Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Runby Backe i Upplands Väsby. Org.nr:

Transkript

1 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Runby Backe i Upplands Väsby Org.nr: får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

2 HSBs Brf Runby Backe i Upplands Väsby Org.nr Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Fastigheter Föreningen innehar med äganderätt fastigheten Övre Runby 1:136 i Upplands Väsby Kommun. Byggnaderna, i vilket man upplåter bostadsrättslägenheter och lokaler, uppfördes Fastighetens areal uppgår enligt taxeringsbeskedet till kvm. Taxeringsvärdet är kr, varav byggnadsvärdet är kr och markvärdet är kr. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Trygg Hansa. Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag enligt Inkomstskattelagen (1999:1229), eller s k äkta bostadsrättsförening. Föreningens innehav fördelar sig enligt följande: Kategori Antal objekt Total yta (kvm) Bostäder Lokaler med intäkter 1) 4 Lokaler utan intäkter 2) 3 Garage 3) 32 Bilplatser 7 Totalt Lokalerna med intäkter är fyra (4) förråd som hyrs ut till medlemmar i föreningen. 2. Lokaler utan intäkter, används av föreningen gemensamt. Det är en gemensamhetslokal, ett styrelserum, samt ett övernattningsrum med bastu. 3. Garagen består av 31 st bilgarage och ett garage med fyra motorcykelplatser. Fastighetsadresser Bromsbodavägen Runbyparkens Samfällighetsförening BRF Runby Backe (35,39 %), BRF Runby Höjd (35,55 %) och Bromsbodavillorna (29,06 %) ingår i Runbyparkens Samfällighetsförening. Samfälligheten består av grönytor, gångvägar, en grusplan, ett lusthus samt perkolationsmagasin med fördelningsledning. Ordförandeskapet i samfälligheten roterar mellan medlemsföreningarna. Samfälligheten äger rätt att besluta vilken avgift medlemsföreningarna ska betala varje verksamhetsår. Skogsparkeringen BRF Runby Backe och BRF Runby Höjd arrenderar tillsammans den markyta som utgör den så kallade skogsparkeringen av Upplands Väsby Kommun. Kostnader och intäkter för parkeringen fördelas lika mellan föreningarna. Förvaltning Administrativ förvaltning och teknisk förvaltning har enligt avtal utförts av HSB Norra Stor- Stockholm.

3 HSBs Brf Runby Backe i Upplands Väsby Org.nr Medlemsinformation Styrelse Ordinarie styrelseledamöter Mirjam Embretsen Ordförande Anette Ekström Burell Vice ordförande/ekonomi Jan Burell Sekreterare/ fastighetsansvarig Margaretha Wrangel Ledamot/Informationsansvarig, web-ansvarig/ ledamot i Runbyparkens Samfällighetsförening Thore Lundström Ledamot/brandskyddsansvarig David Albinsson Ledamot utsedd av HSB Suppleanter Alexander Chivu Barbro Jansson Hed Miljöansvarig/ ledamot i Runbyparkens Samfällighetsförening. Miljöansvarig Avgående styrelseledamöter och suppleanter. Anette Ekström Burell Alexander Chivu Barbro Jansson Hed Firmatecknare Föreningens firma tecknas av, Anette Ekström Burell, Mirjam Embretsen, Jan Burell, Margaretha Wrangel och Thore Lundström, två i förening. Revisorer Av föreningsstämman valda revisorer Revisor Revisorsuppleant Adri Kanth Tony Tidén samt en revisor anställd hos BoRevision AB, utsedd av HSB Riksförbund. Valberedning Av föreningsstämman 2015 valda ledamöter i valberedningen för 1 år. Mats Dunér Sammankallande Johan Boudrie Representation HSB Norra Stor-Stockholms fullmäktige Bostadsrättsföreningen är medlem i HSB Norra Stor-Stockholm och har utsett representanter till fullmäktige. Ordinarie Anette Ekström Burell Suppleant Barbro Jansson Hed

4 HSBs Brf Runby Backe i Upplands Väsby Org.nr Flerårsöversikt Ekonomisk flerårsöversikt Nettoomsättning, tkr Rörelseresultat, tkr Årets resultat, tkr Balansomslutning, tkr Soliditet 23% 23% 22% 21% 20% Fond för yttre underhåll, tkr Belåning, kr/kvm Årsavgift per kvm Styrelsens kommentar Nettoomsättningen är i princip oförändrad och det kan förklaras med att årsavgifter och hyror för garage och förråd har varit oförändrade under året. Rörelseresultatet har försämrats med 637 tkr vilket främst förklaras av den ökade kostnaden för planerat underhåll samt slutbetalning av det hissbyte som genomfördes i port 59 i slutet av år Årets resultat har blivit 542 tkr sämre än föregående år vilket förklaras ovan nämnda ökade kostnader för det planerade underhållet, som sker enligt föreningens underhållsplan. Belåningen per kvadratmeter fortsätter att minska tack vare de amorteringar som vi gjort under året. Mervärdesskatt Föreningen är inte registrerad som frivilligt skattskyldig för mervärdeskatt (moms) vid uthyrning av verksamhetslokaler och har därför ingen avdragsrätt för ingående moms. Väsentliga händelser under och efter verksamhetsåret Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma har hållits Vid stämman deltog 24 röstberättigade medlemmar. Medlemmar Föreningen hade vid årets slut 68 medlemmar varav HSB Norra Stor-Stockholm är en medlem Styrelsemöten Styrelsen har under verksamhetsåret 2015 hållit 17 st protokollförda sammanträden inklusive konstituerande möte för 2015, budgetmöte för 2016, bokslutsmöte för 2015 samt 2 driftsmöten.

5 HSBs Brf Runby Backe i Upplands Väsby Org.nr Ombyggnad och underhåll Underhåll sker enligt föreningens underhållsplan, som uppdateras kontinuerligt varje år. Under 2015 har: obligatorisk ventilations kontroll (OVK) har genomförts med godkänt resultat alla takrännor i föreningen har rensats från skräp, för att förbättra vattenavrinningen från taken ner i vattensystemet arbetet med att byta ut alla minimaster som är kopplad till ventilationssystemen i låghusen har färdigställts ventilationsåtgärder har utförts i samtliga garage Avgifter och hyror Den genomsnittliga årsavgiften har uppgått till 942 kr/kvm. Ingen ändring av avgifterna för Upplåtelser och överlåtelser Under året har fyra överlåtelser skett i föreningen. 50 bostadslägenheter är upplåtna med bostadsrätt i föreningen, en var till salu vid årets slut. Ingen lägenhet var uthyrd i andra hand vid årets slut. Miljö Under året har det genomfördes: en gemensam städdag, på våren. en genomgång av föreningens träd med påföljande fällning av en del av dem, utfördes tillsammans med en arborist i syfte att förhindra skador som kan uppstå på byggnader och mark. Avtal Trädgårdsskötsel har utförts av firma Lars Hed under Städning har utförts av firma AMK Städservice AB sedan 1 april Snöröjning utförs av ÅES maskinservice och entreprenad AB under säsongen , och de har fått förnyat kontrakt till och med 15 maj Hissar sköts av Uppsala Hiss AB from Kabel-TV avtal finns med Com Hem AB. En utredning pågår för närvarande för att titta på förutsättningarna för att teckna ett gruppavtal när det gäller bredband och kabel-tv med Com Hem AB. Apcoa parking sköter om felparkeringskontrollerna i området. Jouravtal med Securitas. Övrigt En ny hemsida är under uppbyggnad. Budget för år 2016 Budgeten visar på ett resultatutfall efter finansiella poster på -128tkr. I det budgeterade resultatet ingår planerat underhåll uppgående till 777 tkr. Framtida underhåll Framtida underhåll sker enligt föreningens underhållsplan, som uppdateras kontinuerligt varje år. Under 2016 kommer: hissen i port 49 att bytas ut tvättstugan i port 39 att renoveras, resterande tvättstugor enligt underhållsplan markarbeten att genomföras på en del av de asfalterade ytorna och gångplattorna Styrelsen utreder möjligheterna att renovera fasader, byte av skivor på balkonger samt förbättra taksäkerheten. Projektering pågår angående ventilationsarbeten och bergvärme för energieffektivisering.

6 HSBs Brf Runby Backe i Upplands Väsby Org.nr Resultatdisposition Förslag till resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande belopp i kronor: Tidigare års balanserade resultat Årets resultat Styrelsen föreslår följande disposition: Att disponera: Överföring från fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan Balanserat resultat efter disposition Fond för yttre underhåll Fond för yttre underhåll enligt balansräkning Årets förändring Fond för yttre underhåll efter förslag till stämmobeslut Ytterligare upplysningar om föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.

7 Org.nr: Resultaträkning Nettoomsättning Not Fastighetskostnader Drift Not Planerat underhåll Not Övriga externa kostnader Personalkostnader Not Avskrivningar Not Summa fastighetskostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Not Summa finansiella poster Årets resultat

8 Org.nr: Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och ombyggnader Not Mark Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Avräkningskonto HSB Skattefordringar Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kassa och bank Not Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

9 Org.nr: Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Not 12 Bundet eget kapital Medlemsinsatser Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Not Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Not Leverantörsskulder Fond för inre underhåll Övriga kortfristiga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter för skulder till kreditinstitut Not Ansvarsförbindelser Inga Inga

10 Org.nr: Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1. Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2). Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Principen för K2 är att inga nya komponenter aktiveras förutom de som ligger kvar från övergången till K2. Dessa komponenter som i enlighet med god redovisningssed och tidigare normgivning aktiverats som separata avskrivningsenheter ligger fortsatt kvar med separata avskrivningsplaner. Byggnaden skrivs av linjärt över nyttjandeperioden och total livslängd har bedömts till 120 år från färdigställandetiden. Fordringar tas upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Inkomster redovisas till verkligt värde av vad föreningen fått eller beräknas få. Det innebär att föreningen redovisar intäkter till nominellt belopp (fakturabelopp). Anläggningstillgångar Avskr. plan % Slutår Byggnader Linjär 1, Ombyggnader Linjär 1, Ombyggnader, avser ombyggnad av hyresrättslokal till 5 st br-lägenheter. Pågående ombyggnad Ny-, till- eller ombyggnad redovisas som pågående i balansräkningen till dess att arbetena färdigställts. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition och baseras på föreningens underhållsplan. Minimiavsättning regleras i stadgarna. Skatter och avgifter En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Ränteintäkter är skattefria till den del de är hänförliga till föreningens fastighet. Beskattning sker av andra kapitalinkomster, samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 procent. Föreningens underskottsavdrag uppgick vid räkenskapsårets slut till tkr. Därutöver betalar föreningen kommunal fastighetsavgift motsvarande kr per lägenhet, samt fastighetsskatt motsvarande 1 % av taxeringsvärdet på lokaler.

11 Org.nr: Noter Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 Not 5 Not 6 Not 7 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter garage och p-platser Konsumtionsavgifter Övriga intäkter Brutto Drift Fastighetsskötsel Löpande underhåll El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Städning Förvaltningskostnader Extern revision Fastighetsskatt Övrig drift Planerat underhåll Ventilation El Hissar Fasader Entrédörrar Lekutrustning Garage och p-platser Övrigt underhåll Personalkostnader Arvode styrelsen Revisionsarvode Sociala avgifter Övriga personalkostnader Avskrivningar Byggnader Om- och tillbyggnad Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Ränteintäkter bankkonto Övriga ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder Övriga räntekostnader

12 Org.nr: Noter Not 8 Byggnader och ombyggnader Byggnader Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde byggnader Ombyggnader Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde ombyggnader Summa bokfört värde byggnader och ombyggnader Taxeringsvärde Byggnad - bostäder Byggnad - lokaler Mark - bostäder Mark - lokaler Taxvärde totalt

13 Org.nr: Noter Not 9 Not 10 Not 11 Not 12 Not 13 Övriga kortfristiga fordringar Skattekonto Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Försäkring Kabel-Tv Övrigt Kassa och bank Handkassa Swedbank SBAB Förändring av eget kapital Insatser Uppl. avgift Underh. fond Balanserat res. Årets resultat Belopp vid årets ingång Vinstdisp enl. stämmobeslut Årets resultat Belopp vid årets slut Långfristiga skulder till kreditinstitut Nästa års Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv.datum Belopp amortering Swedbank AB ,92% Swedbank Hypotek ,01% Swedbank Hypotek rörlig 0,77% Swedbank Hypotek rörlig 0,87% Swedbank Hypotek rörlig 0,87% Långfristiga skulder exklusive kortfristig del Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till Not 14 Not 15 Not 16 Kortfristiga skulder till kreditinstitut Kortfristig del av långfristig skuld (nästa års beräknade amorteringar) Övriga kortfristiga skulder Pantsättningsavgifter Påminnelseavgifter Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda hyror och avgifter Upplupna räntekostnader Upplupen värme Upplupen snöröjning Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

14 Org.nr: Noter Not 17 Ställda panter för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Varav i eget förvar Upplands Väsby, den Mirjam Embretsen Anette Ekström Burell Jan Burell Margaretha Wrangel Thore Lundström David Albinsson Vår revisionsberättelse har - - avgivits beträffande denna årsredovisning Adri Kanth Av stämman vald revisor Erik Davidsson BoRevision AB av HSB Riksförbund förordnad revisor

15 Totala kostnader Räntekostnader -16% 0% Avskrivningar -9% Personalkostnader -2% Drift -51% Planerat underhåll -20% Fördelning driftkostnader År 2015 År

16 Org.nr: Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Likvida medel Avräkningskonto HSB Kassa och bank Summa likvida medel