STYRELSESAMMANTRÄDE. (Har rätt att närvara)

Transkript

1 Kallelse 1 (1) Datum Catharina Fredriksson ordförande /Lisa Sollenborn STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE LEDAMÖTER Catharina Fredriksson Patrik Renfors Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik Edström SUPPLEANTER (Har rätt att närvara) Björn Johansson Leif Thor Ingela Wahlstam SÄRSKILT KALLADE Magnus Petersson, VD Förab Lisa Sollenborn, sekreterare Birger Svensson, ordförande Kustbostäder AB Benita Wikström, ordförande Oxelö Energi AB Per Alm, VD Kustbostäder och Oxelö Energi Tid och plats för Sammanträde: Tisdag 7 juni kl Plats Sjögatan 28, Sammanträdesrum A Sammanträdets öppnande och fastställande av dagordning 2. Val av justerare 3. Föregående protokoll (bilaga) 4. Firmateckning (bilaga) 5. Ekonomiskt utfall (bilaga) 6. Projektet bostäder Norra Malmgatan 7. Information utvecklingsarbete bolagen 8. Information/lägesrapport dotterbolagen 9. Extra sammanträde om avkastningsplanen 10. Övriga frågor 11. Avslutning OXB200 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Kustbostäder i Oxelösund AB Sjögatan (vx) Oxelösund Oxelösund (fax) kundcenter@oxelosund.se

2 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Plats och tid Beslutande Tisdagen 8 mars 2016, kl Sjögatan 28, sammanträdesrum A 319 Catharina Fredriksson, ordförande Patrik Renfors Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik Edström Övriga deltagare Björn Johansson Leif Thor Ingela Wahlstam Birger Svensson Charlotte Johansson, VD Per Alm, VD dotterbolagen Lisa Sollenborn, sekreterare Magnus Petersson, ekonomichef, till och med punkten avkastningsplan Peter Söderman, PWC, till och med punkten avkastningsplan Underskrifter Sekreterare Lisa Sollenborn Paragrafer Ordförande Catharina Fredriksson Justerande.. Patrik Edström Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 Sammanträdesprotokoll Blad 2 Sammanträdesdatum OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Mötets öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat. 11 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs. 12 Val av justerare Patrik Edström utses att justera dagens protokoll. 13 Föregående protokoll Föregående styrelseprotokoll läggs till handlingarna. 14 Val av sekreterare Styrelsen utser Lisa Sollenborn till sekreterare. 15 Firmateckning Dnr Förab Förslag på firmatecknare har varit bifogad kallelsen. Styrelsen beslutar att bolagets firma tecknas förutom av styrelsen i förening, också av styrelsens ordförande Catharina Fredriksson eller vice ordförande Patrik Renfors, i förening med verkställande direktören Charlotte Johansson samt av verkställande direktören Charlotte Johansson beträffande löpande förvaltningsåtgärder enligt kap 8 36 i Aktiebolagslagen. 16 Arbetsordning för styrelsen Dnr Förab Förslag till arbetsordning för styrelsen har varit bifogad kallelsen. Styrelsen fastställer föreslagen arbetsordning. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 Sammanträdesprotokoll Blad 3 Sammanträdesdatum OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB VD-instruktion Dnr Förab Förslag till instruktion för VD har varit bifogad kallelsen. Styrelsen fastställer föreslagen instruktion för VD. 18 Attestreglemente Dnr Förab Förslag till attestreglemente har varit bifogad kallelsen. Styrelsen fastställer föreslaget attestreglemente. 19 Ekonomiskt utfall Dnr Förab Ekonomiskt utfall per mars är utskickat med handlingarna. Styrelsen lägger ekonomirapporten till handlingarna. 20 VD Förab Styrelsen beslutar entlediga Charlotte Johansson från sitt uppdrag som verkställande direktör för Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB från och med Till ny verkställande direktör utses Magnus Petersson från och med Avkastningsplan Dnr Förab Per Alm inleder utifrån bolagens perspektiv och går igenom avkastningskrav för bolagen. Jämförelser har gjorts i förhållande till riket. Peter Söderman, PWC, går igenom grunden om avkastningsplan. Framöver behöver avkastningsmåttet ses över. Ska sysselsatt kapital användas eller något annat t.ex. bokförda värden. Avkastningsplanen bör vara väldigt långsiktig. Utdelningen kan vara lite mer kortsiktig. Magnus Petersson presenterar jämförelse för bolagen och går igenom tidplanen fram till beslut. Utifrån dagens information kommer ett förslag på avkastningsplan tas fram. Styrelserna för Förab, Oxelö Energi och Kustbostäder bjuds in till ett diskussionsmöte 23 maj kl Beslut om avkastningsplanen fattas sedan av Förab 7 juni. Styrelsen tackar för informationen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 Sammanträdesprotokoll Blad 4 Sammanträdesdatum OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Projekt nyproduktion av bostäder Per Alm redogör för inkomna anbud gällande marksanering och byggproduktion gällande Norra Malmgatan. Omförhandling av projektet pågår för att kunna förbättra kalkylen. Det handlar om lägenheter med inflyttning årsskiftet Efter omförhandling av projektet ska hyresnivån förankras med Hyresgästföreningen. Därefter väntas beslut i Kustbostäders styrelse, förankring av beslut i Förab och Kommunfullmäktige samt kontraktskrivning. Styrelsen tackar för informationen. 23 Information omläggning av lån VD Charlotte Johansson informerar om omsättning av lån motsvarande kronor. Lånet har bundits på två år till en ränta av 0,25 %. Styrelsen tackar för informationen. 24 Information utvecklingsarbete bolagen VD Charlotte Johansson informerar om att en genomlysning av samtliga hyres- och arrendeavtal pågår. Det handlar om flera hundra avtal och planen är att särskilja avtal som är ok från avtal som inte är korrekta i någon del. Därefter behöver ett arbete läggas upp med de avtal som behöver justeras. Styrelsen tackar för informationen. 25 Information/lägesrapport bolagen Dotterbolagens VD Per Alm ger en lägesrapport. - Ekonomin följer plan för både OEAB och KBAB. - Kustbostäder har lämnat in förslag på nyckeltal kring kommunuppdragen. Genomgång av nyckeltalen. - Genomgång av de alternativ som finns för fjärrvärmeproduktion hopkoppling Nyköping, fortsatt produktion SSAB, egen produktion med fastbränsle, egen produktion värmepump/el. En upphandling av konsulter har gjorts som ska arbeta igenom de olika alternativen. Beräknad uppstart i mitten av maj. - Marinorna Bemanning på plats från 2 maj och macken öppnar första veckan i maj. Latrintömning är igång. Underhållsarbete och städning pågår. Beställning av y-bommar pågår. I dagsläget finns 400 lediga platser. Förhandling om restaurangen pågår. - Genomlysning gata/park nuläget är belyst utifrån intervjuer/förstudie. Mängdförteckning och dimensionering pågår. I höst ska dialog om uppdraget och beställningen genomföras. Utifrån det ska sedan uppdragsbeskrivningarna uppdateras. Styrelsen tackar för informationen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 Sammanträdesprotokoll Blad 5 Sammanträdesdatum OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Informationssammanträde om koncernen 11 maj kl hålls det årliga informationssammanträdet om koncernen i samband med Kommunfullmäktige. Även Hamnen har bjudits in. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 Firmateckning Bolagets firma tecknas förutom av styrelsen i förening, också av styrelsens ordförande Catharina Fredriksson eller vice ordförande Patrik Renfors, i förening med verkställande direktören Magnus Petersson samt av verkställande direktören Magnus Petersson beträffande löpande förvaltningsåtgärder enligt kap 8 36 i aktiebolagslagen.

8 Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB Org.nr Utfall Utfall MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (KKR) Rörelsens intäkter Nettoomsättning 0 0 Rearesultat vid försäljning av aktier i dotterföretag 0 0 Summa intäkter 0 0 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 0 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Erhållna koncernbidrag Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

9 Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB Org.nr Ingående Utgående balans balans MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (KKR) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar på koncernföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar Oxelösunds Kommun, koncernkonto Skattefordringar Övriga fordringar 0 0 Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank 0 0 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

10 Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB Org.nr Ingående Utgående EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (5.000 aktier med kvotvärde 100 kr) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till Oxelösunds kommun Skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder Oxelösunds Kommun, koncernkonto 0 0 Skatteskulder 0 0 Övriga skulder 70 3 Summa kortfristiga skulder 70 3 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER