,.. UXJUL. Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Förteckning övet protokollets ärenden. Ordföranden inleder mötet med att hälsa alla välkomna.

Transkript

1 Kraftvärme Sammanträdes datum (7) B Kraftvärme Snmmantriidesdatum Förteckning övet protokollets ärenden Plats och tid Kulturhuset Skene, Textilgatan 1, Skene, kl Beslutande Lais-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson RolfWallerdal Anita Lomander Bengt Ferm, ej tjänstgörande ersättare Stig Andreasson, tjänstgörande ersättare Rolf Hallberg, ej tjänstgörande ersättare Susanne Clausen, ej tjänstgörande ersättare Ordföranden inleder mötet med att hälsa alla välkomna. 13 Val av justerare 14 Genomgång av föregående protokoll Meddelanden 16 Årsredovisning Ekonomi Övriga deltagande Utses att justera Bengt-Allan Frost, VD Maria Svensson, sekreterare Marijke Johansson 18 Slutredovisning avslutade investeringsprojekt Värdering av anläggningstillgångar och bedömning av nedskrivningsprövning 20 Affärsplan Internkontroll ' 22 Marknet 23 Pågående arbeten 24 Rapporter 25 Personalinformation 26 Nästa styrelsemöte - måndag kl OBS DAG! 27 Avtackning avgående ledamot och suppleant Underskrifter Sekreterare...S^^^rrT. Paragrafer Maria /[aria Svensson \ Ordförandi,.. UXJUL Lars-Olof Sandtferg T justerande C ^ j ^.. /o^^... Marijke Johansscm Justcrandcs sign. Justcrandcs sign.

2 B Kraftvärme Sammanträdesdatum (7) B Kraftvärme Sa mm äntrades da tum (7) Val av justerare Ekonomisk redovisning Marijke Johansson utses att justera dagens protokoll. 14 Genomgång av föregående protokoll Protokollet från lades efter genomgång till handlingarna. 15 Meddelanden a) Revisionsrapport för år 2014 från PWC, daterad b) Granskningsrapport för år 2014 från lekmannarevisor, daterad De anmälda ärendena läggs med godkännande till handlingarna. VD redovisar det ekonomiska läget, gällande fjärrvärmeverksamheten, som efter februari månads utgångs visar på ett överskott om 2,5 miljoner kronor. Detta är 346 tkr sämre än budget. Graddagarna för de två första månaderna 2015 har kommit upp till 88 % av normalvärdena och intäkterna från försäljningen av fjärrvärme och ånga är därför 876 tkr sämre än budget. Elintäkterna är nästan 1 miljon sämre än budget och detta beror till största delen på att värdet av bolagets lager av elcerti fikat har sjunkit sedan årsskiftet. Det är dessutom fortsatt låga elpriser. Bränslekostnadema är 1,5 miljoner bättre än budget och detta beror till största delen på den lägre fjärrväitneförsäljningen. Bolagets övriga kostnader följer i stort sett budgeten. VD redogör dessutom för en översikt av bolagets låneskuld och ränteläge per april 2015 kommer bolaget att behöva omsätta ett lån om 45 miljoner kronor. Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas. att ge VD och styrelsens presidie i uppdrag att omsätta lånet om 45 miljoner kronor hos Kommuninvest i Sverige AB, samt att lägga den ekonomiska rapporten för februari månad 2015 med godkännande till handlingarna. 16 Årsredovisning 2014 Ärendettidigarebehandlat 4/2015. VD redovisar att bolagets resultat för 2014, före bokslutsdispositioner och skatt, blev en vinst med 2,1 miljoner kronor. Spinnerskan i Mark AB har beslutat att Mark Kraftvärme AB lämnar ett koncernbidrag om 2,1 miljoner kronor. Detta innebär för Mark Kraftvärme AB att årets resultat, efter bokslutsdispositioner och skatt, hamnar på -16 tkr och att bolagets ackumulerade resultat uppgår till 462 tkr. 18 Slutredovisning avslutade investeringsprojekt VD lämnar ekonomisk slutredovisning för under 2014 avslutade investeringsprojekt. att godkänna redovisningen. Årsredovisningen godkännes och årsstämman föreslås besluta att vinsten kronor balanseras i ny räkning. Justciandcs sign. Justerande* sign. 1Ij"

3 B Kraftvärme Sammanträdesdatum (7) B Kraftvärme Sammanträdesdntum (7) Värdering av anläggningstillgångar och bedömning av nedskrivningsprövning Ärendettidigarebehandlat 6/2015. VD redogör för framtagen rapport till beräknat värde på bolagets anläggningstillgångar och bedömning av nedsktivnmgsprövning. Rapporten visar att något omedelbart nedskrivningsbehov inte föreligger. att godkänna av VD redovisad rapport till beräknat värde på bolagets anläggningstillgångar som visar att något omedelbart nedskrivningsbehov inte föreligger. Marknet VD rapporterar om det pågående arbetet med att upprätta avtal gällande övertagandet av fibernätet frän Marks kommun. Samarbetsavtal skall också upprättas gällande bredbandsverksamheten med Marks kommun, Marks Bostads AB och övriga samarbetspartners. Dessutom pågår budgetarbetet, med planerade investeringar och övrig verksamhet för Marknet-verksamheten, för innevarande år och för budgetåren Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 20 Affärsplan för 2015 VD lämnar förslag till affärsplan för Mark Kraftvärme AB för år att godkänna VD:s förslag till affärsplan för Mark Kraftvärme AB för år 2015, enligt bilaga Internkontroll Ärendet senast behandlat 7/2015. att ge Stig Andreasson i uppdrag att kontakta Kjell Evertsson för att utföra en internkontroll gällande ett delområde inom arbetsmiljön och att därefter återrapportera till styrelsen på nästa styrelsemöte. Pågående arbeten VD redogör för följande pågående arbeten: Fjärrvärmeanslutoingar Utredning om nytt styrsystem biopanna 1 på Assbergsverket Ombyggnad av kontor och sammanträdesrum på Assbergsverket Ombyggnad av befintligt förråd, där även serverhallen inryms, till varmförråd och för utrymme av Nodrum. Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna. 24 Rapporter VD rapporterar om följande: Produktion Distribution Bränsletransportören i bränsleinmatningen till Assbergsverkets biotaaftpanna är reparerad efter skada på grund av en stålbalk i biobränslet. Biokraftpannan på Assbergsverket är tillfälligt avstängd just nu på grund av reparation av roster. Justerandes sign. Justerandes sign.

4 B Kraftvarme Sammanträdesdamm (7) Årsstämma kommer att hållas Informationsmöte för nya styrelsen. hålla ett informationsmöte för den nya styrelsentisdag kl Kallelse till detta möte kommer att skickas ut snarast möjligt. Övrig rapportering läggs med godkännande till handlingarna. T- C/J O.ro m ra< un =5 a n E co sto o 2 5 fe ^ CO _i GO PQ < OJ LO 25 Personalinformation VD redovisar personalstatistik. 26 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte är måndag kl OBS DAG! 27 Avtackning avgående ledamot och suppleant S-H OS Ordföranden tackar avgående ledamot Marijke Johansson och suppleant Susanne Clausen för gott samarbete genom åren samt överlämnar blommor och presenter. Justerandes sign. V

5 Mark Kraftvärme AB:s verksamhet Bolaget är uppdelat i två resultatenheter: 1 Produktion och försäljning av fjärrvärme, ånga och el Bolaget skall producera och försälja fjärrvärme och ånga i egna eller förhyrda panncentraler inom Marks kommun och producera miljövänlig el inom Sveriges gränser. 2 Utveckla och förvalta kommunens stadsnät för elektronisk fiberkommunikation Detta görs genom att bygga ut bredbandsnätet i Marks kommun och medverka till att ett öppet bredbandsnät byggs ut genom bland annat fiberföreningar. Mark Kraftvärme AB skall även tillhandahålla andra tjänster inom energi- och bredbandsområdet. Uppdraget utförs efter de ägardirektiv som fastställts av Spinnerskan i Mark AB/Kommunfullmäktige i Mark. Ändamålet för bolaget Mark Kraftvärme AB skall förse sina kunder med värme, varmvatten, ånga och bredbandslösningar på ett miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt bra sätt. Bolaget skall även erbjuda serviceavtal till sina fjärrvärmekunder. Bolaget skall medverka till att uppfylla kommunens målsättning om minskad användning av fossila bränslen i kommunen. Bolaget skall även medverka till att kommunens bredbandsutveclding följer de mål som riksdagen har beslutat om i öppna nät, där kommunens företag och invånare kan få tillgång till godtagbar täckning av fiberkommunikation och med alla fördelar som ett väl fungerande stadsnät kan ge.

6 Affärsidé Sälcra Idimatvänliga leveranser med god service och utveckling till konkurrenslcraftiga priser Riktlinjer Vidareutveclda sälcra leveranser med fortsatt konkurrenslcraftiga priser Arbeta för ett miljöeffektivare samhälle Vara ett föredöme i vårt sätt att bemöta människor Stimulera vår personal att ta ansvar och engagera sig för bolagets framtid och utveckling Affärsområden Värmeleveranser Ångleveranser El produktion Utbyggnad av fiberkommunikation Uthyrning av fiberkommunikation Fj ärr värmeservice

7 Omvärldsanalys/Budget Synpunktshantering från Kunder Leverantörer Personal Allmänhet Kommunen Banker Bransch föreningar Regering EU direktiv o Aterrapportering Ekonomi redovisning Marknadsundersökningar Serviceåtaganden Synpunkter Felanmälningar Intern kontroll Varje månad Vart annat år (höst) Månadsredovisning Delårsredovisning April, Augusti Analys Ekonomi, Försäljning, Personal Ekonomi, Försäljning Miljö, Personal Årsredovisning i feb. Nyckeltal i branschen, redovisas årligen i mars Ekonomi, Försäljning Miljö, Personal, Nyckeltal Ekonomi, Försäljning Miljö, Personal, Nyckeltal