Org.nr 769604-3020 1(10) Årsredovisning 2002 för. Styrelsen för får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31. Förvaltningsberättelse Fastighet Fyrtornet 1 Styrelse och revisorer Styrelsen har under året haft följande sammansättning. Roger Mörtvik Ordförande Karin Wistrand Sekreterare Kari Larsson Kassör Dragoslav Avramovic Ledamot Christina Thomasen Ledamot Michael Nordh Suppleant Beatrice Sandvik Suppleant Revisor har varit Jan-Ove Brandt KPMG. Revisorssuppleant Ralf Toresson. I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma är, Roger Mörtvik, Karin Wistrand, Kari Larsson, Dragoslav Avramovic, Christina Thomasen, Michael Nordh, samt Beatrice Sandvik Föreningsfrågor Ordinarie föreningsstämma hölls den 15 april 2002. Styrelsen har haft kontinuerlig kontakt i flera föreningsangelägenheter samt avhållit 11 protokollförda sammanträden. Av föreningens 73 medlemslägenheter har under året 9 överlåtits. Föreningen har upplåtit 2 st hyreslägenheter till bostadsrätt under året. Föreningen upplåter med hyresrätt 14 bostadslägenheter. Föreningen har under året haft en deltidsanställd gårdskarl som har haft en provanställning från den 1 juli till den 31 december 2002, han blev tillsvidareanställd från och med 1 januari 2003. Han arbetar ca 10 tim per månad. Lön har utbetalts med 15.958 kr under år 2002. Under året har utbetalats 60.000 kr som arvoden till styrelsen. Förvaltningen
Org.nr 769604-3020 2(10) Den ekonomiska förvaltningen har skötts av Rådrum Mäkleri & Förvaltning AB. Fastighetsskötseln har skötts av Åkerlunds Fastighetsservice AB. Fastigheten Utförda underhållsarbeten under år 2002. - Fönster och portar är målade på Sågargatan 8,10 och Åsögatan 189,191, hösten 2002. - En värmeväxlare är installerad i fastigheten som skall minska värmekostnaderna. - Utbytte av 2st soptankar på grund av reklamation utan kostnad för föreningen. - Brandvarnare har installerats i samtliga lägenheter. Planerade arbeten under 2003: - Målning av fönster och portar på Åsögatan 185, 187, Erstagatan 11, 13, 15 utförs våren 2003. - Alla vädringsbalkonger, räcken och samtliga ståldörrar på gården målas under våren 2003. - Plåttaket kommer att åtgärdas under år 2003. - Kostnaden tas av befintliga medel. Ekonomi Taxeringsvärdet för fastigheten är 61.061.000 kr varav 18.328.000 kr avser mark. Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande bostäder 60.988.000 kr samt lokaler 73.000 kr. Fastigheten är fullvärdeförsäkrad genom Länsförsäkringar AB. Årsavgifterna höjdes med 5 % från den 1 januari 2003, på grund av att fastighetsskatten, värme- och elkostnader har höjts. Årsavgiften har inte höjts sedan ombildningen. Föreningen har ett specialinlåningskonto i Föreningssparbanken. Kontot fungerar som ett transaktionskonto och ger som ett sådant förmånlig dag-för-dag-ränta. På bokslutsdagen var räntan 2,77 %. Resultatdisposition Styrelsen föreslår att årets förlust uppgående till 523.529 kr balanseras i ny räkning. Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar med noter.
Org.nr 769604-3020 3(10) Resultaträkning Not 2002 2001 Rörelsens intäkter Årsavgifter, hyror mm 1 2 849 963 2 928 542 2 849 963 2 928 542 Rörelsens kostnader 2 Fastighetsskötsel / Städning -296 923-328 552 Reparationer -106 650-204 427 Taxebundna kostnader -983 151-979 916 Övriga driftskostnader -57 763-56 711 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader -265 551-260 448 Löner, andra ersättningar/personalkostnader -94 285-168 181-1 804 323-1 998 235 Rörelseresultat före avskrivningar 1 045 640 930 307 Avskrivningar av anläggningstillgångar Byggnad 4-116 082-103 863-116 082-103 863 Rörelseresultat 929 558 826 444 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 98 549 114 557 Skatteränta ej skattepliktig 243 5 Räntekostnader -1 148 549-1 284 071 Övriga finansiella kostnader -1 340-840 -1 051 097-1 170 349 Resultat efter finansiella poster -121 539-343 905 Bokslutsdispositioner Avsättning till föreningens reparationsfond 3-183 183-143 766 Resultat före skatt -304 722-487 671 Statlig skatt -218 537-71 192 Korrigering av skatt - -4 234-218 537-75 426
Org.nr 769604-3020 4(10) Årets resultat -523 259-563 097 Balansräkning Not 2002-12-31 2001-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnad 4 60 871 741 60 987 823 Mark 23 884 636 23 884 636 84 756 377 84 872 459 Finansiella anläggningstillgångar Insats SBC 3 500 3 500 3 500 3 500 Summa anläggningstillgångar 84 759 877 84 875 959 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordran avgift/hyra 497 1 814 Övriga fordringar 288 288 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 49 253 55 366 50 038 57 468 Kassa, bank och värdepapper Kassa och bank 2 837 395 2 968 149 2 837 395 2 968 149 Summa omsättningstillgångar 2 887 433 3 025 617 Summa tillgångar 87 647 310 87 901 576
Org.nr 769604-3020 5(10) Balansräkning Not 2002-12-31 2001-12-31 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Inbetalda insatser 62 694 058 61 027 402 Upplåtelseavgifter 1 667 536 550 967 64 361 594 61 578 369 Eget kapital 8 Dispositionsfond 1 452 082 2 000 000 Uttag dispositionsfond -1 330 404 - Balanserad vinst - 15 179 Årets resultat -523 259-563 097-401 581 1 452 082 Summa eget kapital 63 960 012 63 030 450 Avsättningar Avsättning till föreningens reparationsfond 3 332 676 149 493 Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 7 22 070 524 22 096 618 22 070 524 22 096 618 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 181 842 202 929 Anställdas skatter 1 573 - Skatteskuld 182 082 36 453 Kortfristig del av skulder till kreditinstitut 7-2 000 000 Upplupna sociala avgifter 669 - Upplupna utgiftsräntor 94 765 102 733 Förutbetalda avgifter och hyror 168 984 136 246 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 654 183 146 654 1 284 098 2 625 015 Summa eget kapital,
Org.nr 769604-3020 6(10) avsättningar och skulder 87 647 310 87 901 576 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter, fastighetsinteckningar 25 110 000 25 110 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Likvida placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffnings värdet och det verkliga värdet. Avskrivning på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningskostnader och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider uttryckt i % tillämpas. 2002 2001 Byggnad enligt plan 0,19% 0,17% Not 1 Årsavgifter, hyror mm Årsavgifter 2 001 363 1 941 155 Hyror bostäder 843 354 958 712 Hyror lokaler 1 679 5 196 Försäkringsersättning - 22 903 Återbetalning allframtid 3 317 - Förseningsavgifter 250 - Diverse intäkter - 576 2 849 963 2 928 542 Not 2 Rörelsen kostnader Fastighetsskötsel och städning Snöröjning -27 000 - Hiss -2 168 - Sotning - -52 638 Serviceavtal -34 235-24 119 Entrémattor -20 908-22 651 Fastighetsskötsel entreprenad -57 580-71 220 Städning entreprenad -143 397-147 630 Förbrukningsmaterial -11 635-10 294-296 923-328 552 Reparationer Hyreslägenhet -10 777-55 507 Lokal - -3 129
Org.nr 769604-3020 7(10) Fasad - -52 846 Trapphus -3 032-3 602 Vind - källare -2 307-8 571 Gården -7 044-4 697 VVS -7 028-13 748 Värmeanläggning -16 654-9 112 Reparationer fortsättning Tvättstuga -20 595-20 016 Elinstallationer -7 747-3 504 Hiss -21 644-24 824 Vattenskada - -929 Tak - -657 Teleportanläggning -1 826 - Fönster - -500 Portar - -440 Soprum / Sophus - -313 Lås -7 996-1 876 Övrigt - -156-106 650-204 427 Taxebundna kostnader Vattenkostnader -114 429-124 796 Värmekostnader -646 579-630 481 El- och gaskostnader -150 518-138 903 Sophämtning -43 075-50 133 Grovsopor -28 550-35 603-983 151-979 916 Övriga driftskostnader Försäkringskostnader -39 271-37 813 Kabel-TV -18 492-18 898-57 763-56 711 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Styrelseomkostnader -2 675-1 930 Revisionsarvode -8 125-8 125 Förvaltningsarvode -64 048-62 500 Konsultarvode -5 750-11 250 Studieverksamhet - -2 856 Administration -4 241-12 069 Trivselkostnader -1 324-1 856 Telefon -2 478-1 072 Avgift till organisation -9 097-9 097 Korttidsinventarier -14 613-29 454 Övriga driftkostnader - 1 Fastighetsskatt -153 200-120 240-265 551-260 448 Löner, andra ersättningar
Org.nr 769604-3020 8(10) och personalkostnader Löner fastighetsskötsel -15 958 - Arbetsgivaravgifter -18 327-38 181 Styrelsearvode -60 000-130 000-94 285-168 181 Föreningen har under året haft en anställd Not 3 2002 2001 Avsättningar Reparationsfond Yttre Vid årets början 149 493 5 727 Årets avsättning 183 183 143 766 Vid årets slut 332 676 149 493 Not 4 Byggnad 2002-12-31 2001-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 61 096 064 61 096 064 Utgående anskaffningsvärde 61 096 064 61 096 064 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -108 241-4 378 Årets avskrivning enligt plan -116 082-103 863 Utgående ackumulerad avskrivning enligt plan -224 323-108 241 Planenligt restvärde 60 871 741 60 987 823 Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad 42 733 000 33 538 000 Taxeringsvärde mark 18 328 000 14 384 000 Totalt taxeringsvärde 61 061 000 47 922 000 Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder 60 988 000 47 864 000 Lokaler 73 000 58 000 Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalt vatten 4 889 4 800 Förutbetald försäkring 40 684 37 422 Förutbetald kabel-tv - 4 514 Förutbetald telefon 290 - Förutbetald serviceavtal TAC Svenska AB 2 668 2 540 Förutbetald serviceavtal Azalea Webbdesign AB 722 - Förutbetald årsavgift SBC - 6 090 49 253 55 366
Org.nr 769604-3020 9(10) Not 6 2002-12-31 2001-12-31 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupen el 2 703 67 947 Upplupet städarvode 6 034 - Upplupen kostnad fastighetsskötsel 2 504 - Sociala avgifter 16 692 18 707 Upplupen kostnad styrelsearvoden 60 000 60 000 Övriga interrimsskulder värmeinstallation a konto 2 & 3 566 250-654 183 146 654 Not 7 Skulder till kreditinstitut Villkors 2002-12-31 2001-12-31 Långivare Ränta ändringsdag Belopp Belopp SBAB 5,71% 2004-12-15 7 000 000 7 000 000 SBAB 4,61% 2003-12-17 5 178 968 7 000 000 SBAB 4,62% 2003-12-17 6 987 556 7 192 618 SBAB 5,13% 2003-09-18 2 904 000 2 904 000 Avgår kortfristig del - -2 000 000 22 070 524 22 096 618 Not 8 Eget kapital Inbetalda- Upplåtelse- Dispositions Årets insatser avgifter fond vinst/förlust Enl balansräkningen 2001 61 027 402 550 967 2 015 178-563 097 Förändring under året 1 666 656 1 116 569 Uttag ur dispositionsfonden -1 330 404 Resultatdisposition -563 097 563 097 Årets resultat -523 259 Enl balansräkningen 2002 62 694 058 1 667 536 121 677-523 259
Org.nr 769604-3020 10(10) Stockholm den / 2003. Roger Mörtvik Karin Wistrand Kari Larsson Ordförande Sekreterare Kassör Dragoslav Avramovic Ledamot Christina Thomasen Ledamot Min revisionsberättelse har avgivits den / 2003 Jan-Ove Brandt KPMG