BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Per Brag 2015-09-10 Dnr: RS 2015-20 Regionstyrelsen Delårsrapport 07 år 2015 Delårsrapport är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning av regiondirektörens verksamhetsplan. Delårsrapport 07 innehåller resultat inom process-, medarbetar- och ekonomiperspektivet till och med juli. Regionstyrelsen föreslås BESLUTA a t t godkänna redovisad delårsrapport. a t t godkänna omfördelningar m.m. enligt bilaga 8. Mats Uddin Tillförordnad regiondirektör Josefin Bjäresten Tillförordnad ekonomidirektör Dokument: Delårsrapport 07 Regionstyrelsen 2015 (januari - juli)
07 Regionstyrelsen 2015 Januari juli Datum: 2015-09-04 Diarienummer: RS2015-20 www.regionostergotland.se
Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Processperspektivet... 4 Medarbetarperspektivet... 9 Ekonomiperspektivet... 10 Resultat- och balansräkning... 18 Bilagor 1. Tillgänglighet processperspektivet 2. Basfakta processperspektivet 3. Medarbetarperspektivet 4. Ekonomiperspektivet resultat per nämnd/enhet 5. Lönekostnadsutveckling 6. Kostnadsutveckling läkemedel 7. Intäkts- och kostnadsutveckling 8. Omfördelningar mm www.regionostergotland.se
Process Delårsrapport Sammanfattning Tillgänglighet specialiserad vård exkl. psykiatri Målvärdet för tillgänglighet, faktiska väntetider för besök under 2015, är att 85 % av patienterna ska få komma på besök inom 60 dagar. Motsvarande målvärde för genomförda behandlingar är 80 %. Tillgängligheten för besök inom specialiserad vård exklusive psykiatri, är i juli 83 % vilket är samma nivå som motsvarande månad föregående år. Tillgänglighet till behandling ligger 5 procentenheter högre än föregående år och uppgår nu till 88 %. Tillgänglighet primärvård Målvärdet för tillgänglighet till besök inom 7 dagar i primärvården är 95 %. Mätningar sker kvartalsvis. Under andra kvartalet 2015 klarade 18 av 43 vårdcentraler tillgänglighetsmålen på 95 % eller mer, vilket är ett något försämrat resultat jämfört med föregående kvartal. Vårdcentralen med lägst tillgänglighet hade måluppfyllelse på 66 %. Tillgänglighet akutmottagningar Målvärdet för att få träffa en läkare inom en timma och för att lämna akuten inom fyra timmar är 80 %. Tillgängligheten i akutvårdsflödet har förbättrats något efter april då årets lägsta värden uppmättes men målen uppnåddes inte heller i juli. Sammantaget fick 53 % av patienterna träffa läkaren inom en timma och 69 % av patienterna kunde lämna akuten inom fyra timmar på länets akutmottagningar. www.regionostergotland.se 1
Process Medarbetare Ekonomi Delårsrapport Produktion (ackumulerat) Sjukvårdsproduktionen uttryckt i antal slutenvårdtillfällen samt sjukvårdande behandlingar minskar i jämförelse med samma period föregående år. Läkarbesöken ökar i jämförelse med föregående år. DRG-vikten för öppenvård har ökat något samtidigt som den minskat för slutenvården jämfört med föregående år. Vårdtiden och medelvårdtiden har ökat i jämförelse med föregående år. Antal anställda i heltidsmått I juni var antalet anställda omräknat i heltidsmått 12 306. Det innebär att antalet anställda har ökat med 384 heltidstjänster sedan december. Ökningen förklaras delvis av verksamhetsövergång i samband med regionbildningen(ca 60 anställda). Köp från bemanningsföretag (exkl. administrativa tjänster) har ökat under årets första sju månader med 41,7 % jämfört med samma period föregående året. Lönekostnadsutveckling Lönekostnadsutvecklingen är 6 % jämfört med motsvarande period föregående år (5,4 % justerat för jämförelsestörande poster). Kostnadsutvecklingen var hög även år 2014. Ur ett ekonomiskt perspektiv är kostnadsökningen för hög i förhållande till regionens ekonomiska förutsättningar. Även kostnader för köp från bemanningsföretag ökar. www.regionostergotland.se 2
Ekonomi Delårsrapport Produktivitet - kostnad per DRGpoäng (rullande 12-månadersvärde) Grafen till höger visar hur produktionen för egenproducerad vård inom Region Östergötland har utvecklats i förhållande till kostnader sedan början av 2011. Produktionen sett till DRG-poäng har ökat sedan 2011 men ökningen har inte motsvarat kostnadsökningen. I reella tal har kostnaderna ökat med 17 % sedan 2011 samtidigt som produktionen sett till DRG-poäng ökat med 3 %. Detta innebär en produktivitetsförsämring. Region Östergötlands samlade resultat Regionens samlade resultat till och med juli är 504 miljoner kronor. Det starka ekonomiska resultatet beror på en högre avkastning på placerade medel än beräknat samt erhållna engångsersättningar och reserveringar. Avkastningen på placerade medel är dock lägre än 2014 och det finns en oro på den finansiella marknaden. Även om regionens samlade resultat är positivt så finns underliggande problem i form av en betydande obalans inom de sjukvårdande produktionsenheterna. Ackumulerat månadsresultat för sjukvårdande verksamhet Sjukvården visar efter juli ett resultat på minus 189 miljoner kronor, att jämföra med minus 121 miljoner kronor motsvarande period föregående år. Godkänd helårsbedömning för de sjukvårdande produktionsenheterna är oförändrad mot budget på minus 170 miljoner kronor 1 200 1 000 800 600 400 200 0 100 50 0-50 -100-150 -200-250 -300 2014 2015 Budget Helårsbedömning 04 Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 2014 2015 Budget Helårsbedömning 04 Trend baserad på 2012-2014 års resultat Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec www.regionostergotland.se 3
Processperspektivet Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård med hög kvalitet Medicinsk kvalitet som står sig väl i nationell och internationell jämförelse är den kritiska framgångsfaktorn för att nå kunskapsbaserad hälso- och sjukvård med hög kvalitet. Detta strategiska mål följs i delårsrapporterna 04 och 08. Säker hälso- och sjukvård Aktivt arbete för att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner Följsamheten till hygienriktlinjerna följs varje månad genom observationer i verksamheten. I juli nås målet för följsamhet till klädregler, men inte målet för hygienregler. Aktuella resultat i juli är 98 procent för klädreglerna och 88 procent för hygienreglerna. Målet 2015 är 95 procent för både klädregler och hygienregler. Följsamhet till hygienriktlinjer juli 2015 www.regionostergotland.se 4
Effektiv hälso- och sjukvård Tillgänglighet Under denna rapports inledande sammanfattning redovisas tillgänglighet till nybesök och behandling inom den specialiserade vården, tillgänglighet till primärvård och akut vård. Nedan visas tillgängligheten per centrum och förhållandet mellan utfallen de senaste fyra månaderna, fram till juli. Tillgänglighet per centrum (Faktiska väntetider) Regionens sammantagna målvärde för tillgängligheten till besök inom den specialiserade vården exklusive psykiatri är att 85 procent av patienterna har fått komma på besök inom 60 dagar. Motsvarande målvärden för behandlingar är 80 procent. I juli fick 83 procent av patienterna i regionens verksamheter och hos de privata aktörerna sitt första besök inom 60 dagar. 900 patienter väntade längre. Under samma period fick 88 procent av patienterna behandling inom 60 dagar och 129 patienter väntade längre. I den nationella uppföljningen där också vuxenpsykiatri ingår i regionens resultat är tillgängligheten 84 % för besök och 88 % för behandlingar. Detta presenteras under staplarna i nedanstående diagram. (I bilaga 1 finns tillgänglighetsuppgifter per verksamhetsområde.) Väntetider för genomförda läkarbesök inom specialiserad vård i Östergötland (inklusive privata aktörer) www.regionostergotland.se 5
Väntetider för genomförda behandlingar inom specialiserad vård i Östergötland (inklusive privata aktörer) Grön del av stapeln anger det antal patienter som har fått vård (läkarbesök eller behandling) inom 60 dagar. Grå del av stapeln anger det antal patienter som har fått vänta mer än 60 dagar på vård. Procentsiffra under staplarna anger andelen patienter som har fått vård inom 60 dagar enligt nationell uppföljning. Produktion Sjukvårdsproduktionen uttryckt i antal slutenvårdtillfällen samt sjukvårdande behandlingar minskar i jämförelse med samma period föregående år. Läkarbesöken ökar i jämförelse med föregående år. DRG-vikten för öppenvård har ökat något samtidigt som den minskat för slutenvården jämfört med föregående år. Vårdtiden och medelvårdtiden har ökat i jämförelse med föregående år. www.regionostergotland.se 6
Optimal beläggning av vårdplatser För att bedöma hur väl resurser omsätts för mesta möjliga patientnytta mäts antal vårddygn för utlokaliserade patienter samt beläggningsgraden, totalt och för akutvårdsflödet. Den ljusblå linjen i nedanstående bild visar hur många vårddygn patienter har varit utlokaliserade på US. Utlokaliseringarna har ökat mycket kraftigt under 2015. Den ökande trenden bröts dock månadskiftet mars/april men utlokaliseringarna ökar därefter återigen. I juli utlokaliserades 409 vårddygn totalt på US och ViN. Utfallet är fyra gånger högre än riktvärdet på 100 utlokaliserade vårddygn. Vrinnevisjukhusets utlokaliseringar har succesivt minskat under 2015 och utgör under juli endast 1 procent av det totala antalet utlokaliserade vårddygn. Vårddygn utlokaliserade patienter Nedanstående bild visar beläggningsgrad för alla sjukhus totalt samt för akutvårdsflödet. Riktvärdet för akutvårdsflödet är 95 procent. Beläggningsgraden för akutvårdsflödet uppgår i juli för Lasarettet i Motala till 87 procent, Universitetsjukhuset 94 procent och för Vrinnevisjukhuset till 96 procent. Riktvärdet för den totala beläggningsgraden är 90 procent. Den totala beläggningsgraden för samtliga sjukhus var i juli 92 procent. Beläggningsgrad www.regionostergotland.se 7
Färre återinläggningar För att bedöma hur god samverkan är mellan egna verksamheter och andra välfärdsaktörer mäts andel återinläggningar inom 30 dagar för patienter 65 år och äldre samt hur lång vårdtid denna patientgrupp har haft. Enkelt uttryckt är det eftersträvansvärt att sänka vårdtiden och återinläggningsfrekvensen. Målet är att återinläggningarna inte ska uppgå till mer än 15 procent av det totala antalet vårdtillfällen för patienter över 65 år. Under juli 2015 utgör återinläggningarna 16 procent av alla vårdtillfällen. Vårdtiden för patienter 65 och äldre visar ingen entydig trend men varierar mellan ca 12 000-16 000 vårddagar. I juli var antalet vårdagar för gruppen 11 797 dagar. www.regionostergotland.se 8
Medarbetarperspektivet Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag I juli var antalet anställda omräknat i heltidsmått 12 306. Sedan årsskiftet har antalet anställda ökat med 384 heltidstjänster. Antalet anställda har ökat i flera yrkesgrupper och hos olika produktionsenheter. Antalet sjuksköterskor har sedan årsskiftet ökat med 41 tjänster, vilket kan bero på lyckad rekrytering av nyfärdiga studenter från Hälsouniversitetet i samband med terminsavslut. Eftersom sjukvårdsorganisationen under längre tid har upplevt en brist på sjuksköterskor så har det delvis kompenserats genom ökningen av antalet undersköterskor, vilket i nedanstående statistik redovisas under kategorin övrig vårdpersonal. Även antalet läkare har ökat i Regionen bland annat i och med ökningen av antalet AT-läkare och extrasatsningen på ST-läkare inom primärvåden, i syfte att säkra Regionens framtida kompetensförsörjning. I och med verksamhetsövergång av Regionförbundet Östsam ökades antalet administrativ personal med cirka 60 medarbetare vid årsskiftet. Förändringar i olika yrkesgrupper I bilaga 3 redovisas fördelning av antalet anställda på produktionsenheterna. Den största ökningen som redovisas avser Centrum för medicinteknik och IT med 107 personer sedan årsskiftet. Ökningen beror dock på att produktionsenheten tog över Regionens medicintekniska verksamhet från Diagnostikcentrum vid årsskiftet, vilket i sin tur har lett till att Diagnostikcentrums antal anställda har minskat. Samtidigt som antalet anställda totalt sett har ökat i Regionens organisation, förekommer fortsatt bemanningsobalans och som konsekvens fortsätter anlitandet av bemanningsföretag att öka. Ökningen under årets sju första månader har varit 41,7 procent (utan hänsyn till administrativa tjänster), jämfört med samma period förra året. Ökningen motsvarar drygt 19 miljoner kronor. Regionens totala sjukfrånvaro uppgick under juli till 3,8 procent vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med föregående månad och en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med juli månad 2014. Den totala sjukfrånvaron avser både korttidssjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro. www.regionostergotland.se 9
Ekonomiperspektivet Region Östergötlands totala resultat till och med juli är 504 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror främst på en positiv utveckling på den finansiella marknaden. Det finansiella nettot är 258 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror även på erhållna engångsersättningar samt reserverade medel. Utfall jan-jul 2015 Utfall jan-jul 2014 Helårsbedömning 04 2015 Godkänd budget 2015 Bokslut 2014 Nämnd/styrelse 123 153-3 0 127 varav: Hälso och sjukvårdsnämnden 107 75 0 0 20 Regionstyrelsen 1) -1 3-3 0 2 Regionutvecklingsnämnden 1) 3 0 0 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden 1) 13 75 0 0 105 Produktionsenheter -159-80 -157-157 -229 varav: PE sjukvård -189-121 -169-170 -253 PE övriga 30 41 12 13 24 Summa verksamheten -36 73-160 -157-102 Regiongemensamma intäkter/kostnader (finansförv/pensionsförv) 540 650 395 392 1038 Totalt Resultat 504 723 235 235 936 1) Resultat för RS, RUN och TSN avser den verksamhet som bedrevs inom RS och TN 2014. Verksamhetens samlade resultat (det vill säga samtliga produktionsenheter inklusive styrelse och nämnder) uppgår till minus 36 miljoner kronor. Det är 109 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år. Försämringen beror på fortsatta underskott inom de sjukvårdande produktionsenheterna. Efter juli är underskottet 189 miljoner kronor. Överskott inom hälso- och sjukvårdsnämnden bidrar positivt till resultatet. Regiongemensamma poster bidrar positivt till regionens resultat med 540 miljoner kronor. De regiongemensamma posterna är 110 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år och förklaras främst av att utvecklingen för placerade medel var högre 2014. Ekonomi som ger handlingsfrihet För att uppnå en ekonomi som ger handlingsfrihet bedöms följande kritiska framgångsfaktorer vara avgörande: Balans mellan intäkter och kostnader för produktionsenheterna sammantaget www.regionostergotland.se 10
Balans mellan nämndernas intäkter och kostnader Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Obalans mellan intäkter och kostnader för produktionsenheterna sammantaget Produktionsenheterna visar sammantaget ett resultat i obalans. Obalansen finns inom de sjukvårdande produktionsenheterna. Obalans i sjukvården Sjukvården visar efter juli ett resultat på minus 189 miljoner kronor, att jämföra med minus 121 miljoner kronor motsvarande period föregående år. Godkänd årsbudget för de sjukvårdande enheterna är minus 170 miljoner kronor. Vårens negativa utveckling fortsätter och indikerar ett årsresultat på minus 250 miljoner kronor. Resultat, sjukvårdande enheter (Mkr) 100 50 0-50 2014 2015 Budget Helårsbedömning 04 Trend baserad på 2012-2014 års resultat Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec -100-150 -200-250 -300-350 Efter april månad lämnade produktionsenheterna en helårsbedömning som för de sjukvårdande enheterna var minus 206 miljoner kronor. Helårsbedömningarna för Hjärt- och medicincentrum, Närsjukvården i östra Östergötland samt Sinnescentrum godkändes inte och dessa produktionsenheter fick i uppdrag att i samband med delårsrapport efter augusti redovisa åtgärder för att nå godkänd nivå. Godkänd helårsbedömning för de sjukvårdande produktionsenheterna är oförändrad mot budget, minus 170 miljoner kronor. Den ekonomiska utvecklingen är allvarlig och produktionsenheter med en försämrad bedömning har i uppdrag att aktivt arbeta med planerade åtgärder samt initiera nya åtgärder. De produktionsenheter som har godkända underskott återrapporterar regelbundet om den ekonomiska utvecklingen, samt vidtagna och nya åtgärder. www.regionostergotland.se 11
Nedan följer en presentation för några utvalda produktionsenheter: Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård redovisar ett resultat på minus 61 miljoner kronor. Trenden pekar enligt produktionsenheten på att verksamheten kan få ett bättre resultat än budgeterat. Planerade åtgärder har hittills endast fått viss effekt och helårsbedömningen är oförändrad, minus 100 miljoner kronor. I jämförelse med en periodiserad helårsbedömning ser resultatet efter juli sämre ut för centrumet. Kostnaderna för cancerläkemedel och medicinsk service ökar mer än förväntat. Även kostnader för köpt vård och köpta hyrläkare överskrider planerade nivåer. Sinnescentrums resultat uppgår till minus 42 miljoner kronor. Det negativa resultatet förklaras framförallt av lägre intäkter men även av högre kostnader för hyrpersonal, jour och övertid än planerat. Stora delar av Sinnescentrums åtgärdsplaner kommer inte falla ut under 2015. Produktionsenheten arbetar med en långsiktig hållbar åtgärdsplan för ekonomin, vilken kommer att presenteras närmare i delårsrapport 08. Hjärt- och medicincentrum redovisar ett resultat på minus 35 miljoner kronor. Resultatet efter juli förklaras bland annat av en svår vårdplatssituation med extra vårdplatser. Ökade kostnader för köpt vård och operationsmaterial samt lägre regionintäkter i kombination med högre tillgänglighetsviten bidrar även till underskottet. Produktionsenhetens bedömning är att verksamheten kommer att ha en stor utmaning i att klara det ekonomiska budgetmålet på minus 8 miljoner kronor. Handlingsplanerna beräknas få effekt under året, men andra oplanerade kostnader som utlokaliserade patienter och övertid kommer att leda till ökade kostnader. Närsjukvården i östra Östergötland redovisar ett resultat på minus 26 miljoner kronor. Resultatet förklaras främst av bemanningsproblem med ökad kostnad för hyrpersonal som följd. Antalet dagar för utskrivningsklara patienter har också ökat. En handlingsplan för att uppnå godkänd budget motsvarande minus 15 miljoner kronor samt en ekonomi i balans år 2016 har fastställts. Diagnostikcentrum redovisar ett resultat på minus 21 miljoner kronor. Produktionsenheten gör bedömningen att ett fortsatt arbete med en handlingsplan för en ekonomi i balans och kontinuerliga resurseffektiviseringar ska ge ett resultat i enlighet med godkänd budget motsvarande minus 22 miljoner kronor för år 2015. Närsjukvården i centrala Östergötland redovisar ett resultat på minus 7 miljoner kronor, vilket inte är i linje med budgeterat resultat. Dyra bemanningslösningar är en förklaring till det negativa resultatet. Vårdplatsbristen är fortfarande stor och medför ökad belastning på framförallt akutklinikerna. Kraven på förändrade vårdformer och flexibilitet avseende in- och utskrivningar dygnets alla timmar ökar. Från och med maj månad har ett kostnadsreduceringskrav lagts på alla verksamheter exklusive primärvård, motsvarande 1,5 procent av kostnadsläget 2014. Inom primärvården har motsvarande krav om 1 procents kostnadsreducering funnits sedan årsskiftet. Utöver ovanstående åtgärd fortsätter närsjukvården med att genomföra handlingsplaner. Närsjukvården i västra Östergötland redovisar ett resultat på minus 3 miljoner kronor. Produktionsenheten arbetar med ett antal handlingsplaner för att nå en ekonomi i balans. www.regionostergotland.se 12
Balans mellan hälso- och sjukvårdsnämndens intäkter och kostnader Hälso- och sjukvårdsnämndens resultat är 107 miljoner kronor efter juli. Områdena länssjukvård, sjukresor och övrigt redovisar störst överskott. Inom gruppen övrigt kan nämnas kostnader för bidrag till organisationer, kostnader för asylsjukvård samt utbetalningar av engångskaraktär. Överskotten beror främst på att vissa prestationsbaserade ersättningar ännu inte har mätts och utbetalats. Helårsbedömningen efter april visar på ett nollresultat. Balans mellan trafik- och samhällsplaneringsnämndens intäkter och kostnader Trafik- och samhällsplaneringsnämndens resultat är 13 miljoner kronor efter juli och inbegriper ett överskott för kollektivtrafiken på 14 miljoner kronor samt ett underskott för området samhällsplanering på 1 miljon kronor. Det positiva resultatet inom området kollektivtrafik förklaras av ett bättre resultat än budgeterat vad gäller överenskommen trafik- och verksamhetsbeställning till Östgötatrafiken. Det förbättrade resultatet går att hänföra till lägre trafikkostnader och lägre verksamhetskostnader; lägre produktion, gynnsamt ränteläge och ökad försäljning via webbutik är exempel på faktorer som resulterat i lägre kostnader. Resultatet inom området samhällsplanering förklaras av att projektmedel har tagits i anspråk i högre grad än vad som motsvarar en linjärt fördelad budget. Balans mellan regionutvecklingsnämndens intäkter och kostnader Regionalutvecklingsnämndens resultat är 3 miljoner kronor efter juli. Resultatet förklaras av flera faktorer: kortare vårtermin än hösttermin vid skolorna, att medel avsedda till ersättning för folkhögskoleelever utbetalas först efter terminsslut, att Natur- och friluftsrådet nyttjat en mindre del av avsatta medel och att kulturområdet haft lägre kostnader för projektmedel och arrangörsstöd. Tilläggssatsningen på ett scenkonstbolag har inte heller ännu tagits i anspråk. Verksamheten är anpassad till intäktsutvecklingen För att bedöma hur väl verksamheten är anpassad till intäktsutvecklingen följs Region Östergötlands totala lönekostnadsutveckling, läkemedelskostnadsutveckling samt nettokostnadsutveckling i stort. Lönekostnadsutvecklingen till och med juli jämfört med samma period föregående år är 6,0 procent. Den första januari 2015 tillkom cirka 60 medarbetare till Region Östergötland genom verksamhetsövergången från Regionförbundet Östsam. Om denna ökning av antalet medarbetare räknas bort är lönekostnadsökningen 5,4 procent. De ökade kostnaderna beror bland annat på ökad volym. Antalet arbetade timmar har ökat med 2,7 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet anställda (utryckt i antal heltidstjänster) har ökat med 384 medarbetare (varav cirka 60 medarbetare är från Regionförbundet Östsam). Resterande ökning på 2,7 procentenheter är till största delen en priseffekt (lönerevision och löneglidning). Lönekostnadsutvecklingen har i helårsbedömningen efter april beräknats till 5,8 procent utifrån trend och efter att hänsyn tagits till ovan nämnda verksamhetsövergång. Ur ett ekonomiskt perspektiv är personalkostnadsökningen inte hållbar i förhållande till de ekonomiska förutsättningarna. Utöver personalkostnadsökningen ses en allt större ökning av www.regionostergotland.se 13
kostnaderna för bemanningsföretag (köpt verksamhet). Ökningen under årets sju första månader var 41,7 procent (utan hänsyn till administrativa tjänster), jämfört med samma period förra året. Det motsvarar en ökning med drygt 19 miljoner kronor. Läkemedel står för en stor del av kostnaderna inom regionen, cirka 10 procent. Utfallet till och med juli visar en kostnadsökning med 6,0 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Volymen har under samma period ökat med 1,4 procent. Kostnadsökningen är i paritet med den bedömning som gjordes efter april. Utfall Utfall Helårs- Utfall jämförelse jämförelse bedömning 04 jämförelse Kostnadsutveckling jan-jul 2015 jan-jul 2014 jämförelse 2014 med 2013 jan-jul 2014 jan-jul 2013 2015 med 2014 Läkemedelsutveckling recept -0,3% -1,9% -0,8% 0,9% * allmänläkemedel -1,1% -4,5% -2,0% -3,7% Läkemedelsutveckling enl rekvisition 17,4% 16,4% 18,7% 19,3% Läkemedelskostnad - totalt 6,0% 3,9% 6,1% 6,7% Läkemedelsstatsbidraget 3,2% I RÖ en volymökning med 1,4 procent och i riket en volymökning med 2,3 procent. Merparten av kostnadsökningen förklaras av att allt fler patienter får de nya preparat som revolutionerat behandlingen av hepatit C, se diagram nedan. Nya läkemedel i kombination med ett ökat användande inom gruppen monoklonala antikroppar, vilka används inom cancervården, bidrar också till kostnadsökningen. Mkr Kostnadsutveckling - hepatit C läkemedel (ackumulerat) 45 40 35 30 25 2014 2015 20 15 10 5 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec www.regionostergotland.se 14
I överenskommelsen för år 2015 om statens bidrag till läkemedel ingår utöver ordinarie bidrag en ersättning för läkemedel vid behandling av hepatit C. Ersättningen motsvarar 70 procent av den beräknade kostnaden. Inkluderas denna ersättning för hepatit C i statsbidraget innebär 2015 års bidrag en ökning med 1,2 procent jämfört med faktiskt utbetalt statsbidrag för år 2014. Nettokostnadsutvecklingen är 6,0 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rensat för jämförelsestörande poster är nettokostnadsutvecklingen 5,7 procent. Ökningen är 1,0 procentenhet högre än utfallet efter juni månad men i nivå med vårens utveckling. Den höga nettokostnadsutvecklingen förklaras främst av högre lönekostnader och högre kostnader för läkemedel samt köpta bemanningstjänster. De regiongemensamma posterna svarar för 540 miljoner kronor av resultatet, vilket är betydligt bättre än budget. Regiongemensamma poster Utfall Budget Differens jan - jul 2015 jan - jul 2015 utfall jämfört budget jan - jul Helårsbedömn 04 Budget 2015 2015 Finansiellt netto 258 138 120 237 237 Pensionskostnader inkl löneskatt -169-174 5-312 -298 Skatt och generella statsbidrag 6 868 6 840 28 11 772 11 725 Övrigt (utbetalat regionbidrag, koncernbidrag mm) -6 417-6 575 158-11 265-11 272 Totalt resultat/avvikelse 540 229 311 432 392 Det finansiella nettot återhämtade sig under juli och ökade med 92 miljoner kronor jämfört med juni och ligger nu över det budgeterade värdet med 120 miljoner kronor. Avkastningen på placerade medel var mycket positiv under perioden januari och februari då den ökade med 4,1 procent. Den kraftiga uppgången avtog därefter och sammantaget har ökningen varit 4,3 procent till och med juli. Oron på den finansiella marknaden kvarstår. Utveckling finansnetto, ackumulerat (Mkr) 600 Utfall finansnetto 2014 Utfall finansnetto 2015 Budget Helårsbedömning 04 500 400 300 200 100 0 Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec www.regionostergotland.se 15
Skatter och generella statsbidrag avviker med 28 miljoner kronor mot budget. I avvikelsen ingår en engångsutbetalning med 35 miljoner kronor som kompensation för ökade läkemedelskostnader år 2014 kopplat till hepatit C- läkemedel. Beloppen är justerade utifrån SKL:s senaste skatteprognos där slutavräkningen för 2014 års skatt är något lägre än tidigare prognoser. Posten övrigt inom finansförvaltningen avviker positivt med 158 miljoner kronor mot budget och framgår av tabellen nedan. Specifikation av "övrigt" inom regiongemensamt Differens Utfall/budget jan-jul Regiongemensamt (regiongemensamt påslag som finansieras av produktionsenheterna) är 49 miljoner kronor bättre än budgeterat. Avvikelsen beror såväl på att inbetalningen från produktionsenheterna är högre än beräknat som att planerade aktiviteter ännu inte påbörjats. Återbetalade medel från regionstyrelsen och regionbidrag som ännu inte nyttjats, uppgår till 41 miljoner kronor. Fastighetskostnader och reserveringar avviker positivt då reserverade medel ännu inte använts. Helårsbedömningen för de regiongemensamma posterna ligger fast på 432 miljoner kronor enligt delårsrapporten efter april. Långsiktigt hållbar ekonomi För att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi är avsättningar för framtiden avgörande. Regionens samlade resultat i förhållande till skatter och generella statsbidrag blir därmed viktigt att följa. Avsättningar för framtiden Statsbidrag specialdestinerade 10 Regiongemensamt - inbetalt och nyttjat 49 Fastighetskostnader inkl reserveringar 55 Återföring netto från RS (FoUU, BI mm) 35 Övrigt (reserveringar och koncernbidrag) 9 Summa 158 Regionens ekonomiska resultat för perioden januari till juli 2015 i förhållande till skatter och generella statsbidrag är 7,3 procent, vilket överstiger det budgeterade målvärdet på 2,0 procent. Överskottet beror främst på en god avkastning på placerade medel. Utvecklingen för de placerade medlen var dock negativ i juni men återigen positiv i juli. Oron på den finansiella marknaden fortsätter även i augusti. Mot bakgrund av de svängningar som kan inträffa på den finansiella marknaden under året, är det dock inte möjligt att utifrån denna delårsrapport dra någon säker slutsats över hur de finansiella intäkterna kommer att påverka regionens resultat. Därför har dessa för helåret värderats till samma nivå som budget. I helårsbedömningen som gjordes efter april förväntas resultatet motsvara 2 procent av skatter och generella statsbidrag, vilket är i nivå med det finansiella resultatet. Om förväntad värdeökning av regionens placeringar exkluderas är det finansiella nyckeltalet efter juli 3,6 procent. Regionens långsiktiga mål är 0,5 procent. www.regionostergotland.se 16
Kostnadseffektiv verksamhet Ett sätt att bedöma verksamhetens kostnadseffektivitet är att kontinuerligt göra jämförelser med andra landsting/regioner. Kostnad per DRG-poäng (diagnosrelaterade grupper) är ett sådant nationellt jämförelsemått. Produktiviteten minskar när kostnaderna per DRG-poäng ökar. Jämfört med juli 2014 har produktiviteten minskat med 2,5 procent. Kostnaden per DRG-poäng ökar, förutom för Närsjukvården i Finspång, Närsjukvården i centrala Östergötland och Närsjukvården i västra Östergötland. I sammanfattningen visas hur den totala produktiviteten har utvecklats över tid. Orsaken till att produktiviteten (enligt denna definition) minskat de senaste åren är att verksamhetens kostnadsutveckling har varit betydligt högre än ökningen av utförd verksamhet/sjukvårdsproduktion mätt i DRG. Kostnad per DRG-poäng www.regionostergotland.se 17
Resultat- och balansräkning Resultaträkning (mkr) Utfall Utfall Helårsbedöm- Godkänd budget Bokslut Jan-jul 2015 Jan-jul 2014 ning 04/2015 2015 2014 RÖ RÖ RÖ RÖ RÖ Verksamhetens intäkter 1 629 1 558 2 886 2 985 2 721 Verksamhetens kostnader -7 802-7 372-13 844-13 883-12 991 Avskrivningar -304-298 -550-550 -520 Verksamhetens nettokostnad -6 477-6 112-11 508-11 448-10 790 Skatteintäkter 5 272 5 030 9 078 9 056 8 593 Generella statsbidrag 1 595 1 553 2 694 2 668 2 684 Finansiella intäkter 260 329 237 237 551 Finansiella kostnader 1) -146-77 -266-278 -102 Årets/periodens resultat enligt fullfondering 504 723 235 235 936 Årets/periodens resultat enligt blandmodell 396 566 50 52 641 Investeringar 716 761 1 630 1 630 1 551 Helårsbedöm- Godkänd budget Bokslut Balansräkning (mkr) 2015-07-31 2014-07-31 ning 04/2015 2015 2014-12-31 RÖ RÖ RÖ RÖ RÖ Tillgångar Anläggningstillgångar 7 098 6 113 7 744 7 804 6 674 Omsättningstillgångar 7 921 7 914 7 476 6 881 8 009 Summa tillgångar 15 019 14 027 15 220 14 685 14 683 Eget kapital, avsättningar och skulder Balanserat eget kapital 40-896 40-257 -896 Justering ingående eget kapital Årets förändring av eget kapital 504 723 235 235 936 Summa eget kapital 544-173 275-22 40 Pensionsskuld inkl löneskatt 12 084 11 986 12 136 12 144 11 993 Avsättningar 34 50 34 40 39 Långfristiga skulder 17 292 0 293 18 Kortfristiga skulder 2 340 1 872 2 775 2 230 2 593 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 15 019 14 027 15 220 14 685 14 683 Soliditet 3,6% -1,2% 1,8% -0,1% 0,3% 1) i posten ingår pensionskostnader med: -144-73 -263-258 -87 Kommentar till redovisningen: Utgångspunkten är att samma regler för redovisning och värderingsprinciper ska gälla i delårsbokslut som i årsbokslut. Hänvisning görs därför till värderingsprinciperna i föregående års årsredovisning. Krav på månadsbokslut medför att fakturering och kreditering sker månadsvis, personalskulder såsom semesterlöneskuld periodiseras, projekt periodiseras och avskrivningar med mera sker löpande. Månadsbokslut, men också automatiserade lösningar för periodisering, bidrar till att få rättvisande delårsresultat. Det finns dock avvikelser från de krav landstinget ställer på årsbokslut och årsredovisning: - att redovisningsperioden inte är öppen lika länge efter månadsskiftena under året som efter december, vilket leder till något sämre kvalitet. www.regionostergotland.se 18
Bilaga 1 Tillgänglighet processperspektivet Patienter som tagits emot inom 60 dagar på besök och behandling (faktiska väntetider) www.regionostergotland.se 1
Bilaga 2 Basfakta processperspektivet www.regionostergotland.se 1
Bilaga 3 Medarbetarperspektivet www.regionostergotland.se 1
Bilaga 4 Ekonomiperspektivet - Resultat per nämnd/enhet Resultat per nämnd/enhet (mkr) Resultat jan-jul 2015 Resultat jan-jul 2014 Resultat jan-jun 2015 Helårsbedömning 04 2015 Godkänd budget 2015 Resultat bokslut 2014 HB04 Eget kapital 2015-12-31 Eget kapital 2014-12-31 Nämnd/Styrelse Hälso- och sjukvårdsnämnden 107,2 75,4 114,7 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 Regionstyrelsen -0,7 2,5-4,8-3,0 0,0 1,7 2,4 5,4 Regionutvecklingsnämnden 3,4-5,9 0,0 0,0-0,0 - Trafik- och samhällsplaneringsnämnden 12,6 74,7 3,3 0,0 0,0 105,5 0,0 0,0 Sjukvård Närsjukvården i centrala Östergötland -6,8-5,1-36,5 0,0 0,0-21,6-12,4-12,4 Närsjukvården i östra Östergötland -26,0-20,5-41,5-15,0-15,0-41,0-63,3-48,3 Närsjukvården i västra Östergötland 2,8 0,0-15,3 0,0 0,0-9,3-11,9-11,9 Närsjukvården i Finspång -0,2 2,7-3,5 0,8 0,0-0,3 12,7 11,9 Hjärt- och Medicincentrum -35,1-2,3-50,6-8,0-8,0-10,0 0,1 8,1 Barn- och kvinnocentrum 1,2 4,3-15,6 0,0 0,0 1,0 26,4 26,4 Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård -61,3-48,1-72,7-100,0-100,0-81,1-154,0-54,0 Sinnescentrum -42,3-39,0-48,4-25,0-25,0-74,2-69,6-44,6 Diagnostikcentrum -21,2-13,0-23,1-21,9-22,0-16,0-50,0-28,1 Summa sjukvård -188,9-121,0-307,2-169,1-170,0-252,5-322,0-152,9 Tandvård Folktandvården 8,0 13,4 2,9 10,3 10,3 14,0 38,3 28,0 Utbildning Lunnevads folkhögskola 0,5 1,7 0,6 0,0 0,0 0,6 6,8 6,8 Naturbruksgymnasiet 1,6 0,2 1,2 3,0 3,0-0,3 1,3-1,7 Övrig verksamhet Katastrofmedicinskt centrum -0,6 6,1 0,5-2,5 0,0-1,6 2,0 4,5 FM centrum 6,6 12,3 0,1 0,0 0,0 8,8 5,0 5,0 Centrum för medicinsk teknik och IT 1,8 1,3 2,7 1,0 0,0 2,0 5,5 4,5 Centrum för hälso- och vårdutveckling 5,4 1,8 2,4 0,0 0,0-1,6 2,2 2,2 Upphandlingscentrum 1,1 0,3 2,1 0,0 0,0-0,4 0,0 0,0 Resurscentrum 6,1 3,9 2,8 0,0 0,0 2,4 6,0 6,0 Pensionsförvaltningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa Verksamheten -35,9 72,6-172,8-160,3-156,7-101,6-252,5-92,2 Finansförvaltningen 539,7 650,2 463,3 395,3 391,7 1 038,0 527,8 132,5 Summa Region Östergötland 503,8 722,8 290,5 235,0 235,0 936,4 275,3 40,3 www.regionostergotland.se 1
Bilaga 5 Lönekostnadsutveckling Lönekostnadsutveckling Ack tom juli 2015 jämfört samma period föregående år Ack tom juni 2015 jämfört samma period föregående år Nämnder och styrelse Regionstyrelsen 1) 34,2% 33,4% Hälso- och sjukvård Närsjukvården i Finspång 3,3% 3,3% Närsjukvården i centrala Östergötland 3,8% 3,5% Närsjukvården i östra Östergötland 4,4% 4,6% Närsjukvården i västra Östergötland 4,6% 4,7% Hjärt- och medicincentrum 6,8% 7,0% Barn- och kvinnocentrum 7,6% 8,4% Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård 6,6% 6,7% Sinnescentrum 3,8% 3,9% Diagnostikcentrum -5,9% -6,5% Tandvård Folktandvården 4,6% 4,3% Utbildning Lunnevads folkhögskola 5,6% 4,6% Naturbruksgymnasiet 2,0% 2,4% Övrig verksamhet Katastrofmedicinskt centrum 10,2% 9,2% FM centrum 17,4% 17,5% Centrum för medicinsk teknik och IT 2) 54,6% 54,8% Centrum för hälso- och vårdutveckling 15,6% 15,5% Upphandlingscentrum -4,5% -1,6% Resurscentrum 1) 15,3% 15,0% 1) Har tagit över verksamhet från Östsam. 2) Verksamhet har flyttats från Diagnostikcentrum till Centrum för medicinsk teknik och IT. www.regionostergotland.se 1
Bilaga 6 Kostnadsutveckling läkemedel Hälso- och sjukvård Receptläkemedel Ack tom juli 2015 jämfört samma period föregående år Rekvisitionsläkemedel Ack tom juli 2015 jämfört samma period föregående år Alla läkemedel Ack tom juli 2015 jämfört samma period föregående år Närsjukvården i Finspång 2,6% 13,4% 3,1% Närsjukvården i centrala Östergötland 3,0% -3,5% 1,8% Närsjukvården i östra Östergötland 1,8% 7,1% 2,8% Närsjukvården i västra Östergötland 1,4% -8,7% 0,0% Hjärt- och medicincentrum 6,2% 1,5% 4,1% Barn- och kvinnocentrum 9,2% -3,7% 3,4% Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård 18,2% 7,4% 10,5% Sinnescentrum 2,9% 5,7% 5,0% www.regionostergotland.se 1
Bilaga 7 Intäkts-/kostnadsutveckling Utfall Utfall Helårsbedömning 04 Utfall jämförelse jämförelse Jämförelse jämförelse Kostnads/intäktsutveckling jan - jul 2015 jan - jul 2014 2015 med Bokslut 2014 jan - jul 2014 jan - jul 2013 utfall 2014 Bokslut 2013 Nettokostnadsutveckling 6,0% 3,2% 6,7% 4,1% Exkl Östsam 5,7% * 6,1% * Skatter och generella statsbidrag 1) 4,3% 2,6% 4,4% 2,8% Exkl skatteväxling (hemsjukvård och regionalt uppdrag) 4,1% * 3,9% 5,1% Lönekostnadsutveckling 6,0% 3,6% 5,8% 3,5% Exkl Östsam 5,4% * 5,2% * 1) Den låga ökningen mellan 2013 och 2014 förklaras av skatteväxling mellan kommunerna för hemsjukvården med 25 öre. Sjukskrivningsmiljarden har flyttats från generella till specialdestinerade statsbidrag. Justering har gjorts 2013. www.regionostergotland.se 1
Bilaga 8 Omfördelningar mm Fordringar där bevakning upphör Hjärt- och medicincentrum begär att få upphöra med bevakning av fordran på en schweizisk medborgare på 91 686 kr. Patient avlider vid operation efter motorcykelolycka. Inget giltigt pass eller EU-kort finns, inte heller sjukförsäkring. Faktura har skickats till patientens dödsbo men återkom till Region Östergötland. Regionen har ingen möjlighet att driva in denna fordran och bevakning föreslås därför upphöra. www.regionostergotland.se 1