OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Transkript

1 OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (6) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset, rum 292 kl Beslutande Olov Zakrisson Ordförande Sören Carlsson Ledamot Catharina Fredriksson Ledamot Patrik Renfors Ledamot Agneta Rönn Adjungerad 6 Birger Svensson Tjänstgörande ersättare Dag Bergentoft Tjänstgörande ersättare Siw Sjöholm Joansson Tjänstgörande ersättare Björn Johansson Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande Göran Wide VD suppleanter och övriga Niklas Thelin Utredare deltagare Per Alm VD dotterbolagen Susanna Shaibu Sekreterare Agneta Rönn Revisor 1-5, 7-12 Underskrifter Sekreterare Susanna Shaibu Paragrafer 1-12 Ordförande Olov Zakrisson Justerande.. Dag Bergentoft Utdragsbestyrkande

2 OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Register Förab 1 Mötets öppnande Förab 2 Val av justerare Förab 2 Fastställande av dagordning Förab 4 Protokoll från föregående möte Förab 5 Information angående fördelning av Förabs kostnader mellan bolagen Förab 6 Årsredovisning 2011 Förab 7 Extern upplåning Förab 8 Diskussion om styrdokument Förab 9 Balanslista Förab 10 Rapporter Förab 11 Utbildningsdag Förab 12 Nästa möte

3 OXELÖSUNDS KOMMUNS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Styrelsen Förab 1 Mötets öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat. Förab 2 Val av justerare Ordföranden och Dag Bergentoft väljs att justera protokollet. Förab 3 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs efter tillägg av ärendet: Information angående fördelning av Förabs kostnad mellan bolagen. Förab 4 Protokoll från föregående möte Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 OXELÖSUNDS KOMMUNS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Styrelsen Förab 5 Information angående fördelning av Förabs kostnader mellan bolagen Per Alm informerar. Bilaga Förab 6 Årsredovisning 2010 Förslag till årsredovisning 2010 för Oxelösunds kommuns förvaltnings AB (Förab) har arbetats fram. Årsredovisningen ska fastställas av årsstämman den 26 april Årsstämman ska även fatta beslut om vinstutdelning. Styrelsen föreslår kompletteringar i årsredovisningen avseende ägardirektiv och måluppfyllelse och VD:s anställningsform och lön. Beslutsunderlag Förslag till årsredovisning 2010 för Oxelösunds förvaltnings AB. Styrelsens beslut Styrelsen godkänner årsredovisningen med kompletteringar och föreslår årsstämman att fastställa densamma. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 OXELÖSUNDS KOMMUNS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Styrelsen Förab 7 Extern upplåning Förab har idag ett lån hos koncernbanken. Nya skatteregler gör att lån från kommunen inte längre är avdragsgilla. Skattemässigt blir det billigare för bolaget att låna av en extern bank. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Styrelsens beslut 1. Styrelsen uppdrar till Vd i förening med ordförande att för företagets räkning nyupplåna, dvs låna av extern bank, totalt kr, under förutsättning att kommunal borgen beviljas. 2. Styrelsen uppdrar till Vd att lösa lån hos Koncernbanken på kr. Förab 8 Diskussion om styrdokument Gällande styrdokument samt dokument under revidering diskuteras. Förab 9 Balanslista Följande finns på balanslistan 1. Utarbeta en kommungemensam modell/metodik för kommunens, våren 2011 dotterbolagens samt Förabs internkontroll 2. Uppdrag att förbereda en utbildningsdag för nya styrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 OXELÖSUNDS KOMMUNS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Styrelsen Förab 10 Rapporter Dotterbolagens VD lämnar rapport för dotterbolagens verksamhet januari-mars Beslutsunderlag VD rapport bolagen mars Bilaga Informationen godkänns. Förab 11 Utbildningsdag Styrelsens beslut Uppdra till VD att förbereda en utbildningsdag för nya styrelsen. Förab 12 Nästa möte Årsstämma och styrelsen flyttas till 26 april kl Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 Fördelning av Förabs kostnad mellan bolagen

8 Utdelning Förab Koncernbidrag OEAB KBAB

9 2,6 Mkr Utdelning Personalkostnad 0,44 Förab Skatt 1,2 Mkr Ränta på lån 1,14 Mkr Koncernbidrag 5,4 Mkr 0 Mkr OEAB KBAB

10 2,6 Mkr Vad händer vid ev förlust i ett bolagen Utdelning OBS ett exempel! Förab Ränta, skatt personal 2,78 Mkr Koncernbidrag 5,4 Mkr -1 Mkr 1 Mkr OEAB KBAB

11 Syfte med koncern - Kunna skicka vinster fram och tillbaka mellan bolagen. Bolagen är en enhet Bolagen tar varsin del av Förabs kostnader via faktura istället för att lämna utdelning till kommun? 1. Finns ingen kostnad eller motprestation som kan kostnadsföras. 2. Förab inte momspliktig. Momsen blir en kostnad. 3. Med faktura istället för koncernbidrag/utdelning så släpper vi syftet och vinsten med att ha en koncern.

12 VD rapport Kustbostäder och OEAB mars 2011 Kommentarer januari-februari (ekonomiska resultatet för februari är inte klart när detta skrivs) Har haft stora störningar i VA nätet med problem med missfärgat vatten. Detta beroende på arbeten som genomförs i Nyköping och som medför att partiklar lossnar från rören och även hamnar i Oxelösund. Snöröjningen och snöbortforsling är i betydligt större omfattning än budget men då resultatrapporten ännu inte är klar är omfattningen något svårbedömd i skrivande stund. Reservpannan på SSAB har varit i bruk under en driftstörning i kraftverket och fått leverera i skarpt läget och fungerade helt enligt plan. Pannan är ännu inte slutbesiktigad men detta kommer att ske under mars månad. I och med vintervädret så går fjärrvärmeförsäljningen betydligt bättre än budget och prognosen indikerar att försäljningen på någon GWh högre än budget. Hyran för allmännyttan är förhandlad och klar för 2011 med ett utfall på 4,5 % vilket får anses vara att mycket bra utfall. Med en höjning i samma härad nästa år bedöms bolaget ha bättre förutsättningar att få en ekonomi i balans. Efterfrågan på lägenheter är fortsatt mycket hög och när detta skrivs har Kustbostäder bara en ledig lägenhet på bostadstorget! En organisationsförändring har genomförts med temat att förenkla och platta till organisationen samt sänka bolagens administrativa kostnader. Lägesrapport Vitsippan - Bidragsansökan inlämnad - Bygglovsprocessen igång - Studiebesök Mjölby genomförd - Kalkylseminarium 23/2 och 11/3 genomförda - Möte med kommunen 28/2 angående servicen är genomförd - 60 st intresseanmälningar har kommer in - Tidplan och ritningar finns klara - Avtalsutkast angående service åtagande med kommunen är på gång

13 Andra aktiviteter/händelser - Hyrestvisten med Proplate ännu inte löst - Relativt svag respons på att teckna fjärrvärmeavtal - Plan B fjärrvärmeproduktion diskuteras i styrelsen - Risk för parasiter i vattnet har diskuterats i styrelsen - Hissprojektet är igång - Projektet för äldreboendet är i gång med mer pålning och sprängning än planerat. - Stadsnät provar en ny prismodell - Fastighet Jollen på Sjögatan kommer att avyttras vid rätt pris Per Alm