Verksamhetsuppföljning Maj Sollefteå Kommun Kommunstyrelseförvaltningen 2019-06-18
Ackumulerat Avvikelse Resultaträkning (MSEK) Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år 0 Kommunfullmäktige 1 148 1 357 1 018 210 130 Valnämnd 32 40 35 8-2 Överförmyndarnämnd 850 937 1 070 86-220 Jävsnämnd 52 118 60 66-9 Revision 223 603 130 380 93 Kommunstyrelsens totala verksamhet 576 998 569 345 561 580-7 653 15 419 - Kommunstyrelsen 3 283 2 712 2 472-570 810 - Förvaltningsledning 2 900 3 171 3 281 271-382 - Kommungemensam verksamhet 11 292 23 037 17 434 11 745-6 143 - Gemensam service 27 091 28 014 24 687 922 2 404 - Medborgarservice 66 663 64 841 64 425-1 823 2 239 - Välfärd 465 769 447 570 449 280-18 199 16 490 - VA & Avfall 14-23 443-37 -428 - Gata & Park 12 889 12 219 14 254-670 -1 365 - Barnomsorg, för- & grundskola 144 293 142 012 141 258-2 281 3 035 - Gymnasieskola 53 829 51 424 50 224-2 405 3 605 - Individ & familjeomsorg 30 122 21 019 25 600-9 103 4 522 - Funktionsstöd 58 056 57 590 56 835-466 1 221 - Äldreomsorg 130 482 128 532 125 787-1 951 4 695 - Hälso & sjukvårdsverksamhet 18 073 17 015 18 133-1 057-60 - Kostverksamhet 18 010 17 782 16 746-228 1 265 Pensionskostnader 9 793 13 328 10 275 3 536-483 Förändring semesterlöneskuld 808 1 666 784 858 24 Reavinst/reaförlust 0 0-2 0 2 Nedskrivning /återförd nedskrivning 0 0 0 0 0 Avsättningar 0 0 0 0 0 Intern intäktsränta -6 597-7 830-6 257-1 233-340 Extraordinära poster 0 0 0 0 0 Verksamhetens nettokostnader 583 307 579 564 568 693-3 743 14 614 Skatter och bidrag -563 743-561 953-547 742 1 790-16 001 Finansiella intäkter -5 151-1 250-5 080 3 901-71 Finansiella kostnader 3 765 5 623 3 753 1 858 12 Skatter och finansnetto -565 129-557 580-549 070 7 549-16 059 RESULTAT 18 178 21 984 19 623 3 806-1 445 LIKVIDER Ackumulerat Utfall Månad -1 Månad -2 Månad -3 Föregående år Likvida medel (Kassa & Bank) 73 575 20 801 26 457 89 722 76 967 Banklån 784 000 759 000 759 000 759 000 719 000 Investeringar (kommunal vht) 17 342 1 524 20 174 1 124 5 116 Kapitalplaceringar (pension - markn.värde) 78 711 80 649 78 336 78 029 77 025 MSEK 0-5 -10-15 -20-25 -30-35 Avvikelse mot budget per kommunal verksamhet -22,0-6,1-1,8-1,1-0,5 0,0 0,3 0,4 2,1 2,5 2,9-18,2 Röd stapel - Verksamhet som går minus mot budget Grön stapel - Verksamhet som går plus 2
Kommentarer till Kommunens verksamhet Övergripande kommentar Kommunstyrelsens verksamheter visar efter de fem första månaderna ett positivt resultat på 3,8 mnkr mot budget. I detta ligger att pensionskostnaderna med all sannolikhet är för låga baserat på skillnaden mellan fakturerat för januari-maj från KPA och vad deras helårsprognos indikerar. Skatteprognosen för 2019 innebär i dagsläget en ökning med 3,8 mnkr mot budget. Det är av yttersta vikt att verksamheterna arbetar med att anpassa verksamheterna enligt de ekonomiska ramar fullmäktige fastlagt för 2019 och perioden framåt, kommande år ser i dagsläget ekonomiskt sett oerhört utmanande ut. Resultat per kommunal verksamhet Utfall jmf Budget Kommunstyrelsen visar en negativ avvikelse till följd av omställningskostnad för avgående förtroendevalda. Kommungemensamverksamhet visar en positiv budgetavvikelse på 11,7 mnkr. Utfallet beror till större del på lågt utfall vad gäller Pott särskilda satsningar, KS medfinansiering och ett betydligt bättre resultat för Sollefteåforsen till följd av tidig vårflod. I tillägg finns även 2,9 mnkr i lönepott som ej är fördelad till verksamheterna då avtalsrörelsen ännu ej är avslutad. Gemensam service uppvisar en positiv avvikelse på 0,9 mnkr. Verksamheterna bedrivs enligt plan med större avvikelser inom ledningsstöd och IT till följd av vakanta tjänster. Däremot redovisar HR en negativ avvikelse till följd av ej fullt finansierade extratjänster. Medborgarservice redovisar en negativ avvikelse mot budget på 1,8 mnkr. Verksamheten har inte klarat ställa om tillräckligt snabbt utifrån minskad schablonintäkt, ökade kostnader för försörjningsstöd och generella besparingskrav. Teknisk verksamhet redovisar ett totalt underskott på 0,7 mnkr. Inom VA och Avfall bokas över respektive underskott som en skuld eller fordran gentemot abonnenterna, förutom för verksamhetsavfall som konkurrerar på en öppen marknad och ett eventuellt överskott tillfaller kommunen. Under februari har VA-verksamheten dömts att betala skadestånd till Trygg-Hansa i en tvist, detta kommer överklagas men kostnaden om 1,8 mnkr bokas upp. För gata och park är underskottet på 0,7 mnkr en följd av flera väderomslag som påverkar kostnaderna för vinterunderhållet negativt. Gymnasie- och särskolan uppvisar ett negativt resultat på 2,4 mnkr. Den negativa avvikelsen beror på att verksamheten inte kunnat ställa om utifrån minskade migrationsintäkter samt färre asylsökande elever än budgeterat med ersättning från migrationsverket. Barnomsorg, för- och grundskola redovisar en negativ avvikelse gentemot budget på 2,3 mnkr. Underskottet består till största del av lokal- och skolskjutskostnader som verksamheten inte kunnat inarbeta i budget 2019. Individ och familjeomsorg uppvisar ett negativt resultat på 9,1 mnkr. Huvudorsaken är framförallt höga volymer vad gäller placeringar på grund av skyddsbehov, med allt mindre andel återsökningsbara kostnader från migrationsverket, samt allt fler placeringar gällande missbruk. Verksamheten påverkas även av höga kostnader för bemanningsföretag. Funktionsstöd uppvisar en negativ avvikelse mot budget på 0,5 mnkr. Den negativa avvikelsen bedöms vara tillfällig då budgetmedel tillskjutits för personlig assistans och återsök beviljats för tidigare år. Äldreomsorgen redovisar en negativ budgetavvikelse på 2 mnkr. Verksamheten gick in i 2019 med högre behov än budgettilldelning, åtgärder i form av ändrad schemaläggning m.m. implementeras men ligger något efter tidplan vilket medför lägre helårseffekt. Hälso & sjukvårdsverksamheten redovisar ett underskott på 1,1 mnkr. Underskottet beror till största del av kostnader för personal och inkontinenshjälpmedel som verksamheten ännu inte kunnat inarbeta i budget 2019. Kostverksamheten redovisar ett negativt resultat på 0,2 mnkr, hela avvikelsen förklaras med mindre utbetalt mjölkstöd för 2018 än vad som kommunicerats till kommunen i samband med bokslutet. Övriga verksamhetskostnader innehåller en budget på 32 mnkr för pensioner, utfallet januari-maj är lägre än vad helårsprognosen och lagd budget indikerar. Förändringen av semesterlöneskulden bokas numera upp till den del som motsvarar effekten av årets löneökning på sparade dagar, resterande bokas först vid bokslut. Internräntan har sänkts i flera steg i budget till följd av en anpassning till de lägre externa lånekostnaderna, detta innebär att verksamheterna tillförts motsvarande lägre kostnad framförallt via lokalhyran. Finansnettot är bättre än budget framförallt till följd av återföring av orealiserad förlust i värdepapper vid bokslutet 2018 samt överskottsutdelning från Kommuninvest på 2,4 mnkr. Skatter och bidrag visar en positiv avvikelse på 1,8 mnkr. Totalt beräknas ett överskott på ca 3,8 mnkr avseende skatter och bidrag för 2019. 3
Personal Antal Årsarbetare Kvinnor Män Sammanlagt Kvinnor Män Månadsavlönad 1 520 560 2 080 1 030 429 Mertid månadsavlönad 11 4 Timanställda 131 59 Sjukfrånvaro 370 82 452 95 22 Föräldralediga 19 7 26 14 1 Sjukfrånvaro - Rullande 13 månader Årsarbetare - vht Utfall Utfall Utfall 2015 2018 2019 10% 8% 6% 4% 2% 0% Ledning & Stadsnät 12 18 20 Gemensam service* 86 106 119 Medborgarservice* 195 202 219 Välf.-Teknik 46 48 50 Välf.-Omsorg* 724 711 716 Välf.-Utbildning* 453 519 565 Välf.-Kost* 28 48 48 Totalt 1 543 1 652 1 738 *Flytt kost, ÖFN samt X-tra tjänster Investeringar Budget jmf Utfall Helårsbudget Utfall 2018 Kvar Nyttjat Kommungemensamverksamhet 0,0 0,1 0,0 0,1 0% Gemensam service 40,7 16,6 36,1-24,0 245% Medborgarservice 2,6 1,5 9,0-1,1 172% Välf. - Teknik 0,2 9,9 7,0 9,7 2% Välf. - Omsorg 0,1 1,7 1,6 1,5 7% Välf. - Utbildning 1,4 6,2 5,1 4,8 22% Välf. - Kost/Öfn 0,0 0,1 0,0 0,1 0% Kommunal verksamhet 44,9 36,1 58,9-8,9 125% Näringsverksamhet 13,4 24,6 42,6 11,2 54% Investeringsinkomst -6,8-8,0-15,7-1,2 85% Nettoinvestering näringsvht 6,6 16,6 26,9 10,1 39% Investering per kommunal verksamhet per månad (tkr) 25000 20000 15000 10000 5000 0-5000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Prod - Övrigt Prod - Utbildning Prod - Omsorg Prod - Teknik Medborgarservice Gemensam service 4
Kommentarer till volymer för personal och investeringar Övergripande kommentarer: Samtliga siffror i personalavsnittet avser april månad. Personal månadsavlönad definition: Antal personer beräknas unikt för angivet urval, dvs. unika personnummer som innehar en aktiv anställning (= exklusive vilande anställning) med månadslön inom det angivna mätdatumet. Mer tid månadsavlönad definition: Övertid och fyllnadstid i antal timmar för kvinnor och män, omräknat i årsarbetare. Timanställda definition: Antalet arbetade timmar för timavlönade kvinnor och män, omräknat i årsarbete. Sjukfrånvaro och Föräldralediga definition: Antalet sjuktillfällen respektive föräldraledighets tillfällen under angiven månad för kvinnor och män. Årsarbetare per verksamhet definition: Ordinarie nettoarbetstid för månadsavlönade minus den frånvaro som finns inrapporterad för aktuell månad vid importtillfället, omräknat till årsarbetare. Mertiden för månadsavlönade och antalet timmar för timavlönade omräknat i årsarbetare räknas också in under respektive verksamhet Definition på årsarbetare är antalet arbetade timmar delat i 165 oavsett hur många arbetsdagar det är för varje månad. Sjukfrånvaro: Sjukfrånvaron har för april minskat till 6,9% från 7,9% motsvarande period föregående år. Korttidsfrånvaron har minskat med 0,9%-enheter sedan föregående år medan långtidssjukrivningarna minskat med 0,1%-enheter. Total sjukfrånvaro i procent beräknas på antalet frånvarotimmar i förhållande till ordinarie arbetstid. Långtidsfrånvaro Långtidssjukfrånvaron har tidigare haft en sjunkande trend men ser ut att ha stabiliserat sig 0,1-0,2% under föregående år och ligger på 3,0%. Minskningen i långtidssjukskrivningar hänger delvis samman med avveckling av personal som trots arbetsgivarinsatser aldrig bedöms kunna komma tillbaka i arbete. Långtidsfrånvaro beräknas som sjukfrånvaro i procent f r om dag 60 i förhållande till den totala sjukfrånvaron i timmar. Investeringar Det utfall som finns avseende investeringar står fastighetssamordning för majoriteten av, vilket framförallt avser GB-skolan där 36,5 mnkr har investerats. Fritid har haft en del mindre investeringar i Hallstaliften och har fått pistmaskinen som köptes 2018 levererad. Stadsnätsinvesteringar inom projektet Dig 2020 fortsätter inom Österstrinne/Undrom samt med områdesnät i Boteå. Inom VA fortsätter investeringar från framförallt inom Ramsele vattenverk. 5
Kommungemensam verksamhet Ackumulerat Avvikelse mot Jmf utfall Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år 65100 - Skogförvaltning Sollefteå -958-833 -625 125-333 81210 - Stöd till polit partier 535 625 614 90-79 81220 - Räddn.tjänstförb.Höga Kus 11 912 11 989 11 717 77 195 81225 - Ks oförutsedda utgifter 0 417 0 417 0 81230 - Slå Kramfors flygplats 2 100 1 916 2 632-185 -532 81260 - Kommunförbundet Vnorrland 266 287 260 21 6 81261 - Sv kommunförbundet 220 227 218 7 3 81256 - Pott särsk. satsningar 660 1 865 150 1 205 510 81285 - Kollektivtrafik 5 975 5 928 4 688-48 1 287 81235 - Turistbolaget 763 761 753-2 10 81301 - Finsam 298 327 315 30-18 81360 - KS medfinansiering projek 222 1 250 948 1 027-726 81364 - Ers. Energidalen/e-fokus 333 333 333-0 0 81370 - Kommunförsäkringar 191 158 182-32 8 XXXXX - Övriga 1 786 5 238 1 773 3 452 13 Delsumma 24 303 30 487 23 958 6 184 345 81236 - Sollefteå Kraftverk -19 901-14 260-13 266 5 641-6 635 81237 - Friskvårdsanläggning 6 819 6 706 6 672-114 147 81231 - Hallstaberget 70 104 70 34 0 Delsumma -13 011-7 450-6 524 5 562-6 488 Totalt 11 291 23 037 17 434 11 746-6 143 Sollefteå Kraftverk Ackumulerat Avvikelse mot Jmf utfall Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år Produktion (Mvh) 88 175 80 341 86 824 7 833 1 350 Intäkt 32 561 26 902 26 089 5 659 6 472 Kostnad 12 660 12 642 12 824-18 -163 Resultat 19 901 14 260 13 266 5 641 6 635 Försäljningspris via Skepol (öre/kwh) 35,8 33,5 30,0 2,3 5,7 Resultatanalys Sollefteå Kraftverk MSEK 25 20 15 10 5 0 14,3 2,6 2,0 1,0 19,9 MSEK 25 20 15 10 5 0 13,3 0,4 5,0 1,2 19,9 6
Kommentarer till Kommungemensam verksamhet Kommungemensam verksamhet Utfall jmf Budget De enskilt största positiva avvikelserna avser KS oförutsedda, Pott särskilda satsningar, KS medfinansiering, Sollefteåforsen samt ännu ej fördelad lönepott. Övriga budgetposter ligger inom ramen för de planerade ekonomiska förutsättningarna. Sollefteåforsens volym såväl som pris ligger över budget, samtidigt som försäljning av ursprungsgarantier numera även de betingar ett värde efter prisökningen under 2018. Däremot har priset på ursprungsgarantier minskat under 2019 efter en kraftig uppgång under föregående år. Sollefteå Kraftverk Utfall jmf Budget och föregående år Resultat Kraftleveranser från Sollefteåforsen genererade under perioden januari till maj 19,9 mnkr i positivt resultat till Sollefteå Kommun. Volym Den totala producerade volymen är 88 175 Mwh. Avvikelsen mot föregående år är positiv och uppgår till 1 350 Mwh och mot budget har volymen ökat med 7833 Mwh. Just nu ser produktionsvolym såväl som magasinläget väldigt bra ut men till viss del beror detta på en tidig vårflod, avgörande för volymutvecklingen de närmaste månaderna är hur mycket snö som finns kvar i fjällvärlden samt hur vädret blir. Pris Marknadspriset har lagt sig på en hög nivå. Långsiktigt räknar vi med ca 35 öre/kwh i genomsnittligt pris per år. Priset uppgår till 35,8 öre/kwh vilket ligger något över vad vi räknat med i budget. Viktigt att komma ihåg är att vi har en prissäkringsmodell för att undvika kraftiga svängningar i intäkterna där ca 70% av beräknad volym säljs på termin medan resterande direkt över börsen till dagspris. Med stor sannolikhet kommer vi få uppleva att elpriserna varierar kraftigare än tidigare till följd av att det kommer in mer förnybar el i systemet som är väderberoende. Under en timme, natten den 2 maj, noterades de lägsta elpriserna i Sverige i historien på timbasis, då priset var nere på 0,13 öre per KWh. Övrigt Avvikelsen under övrigt är hänförliga till kostnaderna för driften och intäkter som ej är kopplade till själva elpriset. Detta innebär at i dagsläget är hela avvikelsen hänförlig till försäljning av ursprungsgarantier. 7
2019-05-31 2019-05-18 2019-05-05 2019-04-22 2019-04-09 2019-03-27 2019-03-14 2019-03-01 2019-02-16 2019-02-03 2019-01-21 2019-01-08 2018-12-26 2018-12-13 2018-11-30 2018-11-17 2018-11-04 2018-10-23 2018-10-10 2018-09-28 2018-09-15 2018-09-02 2018-08-19 2018-08-06 2018-07-24 2018-07-11 2018-06-28 2018-06-15 2018-06-02 2018-05-20 2018-05-07 2018-04-24 2018-04-11 2018-03-29 2018-03-16 2018-03-03 2018-02-18 2018-02-05 2018-01-23 2018-01-10 Kapitalplacering pensionsmedel Ackumulerat % Normal- Marknadsvärde M-värde - 1 mån Bokfört värde -andel portfölj Räntebärande fonder & statsskuldväxlar 55 564 53 416 55 858 71% 70% Aktiefonder - svenska 19 588 23 116 17 979 25% 25% Aktiefonder - utländska 3 559 4 144 2 640 5% 5% Total fondportfölj 78 711 80 676 76 477 100% 100% Utveckling 2018 Utveckling sedan start Utfall Index Jmf Index Utfall Index Total fondportfölj 4,53% 4,63% -0,10% 19,04% 25,31% Aktier 13,57% 13,69% -0,12% 54,46% 65,24% Räntebärande 0,96% 1,47% -0,51% 5,18% 10,15% Banklån Kapitalbindning Belopp < 1år 2-3 år 4-5 år 6-10 år Kommuninvest 784 000 105 000 218 000 220 000 241 000 Övriga 0 0 0 0 0 Totalt 784 000 105 000 218 000 220 000 241 000 - varav Bunden ränta 571 000 70 000 195 000 165 000 141 000 Rörlig ränta 213 000 35 000 23 000 55 000 100 000 Genomsnittlig ränta senaste år (K-invest) 1,2% Genomsnittlig kapitalbindning (K-invest) 3,6 Genomsnittlig räntebindning (K-invest) 2,3 Kvarstående beslutad ej verkställd upplåning 205 000 1 000 000 500 000 0 Banklån 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Borgensåtaganden 2018 2017 2016 2015 2014 Total 419 554 428 252 289 347 358 900 363 722 Solatum Hus & Hem AB 250 000 250 000 270 000 270 000 280 000 Sollefteåforsens AB (helägare 1/7-16) 150 000 160 000 0 62 285 59 815 Höga Kusten Airport AB 7 750 5 500 5 500 5 500 10 000 Egnahem och småhus med bostadsrätt 1 596 2 090 2 701 5 031 6 027 Övriga förpliktelser 10 208 10 662 11 146 10 584 7 880 Likviditet (Mnkr) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 8
Kapitalplaceringar pensionsmedel Kommentarer till Kapital och likviditet Det finns en målsättning om att avsatta pensionsmedel skall uppgå till 60 Mnkr, vid tidpunkten för beslutet motsvarade detta 6 % av skatteintäkten vilket idag ganska väl motsvarar de ca 79 Mnkr vi har avsatta. Dessa medel är tänkta att nyttjas när pensionspuckeln nås ca 2020-2030 för att mildra undanträngningseffekterna på övrig verksamhet. Kapitalet är placerat lite aggressivare än normalportföljen i kommunens placeringspolicy. Placeringspolicyn tillåter en ränteandel på mellan 60-100% av kapitalet och en aktieandel på mellan 0-40% med ett inslag av utländska aktier om maximalt 10 procentenheter. Förvaltningen sköts genom diskretionär förvaltning vilket innebär att förvaltaren utifrån rådande marknadsförutsättningar med hänsyn till placeringspolicyn placerar kapitalet. Kapitalet är placerat i följande fonder: o Aktiefonder: Ethica Sverige MEGA samt Ethica Global MEGA o Räntefonder: Ethica Obligation Utd samt Räntefond Kort Plus Banklån och borgensåtaganden Sollefteå kommun har 784 Mnkr i upptagna lån. I februari lånades 20 mnkr och i maj ytterligare 25 mnkr, fullmäktige har för finansiering av nybyggnation av GB-skolan utökat låneramen med 250 mnkr. Nästkommande upplåning är planerad till 25:e september. Kapital- och räntebindning 35 mnkr förfaller under innevarande år och är rörliga till både ränta och kapitalbindning, dessa förlängs alltså med automatik men kan sägas upp med väldigt kort varsel av både låntagare och långivare. I tillägg till detta förfaller ytterligare 70 mnkr i juli för refinansiering. Den genomsnittliga räntan ligger på ca 1,2 % och kapitalbindningen ligger ungefär på 3,6 år medan räntan ligger bunden i snitt på cirka 2,3 år. Även ifall reporäntan stiger beräknas räntekostnaden för befintliga lån vara oförändrad eller svagt sjunkande till följd av att äldre lån refinansieras till förmånligare villkor. Borgensåtaganden Borgensförbindelsen avseende Sollefteåforsen försvann 2016 i samband med förvärvet och ersattes tillfälligt med upptagande av lån och vidareutlåning till Sollefteåforsen. Under 2017 har Sollefteåforsen övertagit lånen samt nyupplånat 30 mnkr varvid borgen ökat igen. Likviditet Det är stora svängningar avseende likviditeten och detta har framför allt med att vi får skatteintäkterna utbetalat den 23:e varje månad och några dagar efteråt betalas lönen ut till de anställda. I och med bygget av GB-skolan kommer den svänga ännu mer då upplåning och utbetalning ej sammanfaller i tid då lånebeloppen bör uppgå till ca 20 mnkr medan betalningarna oftast understiger 10 mnkr. Per maj ligger 25 mnkr i kassan vilket avser GB-skolan. Sollefteå Kommun förfogar över 35 Mnkr i checkkredit. Vid vissa tillfällen har röda dagar medfört att likviditeten påfrestats väldigt, den pressas generellt också väldigt hårt under mars och april varje år då vi har stora utbetalningar för bland annat pensioner. Till följd av regeringens tillfälliga stöd för ökad migration och den goda resultatutvecklingen har likviditeten varit god, hög investeringsnivå och svagt resultat under 2018 har dock satt den allt mer under press. Lyckas vi inte få verksamheterna att hålla budget så kommer detta resultera i att amortering inte kommer att kunna ske under 2019 och investeringsnivå kommande år kommer behöva sänkas 9
10
Affärsverksamheter Dessa affärsverksamheter är, förutom Verksamhetsavfall inom Avfall helt avgiftsfinansierade och visar nollresultat på helårsbasis genom att aktuellt utfall bokförs mot ett regleringskonto. I tabellerna på föregående sida ser ni utfall före och efter reglering och det senare ska alltså alltid vara noll vid årets slut. Längst ner på denna sida redovisas aktuell skuld/fordran till respektive Avfallskollektiv. Normalt ska dessa regleras inom tre år från det att de uppkommer men för VA finns beslut på att använda överskotten under perioden 2017-2023 till en rad särskilt utvalda investeringar. Avfall Utfallet inom Hushållsavfall är vid utgången av maj +388 tkr mot budget. Intäkter för renhållning och slamtömning något minus mot budget medan kostnader för renhållning, slamtömning samt driften av återvinningscentralerna Edsbacken och Ramsele är något plus mot budget. Verksamhetsavfall är -37 tkr mot budget. I dagsläget förväntas både Hushållsavfall och Verksamhetsavfall hålla sig inom budget på helårsbasis. VA VA visar upp en negativ budgetavvikelse före reglering på -3 273 tkr. Avvikelsen beror till stor del på att VA-verksamheten dömts att betala skadestånd i tvisten med Trygg-Hansa angående källaröversvämningar och 1 797 tkr har bokats upp för detta. Utöver det finns en stor negativ budgetavvikelse inom VA-ledningar, bland annat på grund av nipraset på Remsle, som medfört behov av omfattande reparationer av en dagvattenledning. Prognosen är att VA-verksamheten ska redovisa en negativ budgetavvikelse om 2 951 tkr vid årets slut. Det skulle innebära att 3 693 tkr förs in i den investeringsfond som kommunfullmäktige antagit för vissa utvalda investeringar, under perioden 2017-2023. Stadsnät Stadsnäts resultat före reglering är +908 tkr. Högre intäkter och lägre kostnader inom framför allt Sollefteå/Multrå/Ed förklarar avvikelsen. Ingående balans Utgående balans Förändring Aktuell skuld/fordran till abonnenter 2019-01-01 aktuell månad 2019 Affärsverksamheter Avfall -3 524-3 629-105 VA, investeringsfond -15 357-14 371 986 Stadsnät -5 967-6 404-437 Totalt -24 848-24 404 444 Förklaring till tabellerna Uppföljning per funktion: positiva siffror=kostnader, negativa=intäkter Investeringar: Positiva siffror=investeringsutgifter, negativa=investeringsinkomster Aktuell skuld/fordran: positiva siffror=fordran på abonnenter, negativa=skuld till abonnenter Överskott i VA-verksamheten under perioden 2017-2023 förs till investeringsfond. Antal invånare, ackumulerade värden Verksamhetsuppföljning mars 2019 Period 2019 2018 Förändring 11
Befolkning Förändring mot 01-01 Befolkning Förändring mot 01-01 mellan 2019 och 2018 01-01 *19 500 19 709-209 01-31 19 471-29 19 698-11 -227 02-28 19 445-55 19 698-11 -253 03-31 19 411-89 19 679-30 -268 04-30 19 388-112 19 672-37 -284 05-31 19 389-111 19 661-48 -272 06-30 19 594-115 07-31 19 595-114 08-31*** 19 531-178 09-30 19 543-166 10-31 19 494-215 11-30 19 478-231 12-31 19 495-214 * justerat från 19 495 till 19 500 efter SCB:s rapport i februari 2019. Specificerade befolkningsförändringar, ackumulerade värden - Födda och avlidna Period 2019 2018 Födda Avlidna Över-/ underskott Födda Avlidna Över-/ underskott 01-31 13 26-13 21 25-4 02-28 22 48-26 34 46-12 03-31 35 72-37 44 73-29 04-30 55 100-45 68 92-24 05-31 69 116-47 83 114-31 06-30 94 132-38 07-31 116 160-44 08-31 138 187-49 09-30 145 200-55 10-31 164 222-58 11-30 179 242-63 12-31 203 269-66 - Inflyttade och invandrade, utflyttade och utvandrade, flyttnetto Period 2019 2018 Inflyttade In- Totalt in Utflyttade Ut- Totalt ut Flyttnetto Flyttnetto 12
Per sista i resp. månad 2019 Boteå Edsele Helgum Långsele Ramsele Sollefteå Ådalsliden Ed Graninge Junsele Multrå Resele Sånga Överlännnes Skriven på annan ort Kommunen totalt vandrade vandrade 01-31 36 3 39 54 0 54-15 -3 02-28 72 14 86 124 1 125-39 +5 03-31 126 28 154 202 5 207-53 +3 04-30 175 47 222 283 8 291-69 -9 05-31 225 73 298 356 8 364-66 -14 06-30 -71 07-31 -66 08-31 -124 09-30 -106 10-31 -152 11-30 -162 12-31 -142 Antal invånare per församling och månad Antal invånare per församling Jan 464 434 707 2420 1373 8588 1058 734 394 1235 1003 518 208 288 47 19471 Feb 458 433 708 2426 1370 8568 1051 731 393 1235 1006 528 209 290 39 19445 Mar 459 431 704 2399 1359 8579 1048 729 387 1241 1011 530 210 288 36 19411 Apr 458 431 706 2397 1358 8575 1039 725 387 1239 1011 533 211 286 32 19388 Maj 459 433 704 2408 1354 8564 1034 721 387 1245 1015 535 213 288 29 19389 Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 13