Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KASTANJEN KARLBERG
Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kastanjen Karlberg Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån behövs. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder. Orsaken till förändringen av föreningens kassa kan utläsas under avsnittet Årets kassaflöde. Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 2013 och 2043. Inga större underhåll är planerade de närmaste åren. Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten. Amortering på föreningens lån sker enligt plan. För mer information, se lånenoten. Årsavgifterna planeras vara oförändrade närmaste året. Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns att läsa om i förvaltningsberättelsen som följer. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades 2007-01-17. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 2008-08-27 och nuvarande stadgar registrerades 2007-01-17 hos Bolagsverket. Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag (en äkta bostadsrättsförening). Det innebär att föreningens intäkter i huvudsak kommer i form av årsavgifter. Styrelsen Anders Axel Andersson Aina Catrin Lannerstedt Mattias Hildebrand Larsson Tiina Orvokki Moilanen Demargne Nancy Alexandra Caroline Rosenblad Malin Sofia Maria Sellström Saskia Snikkenburg Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Styrelsen har under året avhållit 13 protokollförda sammanträden. Revisor Niklas Jonsson Ordinarie Extern PwC Sida 1 av 16
Valberedning Sebastian Fahlur Carola Hedman Emil Jansson Sammankallande Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls 2014-05-12. Fakta om vår fastighet Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun Kadetten 28 2007 Stockholm Fastigheten är upplåten med tomträtt. Tomträttsavtalet skrivs om 2034. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad via Trygg-Hansa. I försäkringen ingår kollektivt bostadsrättstillägg för medlemmarna samt ansvarsförsäkring för styrelsen. Byggnadens uppvärmning är fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheten bebyggdes 1982 och består av 1 flerbostadshus. Fastighetens värdeår är 1982. Byggnadens totalyta är enligt taxeringsbeskedet 3 908 m², varav 3 189 m² utgör lägenhetsyta och 719 m² utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 29 lägenheter med bostadsrätt samt 6 lägenheter och 3 lokaler med hyresrätt. Lägenhetsfördelning: 17 1 3 6 8 0 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok Verksamhet i lokalerna Yta Löptid Förskola 685 m² 2020-09-30 Förskola kontor 33 m² 2020-09-30 Föreningen är frivilligt momsregistrerad avseende verksamhetslokaler. Sida 2 av 16
Gemensamhetsutrymmen Tvättstuga Bastu Förråd Cykelrum Barnvagnsrum Soprum för matavfall Byggnadens tekniska status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2013 och sträcker sig fram till 2043. Underhållsplanen uppdaterades 2014-12-31. Nedanstående underhåll har utförts eller planeras: Utfört underhåll År Elcentral förskola 2014 Elcentral fastighet 2014 Två nya tvättmaskiner i tvättstugan 2014 Styrutrustning fjärrvärmecentral 2014 Service ventilation 2014 OVK 2014 En ny torktummlare i tvättstugan 2014 Slamsugning dagvattenbrunnar 2013 En ny torktummlare i tvättstugan 2013 En ny tvättmaskin i tvättstugan 2013 Stamspolning 2013 Nytt porttelefonsystem 2012 Ombyggnad av tvättstuga 2011 El i trapphus 2011 Upprustning framsida gård 2011-2012 Upprustning av innergård 2010 Tak och fasadrenovering 2010 Justering av ventilation 2009-2010 Renovering trapphus 2008-2009 Planerat underhåll År Renovering fasad våning 7 2015 Ny garageport 2015 Nya hissar 2015 Styrutrustning ventilation 2016 Förvaltning Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal. Avtal Ekonomisk förvaltning Fastighetsskötsel Leverantör SBC Veteranpoolen Sida 3 av 16
Föreningens ekonomi KASSAFLÖDE - 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2014 2013 KASSA VID ÅRETS BÖRJAN 1 688 755 1 730 548 PENGAR IN Rörelsens intäkter 3 862 529 3 810 597 Finansiella intäkter 2 725 2 414 3 865 254 3 813 011 PENGAR UT Rörelsens kostnader exkl avskrivningar 2 050 440 1 962 803 Finansiella kostnader 1 265 456 1 357 407 Investeringar i fastigheten 0-78 000 Inköp av inventarier 0 55 094 Ökning av korta fordringar 160 428 413 299 Minskning av föreningens lån 50 000 0 Minskning av korta skulder 153 341 77 201 3 679 666 3 787 804 KASSA VID ÅRETS SLUT 1 874 343 1 688 755 ÅRETS FÖRÄNDRING AV KASSAN 185 588-41 793 I kassan ingår föreningens klientmedel Fördelning av intäkter och kostnader Årsavgifter 36% Kapitalkostnader 28% Reparationer 4% Periodiskt underhåll 4% Taxebundna kostnader 14% Hyror 64% Avskrivningar 27% Fastighetsavgift 3% Övrig drift 20% Skatter och avgifter Fastighetsavgiften för hyreshus är 1 217 kr per bostadslägenhet, dock blir avgiften högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för bostadshus med tillhörande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas taxeringsvärde. Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Händelser under året Under året har föreningen installerat ytterligare nya energisnåla maskiner i tvättstugan. Både elcentral för fastighet och förskola har bytts ut, då dessa var gamla och underdimensionerade. Sida 4 av 16
Föreningen har utfört service på ventilationsaggregaten och OVK-besiktning (Obligatorisk ventilationskontroll) har genomförts i fastigheten. Ventilationsanläggningen är 30 år gammal och styrelsen undersöker alternativen för att förbättra driften och även spara energi och pengar på lång sikt. Föreningen har bytt ut styrenheten till fjärrvärmecentralen som kommer att innebära minskade kostnader för värmeförsörjningen i fastigheten. Det har lett till flera nödvändiga justeringar av värmen. Efter ett flertal inbrott i garaget beslutade styrelsen att återigen ta gallergrinden i bruk, inbrotten har minskat radikalt sedan dess. Styrelsen har fortsatt arbetet med att förbättra ekonomin genom att se över avtal och utgifter. Ett par banklån har förhandlats om till lägre räntor och vi fortsätter omläggning av lånen i SEB för att sänka våra totala räntekostnader. En hyreshöjning med 2 % har genomförts hos våra hyresgäster (6 st lägenheter). Aktiviteter Vi har haft två gemensamma städdagar i föreningen, där vi utförde viss skötsel och underhåll av fastigheten. Vi hade också en trevlig sammankomst innan jul då vi tände granen och drack glögg tillsammans på gården. Händelser efter året Under våren 2015 kommer föreningens hissar att bytas ut. De nya hissarna blir funktionella, snygga och av mycket god kvalitet. Styrelsen fortsätter arbetet med att omvandla vinden till boendeyta för att därigenom få in mer pengar till föreningen. Medlemsinformation Medlemslägenheter: 29 st Överlåtelser under året: 3 st Beviljade andrahandsuthyrningar: 2 st Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av säljare. Antal medlemmar 2014-12-31: 47 st Förändring från föregående år: +1 s (46) Flerårsöversikt Nyckeltal 2014 2013 2012 2011 Årsavgift/m² bostadsrättsyta 497 495 501 501 Hyror/m² hyresrättsyta 1 771 1 764 1 708 1 457 Lån/m² bostadsrättsyta 14 746 14 764 14 764 14 904 Elkostnad/m² totalyta 36 42 44 50 Värmekostnad/m² totalyta 87 119 109 101 Vattenkostnad/m² totalyta 18 15 21 19 Kapitalkostnader/m² totalyta 324 347 347 392 Soliditet (%) 63 63 63 63 Resultat efter finansiella poster (tkr) -650-362 -1 036-1 000 Nettoomsättning (tkr) 3 863 3 790 3 699 3 402 Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 3 189 m² bostäder och 719 m² lokaler. Sida 5 av 16
Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat -650 486 ansamlad förlust före reservering till fond för yttre underhåll -5 631 520 reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar -226 500 Summa ansamlad förlust -6 508 506 Styrelsen föreslår följande disposition: av fond för yttre underhåll ianspråktas 172 078 att i ny räkning överförs -6 336 428 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 6 av 16
Resultaträkning 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2014 2013 RÖRELSEINTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 3 862 474 3 789 613 Övriga rörelseintäkter Not 2 54 20 984 3 862 529 3 810 597 RÖRELSEKOSTNADER Fastighetskostnader Not 3-530 362-336 429 Driftkostnader Not 4-1 383 287-1 271 754 Övriga externa kostnader Not 5-85 284-304 880 Personalkostnader Not 6-51 508-49 741 Avskrivningar Not 7-1 199 843-794 654 Jämförelsestörande poster 0-60 500-3 250 283-2 817 957 RÖRELSERESULTAT 612 245 992 640 FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter 2 725 2 414 Räntekostnader -1 265 456-1 357 407-1 262 731-1 354 993 ÅRETS RESULTAT -650 486-362 353 Sida 7 av 16
Balansräkning TILLGÅNGAR 2014-12-31 2013-12-31 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och tomträtt Not 8 109 953 725 111 142 549 Pågående byggnation Not 9 28 125 28 125 Maskiner och inventarier Not 10 37 911 48 929 110 019 760 111 219 604 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 110 019 760 111 219 604 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR SBC Klientmedel i SHB 1 225 205 0 Övriga fordringar 301 527 17 989 Förutb kostnader och uppl intäkter Not 11 0 123 110 1 526 732 141 099 KORTFRISTIGA PLACERINGAR Not 12 Kortfristiga placeringar 400 000 400 000 400 000 400 000 KASSA OCH BANK Kassa och bank 649 138 437 615 SBC klientmedel i SHB 0 1 251 140 649 138 1 688 755 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 2 575 870 2 229 854 SUMMA TILLGÅNGAR 112 595 630 113 449 458 Sida 8 av 16
Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER 2014-12-31 2013-12-31 EGET KAPITAL Not 13 Bundet eget kapital Medlemsinsatser 76 659 844 76 659 844 Fond för yttre underhåll Not 14 749 483 522 983 77 409 327 77 182 827 Fritt eget kapital Ansamlad förlust -5 858 021-5 269 168 Årets resultat -650 486-362 353-6 508 506-5 631 521 SUMMA EGET KAPITAL 70 900 821 71 551 306 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not 15 40 727 565 40 727 565 40 727 565 40 727 565 KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till Not 15 0 50 000 kreditinstitut Leverantörsskulder 105 482 138 697 Skatteskulder 68 763 38 176 Övriga kortfristiga skulder 80 550 82 794 Uppl kostnader och förutb intäkter Not 16 712 450 860 919 967 245 1 170 586 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 112 595 630 113 449 458 Ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Not 15 44 100 000 44 100 000 Varav i eget förvar 0 0 Ansvarsförbindelser inga inga Sida 9 av 16
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Årsredovisningen upprättades för första gången i enlighet med BFNAR 2009:1, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats. Samma värderingsprinciper har använts som föregående år. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal år tillämpas. Avskrivningar 2014 2013 Byggnader 120 år 120 år Fastighetsförbättringar 20 år 20 år Standardförbättringar 40 år 40 år Tvättstuga 20 år 20 år Ventilation 30 år 30 år Fasad 20 år 20 år Tak 20 år 20 år Barnstuga 10 år 10 år Tvättmaskiner 5 år 5 år Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Not 1 ÅRSAVGIFTER OCH HYROR 2014 2013 Årsavgifter 1 372 704 1 367 614 Hyror bostäder 486 547 479 356 Hyror lokaler momspliktiga 101 568 100 368 Hyror barnstuga momspliktig 1 439 555 1 440 425 Hyror garage moms 51 360 25 200 Hyror garage 399 840 374 250 Hyror förråd 10 900 2 400 3 862 474 3 789 613 Not 2 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2014 2013 Öresutjämning 54 52 Försäkringsersättning 0 11 794 Övriga intäkter 0 9 138 54 20 984 Sida 10 av 16
Not 3 FASTIGHETSKOSTNADER 2014 2013 Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad 37 891 0 Fastighetsskötsel beställning 0 14 642 Fastighetsskötsel gård beställning 0 21 104 Snöröjning/sandning 4 213 32 714 Städning entreprenad 42 414 46 380 Mattvätt/Hyrmattor 10 664 9 918 OVK Obl. Ventilationskontroll 37 338 0 Hissbesiktning 2 141 2 199 Myndighetstillsyn 602 0 Gemensamma utrymmen 4 868 4 360 Gård 6 212 8 101 Serviceavtal 10 709 8 523 Förbrukningsmateriel 3 368 7 294 160 418 155 236 Reparationer Fastighet förbättringar 3 731 0 Hyreslägenheter 3 421 1 881 Brf Lägenheter 0 6 188 Förskola 19 208 12 195 Tvättstuga 0 2 425 Sophantering/återvinning 2 035 0 Entré/trapphus 6 988 2 420 Lås 18 299 2 054 VVS 8 066 19 749 Värmeanläggning/undercentral 0 17 553 Ventilation 64 837 6 099 Elinstallationer 38 948 9 508 Tele/TV/Kabel-TV/porttelefon 3 528 7 223 Hiss 16 759 64 886 Fönster 0 15 054 Garage/parkering 12 046 3 067 Vattenskada 0 10 890 197 866 181 193 Periodiskt underhåll Förskola 30 000 0 Tvättstuga 69 609 0 Värmeanläggning 72 470 0 172 078 0 TOTALT FASTIGHETSKOSTNADER 530 362 336 429 Sida 11 av 16
Not 4 DRIFTKOSTNADER 2014 2013 Taxebundna kostnader El 140 844 162 751 Värme 340 963 464 827 Vatten 68 538 57 549 Sophämtning/renhållning 100 209 63 601 Grovsopor 2 114 5 691 652 668 754 420 Övriga driftkostnader Försäkring 101 350 53 959 Tomträttsavgäld 481 333 320 000 Kabel-TV 11 186 9 081 Bredband 12 155 9 944 606 023 392 984 Fastighetsskatt/Kommunal avgift 124 595 124 350 TOTALT DRIFTKOSTNADER 1 383 287 1 271 754 Not 5 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2014 2013 Tele och datakommunikation 1 868 3 265 Juridiska åtgärder 0 9 300 Inkassering avgift/hyra 0 1 500 Revisionsarvode extern revisor 4 077 23 519 Föreningskostnader 4 988 7 912 Styrelseomkostnader 0 704 Fritids och Trivselkostnader 2 838 0 Förvaltningsarvode 65 172 183 189 Förvaltningsarvoden övriga 1 202 6 950 Administration 4 305 5 129 Korttidsinventarier 0 8 059 Konsultarvode 834 50 493 Föreningsavgifter 0 4 860 85 284 304 880 Not 6 PERSONALKOSTNADER 2014 2013 Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft någon anställd. Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor 40 000 39 500 Sociala kostnader 11 508 10 241 51 508 49 741 Sida 12 av 16
Not 7 AVSKRIVNINGAR 2014 2013 Byggnad 952 809 549 873 Förbättringar 236 016 238 616 Inventarier 11 019 6 165 1 199 843 794 654 Jämförelsestörande poster Förlust avyttring byggnad/mark 0 60 500 0 60 500 Not 8 BYGGNADER OCH MARK 2014 2013 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 114 185 042 114 263 042 Nyanskaffningar 0-78 000 Utgående anskaffningsvärde 114 185 042 114 185 042 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -3 042 492-2 260 503 Årets avskrivningar enligt plan -1 188 825-788 489 Utgående avskrivning enligt plan -4 231 317-3 048 992 Planenligt restvärde vid årets slut 109 953 725 111 142 549 Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad 44 200 000 44 200 000 Taxeringsvärde mark 43 000 000 43 000 000 87 200 000 87 200 000 Uppdelning av taxeringsvärde Bostäder 79 000 000 79 000 000 Lokaler 8 200 000 8 200 000 87 200 000 87 200 000 Fastigheten är upplåten med tomträtt. Not 9 PÅGÅENDE BYGGNATION 2014 2013 Pågående om- och tillbyggnad 28 125 28 125 28 125 28 125 Not 10 MASKINER OCH INVENTARIER 2014-12-31 2013-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 55 094 0 Nyanskaffningar 0 55 094 Utrangering/försäljning 0 0 Utgående anskaffningsvärde 55 094 55 094 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -6 165 0 Årets avskrivningar enligt plan -11 019-6 165 Utrangering/försäljning 0 0 Utgående ack. avskrivningar enligt plan -17 184-6 165 Redovisat restvärde vid årets slut 37 910 48 929 Sida 13 av 16
Not 11 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 2014-12-31 2013-12-31 Försäkring 0 38 354 Kabel-TV 0 2 270 Tomträttsavgäld 0 80 000 Bredband 0 2 486 0 123 110 Not 12 KORTFRISTIGA PLACERINGAR Bokfört värde 2014-12-31 Verkligt värde 2014-12-31 Bokfört värde 2013-12-31 Nominellt värde SHB Korträntefond 0 400 000 407 366 400 000 400 000 407 366 400 000 Not 13 EGET KAPITAL Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser 72 052 245 0 0 72 052 245 Upplåtelseavgifter 4 607 599 0 0 4 607 599 Fond för yttre underhåll 749 483 226 500 0 522 983 S:a bundet eget kapital 77 409 327 226 500 0 77 182 827 Ansamlad förlust Ansamlad förlust -5 858 021-226 500-362 353-5 269 168 Årets resultat -650 486-650 486 362 353-362 353 S:a ansamlad förlust -6 508 506-876 986 0-5 631 521 S:a eget kapital 70 900 821-650 486 0 71 551 306 Not 14 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL 2014 2013 Vid årets början 522 983 710 000 Reservering enligt stadgar 226 500 226 500 Reservering enligt stämmobeslut 0 0 Ianspråktagande enligt stadgar 0 0 Ianspråktagande enligt stämmobeslut 0-413 517 Vid årets slut 749 483 522 983 Sida 14 av 16
Not 15 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats 2014-12-31 Belopp 2014-12-31 Belopp 2013-12-31 Villkorsändringsdag SEB 5,740 % 6 132 781 7 764 781 2018-08-28 Handelsbanken 1,880 % 4 950 000 5 000 000 2015-01-09 Handelsbanken 1,330 % 13 802 392 13 802 392 2017-12-30 Handelsbanken 2,840 % 13 802 392 13 802 392 2015-09-30 Handelsbanken 1,460 % 408 000 408 000 2015-06-26 Handelsbanken 1,460 % 408 000 0 2015-03-26 Handelsbanken 1,670 % 408 000 0 2015-03-30 Handelsbanken 1,150 % 408 000 0 2015-12-23 Handelsbanken 1,160 % 408 000 0 2015-12-23 Summa skulder till kreditinstitut 40 727 565 40 777 565 Kortfristig del av skulder till kreditinstitut 0-50 000 40 727 565 40 727 565. Sida 15 av 16
Budget BUDGET Budget 2015 Utfall 2014 Budget 2014 RÖRELSEINTÄKTER Årsavgifter 1 382 900 1 372 704 1 382 906 Hyror bostäder 488 900 486 547 479 400 Hyror lokaler momspliktiga 102 800 101 568 100 368 Hyror barnstuga momspliktig 1 439 600 1 439 555 1 380 408 Hyror garage moms 51 400 51 360 51 400 Hyror garage 404 200 399 840 396 000 Hyror förråd 16 800 10 900 2 400 Öresutjämning 0 54 0 3 886 600 3 862 529 3 792 882 RÖRELSEKOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad -40 000-37 891 0 Fastighetsskötsel beställning 0 0-15 000 Fastighetsskötsel gård beställning 0 0-20 000 Snöröjning/sandning -35 000-4 213-40 000 Städning entreprenad -47 100-42 414-47 000 Mattvätt/Hyrmattor -11 000-10 664-10 000 OVK Obl. Ventilationskontroll 0-37 338-30 000 Hissbesiktning 0-2 141-3 000 Myndighetstillsyn 0-602 0 Gemensamma utrymmen -5 000-4 868 0 Gård -6 000-6 212 0 Serviceavtal -10 000-10 709-10 000 Förbrukningsmateriel -5 000-3 368-5 000-159 100-160 418-180 000 Reparationer Fastighet förbättringar 0-3 731 0 Hyreslägenheter 0-3 421 0 Förskola 0-19 208 0 Sophantering/återvinning 0-2 035 0 Entré/trapphus 0-6 988 0 Lås 0-18 299 0 VVS 0-8 066 0 Ventilation 0-64 837 0 Elinstallationer 0-38 948 0 Tele/TV/Kabel-TV/porttelefon 0-3 528 0 Hiss 0-16 759 0 Garage/parkering 0-12 046 0 Övrigt -200 000 0-200 000-200 000-197 866-200 000 Periodiskt underhåll Förskola 0-30 000 0 Tvättstuga 0-69 609 0 Värmeanläggning 0-72 470 0 Hiss -1 800 000 0 0 Garage/parkering -50 000 0 0-1 850 000-172 078 0 Sida 1 av 2
Taxebundna kostnader El -170 000-140 844-170 000 Värme -474 100-340 963-450 000 Vatten -58 700-68 538-80 000 Sophämtning/renhållning -60 000-100 209-60 000 Grovsopor 0-2 114 0-762 800-652 668-760 000 Övriga driftskostnader Försäkring -65 000-101 350-58 000 Tomträttsavgäld -455 000-481 333-417 600 Kabel-TV -11 200-11 186-9 000 Bredband -12 200-12 155-10 000-543 400-606 023-494 600 Fastighetsskatt Fastighetsskatt/kommunal avg. -125 500-124 595-124 500-125 500-124 595-124 500 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Tele och datakommunikation -3 300-1 868-3 000 Revisionsarvode extern revisor -25 000-4 077-30 000 Föreningskostnader -7 000-4 988-7 000 Fritids och Trivselkostnader -2 000-2 838-2 000 Förvaltningsarvode -67 300-65 172-120 000 Förvaltningsarvoden övriga 0-1 202 0 Administration -5 500-4 305-5 000 Konsultarvode -25 000-834 -25 000-135 100-85 284-192 000 Personalkostnader Styrelsearvode -40 000-40 000-44 500 Arbetsgivaravgifter -12 600-11 508-12 000-52 600-51 508-56 500 Avskrivningar och nedskrivningar Byggnad -549 900-952 809-550 000 Förbättringar -238 600-236 016-240 000 Inventarier -11 000-11 019 0-799 500-1 199 843-790 000 SA RÖRELSENS KOSTNADER -4 628 000-3 250 283-2 797 600 RÖRELSERESULTAT -741 400 612 245 995 282 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter 5 000 1 610 10 000 Dröjsmålsränta avgifter/hyror 0 82 0 Skatteränta ej skattepliktig 0 1 033 0 Låneräntor -1 100 000-1 265 456-1 350 000-1 095 000-1 262 731-1 340 000 RESULTAT -1 836 400-650 486-344 718 Sida 2 av 2