Verksamhetsuppföljning Juli Sollefteå Kommun Kommunstyrelseförvaltningen 217-8-11
Ackumulerat Avvikelse Resultaträkning (MSEK) Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år Kommunfullmäktige 1 368 1 856 1 556 488-188 Valnämnd 3-3 3 Överförmyndarnämnd 1 85 1 128 631 43 455 Jävsnämnd 81 158 78 77 3 Revision 738 783 917 45-179 Kommunstyrelsens totala verksamhet 73 438 715 798 682 41 12 36 21 28 - Kommunstyrelsen 3 278 3 625 3 91 348 187 - Förvaltningsledning 4 371 4 717 3 35 346 1 21 - Kommungemensam verksamhet 35 93 46 426 38 789 1 496-2 858 - Gemensam service 32 759 33 418 3 816 659 1 943 - Medborgarservice 77 14 76 221 77 253-883 -15 - Välfärd 549 998 551 391 529 112 1 393 2 886 - VA & Avfall -98-98 876-975 - Gata & Park 18 54 18 654 16 484 114 2 56 - Barnomsorg, för- & grundskola 18 4 179 643 17 193-36 9 811 - Gymnasieskola 53 829 53 935 52 673 15 1 157 - Individ & familjeomsorg 26 819 27 573 27 954 754-1 135 - Funktionsstöd 72 182 72 58 7 851 326 1 331 - Äldreomsorg 173 523 177 348 168 451 3 825 5 72 - Hälso & sjukvårdsverksamhet 23 354 21 33 2 211-2 25 3 143 - Överförmyndarverksamhet 959 1 23 1 52 64-93 - Kostverksamhet 886-524 368-1 49 518 Pensionskostnader 14 954 2 992 14 231 6 38 722 Förändring semesterlöneskuld 1 749 1 749 Reavinst/reaförlust -1 198 1 198 Nedskrivning /återförd nedskrivning Avsättningar Intern intäktsränta -1 254-13 761-12 793-3 57 2 538 Extraordinära poster Verksamhetens nettokostnader 711 413 728 72 685 832 17 29 25 581 Skatter och bidrag -755 6-758 73-724 85-3 724-3 22 Finansiella intäkter -3 846-1 749-3 167 2 97-679 Finansiella kostnader 5 972 6 822 4 676 851 1 296 Skatter och finansnetto -752 881-753 657-723 296-776 -29 585 RESULTAT -41 468-24 954-37 464 16 513-4 4 LIKVIDER Ackumulerat Utfall Månad -1 Månad -2 Månad -3 Föregående år Likvida medel (Kassa & Bank) 134 42 87 14 8 62 58 71 91 989 Banklån 757 22 877 22 877 22 877 22 869 22 Investeringar (kommunal vht) 4 818 5 613 4 815 1 928 1 478 Kapitalplaceringar (pension - markn.värde) 75 4 76 11 76 897 76 372 61 332 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Avvikelse mot budget per kommunal verksamhet MSEK 25, -1,3-1,2 -,5 -,5 -,1,5 1,5 1,6 1,8 11,6 41,5 Röd stapel - Verksamhet som går minus mot budget Grön stapel - Verksamhet som går plus 2
Kommentarer till Kommunens verksamhet Övergripande kommentar Kommunstyrelsens totala verksamhet visar efter de sju första månaderna ett totalt överskott på 16,5 mnkr mot budget. Under ingången av året har det ekonomiska läget varit relativt gynnsamt med goda förutsättningar för en ekonomi i balans, först under andra halvåret 217 kommer vi se full effekt av förändringen i migrationsverkets ersättningar samt hur pass väl omställningsarbetet har slagit ut. Skatte prognosen för 217 innebär i dagsläget ett tapp på ca 8 mnkr mot budget, ny skatteprognos kommer först den 17:e augusti. Lönepotten fördelades från kommungemensam verksamhet till verksamheterna i juni. Resultat per kommunal verksamhet Utfall jmf Budget Kommungemensamverksamhet visar en positiv budgetavvikelse på 1,5 mnkr. Utfallet beror till större del på lågt utfall vad gäller Pott särskilda satsningar, bättre resultat än budgeterat för Sollefteå Kraftverk. I juli har utfallet för första halvåret av det nya avtalet avseende Höga kusten Airport bokats enligt återrapportering. Gemensam service uppvisar en positiv avvikelse på,7 mnkr detta härrör framförallt till försäljning av bilar, höge bonus inom upphandling, vakanser samt skrinlagt införande av verksamhetssystem. Fastigheter har dock högre kostnader än budgeterat, trots lägre kapitalkostnader till följd av övergången till komponentredovisning. Medborgarservice redovisar en negativ avvikelse mot budget på,9 mnkr. De externa intäkterna ser ut att gå bättre än budgeterat vilket påverkar resultatet positivt. Kostnaderna för färdtjänst har ökat drastiskt på grund av ett nytecknat tilläggsavtal baserat på förändrade förutsättningar gällande sjukresorna. Ekonomiskt bistånd har ökat under året, har dock stabiliserats på en högre nivå. Avvecklingen av HVB-hemmet i Ramsele samt av Aurora 2 är verkställd. Teknisk verksamhet redovisar ett överskott mot budget på,1 mnkr. VA och Avfall redovisas separat och över respektive underskott bokas som en skuld eller fordran gentemot abonnenterna. För gata och park har överskottet från våren nästan helt försvunnit till följd av sommarens asfaltering, detta kommer dock återställas. Prognosen att Hågestabron hinner rivas i år ligger fast, Moforsenbron slutbesiktad sista september. Gymnasieskolan uppvisar ett positivt resultat på,1 mnkr. Avvikelsen är så marginell att slutsatsen blir att ekonomin utvecklas enligt lagd planering. Barnomsorg, för- och grundskola redovisar en negativ avvikelse gentemot budget på,4 mnkr. Högre intäkt till följd av barnomsorgavgifter samt mer statsbidrag än budgeterat. Avslag/minskning av statsbidrag men 1,8 mnkr för förskolan och lågstadiet för augusti-december. Dock står man inför en stor utmaning vad gäller att finna åtgärder för det bedömda minus resultatet på helåret på grund av ökade volymer och förlorat statsbidrag. Individ och familjeomsorg uppvisar ett positivt resultat på,8 mnkr. Huvudorsaken är generellt lägre kostnader för insatser än vad som budgeterats, ökning finns dock inom gruppen asylsökande men detta är fullt återsökningsbart under asylprocessen. Viss vakans råder fortfarande inom personalstyrkan vilket också bidrar till överskottet. Funktionsstöd uppvisar en positiv avvikelse mot budget på,3 mnkr. Ett minusresultat uppvisas inom personlig assistans på grund av nytillkomna LSS-insatser. Detta motverkas av positiva avvikelser inom övriga funktioner. Äldreomsorgen redovisar en positiv budgetavvikelse på 3,8 mnkr. I huvudsak beror resultatet på de riktade prioriteringar som antogs inför 217. Heltidstjänster för att minska ohälsosamma arbetspass är budgeterade och utannonserade, arbetet har kommit igång och beräknas köra fullt ut från och med augusti. Personalbudgeten är även förstärkt av statliga medel för Ökad bemanning. Den kraftiga kostnadsökningen av utskrivningsklara har under sommaren helt kommit av sig med endast två ärenden under juni och juli. Hälso & sjukvårdsverksamheten redovisar ett underskott på 2 mnkr som huvudsakligen drivs av tekniska hjälpmedel, inkontinenshjälpmedel samt stafettsjuksköterskor. Kostverksamheten redovisar ett negativt resultat på 1,4 mnkr, ökade personalkostnader till följd av avveckling av ej arbetsför personal samt fler externa köp av måltider än budgeterat är huvudorsaken orsaken till avvikelsen. Övriga verksamhetskostnader innehåller en budget på 36 mnkr för pensioner vilket avser pension intjänad före 1998. Förändringen av semesterlöneskuld bokas inte upp löpande under året utan först vid bokslut. Internräntan kommer att bli lägre än budgeterat till följd av en anpassning till de lägre externa lånekostnaderna, detta innebär att verksamheterna tillförts motsvarande lägre kostnad framförallt via lokalhyran. Skatter och bidrag visar en negativ avvikelse på 3,7 mnkr. Total beräknas ett underskott på 8 mnkr avseende skatter och bidrag för 217. 3
Affärsverksamheter Ackumulerat Avvikelse mot Jmf utfall Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år Avfall - uppföljning per funktion Intäkter Avfall -14 782-14 613-14 225 169-557 Rödsta ÅVC 3 978 3 59 2 634-469 1 344 Edsbacken ÅVC 288 378 483 9-196 Ramsele ÅVC 372 351 176-21 196 Renhållning 9 741 1 212 1 832 471-1 92 Skrotbilar 6 6 - Viksmon slamavvattning 173 71 4-12 133 Städning naturmark 26 26 Rå slamlagun 8 6 15 52-7 Före reglering resultat -222-59 222-163 Reglering resultat 222-222 222 Total -59 59 VA - uppföljning per funktion Uppdragsarbeten 45 11 46-34 -1 Förvaltningskostn. VA-hant 4 457 7 459 4 995 3 3-538 Vattenverk 6 976 7 898 8 262 922-1 286 VA-ledningar 9 638 9 227 9 142-41 496 Reningsverk 7 56 7 654 9 968 598-2 912 Mätaravläsning 56 779 628 22-68 VA-intäkter -33 217-33 127-32 112 9-1 15 GS-personal -56-8 56-48 Före reglering resultat -4 542-99 92 4 444-5 462 Reglering resultat VA 4 444-4 444 4 444 Total -98-99 92-1 18 Stadsnät - uppföljning per funktion Intäkter Stadsnät -5 716-5 518-8991,1 198 3 275 Stadsnät driftprojekt 49 3 427-49 -3 378 Stadsnät Sollefteå/Multrå 3 675 4 996 3 52 1 321 624 Stadsnät Långsele/Graninge 217 158-217 59 Stadsnät Ådalsliden/Resele 26 151-26 -126 Stadsnät Junsele 86 6 473-81 -387 Stadsnät Ramsele/Edsele 542 737-542 -195 Basinfrastruktur 966 516 1 846-45 -88 Bredband Lungsjön 73-73 Bredband Edsele 12-12 Bredband Resele 23-23 Före reglering resultat -154 1 231 154-1 386 Reglering Resultat 154-154 154 Total 1231-1231 Investeringar Totalt redovisat Årsbudget Föregående år Återstår i år Jmf utfall fg. år Total Avfall Vattenverk 4 249 7 54 2 143 3 291 2 16 VA-ledningar 2 52 7 386 2 42 4 884 82 Reningsverk 58 92 31 412 477 Finansiering VA-överskott -2 796-2 796 Total VA 7 259 13 5 4 594 5 791 2 665 Inkomster Stadsnät -3 158-3 158-3 158 Utgifter Stadsnät 5 42 15 4 2 527 9 98 2 893 Total Stadsnät 2 262 15 4 2 527 6 822-265 Total 9 521 28 45 7 121 12 613 2 4 4
Affärsverksamheter Dessa affärsverksamheter är avgiftsfinansierade och visar nollresultat på helårsbasis genom att aktuellt utfall bokförs mot ett regleringskonto. I tabellerna på föregående sida ser ni utfall före och efter reglering och det senare ska alltså alltid vara noll vid årets slut. En viss månad kan dock en affärsverksamhet ha budgeterat med en nettokostnad alternativt en nettointäkt och i så fall hänsynsbokas endast budgetavvikelsen. VA-verksamhetens ackumulerade budget till och med juli är ett exempel på det. Avfall Avfall visar upp en positiv budgetavvikelse före reglering på 222 tkr. Lägre kostnader för renhållning och det faktum att ingen sluttäckning är planerad i år utgör den positiva budgetavvikelsen. Beläggning av vägen till Rödsta ÅVC pågår och kostnaderna finns inte med i budgeten, varför Rödsta har vänt till en negativ budgetavvikelse på -469 tkr. Av fjolårets skuld gentemot abonnenter har 5 tkr nyttjats för framtagande av ny avfallsplan. VA VA visar upp en positiv budgetavvikelse på 4 444 tkr före reglering. Under 217 väntas stora positiva budgetavvikelser på grund av övergången till komponentredovisning av VA-verken och den sänkta internräntan. I maj antogs den föreslagna investeringsfonden i kommunfullmäktige vilket innebär att en rad investeringar under perioden 217-221 kommer att finansieras med de tillfälliga överskott som förväntas i VA-verksamheten under de kommande åren samt av 215 och 216 års överskott. För 217 rör det sig om investeringar i Björknäsets och Junselevallens vattenverk. Stadsnät Stadsnäts resultat före reglering är 154 tkr vilket också är lika med den positiva budgetavvikelsen eftersom att den ackumulerade budgeten är vid julis utgång. Aktuell skuld/fordran till abonnenter Affärsverksamheterna är inte vinstdrivande och om intäkterna från avgifter överstiger de kostnader som verksamheten haft under året ska överuttaget återföras inom en treårsperiod. I nedanstående tabell framgår skuld till respektive avgiftskollektiv, vid ingången av året, vid utgången av aktuell månad samt den förändring som skett under året. Aktuell skuld/fordran till abonnenter Ingående balans Utgående balans Förändring 217-1-1 217-7-31 217 Affärsverksamheter Avfall -2 275-1 997 278 VA -3 471-7 915-4 444 Stadsnät -3 282-3 437-154 Totalt -9 28-13 348-4 32 Förklaring till tabellerna Uppföljning per funktion: positiva siffror=kostnader, negativa=intäkter Investeringar: Positiva siffror=investeringsutgifter, negativa=investeringsinkomster Aktuell skuld/fordran: positiva siffror=fordran på abonnenter, negativa=skuld till abonnenter 5
Personal Antal Årsarbetare Kvinnor Män Sammanlagt Kvinnor Män Månadsavlönad 1 462 58 1 97 889 376 Mertid månadsavlönad 17 6 Timanställda 184 82 Sjukfrånvaro 237 64 31 91 21 Föräldralediga 29 4 33 1 Sjukfrånvaro - Rullande 13 månader Årsarbetare - vht Utfall Medel 1% 8% 6% 4% 2% % Sjukfrånvaro % Långtidsfrånvaro% Ledning & Stadsnät 16 Gemensam service 77 Medborgarservice 23 Välf.-Teknik 46 Välf.-Omsorg 78 Välf.-Utbildning 542 Välf.-Kost/Öfn 55 Totalt 1 672 Investeringar Budget jmf Utfall Helårsbudget Utfall 216 Kvar Nyttjat Kommungemensamverksamhet 46 9 1 58 854 5% Gemensam service 4 762 14 161 1 199 9 399 34% Medborgarservice 27 2 4 1 186 2 373 1% Välf. - Teknik 12 65 27 165 14 336 14 56 46% Välf. - Omsorg 311 4 114 1 85 3 83 8% Välf. - Utbildning 3 157 9 6 636 5 843 35% Välf. - Kost/Öfn 66 2 134 33% Kommunal verksamhet 2 974 57 94 35 219 36 966 36% Näringsverksamhet 9 521 28 45 16 434 18 929 33% Nettoinvestering per verksamhet per månad 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Näringsverksamhet Prod - Övrigt Prod - Utbildning Prod - Omsorg Prod - Teknik Medborgarservice Gemensam service Kommungemensamverksamhet 6
Kommentarer till volymer för personal och investeringar Övergripande kommentarer: Samtliga siffror i personal avsnittet avser juni månad. Personal månadsavlönad definition: Antal personer beräknas unikt för angivet urval, dvs. unika personnummer som innehar en aktiv anställning (= exklusive vilande anställning) med månadslön inom det angivna mätdatumet. Mer tid månadsavlönad definition: Övertid och fyllnadstid i antal timmar för kvinnor och män, omräknat i årsarbetare. Timanställda definition: Antalet arbetade timmar för timavlönade kvinnor och män, omräknat i årsarbete. Sjukfrånvaro och Föräldralediga definition: Antalet sjuktillfällen respektive föräldraledighets tillfällen under angiven månad för kvinnor och män. Årsarbetare per verksamhet definition: Ordinarie nettoarbetstid för månadsavlönade minus den frånvaro som finns inrapporterad för aktuell månad vid importtillfället, omräknat till årsarbetare. Mertiden för månadsavlönade och antalet timmar för timavlönade omräknat i årsarbetare räknas också in under respektive verksamhet Definition på årsarbetare är antalet arbetade timmar delat i 165 oavsett hur många arbetsdagar det är för varje månad. Sjukfrånvaro definition: Sjukfrånvaron har för juni minskat till 7,8% från 8,2% motsvarande period föregående år. Total sjukfrånvaro i procent beräknas på antalet frånvarotimmar i förhållande till ordinarie arbetstid. Långtidsfrånvaro Investeringar Långtidssjukfrånvaron har i april minskat till 4,% jämfört med 4,4% föregående år detta efter att under flera månader ha ökat. Sjukfrånvaro i procent f r om dag 6 i förhållande till den totala sjukfrånvaron i timmar. De större utfallen återfinns inom näringsverksamhet vilket i detta fall främst avser VA och Stadsnät samt inom teknisk verksamhet vilket avser Hågestabron. Skolan har under maj investerat i en skogsmaskin till Naturbrukskolan. Stadsnätsinvesteringar inom projektet Dig 22 fortsätter, en viss osäkerhet rörande finansieringen av inkoppling av fastigheter föreligger då Landsbygdsprogrammet ännu ej är antaget. Näringsverksamhet där också VA och Avfall ligger finansieras dock via taxor och avgifter samt till stor del via bidrag vilket inte framgår av denna redovisning, först vid årsbokslutet beräknas utfallet för de olika delprojekten då intäkt motsvarande beräknat bidrag bokas in. I juni betalades dock en del av bidragen avseende DIG 22 ut från länsstyrelsen. 7
Kommungemensam verksamhet Ackumulerat Avvikelse mot Jmf utfall Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år 651 - Skogförvaltning Sollefteå -583-583 -583 8121 - Stöd till polit partier 86 921 86 61 8122 - Räddn.tjänstförb.Höga Kus 16 28 16 11 15 67 72 421 81225 - Ks oförutsedda utgifter 6 292 19 232-13 8123 - Slå Kramfors flygplats 4 985 2 814 2 661-2 172 2 325 8126 - Kommunförbundet Vnorrland 362 376 358 14 4 81261 - Sv kommunförbundet 294 298 291 4 4 81256 - Pott särsk. satsningar 193 5 733 733 5 54-54 81285 - Kollektivtrafik 7 582 8 929 7 757 1 347-175 81235 - Turistbolaget 77 73 694-4 13 8131 - Finsam 458 458 459-1 8136 - KS medfinansiering projek 1 232 1 749 928 517 34 81364 - Ers. Energidalen/e-fokus 467 467 467 8137 - Kommunförsäkringar 853 222 1 13-632 -159 XXXXX - Övriga 2 814 3 464 256 65 2 558 Delsumma 36 312 41 942 31 688 5 63 4 624 81236 - Sollefteå Kraftverk -1 147-6 39-3 183 3 757-6 964 81237 - Friskvårdsanläggning 9 647 1 729 1 134 1 82-487 81231 - Hallstaberget 119 146 15 27-31 Delsumma -381 4 485 7 11 4 866-7 482 Totalt 35 93 46 426 38 789 1 496-2 858 Sollefteå Kraftverk Ackumulerat Avvikelse mot Jmf utfall Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år Produktion (Mvh) 97 83 95 668 53 4 2 162 44 79 Intäkt 27 889 27 9 15 429 799 12 46 Kostnad 17 742 2 7 12 246 2 958 5 496 Resultat 1 147 6 39 3 183 3 757 6 964 Försäljningspris via Skepol (öre/kwh) 28,4 28,3 27,3,1 1,1 Resultatanalys Sollefteå Kraftverk MSEK 12 1 8 6 4 2 6,4,6,1 3, 1,1 MSEK 2 15 1 5 3,2 12,2 1,1-6,4 1,1 8
Kommentarer till Kommungemensam verksamhet Kommungemensam verksamhet Utfall jmf Budget De enskilt största positiva avvikelserna avser Pott särskilda satsningar, kollektivtrafiken, Sollefteåforsen samt Aquarena. Undantaget Höga Kusten Airport som har högre kostnad till följd av tilläggsavtal med Nextjet så ligger övrigt inom ramen för de planerade ekonomiska förutsättningarna. Sollefteåforsen som numera är helägt ligger över en försiktigt lagd budget, volymerna är fortsatt lägre än historiskt genomsnitt. Den centrala lönepotten fördelades ut till verksamheterna under juni månad. Sollefteå Kraftverk Utfall jmf Budget och föregående år Resultat Sollefteåforsen genererade under perioden januari till juli 1,1 mnkr i positivt resultat till Sollefteå Kommun. Vilket överstiger den försiktigt lagda budgeten med 3,8 mnkr och i jämförelse med föregående år uppgår till 7 mnkr i positiv avvikelse. Lönsamheten på Sollefteåforsen pressas framförallt av låga volymer, då motsvarande siffor för föregående år bestod av ägandet av ett halvt kraftverk, dock sjönk produktionen under andra halvåret 216 kraftigt. Volym Den totala producerade volymen är 97 83 Mwh. Avvikelsen mot föregående år är positiv och uppgår till 44 79 Mwh (då för halva kraftverket, jämför vi med om vi hade varit helägare hela föregående år så har volymen minskat). Mot budget har volymen ökat med 2 162 Mwh. Jämfört med prisnivån i budget för perioden så har volymförändringen under 217 hittills medfört,6 mnkr i ökade intäkter. Volymen har under sommaren återhämtat sig och motsvarar nu ett tapp på 13% jämfört med snittet de senaste åtta åren. Pris Priset närmar sig sakta en mer historiskt normal nivå, långsiktigt räknar vi med ca 35 öre/kwh. Priset ligger aningen högre än vad vi räknat med i budget varvid intäkterna ökat mot budget med,1 mnkr. Övrigt Avvikelsen beror på återbetalning av för hög kraftavgift under 216. Avgiften betalas enligt budget och beroende på utfall av driften så blir resultatet en intäkt eller kostnad. 9
217-8-1 217-7-19 217-7-6 217-6-23 217-6-1 217-5-28 217-5-15 217-5-2 217-4-19 217-4-6 217-3-24 217-3-11 217-2-26 217-2-13 217-1-31 217-1-18 217-1-5 216-12-23 216-12-1 216-11-27 216-11-14 216-11-1 216-1-19 216-1-6 216-9-23 216-9-1 216-8-28 216-8-15 216-8-2 216-7-2 216-7-7 216-6-24 216-6-11 216-5-29 216-5-16 216-5-3 216-4-2 216-4-7 216-3-25 Kapitalplacering pensionsmedel Ackumulerat % Normal- Marknadsvärde M-värde - 1 mån Bokfört värde -andel portfölj Räntebärande fonder & statsskuldväxlar 52 224 52 21 52 219 69% 7% Aktiefonder - svenska 19 221 19 88 17 292 25% 25% Aktiefonder - utländska 3 955 4 2 3 599 5% 5% Total fondportfölj 75 4 76 11 73 11 1% 1% Utveckling 216 Utveckling sedan start Utfall Index Jmf Index Utfall Index Total fondportfölj 2,8% 1,97%,11% 14,58% 18,87% Aktier 6,9% 6,57% -,48% 39,45% 46,63% Räntebärande,1%,%,1% 3,91% 7,32% Banklån Kapitalbindning Belopp < 1år 1-3 år 3-5 år 5-1 år Kommuninvest 757 22 19 22 19 218 24 Övriga Totalt 757 22 19 22 19 218 24 - varav Bunden ränta 614 22 74 22 19 195 155 Rörlig ränta 143 35 23 85 Genomsnittlig ränta senaste år (indikativt) 1,2% Genomsnittlig kapitalbindning (indikativt) 3,5 Genomsnittlig räntebindning (indikativt) 2,6 Kvarstående beslutad ej verkställd upplåning 1 5 Banklån 217 216 215 214 213 212 Borgensåtaganden 216 215 214 213 212 Total 439 347 358 9 363 722 363 722 363 722 Solatum Hus & Hem AB 27 27 28 28 28 Sollefteåforsens AB (217) 15 62 285 59 815 59 815 59 815 Höga Kusten Airport AB 5 5 5 5 1 1 1 Egnahem och småhus med bostadsrätt 2 71 5 31 6 27 6 27 6 27 Övriga förpliktelser 11 146 1 584 7 88 7 88 7 88 Likviditet (Mnkr) 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 1
Kapitalplaceringar pensionsmedel Kommentarer till Kapital och likviditet Det finns en målsättning om att avsatta pensionsmedel skall uppgå till 6 Mnkr, vid tidpunkten för beslutet motsvarade detta 6 % av skatteintäkten. Idag skulle dessa 6 % motsvara ca 74 Mnkr vilket motsvaras väl av de medel vi har avsatta. Dessa medel är tänkta att nyttjas när pensionspuckeln nås ca 22-23 för att mildra undanträngningseffekterna på övrig verksamhet. Kapitalet är placerat enligt normalportföljen i kommunens placeringspolicy. Placeringspolicyn tillåter en ränteandel på mellan 6-1% av kapitalet och en aktieandel på mellan -4% med ett inslag av utländska aktier om maximalt 1 procentenheter. Förvaltningen sköts genom diskretionär förvaltning vilket innebär att förvaltaren utifrån rådande marknadsförutsättningar med hänsyn till placeringspolicyn placerar kapitalet. Kapitalet är placerat i följande fonder: o Aktiefonder: Ethica Sverige MEGA samt Ethica Global MEGA o Räntefonder: Ethica Obligation Utd samt Räntefond Kort Plus Banklån och borgensåtaganden Sollefteå kommun har 757 Mnkr i upptagna lån. I mars amorterades 12 mnkr och under augusti kommer 15 mnkr ytterligare amorteras varav 12 mnkr temporärt och 3 mnkr varaktigt i enlighet med fullmäktiges beslut. Kapital- och räntebindning 19 Mnkr förfaller under innevarande år. 12 mnkr avseende lån till Sollefteåforsen övertogs av bolaget den 27:e juni. 35 mnkr är rörliga till både ränta och kapitalbindning, dessa förlängs alltså med automatik men kan sägas upp med väldigt kort varsel av både låntagare och långivare. Den genomsnittliga räntan ligger på ca 1,2 % och kapitalbindningen ligger ungefär på 3,5 år medan räntan ligger bunden i snitt på cirka 2,6 år. Borgensåtaganden Under 216 så minskade åtagandet kraftigt då borgensförbindelse i Sollefteåforsen ersattes med egna lån. Borgensförbindelsen avseende Sollefteåforsen har under 216 försvunnit och i samband med förvärvet tillfälligt ersatts med upptagande av lån och vidareutlåning till Sollefteåforsen. Under 217 har Sollefteåforsen övertagit lån på motsvarande 12 mnkr samt nyupplåna 3 mnkr varvid borgen ökat igen. Likviditet Det är stora svängningar avseende likviditeten och detta har framför allt med att vi får skatteintäkterna utbetalat den 23:e varje månad och några dagar efteråt betalas lönen ut till de anställda. Sollefteå Kommun förfogar över 5 Mnkr i checkkredit. Vid vissa tillfällen har röda dagar medfört att likviditeten påfrestats väldigt. Till följd av regeringens tillfälliga stöd för ökad migration och den goda resultatutvecklingen är likviditeten dock god. 11
Antal invånare, ackumulerade värden Verksamhetsuppföljning juli 217 Period 217 216 Förändring Befolkning Förändring mot 1-1 Befolkning Förändring mot 1-1 mellan 217 och 216 1-1 * 19 846 19 783 1-31 19 835-11 19 767-16 +68 2-28 19 858 +12 19 779-4 +79 3-31 19 862 +16 19 779-4 +83 4-3 19 827-19 19 784 +1 +43 5-31 19 818-28 19 788 +5 +3 6-3 19 784-62 19 757-26 +27 7-31 19 85-41 19 78-3 +25 8-31 19 79 +7 9-3 19 782-1 1-31 19 82 +19 11-3 19 814 +31 12-31 19 81 + 27 * justerat från 19 81 till 19 846 enligt SCB:s rapport i februari 217. Kommunens invånarantal per 216-12-31 är 19 846. Specificerade befolkningsförändringar, ackumulerade värden - Födda och avlidna Period 217 216 Födda Avlidna Över-/ underskott Födda Avlidna Över-/ underskott 1-31 17 18-1 1 18-8 2-28 34 39-5 26 51-25 3-31 49 64-15 47 68-21 4-3 66 85-19 62 91-29 5-31 88 13-42 84 17-23 6-3 13 152-49 98 125-27 7-31 117 177-6 113 142-29 8-31 133 171-38 9-3 151 193-42 1-31 162 219-57 11-3 184 25-66 12-31 26 279-73 12
Per sista i resp. månad 217 Boteå Edsele Helgum Långsele Ramsele Sollefteå Ådalsliden Ed Graninge Junsele Multrå Resele Sånga Överlännnes Skriven på annan ort Kommunen totalt - Inflyttade och invandrade, utflyttade och utvandrade, flyttnetto Period 217 216 Inflyttade Invandrade Totalt in Utflyttade Utvandrade Totalt ut Flyttnetto Flyttnetto 1-31 56 17 73 74 2 76-3 -5 2-28 19 4 149 132 5 137 +12 +17 3-31 174 83 257 223 7 23 +27 +15 4-3 216 14 32 315 8 323-3 +28 5-31 272 138 41 39 9 399 11 +25 6-3 333 154 487 492 11 53-16 -2 7-31 399 29 68 58 12 592 +16 +22 8-31 +41 9-3 +37 1-31 +72 11-3 +93 12-31 + 96 Antal invånare per församling och månad Antal invånare per församling Jan 479 437 766 2484 1394 8571 157 74 426 132 19 535 218 287 112 19835 Feb 481 444 75 2474 149 859 157 738 429 1315 18 541 217 291 114 19858 Mar 484 445 748 247 1388 8623 158 738 427 131 112 535 217 291 116 19862 Apr 476 448 75 2459 1391 8621 166 741 426 1292 15 528 219 288 117 19827 Maj 486 449 746 2458 145 8666 174 745 425 129 14 524 226 289 31 19818 Jun 48 448 745 2462 144 8662 178 746 421 127 997 522 226 289 34 19784 Jul 479 445 747 2466 146 8664 176 748 421 1276 996 525 227 292 37 1985 Aug Sep Okt Nov Dec 13