Budgetuppföljning September 2017 SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten 1
Innehållsförteckning Sid nr 1 - Allmän kommentar 4 - Resultaträkning 5 - Balansräkning 6 - Likviditetsutveckling För kommunen totalt 7 - Diagram ackumulerade nettokostnader 8 - Diagram ackumulerade personalkostnader 9 Diagram upplupna löner 10 - Diagram ackumulerade lokalkostnader 11 - Driftbudget 12 - Prognossammanställning 13 - Investeringsbudget 14 - Finansiering 15 - Diagram försörjningsstöd 16 - Diagram vinterväghållning 17 - Diagram utbetalda pensioner Kommunstyrelse 18 Diagram ackumulerade nettokostnader 19 Driftbudget 20 Verksamheter i samverkan 21 IT investeringsbudget 22 KS övrigt investeringsbudget Miljö- och byggnämnd 23 Diagram ackumulerade nettokostnader 24 Driftbudget Samhällsbyggnadsnämnd 25 Diagram ackumulerade nettokostnader 26 Driftbudget skattefinansierat 27 Diagram ackumulerade kostnader VA/renhållning 28 Kostnader VA/renhållning 29 Fastigheter investeringsbudget 30 Gatuenhet investeringsbudget 31 VA/Renhållning investeringsbudget Kulturnämnd 32 Diagram ackumulerade nettokostnader 33 Driftbudget 34 Investeringsbudget Barn- och utbildningsnämnd 35 Diagram ackumulerade nettokostnader 36 Driftbudget 37 Investeringsbudget Socialnämnd 38 Diagram ackumulerade nettokostnader 39 Driftbudget 40 Investeringsbudget Kommunrevision 41 Diagram ackumulerade nettokostnader 42 Driftbudget
Kommentar till budgetuppföljning september 2017 Resultat Resultatet för år 2017 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till +3,4 mkr, vilket är 1,9 mkr sämre än budgeterat. I resultatet ingår en avkastning på pensionsförvaltningen på 1,5 mkr, och ett tillskott från pensionsförvaltningen på 9,2 mkr I resultatet ingår även tillförda medel som öronmärkts för integrationskostnader. Då dessa poster skall avräknas/ läggas till vid en justering av resultatet är detta i praktiken ett resultat på + 14,7 mkr. Verksamheternas nettokostnader Prognos: 6,2 mkr högre än budgeterat Det finns differenser i redovisningen av personalkostnader jämfört med tidigare år och budget. Uttagen semesterförmån redovisas månaden efter uttag vilket ger en felaktig periodisering av kommunens kostnader. Det finns ytterligare felaktigheter som behöver rättas till för att få bort dubbelt bokförda kostnader. Kompletterande analyser har gjorts och av dessa framgår att utbetalda löner inte har ökat alarmerande. Felaktigheterna ligger i bokföring av semesterförmån. De medel som öronmärkts för integrationskostnader och utfördelats som reviderad budget, totalt 3,5 mkr finns nu redovisade ute på verksamheterna. Vid den här månadens uppföljning har en förvaltning inrapporterat avvikelse från budget i prognosen till årets slut. Det finns även avvikelser mellan budget och utfall för perioden. Kommunstyrelsen har förbrukat 69 % av årsbudgeten. Vid en jämn förbrukning över året skulle 9/12 eller 75 % har förbrukats. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget är c:a 2,4 mkr. Tillkommande kostnader för fram för allt krisberedskap, utvecklingsarbete, och verksamhetsutveckling IT kommer att minska på gapet mellan utfall och budget. Till året förutspås för KS förvaltning ett resultat på budgetnivå. Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 76 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Räddningstjänsten Dalamitt ligger i utfall på 76 %. För bastjänsten är ersättning utbetald för 9 månader. För översyn av vattenposter är årsbeloppet utbetalt. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Överförmyndare i Samverkan ligger i utfall på 161 %. Ersättningen för 9 månade är utbetald till Borlänge kommun. 649 kkr har återsökts från Migrationsverket. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Upphandlingscenter FBR ligger i utfall på 97 %. Ersättning för hela året är betald till Ludvika kommun. Årskostnad för försäkring är betald för helåret. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Samhällsbyggnadsnämnden ligger i utfall på 76 %. Den skattefinansierade verksamheten ligger på 74 %. Bidrag för föreningsdrivna anläggningar och enskilda vägar är utbetalda. Kommunen har haft kostnader för förskolan Äventyret som skall återsökas från byggentreprenör. VA/Renhållning har för 1
närvarande lägre intäkter än kostnader, på grund av att intäkterna inte är periodiserade. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på 67 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Kulturnämnden ligger i utfall på 74 %. Hela årsbidraget har utbetalats till Biograf- och TV-muséet och Folkets Hus. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 71 %. Det finns i utfallet periodiseringar som inte överensstämmer med budget på personalkostnader, statsbidrag och interkommunala ersättningar. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.. Socialnämnden ligger i utfall på 78 %, och har ett prognostiserat underskott på 2,7 mkr. Individ- och familjeomsorgen visar ett underskott på 3,0 mkr. Ökade kostnader för försörjningsstöd ca 561 tkr.. Ökade kostnader för placerade barn/unga, budget för 2017 grundar sig på ca 12 placeringar, i september har man 23 pågående placeringar. Budget för placerade vuxna är för 2017 beräknad till totalt tre sexmånaders placeringar. I september har man 3 pågående placeringar. Ökade kostnader inom särskilda boende med ca 1,2 mkr, för vikariekostnader utöver budget. Verksamheten för funktionsnedsättning visar ett underskott på ca 0,1 mkr. Integrationen avvecklas enligt plan. Har ett överskott på ca 0,8 mkr. Kommunrevisionen ligger i utfall på 53 %. KPMG har fakturerat för basuppdraget kvartal 1 och 2 samt för granskning av konsultköp, arbetsmiljö och koncerninterna affärer. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Skatte- och statsbidragsintäkterna Prognos: 2,9 mkr högre än budgeterat V 51/2016 redovisades de prognoser och beräkningar som ligger till grund för Skatteverkets beslut om utbetalning 2015. Jämfört med de uppgifter som var kända vid budgetbeslutet innebar dessa följande förändringar; Kommunens skatteintäkter inklusive inkomstutjämning och regleringsavgift blev 0,8 mkr högre än budgeterat. Avgiften till kostnadsutjämningen blev 0,3 mkr högre, och avgiften från LSS-utjämningen blev 0,2 mkr lägre. En ny prognos på den kommunala fastighetsavgiften beräknas ge högre intäkter för 2017 med 0,3 mkr. Det generella statsbidraget för välfärden blev 29 kkr lägre än beräknat. Prognosen v 39/2017 på skatteunderlagets utveckling oförändrad ökningstakt för 2016 Avräkningen för 2016 på 0,9 mkr bokförs på 2017. För 2017 beräknas slutavräkningen bli 0,5 mkr sämre än budget. Nästa prognos på skatteunderlagets utveckling kommer v 51. Finansiella intäkter Prognos: 535 kkr högre än budget Kommunen har fått utdelning från Säterbostäder med 247 kkr och från Kommuninvest med 288 kkr. Likviditeten är högre p g a att flera investeringar förskjutits i tid, men ger ingen intäktsränta. Finansiella kostnader Prognos: 1,0 mkr lägre än budgeterat Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till 1 %. Ränteläget är lägre. I senaste räntebindning på kommunens lån var den genomsnittliga räntesatsen - 0,05 %. 2
Pensionsmedelsförvaltning Prognos: som budget Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller 1,5 mkr. I budgeten har även inplanerats en överföring av medel från pensionsförvaltningen på 9,2 mkr. Investeringsbudget Prognos: 103,4 mkr Årets beslutade investeringsbudget ligger på 82,0 mkr. Till detta kommer från 2016 överförda investeringsmedel med 34,9 mkr. Kommunstyrelsen har högre investeringsutgifter än beräknat för införande av nytt PA-system, med 449 kkr. Detta finansieras genom omfördelning från budgeterade medel för bredband. SBN Fastighetsenhet aviserar att 6 mkr avseende byggande av skola i Stora Skedvi ej kommer att tas in anspråk 2017. SBN VA-Renhållningsenhet aviserar att 7,5 mkr avseende byggande av vattentorn och därtill hörande ledningsarbeten ej kommer att tas i anspråk. I båda fallen fortsätter byggnationen 2018 och medlen kommer att flyttas över till 2018. I övrigt har inga avvikelser inrapporterats. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att delge Kommunfullmäktige september månads budgetuppföljning att lägga september månads budgetuppföljning till handlingarna Ekonomienheten i Säters kommun 2017-10-16 Bert Stabforsmo ekonomichef 3
R E S U L T A T R Ä K N I N G Uppställd enl. 1997 års redovisningslag Bokslut Budget Prognos Differens 2016 2017 2017 2017 Verksamhetens intäkter 130 807 138 689 140 141 1 452 Verksamhetens kostnader -691 225-734 162-741 849-7 687 Avskrivningar -26 493-28 527-28 527 0 Jämförelsestörande post 677 0 0 0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTN. -586 234-624 000-630 235-6 235 Skatteintäkter 498 476 519 735 522 667 2 932 Generella statsbidrag och utjämning 105 020 107 572 107 486-86 Finansiella intäkter 1 652 1 659 2 194 535 Finansiella kostnader -136-1 144-144 1 000 RESULTAT FÖRE PENSIONSFÖRVALTNING 18 778 3 822 1 968-1 854 Pensionsförvaltning 11 235 1 482 1 482 0 ÅRETS RESULTAT 30 013 5 304 3 450-1 854 Verksamheten nettokostnad inkl. avskrivningar 97,1% 99,5% 100,0% som del av skatter, generella statsbidrag och utjämning Resultatets andel av skatter, generella statsbidrag 5,0% 0,8% 0,5% och utjämning Differens Minus = sämre resultat än budgeterat Plus = bättre resultat än budgeterat Från driftsredovisning -2 736 Öronmärkta medel för integration -3 500 Avrundningsfel 1 Verksamhetens nettokostnad -6 235 Justerat resultat Resultat 30 013 5 304 3 450 Öronmärkta medel för integration 0 0 3 500 Avdrag avkastning på pensionsmedel -11 235-1 482-1 482 Tillskott från pensionsmedel 0 9 200 9 200 Balanskravsresultat 18 778 13 022 14 668 4
B A L A N S R Ä K N I N G Uppställd enl. 1997 års redovisningslag Bokslut Budget Prognos Differens 2016 2017 2017 2017 Immateriella anl.tillg. 248 0 248 248 Fastigheter o inventarier 359 197 445 360 434 021-11 339 Materiella anläggningstillgångar 359 197 445 360 434 021-11 339 Aktier o andelar 31 386 29 035 31 386 2 351 Övr. långfristiga fordr. 2 256 2 256 2 256 0 Finansiella anläggningstillgångar 33 642 31 291 33 642 2 351 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 393 087 476 651 467 911-8 740 Exploateringsmark 4 692 6 800 4 692-2 108 Övriga kortfrist. fordr. 70 804 65 304 70 804 5 500 Pensionsmedel, omsättn.tillg. 151 073 140 514 143 355 2 841 Kassa och bank 23 875-9 411-9 781-370 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 250 444 203 207 209 070 5 863 SUMMA TILLGÅNGAR 643 531 679 858 676 981-2 877 Eget kapital vid årets början 387 470 417 481 419 631 2 150 Resultatutjämningsreserv 5 936 5 936 5 936 0 Årets förändring av eget kapital 32 161 5 303 3 450-1 853 EGET KAPITAL 425 567 428 720 429 017 297 Pensionsavsättning 9 665 9 354 9 665 311 AVSÄTTNINGAR 9 665 9 354 9 665 311 Långfristiga lån 90 000 120 000 120 000 0 Övriga långfrist. skulder 5 241 4 412 5 241 829 Långfristiga skulder 95 241 124 412 125 241 829 Övriga kortfristiga skulder 113 058 117 372 113 058-4 314 Kortfristiga skulder 113 058 117 372 113 058-4 314 SKULDER 208 299 241 784 238 299-3 485 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- 0 NINGAR OCH SKULDER 643 531 679 858 676 981-2 877 Soliditet 66% 63% 63% 0% 5
Likviditetsutveckling Säters kommun 2017 (index för prognos från 2012-2016) 60000 50000 Prognos 2017 Utfall 2017 40000 30000 20000 KKR 10000 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301 311 321 331 341 351 361-10000 -20000-30000 Utfall t o m 2017-10-05-40000 -50000 2017-10-11/14:01 Limit för kommunens del av koncernkrediten 38 mkr Riskerar denna att överskridas måste ny upplåning göras för att klara likviditeten 6
Säters kommun ackumulerade nettokostnader kkr 2017 650 000 625 000 600 000 575 000 550 000 525 000 500 000 475 000 450 000 425 000 400 000 375 000 350 000 325 000 300 000 275 000 250 000 225 000 200 000 175 000 150 000 125 000 100 000 75 000 50 000 25 000 0 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 7
500 000 450 000 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Personalkostnader, lönekostnad och sociala avgifter, ackumulerat, kkr 2017 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 8
Löneutbetalningar ackumulerat 2014-17 kk 250 000 230 000 210 000 190 000 170 000 150 000 130 000 110 000 90 000 70 000 50 000 30 000 10 000-10 000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2014 2015 2016 2017 9
70 000 60 000 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Lokal- och markhyror, fastighetsservice, ackumulerade kostnader, kkr 2017 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 10
SÄTERS KOMMUN SAMMANSTÄLLNING PER NÄMND Period t o m 2017-09 DRIFTBUDGET Ack utfall Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets i % av från budget Nämnd utfall budget budget årsbudget per 171231 Totalsumma 466 037 457 190 626 404 74% 2 736 Kommentar Kommunstyrelse 40 152 42 473 56 773 71% 0 Kommunstyrelsens förvaltning 29 901 32 347 43 273 69% 0 Pensioner 10 251 10 126 13 500 76% 0 Räddningstjänsten Dalamitt 7 118 7 070 9 367 76% 0 Överförmyndare i samverkan 1 540 842 955 161% 0 Upphandlingscenter FBR 864 668 891 97% 0 Samhällsbyggnadsnämnd 41 617 41 459 55 096 76% 0 SBN Skattefinansierat 40 943 41 503 55 154 74% 0 VA/Renhållningsenhet 674-44 -58 0% 0 Miljö- och byggnämnd 2 825 3 141 4 224 67% 0 Kulturnämnd 10 142 10 367 13 708 74% 0 Barn- och utbildningsnämnd 183 150 181 762 257 738 71% 0 Socialnämnd 180 982 171 874 230 976 78% 2 736 Kommunrevisionen 474 675 900 53% 0 11
Prognostiserat utfall nämnd och förvaltningsvis per prognostillfälle PROGNOSTILLFÄLLEN Kkr mars april maj aug sept okt nov Bokslut Förändring jmf nov Kommunstyrelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kommunledningskontor 0 0 0 0 0 0 Pensioner 0 0 0 0 0 0 Räddningstjänsten Dalamitt 0 0 0 0 0 0 Överförmyndare i samverkan 0 0 0 0 0 0 Upphandlingscenter FBR 0 0 0 0 0 0 Samhällsbyggnadsnämnd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SBN Skattefinansierat 0 0 0 0 0 0 VA/Renhållningsenhet 0 0 0 0 0 0 Kulturnämnd 250 250 200 0 0 0 Barn- och utbildningsnämnd 0 0 0 0 0 0 Socialnämnd 2 637 2 955 4 676 5 492 2 736 0 Kommunrevisionen 0 0 0 0 0 0 Totalsumma 2 887 3 205 4 876 5 492 2 736 0 0 0 0 Förändring av prognosutfall från prognostillfälle till prognostillfälle Kkr mars april 0 aug sept okt nov Prel bokslut Ackumulerat Kommunstyrelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kommunledningskontor 0 0 0 0 0 0 Pensioner 0 0 0 0 0 0 Räddningstjänsten Dalamitt 0 0 0 0 0 0 Överförmyndare i samverkan 0 0 0 0 0 0 Upphandlingscenter FBR 0 0 0 0 0 0 Samhällsbyggnadsnämnd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SBN Skattefinansierat 0 0 0 0 0 0 VA/Renhållningsenhet 0 0 0 0 0 0 Kulturnämnd 250 0-50 -200 0 0 Barn- och utbildningsnämnd 0 0 0 0 0 0 Socialnämnd 2 637 318 1 721 816-2 756 2 736 Kommunrevisionen 0 0 0 0 0 0 Totalsumma 2 887 318 1 671 616-2 756 0 0 0 2 736 12
SÄTERS KOMMUN Period t o m 2017-09 INVESTERINGSBUDGET Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall från budget Nämnd utfall budget i % av årsbudget per 171231 Totalsumma 48 666 116 851 42% -13 500 Kommentar Kommunstyrlese 7 058 15 290 46% 0 Kanslienhet 5 103 11 500 44% 0 IT-enhet 1 955 3 790 52% 0 Samhällsbyggnadsnämnd 40 034 97 366 41% -13 500 Gatuenhet 2 009 6 935 29% 0 Fastighetsenhet 36 143 69 781 52% -6 000 VA/Renhållningsenhet 1 882 20 500 9% -7 500 Kostenhet 0 50 0% 0 Lokalservice 0 100 0% 0 Kulturnämnd 501 695 72% 0 Barn- och utbildningsnämnd 762 2 900 26% 0 Socialnämnd 312 600 52% 0 13
1000-tal kronor Kostnadsställe 3090000 FINANSIERING Period 2017-09 PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse från Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i reviderad budget Klartext utfall budget budget % av budget per 171231 Kommentar Avskrivningar -18 352-19 681-26 493 69% Skatteintäkter 392 231 392 317 519 735 75% 2 932 8010 Allmän kommunalskatt 394 198 392 317 523 089 75% 2 509 Skatteverkets beslut 8051 Skatteavräkning 2016 914 0 0 0% 914 SKL prognos v 39 8052 Skatteavräkning prognos 2017-2 881 0-3 354 0% -491 SKL prognos v 39 Generella statsbidrag och utjämning 79 897 80 679 107 572 74% -87 8210 Inkomstutjämningsbidrag 75 279 75 346 100 462 75% -90 Skatteverkets beslut 8240 Regleringsbidrag -81 74 99-82% -207 Skatteverkets beslut 8280 Kommunal fastighetsavgift 16 945 17 410 23 213 73% 336 SCB/SKL prognos v 51/16 8290 Övriga generella statsbidrag 3 807 3 829 5 105 0% -29 Regeringens beslut v 51/16 8350 Kostnadsutjämningsavgift -14 976-14 735-19 647 76% -321 Skatteverkets beslut 8360 Utjämningsavgift LSS -1 077-1 245-1 660 65% 225 Skatteverkets beslut Finansiella intäkter 1 420 1 097 1 659 86% 535 3560 Momsbidrag Äldreboende 919 900 1 200 77% 8440 Ränta borgensavgift 0 208 500 0% 8520-8420 Ränta koncernkonto 0-25 -59 0% 8420 Ränta förlagslån KI 17 14 18 92% 8411 Utdelning på aktier 485 0 0 0% 535 Utdelning Säterbostäder och KI Övriga finansiella intäkter 0 0 0 0% Finansiella kostnader 48-788 -1 144-4% 1 000 85 Finansiella kostnader - lån 50-788 -1 050-5% 1 000 Lägre räntenivåer. 85 Finansiella kostnader - pensioner 0 0-94 0% Övriga finansiella kostnader -3 0 0 0% Pensionsförvaltning 2 125 1 112 1 482 143% Minus = kostnad Plus = intäkt 14 Minus = sämre resultat än budgeterat Plus = bättre resultat än budgeterat
5 000 4 500 Försörjningsstöd 2017 ackumulerat utfall och budget, tusentals kronor Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 15
2 500 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Kst 2231020 Vinterväghållning nettokostnad tusentals kronor 2 000 1 500 1 000 500 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 16
13 500 13 000 12 500 12 000 11 500 11 000 10 500 10 000 9 500 9 000 8 500 8 000 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Ufall 2017 Utbetalda pensioner 2017 Budget 2017 Ufall 2016 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 17
44 000 42 000 40 000 38 000 36 000 34 000 32 000 30 000 28 000 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 Kommunstyrelsens förvaltning ackumulerad nettokostnad 2016 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 18
Kommunstyrelsens förvaltning 2017-09 PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Enhet utfall budget budget % av budget per 171231 Differens 29 901 32 347 43 273 69% 0-2 446 Ekonomienhet 2 190 2 325 3 100 71% 0-135 Kanslienhet 10 961 13 313 17 843 61% -300-2 353 Näringslivsenhet 3 218 3 945 5 247 61% 0-727 Personalenhet 5 073 4 187 5 583 91% 300 886 IT-enhet 8 459 8 577 11 500 74% 0-118 19
Verksamhet i samverkan Period t o m 2017-09 Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 161231 Kommentar Räddningstjänsten Dalamitt 7 118 7 070 9 367 76% 0 2588100 Räddningstjänsten Dalamitt 7 118 7 070 9 367 76% Räddningstjänst bas 9 månader Brandvatten helår Sent fakturerad Prio1 kv 4 2016 Överförmyndare i samverkan 1 540 842 955 161% 0 1710950 Överförmyndare i samverkan 501 519 524 96% Ersättning betald till Borlänge för 9 månader 1710960 Förvaltare och gode män 1 039 323 431 241% 649 kkr ska återsökas från Migrationsverket Upphandlingscenter GNU 864 668 891 97% 0 2010402 Upphandlingscenter 864 668 891 97% Betalt kostnad för hela året 20
KSF IT-ENHET Period t o m 2017-09 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 171231 Summa 1 955 3 790 52% 0 Kommentar 998000 It-utrustning 490 800 61% 998003 Utbyggnad datornätverk 243 600 41% It-utveckling i skolan 998004 Reinvesteringar 1086 1 200 90% 998006 Utrustning lärosalar 89 90 99% 998007 Utbyggnad trådlöst nätverk 5 100 5% 998008 Elevdatorer/Pekplattor ( 1:1 Projekt ) 42 1 000 4% Beställning pågår 21
KSF KANSLIENHET Period t o m 2017-09 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 171231 Summa 5 103 11 500 44% 0 Kommentar 990100 Inventarier 21 100 21% 990300 Utveckling av bostadsområden 103 3 850 3% 990310 Odalmannen VA 331 990311 Odalmannen Gata 790 990312 Odalmannen Övrigt 86 990710 Bredband 2 773 7 000 40% -449 ERUF-projektet förbrukar inte alla medel 940000 PA-system startavgift 999 550 182% 449 Högre kostnader än beräknat för införande av nytt PA-system 22
Miljö- & Byggnämnd ackumulerad nettokostnad kkr 2017 4 500 4 000 Ufall 2016 Budget 2017 Ufall 2017 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 23
Miljö- och Byggnämnd 2017-09 Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 171231 Kommentar Totalsumma 2 825 3 141 4 224 67% 0 810 Miljö- och byggnämnd 164 112 150 109% 811 Miljö- och hälsotillsyn 1 144 1 130 1 524 75% 812 Bygginspektion 1 517 1 899 2 550 59% 24
55 000 50 000 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 Samhällsbyggnadsnämnden ackumulerade nettokostnader 2017 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 25
SBN Skattefinansierat 2017-09 PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Enhet utfall budget budget % av budget per 171231 40 943 41 503 55 154 74% 0 SBN Gemensamt 5 434 5 786 7 743 70% 0 SBN Gatuenhet 30 689 29 569 39 196 78% 0 SBN Fastigheter 5 272 6 148 8 215 64% 0 SBN Kostenhet -77 0 0 0% 0 SBN Lokalservice -375 0 0 0% 0 26
34 000 32 000 30 000 28 000 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 SBN VA/Renhållningsenhet ackumulerad bruttokostnad kkr 2017 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 27
SBN VA/RENHÅLLNINGSENHET Period t o m 2017-09 Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS BRUTTOKOSTNADER 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 171231 Kommentar Totalsumma 23 122 24 446 32 653 71% 0 53 Dricksvatten 2 682 3 671 4 895 55% 54 VA Gemensamt 8 002 8 280 11 083 72% 55 Avloppsvatten 5 888 6 167 8 223 72% 58 Dagvatten 200 213 284 70% SA: Va 16 772 18 331 24 485 68% 0 560 Renhållning gemensamt 1 204 1 115 1 494 81% 561 ÅVC 1 855 1 965 2 627 71% 562 Insamling hushållsopor 3 291 3 035 4 047 81% SA: RENHÅLLNING 6 350 6 115 8 168 78% 0 28
SBN FASTIGHETSENHET Period t o m 2017-09 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 171231 Summa 36 143 69 781 52% -6 000 Kommentar 900105 OVK och brandskydd 392 2 422 16% Under projektering 900107 Oförutsedda investeringar 1 023 2 500 41% Påbörjad 900176 Säkerhet i byggnader 167 0 0% Påbörjad (Ingår i budget oförutsedda investeringar) 900159 Ombyggnad Skönvikshallen 6 0 0% Avslutad (Ingår i budget oförutsedda investeringar) 900161 Energisparåtgärder 14 500 3% Påbörjad 900162 Om och tillbyggnad Stora Skedvi 35 651 62 959 57% -6 000 Påbörjad. 6 mkr flyttas över till 2018 900171 Åtgärder Säterdalen 234 500 47% Påbörjad 900173 Tillgänglighetsåtgärder offentliga lokaler 0 500 0% Under projektering 900178 Yttre Lärmiljö-lekplatsutrustning 0 400 0% Under projektering 900181 900183 900184 Div åtgärder lokal -1 344 0 0% Avslutad (Folkets hus-projekt, Boverket) 900185 29
SBN GATUENHET Period 2017-09 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 171231 Summa 2 009 6 935 29% 0 Kommentar 913100 OMBYGGNAD AV GATOR O VÄGAR 347 1 290 27% Påbörjad 913104 TRAFIKSÄKERHETSANORDNINGAR 0 90 0% 913110 GÅNG- OCH CYKELVÄGAR 34 220 15% Påbörjad 913111 TILLGÄNGLIGHETSÅTGÄRDER 382 1 150 33% Påbörjad 913113 PROJEKT SÖDRA KYRKGATAN 0 200 0% 913114 BELÄGGNING KARTERING 0 0 0% 913115 NYTT UPPLAG GATUVERKSAMHET 584 1 000 58% Påbörjad 913116 CENTRUM I GUSTAFS 7 300 2% Påbörjad 913117 PROJEKT-BYTESPUNKT SÄTER 0 400 0% 913130 GATU- OCH VÄGBELYSNING 130 520 25% Påbörjad 914105 ÅTGÄRDSPLAN LJUSTERÅN 0 60 0% 914106 LEKREDSKAP 145 250 58% Påbörjad 914107 MASKINUTRUSTNING 0 250 0% 914109 TRÄDVÅRDSPLAN 59 220 27% Påbörjad 914200 INVESTERINGSFOND IDROTTSANL. 210 460 46% Påbörjad 914261 BADPLATSER 0 175 0% Under projektering 914262 SÄTERDALEN 84 350 24% Påbörjad 915460 ANLÄGGNINGSARBETEN MORA BY 27 0 0% Påbörjad 30
SBN VA/RENHÅLLNINGSENHET Period t o m 2017-09 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 171231 Summa 1 882 20 500 9% -7 500 Kommentar 915310 OMB. VATTENVERK 187 1 200 16% Påbörjad 915311 FÖRBÄTTRING VATTENVERK 6 0 0% Påbörjad (ingår i omb.vattenverk) 915313 REINVESTERING FASTIGHETER 0 500 0% Under projektering 915421 LEDNINGSRENOVERING 15 5 700 0% -2 500 Under projektering. 2,5 mkr flyttas över till 2018. 915460 ANLÄGGNINGSARBETEN MORA BY 474 0 0% Under projektering (ingår i ledningsrenovering) 915426 STYR OCH REGLER 0 500 0% Påbörjad 915430 OMB. PUMPSTATION 0 300 0% Påbörjad 915431 VATTENRESERVOAR MORA BY 1 200 12 000 10% -5 000 Påbörjad. 5 mkr flyttas över till 2018. 915500 ENERGIEFFEKTIVISERING RENINGSVERK 0 300 0% Under projektering 31
14 000 13 500 13 000 12 500 12 000 11 500 11 000 10 500 10 000 9 500 9 000 8 500 8 000 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 Kulturnämnd ackumulerad nettokostnad kkr 2017 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 32
Exkl investeringar och inkl internkod 9 1000-tal kronor Kostnadsställe KULTURNÄMNDEN 2017-09 PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets rev Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 171231 Kommentar Totalsumma 10 142 10 367 13 708 74% 0 1146000 Kulturnämnd 114 171 228 50% 1146010 Kulturförvaltning 1 702 1 431 1 909 89% 1146011 Stöd till kulturverksamhet 450 450 463 97% 1147100 Programverksamhet 73 88 117 62% 1147120 Skolkultur 92 120 160 57% 1147150 Julmarknad 4 0 19 20% 1147160 Historisk vecka 11 11 15 75% 1147180 Biograf- & TV-museet 815 693 924 88% Bidrag utbetalt för hela året 1147182 Åsgårdarna 351 466 622 56% 1148010 Folkets Hus 1 973 1 697 2 263 87% Bidrag utbetalt för hela året Kulturverksamhet 5 584 5 127 6 720 83% 0 1146100 Bibliotek, Säter 3 689 4 085 5 448 68% 1146110 Bibliotek, Gustafs 513 595 793 65% 1146120 Bibliotek, Stora Skedvi 356 561 748 48% Biblioteksverksamhet 4 558 5 240 6 988 65% 0 33
KULTURNÄMNDEN Period t o m 2017-09 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Ack utfall i från budget Kodnr Klartext Utfall Årets budget % av budget per 171231 Summa 501 695 72% 0 Kommentar 960900 Biblioteksdatasystem 118 200 59% 960000 Konstinköp 0 60 0% 960200 Inventarier Folkets hus 343 335 102% 960200 Inventarier 40 100 40% 34
260 000 250 000 240 000 230 000 220 000 210 000 200 000 190 000 180 000 170 000 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Ufall 2016 Budget 2017 Ufall 2017 Barn- och utbildningsnämnd ackumulerade nettokostnader kkr 2017 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 35
BARN-OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Period t o m 2017-09 Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 171231 Kommentar Totalsumma 183 150 181 762 257 738 71% 0 Administration & politik 11 944 17 874 24 362 49% 0 Förskola & pedagogisk omsorg 40 365 39 603 52 568 77% 0 Missvisande personalkostnader, externa statsbidrag Fritidshem 11 964 10 473 13 865 86% 0 Förskoleklass 2 556 2 829 4 030 63% 0 Grundskola 70 578 65 829 94 760 74% 0 Gymnasieskola 33 383 30 900 48 625 69% 0 Interkommunala kostnader, missvisande personalkostnader, externa statsbidrag Interkommunala kostnader, missvisande personalkostnader, externa statsbidrag Vuxenutbildning 3 257 5 884 7 280 45% 0 Särskola 3 981 2 747 4 260 93% 0 Kulturskola 3 929 4 007 5 780 68% 0 Ung i Säter 1 192 1 618 2 208 54% 0 36
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Period t o m 2017-09 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 171231 Summa 762 2 900 26% 0 Kommentar Investeringar 762 2 900 0 37
230 000 220 000 210 000 200 000 190 000 180 000 170 000 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Socialnämnden ackumulerade nettokostnader 2017 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 38
Socialnämnden Period t o m 2017-09 för vård och omsorg gar och inkl. internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 0-tal kronor stnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget 23 Klartext utfall budget budget % av budget per 171231 Kommentar otalsumma 180 982 171 874 230 976 78% 2 736 70/77 Socialnämnden/gemensam verksamhet 4 312 6 050 8 089 53% -1 135 Endast planerade utbildningar genomförs. 75 Individ- och familjeomsorgen 27 910 24 732 33 000 85% 3 079 Försörjningsstöd utbetalt ca 516tkr över budget t o m sept. HVB pågående placeringar 10. Inkl återsökt ersättning från Migrationsverket 556tkr Familjehemsplaceringar barn/unga 13 pågående. Inkl återsökt 1 417tkr från Migrationsverket. Vuxna 3 pågående placeringar. 77 Biståndshandläggning/utskrivningsklara 4 137 3 734 4 862 85% 463 Biståndsenheten har ökade kostnader för tillfälligt inhyrd personal t o m dec 2017 77 Särskilda boenden 55 958 54 806 74 388 75% 1 264 Personalkostnader Mertid p g a att APT inte var schemalagd jan-sept. Utbetalda löner till tjänstlediga personer. Vikariekostnader, rehab kostnader. Ej verkställda beslut v 40 var 8 personer 77 Hälso- och sjukvårdsteamet 15 006 15 272 20 702 72% 0 77 LSS insatserna/ Personlig assistans 38 626 37 019 49 640 78% 159 Avslutat köp av en plats i Sala.Omförhandlat dygnskostnaden för köp av plats i Göteborg Två personliga assistans ärenden är avslutade. Avslutat ett kommunalt LSS beslut om personligassistans Personalkostnader inom gruppboende p.g.a. psykisk ohälsa hos boende. 78 Vård och omsorg i ordinärt boende 28 224 28 440 38 609 73% -138 Minskat årsarbetare i nattpatrullen fr o med mitten av augusti. 78 Bostadsanpassning 1 012 1 262 1 686 60% -100 79 Integration 5 797 559 0-856 Avvecklingen av Integration går enligt plan. Inkl återsökning för kv 1 o kv2 med 10 306tkr x 85% =8 806tkr 39
Socialnämnden Period t o m 2017-09 för vård och omsorg PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 171231 Summa 312 600 52% 0 Kommentar 1677020 ÄO gemensamma 312 600 52% 0 40
900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 Revision ackumulerad nettokostnad kkr 2017 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 41
Exkl investeringar och inkl internkod 9 1000-tal kronor Kostnadsställe REVISION Period t o m 2017-09 PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 171231 Kommentar Totalsumma 474 675 900 53% 0 100900 Fortbildning - politiker 5 45 60 9% 101800 Sammanträden 172 217 290 59% 102700 Övrig aktivitet 296 412 550 54% 42