EKONOMISK PLAN för Bostadsrättsföreningen Visby Katten 8 med organisationsnummer 769626-3255 Planen har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastighet och byggnad 3. Försäkring 4. Förvärvskostnad med finansieringsplan 5. Redovisning av ytor, insatser, mm 6. Ekonomisk prognos 7. Känslighetsanalys 8. Särskilda förhållanden Till planen fogas: Enligt bostadsrättslagen föreskrivet intyg. Tekniskt utlåtande.
1. Allmänna förutsättningar Bostadsrättsföreningen Visby Katten 8, med organisationsnummer 769626-3255, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna för nyttjande utan begränsning i tiden. En medlems rätt i föreningen, på grund av en sådan upplåtelse, kallas bostadsrätt. En medlem som innehar en bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Föreningen avser att under juni 2013 förvärva 556730-4539 Gunnels hus & bostad AB och därmed förvärva fastigheten Visby Katten 8. I samband med förvärvet kommer utköp av fastigheten ur bolaget att ske till bokfört värde. Därefter kommer bolaget att försäljas alternativt likvideras. Obligatorisk ventilationskontroll är nyligen utförd och säljaren ska åtgärda och bekosta gjorda anmärkningar. Energideklaration är utförd år 2009. Det föreligger idag inga hyresförhållanden. Upplåtelse av bostadsrätterna beräknas ske så snart den ekonomiska planen registrerats hos Bolagsverket. Inflyttning beräknas därefter ske under sommaren/hösten 2013. I enlighet med vad som stadgas i bostadsrättslagen har styrelsen upprättat följande ekonomiska plan för föreningens verksamhet. Uppgifterna i planen avseende förvärv av fastigheten avser slutliga kostnader. Beräkningen av föreningens årliga kapitalkostnader och driftskostnader etc. grundar sig på vid tiden för planens upprättande kända förhållanden. 2. Beskrivning av fastigheten Fastighetsbeteckning: Gotland Visby Katten 8 Ägandetyp: Adress: Fastigheten är friköpt. Haqvin Spegelgatan 11 A och B, 621 45 Visby Tomtareal: 1 020 m² Bostadsarea: Taxeringsvärde: Inskrivningar: Inteckningar: Ca 443 kvm Fastigheten är dels taxerad som hyreshusenhet (gathuset), med typkod 320. Taxeringsvärdet uppgår här till 1 416 000 kr, fördelat på byggnad 957 000 kr och mark 459 000 kr. Fastigheten är dels taxerad som småhusenhet (gårdshuset), med typkod 220. Taxeringsvärdet uppgår här till 2 104 000 kr, fördelat på byggnad 1 203 000 kr och mark 901 000 kr. Fastigheten lastas av servitut avseende avloppsledningar till förmån för Visby Katten 9. Fastigheten är f.n. intecknad till ett totalt belopp om 5 000 000 kr.
Kortfattad byggnadsbeskrivning Omfattning Fastigheten är bebyggd med ett år 1938 uppfört och under senare år renoverat gathus i 2 våningar med källare innehållande 5 bostäder ovan mark. I källarplanet finns, av brandmyndigheten för uthyrning godkända, 5 studentrum innehållande pentry, gemensam wc/dusch. Källaren rymmer för övrigt en gemensam tvättstuga samt apparatutrymmen. På gården finns förutom en år 2012 uppförd Friggebod, en år 1984 uppförd bostadsbyggnad i 1 våning innehållande 3 bostäder. Dessa bostäder kräver en total upprustning som respektive bostadsrättshavare själv måste bekosta. Dessa lägenheter förses med direktverkande el. Föreningen kommer att stå för uppvärmningskostnaden. En närmare beskrivning av byggnaderna framgår av det till planen fogade tekniska utlåtandet. 3. Försäkring Bostadsrättsföreningen avser teckna fullvärdesförsäkring att gälla från tillträdesdagen.
Brf Visby Katten 8 2004-05-12 4. Förvärvskostnad med finansieringsplan Köpeskilling total 13 625 000 Pantbrevskostnad 0 Uttagna pantbrev 5 000 000 kr Lagfartskostnader 75 000 Tax.v 2012 3 520 000 kr Ombildningskostnader 152 500 Dispositionsfond 5 500 Summa förvärvskostnad kr 13 858 000 Finansieringsplan Anslutning bostäder 100% Rta Belopp Lån 4,00% 5 000 000 Lånebeloppet är 37% av köpeskilling Insatser 8 858 000 Summa finansiering kr 13 858 000 5. Beräkning av föreningens årliga inkomster och utgifter Inkomster (baserat på helår för 2013) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 Årsavgifter för bostadsrätter snitt kr/kvm ca 685 246 000 250 920 255 938 261 057 266 278 271 604 277 036 282 577 288 228 293 993 299 873 Hyra för 5 möblerade studentrum 217 200 221 544 225 975 230 494 235 104 239 806 244 602 249 495 254 484 259 574 264 766 Summa inkomster, uppräknat med 2% 463 200 472 464 481 913 491 552 501 383 511 410 521 638 532 071 542 713 553 567 564 638 Utgifter Lån 5 000 000 4 975 000 4 950 000 4 925 000 4 900 000 4 875 000 4 850 000 4 825 000 4 800 000 4 775 000 4 750 000 Fasta Räntor 200 000 199 000 198 000 197 000 196 000 195 000 194 000 193 000 192 000 191 000 190 000 Amortering, 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Fondavsättning till underhåll uppräknad med 2% 20 000 20 400 20 808 21 224 21 649 22 082 22 523 22 974 23 433 23 902 24 380 Kommunal avgift bostäder uppräknad med 2% 12 531 12 782 13 037 13 298 13 564 13 835 14 112 14 394 14 682 14 976 15 275 Delsumma 257 531 257 182 256 845 256 522 256 213 255 917 255 635 255 368 255 115 254 878 254 655 Drift och underhåll (DoU) Försäkring 8 000 Ekonomisk förvaltning 20 000 Teknisk förvaltning, fastighetsskötsel, städning, allt i egen regi 15 000 Styrelse- och revisionsarvode 10 000 Renhållning 13 000 Vatten- och avloppsavgifter 31 000 Värme och fastighetsel 80 000 Bredband 8 000 Normalt underhåll 20 000 Summa DoU kr/bly 463 205 000 209 100 213 282 217 548 221 899 226 337 230 863 235 481 240 190 244 994 249 894 Summa utgifter uppräknade med 2% 462 531 466 282 470 127 474 070 478 111 482 253 486 498 490 848 495 305 499 872 504 549 Resultat 669 6 182 11 786 17 482 23 271 29 157 35 140 41 223 47 407 53 695 60 089 6. Känslighetsanalys Nedan anges föreningens årsavgifter baserat på ett urval av olika antaganden avseende räntor och inflationstakt (uppräkning) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 Räntenivåer enligt plan (4,0% antagen ränta, 2% inflation) 685 699 713 727 742 757 772 787 803 819 835 4,0% antagen ränta, 1,5% inflation 685 696 706 717 727 738 749 761 772 783 795 4,0% antagen ränta, 2,5% inflation 685 702 720 738 756 775 795 815 835 856 877 4,25% antagen ränta, 2% inflation 720 734 749 764 779 795 811 827 844 861 878 4,25% antagen ränta, 2,5% inflation 720 738 757 775 795 815 835 856 877 899 922
Brf Visby Katten 8 7. Redovisning av ytor, insatser, andelstal, mm Lgh Plan Typ RoK Bo.rätt Hyresrätt Andelstal Årsavgift Avgift Årshyra Hyra Insats kr/kvm nr ca kvm ca kvm ca kr kr/kvm kr/kvm Gathuset 1001 Bostad 2 45 0,1253 30 836 685 1 800 000 40 000 1002 Bostad 2 45 0,1253 30 836 685 1 800 000 40 000 1003 Bostad 1 23 0,0641 15 760 685 920 000 40 000 1101 Bostad 2 53 0,1476 36 318 685 2 120 000 40 000 1102 Bostad 2 53 0,1476 36 318 685 2 120 000 40 000 Gårdshuset 1201 Bostad 2 48 0,1337 32 891 685 33 600 700 1202 Bostad 2 44 0,1226 30 150 685 30 800 700 1203 Bostad 2 48 0,1337 32 891 685 33 600 700 359 1 246 000 8 858 000 1204 Lokal 84,0 0 217 200 2 586