- PDF Free Download

Transkript

1

2

3

4

5

6 Bilaga 1

7 Bilaga 1 (Tkr) Slutkostnad enligt uppföljningsplan Kommentar Utfall Kommande kostnader daterad Entreprenadkostnad inkl index Möjlighet till besparing beroende på byggtid Byggherrekostnader Finplanering mark Bedömda kostnader utifrån markskiss Tvättstuga Totalt Omkostnader som kostnadsförs

8 ----- Bilaga 1

9 Bilaga 2

10 Bilaga 2

11 Bilaga 2

12 Bilaga 2

13 Ekonomisk uppföljning Stockholmsberget Bilaga 2 Ä Resultatrapport Per Projekt :18 Arbetsorder: 321, 3211 Ental Rapportår , September Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Ack utfall sedan projektstart 4091, Materialinköp, övr fastighetsk , , , ,0 4241, VA/sanitet (mtrl install) -205,6-205,6 4349, Övrigt (köpt tj install) -731,0-731,0 4369, Övrigt (köpt tj mark) , ,0 4372, P-platser (köpt tjänst) , ,0 4691, Övriga avgifter , ,0 5991, Övriga kostnader för reklam/pr , , ,0 6551, Konsultarvoden , , ,0 7699, Övriga personalkostnader , , , Räntekostnader , , , , , , , , Avgifter till myndigheter , , , , Köpeskilling , , , , Anslutningsavgift el , , ,0 4909, Övriga kostnader , , , , Stadsplanetekniska förutsättn , , , Förprojektering , , , Projektering , , , , ,0 4921, Konsultarvode , , ,5 4931, Projektledning, egen , , , , ,0 4932, Projektledning, konsult , , ,0 4941, Besiktningskostnader , ,0 4951, Entreprenadarbeten , , , ,4 4962, Bygg-el , , ,0 4963, Bygg-vatten , ,0 Summa , , , , , , ,9 OKT , , , ,9 Kost E2 Ombokas ,9 Totalt utfall ,9

14 Bilaga 2 Datum Period Ack. Prognos (År 2012) kr kr kr (År 2013) kr kr kr (År 2014) kr kr kr (År 2015) kr kr kr (År 2016) kr kr kr (År 2017) kr kr kr jan kr kr kr feb kr kr mar kr kr apr kr kr maj kr kr jun kr kr jul kr kr aug kr kr sep kr kr okt kr nov kr dec kr jan kr feb kr mar kr apr kr maj kr jun kr jul kr aug kr sep kr okt kr Etapp kr Ackumulerad kostnad mot Prognos kr kr kr kr kr Prognos för Prognos för kr

15 Riskhantering Stockholmsberget Riskbeskrivning Åtgärd Ansvarig Miljögifter Antilopen 1 Sanering utförd, kostnad ca 1 miljon Anders Binett (TB) GRÖN Miljögifter Fåret 5 Sanering utförd, kostnad ca 0,5 miljon Anders Binett (TB) GRÖN Miljögifter på kommunens mark Diskussion med kommunen hur marken ska saneras. Kommun tar kostnad, ca 0,5 miljoner Anders Binett (TB) GRÖN Utökade form & armeringsarbeten Antilopen 1 Beräknat extra kostnad på ca 4 miljoner miljoner Anders Binett (TB) Gul Status (färg) Bilaga 2 Ä5 Spontning Fåret 5 Utreder om entr. ej kunnat förutse detta eller om vi får ta kostnaden, Anders Binett (TB) ca 0,3 miljoner GRÖN Förändring i badrumsmoduler för bättre handikappanpassning Extra kostnad på 2500 kr/modul = 0,25 miljoner Anders Binett (TB) GRÖN Stensättning av hela sockeln runt huset Krav för bygglovet Anders Binett (TB) GRÖN Ändrade storlekar av balkonger Krav för bygglovet Anders Binett (TB) GRÖN Borttagning av balkong tvättstuga Kostnadsbesparing 0,3 miljoner Anders Binett (TB) GRÖN Digitala postboxar & namnskyltar Kranfundament krävs av konstruktör Klart enligt BH Konstruktören har ändrat sig och kräver gjutet fundament för kranen. Merkostnad ca 0,5 miljoner Anders Binett (TB) Anders Binett (TB) GRÖN Gul Förändrad produktionstidplan Förändra planeringen och försvårar logistiken i projektet Merkostnaden ca 1,5 miljoner Anders Binett (TB) Gul Bytt ut en del garderober till skjutgarderober Mindre ökad kostnad Anders Binett (TB) GRÖN Ändrade balkongfronter till standard Kör standard för att säkerställa bra kvalité Anders Binett (TB) GRÖN Undertak balkongen i enhälliga färger Kör en nyans per balkong för att underlätta montering Anders Binett (TB) GRÖN

16 Bilaga 2 PRINCIPTIDPLAN STOCKHOLMSBERGET Rev: /AB Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Invigning Produktion HUS 3 Etablering Mark Grund Stommer och Tak Installationer Inredning Finplanering Mark Slutskede Överlämnade Inflytt Produktion P-hus Mark Stomme Invändiga arbeten Utvändiga arbeten Slutskede Överlämnade Inflytt

17 Bilaga 3

18 Bilaga 3 o o o

19

20

21

22 Bilaga 4

23 Bilaga 5

24 Bilaga 5 Juan Copovi-Mena Vd

25 Bilaga 5

26 Bilaga 5

27 Bilaga 5

28 Bilaga 5

29 Bilaga 5

30 Bilaga 5

31 Bilaga 5

32 Bilaga 5

33 Bilaga 5

34 Bilaga 5

35 Bilaga 5 - Kompetenta resurser inom affärsområde Bo - Kompetenta resurser hos Södertälje kommun Sammanfattning: Under första halvan av 2018 har ett antal planansökningar lämnats in för områden där både kommunal mark och egen mark behöver tas i anspråk. Vidare har också ansökningar lämnats in för planläggning på egen mark. Därtill pågår dialog kring externa förvärv av mark för möjlig planändring och bostadsexploatering. Vår bedömning hittills är att samtliga kategorier av mark är inom räckhåll för affärsområde Bo och att den efterfrågade tillgången på mark för planläggning därför är tillgodosedd i nuvarande situation. När det gäller redan planlagd mark är tillgången dock begränsad. Här finns endast någon mindre tomt aktuell. Tillgången på mark på kort sikt är således inte tillgodosedd. Bedömningen hittills 2018 är att samverkan med kommunen är god. Affärsområde Bo är engagerad i kommunens framtidsplaner och vi medverkar sedan förra året i några av kommunens viktigaste projektgrupper. Vi anser att resursfrågan i nuläget är i balans, men noterar viss eftersläpning i ärendehandläggningen från kommunens sida. Uppföljningen indikerar att affärsområde Bo har vidtagit väsentliga åtgärder i syfte att genomföra utbyggnadsstrategin i samarbete med Södertälje kommunen och uppfylla målen enligt affärsplanen. Vi förslår därför inga ytterligare åtgärder i nuläget.

36 Internkontrollplan 2018 Bilaga 5 UTDRAG FRÅN RISKREGISTRET Riskområde Arbetsflöde/rutin som påverkas av eller som kan påverka risken Riskbeskrivning Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Registrerad datum Till internkontrollp Kontrollansvarig lan (funktion/ befattning) Åtgärd/Kontrollmetod (Frekevens) Direktåtgärd/Åtgärd 2017 Verksamhetsrisk Verksamhetsrisk - resurser Verksamhetsrisk - Samverkan (kommunen mfl) Brist på möjliga byggrätter Ja Samverkan (kommunen Chef för enheten Fastighetsutveckling Identifiera möjliga detaljplaneändringar. Delaktiga i kommunens utbyggnadsstrategi. mfl), HR Kompetensbrist, svårt att rekrytera Ja VD Rekrytering för att tillgodose kompetensöverföring Chef för enheten resultat Bygg, Underhåll Risker relaterade till eftersatt underhåll Ja Omvärldsrisker Verksamhetsrisk - resurser Samverkan (kommunen mfl) Ledning och styrprocesser, Social oro: Upplopp i områden, Ungdomsligor, Oroligheter i områden Ja Fastighetsutveckling Chef för enheten Boendedialog Kontinuitet i årlig detaljerad underhållsplan. Ta ett större socialt ansvar. / Följa upp NKI (årligen) Arbete med detaljplanerna samt utbyggnadsstrategin är påbörjat och kommer fortsätta under "Employer branding" tillsammams med HR Tar fram en långsiktig underhållsplan Nattvandring i tre under utsatta 2017 områden. Portvakter i Hovsjö och Fornbacken. 300 feriepraktikanter. Läxhjälp i två skolor. Samverkansmöten. Utökad närvaro i Grusåsen. HR Svårighet att behålla personal Ja VD Organisationsstruktur/ NMI (månatligen) Ersätta tf-roller och vakanser Återkommande utbildningar, företagshälsovård finns Verksamhetsrisk - r Alla, HR Medarbetare som hotas Ja Berörda enhetschefer Verksamhetsrisk - resurser Alla, HR Personal överfalls (utomhus eller på kontor) Ja Berörda enhetschefer Hyresjuridisk samordnare, Legala risker Verksamhetsrisk Verksamhetsrisk Omvärldsrisker Jurist, Uthyrning, Kundförvaltare, Fastighetsskötare Bygg, Underhåll Bygg, Underhåll Samverkan (kommunen mfl) Otillåten 2:a handsuthyrning/försäljning av kontrakt. Brister i underhåll, ökat slitage.varumärket skadas Ja? Extremt höga radon-nivåer som är svåra/dyra att hantera (oavsett om det är klarlagt om dessa påverkar hyresgäster menligt) Ja Fördyrade projekt (pg av otillräcklig styrning & uppföljning) Ja Inget gehör för ambitionen gällande Chef för fastighetsutveckling Chef för enheten vid behov Återkommande utbildningar, företagshälsovård finns vid behov Säkerställa att vi aktivt söker alla möjligheter för att förhindra att detta sker samt att identifiera och lagföra de som är involverade i denna typ av verksamhet.? Genomföra den åtgärdsplan som finns i projektet för Radon. Löpande arbete Löpande arbete Ta fram en åtgärdsplan för de fastigheter som har höga radonnivåer Fastighetsutveckling Följ framtagen investeringsrutin. Implementera investeringsrutin. Samhällsbyggnadschefen och VD stadsdelsutveckling Ja VD Närmare samarbete med Samhällsbyggnadskontoret Kontinuerligt uppdatera attestordning efter ändrade Legala risker Ledning och styrprocesser Felaktig utbetalning sker, attest av fel person Ja Verksamhetsrisk Besiktning, Kundstöd Brand i lägenhet Ja Verksamhetsrisk - resultat Rondering, Underhåll Större vattenskada Ja Verksamhetsrisk - Försening av färdigställande av stora projekt resultat Bygg, Underhåll, Projekt Borttagen enligt beslut FTL Ja Verksamhetsrisk Hantera förtida uppsägning Oriktiga hyresförhållande Ja Chef för enheten Affärsstöd Chef för fastighetsutveckling Chef för ansvars- och befogenhetsrättigheter. / Stickprov i ascendo (4 ggr/år) Årlig revision av rutin / Inbyggd i revisioner av rutiner (1 gång/år) Årlig revision av rutin / Inbyggd i revisioner av rutiner AO Bo har kontinuerliga möten Fortsatt arbete Implementera den rutin som är framtagen för allvarlig händelse Implementera den rutin som är fastighetsutveckling (1 gång/år) framtagen för allvarlig händelse Chef för fastighetsutveckling Chef Affärsstöd och Säkerställande av att projektmodellen efterlevs Systematiska kontroller av beståndet enligt framtagna Etablerande av projektmodell utveckling rutiner Projektanställning

37 Bilaga 5 Ä8

38 Bilaga 6

39 Bilaga 6

40 Bilaga 6

41 Bilaga 6

42 Bilaga 6 EL Sprinkler Golv Brandlarm Passage Tillgänlighet Miljöinv Folie Mattor Brandtätning Mark 0 Relining Besiktning Totalt ÄTA exkl. moms Totalt ÄTA inkl. moms Tillkommande på anbudssumma Tillkommande byggherrekostnader Totalt: Objektstyp Månadshyra Årsbelopp Objektsarea Hyra/kvm 1 Rum med köksdel , Rum och kök , Rum och kök , Rum med köksdel , Rum med köksdel , Rum och kök , Rum och kök , Rum och kök , Rum med köksdel , Objektstyp Månadshyra Årsbelopp Objektsarea Hyra/kvm Gruppboende Lokaldel

43 Bilaga 6

44 Bilaga 6 Investeringskalkyl KALKYLFÖRUTSÄTTNINGAR Celler fyllda med denna Ärende nr TB Murarbasen 1, gruppboende och lgh färg är inmatningsfält! Ärende namn TB Murarbasen 1, gruppboende och lgh Kalkylperiod-startår 2018 ändras under fliken Start Övriga celler är låsta. Kalkylperiod-slutår 2038 Kalkylränta (se investeringspolicy) 5,0% Diskonteringstidpunkt (1 jan) 2019 Antal lägenheter 1 Antal kvadratmeter 1254 Projekttid (år) 1 Ange kostnader och investeringsbelopp utan minustecken framför! PROJEKT - INDATA Tkr Ange indata i löpande penningvärde INTÄKTER Nuvärde Hyra bostäder Hyra lokaldel Hyra gruppboende S:a intäkter KOSTNADER Nuvärde Tillkommande skötsel & rep Tillkommande värme Tillkommande el Tillkommande vatten Tillkommande underhåll S:a Kostnader INVESTERINGAR Nuvärde Totala projektkostnader S:a Investeringar Investering, kr/kvm (ej nuvärde) PROJEKTKALKYL Tkr Löpande penningvärde CASH-FLOW Nuvärde Särintäkter Särkostnader TB Projekt Särinvestering Cash-Flow Internränta 4,4% Pay-Back (årtal) 2032 Nuvärdekvot -0,054 Pay-offtid i år: 15 Kalkylränta 5,0% Antal år 20 Annuitetsfaktor 0,080 ANNUITETSMODELL Nuvärde Särintäkter Särkostnader TB Projekt Särinvestering / annuitet Cash-Flow TB Murarbasen 1, gruppboende och lgh Årlig cash-flow Ack cash-flow RESULTAT Särintäkter Särkostnader TB Projekt Särinvestering Tillkommande driftnetto Räntekostnad Aktiverad Ränta Avskrivning Resultat Bokförtvärde UB Skuld UB FÖRUTSÄTTNINGAR RESULTAT Upplåningsränta 3,5% Avskrivningstid (år) 40 Självfinansieringsgrad 1

45 Bilaga 6

46 Bilaga 6

47 Bilaga 6

48 Bilaga 6

49 Bilaga 6

50 Bilaga 6 Slutsats med nuvarande driftnetto utan nuvarande driftnetto Nuvärdekvot 3,844 0,102 Pay-off 7 år 12 år Kalkylränta 5,0% 5,0% Antal år Annuitetsfaktor 0,080 0,080 Pay-back (årtal) Investering per kvm Före Efter Driftnetto per kvm

51 Bilaga 6 Investeringskalkyl KALKYLFÖRUTSÄTTNINGAR Celler fyllda med denna Ärende nr TB Murarbasen 1, gruppboende och lgh färg är inmatningsfält! Ärende namn TB Murarbasen 1, gruppboende och lgh Kalkylperiod-startår 2016 ändras under fliken Start Övriga celler är låsta. Kalkylperiod-slutår 2036 Kalkylränta (se investeringspolicy) 5,0% Diskonteringstidpunkt (1 jan) 2017 Antal lägenheter 1 Antal kvadratmeter 1325 Projekttid (år) 1 Ange kostnader och investeringsbelopp utan minustecken framför! PROJEKT - INDATA Tkr Ange indata i löpande penningvärde INTÄKTER Nuvärde Hyra bostäder Hyra gruppboende S:a intäkter KOSTNADER Nuvärde Tillkommande skötsel & rep Tillkommande värme Tillkommande el Tillkommande vatten Tillkommande underhåll S:a Kostnader INVESTERINGAR Nuvärde Projektadministration Produktion Räntekostnader S:a Investeringar Investering, kr/kvm (ej nuvärde) PROJEKTKALKYL Tkr Löpande penningvärde CASH-FLOW Nuvärde Särintäkter Särkostnader TB Projekt Särinvestering Cash-Flow Internränta 6,2% Pay-Back (årtal) 2029 Nuvärdekvot 0,102 Pay-offtid i år: 12 Kalkylränta 5,0% Antal år 20 Annuitetsfaktor 0,080 ANNUITETSMODELL Nuvärde Särintäkter Särkostnader TB Projekt Särinvestering / annuitet Cash-Flow TB Murarbasen 1, gruppboende och lgh Årlig cash-flow Ack cash-flow RESULTAT Särintäkter Särkostnader TB Projekt Särinvestering Tillkommande driftnetto Räntekostnad Aktiverad Ränta Avskrivning Resultat Bokförtvärde UB Skuld UB FÖRUTSÄTTNINGAR RESULTAT Upplåningsränta 3,5% Avskrivningstid (år) 40 Självfinansieringsgrad 1

52 Bilaga 6

53 Bilaga 1 investerings-pm Bilaga 6

54 Bilaga 6

55 Bilaga 6

56 Bilaga 6

57 Bilaga 6

58 Bilaga 6

59 Bilaga 6

60 Bilaga Murarbasen Bokfört värde - Marknadsvärde Bokfört värde Utrangering 0 Investering Nytt bokfört värde Marknadsvärde efter investering Marginal (kr) Marginal (%) 23% Slutsats med nuvarande driftnetto utan nuvarande driftnetto Nuvärdekvot 8,364 0,361 Pay-off 6 år 11 år Kalkylränta 5,0% 5,0% Antal år Pay-back (årtal) Investering per kvm Före Efter Driftnetto per kvm

61 Bilaga 6

62 Bilaga 6

63 Bilaga 6 Investeringskalkyl KALKYLFÖRUTSÄTTNINGAR Celler fyllda med denna Ärende nr TB Murarbasen 1, gruppboende och lgh färg är inmatningsfält! Ärende namn TB Murarbasen 1, gruppboende och lgh Kalkylperiod-startår 2016 ändras under fliken Start Övriga celler är låsta. Kalkylperiod-slutår 2036 Kalkylränta (se investeringspolicy) 5,0% Diskonteringstidpunkt (1 jan) 2017 Antal lägenheter 1 Antal kvadratmeter 96 Projekttid (år) 1 Ange kostnader och investeringsbelopp utan minustecken framför! PROJEKT - INDATA Tkr Ange indata i löpande penningvärde INTÄKTER Nuvärde Hyra bostäder Hyra gruppboende S:a intäkter KOSTNADER Nuvärde Tillkommande skötsel & rep Tillkommande värme Tillkommande el Tillkommande vatten Tillkommande underhåll S:a Kostnader INVESTERINGAR Nuvärde Projektadministration Produktion Räntekostnader S:a Investeringar Investering, kr/kvm (ej nuvärde) PROJEKTKALKYL Tkr Löpande penningvärde CASH-FLOW Nuvärde Särintäkter Särkostnader TB Projekt Särinvestering Cash-Flow Internränta 8,9% Pay-Back (årtal) 2027 Nuvärdekvot 0,363 Pay-offtid i år: 11 Kalkylränta 5,0% Antal år 20 Annuitetsfaktor 0,080 ANNUITETSMODELL Nuvärde Särintäkter Särkostnader TB Projekt Särinvestering / annuitet Cash-Flow TB Murarbasen 1, gruppboende och lgh Årlig cash-flow Ack cash-flow RESULTAT Särintäkter Särkostnader TB Projekt Särinvestering Tillkommande driftnetto Räntekostnad Aktiverad Ränta Avskrivning Resultat Bokförtvärde UB Skuld UB FÖRUTSÄTTNINGAR RESULTAT Upplåningsränta 3,5% Avskrivningstid (år) 40 Självfinansieringsgrad 1

64 Bilaga 6

65 Bilaga 6