(Har rätt att närvara)

Transkript

1 Kallelse 1 (1) Datum STYRELSESAMMANTRÄDE Catharina Fredriksson ordförande /Lisa Sollenborn DELGES ORDINARIE LEDAMÖTER Catharina Fredriksson Patrik Renfors Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik Edström SUPPLEANTER (Har rätt att närvara) Björn Johansson Leif Thor Ingela Wahlstam SÄRSKILT KALLADE Charlotte Johansson, VD Förab Lisa Sollenborn, sekreterare Birger Svensson, ordförande Kustbostäder AB Benita Wikström, ordförande Oxelö Energi AB Per Alm, VD Kustbostäder och Oxelö Energi Tid och plats för Sammanträde: Tisdag 13 oktober 2015 kl Kommunhuset lokal Hävringe (293) OBS PLATSEN! Dagordning Kl utbildning om ränteswappar (SEB håller utbildningen). Även dotterbolagens styrelser och Kommunstyrelsen är inbjudna att delta. 1. Sammanträdets öppnande och fastställande av dagordning 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning 4. Föregående protokoll (bilaga) 5. Ekonomiskt utfall (bilaga) 6. Försäljning Hantverkshuset 7. Sammanträdesdagar 2016 (bilaga) 8. Information/lägesrapport dotterbolagen 9. Övriga frågor 10. Avslutning OXB200 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Kustbostäder i Oxelösund AB Sjögatan (vx) Oxelösund Oxelösund (fax) kundcenter@oxelosund.se

2 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Beslutande Måndag 8 juni 2015, kl Sjögatan 28, sammanträdesrum A 319 Catharina Fredriksson, ordförande Patrik Renfors Dag Bergentoft Patrik Edström Björn Johansson, tjänstgörande suppleant för Birgitta Luoto Övriga deltagare Birger Svensson, ordförande Kustbostäder i Oxelösund AB Benita Vikström, ordförande Oxelö Energi AB Charlotte Johansson, VD Per Alm, VD dotterbolagen Lisa Sollenborn, sekreterare Magnus Pettersson, ekonomichef Oxelösunds kommun (punkten avkastningsplan) Underskrifter Sekreterare Lisa Sollenborn Paragrafer Ordförande Catharina Fredriksson Justerande.. Patrik Edström

3 Sammanträdesprotokoll Blad 2 Utbildning koncernen och styrdokumenten Sammanträdet inleds med utbildning om koncernen och styrdokumenten. VD Charlotte Johansson och sekreterare Lisa Sollenborn berättar om: - Skillnaderna mellan kommunala nämnder och aktiebolaget - Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen - Roller i koncernen - Bolagsordning - Ägardirektiv

4 Sammanträdesprotokoll Blad 3 30 Mötets öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat. Björn Johansson tjänstgör eftersom Birgitta Luoto inte är närvarande. 31 Val av justerare Patrik Edström utses att justera dagens protokoll. 32 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs. 33 Föregående protokoll Datumet är felaktigt på några av sidorna och ska rättas. Föregående styrelseprotokoll läggs till handlingarna. 34 Ekonomiskt utfall per april Dnr Förab Ekonomiskt utfall per april presenteras. Rapporten för maj är inte färdig ännu men inga större förändringar har skett. Styrelsen lägger ekonomirapporten till handlingarna. 35 Info/lägesrapport dotterbolagen Dotterbolagens VD Per Alm ger en lägesrapport. Inga större förändringar finns i ekonomi och prognos för KBAB och OEAB. Planen följs. Kustbostäder - Gällande nyproduktion har bolaget fått förhandsbesked för bygglov för fastigheten på Norra Malmgatan. Markundersökningar behöver göras. Bolaget åläggs också att finna en ny plats för befintlig återvinningsstation. Förab ifrågasätter beslutet att KBAB ska finna ny plats utan anser att det är en fråga för Förpacknings- och tidningsinsamlingen FTI. Målsättningen är att kunna diskutera ett förfrågningsunderlag i KBAB:s styrelse efter sommaren.

5 Sammanträdesprotokoll Blad 4 Detaljplanearbetet för området i Frösäng liksom för lägenhetslösning i Cypressen pågår. Diskussion med PEAB/HSB om Villabacken pågår. - Hantverkshuset finns på säljlistan som ett led i att förnya beståndet. Några anbud har kommit in. - En hissinstallation är på gång. - Arbetsmarknadsförtur har testats under 6 månader. Det innebär med vissa kriterier att en person som får arbete har förtur till att få en bostad. Under testperioden har 90 lägenheter omsatts, ca 10 % har gått genom arbetsmarknadsförtur. Testet har fallit väl ut. Styrelsen ska diskutera eventuell fortsättning på sitt nästa sammanträde. - Nästa vecka har bolaget ett möte med socialtjänsten för att diskutera ägardirektivet om praktikplatser. Oxelö Energi - Benita Vikström rapporterar om Bixia. Växjö Energis utträde är nu klart. Ny VD är tillsatt. Bixia jobbar med att komma i balans ekonomiskt. Tre delägare har flaggat för eventuellt utträde. ProWin håller planen. - Ett nytt möte har hållits med SSAB och Vattenfall om ökad spillvärmeleverans till Nyköping. SSAB processar frågan internt. Styrelsen tackar för informationen.

6 Sammanträdesprotokoll Blad 5 36 Avkastningsplan Dnr Förab Magnus Pettersson deltar. Per Alm redovisar: - Beräkningar utifrån olika scenarion. - Avkastning 2014 relaterat till föreslagna nivåer i avkastningsplanen. - Soliditeten i bolagen och hur den påverkas av olika scenarion. Sammanfattningsvis fungerar i stort föreslagna resultatnivåer. Det kommer bli tufft för allmännyttan med föreslaget avkastningskrav och att samtidigt jobba med nyproduktion. Gällande fjärrvärme behöver ett arbete göras i Oxelö Energi kring scenarion och investeringar som kan ligga till grund för att sätta nivån för en riskpremie. Förab diskuterar stadsnätet och att avkastningskravet ska gälla från och med Styrelsen beslutar överlämna följande förslag till avkastningsplan till Kommunfullmäktige Kustbostäder Allmännyttan Idag finns inget avkastningskrav men förslaget är att verksamheten långsiktligt bör nå en nivå motsvarande 4,5 % på sysselsatt kapital. Kustbostäder ska under första halvåret 2016 ta fram underlag med en plan på hur denna nivå på avkastning kan nås. Olika scenarior med viss nyproduktion av inräknad, olika räntesatser, behov av hyreshöjningar, underhållsåtgärder etcetera ska beskrivas. Planen ska sedan ligga till grund för ägaren att i dialog med Kustbostäder fastställa när avkastningskravet är möjligt att nå samt om kravet ska justeras. Kommersiella fastigheter Idag finns inget avkastningskrav. Förslaget är att det hanteras på samma sätt som för allmännyttan. Kommunuppdragen Inget avkastningskrav. Städ Då städ i huvudsak har uppdraget med att städa kommunens fastigheter hanteras det på samma sätt som kommunuppdragen och därmed sätts inget avkastningskrav. Oxelö Energi Fjärrvärme Idag är avkastningskravet 12 % på sysselsatt kapital och förslaget är att nivån bibehålls Oxelö Energi ska under första halvåret 2016 ta fram ett underlag för nivån på det riskpåslag som finns, med hänsyn taget till behov av investeringar och andra faktorer som kan påverka behovet av avkastning.

7 Sammanträdesprotokoll Blad 6 Elnät Idag finns inget avkastningskrav men förslaget är att nivån läggs på 6,5 % på sysselsatt kapital. Det måttet och nivån används inom nätregleringen och den intäktsram som myndigheten räknar ut. Stadsnät Idag har stadsnät inget avkastningskrav men förslaget är att välja samma nivå som elnät med ett mått på 6,5% på sysselsatt kapital. Eftersom stadsnätet är under uppbyggnad ska kravet börja gälla från och med Vatten och avlopp Inget avkastningskrav. Renhållning Inget avkastningskrav.

8 Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB Org.nr Utfall Utfall MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (KKR) Rörelsens intäkter Nettoomsättning 0 0 Rearesultat vid försäljning av aktier i dotterföretag 0 0 Summa intäkter 0 0 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 0 Resultat från andelar i koncenföretag Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

9 Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB Org.nr Ingående Utgående balans balans MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (KKR) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar på koncernföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar Oxelösunds Kommun, koncernkonto Skattefordringar Övriga fordringar 0 0 Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank 0 0 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

10 Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB Org.nr Ingående Utgående EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (5.000 aktier med kvotvärde 100 kr) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till Oxelösunds kommun Skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder Oxelösunds Kommun, koncernkonto 0 0 Skatteskulder 0 0 Övriga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11 Datum Beteckning 1(1) Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Telefon , Förslag sammanträden 2016 Förab 8 mars kl Styrelsemöte (godkänna årsredovisning, bolagsstyrningsrapport m.m.) 20 april kl Stämma (årsredovisning, ny styrelse m.m.) Styrelsemöte 7 juni kl Styrelsemöte 11 oktober kl Stämma (ägardirektiv och avkastningsplan 2017) Styrelsemöte 13 december kl Styrelsemöte Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post kommun@oxelosund.se Org.nr