Lavetten 11 1110 Byggnader 1119 Ack. avskr. byggnad 120501 Ingående saldo 18 879 115,00 0,00 18 879 115,00 120831 Utgående saldo 18 879 115,00 0,00 18 879 115,00 120501 Ingående saldo 0,00 2 663 727,76-2 663 727,76 AUT - 5 120531 7 866,66-2 671 594,42 AUT - 6 120630 7 866,66-2 679 461,08 AUT - 7 120731 7 866,66-2 687 327,74 AUT - 8 120831 7 866,66-2 695 194,40 1129 Ack. avskr. renovering 120831 Utgående saldo 0,00 2 695 194,40-2 695 194,40 120501 Ingående saldo 0,00 2 366,64-2 366,64 AUT - 5 120531 591,66-2 958,30 AUT - 6 120630 591,66-3 549,96 AUT - 7 120731 591,66-4 141,62 AUT - 8 120831 591,66-4 733,28 1140 Mark 1180 Renovering 1181 Pågående till/ombyggnad 120831 Utgående saldo 0,00 4 733,28-4 733,28 120501 Ingående saldo 2 550 000,00 0,00 2 550 000,00 120831 Utgående saldo 2 550 000,00 0,00 2 550 000,00 120501 Ingående saldo 1 434 634,00 0,00 1 434 634,00 120831 Utgående saldo 1 434 634,00 0,00 1 434 634,00 120501 Ingående saldo 1 595 976,00 0,00 1 595 976,00 BO - 41 120831 Omf ver 7009 Karlaplans Plåtsl 731 250,00 864 726,00 BO - 41 120831 Omf takrenovering 867 898,00-3 172,00 BO - 41 120831 Omf ver B9 3 172,00 0,00 120831 Utgående saldo 1 599 148,00 1 599 148,00 0,00 1189 Ack.avskr. renovering 120501 Ingående saldo 0,00 66 952,64-66 952,64 AUT - 5 120531 2 391,66-69 344,30 AUT - 6 120630 2 391,66-71 735,96 AUT - 7 120731 2 391,66-74 127,62 1 (17)
1189 Ack.avskr. renovering AUT - 8 120831 2 391,66-76 519,28 1190 Övriga byggnader 120831 Utgående saldo 0,00 76 519,28-76 519,28 120501 Ingående saldo 198 125,00 0,00 198 125,00 120831 Utgående saldo 198 125,00 0,00 198 125,00 1199 Ack. avskr. övriga byggnader 120501 Ingående saldo 0,00 102 259,00-102 259,00 AUT - 5 120531 825,50-103 084,50 AUT - 6 120630 825,50-103 910,00 AUT - 7 120731 825,50-104 735,50 AUT - 8 120831 825,50-105 561,00 1220 Inventarier 1229 Ack. avskr. inventarier 120831 Utgående saldo 0,00 105 561,00-105 561,00 120501 Ingående saldo 383,00 0,00 383,00 120831 Utgående saldo 383,00 0,00 383,00 120501 Ingående saldo 0,00 156 076,68-156 076,68 AUT - 5 120531 3 231,17-159 307,85 AUT - 6 120630 3 231,17-162 539,02 AUT - 7 120731 3 231,17-165 770,19 AUT - 8 120831 3 231,17-169 001,36 1510 Hyresfordringar 120831 Utgående saldo 0,00 169 001,36-169 001,36 120501 Ingående saldo 11 756,00 0,00 11 756,00 HA - 5 120501 IDNR 33051-33339 17 335,00 29 091,00 HB - 5 120502 IDNR 33129-33438 20 226,00 8 865,00 HB - 5 120509 IDNR 33129-33438 8 865,00 0,00 HB - 5 120528 IDNR 33129-33438 8 470,00-8 470,00 HA - 6 120601 IDNR 33051-33339 17 335,00 8 865,00 HB - 6 120612 IDNR 33429-33893 8 865,00 0,00 HB - 6 120615 IDNR 33429-33893 11 756,00-11 756,00 HB - 6 120618 IDNR 33429-33893 4 769,00-16 525,00 HB - 6 120621 IDNR 33429-33893 25 049,00-41 574,00 HB - 6 120625 IDNR 33429-33893 16 100,00-57 674,00 HB - 6 120626 IDNR 33429-33893 49 577,00-107 251,00 HB - 6 120627 IDNR 33429-33893 4 769,00-112 020,00 HB - 6 120628 IDNR 33429-33893 34 012,00-146 032,00 HB - 6 120629 IDNR 33429-33893 285 887,00-431 919,00 HA - 7 120701 IDNR 34144-34376 500 594,00 68 675,00 2 (17)
1510 Hyresfordringar HB - 7 120702 IDNR 33894-34150 28 615,00 40 060,00 HB - 7 120704 IDNR 33894-34150 29 046,00 11 014,00 HB - 7 120705 IDNR 33894-34150 3 147,00 7 867,00 HB - 7 120706 IDNR 33894-34150 3 736,00 4 131,00 HB - 7 120709 IDNR 33894-34150 8 865,00-4 734,00 HB - 8 120801 IDNR 34151-34447 8 470,00-13 204,00 HA - 8 120801 IDNR 34144-34376 17 335,00 4 131,00 HB - 8 120806 IDNR 34151-34447 8 865,00-4 734,00 BO - 37 120831 Omf förskott 8 470,00 3 736,00 120831 Utgående saldo 572 825,00 569 089,00 3 736,00 1630 Avräkning skatter och avgifter 120501 Ingående saldo 2 472,00 0,00 2 472,00 BO - 38 120831 Intäktsränta 4,00 2 476,00 120831 Utgående saldo 2 476,00 0,00 2 476,00 1790 Förutbetalda kostnader/uppl.in 120501 Ingående saldo 43 506,00 0,00 43 506,00 PE - 8 120531 722-2151:Fastighetsägarna Sthl 414,25 43 091,75 Periodisering: 10315 LR:0 Fastighetsägarna PE - 8 120531 5892-2436:Brandkontoret 3 349,33 39 742,42 Periodisering: 10756 LR:0 Brandkontoret PE - 9 120630 722-2151:Fastighetsägarna Sthl 414,25 39 328,17 Periodisering: 10315 LR:0 Fastighetsägarna PE - 10 120630 5892-2436:Brandkontoret 3 349,33 35 978,84 Periodisering: 10756 LR:0 Brandkontoret PE - 11 120731 722-2151:Fastighetsägarna Sthl 414,25 35 564,59 Periodisering: 10315 LR:0 Fastighetsägarna PE - 12 120731 5892-2436:Brandkontoret 3 349,33 32 215,26 Periodisering: 10756 LR:0 Brandkontoret PE - 13 120831 722-2151:Fastighetsägarna Sthl 414,25 31 801,01 Periodisering: 10315 LR:0 Fastighetsägarna PE - 13 120831 5892-2436:Brandkontoret 3 349,33 28 451,68 Periodisering: 10756 LR:0 Brandkontoret 1940 Bank 120831 Utgående saldo 43 506,00 15 054,32 28 451,68 120501 Ingående saldo 0,00 2 745 512,56-2 745 512,56 HB - 5 120502 IDNR 33129-33438 20 226,00-2 725 286,56 LB - 57 120502 152-3372:Karlaplans Plåtslager 750 000,00-3 475 286,56 Leverantör: 152-3372 Karlaplans Plåtslageri AB L:SB:7033:1 LB - 58 120507 416-9256:BDO Feinstein revisio 27 422,00-3 502 708,56 Leverantör: 416-9256 BDO Feinstein revision L:SB:7050:1 LB - 59 120507 472-7855:Fastighetsägarna Sthl 7 084,00-3 509 792,56 Leverantör: 472-7855 Fastighetsägarna Sthlm L:SB:7055:1 LB - 60 120507 5233-9330:Fortum 6 099,00-3 515 891,56 L:SB:7059:1 LB - 61 120507 5307-2807:Fortum värme 63 751,00-3 579 642,56 L:SB:7052:1 LB - 62 120507 5516-7969:Berendsen 2 323,00-3 581 965,56 L:SB:7054:1 3 (17)
1940 Bank LB - 63 120507 5763-6391:PanterFastighetsförv 7 611,00-3 589 576,56 Leverantör: 5763-6391 PanterFastighetsförvaltning L:SB:7053:1 LB - 64 120507 5856-4956:Företagsstäd AB 5 800,00-3 595 376,56 L:SB:7058:1 HB - 5 120509 IDNR 33129-33438 8 865,00-3 586 511,56 LB - 65 120509 5557-7175:Svea ekonomi 270,00-3 586 781,56 Leverantör: 5557-7175 Svea ekonomi L:SB:7056:1 BO - 25 120512 Prel skatt 10 242,00-3 597 023,56 BO - 26 120515 Swedbank 18 990,00-3 616 013,56 LB - 66 120516 5307-2807:Fortum värme 206,00-3 616 219,56 L:SB:7051:1 LB - 67 120521 384-8520:Visma Services 7 354,00-3 623 573,56 L:SB:7060:1 HB - 5 120528 IDNR 33129-33438 8 470,00-3 615 103,56 BO - 27 120528 Swedbank 8 053,00-3 623 156,56 BO - 28 120528 Swedbank 12 091,00-3 635 247,56 BO - 28 120528 Swedbank 10 461,00-3 645 708,56 LB - 68 120528 5763-6391:PanterFastighetsförv 4 023,00-3 649 731,56 Leverantör: 5763-6391 PanterFastighetsförvaltning L:SB:7057:1 LB - 69 120601 6238:Wulf Louise 268,00-3 649 999,56 Leverantör: 6238 Wulf Louise L:SB:7063:1 LB - 70 120601 7000:Wasston Magda 4 758,00-3 654 757,56 Leverantör: 7000 Wasston Magda L:SB:7061:1 LB - 71 120601 8759:Vennerlöv Gudrun 30,00-3 654 787,56 Leverantör: 8759 Vennerlöv Gudrun L:SB:7062:1 LB - 72 120601 152-3372:Karlaplans Plåtslager 750 000,00-4 404 787,56 Leverantör: 152-3372 Karlaplans Plåtslageri AB L:SB:7071:1 LB - 73 120601 5307-2807:Fortum värme 52 752,00-4 457 539,56 L:SB:7065:1 LB - 74 120601 5516-7969:Berendsen 2 491,00-4 460 030,56 L:SB:7066:1 LB - 75 120601 5856-4956:Företagsstäd AB 5 800,00-4 465 830,56 L:SB:7069:1 LB - 76 120604 795-8861:Jurideko Fastighetspa 468,75-4 466 299,31 Leverantör: 795-8861 Jurideko Fastighetspartner Stockholm L:SB:7068:1 AB LB - 77 120604 5233-9330:Fortum 5 116,00-4 471 415,31 L:SB:7064:1 HB - 6 120612 IDNR 33429-33893 8 865,00-4 462 550,31 HB - 6 120615 IDNR 33429-33893 11 756,00-4 450 794,31 LB - 78 120615 5496-7096:Stockholms vatten 9 277,00-4 460 071,31 Leverantör: 5496-7096 Stockholms vatten L:SB:7067:1 HB - 6 120618 IDNR 33429-33893 4 769,00-4 455 302,31 LB - 79 120618 103-5567:Plantagen 286,00-4 455 588,31 Leverantör: 103-5567 Plantagen L:SB:7072:1 LB - 80 120618 5343-3207:Trafikkontoret 10 697,00-4 466 285,31 Leverantör: 5343-3207 Trafikkontoret L:SB:7070:1 HB - 6 120621 IDNR 33429-33893 25 049,00-4 441 236,31 HB - 6 120625 IDNR 33429-33893 16 100,00-4 425 136,31 HB - 6 120626 IDNR 33429-33893 49 577,00-4 375 559,31 4 (17)
1940 Bank HB - 6 120627 IDNR 33429-33893 4 769,00-4 370 790,31 HB - 6 120628 IDNR 33429-33893 34 012,00-4 336 778,31 HB - 6 120629 IDNR 33429-33893 285 887,00-4 050 891,31 BO - 29 120630 Prel skatt 10 242,00-4 061 133,31 HB - 7 120702 IDNR 33894-34150 28 615,00-4 032 518,31 HB - 7 120704 IDNR 33894-34150 29 046,00-4 003 472,31 HB - 7 120705 IDNR 33894-34150 3 147,00-4 000 325,31 HB - 7 120706 IDNR 33894-34150 3 736,00-3 996 589,31 LB - 81 120706 5233-9330:Fortum 5 006,00-4 001 595,31 L:SB:7079:1 LB - 82 120706 5307-2807:Fortum värme 16 470,00-4 018 065,31 L:SB:7078:1 LB - 83 120706 5403-0739:Com Hem 1 743,00-4 019 808,31 Leverantör: 5403-0739 Com Hem L:SB:7081:1 LB - 84 120706 5516-7969:Berendsen 1 661,00-4 021 469,31 L:SB:7080:1 LB - 85 120706 5763-6391:PanterFastighetsförv 27 085,00-4 048 554,31 Leverantör: 5763-6391 PanterFastighetsförvaltning L:SB:7082:1 HB - 7 120709 IDNR 33894-34150 8 865,00-4 039 689,31 LB - 86 120709 5238-9954:Electrolux 2 820,75-4 042 510,06 Leverantör: 5238-9954 Electrolux L:SB:7076:1 LB - 87 120712 5238-9954:Electrolux 2 048,75-4 044 558,81 Leverantör: 5238-9954 Electrolux L:SB:7077:1 LB - 88 120719 644-6140:Allduplo 450,00-4 045 008,81 Leverantör: 644-6140 Allduplo L:SB:7075:1 LB - 89 120720 5856-4956:Företagsstäd AB 7 250,00-4 052 258,81 L:SB:7074:1 LB - 90 120723 384-8520:Visma Services 11 354,00-4 063 612,81 L:SB:7083:1 LB - 91 120726 152-3372:Karlaplans Plåtslager 750 000,00-4 813 612,81 Leverantör: 152-3372 Karlaplans Plåtslageri AB L:SB:7073:1 BO - 30 120728 Swedbank Hypotek 9 441,00-4 823 053,81 BO - 31 120728 Swedbank Hypotek 15 105,00-4 838 158,81 BO - 32 120731 Prel skatt 10 242,00-4 848 400,81 HB - 8 120801 IDNR 34151-34447 8 470,00-4 839 930,81 HB - 8 120806 IDNR 34151-34447 8 865,00-4 831 065,81 BO - 33 120815 Swedbank 17 449,00-4 848 514,81 BO - 34 120817 Prel skatt 10 242,00-4 858 756,81 LB - 92 120820 472-7855:Fastighetsägarna Sthl 7 084,00-4 865 840,81 Leverantör: 472-7855 Fastighetsägarna Sthlm L:SB:7088:1 LB - 93 120820 5233-9330:Fortum 4 669,00-4 870 509,81 L:SB:7092:1 LB - 94 120820 5307-2807:Fortum värme 9 543,00-4 880 052,81 L:SB:7090:1 LB - 95 120820 5496-7096:Stockholms vatten 7 673,00-4 887 725,81 Leverantör: 5496-7096 Stockholms vatten L:SB:7087:1 LB - 96 120820 5516-7969:Berendsen 1 292,00-4 889 017,81 L:SB:7095:1 5 (17)
1940 Bank LB - 97 120820 5763-6391:PanterFastighetsförv 4 485,00-4 893 502,81 Leverantör: 5763-6391 PanterFastighetsförvaltning L:SB:7086:1 LB - 98 120820 5856-4956:Företagsstäd AB 5 800,00-4 899 302,81 L:SB:7089:1 LB - 99 120820 5885-9653:Andersson Gustafsson 6 800,00-4 906 102,81 Leverantör: 5885-9653 Andersson Gustafsson L:SB:7084:1 LB - 100 120827 5763-6391:PanterFastighetsförv 6 108,00-4 912 210,81 Leverantör: 5763-6391 PanterFastighetsförvaltning L:SB:7085:1 BO - 35 120828 Swedbank 7 676,00-4 919 886,81 BO - 36 120828 Swedbank 11 554,00-4 931 440,81 BO - 36 120828 Swedbank 9 972,00-4 941 412,81 LB - 101 120830 5516-7969:Berendsen 1 292,00-4 942 704,81 L:SB:7094:1 BO - 39 120831 Utlåningsränta 33 170,90-4 975 875,71 120831 Utgående saldo 569 089,00 5 544 964,71-4 975 875,71 2083 Inbetalda insatser 2087 Upplåtelseavgift 2088 Underhållsfond 120501 Ingående saldo 0,00 7 406 800,00-7 406 800,00 120831 Utgående saldo 0,00 7 406 800,00-7 406 800,00 120501 Ingående saldo 0,00 2 193 200,00-2 193 200,00 120831 Utgående saldo 0,00 2 193 200,00-2 193 200,00 120501 Ingående saldo 0,00 9 600,00-9 600,00 BO - 40 120831 Omf fg års resultat 9 600,00-19 200,00 120831 Utgående saldo 0,00 19 200,00-19 200,00 2091 Balanserad vinst/förlust 120501 Ingående saldo 0,00 1 635 265,77-1 635 265,77 BO - 40 120831 Omf fg års resultat 8 205,31-1 643 471,08 120831 Utgående saldo 0,00 1 643 471,08-1 643 471,08 2099 Årets resultat 120501 Ingående saldo 0,00 17 805,31-17 805,31 BO - 40 120831 Omf fg års resultat 17 805,31 0,00 120831 Utgående saldo 17 805,31 17 805,31 0,00 0 Fastighetslån 2440 Leverantörsskulder 120501 Ingående saldo 0,00 9 157 500,00-9 157 500,00 120831 Utgående saldo 0,00 9 157 500,00-9 157 500,00 120501 Ingående saldo 0,00 874 589,00-874 589,00 LR - 60 120501 384-8520:Visma Services 7 354,00-881 943,00 L:LF:7060:0 LR - 66 120501 5516-7969:Berendsen 2 491,00-884 434,00 L:LF:7066:0 LR - 69 120501 5856-4956:Företagsstäd AB 5 800,00-890 234,00 L:LF:7069:0 LB - 57 120502 152-3372:Karlaplans Plåtslager 750 000,00-140 234,00 Leverantör: 152-3372 Karlaplans Plåtslageri AB L:SB:7033:1 6 (17)
2440 Leverantörsskulder LR - 65 120502 5307-2807:Fortum värme 52 752,00-192 986,00 L:LF:7065:0 LR - 71 120502 152-3372:Karlaplans Plåtslager 750 000,00-942 986,00 Leverantör: 152-3372 Karlaplans Plåtslageri AB L:LF:7071:0 LR - 64 120504 5233-9330:Fortum 5 116,00-948 102,00 L:LF:7064:0 LR - 68 120504 795-8861:Jurideko Fastighetspa 468,75-948 570,75 Leverantör: 795-8861 Jurideko Fastighetspartner Stockholm L:LF:7068:0 AB LB - 58 120507 416-9256:BDO Feinstein revisio 27 422,00-921 148,75 Leverantör: 416-9256 BDO Feinstein revision L:SB:7050:1 LB - 59 120507 472-7855:Fastighetsägarna Sthl 7 084,00-914 064,75 Leverantör: 472-7855 Fastighetsägarna Sthlm L:SB:7055:1 LB - 60 120507 5233-9330:Fortum 6 099,00-907 965,75 L:SB:7059:1 LB - 61 120507 5307-2807:Fortum värme 63 751,00-844 214,75 L:SB:7052:1 LB - 62 120507 5516-7969:Berendsen 2 323,00-841 891,75 L:SB:7054:1 LB - 63 120507 5763-6391:PanterFastighetsförv 7 611,00-834 280,75 Leverantör: 5763-6391 PanterFastighetsförvaltning L:SB:7053:1 LB - 64 120507 5856-4956:Företagsstäd AB 5 800,00-828 480,75 L:SB:7058:1 LB - 65 120509 5557-7175:Svea ekonomi 270,00-828 210,75 Leverantör: 5557-7175 Svea ekonomi L:SB:7056:1 LR - 67 120511 5496-7096:Stockholms vatten 9 277,00-837 487,75 Leverantör: 5496-7096 Stockholms vatten L:LF:7067:0 LB - 66 120516 5307-2807:Fortum värme 206,00-837 281,75 L:SB:7051:1 LR - 70 120518 5343-3207:Trafikkontoret 10 697,00-847 978,75 Leverantör: 5343-3207 Trafikkontoret L:LF:7070:0 LR - 72 120518 103-5567:Plantagen 286,00-848 264,75 Leverantör: 103-5567 Plantagen L:LF:7072:0 LB - 67 120521 384-8520:Visma Services 7 354,00-840 910,75 L:SB:7060:1 LB - 68 120528 5763-6391:PanterFastighetsförv 4 023,00-836 887,75 Leverantör: 5763-6391 PanterFastighetsförvaltning L:SB:7057:1 LR - 82 120530 5763-6391:PanterFastighetsförv 27 085,00-863 972,75 Leverantör: 5763-6391 PanterFastighetsförvaltning L:LF:7082:0 LR - 61 120531 7000:Wasston Magda 4 758,00-868 730,75 Leverantör: 7000 Wasston Magda L:LF:7061:0 LR - 62 120531 8759:Vennerlöv Gudrun 30,00-868 760,75 Leverantör: 8759 Vennerlöv Gudrun L:LF:7062:0 LR - 63 120531 6238:Wulf Louise 268,00-869 028,75 Leverantör: 6238 Wulf Louise L:LF:7063:0 LR - 80 120531 5516-7969:Berendsen 1 661,00-870 689,75 L:LF:7080:0 7 (17)
2440 Leverantörsskulder LB - 69 120601 6238:Wulf Louise 268,00-870 421,75 Leverantör: 6238 Wulf Louise L:SB:7063:1 LB - 70 120601 7000:Wasston Magda 4 758,00-865 663,75 Leverantör: 7000 Wasston Magda L:SB:7061:1 LB - 71 120601 8759:Vennerlöv Gudrun 30,00-865 633,75 Leverantör: 8759 Vennerlöv Gudrun L:SB:7062:1 LB - 72 120601 152-3372:Karlaplans Plåtslager 750 000,00-115 633,75 Leverantör: 152-3372 Karlaplans Plåtslageri AB L:SB:7071:1 LB - 73 120601 5307-2807:Fortum värme 52 752,00-62 881,75 L:SB:7065:1 LB - 74 120601 5516-7969:Berendsen 2 491,00-60 390,75 L:SB:7066:1 LB - 75 120601 5856-4956:Företagsstäd AB 5 800,00-54 590,75 L:SB:7069:1 LR - 81 120601 5403-0739:Com Hem 1 743,00-56 333,75 Leverantör: 5403-0739 Com Hem L:LF:7081:0 LB - 76 120604 795-8861:Jurideko Fastighetspa 468,75-55 865,00 Leverantör: 795-8861 Jurideko Fastighetspartner Stockholm L:SB:7068:1 AB LB - 77 120604 5233-9330:Fortum 5 116,00-50 749,00 L:SB:7064:1 LR - 78 120604 5307-2807:Fortum värme 16 470,00-67 219,00 L:LF:7078:0 LR - 79 120605 5233-9330:Fortum 5 006,00-72 225,00 L:LF:7079:0 LR - 76 120607 5238-9954:Electrolux 2 820,75-75 045,75 Leverantör: 5238-9954 Electrolux L:LF:7076:0 LR - 77 120612 5238-9954:Electrolux 2 048,75-77 094,50 Leverantör: 5238-9954 Electrolux L:LF:7077:0 LB - 78 120615 5496-7096:Stockholms vatten 9 277,00-67 817,50 Leverantör: 5496-7096 Stockholms vatten L:SB:7067:1 LB - 79 120618 103-5567:Plantagen 286,00-67 531,50 Leverantör: 103-5567 Plantagen L:SB:7072:1 LB - 80 120618 5343-3207:Trafikkontoret 10 697,00-56 834,50 Leverantör: 5343-3207 Trafikkontoret L:SB:7070:1 LR - 75 120619 644-6140:Allduplo 450,00-57 284,50 Leverantör: 644-6140 Allduplo L:LF:7075:0 LR - 74 120620 5856-4956:Företagsstäd AB 7 250,00-64 534,50 L:LF:7074:0 LR - 73 120626 152-3372:Karlaplans Plåtslager 750 000,00-814 534,50 Leverantör: 152-3372 Karlaplans Plåtslageri AB L:LF:7073:0 LR - 86 120629 5763-6391:PanterFastighetsförv 4 485,00-819 019,50 Leverantör: 5763-6391 PanterFastighetsförvaltning L:LF:7086:0 LR - 88 120630 472-7855:Fastighetsägarna Sthl 7 084,00-826 103,50 Leverantör: 472-7855 Fastighetsägarna Sthlm L:LF:7088:0 LR - 89 120630 5856-4956:Företagsstäd AB 5 800,00-831 903,50 L:LF:7089:0 8 (17)
2440 Leverantörsskulder LR - 95 120630 5516-7969:Berendsen 1 292,00-833 195,50 L:LF:7095:0 LR - 83 120701 384-8520:Visma Services 11 354,00-844 549,50 L:LF:7083:0 LR - 84 120702 5885-9653:Andersson Gustafsson 6 800,00-851 349,50 Leverantör: 5885-9653 Andersson Gustafsson L:LF:7084:0 LR - 90 120704 5307-2807:Fortum värme 9 543,00-860 892,50 L:LF:7090:0 LR - 92 120705 5233-9330:Fortum 4 669,00-865 561,50 L:LF:7092:0 LB - 81 120706 5233-9330:Fortum 5 006,00-860 555,50 L:SB:7079:1 LB - 82 120706 5307-2807:Fortum värme 16 470,00-844 085,50 L:SB:7078:1 LB - 83 120706 5403-0739:Com Hem 1 743,00-842 342,50 Leverantör: 5403-0739 Com Hem L:SB:7081:1 LB - 84 120706 5516-7969:Berendsen 1 661,00-840 681,50 L:SB:7080:1 LB - 85 120706 5763-6391:PanterFastighetsförv 27 085,00-813 596,50 Leverantör: 5763-6391 PanterFastighetsförvaltning L:SB:7082:1 LR - 87 120706 5496-7096:Stockholms vatten 7 673,00-821 269,50 Leverantör: 5496-7096 Stockholms vatten L:LF:7087:0 LB - 86 120709 5238-9954:Electrolux 2 820,75-818 448,75 Leverantör: 5238-9954 Electrolux L:SB:7076:1 LB - 87 120712 5238-9954:Electrolux 2 048,75-816 400,00 Leverantör: 5238-9954 Electrolux L:SB:7077:1 LB - 88 120719 644-6140:Allduplo 450,00-815 950,00 Leverantör: 644-6140 Allduplo L:SB:7075:1 LB - 89 120720 5856-4956:Företagsstäd AB 7 250,00-808 700,00 L:SB:7074:1 LB - 90 120723 384-8520:Visma Services 11 354,00-797 346,00 L:SB:7083:1 LR - 85 120726 5763-6391:PanterFastighetsförv 6 108,00-803 454,00 Leverantör: 5763-6391 PanterFastighetsförvaltning L:LF:7085:0 LB - 91 120726 152-3372:Karlaplans Plåtslager 750 000,00-53 454,00 Leverantör: 152-3372 Karlaplans Plåtslageri AB L:SB:7073:1 LR - 94 120731 5516-7969:Berendsen 1 292,00-54 746,00 L:LF:7094:0 LR - 91 120803 5307-2807:Fortum värme 3 481,00-58 227,00 L:LF:7091:0 LR - 93 120803 5233-9330:Fortum 3 663,00-61 890,00 L:LF:7093:0 LB - 92 120820 472-7855:Fastighetsägarna Sthl 7 084,00-54 806,00 Leverantör: 472-7855 Fastighetsägarna Sthlm L:SB:7088:1 LB - 93 120820 5233-9330:Fortum 4 669,00-50 137,00 L:SB:7092:1 9 (17)
2440 Leverantörsskulder LB - 94 120820 5307-2807:Fortum värme 9 543,00-40 594,00 L:SB:7090:1 LB - 95 120820 5496-7096:Stockholms vatten 7 673,00-32 921,00 Leverantör: 5496-7096 Stockholms vatten L:SB:7087:1 LB - 96 120820 5516-7969:Berendsen 1 292,00-31 629,00 L:SB:7095:1 LB - 97 120820 5763-6391:PanterFastighetsförv 4 485,00-27 144,00 Leverantör: 5763-6391 PanterFastighetsförvaltning L:SB:7086:1 LB - 98 120820 5856-4956:Företagsstäd AB 5 800,00-21 344,00 L:SB:7089:1 LB - 99 120820 5885-9653:Andersson Gustafsson 6 800,00-14 544,00 Leverantör: 5885-9653 Andersson Gustafsson L:SB:7084:1 LB - 100 120827 5763-6391:PanterFastighetsförv 6 108,00-8 436,00 Leverantör: 5763-6391 PanterFastighetsförvaltning L:SB:7085:1 LB - 101 120830 5516-7969:Berendsen 1 292,00-7 144,00 L:SB:7094:1 LR - 96 120831 384-8520:Visma Services 7 354,00-14 498,00 L:LF:7096:0 2510 Skatteskulder 120831 Utgående saldo 2 604 521,25 2 619 019,25-14 498,00 120501 Ingående saldo 0,00 10 620,00-10 620,00 BO - 25 120512 Prel skatt 10 242,00-378,00 AUT - 5 120531 8 927,00-9 305,00 AUT - 6 120630 8 927,00-18 232,00 BO - 29 120630 Prel skatt 10 242,00-7 990,00 AUT - 7 120731 8 927,00-16 917,00 BO - 32 120731 Prel skatt 10 242,00-6 675,00 BO - 34 120817 Prel skatt 10 242,00 3 567,00 AUT - 8 120831 8 927,00-5 360,00 2890 Övriga kortfristiga skulder 120831 Utgående saldo 40 968,00 46 328,00-5 360,00 120501 Ingående saldo 0,00 75,00-75,00 120831 Utgående saldo 0,00 75,00-75,00 2970 Förutbetalda hyresinkomster 120501 Ingående saldo 0,00 322 106,00-322 106,00 BO - 24 120501 Omf kvartalsavgifter 1 600,00-320 506,00 BO - 24 120501 Omf kvartalsavgifter 70 506,00-250 000,00 BO - 24 120501 Omf kvartalsavgifter 250 000,00 0,00 BO - 37 120831 Omf förskott 8 470,00-8 470,00 BO - 41 120831 Omf kvartalsavgifter 125 000,00-133 470,00 BO - 41 120831 Omf kvartalsavgifter 35 253,00-168 723,00 BO - 41 120831 Omf kvartalsavgifter 800,00-169 523,00 120831 Utgående saldo 322 106,00 491 629,00-169 523,00 10 (17)
3010 Hyror 120501 Ingående saldo 0,00 208 752,00-208 752,00 HA - 5 120501 IDNR 33051-33339 16 935,00-225 687,00 BO - 24 120501 Omf kvartalsavgifter 70 506,00-296 193,00 HA - 6 120601 IDNR 33051-33339 16 935,00-313 128,00 HA - 7 120701 IDNR 34144-34376 122 694,00-435 822,00 HA - 8 120801 IDNR 34144-34376 16 935,00-452 757,00 BO - 41 120831 Omf kvartalsavgifter 35 253,00-417 504,00 120831 Utgående saldo 35 253,00 452 757,00-417 504,00 3020 Årsavgifter 120501 Ingående saldo 0,00 500 000,00-500 000,00 BO - 24 120501 Omf kvartalsavgifter 250 000,00-750 000,00 HA - 7 120701 IDNR 34144-34376 375 000,00-1 125 000,00 BO - 41 120831 Omf kvartalsavgifter 125 000,00-1 000 000,00 120831 Utgående saldo 125 000,00 1 125 000,00-1 000 000,00 3110 Vatten 120501 Ingående saldo 0,00 1 600,00-1 600,00 HA - 5 120501 IDNR 33051-33339 400,00-2 000,00 HA - 6 120601 IDNR 33051-33339 400,00-2 400,00 HA - 7 120701 IDNR 34144-34376 400,00-2 800,00 HA - 8 120801 IDNR 34144-34376 400,00-3 200,00 120831 Utgående saldo 0,00 3 200,00-3 200,00 3215 Kravavgift 120501 Ingående saldo 0,00 50,00-50,00 HA - 7 120701 IDNR 34144-34376 100,00-150,00 120831 Utgående saldo 0,00 150,00-150,00 3219 Tillägg balkong 120501 Ingående saldo 0,00 3 200,00-3 200,00 BO - 24 120501 Omf kvartalsavgifter 1 600,00-4 800,00 HA - 7 120701 IDNR 34144-34376 2 400,00-7 200,00 BO - 41 120831 Omf kvartalsavgifter 800,00-6 400,00 120831 Utgående saldo 800,00 7 200,00-6 400,00 3990 Övriga intäkter 4110 Fastighetsskötsel 120501 Ingående saldo 0,00 2 000,00-2 000,00 120831 Utgående saldo 0,00 2 000,00-2 000,00 120501 Ingående saldo 11 634,00 0,00 11 634,00 LR - 82 120530 5763-6391:PanterFastighetsförv 4 023,00 15 657,00 Leverantör: 5763-6391 PanterFastighetsförvaltning L:LF:7082:0 LR - 86 120629 5763-6391:PanterFastighetsförv 4 485,00 20 142,00 Leverantör: 5763-6391 PanterFastighetsförvaltning L:LF:7086:0 LR - 85 120726 5763-6391:PanterFastighetsförv 4 023,00 24 165,00 Leverantör: 5763-6391 PanterFastighetsförvaltning L:LF:7085:0 LR - 85 120726 5763-6391:PanterFastighetsförv 2 085,00 26 250,00 120831 Utgående saldo 26 250,00 0,00 26 250,00 4112 Snöröjning 120501 Ingående saldo 6 875,00 0,00 6 875,00 120831 Utgående saldo 6 875,00 0,00 6 875,00 11 (17)
4120 Städ 120501 Ingående saldo 25 656,00 0,00 25 656,00 LR - 66 120501 5516-7969:Berendsen 2 491,00 28 147,00 L:LF:7066:0 LR - 69 120501 5856-4956:Företagsstäd AB 5 800,00 33 947,00 L:LF:7069:0 LR - 80 120531 5516-7969:Berendsen 1 661,00 35 608,00 L:LF:7080:0 LR - 74 120620 5856-4956:Företagsstäd AB 7 250,00 42 858,00 L:LF:7074:0 LR - 89 120630 5856-4956:Företagsstäd AB 5 800,00 48 658,00 L:LF:7089:0 LR - 95 120630 5516-7969:Berendsen 1 292,00 49 950,00 L:LF:7095:0 LR - 94 120731 5516-7969:Berendsen 1 292,00 51 242,00 L:LF:7094:0 120831 Utgående saldo 51 242,00 0,00 51 242,00 4190 Övriga fastighetskostnader 120501 Ingående saldo 0,00 0,00 0,00 LR - 72 120518 103-5567:Plantagen 286,00 286,00 Leverantör: 103-5567 Plantagen L:LF:7072:0 4300 Reparationer 120831 Utgående saldo 286,00 0,00 286,00 120501 Ingående saldo 0,00 0,00 0,00 LR - 76 120607 5238-9954:Electrolux 2 820,75 2 820,75 Leverantör: 5238-9954 Electrolux L:LF:7076:0 LR - 77 120612 5238-9954:Electrolux 2 048,75 4 869,50 Leverantör: 5238-9954 Electrolux L:LF:7077:0 4330 Gemensamma utrymmen 120831 Utgående saldo 4 869,50 0,00 4 869,50 120501 Ingående saldo 2 354 795,00 0,00 2 354 795,00 LR - 71 120502 152-3372:Karlaplans Plåtslager 750 000,00 3 104 795,00 Leverantör: 152-3372 Karlaplans Plåtslageri AB L:LF:7071:0 LR - 73 120626 152-3372:Karlaplans Plåtslager 750 000,00 3 854 795,00 Leverantör: 152-3372 Karlaplans Plåtslageri AB L:LF:7073:0 BO - 41 120831 Omf ver 7009 Karlaplans Plåtsl 731 250,00 4 586 045,00 BO - 41 120831 Omf ver B9 3 172,00 4 582 873,00 BO - 41 120831 Omf takrenovering 867 898,00 5 450 771,00 120831 Utgående saldo 5 453 943,00 3 172,00 5 450 771,00 4346 Reparation hissar 4391 Hissavtal 4610 El 120501 Ingående saldo 4 207,00 0,00 4 207,00 120831 Utgående saldo 4 207,00 0,00 4 207,00 120501 Ingående saldo 5 390,00 0,00 5 390,00 120831 Utgående saldo 5 390,00 0,00 5 390,00 120501 Ingående saldo 19 903,00 0,00 19 903,00 12 (17)
4610 El LR - 64 120504 5233-9330:Fortum 5 116,00 25 019,00 L:LF:7064:0 LR - 79 120605 5233-9330:Fortum 5 006,00 30 025,00 L:LF:7079:0 LR - 92 120705 5233-9330:Fortum 4 669,00 34 694,00 L:LF:7092:0 LR - 93 120803 5233-9330:Fortum 3 663,00 38 357,00 L:LF:7093:0 4620 Fjärrvärme 120831 Utgående saldo 38 357,00 0,00 38 357,00 120501 Ingående saldo 299 461,00 0,00 299 461,00 LR - 65 120502 5307-2807:Fortum värme 52 752,00 352 213,00 L:LF:7065:0 LR - 78 120604 5307-2807:Fortum värme 16 470,00 368 683,00 L:LF:7078:0 LR - 90 120704 5307-2807:Fortum värme 9 543,00 378 226,00 L:LF:7090:0 LR - 91 120803 5307-2807:Fortum värme 3 481,00 381 707,00 L:LF:7091:0 4630 Vatten och salt 120831 Utgående saldo 381 707,00 0,00 381 707,00 120501 Ingående saldo 17 710,00 0,00 17 710,00 LR - 67 120511 5496-7096:Stockholms vatten 9 277,00 26 987,00 Leverantör: 5496-7096 Stockholms vatten L:LF:7067:0 LR - 87 120706 5496-7096:Stockholms vatten 7 673,00 34 660,00 Leverantör: 5496-7096 Stockholms vatten L:LF:7087:0 4640 Sophämtning 120831 Utgående saldo 34 660,00 0,00 34 660,00 120501 Ingående saldo 21 140,00 0,00 21 140,00 LR - 70 120518 5343-3207:Trafikkontoret 10 697,00 31 837,00 Leverantör: 5343-3207 Trafikkontoret L:LF:7070:0 LR - 88 120630 472-7855:Fastighetsägarna Sthl 7 084,00 38 921,00 Leverantör: 472-7855 Fastighetsägarna Sthlm L:LF:7088:0 4710 Fastighetsförsäkring 120831 Utgående saldo 38 921,00 0,00 38 921,00 120501 Ingående saldo 12 511,36 0,00 12 511,36 PE - 8 120531 5892-2436:Brandkontoret 3 349,33 15 860,69 Periodisering: 10756 LR:0 Brandkontoret PE - 10 120630 5892-2436:Brandkontoret 3 349,33 19 210,02 Periodisering: 10756 LR:0 Brandkontoret PE - 12 120731 5892-2436:Brandkontoret 3 349,33 22 559,35 Periodisering: 10756 LR:0 Brandkontoret PE - 13 120831 5892-2436:Brandkontoret 3 349,33 25 908,68 Periodisering: 10756 LR:0 Brandkontoret 120831 Utgående saldo 25 908,68 0,00 25 908,68 13 (17)
4760 Kabel-tv 120501 Ingående saldo 1 713,00 0,00 1 713,00 LR - 81 120601 5403-0739:Com Hem 1 743,00 3 456,00 Leverantör: 5403-0739 Com Hem L:LF:7081:0 4800 Fastighetsskatt 120831 Utgående saldo 3 456,00 0,00 3 456,00 120501 Ingående saldo 35 708,00 0,00 35 708,00 AUT - 5 120531 8 927,00 44 635,00 AUT - 6 120630 8 927,00 53 562,00 AUT - 7 120731 8 927,00 62 489,00 AUT - 8 120831 8 927,00 71 416,00 5410 Förbrukningsinventarier 120831 Utgående saldo 71 416,00 0,00 71 416,00 120501 Ingående saldo 0,00 0,00 0,00 LR - 61 120531 7000:Wasston Magda 154,00 154,00 Leverantör: 7000 Wasston Magda L:LF:7061:0 LR - 63 120531 6238:Wulf Louise 268,00 422,00 Leverantör: 6238 Wulf Louise L:LF:7063:0 5460 Förbrukningsmaterial 120831 Utgående saldo 422,00 0,00 422,00 120501 Ingående saldo 0,00 0,00 0,00 LR - 82 120530 5763-6391:PanterFastighetsförv 23 062,00 23 062,00 Leverantör: 5763-6391 PanterFastighetsförvaltning L:LF:7082:0 LR - 61 120531 7000:Wasston Magda 1 850,00 24 912,00 Leverantör: 7000 Wasston Magda L:LF:7061:0 LR - 62 120531 8759:Vennerlöv Gudrun 30,00 24 942,00 Leverantör: 8759 Vennerlöv Gudrun L:LF:7062:0 6230 Datakommunikation 6250 Porto 120831 Utgående saldo 24 942,00 0,00 24 942,00 120501 Ingående saldo 1 959,00 0,00 1 959,00 120831 Utgående saldo 1 959,00 0,00 1 959,00 120501 Ingående saldo 66,00 0,00 66,00 LR - 61 120531 7000:Wasston Magda 54,00 120,00 Leverantör: 7000 Wasston Magda L:LF:7061:0 LR - 83 120701 384-8520:Visma Services 3 813,00 3 933,00 L:LF:7083:0 6420 Revisionsarvode 120831 Utgående saldo 3 933,00 0,00 3 933,00 120501 Ingående saldo 9 922,00 0,00 9 922,00 120831 Utgående saldo 9 922,00 0,00 9 922,00 14 (17)
6480 Förvaltningsarvode 120501 Ingående saldo 7 354,00 0,00 7 354,00 LR - 60 120501 384-8520:Visma Services 7 354,00 14 708,00 L:LF:7060:0 LR - 83 120701 384-8520:Visma Services 7 353,00 22 061,00 L:LF:7083:0 LR - 96 120831 384-8520:Visma Services 7 354,00 29 415,00 L:LF:7096:0 6550 Konsultarvoden 120831 Utgående saldo 29 415,00 0,00 29 415,00 120501 Ingående saldo 8 394,25 0,00 8 394,25 LR - 68 120504 795-8861:Jurideko Fastighetspa 468,75 8 863,00 Leverantör: 795-8861 Jurideko Fastighetspartner Stockholm L:LF:7068:0 AB LR - 84 120702 5885-9653:Andersson Gustafsson 6 800,00 15 663,00 Leverantör: 5885-9653 Andersson Gustafsson L:LF:7084:0 120831 Utgående saldo 15 663,00 0,00 15 663,00 6560 Serviceavgift till branschorga 120501 Ingående saldo 1 657,00 0,00 1 657,00 PE - 8 120531 722-2151:Fastighetsägarna Sthl 414,25 2 071,25 Periodisering: 10315 LR:0 Fastighetsägarna PE - 9 120630 722-2151:Fastighetsägarna Sthl 414,25 2 485,50 Periodisering: 10315 LR:0 Fastighetsägarna PE - 11 120731 722-2151:Fastighetsägarna Sthl 414,25 2 899,75 Periodisering: 10315 LR:0 Fastighetsägarna PE - 13 120831 722-2151:Fastighetsägarna Sthl 414,25 3 314,00 Periodisering: 10315 LR:0 Fastighetsägarna 6570 Bankkostnader 6991 Övriga kostnader 120831 Utgående saldo 3 314,00 0,00 3 314,00 120501 Ingående saldo 1 197,00 0,00 1 197,00 120831 Utgående saldo 1 197,00 0,00 1 197,00 120501 Ingående saldo 6 054,00 0,00 6 054,00 LR - 61 120531 7000:Wasston Magda 2 700,00 8 754,00 Leverantör: 7000 Wasston Magda L:LF:7061:0 LR - 75 120619 644-6140:Allduplo 450,00 9 204,00 Leverantör: 644-6140 Allduplo L:LF:7075:0 LR - 83 120701 384-8520:Visma Services 188,00 9 392,00 L:LF:7083:0 7110 Styrelsearvode 7510 Arbetsgivaravgifter 120831 Utgående saldo 9 392,00 0,00 9 392,00 120501 Ingående saldo 0,00 2,00-2,00 120831 Utgående saldo 0,00 2,00-2,00 120501 Ingående saldo 0,00 8 450,00-8 450,00 120831 Utgående saldo 0,00 8 450,00-8 450,00 15 (17)
7821 Avskrivning byggnader 120501 Ingående saldo 31 466,64 0,00 31 466,64 AUT - 5 120531 7 866,66 39 333,30 AUT - 6 120630 7 866,66 47 199,96 AUT - 7 120731 7 866,66 55 066,62 AUT - 8 120831 7 866,66 62 933,28 7822 Avskrivning renovering 120831 Utgående saldo 62 933,28 0,00 62 933,28 120501 Ingående saldo 2 366,64 0,00 2 366,64 AUT - 5 120531 591,66 2 958,30 AUT - 6 120630 591,66 3 549,96 AUT - 7 120731 591,66 4 141,62 AUT - 8 120831 591,66 4 733,28 7825 Avskrivning renovering 120831 Utgående saldo 4 733,28 0,00 4 733,28 120501 Ingående saldo 9 566,64 0,00 9 566,64 AUT - 5 120531 2 391,66 11 958,30 AUT - 6 120630 2 391,66 14 349,96 AUT - 7 120731 2 391,66 16 741,62 AUT - 8 120831 2 391,66 19 133,28 7828 Avskrivning renovering 120831 Utgående saldo 19 133,28 0,00 19 133,28 120501 Ingående saldo 3 302,00 0,00 3 302,00 AUT - 5 120531 825,50 4 127,50 AUT - 6 120630 825,50 4 953,00 AUT - 7 120731 825,50 5 778,50 AUT - 8 120831 825,50 6 604,00 7832 Avskrivning inventarier 120831 Utgående saldo 6 604,00 0,00 6 604,00 120501 Ingående saldo 12 924,68 0,00 12 924,68 16 (17)
7832 Avskrivning inventarier AUT - 5 120531 3 231,17 16 155,85 AUT - 6 120630 3 231,17 19 387,02 AUT - 7 120731 3 231,17 22 618,19 AUT - 8 120831 3 231,17 25 849,36 8314 Skattefria ränteintäkter 120831 Utgående saldo 25 849,36 0,00 25 849,36 120501 Ingående saldo 16,00 0,00 16,00 BO - 38 120831 Intäktsränta 4,00 12,00 120831 Utgående saldo 16,00 4,00 12,00 8410 Räntekostnader 120501 Ingående saldo 76 706,15 0,00 76 706,15 BO - 26 120515 Swedbank 18 990,00 95 696,15 BO - 27 120528 Swedbank 8 053,00 103 749,15 BO - 28 120528 Swedbank 10 461,00 114 210,15 BO - 28 120528 Swedbank 12 091,00 126 301,15 BO - 30 120728 Swedbank Hypotek 9 441,00 135 742,15 BO - 31 120728 Swedbank Hypotek 15 105,00 150 847,15 BO - 33 120815 Swedbank 17 449,00 168 296,15 BO - 35 120828 Swedbank 7 676,00 175 972,15 BO - 36 120828-9 972,00 185 944,15 BO - 36 120828 Swedbank 11 554,00 197 498,15 BO - 39 120831 Utlåningsränta 33 170,90 230 669,05 120831 Utgående saldo 230 669,05 0,00 230 669,05 8423 Räntekostnader skatter 120501 Ingående saldo 36,00 0,00 36,00 120831 Utgående saldo 36,00 0,00 36,00 Totalt: Lavetten 11 35 976 227,99 35 976 227,99 0,00 17 (17)