggningen för att kunna fortsätta erbjuda analoga TV-kanaler trots digitaltvövergången. - Belysning på baksidan av huset - Fortsatt modernisering av elsystem - Gruppavtal med Bredbandsbolaget gällande bredband och IP telefoni - Uppdatering av Faktablad - Godkännande av nya stadgar på extra föreningsstämma - Vår och höststädning har anordnats - 4 nummer av Husets Nyheter har skickats ut. - Föreningens 60-årsjubileum firades i september. Ekonomisk redovisning Dispositionsförslag: Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten: Balanserad förlust - 1 185 224 Årets vinst + 132 964-1 052 260 Behandlas så att i ny räkning överföres - 1 052 260 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Övrigt - Föreningens bank är Handelsbanken. - Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom Arén & Partners, Allians Försäkringsmäklare AB fr.o.m. 2007-01-01. - Föreningen är momsregistrerad. - Eventuella periodiska överskott har under året placerats i SHB Lux räntefond. Förutom de vid stämman valda personerna har under året ett flertal av de boende i huset ställt upp för föreningen och hjälpt till på olika sätt utan ersättning. Styrelsen skulle vilja rikta ett stort tack till er alla! Styrelsen ber att få framföra sitt tack för det förtroende som under det gångna året kommit dem till del. Sida 2 av 3
ÅRSREDOVISNING Verksamhetsåret 2006 Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Organisationsnummer 702000-4482 Johanneshov, den........ 2007.. Susanne Berg, Ordförande.. Ulla Persson, Sekreterare.. Angélica Olofsson, Suppleant/Ledamot fr.o.m 1/11-06.. Åke Johansson, Ledamot.. Magnus Brännström, Suppleant Min revisionsberättelse har avgivits den............................................ Ralf Toresson Sida 3 av 3
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2006 1 (8) Resultaträkning Not 2006 2005 Rörelsens intäkter Medlemsavgifter 1 049 222 944 570 Hyresintäkter lägenheter 58 350 56 800 Hyresintäkter lokaler 272 247 270 875 Avgifter Bredband o IP-telefoni 60 623 0 Övriga intäkter och kostnadsersättningar 15 750 24 390 Summa rörelsens intäkter 1 456 192 1 296 635 Driftskostnader 1-407 432-351 214 Bredband o IP-tel gruppavtal -71 280 0 Rep o underhåll fastighet gemensamt 2-32 671-15 862 Underhållskostnader föreningen internt 3-74 731-52 689 Reparationskostnader föreningen internt 3-31 093-42 671 Planerade underhålls/renoveringsprojekt -28 209-9 641 Omkostnader -100 069-54 112 Fastighetsförsäkring -51 384-51 384 Förvaltning o revisorer -57 287-43 299 Årsavgift SBC -9 040-5 040 Ej avdragsgill moms 4 0-262 080 Avskrivn/nedskrivn anläggningstillgångar 6, 7-21 -154 256-95 037 Summa rörelsens kostnader -1 017 451-983 030 RÖRELSERESULTAT 438 741 313 605 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 537 1 544 Räntekostnader och liknande resultatposter -96 252-63 386 Summa resultat från finansiella investeringar -90 715-61 842 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 348 026 251 763 Skatt 5-215 062-189 572 ÅRETS RESULTAT 132 964 62 191
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2006 2 (8) Balansräkning Not 2006-12-31 2005-12-31 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader 7 600 437 612 837 Fastighetsförbättringar 8 217 311 187 921 Stammar 9 247 446 240 686 Inventarier 10 57 652 61 040 Satellit-TV anläggning 11 86 628 103 089 Ventilationsanläggning 12 122 137 129 223 Bastu 13 193 706 205 094 Gillestuga 14 72 672 75 373 Takbalkong 15 92 818 94 927 Takomläggning 16 214 955 219 842 Öppna spisar 17 120 906 123 653 Glaspartier Fasad 18 138 608 141 758 Fastighetsnät 19 62 370 66 367 Varmvattencirkulation 20 60 476 61 736 Stamrenovering 21 1 071 678 916 836 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 3 359 799 3 240 382 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 282 Fordran moms 0 31 634 Fordran hos leverantör 60 31 240 Kortfristiga placeringar SHB Lux Räntefond 225 169 12 Kassa o Bank Plusgirokonto 269 579 196 796 Bankkonto 254 362 877 000 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 749 170 1 136 965 SUMMA TILLGÅNGAR 4 108 970 4 377 346
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2006 3 (8) Balansräkning Not 2006-12-31 2005-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Inbetalda insatser 22-213 260-206 480 Upplåtelseavgift 1996-375 000-375 000 Upplåtelseavgift 2001-900 000-900 000 Insatshöjning 1993 22-166 673-170 333 Insatshöjning 1999 22-60 236-63 356 Summa bundet eget kapital -1 715 169-1 715 169 Ansamlad förlust Balanserad förlust 1 247 415 1 140 185 Vinst föregående år -62 191 107 230 Redovisat resultat -132 964-62 191 Summa ansamlad förlust 1 052 260 1 185 224 SUMMA EGET KAPITAL -662 909-529 945 LÅNGFRISTIGA SKULDER Inteckning rörl ränta, amort 1% -431 408-617 632 Inteckning rörl ränta, amort 1% -807 905-816 641 Inteckning fast ränta 3,8% -2011-03-30, amort 1% -408 910-414 640 Inteckning rörl ränta, amort 2% -1 374 334-1 400 000 SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER -3 022 557-3 248 913 KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder -100 186-102 012 Skatteskuld -6 822-24 868 Momsskuld -6 561 0 Upplupna utgiftsräntor -17 056-6 658 Upplupna kostnader -8 000-361 665 Förutbetalda lägenhetshyror -4 900-4 750 Förutbetalda lokalhyror -18 128-7 990 Förutbetalda medlemsavgifter -242 969-90 545 Förutbetalda bredbandsavgifter -18 882 0 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER -423 504-598 488 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -4 108 970-4 377 346 Ställda panter och säkerheter Fastighetsinteckningar 16 panter totalt 3 258 000 3 258 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2006 4 (8) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Fordringar har upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat angetts Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter 1 Driftskostnader 2006 2005 Fjärrvärme -318 206-271 768 Vatten och avlopp -27 518-37 326 El Fortum nät -11 045-7 714 El Storuman -29 078-18 607 Sophämtning -21 585-15 800 2 Rep o underhåll fastighet gemensamt Avser kostnader för hela fastigheten inklusive uthyrningslokaler, för vilka delvis momsavdrag görs 3 Reparations- o Underhållskostnader föreningen internt Avser föreningens interna kostnader. Inget momsavdrag görs 4 Ej avdragsgill moms Föreningens momspliktiga omsättning är intäkterna från uthyrning av lokalerna. En skälig del av den moms som belöper på kostnader, som är gemensamma för hela fastigheten (inklusive lokalerna) är därmed avdragsgill. Resterande, ej avdragsgill. Fr o m 2006 ingår den ej avdragsgilla momsen i resp kostnadsbelopp. Tidigare redovisades denna som en separat kostnad. 5 Skatt 2006 2005 Fastighetsskatt -107 640-102 995 Inkomstskatt -144 732-149 711 Skattereduktion pga ROT-avdrag 37 310 63 134 6 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 1 % Fastighetsförbättringar 4 % Satellit-TV anläggning 10 % Inventarier 5 % Ventilationsanläggning 4 % Bastu 4 % Gillestuga 4 % Takbalkong 2 % Stammar 2 % Takomläggning 2 % Öppna spisar 2 % Glaspartier, Fasad 2 % Fastighetsnät 5 %
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2006 5 (8) Varmvattencirkulation 2 % Stamrenovering 5 % 2006-12-31 2005-12-31 7 Byggnader Ingående anskaffningsvärde 1 240 000 1 240 000 Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1 240 000 1 240 000 Ingående avskrivningar -627 163-614 763 Årets avskrivningar -12 400-12 400 Utgående ackumulerade avskrivningar -639 563-627 163 Utgående redovisat värde 600 437 612 837 8 Fastighetsförbättringar Ingående anskaffningsvärde 222 457 220 481 Inköp 39 885 1 975 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 262 341 222 457 Ingående avskrivningar -34 536-25 638 Årets avskrivningar -10 494-8 898 Utgående ackumulerade avskrivningar -45 030-34 536 Utgående redovisat värde 217 311 187 921 9 Satellit-TV anläggning Ingående anskaffningsvärde 248 090 234 121 Inköp 9 275 13 969 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 257 366 248 090 Ingående avskrivningar -145 001-120 192 Årets avskrivningar -25 737-24 809 Utgående ackumulerade avskrivningar -170 738-145 001 Utgående redovisat värde 86 628 103 089
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2006 6 (8) 10 Inventarier Ingående anskaffningsvärde 67 758 34 934 Inköp 0 32 824 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 67 758 67 758 Ingående avskrivningar -6 718-3 330 Årets avskrivningar -3 388-3 388 Utgående ackumulerade avskrivningar -10 106-6 718 Utgående redovisat värde 57 652 61 040 11 Ventilationsanläggning Ingående anskaffningsvärde 177 161 177 161 Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 177 161 177 161 Ingående avskrivningar -47 938-40 852 Årets avskrivningar -7 086-7 086 Utgående ackumulerade avskrivningar -55 024-47 938 Utgående redovisat värde 122 137 129 223 12 Bastu Ingående anskaffningsvärde 284 698 284 698 Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 284 698 284 698 Ingående avskrivningar -79 604-68 216 Årets avskrivningar -11 388-11 388 Utgående ackumulerade avskrivningar -90 992-79 604 Utgående redovisat värde 193 706 205 094 13 Gillestuga Ingående anskaffningsvärde 91 262 91 262 Inköp 989 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 92 251 91 262 Ingående avskrivningar -15 889-12 243 Årets avskrivningar -3 690-3 646 Utgående ackumulerade avskrivningar -19 579-15 889 Utgående redovisat värde 72 672 75 373
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2006 7 (8) 14 Takbalkong Ingående anskaffningsvärde 105 472 105 472 Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 105 472 105 472 Ingående avskrivningar -10 545-8 436 Årets avskrivningar -2 109-2 109 Utgående ackumulerade avskrivningar -12 654-10 545 Utgående redovisat värde 92 818 94 927 15 Stammar Ingående anskaffningsvärde 263 684 226 363 Inköp 12 279 37 320 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 275 963 263 684 Ingående avskrivningar -22 998-17 724 Årets avskrivningar -5 519-5 274 Utgående ackumulerade avskrivningar -28 517-22 998 Utgående redovisat värde 247 446 240 686 16 Takomläggning Ingående anskaffningsvärde 244 267 244 267 Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 244 267 244 267 Ingående avskrivningar -24 425-19 540 Årets avskrivningar -4 887-4 885 Utgående ackumulerade avskrivningar -29 312-24 425 Utgående redovisat värde 214 955 219 842 17 Öppna spisar Ingående anskaffningsvärde 137 352 137 352 Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 137 352 137 352 Ingående avskrivningar -13 699-10 952 Årets avskrivningar -2 747-2 747 Utgående ackumulerade avskrivningar -16 446-13 699 Utgående redovisat värde 120 906 123 653
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2006 8 (8) 18 Glaspartier, Fasad Ingående anskaffningsvärde 157 488 157 488 Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 157 488 157 488 Ingående avskrivningar -15 730-12 580 Årets avskrivningar -3 150-3 150 Utgående ackumulerade avskrivningar -18 880-15 730 Utgående redovisat värde 138 608 141 758 19 Fastighetsnät Ingående anskaffningsvärde 79 939 79 939 Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 79 939 79 939 Ingående avskrivningar -13 572-9 575 Årets avskrivningar -3 997-3 997 Utgående ackumulerade avskrivningar -17 569-13 572 Utgående redovisat värde 62 370 66 367 20 Varmvattencirkulation Ingående anskaffningsvärde 62 996 0 Inköp 0 62 996 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 62 996 62 996 Ingående avskrivningar -1 260 0 Årets avskrivningar -1 260-1 260 Utgående ackumulerade avskrivningar -2 520-1 260 Utgående redovisat värde 60 476 61 736 21 Stamrenovering Ingående anskaffningsvärde 916 836 0 Inköp 211 245 916 836 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1 128 082 916 836 Ingående avskrivningar 0 0 Årets avskrivningar -56 404 0 Utgående ackumulerade avskrivningar -56 404 0 Utgående redovisat värde 1 071 678 916 836 22 Inbetalda insatser Av de belopp som inbetalts som insatshöjning har den andel som motsvarar grundbeloppet överförts till Inbetalda insatser
Brf Eken nr 19 Februari 2007 Bilaga till punkt 18 på dagordningen Underlag för beslut om städning på entreprenad Renoveringen av källaren har lett till ökat behov av regelbunden städning av föreningens gemensamma utrymmen för att upprätthålla standarden. Städningen av trapphus sköts idag av medlemmarna själva. De som inte vill/kan städa själv kan göra en överenskommelse med husets städpool som sköts av frivilliga i huset. Vår uppfattning är att mindre än hälften städar själv idag, vilket gör att systemet inte idag fungerar enligt ursprungliga tanken. Idag ingår inte källarvåningen i trapphusstädningen men för att upprätthålla den nyvunna standarden bör även denna städas regelbundet. Det innebär att arbetsbelastningen ökar då det tillkommer städning av källargång, gillestuga inklusive toalett och gym. (Tvättstuga och bastu bör även i fortsättningen städas av den som nyttjat dessa.) Därför föreslår vi att föreningen lägger ut städningen på entreprenad. Stockholm 2007-02-06 Styrelsen Brf Eken nr 19 Sidan 1 av 1
Brf Eken nr 19 Februari 2007 Styrelsens tankar kring ekonomin. Året som gått I början på året slutfördes renoveringen av avloppsstammarna. S.k. infodring av rören har gjorts enligt Dakki-metoden. Garantibesiktning kommer att ske i dec 2007 och 2010. Den totala kostnaden för stamrenoveringen blev 1,37 miljoner kronor inklusive moms. I detta ingår också reparation av skador på avloppsrör under källargolvet. Av övriga budgeterade projekt har alla utom läggning av klinker i källarkorridor genomförts. Av den totala projektbudgeten för 2006 har ca 105 000 kronor inte utnyttjats. Inga större oplanerade reparationer har behövt utföras. Tack vare den milda hösten och den återbetalning som gjordes från Stockholm Vatten landade de totala driftskostnaderna för 2006 ca 32 000 kronor under budget. Föreningen har bytt bolag för fastighetsförsäkringen till Allians Försäkringsmäklare och därigenom sänkt den årliga kostnaden med nästan 23 000 kronor. Föreningen har fått en skattereduktion (ROT-avdrag) på 37 310 kronor för arbeten utförda under första halvåret 2005. Under hösten har en extra amortering av föreningens lån gjorts med 180 000 kronor. Föreningens totala lån är nu ca 3 miljoner kronor. Föreningens likviditet är god. Inkomstskatten för bostadsrättsföreningar (schablonskatten) som kommer att tas bort fr.o.m. 2007 kommer på sikt att ytterligare förbättra ekonomin. Projektbudget För 2007 är projektbudgeten 200 000 kronor. Detta skall främst täcka de underhållsarbeten som behöver göras eller är lämpliga att genomföra under året. Till stöd för detta finns föreningens underhållsplan. Följande projekt har prioriterats och är delvis påbörjade: Läggning av klinker i källarkorridor, vilket genomförs under februari 2007. Utbyte av sopkarusell på grund av ändrade arbetsmiljöregler. Besiktning och vidare modernisering av fastighetens elsystem. Kylning av apparatskåp på vinden (TV/Bredbandskåp) Styrelsen kan som tidigare inte garantera att de avsatta pengarna räcker till att utföra samtliga dessa projekt i sin helhet under året. Sida 1 av 2
Brf Eken nr 19 Februari 2007 Medlemsavgifterna Från 2006-04-01 höjdes medlemsavgifterna med 13 % för att bland annat täcka kostnader för det nya lån som togs för stamrenoveringen. Föreningens ekonomi är god och vi förväntar oss en positiv effekt från borttagandet av schablonskatten. Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat att inte genomföra den tidigare budgeterade avgiftshöjningen på 4 % utan i stället behålla oförändrade medlemsavgifter för 2007. Johanneshov 2007-02-08 Styrelsen Brf Eken nr 19 Sida 2 av 2
Brf Eken nr 19 Utfall Budget 2006 Budget -06 Utfall -06 Inkomster Differens Medlemsavgifter 1 049 148 kr 1 049 222 kr 74 kr Hyra lokaler 272 237 kr 272 247 kr 10 kr Hyra lägenheter 57 936 kr 58 350 kr 414 kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni 0 kr 60 623 kr 60 623 kr Fr.o.m 2:a kvartalet Övriga avgifter och kostnadsersättningar 5 000 kr 15 750 kr 10 750 kr Summa Inkomster 1 384 321 kr 1 456 192 kr 71 871 kr Utgifter Budget -06 Utfall -06 Inklusive ej avdragsgill moms Differens Preliminär skatt feb 2006-jan 2007 270 288 kr 270 288 kr 0 kr ROT-avdrag (2005-01-01-2005-06-30) -10 000 kr -37 310 kr 27 310 kr Slutskatt 2006 års taxering 3 887 kr -17 916 kr 21 803 kr Total skatt 2006 264 175 kr 215 062 kr 49 113 kr Driftskostnader: 439 290 kr 407 432 kr 31 858 kr Fjärrvärme 330 000 kr 318 206 kr 11 794 kr Förbrukning -5,3% El 37 500 kr 40 123 kr -2 623 kr Förbrukning +2,6% Vatten 45 840 kr 27 518 kr 18 322 kr Förbrukning -12,2% Återbetalning från Stockholm Vatten Sophämtning 18 750 kr 21 585 kr -2 835 kr Sotning o ventilation 7 200 kr 0 kr 7 200 kr Arvode förvaltning o revisorer 52 180 kr 57 287 kr -5 107 kr Inkl ej budgeterat juristarvode vid stadgeändring Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg. 21 600 kr 19 530 kr 2 070 kr Omkostnader o adm föreningen internt 50 000 kr 62 694 kr -12 694 kr 60-års jubileum 5917 kr Fastighetsförsäkring 51 384 kr 51 384 kr 0 kr Pantsättningsavgift 28 000 kr 26 885 kr 1 115 kr Rep o underhåll fastighet 19 200 kr 32 671 kr -13 471 kr Arbeten i samband med stamrenovering avseende uthyrningslokalerna Rep o underh föreningen internt 135 000 kr 102 147 kr 32 853 kr Bredband gruppavtal 0 kr 71 280 kr -71 280 kr Fr.o.m 2:a kvartalet Inteckningar, ränta + amorteringar, summa: 160 824 kr 322 329 kr -161 505 kr Lån 831 031 Rörligt 27 809 kr 198 652 kr -170 843 kr Amortering 186 224 kr, varav 180 000 extra amort Lån 436 851 Rörligt 34 869 kr 37 925 kr -3 056 kr Amortering 8 736 kr Lån 938 225 3,8% till 2011-03-30 25 346 kr 22 096 kr 3 250 kr Amortering 5 730 kr Lån 911 771 Rörligt 72 800 kr 63 656 kr 9 144 kr Amortering 25 666 kr Övriga räntekostn/intäkter -2 000 kr -5 258 kr 3 258 kr Ränta från SHB Lux Räntefond Stammar rep o underhåll 21 600 kr 12 279 kr 9 321 kr Löpande underhåll o förbättringar Fastighetsförbättr + inventarier 43 750 kr 39 885 kr 3 866 kr Ytterbelysning m.m. Rörinfodring återstående 120 000 kr 211 245 kr -91 245 kr Inkl rep av avloppsrör under källargolv Övriga projekt: Målning källare, Avlopprör under källargolv Budget ej uppdelad på olika projekt. Elinstallationer, Rep av takfot, Klinker i källarkorridorer, Totalt: 225 000 kr 42 150 kr 182 850 kr Klinker i källarkorridor ej genomfört Summa Utgifter 1 630 003 kr 1 669 002 kr -38 999 kr Resultat kassabudget -245 682 kr -212 810 kr 32 872 kr Ing. balans 2006. Oms.tillgångar - kortfristiga skulder Resultat 2006 (likviditetsförändring) Utgående balans 2006 538 476 kr -212 810 kr 325 666 kr
Brf Eken nr 19 Budget 2007 Inkomster 20,00% 25,00% Moms 2006 Uppräkn. 2007 att redovisa Medlemsavgifter (oförändrad kvartalsavgift från 1/4 2006) 1 049 222 kr 2,95% 1 080 220 kr Hyra lokaler (exkl. moms) 272 247 kr 1,29% 275 770 kr 68 943 kr Hyra lägenheter 58 350 kr 1,00% 58 934 kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni 60 623 kr 85 000 kr Övriga avgifter och kostnadsersättningar 15 750 kr 6 000 kr Summa inkomster 1 505 924 kr 68 943 kr Utgifter Ränta/ Belopp Taxering Taxering tot Inklusive ej adragsgill moms Avdragsgill skatt % 19 000 000 kr 2007 2007 2006 Uppräkn. 2007 moms Fast.skatt lägenh (2006 underl 19000000) 0,5% 19 000 000 kr 95 000 kr Prel skatt: 270 288 kr 88 632 kr (efter jämkning) Fast.skatt lokaler 1,0% 1 264 000 kr 12 640 kr Ink.skatt 2006, underl. 3% på taxv (20264000) 28,0% 607 920 kr 170 218 kr Slutskatt: -55 226 kr -17 830 kr Ränteinkomster - ränteutgifter 2006 28,0% -90 715 kr -25 400 kr 252 458 kr Totalt: 215 062 kr -67,08% 70 802 kr Driftskostnader: Fast avg Förbrukn á pris 2006 á pris 2007 Fjärrvärme MWh (ändrad prismodell, fast avg lägre) 65 760 kr 475 420,00 kr 556,00 kr 318 206 kr 3,76% 330 156 kr 13 206 kr El (kwh) 3 850 kr 35 000 1,09 kr 1,17 kr 40 123 kr 8,78% 43 644 kr 0 kr Vatten 20 096 kr 3 300 6,96 kr 27 518 kr 43 064 kr 1 723 kr Sophämtning 21 585 kr 0,00% 21 585 kr 0 kr Sotning o ventilation 0 kr 7 200 kr 288 kr Arvode förvaltning o revisorer 57 287 kr -7,48% 53 000 kr 2 120 kr Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg. 19 530 kr 3,00% 20 116 kr 805 kr Omkostnader o adm föreningen internt 62 694 kr -20,25% 50 000 kr 0 kr Fastighetsförsäkring Årspremie fr 2007: 28 528, Förskottsbet 4 mån 2008 51 384 kr -25,97% 38 038 kr 0 kr Bredband gruppavtal 2006 fr.om. 3:e kvartalet 71 280 kr 95 040 kr 0 kr Rep o underhåll fastighet 32 671 kr -43,10% 18 588 kr 744 kr Rep o underhåll föreningen internt 102 147 kr 4,00% 106 233 kr 0 kr Amort: Lån 831 031 Extra amortering: 200 000 kr 186 224 kr 206 224 kr Lån 436 851 8 736 kr 9 924 kr Lån 938 225 5 730 kr 4 120 kr Lån 911 771 25 666 kr 28 000 kr Ränta: Lån 831 031 Rörligt 4,40% 431 408 kr 12 428 kr 18 982 kr Lån 436 851 Rörligt 4,40% 807 905 kr 29 189 kr 35 548 kr Lån 938 225 Fast 3,8% -2011-03-30 3,80% 408 910 kr 16 366 kr 15 539 kr Lån 911 771 Rörligt 4,40% 1 374 334 kr Låneskuld: 3 022 557 kr 37 990 kr 60 471 kr Övriga räntekostn/intäkter -5 258 kr -2 635 kr Projekt: Stammar rep o underhåll 12 279 kr 12 000 kr 480 kr Projekt: Fastighetsförbättr + inventarier 39 885 kr 40 000 kr 0 kr Projekt Rörinfodring återstående 211 245 kr Övriga projekt: Klinker källargolv, Sophantering, Elbesiktning, Apparatskåp(TV) vinden m.m. Övriga projekt, totalt 42 150 kr 200 000 kr Summa utgifter 1 525 639 kr 19 366 kr Resultat kassabudget 2007 (avsett att visa förändringen i 'kassan', ej bokföringsmässigt resultat) -19 715 kr Ingående balans år 2007, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 325 666 kr Utgående balans till nästa år 305 951 kr
Brf Eken nr 19 Budget 2008 Inkomster 20,00% 25,00% Moms 2007 Uppräkn. 2008 att redovisa Medlemsavgifter 1 080 220 kr 0,00% 1 080 220 kr Hyra lokaler (exkl. moms) 275 770 kr 1,50% 279 907 kr 69 977 kr Hyra lägenheter 58 934 kr 0,50% 59 229 kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni 85 000 kr 90 000 kr Övriga avgifter och kostnadsersättningar 6 000 kr 0,00% 6 000 kr Summa inkomster 1 515 356 kr 69 977 kr Utgifter Ränta/ Belopp Taxering Taxering tot Inklusive ej adragsgill moms Avdragsgill skatt % 19 000 000 kr 2008 2008 2007 Uppräkn. 2008 moms Fast.skatt lägenh (2006 underl 19000000) 0,4% 19 000 000 kr 76 000 kr Prel skatt: 88 632 kr 90 000 kr Fast.skatt lokaler 1,0% 1 264 000 kr 12 640 kr 3% på taxv (20264000) 0,0% 607 920 kr 0 kr Slutskatt: -17 830 kr 8 kr Ränteinkomster - ränteutgifter 2007 0,0% -127 905 kr 0 kr 88 640 kr Totalt: 70 802 kr 27% 90 008 kr Driftskostnader: Fjärrvärme 330 156 kr 4,00% 343 362 kr 13 734 kr El och Nät 43 644 kr 3,00% 44 953 kr 0 kr Vatten 43 064 kr 3,00% 44 356 kr 1 774 kr Sophämtning 21 585 kr 0,00% 21 585 kr 0 kr Sotning o ventilation 7 200 kr 0,00% 7 200 kr 288 kr Arvode förvaltning o revisorer 53 000 kr 3,00% 54 590 kr 2 184 kr Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg. 20 116 kr 3,00% 20 719 kr 829 kr Omkostnader o adm föreningen internt 50 000 kr 3,00% 51 500 kr 0 kr Fastighetsförsäkring 38 038 kr -21,13% 30 000 kr 0 kr Bredband gruppavtal 95 040 kr 0,00% 95 040 kr 0 kr Rep o underhåll fastighet 18 588 kr 3,00% 19 146 kr 766 kr Rep o underhåll föreningen internt 106 233 kr 3,00% 109 420 kr 0 kr Amort: Lån 831 031 Extra amortering: 200 000 kr 206 224 kr 206 224 kr Lån 436 851 9 924 kr 9 924 kr Lån 938 225 4 120 kr 4 120 kr Lån 911 771 28 000 kr 28 000 kr Ränta: Lån 831 031 Rörligt 4,80% 225 184 kr 18 982 kr 10 809 kr Lån 436 851 Rörligt 4,80% 797 981 kr 35 548 kr 38 303 kr Lån 938 225 Fast 3,8% -2011-03-30 3,80% 404 790 kr 15 539 kr 15 382 kr Lån 911 771 Rörligt 4,80% 1 346 334 kr Låneskuld: 2 774 289 kr 60 471 kr 64 624 kr Övriga räntekostn/intäkter -2 635 kr -2 339 kr Projekt: Stammar rep o underhåll 12 000 kr 3,00% 12 360 kr 494 kr Projekt: Fastighetsförbättr + inventarier 40 000 kr 3,00% 41 200 kr 0 kr 0 kr 0 kr Övriga projekt, totalt 200 000 kr 200 000 kr Summa utgifter 1 560 486 kr 20 069 kr Resultat kassabudget 2008 (avsett att visa förändringen i 'kassan', ej bokföringsmässigt resultat) -45 130 kr Ingående balans år 2008, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 305 951 kr Utgående balans till nästa år 260 822 kr
Brf Eken nr 19 Budget 2009 Inkomster 20,00% 25,00% Moms 2008 Uppräkn. 2009 att redovisa Medlemsavgifter 1 080 220 kr 0,00% 1 080 220 kr Hyra lokaler (exkl. moms) 279 907 kr 1,50% 284 106 kr 71 027 kr Hyra lägenheter 59 229 kr 0,50% 59 525 kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni 90 000 kr 95 000 kr Övriga avgifter och kostnadsersättningar 6 000 kr 0,00% 6 000 kr Summa inkomster 1 524 851 kr 71 027 kr Utgifter Ränta/ Belopp Taxering Taxering tot Inklusive ej adragsgill moms Avdragsgill skatt % 19 000 000 kr 2009 2009 2008 Uppräkn. 2009 moms Fast.skatt lägenh (2006 underl 19000000) 0,4% 19 000 000 kr 76 000 kr Prel skatt: 90 000 kr 90 000 kr Fast.skatt lokaler 1,0% 1 264 000 kr 12 640 kr 3% på taxv (20264000) 0,0% 607 920 kr 0 kr Slutskatt: 8 kr -1 360 kr Ränteinkomster - ränteutgifter 2008 0,0% -126 779 kr 0 kr 88 640 kr Totalt: 90 008 kr -2% 88 640 kr Driftskostnader: Fjärrvärme 343 362 kr 5,00% 360 530 kr 14 421 kr El och Nät 44 953 kr 3,00% 46 302 kr 0 kr Vatten 44 356 kr 3,00% 45 687 kr 1 827 kr Sophämtning 21 585 kr 2,00% 22 017 kr 0 kr Sotning o ventilation 7 200 kr 0,00% 7 200 kr 288 kr Arvode förvaltning o revisorer 54 590 kr 4,00% 56 774 kr 2 271 kr Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg. 20 719 kr 4,00% 21 548 kr 862 kr Omkostnader o adm föreningen internt 51 500 kr 4,00% 53 560 kr 0 kr Fastighetsförsäkring 30 000 kr 4,00% 31 200 kr 0 kr Bredband gruppavtal 95 040 kr 0,00% 95 040 kr 0 kr Rep o underhåll fastighet 19 146 kr 3,00% 19 720 kr 789 kr Rep o underhåll föreningen internt 109 420 kr 3,00% 112 703 kr 0 kr Amort: Lån 831 031 Extra amortering: 12 736 kr 206 224 kr 18 960 kr Lån 436 851 Extra amortering: 100 000 kr 9 924 kr 109 924 kr Lån 938 225 4 120 kr 4 120 kr Lån 911 771 28 000 kr 28 000 kr Ränta: Lån 831 031 Rörligt 5,00% 18 960 kr 10 809 kr 948 kr Lån 436 851 Rörligt 5,00% 788 057 kr 38 303 kr 39 403 kr Lån 938 225 Fast 3,8% -2011-03-30 3,80% 400 670 kr 15 382 kr 15 225 kr Lån 911 771 Rörligt 5,00% 1 318 334 kr Låneskuld: 2 526 021 kr 64 624 kr 65 917 kr Övriga räntekostn/intäkter -2 339 kr -1 662 kr Projekt: Stammar rep o underhåll 12 360 kr 3,00% 12 731 kr 509 kr Projekt: Fastighetsförbättr + inventarier 41 200 kr 3,00% 42 436 kr 0 kr 0 kr 0 kr Övriga projekt, totalt 200 000 kr 250 000 kr Summa utgifter 1 546 923 kr 20 967 kr Resultat kassabudget 2009 (avsett att visa förändringen i 'kassan', ej bokföringsmässigt resultat) -22 072 kr Ingående balans år 2009, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 260 822 kr Utgående balans till nästa år 238 750 kr
Brf Eken nr 19 Budget 2010 Inkomster 20,00% 25,00% Moms 2009 Uppräkn. 2010 att redovisa Medlemsavgifter 1 080 220 kr 0,00% 1 080 220 kr Hyra lokaler (exkl. moms) 284 106 kr 1,50% 288 368 kr 72 092 kr Hyra lägenheter 59 525 kr 1,00% 60 120 kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni 95 000 kr 95 000 kr Övriga avgifter och kostnadsersättningar 6 000 kr 0,00% 6 000 kr Summa inkomster 1 529 708 kr 72 092 kr Utgifter Ränta/ Belopp Taxering Taxering tot Inklusive ej adragsgill moms Avdragsgill skatt % 19 000 000 kr 2010 2010 2009 Uppräkn. 2010 moms Fast.skatt lägenh (2006 underl 19000000) 0,4% 19 000 000 kr 76 000 kr Prel skatt: 90 000 kr 90 000 kr Fast.skatt lokaler 1,0% 1 264 000 kr 12 640 kr 3% på taxv (20264000) 0,0% 607 920 kr 0 kr Slutskatt: -1 360 kr -1 360 kr Ränteinkomster - ränteutgifter 2009 0,0% -119 831 kr 0 kr 88 640 kr Totalt: 88 640 kr 0% 88 640 kr Driftskostnader: Fjärrvärme 360 530 kr 5,00% 378 557 kr 15 142 kr El och Nät 46 302 kr 5,00% 48 617 kr 0 kr Vatten 45 687 kr 3,00% 47 058 kr 1 882 kr Sophämtning 22 017 kr 3,00% 22 678 kr 0 kr Sotning o ventilation 7 200 kr 0,00% 7 200 kr 288 kr Arvode förvaltning o revisorer 56 774 kr 4,00% 59 045 kr 2 362 kr Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg. 21 548 kr 4,00% 22 410 kr 896 kr Omkostnader o adm föreningen internt 53 560 kr 4,00% 55 702 kr 0 kr Fastighetsförsäkring 31 200 kr 4,00% 32 448 kr 0 kr Bredband gruppavtal 95 040 kr 0,00% 95 040 kr 0 kr Rep o underhåll fastighet 19 720 kr 3,00% 20 312 kr 812 kr Rep o underhåll föreningen internt 112 703 kr 3,00% 116 084 kr 0 kr Amort: Lån 831 031 18 960 kr 0 kr Lån 436 851 109 924 kr 9 924 kr Lån 938 225 4 120 kr 4 120 kr Lån 911 771 28 000 kr 28 000 kr Ränta: Lån 831 031 Rörligt 5,20% 0 kr 948 kr 0 kr Lån 436 851 Rörligt 5,20% 678 133 kr 39 403 kr 35 263 kr Lån 938 225 Fast 3,8% -2011-03-30 3,80% 396 550 kr 15 225 kr 15 069 kr Lån 911 771 Rörligt 5,20% 1 290 334 kr Låneskuld: 2 365 017 kr 65 917 kr 67 097 kr Övriga räntekostn/intäkter -1 662 kr -1 331 kr Projekt: Stammar rep o underhåll 12 731 kr 3,00% 13 113 kr 525 kr Projekt: Fastighetsförbättr + inventarier 42 436 kr 3,00% 43 709 kr 0 kr 0 kr 0 kr Övriga projekt, totalt 250 000 kr 300 000 kr Summa utgifter 1 508 755 kr 21 907 kr Resultat kassabudget 2010 (avsett att visa förändringen i 'kassan', ej bokföringsmässigt resultat) 20 953 kr Ingående balans år 2010, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 238 750 kr Utgående balans till nästa år 259 703 kr
Brf Eken nr 19 Budget 2011 Inkomster 20,00% 25,00% Moms 2010 Uppräkn. 2011 att redovisa Medlemsavgifter 1 080 220 kr 0,00% 1 080 220 kr Hyra lokaler (exkl. moms) 288 368 kr 1,50% 292 694 kr 73 174 kr Hyra lägenheter 60 120 kr 1,00% 60 721 kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni 95 000 kr 95 000 kr Övriga avgifter och kostnadsersättningar 6 000 kr 0,00% 6 000 kr Summa inkomster 1 534 635 kr 73 174 kr Utgifter Ränta/ Belopp Taxering Taxering tot Inklusive ej adragsgill moms Avdragsgill skatt % 19 000 000 kr 2011 2011 2010 Uppräkn. 2011 moms Fast.skatt lägenh (2006 underl 19000000) 0,4% 19 000 000 kr 76 000 kr Prel skatt: 90 000 kr 90 000 kr Fast.skatt lokaler 1,0% 1 264 000 kr 12 640 kr 3% på taxv (20264000) 0,0% 607 920 kr 0 kr Slutskatt: -1 360 kr -1 360 kr Ränteinkomster - ränteutgifter 2010 0,0% -116 098 kr 0 kr 88 640 kr Totalt: 88 640 kr 0% 88 640 kr Driftskostnader: Fjärrvärme 378 557 kr 4,00% 393 699 kr 15 748 kr El och Nät 48 617 kr 5,00% 51 048 kr 0 kr Vatten 47 058 kr 3,00% 48 470 kr 1 939 kr Sophämtning 22 678 kr 3,00% 23 358 kr 0 kr Sotning o ventilation 7 200 kr 0,00% 7 200 kr 288 kr Arvode förvaltning o revisorer 59 045 kr 4,00% 61 407 kr 2 456 kr Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg. 22 410 kr 4,00% 23 306 kr 932 kr Omkostnader o adm föreningen internt 55 702 kr 4,00% 57 930 kr 0 kr Fastighetsförsäkring 32 448 kr 4,00% 33 746 kr 0 kr Bredband gruppavtal 95 040 kr 0,00% 95 040 kr 0 kr Rep o underhåll fastighet 20 312 kr 3,00% 20 921 kr 837 kr Rep o underhåll föreningen internt 116 084 kr 3,00% 119 567 kr 0 kr Amort: Lån 831 031 0 kr 0 kr Lån 436 851 9 924 kr 9 924 kr Lån 938 225 4 120 kr 4 120 kr Lån 911 771 28 000 kr 28 000 kr Ränta: Lån 831 031 Rörligt 5,20% 0 kr 0 kr 0 kr Lån 436 851 Rörligt 5,20% 668 209 kr 35 263 kr 34 747 kr Lån 938 225 Fast 3,8% -2011-03-30 3,80% 392 430 kr 15 069 kr 14 912 kr Lån 911 771 Rörligt 5,20% 1 262 334 kr Låneskuld: 2 322 973 kr 67 097 kr 65 641 kr Övriga räntekostn/intäkter -1 331 kr -1 646 kr Projekt: Stammar rep o underhåll 13 113 kr 3,00% 13 506 kr 540 kr Projekt: Fastighetsförbättr + inventarier 43 709 kr 3,00% 45 020 kr 0 kr 0 kr 0 kr Övriga projekt, totalt 300 000 kr 300 000 kr Summa utgifter 1 538 556 kr 22 740 kr Resultat kassabudget 2011 (avsett att visa förändringen i 'kassan', ej bokföringsmässigt resultat) -3 921 kr Ingående balans år 2011, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 259 703 kr Utgående balans till nästa år 255 782 kr