KALLELSE. Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Mars 2009

Transkript

1 KALLELSE Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Mars 2009 Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen kallar er till föreningsstämma måndagen den 23 mars 2009, kl , i Gillestugan, Etsarvägen 1. Styrelsen föreslår följande dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av ordförande vid stämman 4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 7. Fastställande av röstlängd 8. Styrelsens årsredovisning. 9. Revisorernas berättelse 10. Fastställande av resultat- och balansräkning 11. Beslut om resultatdisposition 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 13. Arvoden åt styrelsen och revisorerna 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 15. Val av revisorer och suppleanter 16. Val av valberedning 17. Val av festkommitté 18. Genomgång av budget. 19. Information från styrelsen 20. Övrigt 21. Stämmans avslutande Välkomna! Efter stämman bjuder föreningen på kaffe och tilltugg. Johanneshov, mars 2009 Styrelsen

2 ÅRSREDOVISNING Verksamhetsåret 2008 Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Organisationsnummer Styrelsen för Brf Eken nr 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf Eken nr 19 äger fastigheten Kopparsticket 4, Etsarvägen 1 i Johanneshov. Föreningen består av 49 bostadsrätter, 1 hyresrätt samt 3 hyreslokaler. Huset är byggt 1945 på friköpt tomt. Fastighetens taxeringsvärde är kr, varav bostadsdelen kr och lokaldelen kr. Föreningens ordinarie föreningsstämma hölls den 31 mars Styrelse och revisorer Styrelseledamöter under året har varit: Ordförande: Fanny Hedlund t.o.m Ervin Nazim fr.om Sekreterare: Ervin Nazim t.o.m Cecilia Hjorth fr.om Styrelseledamot: Jimmy Dahlin t.o.m (flyttat från huset) Suppleant: Lorenz Malmqvist, styrelseledamot fr.o.m Suppleant: Åke Johansson Styrelsen har under året haft 12 protokollförda möten samt ett flertal arbetsmöten. Extern revisor: Ralf Toresson, Toresson Revision AB Den kamerala förvaltningen har skötts av Hans Jansson, Hjalmars Rör & Förvaltning AB Nya medlemmar Under 2008 har 6 lägenhetsöverlåtelser skett Nya medlemmar: - Lgh 9 Patrik Ax - Lgh 17 Olof Widgren - Lgh 19 Ulrik Molin (inflyttning 2009) - Lgh 30 Andreas Tranewall - Lgh 37 Axel Wannberg / Kerstin Häggner - Lgh 43 Linnea Linde / Rasmus Eklund Förbrukning under 2008: Förbrukning, kallvatten M³ - 3,4 % Förbrukning, varmvatten M³ + 1,4 % Elförbrukning KWh - 1,7 % - Varav tvättstugan 50 % KWh - 9,8 % Fjärrvärme 438 MWh + 2,5 % Förbrukningen är inte graddagskorrigerad. Sida 1 av 3

3 ÅRSREDOVISNING Verksamhetsåret 2008 Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Organisationsnummer Lånebild Föreningen har under året amorterat kr. Föreningen har 4 inteckningslån i Handelsbanken/Stadshypotek: kr som löper med rörlig ränta, amortering 1% kr som löper med rörlig ränta, amortering 1% kr som löper med fast ränta 3,8 % t.o.m , amortering 1% kr som löper med rörlig ränta, amortering 2%. Ett urval av genomförda aktiviteter under Samtliga stamventiler i värmesystemet har bytts ut - Det gamla öppna expansionskärlet på vinden har bytts mot ett slutet kärl i källaren - Arbeten med vattenskador som inträffade under 2007 har slutförts. Reglering mot försäkringsbolaget återstår för en vattenskada. - Energideklaration har utförts, fastighetens energiförbrukning är under medelvärdet för liknande fastigheter - Nya dörrstängare till hissdörrarna har monterats. Nu möjligt att ställa upp dörrarna - Garantibesiktning och spolning/filmning köksavloppsstammarna har utförts, som en planerad åtgärd efter stamrenoveringen under hösten Ny torktumlare i tvättstugan - Vår och höststädning har anordnats - 4 nummer av Husets Nyheter har skickats ut. - Under februari 2009 har marmorgolvet i entrén slipats och en ny skrapmatta lagts in Ekonomisk redovisning Dispositionsförslag: Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten: Balanserad förlust Årets vinst Behandlas så att i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Övrigt - Föreningens bank är Handelsbanken. - Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom Arén & Partners, Allians Försäkringsmäklare AB. - Föreningen är momsregistrerad. - Eventuella periodiska överskott har under året placerats i SHB Lux räntefond. Förutom de vid stämman valda personerna har under året ett flertal av de boende i huset ställt upp för föreningen och hjälpt till på olika sätt utan ersättning. Styrelsen skulle vilja rikta ett stort tack till er alla! Sida 2 av 3

4

5 Brf Eken nr Årsredovisning räkenskapsår (8) Resultaträkning Not Rörelsens intäkter Medlemsavgifter Hyresintäkter lägenheter Hyresintäkter lokaler Avgifter Bredband o IP-telefoni Övriga intäkter och kostnadsersättningar Summa rörelsens intäkter Driftskostnader Bredband o IP-tel gruppavtal Rep o underhåll fastighet gemensamt Underhållskostnader föreningen internt Reparationskostnader föreningen internt Planerade underhålls/renoveringsprojekt Omkostnader Fastighetsförsäkring Styrelsearvode Förvaltning o revisorer Restavg skatter o soc avg Årsavgift SBC Personalkostnader Avskrivn/nedskrivn anläggningstillgångar 5, Summa rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt ÅRETS RESULTAT

6 Brf Eken nr Årsredovisning räkenskapsår (8) Balansräkning Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader Fastighetsförbättringar Stammar Inventarier Satellit-TV anläggning Ventilationsanläggning Bastu Gillestuga Takbalkong Takomläggning Öppna spisar Glaspartier Fasad Fastighetsnät Varmvattencirkulation Stamrenovering SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kundfodringar Fordran moms Skattefodran Kortfristiga placeringar SHB Lux Räntefond Kassa o Bank Plusgirokonto Bankkonto SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR

7 Brf Eken nr Årsredovisning räkenskapsår (8) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgift Upplåtelseavgift Insatshöjning Insatshöjning Summa bundet eget kapital Ansamlad förlust Balanserad förlust Vinst föregående år Redovisat resultat Summa ansamlad förlust SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER Inteckning rörl ränta, amort 1% Inteckning rörl ränta, amort 1% Inteckning fast ränta 3,8% , amort 1% Inteckning rörl ränta, amort 2% SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Skatteskuld Momsskuld Personalskatt Övriga skulder Upplupna soc. avgifter Upplupna utgiftsräntor Upplupna kostnader Förutbetalda hyror och avgifter SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter och säkerheter Fastighetsinteckningar 16 panter totalt Ansvarsförbindelser Inga Inga

8 Brf Eken nr Årsredovisning räkenskapsår (8) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Fordringar har upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat angetts Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter 1 Driftskostnader Fjärrvärme Vatten och avlopp El Fortum nät El Storuman Sophämtning Rep o underhåll fastighet gemensamt Avser kostnader för hela fastigheten inklusive uthyrningslokaler, för vilka delvis momsavdrag görs 3 Reparations- o Underhållskostnader föreningen internt Avser föreningens interna kostnader. Inget momsavdrag görs 4 Skatt Fastighetsskatt Inkomstskatt Skattekostnad föreg år Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 1 % Fastighetsförbättringar 4 % Satellit-TV anläggning 10 % Inventarier 5 % Ventilationsanläggning 4 % Bastu 4 % Gillestuga 4 % Takbalkong 2 % Stammar 2 % Takomläggning 2 % Öppna spisar 2 % Glaspartier, Fasad 2 % Fastighetsnät 5 % Varmvattencirkulation 2 % Stamrenovering 5 %

9 Brf Eken nr Årsredovisning räkenskapsår (8) Byggnader Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Fastighetsförbättringar Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Satellit-TV anläggning Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerat anskaffningsvärd Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

10 Brf Eken nr Årsredovisning räkenskapsår (8) 10 Ventilationsanläggning Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Bastu Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Gillestuga Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Takbalkong Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

11 Brf Eken nr Årsredovisning räkenskapsår (8) 14 Stammar Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Takomläggning Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Öppna spisar Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Glaspartier, Fasad Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

12 Brf Eken nr Årsredovisning räkenskapsår (8) 18 Fastighetsnät Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Varmvattencirkulation Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Stamrenovering Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

13

14 Brf Eken nr 19 Mars 2008 Styrelsens tankar kring ekonomin. Året som gått De totala driftkostnaderna för 2008 blev ca , vilket är ca under budget. På årsstämman 2008 beslutades att arvode motsvarande ett basbelopp ska utgå till styrelsen. Ett arvode på kr har utbetalts. Inklusive sociala avgifter blev kostnaden ca kr. Kostnader för de vattenskador som inträffade i slutet av 2007 har blivit högre än planerat. Fastighetsförsäkringen ersätter skador på fastigheten (efter avdrag av självrisken) t.ex. att frilägga skadat rör och återställa stommen, inklusive avfuktning. Däremot ersätts inte de skadade rören. Vissa badrum har gemensamma rör för varmt o kallt vatten, vilket innebär att vattnet inte kan stängas av utan att näraliggande badrum blir utan vatten. Vid renovering av badrum har föreningen i två fall bekostat en omdragning och uppdelning av rören, så att vattnet kan stängas av separat för varje badrum. Samtliga gamla kärvande stamventiler (avstängningskranar) i värmesystemet har bytts ut. Det är nu möjligt att stänga av varje värmestam separat. Kostnaden blev ca kr. Det gamla expansionskärlet på vinden har bytts ut till ett slutet kärl i källaren. Kostnad ca kr. Av den totala projektbudgeten för 2008 har ca kronor inte utnyttjats. Större delen av föreningens lån löper med rörlig ränta. Under slutet av året steg räntorna kraftigt, men har nu återgått till en lägre nivå. Totalt sett överskred räntekostnaderna budget med ca kr. Projektbudget 2009 Under februari/mars 2009 har marmorgolvet i entrén slipats och en ny matta kommer att läggas in. Kostnad ca kr. För övriga projekt 2009 är kronor budgeterat. Följande övriga projekt har prioriterats: Ett läckande avloppsrör under källargolvet innanför källarentrén ska repareras/bytas ut. Ett befarat läckage på avloppsrör under golvet i Fastighetsvårds källarplan ska undersökas/åtgärdas. (Detta rör omfattades inte av infodringen av avloppsrören som gjordes 2005) Sida 1 av 2

15 Brf Eken nr 19 Mars 2008 Vissa balkongdörrar är i dåligt skick. Under våren kommer ett arbete startas för att finna en metod att reparera/renovera alla balkongdörrar (utom dörrarna på plan 7 som är utbytta sedan tidigare). Kylning/eventuell ombyggnad av apparatskåp på vinden (TV-skåpet) Under 2009 beräknas driftkostnaderna öka med kr Styrelsen kan som tidigare inte garantera att de avsatta pengarna räcker till att utföra samtliga dessa projekt i sin helhet under året. Vid ingången av 2009 finns en likviditet på ca kr. Styrelsen menar att mindre delar av detta kan tas i anspråk för projekt de kommande åren. Medlemsavgifterna Fr.o.m. 3:e kvartalet 2008 sänktes medlemsavgifterna, samtidigt som större delen av avgiften för bredband och ip-telefoni fördelades lika på alla lägenheter. Beslut om detta togs på årsstämman Detta innebar totalt en minskning av intäkterna jämfört med Kostnaden för styrelsearvoden med sociala avgifter för 2008 motsvarar ca 5% av medlemsavgifterna. För att kompensera detta behövs motsvarande höjning av avgifterna. Styrelsen har därför beslutat att höja medlemsavgifterna med 5% fr.o.m. 2:a kvartalet 2009 Johanneshov Styrelsen Brf Eken nr 19 Sida 2 av 2

16 Brf Eken nr 19 Utfall Budget 2008 Budget -08 Utfall -08 Intäkter Differens Medlemsavgifter (exkl avg för bredband o ip-telefoni) kr kr -5 kr Hyra lokaler kr kr kr Rabatt på hyra pga arbeten i Fastighetsvårds lokaler Hyra lägenheter kr kr 306 kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni kr kr -862 kr Övriga avgifter och kostnadsersättningar kr kr kr Summa Intäkter kr kr kr Kostnader Budget -08 Utfall -08 Inklusive ej avdragsgill moms Differens Kommunal fastighetsavg lägenh + fast.skatt lokaler kr kr 0 kr Statlig skatt (på ränteintäkter) kr kr 500 kr Kvarskatt kr kr Kvarskatt 2007 Total skatt kr kr kr Driftskostnader: kr kr kr Fjärrvärme kr kr kr Förbrukning +2,5% El kr kr kr Förbrukning -1,7% Vatten kr kr -812 kr Förbrukning -3,4% Sophämtning kr kr -659 kr Sotning o ventilation kr 0 kr kr Arvode förvaltning, revisor o styrelse (inkl soc avg) kr kr kr Därav styrelsearvode inkl soc avg kr Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg kr kr kr Energideklaration 7 200kr Omkostnader o adm föreningen internt kr kr kr Fastighetsförsäkring kr kr kr Bredband gruppavtal kr kr 0 kr Vattenskador + oförutsedda kostnader + rest soc.avg kr kr kr Värmerör lägenhet samt torkning m.m efter läcka i Fast.vårds lokaler Rep o underh fastigheten gemensamt kr kr kr Rep o underhåll föreningen internt kr kr kr Reparationer ca 60000, Underh ca 56000, Städning ca Amort: Lån kr kr 0 kr Lån kr kr 0 kr Lån kr kr 0 kr Lån kr kr 0 kr Ränta: Lån Rörligt kr kr kr Lån Rörligt kr kr kr Lån Fast 3,8% kr kr 58 kr Lån Rörligt kr kr kr Övriga räntekostnader/intäkter kr kr kr Därav Handelsbanken LUX räntefond 3530:- Projekt: Stammar rep o underhåll kr kr kr Nya stamventiler värmesystemet Nytt expantionskärl Projekt: Fastighetsförbättr + inventarier kr kr kr Ny torktumlare 15000kr, nya dörrstängare till hissdörrar Projekt Rörinfodring servicebesök/spolning kr kr kr Enligt plan Övriga projekt: Ventilationskontroll (vent.ritn, just.besiktn) kr kr Ej utfört Övriga projekt, totalt kr kr Budget ej uppdelad på olika projekt. Summa kostnader kr kr kr Resultat kassabudget kr kr kr Ing. balans, Oms.tillgångar - kortfristiga skulder Utgående balans till nästa år kr kr

17 Brf Eken nr 19 Budget 2009 Intäkter 20,00% 25,00% Moms Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv Uppräkn att redovisa Medlemsavgifter, höjning 5% från 1/4 5,00% kr kr kr kr kr 2,17% kr Hyra lokaler (exkl. moms) kr kr kr Hyra lägenheter kr 2,00% kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni kr kr Övriga avgifter och kostnadsersättningar kr kr Summa Intäkter kr kr kr Kostnader Ränta/ Belopp Taxering Taxering tot Inklusive ej adragsgill moms Avdragsgill skatt % % Uppräkn moms Kom fastighetsavg 1200/lgh 0,4% kr kr Fast.skatt kr kr Fast.skatt lokaler 1,0% kr kr kr Skatt på ränteintäkter 28,0% kr 700 kr 700 kr Övrig skatt kr 700 kr Totalt: kr Totalt: kr kr Driftskostnader: Fjärrvärme kr 8,00% kr kr El och Nät kr 3,00% kr 0 kr Vatten kr 1,00% kr kr Sophämtning kr 5,00% kr 0 kr Sotning o ventilation 0 kr kr 300 kr Arvode förvaltning o revisorer kr 4,00% kr kr Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg kr -20,79% kr 800 kr Omkostnader o adm föreningen internt kr 4,00% kr 0 kr Fastighetsförsäkring kr 4,00% kr 0 kr Bredband gruppavtal (t.o.m ) kr -6,00% kr 0 kr Oförutsedda kostnader kr kr Rep o underhåll fastighet kr kr kr Rep o underhåll föreningen internt kr -4,36% kr 0 kr Amort: Lån kr kr Lån kr kr Lån kr kr Lån kr kr Ränta: Lån Rörligt 3,50% kr kr kr Lån Rörligt 3,50% kr kr kr Lån Fast 3,8% ,80% kr kr kr Lån Rörligt 3,50% kr Låneskuld: kr kr kr Övriga räntekostnader/intäkter kr -375 kr Projekt: Stammar rep o underhåll kr kr kr Projekt: Fastighetsförbättr + inventarier kr kr 0 kr Projekt: Rep avloppsrör i källargolv (osäker kostnad) kr kr kr Projekt: Renovering balkongdörrar, etapp1 (osäker kostnad) 0 kr kr Projekt: Entregolv kr Summa kostnader kr kr kr Resultat kassabudget 2009 (avsett att visa förändringen i 'kassan', ej bokföringsmässigt resultat) kr Ingående balans år 2009, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder kr Utgående balans till nästa år kr

18 Brf Eken nr 19 Budget 2010 Intäkter 20,00% 25,00% Moms Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv Uppräkn att redovisa Medlemsavgifter, höjning 0% från 1/4 0,00% kr kr kr kr kr 1,21% kr Hyra lokaler (exkl. moms) kr 1,00% kr kr Hyra lägenheter kr 1,00% kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni kr 0,00% kr Övriga avgifter och kostnadsersättningar kr 0,00% kr Summa Intäkter kr kr kr Kostnader Ränta/ Belopp Taxering Taxering tot Inklusive ej adragsgill moms Avdragsgill skatt % % Uppräkn moms Kom fastighetsavg lgh indexuppräkn / lgh 0,4% kr kr Fast.skatt kr kr Fast.skatt lokaler 1,0% kr kr kr Skatt på ränteintäkter 28,0% kr kr kr Övrig skatt 700 kr kr Totalt: kr Totalt: kr kr Driftskostnader: Fjärrvärme kr 5,00% kr kr El och Nät kr 5,00% kr 0 kr Vatten kr 3,00% kr kr Sophämtning kr 3,00% kr 0 kr Sotning o ventilation kr 0,00% kr 300 kr Arvode förvaltning o revisorer kr 3,00% kr kr Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg kr 3,00% kr 824 kr Omkostnader o adm föreningen internt kr 3,00% kr 0 kr Fastighetsförsäkring kr 3,00% kr 0 kr Bredband gruppavtal kr -2,62% kr 0 kr Oförutsedda Kostnader kr kr Rep o underhåll fastighet kr 4,00% kr kr Rep o underhåll föreningen internt kr 4,00% kr 0 kr Amort: Lån kr kr Lån kr kr Lån kr kr Lån kr kr Ränta: Lån Rörligt 4,00% kr kr kr Lån Rörligt 4,00% kr kr kr Lån Fast 3,8% ,80% kr kr kr Lån Rörligt 4,00% kr Låneskuld: kr kr kr Övriga räntekostnader/intäkter -375 kr 41 kr Projekt: Stammar rep o underhåll kr 4,00% kr kr Projekt: Fastighetsförbättr + inventarier kr 4,00% kr 0 kr Projekt: 2009 Rep avloppsrör i källargolv kr 0 kr Projekt: Renovering balkongdörrar etapp 2 (osäker kostnad) kr kr Övriga projekt, totalt kr kr Summa kostnader kr kr kr Resultat kassabudget 2010 (avsett att visa förändringen i 'kassan', ej bokföringsmässigt resultat) kr Ingående balans år 2010, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder kr Utgående balans till nästa år kr

19 Brf Eken nr 19 Budget 2011 Intäkter 20,00% 25,00% Moms Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv Uppräkn att redovisa Medlemsavgifter, höjning 3% från 1/4 3,00% kr kr kr kr kr 2,25% kr Hyra lokaler (exkl. moms) kr 1,00% kr kr Hyra lägenheter kr 1,00% kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni kr 0,00% kr Övriga avgifter och kostnadsersättningar kr 0,00% kr Summa Intäkter kr kr kr Kostnader Ränta/ Belopp Taxering Taxering tot Inklusive ej adragsgill moms Avdragsgill skatt % kr Uppräkn moms Kom fastighetsavg lgh indexuppräkn / lgh 0,4% kr kr kr Fast.skatt kr kr Fast.skatt lokaler 1,0% kr kr kr Skatt på ränteintäkter 28,0% kr kr kr Övrig skatt kr kr Totalt: kr Totalt: kr kr Driftskostnader: Fjärrvärme kr 5,00% kr kr El och Nät kr 5,00% kr 0 kr Vatten kr 3,00% kr kr Sophämtning kr 3,00% kr 0 kr Sotning o ventilation kr 0,00% kr 300 kr Arvode förvaltning o revisorer kr 3,00% kr kr Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg kr 3,00% kr 849 kr Omkostnader o adm föreningen internt kr 3,00% kr 0 kr Fastighetsförsäkring kr 3,00% kr 0 kr Bredband gruppavtal kr 0,00% kr 0 kr Oförutsedda kostnader kr kr Rep o underhåll fastighet kr 4,00% kr kr Rep o underhåll föreningen internt kr 4,00% kr 0 kr Amort: Lån kr kr Lån kr kr Lån kr kr Lån kr kr Ränta: Lån Rörligt 4,50% kr kr kr Lån Rörligt 4,50% kr kr kr Lån Fast 3,8% ,50% kr kr kr Lån Rörligt 4,50% kr Låneskuld: kr kr kr Övriga räntekostnader/intäkter 41 kr -279 kr Projekt: Stammar rep o underhåll kr 4,00% kr kr Projekt: Fastighetsförbättr + inventarier kr 4,00% kr 0 kr Projekt: Balkongdörrar etapp kr Övriga projekt, totalt kr kr Summa kostnader kr kr kr Resultat kassabudget 2011 (avsett att visa förändringen i 'kassan', ej bokföringsmässigt resultat) kr Ingående balans år 2011, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder kr Utgående balans till nästa år kr