Brf Sandkilen 1(15) Styrelsen för bostadsrättsföreningen Sandkilen, org.nr., får härmed lämna följande redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2017-01-01 2017-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2017 Allmänt Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler utan tidsbegränsning. Upplåtelsen får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Styrelse, valberedning, revisorer och övriga funktionärer Ordförande: Anna Stattin Sköld Vice Ordförande: Christina Meijer Sekreterare: Bo Ragell 27/4 Ledamöter: Margareta Hammarqvist Sebastian Asplund Suppleanter: Bengt Hultgren Reine Gustafsson Valberedning: Kjell Anette Malmström Malmhäll Susanne Andersson 1/1 27/4 Aghbal Safari 27/4 Auktoriserad Redovisningsfirma PROJF Consulting AB, Tulegatan 41, 113 53 Sthlm. redovisningskonsult: Verksamhetsansvarig är Jan-Erik Forsberg. Ekonomi: Firma Jarmo Rehn Sammanträden/möten Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden samt ett konstituerande möte. Årsmötet avhölls den 27 april i Norrtälje Folkets Hus med 46 närvarande, varav 39 var röstberättigade. Fastigheterna: förvaltning, försäkring, tjänster m.m. Marken och byggnaderna med fastighetsbeteckningen Sandkilen 1 och Sandkilen 2, Norrtälje, ägs av föreningen, förvaltas av föreningens styrelse och är fullvärdesförsäkrade genom försäkringsbolaget Trygg-Hansa. Det ankommer på varje medlem att teckna en tilläggsförsäkring för bostadsrätt i sin hemförsäkring, för att skydda sig mot skador som inte ersätts av föreningen. Föreningen har en heltidsanställd fastighetsskötare, Jonny Larsson. Dessutom har föreningen tecknat avtal med ett antal företag för utförande av vissa andra tjänster: Lokalvård: Revell-Kraft. Fastighetsjour: REDAB. El- & Fjärrvärme: Norrtälje Energi. Energioptimering: Siemens AB. Kontroll & service på värmepumpar: KlimatKonsult. Ventilation: Friska Fläktar. TV & Bredband: TELIA. Lås & Nycklar: Norrtälje Låsservice AB. Service på hissen i hus 19: Roslagens Hiss AB
Brf Sandkilen 2(15) Taxeringsvärde Byggnader 109 711 000 kronor Mark 52 730 000 kronor Summa: 162 441 000 kronor. Brf Sandkilen omfattar 10 bostadshus, som sammanlagt innehåller 24 trappuppgångar och 197 lägenheter (lgh): Antal lägenheter med 1, 2, 3, 4 eller 5 rum och kök (rok) 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok Summa I hus 1-17 12 69 57 31 5 174 (byggår 1965-66) I hus 19 (höghuset): 1 12 10 - - 23 (byggår 1989-90) Summa 13 81 67 31 5 197 Sandkilens totala bostadsyta omfattar 14 243 kvm. Ägarbyten Under året har 15 lägenhetsöverlåtelser ägt rum: 2 ettor, 8 tvåor, 3 treor och 2 fyror. Genomsnittligt kvm-pris: ettorna 23 671 kr/kvm, tvåorna 24 201 kr/kvm, treorna 25 192 kr/kvm och fyrorna 21 102 kr/kvm. Väsentliga händelser under året Upprättad energideklaration för byggnader. Enligt planerna har vi låtit installera två resterande ventilationsaggregat i hus 19. Byte av kompressor i värmepump. Uppfräschning och renovering av tre lokaler. Spolning och filmning av avloppsstammar. Tvättning av fasad hus 1. Föreningen har under året haft två försäkringsärenden angående vattenskada.
Brf Sandkilen 3(15) Planerade projekt under år 2018 Renovering av utomhusliggande avloppsstammar påbörjas i september. Ny lekplats etableras med start på våren. Hydraulik för sopkärlshantering. Fortsätta den år 2015 påbörjade renoveringen av fasaderna på föreningens garagebyggnader. Översyn av tak. Framtida större projekt Modernisering av inomhusbelysningen i trappuppgångar och källargångar. Målning av trapphusens väggar i hus 1-17. Dränering runt fastigheterna. Föreningens hemsida: www.brfsandkilen.se Föreningens e-postadress: brf.sandkilen@telia.com Verksamhet Bostadsrättsförening Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen ( 1999:1229 ) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening. Flerårsöversikt 2017 2016 2015 2014 2013 Nettoomsättning tkr 10 243 10 089 9 940 9 772 9 844 Resultat efter finansiella poster tkr 521 360 1 206 594 425 Balansomslutning tkr 83 400 83 369 83 270 82 687 82 703 Soliditet % 33,1 33,4 33,4 32,8 32,3 Kassalikviditet % 338 281 268 206 163
Brf Sandkilen 4(15) Förändring i eget kapital Inbetalda Yttre Uppskriv- Balanserat Årets insatser rep.fond ningsfond resultat resultat Eget kapital 2016-12-31 4 161 478 2 774 764 25 029 544-4 379 522 Omföring till yttre rep.fond 126 000-126 000 V.M. uppskrivningsfond -125 148 Disposition från yttre rep.fond Disposition enligt föreningens stadgar 252 616 Omföring till inre rep.fond -126 000 Årets resultat 415 279 Eget kapital 2017-12-31 4 161 478 2 900 764 25 029 544-4 504 054 415 279 Resultatdisposition Medel att disponera: Balanserat resultat -4 504 054 Årets resultat 415 279 Summa -4 088 775 Disposition: Årets resultat balanseras stadgeenligt i ny räkning 415 279 Summa -4 088 775 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
Brf Sandkilen 5(15) Resultaträkning Belopp i kr Not 2017-12-31 2016-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning 1 10 243 066 10 088 588 Övriga rörelseintäkter 2 8 628 170 523 Vinst avyttring maskiner / inventarier 0 15 000 Summa rörelseintäkter 10 251 694 10 274 111 Rörelsens kostnader Fastighetsskötsel 3-444 245-847 074 Reparationer och underhåll 4-659 711-855 273 Taxebundna kostnader 5-3 538 967-3 370 442 Övriga driftkostnader 6-975 492-693 463 Fastighetsavgift / -skatt 7-289 465-280 206 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader 8-536 780-498 050 Personalkostnader 9-758 736-732 361 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella -1 122 854-1 079 865 och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader -8 326 250-8 356 734 Rörelseresultat 1 925 444 1 917 377 Finansiella poster Ränteintäkter 10 0 988 Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -1 404 810-1 558 464 Summa finansiella poster -1 404 810-1 557 476 Resultat efter finansiella poster 520 634 359 901 Resultat före skatt 520 634 359 901 Skatter Uttagsskatt -105 355-107 285 Årets resultat 415 279 252 616
Brf Sandkilen 6(15) Balansräkning Belopp i kr Not 2017-12-31 2016-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 11 75 798 646 76 645 630 Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 435 164 589 712 Inventarier, verktyg och installationer 13 696 750 857 112 Summa materiella anläggningstillgångar 76 930 560 78 092 454 Summa anläggningstillgångar 76 930 560 78 092 454 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts -/ kundfordringar 23 301 41 251 Avräkning skatter & avgifter 59 513 61 966 Skattefordringar 124 575 133 834 Övr. förutbetalda kostnader 8 822 24 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 123 436 122 983 Summa 339 647 360 058 Kassa och bank 14 6 129 771 4 915 993 Summa omsättningstillgångar 6 469 418 5 276 051 Summa tillgångar 83 399 978 83 368 505
Brf Sandkilen 7(15) Balansräkning Belopp i kr Not 2017-12-31 2016-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Inbetalda insatser och emissionsinsatser 4 161 478 4 161 478 Uppskrivningsfond 25 029 544 25 029 544 Fond för yttre underhåll 2 900 764 2 774 764 Summa bundet eget kapital 32 091 786 31 965 786 Fritt eget kapital Balanserat resultat -4 504 054-4 379 522 Årets resultat 415 279 252 616 Summa fritt eget kapital -4 088 775-4 126 906 Summa eget kapital 28 003 011 27 838 880 Avsättningar Inre rep.fond 15 1 102 854 1 011 376 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 16 52 479 214 52 639 154 Summa långfristiga skulder 52 479 214 52 639 154 Kortfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 159 940 149 940 Leverantörskulder 148 219 243 309 Personalens skatter och avgifter 40 866 43 164 Övriga kortfristiga skulder 108 661 110 508 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 1 357 213 1 332 174 Summa kortfristiga skulder 1 814 899 1 879 095 Summa eget kapital och skulder 83 399 978 83 368 505
Brf Sandkilen 8(15) Tilläggsupplysningar Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2). Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärden minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar sker linjärt över förväntade nyttjandeperioder. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Markvärdet är inte föremål för avskrivning. Bestående värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Följande avskrivningstider har tillämpats: Anläggningstillgångar Typ av plan Antal år Byggnader Linjär 200 år Maskiner och andra tekniska anläggningar Linjär 10-30 år Inventarier och verktyg Linjär 5 år Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker på basis av underhållsplan och föreningens stadgar. Övrigt Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Inkomstskatt Brf Sandkilen, som skattemässigt är att betrakta som ett privatbostadsföretag, en s.k. äkta bostadsrättsförening belastas inte med inkomstskatt. Definition av nyckeltal Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Kassalikviditet Omsättningstillgångar exlusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.
Brf Sandkilen 9(15) Noter 2017-12-31 2016-12-31 Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter, hyror mm 9 520 045 9 293 800 Elavgifter 686 227 744 544 Överlåtelse-/ pantsättningsavgifter etc. 36 794 50 244 Summa 10 243 066 10 088 588 Not 2 Övriga rörelseintäkter Ersättningar från försäkring 8 628 170 523 Summa 8 628 170 523 Not 3 Fastighetsskötsel Städ 182 472 181 261 Hiss 17 893 12 059 Utemiljö 180 955 481 215 Ventilation 62 925 172 539 Summa 444 245 847 074 Not 4 Reparationer och underhåll Tvättmaskiner 21 146 13 555 Arbetsmaskiner 22 494 18 819 Vattenskada 87 118 281 170 Fastighet 528 953 541 729 Summa 659 711 855 273 Not 5 Taxebundna kostnader Vatten och avlopp 1 120 641 1 001 042 El värmepumpar 519 504 605 444 El fastighet 749 778 757 342 Fjärrvärme 1-17 868 504 679 523 Fjärrvärme 19 127 590 139 231 Avfallshantering 152 950 187 860 Summa 3 538 967 3 370 442
Brf Sandkilen 10(15) 2017-12-31 2016-12-31 Not 6 Övr. driftkostnader Försäkringspremier 239 492 238 263 Telia Digital TV 716 360 447 825 Övriga fastighetskostnader 19 640 7 375 Summa 975 492 693 463 Not 7 Fastighetsavgift / -skatt 289 465 280 206 Not 8 Övr. förvaltnings - och rörelsekostnader Förbrukningsmaterial / - artiklar 16 227 28 675 Arbetskläder och skyddsmaterial 6 282 1 448 Kontor 5 809 7 969 Telefon 9 222 9 073 Mobiltelefon 3 777 4 614 Datakommunikation 6 271 6 943 Revisionsarvode 25 000 25 000 Konsultarvode 40 000 5 000 Serviceavgifter 216 517 191 624 Bankkostnader 11 256 12 247 Nyckelsystem 9 234 11 524 Drivmedel 18 326 18 013 Sjuk- och hälsovård 2 188 2 188 Övriga externa kostnader 150 000 137 500 Övriga förvaltningskostnader 16 671 36 232 Summa 536 780 498 050 Not 9 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor 0 0 Män 1 1 1 1
Brf Sandkilen 11(15) Löner,ersättningar och sociala kostnader 2017-12-31 2016-12-31 Arvode styrelse 230 000 210 000 Arvode valberedning 12 000 12 000 Löner och andra ersättningar till övriga anställda 303 611 306 025 Pensionskostnader till övriga anställda 14 818 13 923 Löneskatt 3 306 3 223 Övriga sociala kostnader 158 245 151 233 Övriga personalkostnader 36 756 35 957 Summa 758 736 732 361 Not 10 Ränteintäkter Skatteverket 0 988 Summa 0 988 Not 11 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 73 403 336 73 403 336 Inköp 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 73 403 336 73 403 336 Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar -20 786 066-20 064 230 Årets avskrivningar -721 836-721 836 Utgående ackumulerade avskrivningar -21 507 902-20 786 066 Ackumulerade uppskrivningar netto Ingående uppskrivningar 24 028 360 24 153 508 Årets nedskrivningar på uppskrivet belopp -125 148-125 148 Utgående ackumulerade uppskrivningar netto 23 903 212 24 028 360 Utgående restvärde enligt plan 75 798 646 76 645 630 Taxeringsvärden Byggnader 109 711 000 109 711 000 Mark 52 730 000 52 730 000 Summa 162 441 000 162 441 000
Brf Sandkilen 12(15) Not 12 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2017-12-31 2016-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 1 573 093 1 536 394 Inköp 0 152 500 Utrangering 0-115 801 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 573 093 1 573 093 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar -983 381-952 985 Årets avskrivningar -154 548-146 197 Utrangering 0 115 801 Utgående ackumulerade uppskrivningar netto -1 137 929-983 381 Utgående restvärde enligt plan 435 164 589 712 Not 13 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 2 903 696 2 410 259 Inköp 86 108 493 437 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 989 804 2 903 696 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar -2 046 584-1 834 752 Årets avskrivningar -246 470-211 832 Utgående ackumulerade avskrivningar -2 293 054-2 046 584 Utgående restvärde enligt plan 696 750 857 112 Not 14 Kassa och bank Handelsbanken 3 179 314 2 976 713 Nordea 1 213 773 890 144 Roslagens sparbank 1 734 219 1 046 671 Handkassa 2 465 2 465 Summa 6 129 771 4 915 993
Brf Sandkilen 13(15) Not 15 Fond för inre underhåll 2017-12-31 2016-12-31 Vid årets början 1 011 376 958 383 Uttag under året -131 014-131 114 Medlemmarnas insättningar 9 379 37 201 Omföring elavgifter 87 113 20 906 Årets omföring till inre rep.fond 126 000 126 000 Summa 1 102 854 1 011 376 Not 16 Skulder till kreditinstitut Räntebind- Genom- Andel ningstid snittsränta av lån Skuldbelopp Skuldbelopp % % 2018 1,29 10 5 143 658 5 233 658 2025 2,77 14 7 499 960 7 499 960 2020 1,99 12 6 500 000 6 500 000 2018 3,10 12 6 500 000 6 500 000 2018 3,09 11 5 963 808 5 963 808 2024 2,62 11 5 963 808 5 963 808 2018 3,09 6 2 903 700 2 903 700 2019 2,90 23 12 164 220 12 224 160 2,61 Summa 52 639 154 52 789 094 Avgår kortfristig del 159 940 149 940 Summa långfristig del 52 479 214 52 639 154 Föreningen beräknas amortera 159 940 kr under nästa räkenskapsår, varför den delen av skulden kan betraktas som kortfristig. Den årliga amorteringen under de kommande 5 åren beräknas till 159 940 kr.
Brf Sandkilen 14 (15) Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2017-12-31 2016-12-31 Upplupna räntor 22 321 43 091 Förskottsbetalda årsavgifter och hyror 888 048 858 837 Upplupna semesterlöner 27 968 27 360 Upplupna sociala avgifter 8 793 8 597 Arvode föreningsvald revisor 25 000 25 000 Övriga poster 385 083 369 289 Summa 1 357 213 1 332 174 Not 18 Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar 53 427 000 53 427 000 Summa ställda säkerheter 53 427 000 53 427 000 Not 19 Eventualförpliktelser Garantiåtaganden, ekonomiska åtaganden eller andra förpliktelser som inte har tagits upp i balansräkningen 6 251 6 107 6 251 6 107 Not 20 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Renovering av utomhusliggande avloppsstammar påbörjas september 2018 Ny lekplats etableras under våren 2018