E Sammanfattning av ärendet Styrelsen för Nykvarns Kommunkoncern AB har upprättat delårsbokslut för 2017, t o m augusti.

Transkript

1

2 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon Kommunkoncern AB KS/2017:408 Delårsrapport Nykvarns Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsbokslutet för Nykvarns Kommunkoncern AB för perioden. T J Ä N S T E S Sammanfattning av ärendet Styrelsen för Nykvarns Kommunkoncern AB har upprättat delårsbokslut för 2017, t o m augusti. Bolaget redovisar ett negativt resultat för perioden om 61 tkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Delårsbokslut Nykvarns Kommunkoncern AB Protokollsutdrag Nykvarns Kommunkoncern AB Ärendet Styrelsen för Nykvarns Kommunkoncern AB har upprättat delårsbokslut för 2017, t o m augusti. Vid styrelsens sammanträde den godkändes delårsrapporten. Den överlämnas därefter till kommunfullmäktige för godkännande. Nykvarns Kommunkoncern AB:s delårsrapport ingår som en del i kommunens sammanställda redovisning och redovisas därför också i kommunens delårsrapport och årsredovisning. Ekonomiska konsekvenser Det föreslagna beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (2)

3 Barnkonventionskonsekvenser Beslutet medför inga konsekvenser utifrån barnperspektivet. Ola Edström Kommunchef Percy Carlsbrand Ekonomichef Beslutet expedieras till Akten Nykvarn Kommunkoncern AB Ekonomiavdelningen T J Ä N S T E S Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (2)

4 Delårsredovisning Nykvarns Kommunkoncern AB

5 Sida 1 (7) DELÅRSREDOVISNING Nykvarns Kommunkoncern AB Org.nr för redovisningsperioden Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör intygar härmed att denna kopia av delårsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen fastställts på styrelsemöte den 16 okt Beslut om resultatdisposition tas först i samband med fastställande av årsredovisningen. Nykvarn Ola Edström Verkställande direktör

6 Sida 2 (7) Styrelsen för Nykvarns Kommunkoncern AB lämnar följande delårsredovisning för verksamheten under räkenskapsperioden. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Allmänt om verksamheten Bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktierna i de aktiebolag som kan komma att ingå i Nykvarns kommuns totala organisation och där kommunen äger minst 50 % av aktierna. Ändamålet med bolagets verksamhet är att skapa effektiv samordning mellan kommunen och dess bolag. Vårt bostadsföretag, AB Nykvarnsbostäder, är ett sådant bolag. Koncernstyrelsen består av VD, tre ledamöter och två ersättare. Bolaget har ingen anställd personal och styrelsearvoden utgår därför som förvaltningskostnader. Bolaget har till sig knutet en auktoriserad revisor via Ernst & Young AB samt en lekmannarevisor. Revisorerna har varsin ersättare. Styrelsen har sitt säte i Nykvarn. Flerårsöversikt (Valuta = Svenska kronor) Nettomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Soliditet, % Förändring av eget kapital, tkr Belopp vid årets ingång Disposition enligt beslut av årets årsstämma Aktiekapital Överkursfond Aktieägartillskott Balanserat resultat Årets resultat Totalt , , ,0 427,0-107, ,3-107,7 107,7 0 Utdelning 0 0 Årets resultat Belopp vid årets utgång -60, , , ,0 319,3-60, ,8

7 Sida 3 (7) Förslag till behandling av fritt eget kapital Beslut om resultatdisposition fattas först i samband med fastställande av årsredovisningen. Väsentliga händelser under räkenskapsperioden Under perioden har bolagets styrelse haft två protokollförda sammanträden och en bolagsstämma. Resultatet av företagets verksamhet i övrigt och ställningen vid delårets utgång, framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.

8 Sida 4 (7) RESULTATRÄKNING Not Nettoomsättning 0 0 Bruttoresultat Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat

9 Sida 5 (7) BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar hos koncernföretag Kortfristiga placeringar, inkl. aktier och andelar 0 0 Kassa och bank Redovisningsmedel 0 0 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Överkursfond (från nyemission) Erhållet aktieägartillskott Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Skulder Kortfristiga skulder, inkl. leverantörsskulder och löpande skatteskulder 8 0 3

10 Sida 6 (7) SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd i enlighet med BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. Bolagets tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde respektive nominella värde om ej annat framgår av notförteckningen. NOTER 1 Rörelsens kostnader Arvoden Arbetsgivaravgifter mm Konsultkostnader 0 20 Avgifter 10 0 Övrigt 0 0 Summa Finansiella poster Ränteintäkt/räntekostnad 0 1 Anteciperad utdelning 0 0 Bankavgift 1 0 Summa Personal 0 0 Bolaget har ingen personal och därmed inga personalkostnader under året 4 Bokslutsdispositioner Koncernbidrag 0 0 Summa Finansiella tillgångar Aktier i dotterbolag * Summa

11 * Aktierna är upptagna till anskaffningsvärdet, inga avskrivningar är genomförda under verksamhetsåret Sida 7 (7) 6 Fordringar Fordran Nykvarnsbostäder AB 0 0 Kortfristiga fordringar 0 0 Summa Kassa och bank Bankkonto Plusgirokonto 0 0 Summa Kortfristig skuld Personalens källskatt 0 2 Sociala avgifter enligt lag 0 1 Summa Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Bolaget har inga ställda säkerheter och eventualförpliktelser. Nykvarn Bob Wållberg Göran Nygren Märtha Dahlberg Ordförande Vice ordförande Ledamot Ola Edström Verkställande direktör

12 Sida 8 (7)

13

14

15