Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015

Transkript

1 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr , med säte i Solna. Företaget är NCC-koncernens internbank, en del av koncernstab Finans, och ansvarar för upplåning samt placering av likvida medel samt rådgivning. Här hanteras koncernens ränte-, valuta-, kredit-, refinansierings-, motparts- och likviditetsrisker inom fastställda risklimiter. Företaget bedriver dock inte sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse, lag om kreditmarknadsbolag eller lag om finansbolag. Under första halvåret 2015 har NCC Treasury AB (publ) genererat ett resultat före dispositioner och skatt på 72,8 (62,7) MSEK. Väsentliga händelser under perioden Inga väsentliga händelser har inträffat under perioden. 1(6)

2 Rapport över resultat och övrigt totalresultat Försäljnings- och administrationskostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Intäkter från övriga papper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader och liknande kostnader Resultat före skatt Aktuell skatt Periodens resultat Summa totalresultat för perioden* * Då det inte finns några transaktioner att redovisa i övrigt totalresultat överensstämmer periodens resultat med summa totalresultat. 2(6)

3 Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Fordringar hos koncernföretag Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga 3(6)

4 Rapport över förändringar i eget kapital Aktiekapital Uppskrivningsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat och Reservfond årets resultat Summa eget kapital Ingående balans Totalresultat Bundet eget kapital Periodens totalresultat Utgående balans Ingående balans Totalresultat Periodens totalresultat Utgående balans Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut (6)

5 Noter NOT 1. REDOVISNINGSPRINCIPER Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 - Delårsrapportering med beaktande av de undantag från och tillägg till IFRS som anges i RFR 2. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. NCC Treasury AB (publ) har upprättat delårsrapporten enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. NOT 2. UPPLYSNING OM VERKLIGT VÄRDE PÅ FINANSIELLA INSTRUMENT Redovisat Verkligt Redovisat Verkligt Redovisat Verkligt Koncerninterna ränteswappar* Externa valuta- samt cross-currency swappar* Koncerninterna valutaterminer* Kortfristiga placeringar Summa finansiella tillgångar Långfristiga obligationslån Långfristiga räntebärande skulder till kreditinstitut Kortfristiga obligationslån samt företagscertifikat Externa valuta- samt cross-currency swappar* Koncerninterna valutaterminer* Externa ränteswappar* Summa finansiella skulder * Redovisat samt verkligt på externa samt interna derivat redovisas i tabellen netto medan de i balansräkningen redovisat brutto. Avseende övriga finansiella instrument överensstämmer verkligt med det redovisade t. NOT 3. HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. 5(6)

6 Undertecknande Solna den 31 augusti 2015 Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av NCC Treasurys verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Charlotte Z Lindstedt Magnus Johansson Ove Johnsson Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Karolina Roos Susanne Sandell Timo Suonsyrjä Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Anneli Bedman Verkställande direktör Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. 6(6)