Rebus: Projekthantering till Resebyrå-modulen.
|
|
- Magnus Jonsson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Rebus: Projekthantering till Resebyrå-modulen : Åbergs DataSystem AB Vad är Projekthantering? Resebyråer som skräddarsyr paketresor till kunder och arbetar med resan som ett projekt under en tid innan resan går kan använda den här modulen. Den största skillnaden mot att göra en normal beställning är att på ett projekt kalkylerar man intäkter och kostnader och sedan balanskonteras allt tills resan har gått då man avslutar projektet. Först då sker intäkts/kostnads-kontering. Läs följande exempel för att se vad som kan hända. En kund ringer och säger att de vill ha en offert för 20 personer med flyg till London och hotell för fyra nätter, därutöver även en övernattning i Sverige kvällen innan resan. Fem hyrbilar ska bokas i London som de kan hämta upp på flygplatsen vid ankomst. Resebyrån beräknar vad det kostar med alla inblandade leverantörer (hotell, flygbolag och hyrbilsföretag) samt beräknar den vinst de vill ha. Då får de fram ett pris till kunden. I Rebus startar man en ny beställning som man markerar som Projekt. Då man har registrerat kunden kommer man direkt till den nya fliken för att mata in data om projektet. Beställningen ställs i första läget in på beställningstyp Offert för att inte få den medräknad i försäljningsstatistiken. Man skriver in destination, avreseort, avresedatum, antal dagar och antal resenärer. En resenär skapas med det antal resenärer som angivits. Projektets ordervärde kan anges med fem olika belopp beroende på vilken moms som används (4 olika momssatser + 1 momsfri). Det är viktigt med tanke på att ett projekts delar kan bestå av olika belopp var och en med olika moms. T.ex. kan en del av resan ha 25% moms, en del kan ha 6% moms, en del kan ha 12% moms och en annan del kan vara momsfri. Möjligheten till EU-moms på 2,67% finns också. Dessa fem belopp sammantaget bildar projektets totalbelopp och projektets totala moms räknas ut från detta. Inställningar för vilka artiklar som ska användas för dessa belopp görs i rutinen Generella data i Resebyrå-Back. Inställningar finns för att ange artiklar för både moms ingår och moms tillkommer. Eventuell leverantör bestäms på artiklarna i artikelregistret. Finns det ingen leverantör registrerad på artiklarna används den egna leverantören. De beräknade kundintäkterna och de beräknade leverantörskostnaderna registreras i projektet på budgeteringssidan. Skillnaden mellan budgeterad intäkt och kostnad är den budgeterade vinsten. När man klickar på Spara-knappen skapas en beställning utifrån dessa uppgifter. Leverantörerna läggs automatiskt upp i flik 3 och artiklar med det budgeterade ordervärdet skapas. Anledningen till att projekt går via en beställning är att hela Rebus-systemet kretsar runt en beställning: priser, olika leverantörer, avprickningar, bevakningar, statistik, fritexter, flygbiljetter, bekräftelser, delfakturor, slutfakturor, betalningar m.m. När beställningen/projektet har sparats kan en bekräftelse/offert skrivas ut. Än så länge har inget projektnummer tilldelats beställningen eftersom den fortfarande befinner sig på offertstadiet. Därför kan man inte fakturera något, inte heller ta in flyg eller koppla leverantörsfakturor. För att det ska gå måste man markera beställningen/projektet som accepterad. 1
2 När kunden accepterar offerten söker man fram beställningen (som är projektet), går till flik 7 Projekt och markerar projektet som accepterad. När man sparar så får projektet ett löpande projektnummer samt att beställningstypen (på flik 1) ändras från offert till normal beställning som man ställt in i Generella data. Beställningen syns nu i försäljningsstatistiken. Om kunden inte accepterar kan beställningen/projektet istället makuleras. Efter acceptering kan man börja arbeta med kundfakturor och att koppla ihop leverantörsfakturor, flyg och eventuella manuella betalningar mot projektet. Skillnaden mellan en vanlig beställning och ett projekt är att man på ett projekt redan från start har beräknat intäkten från kunden och kostnaden till leverantörerna och att allt som berör kontering såsom kundfakturor, flygbiljetter och inkomna leverantörsfakturor inte intäktsbokförs eller kostnadsbokförs förrän projektet är klart och avslutat. Det läggs istället på ett balanskonto som vid projektavslutet omförs till korrekt intäkts/kostnads-konton. När man t.ex. tar in flygbokningar via ett CRS-system (t.ex. Amadeus) så kommer flygsträckorna och biljetterna in på beställningen/projektet. Istället för att biljettpriset läggs in som en artikelrad, som det gör på en vanlig beställning, skapas en internnota med biljetterna som kopplas mot projektet. En BSP-skuld bokförs mot projektets balanskonto. Likadant är det med inkomna leverantörsfakturor, de kopplas mot projektet och en internnota skapas och konteringen sker på balanskontot tills projektet avslutas. Ibland har man även andra kostnader som man tar ur handkassan, t.ex. bjudluncher, utlägg för porto m.m. Sådana utgifter ska också föras till projektet. Man gör då en manuell betalning som kopplas till projektet. Även här skapas det en internnota och kostnaden balanskonteras. Från ett accepterat projekt kan resebyrån skicka en faktura på anmälningsavgift till kunden via en aconto-faktura eller en delfaktura och slutfaktura kan tas ut senare. Allt som faktureras kunden från projektet ska bokföras på ett balanskonto som angivits i kontoplanen (t.ex. 2685) och först när projektet avslutas omförs all kontering från balanskontot till rätt intäkts/kostnads-konto. Det här är dock en sanning med modifikation eftersom man under varje månad/period vill ha omsättningssiffror att redovisa till myndigheterna med försäljning och moms samtidigt som det ännu inte är klart och finns på ett balanskonto. För att förtydliga gången i ett projekt med all möjlig kontering kommer det förklaringar på följande sidor med utgångspunkt från ett testprojekt. Observera att vi i testprojektet gör alla transaktioner samma dag (denna manual skrevs så). I verkligheten kommer ett projekt vara utdraget över en längre tid, kanske i månader. 2
3 Inställningar För att kunna använda Resebyrå-modulens projekthantering måste ett antal inställningar göras. Artikelregister Eftersom ett projekts totalbelopp kan bestå av flera olika delar med olika momssatser måste det en gång för alla läggas upp ett antal unika artiklar med olika momssatser, konton och leverantörskopplingar i artikelregistret. I exemplet är artikeln med 25% moms upplagd. Gör likadant med en artikel för belopp med 6% moms, 12% moms och en för momsfritt belopp. Det finns även plats för en fjärde artikel med annan momssats t.ex. EU-moms på 2,67%. Totalt kan fyra momsartiklar och en momsfri artikel användas på ett projekt. Ska man bara arbeta med moms ingår gör man som beskrivs ovan. Vill man ha möjlighet till projekt med moms tillkommer måste artiklar med den inställningen också registreras. Leverantörs-ID måste kopplas mot artiklarna så att beställningsformuläret ska veta vilken leverantör som automatiskt ska läggas upp då ett projekt skapas. 3
4 Kontoplan I kontoplanen måste ett antal konton matas in specifikt för projekthanteringen. Balanskonto Ange ett balanskonto för öppna/pågående projekt. Det finns två balanskonton om man skulle vilja dela upp intäktssidan och kostnadssidan på olika balanskonton. Försäljning Ange ett intäkts/försäljningskonto för öppna/pågående projekt. När man aconto-fakturerar ett projekt läggs konteringen på aconto-konton tills man slutfakturerar då allt omkonteras till artiklarnas slutliga intäkts/försäljnings-konton. För att det ska vara möjligt att ha andra aconto-konton för projekt än vanliga beställningar som acontofaktureras har så finns den möjligheten här. Om man inte vill ha något specifikt aconto-konto så kan man ange samma konto som projektartikeln har. BSP-skuld Ange ett konto för BSP-skulden. Det används då en flygbokning tas in i Rebus och en internnota skapas. Flygkostnaden läggs på balanskontot och motkonteras som BSP-skuld. Detta konto ska också användas när man bokför BSP-kostnaden och BSP-betalningen och även då en manuell korrigering görs på projekten. Läs mer under rubriken Flygbiljetter. Kostnad flyg När projektet avslutas omkonteras flygbiljetter från balanskontot till detta konto. Inköp flyg När BSP-kostnaden kommer bokför man manuellt BSP-skulden mot Inköp flyg. Den manuella korrigering som görs på projekten använder också kontot. Läs mer under rubriken Flygbiljetter. Aconto (intäkt/momsfri) Ange samma konto som den momsfria projektartikeln har. 4
5 Aconto (intäkt/momspliktig) Ange samma konto som den momspliktiga projektartikeln har. Aconto (momskonto) Ange samma konto som momsen på den momspliktiga projektartikeln bokförs på. Om man inte vill visa momsen förrän på slutfakturan så sätter man samma konto som fältet ovanför. Då tar de ut varandra på bokföringsunderlaget och visas först vid kontering av slutfakturan. Generella data Under fliken Projekt finns det en del inställningar som måste matas in för att projekthanteringen ska fungera som den ska. Nästa projektnr När man accepterar ett projekt tilldelas beställningen ett projektnummer. Ange den nummerserien här. Numret uppdateras löpande. Nästa internnota Ange nummerserien för internnotor. Numret uppdateras löpande. Best.typ Offert Ange vilken beställningstyp som ska användas för beställningar/projekt som bara är på offertstadiet och ännu inte är accepterade. Observera att den beställningstyp som väljs måste ha fältet Offert markerad. Först då hanteras den som en offert, d.v.s. den kommer inte att visas i försäljningsstatistik och inte heller på listan Ofakturerade beställningar. 5
6 Best.typ Accepterad Ange vilken beställningstyp som ska användas för beställningar/projekt som har accepterats. Stäng-kontroller Här kan man välja vilka kontroller programmet ska göra när ett projekt ska stängas. 1 Alla kontroller görs (Kund/Lev/BSP-korrigering) 2 Endast kontroll på kund (Allt fakturerat + Alla betalda) Om man valt 1 görs följande kontroller vid stängning av ett projekt: 1. Kontrollerar att allt belopp på projektet är fakturerat kunden. 2. Alla kundfakturor måste vara betalda eller makulerade. 3. Alla leverantörsfakturor måste vara betalda eller makulerade. 4. Alla flygbiljetter måste vara BSP-korrigerade. Om valet är satt till 2 görs endast kontrollerna 1 och 2. Punkt 3 och 4 utförs inte. Detta val finns för att företaget ska kunna välja hur säljarna ska arbeta. Om de ska få stänga sina projekt utan att veta ifall ekonomiavdelningen har betalat alla leverantörsfakturor och BSP ska inställningen vara satt till 2. Säljarna måste däremot alltid ha koll på kundsidan av sitt projekt d.v.s. att allt är fakturerat och kunden har betalat. Bokför projektnr Om man vill bokföra intäktskonton med projektnr (t.ex ) kan man markera det här fältet. Då kopieras beställningens projektnr till fältet Projektnr på beställningens flik 5. Det används i sin tur vid bokföringen. Stäng-kod Om man endast vill att någon eller några personer på företaget ska få stänga projekt kan man här ange en kod som man måste kunna för att få tillåtelse att stänga projekt. Avsluta-kod Om man endast vill att någon eller några personer på företaget ska få avsluta projekt kan man här ange en kod som man måste kunna för att få tillåtelse att avsluta projekt. Projektartiklar Eftersom ett projekt ofta består av belopp med olika momssatser så ska en del av beloppen för resa, boende och andra tjänster momsbeläggas med 0%, 6%, 12%, 25% och EU-moms på 2,67%. Här anger man en momsfri projektartikel samt fyra projektartiklar med olika momssatser för projekt om man arbetar med moms ingår och ytterligare fyra andra artiklar om man arbetar med moms tillkommer. Därmed kan ett och samma projekt bestå av väldigt olika produktslag med olika momser. 6
7 Skapa ett nytt projekt På första sidan när man skapar en ny beställning måste man markera fältet Projekt samt om man ska arbeta med moms ingår eller moms tillkommer (inringat i rött). Med denna markering talar man om att beställningen kommer att bli ett projekt istället för en vanlig beställning. En ny flik (flik 7) uppenbarar sig på formuläret. När man registrerar kunden och vandrar igenom alla fält på flik 1, eller trycker PageDown så hamnar man automatiskt på flik 7 där uppgifterna om projektet ska registreras. 7
8 Så här ser flik 7 i beställningsformuläret ut då en beställning lagts upp som ett projekt. Status Valen är Offert, Accepterad och Offert, ej accepterad. Man börjar alltid med Offert och så länge man arbetar i det läget kan man inte fakturera kunden och beställningen syns inte i statistiken. När kunden har godtagit offerten ändrar man status till Accepterad. Då tilldelas beställningen ett projektnummer och kunden kan börja faktureras och man kan börja koppla leverantörskostnader mot projektet. Om kunden inte godtar offerten kan man ändra status till Offert, ej accepterad om man vill ha statistik på ej godtagna offerter. Annars kan man bara makulera offerten. Benämning Ange benämning på projektet Destination/Avreseort/Avresedatum/Antal dagar Ange uppgifter om resan. Antal resenärer Ange antal resenärer. Status Här anger man om projektet är öppet, stängt eller avslutat. Projektets belopp När det gäller beloppen måste projektets värde ha delats upp enligt de momssatser som gäller för varje del. Mata in beloppen på rätt ställe av fem möjliga, i exemplet finns det Moms ingår 25%, Moms ingår 12%, Moms ingår 6%, Moms ingår 2,67% samt Ingen moms. Hade man valt att arbeta med moms tillkommer hade det stått det istället. Sammantaget ger dessa en total kundkostnad som kommer att visas i kolumnen Beräknad/budgeterad. Därefter ska den beräknade leverantörskostnaden eller den beräknade marginalen anges. Ange ett värde i något av dessa fält så räknas den andra ut. Vilket som ska anges beror på era förutsättningar. Programmet visar då beräknad vinst och marginal för projektet. Kolumnen Faktisk/Verklig visar än så länge 0 eftersom inga faktiska kostnader ännu har lagts in i projektet. När man klickar på Spara -knappen skapas en beställning utifrån dessa uppgifter. Destination, avreseort, avresedatum och antal dagar som man har skrivit in kopieras automatiskt till flik 2. En resenär skapas med det antal resenärer som angivits. Leverantörer läggs automatiskt upp i flik 3 och artiklar med det budgeterade ordervärdet skapas. 8
9 Flik 2: Flik 3: Om beloppen på ett projekt ska ändras kan man göra det på flik 7 eller direkt här i flik 3. Oavsett var man gör det så hänger allt ihop. Ofta vill man inte ha dessa klumpsummor utan man vill lägga upp korrekta leverantörer och korrekta artiklar. Summorna på flik 7 kommer att uppdateras beroende på vilken momssats det matchar med. 9
10 Accepterande av projekt Innan man har accepterat ett projekt kan man inte fakturera kunden, man kan inte ta in flygbiljetter och koppla mot projektet, man kan inte heller koppla manuella betalningar eller leverantörsfakturor. När man har gjort en acceptering av projektet får man ett unikt projektnummer och man kan börja fakturera och koppla ihop leverantörer mot projektet. Kundfaktura En acontofaktura tas ut på en del av summan. Kunden ska debiteras 40,000 av 100,000 som en anmälningsavgift. Nu börjar kolumnen Faktisk/verklig att ändras, men än så länge är det långt kvar till den beräknade/budgeterade beräkningen. 10
11 Manuell betalning: Middag En middag har gjorts med representanter för gruppen som ska resa. Detta togs ur handkassan och kopplades mot projektet. En internnota skapades på kostnaden. Kolumnen Faktisk/verklig har nu även fått in en kostnad och marginalen har ändrats. Alla kostnader visas exklusive moms. 11
12 Manuell betalning: Utlägg för porto Ett utskick har gjorts till alla resenärer. Även här togs det ur handkassan och kopplades mot projektet. En internnota skapades på kostnaden. Kolumnen Faktisk/verklig har ändrat sig igen, mer kostnader har tillkommit och marginalen har ändrats. Alla kostnader visas exklusive moms. 12
13 Flygbiljetter Flygbiljetter har tagits in från Amadeus. Dessa har lagts in som en kostnad på projektet via en internnota (nr 402) samt att kolumnen Faktisk/verklig återigen har ändrat sig. I flik 3 ser man att resplanen för flyget har lagts in, inga priser har lagts in eftersom de redan är inräknade i kundkostnaden. 13
14 Även biljetterna har lagts in på beställningen. Skillnaden är att de inte är knutna mot resenärens namn som på en vanlig beställning och det beror på att inte alla resenärer skrivs med sitt eget namn på beställningens flik 2. Där finns bara ett grupp/projektnamn med det antal resenärer som projektet består av. Alla biljetter knyts alltså mot projektnamnet. De fysiska resenärernas namn finns dock som information på flik 7. Där kan man se information om varje internnota som har skapats samt skriva ut internnotan. Se detaljerad information om detta lite längre fram i dokumentet. Detta gör dock att ett projekt med flygbiljetter som ska betalas via BSP inte kan betalas med ett resekonto som Diners TAC, VISA The Card, First Card eller American Express. Information som behövs om flygbiljetterna saknas eftersom inga prisrader skapas, det är ju redan från början inbakat i det projekterade priset, samt att biljetterna inte är kopplade mot rätt resenär på samma sätt som en vanlig beställning. Det saknas även information om t.ex. avdelning och kostnadsställe. Ett projekt utan BSP-betalning fungerar dock bra att betala via resekonto, d.v.s. om allt på projektet går som övrig-försäljning. 14
15 Slutfaktura Resebyrån skickar en slutfaktura på projektet till kunden, d.v.s. de resterande 60,000 kronorna (inkl.moms). I exemplet ser man att det är exklusive moms som visas i fönstret. Nu är hela projektet fakturerat och kolumnen Faktisk/verklig är återigen ändrad. 15
16 Hotell i Sverige En hotellfaktura kommer, den registreras med 10,000 kronor varav 2,500 kronor är moms. Kopplingen av leverantörsfakturan till projektet görs på flik 2 där man konterar alla kostnader. Varje kostnadskonto måste kopplas mot ett projekt, även momsen. Detta gör att man kan ha många projekt kopplade mot en och samma leverantörsfaktura. Det kan även finnas kostnader på fakturan som inte härrör till något projekt, då lämnar man fältet Bestnr/Projekt tomt. Kostnader som är kopplade mot ett projekt bokförs på balanskontot och de som inte är kopplade bokförs direkt på angivet kostnadskonto eller momskonto. 16
17 Sammanställningen över kostnader och intäkter på flik 7 har nu uppdaterats med den svenska hotellkostnaden och här ser man att det alltid är belopp exklusive moms som visas i den högra listrutan. Kolumnen Faktisk/verklig har återigen ändrat sig. 17
18 Hotell i London En faktura kommer från hotellet i London. Den registreras och kopplas till projektet i samband med konteringen. Fakturan är på 38,000 kronor, ingen moms. 18
19 Sammanställningen över kostnader och intäkter på flik 7 har återigen uppdaterats, denna gång med den utländska hotellkostnaden. Nu märker man att den beräknade kalkylen börjar likna det faktiska utfallet på marginal och vinst. 19
20 Hyrbil Fakturan från hyrbilsföretaget kommer. Den registreras och kopplas till projektet i samband med konteringen. 20
21 Sammanställningen över kostnader och intäkter på flik 7 har nu uppdaterats med hyrbilskostnaden. Nu ser man tydligt att kolumnen Faktisk/verklig nu är ganska nära den beräknade/budgeterade kostnaden/vinsten. 21
22 Högerklickar man på någon transaktion i sammanställningsrutan kan man bl.a. välja att se information om aktuell transaktion. I detta exempel gäller det en leverantörsfaktura. Välj att visa information om leverantörsfakturan. Följande ruta kommer fram där man ser en mängd saker, t.ex. status på leverantörsfakturan, d.v.s. om den är betald eller obetald. Man ser även eventuella delutbetalningar och konteringsinformationen. Högerklickar man på en manuell betalningsorder kan man välja att skriva ut en internnota eller se mer information om det den manuella betalningsordern gällde. 22
23 Informationsrutan visar följande information om den manuella betalningen. Högerklickar man på en kundfaktura kan man välja att skriva ut fakturan eller betala den. Högerklickar man på en biljett kan man välja att skriva ut internnotan, visa information om biljetterna, makulera internnotan eller visa projektets resenärer (OBS: Endast de som kommit in via CRS-trailer). 23
24 Informationsrutan visar följande information om flygbiljetterna. Väljer man istället att visa resenärerna kommer följande ruta fram. Dessa resenärer har kommit in på projektet i samband med att man tog in en CRS-trailer. Man fick då in biljetter för BSP-avstämning, resenärernas namn samt flygsträckorna. 24
25 Lägesrapport I Resebyrå-Back finns en lägesrapport som visar status för projekten. Alla listor som hör ihop med projekt ligger logiskt nog i menypunkten som heter Projekt. Urval: 1. Offererade/Accepterade projekt 2. Offererade projekt 3. Accepterade projekt 4. Offererade, ej accepterade projekt Urval: 1. Öppna/Stängda/Avslutade projekt 2. Öppna projekt 3. Stängda/Avslutade projekt Man kan välja att visa projekt för vissa signaturer/säljare, mellan vissa avresedatum samt fram till ett visst transaktionsdatum. Det finns kolumner på listan för omsättning, vinst och marginalprocent för både accepterade och ännu ej accepterade projekt, d.v.s. Beräknat/budgeterat och Faktiskt/verkligt. 25
26 Listan är i liggande format eftersom den innehåller mycket uppgifter. 26
27 Transaktioner En lista som visar ett projekts alla transaktioner kan skrivas ut. Den visar alla kopplade leverantörsfakturor, flygbiljetter och manuella betalningar och status på dessa d.v.s. om de är betalda eller inte. Den visar också alla utställda kundfakturor och sist på listan visas det vilken marginal man har utifrån skillnaden mellan intäkter och kostnader. På den första versionen av transaktionslistan markerar vi inte fältet Konteringsöversikt. Då kan listan se ut så här. 27
28 På den andra versionen av transaktionslistan markerar vi fältet Konteringsöversikt. Listan kan då se ut så här när projektet inte är avslutat. Sida 1: 28
29 Sida 2: 29
30 BSP kommer När BSP meddelar vad kostnaden för periodens flygbiljetter är måste det bokföras manuellt, både kostnaden och betalningen som BSP drar via resebyråns konto. Den manuella kontering som krävs har man i dag bokfört utanför Rebus, men för att få det att hänga ihop med ett projekt och få ut det på samma bokföringsunderlag bör det göras i Rebus. Det görs via en ny rutin i Resebyrå-Back: Projekt: BSP-korrigering. BSP-konteringen görs genom att klicka på knappen BSP-kontering i ovanstående formulär. Följande formulär kommer då fram: Ange värden i alla fält och klicka på Spara. Då skapas det bokföringsposter som kommer att komma med i nästa utskrift av bokföringsunderlagen. När BSP är bokfört måste de flygbiljetter som finns i projekt korrigeras. Ange vilket biljettdatum-intervall som gäller och klicka på Sök. När biljetterna visas på skärmen, klicka på knappen Korrigera så skapas det korrigeringskonteringar för de biljetterna och status ändras på flik 7 i projektet. För en förklaring över konteringen, se Förklaring: Flygbiljetter. 30
31 När allt är klart! På den här beställningen/projektet har alla kundfakturor och leverantörsfakturor betalats. BSP har kommit och den har konterats manuellt (både kostnad och utbetalning). Flygbiljetterna har också BSP-korrigerats manuellt. Allt är alltså klart. Nu kan man stänga eller avsluta projektet för att omkontera allting. 31
32 Stänga ett projekt När man stänger ett projekt händer ingenting med konteringen. Det som händer är att man har stängt projektet så att man inte kan utföra fler transaktioner. Ändra status på projektet från 1-Öppen till 2-Stängd och klicka på Spara. För det första kan man ha valt att man måste kunna en kod för att få stänga ett projekt. Rebus visar i så fall upp en ruta där man ska mata in koden. Kan man inte koden kan man inte heller stänga projektet. När man vill stänga ett projekt görs följande kontroller beroende på vilken inställning man gjort i rutinen Generella Data. Om man valt 1 Alla kontroller görs (Kund/Lev/BSP-korrigering) görs följande: 1. Kontrollerar att allt belopp på projektet är fakturerat kunden. 2. Alla kundfakturor måste vara betalda eller makulerade. 3. Alla leverantörsfakturor måste vara betalda eller makulerade. 4. Alla flygbiljetter måste vara BSP-korrigerade. Om man valt 2 Endast kontroll på kund (Allt fakturerat + Alla betalda) görs endast kontrollerna 1 och 2 ovan. Punkt 3 och 4 utförs inte. När man har stängt ett projekt kan följande inte längre göras: Man kan inte ändra på något belopp på ordern/projektet. Man kan inte knyta någon mer leverantörsfaktura/flygbiljett/manuell betalning till projektet. Man kan inte fakturera kunden mer. 32
33 Avsluta ett projekt När man avslutar ett projekt måste man ange ett avsluts/bokförings-datum så att allt bokförs om på korrekt period från balanskontot till rätt intäkts/kostnads-konton. Man behöver inte ha stängt ett projekt innan man avslutar det, man kan gå direkt från öppen till avslutat om man vill. Ändra status på projektet från 1-Öppen eller 2-Stängd till 3-Avslutad och klicka på Spara Om man i Generella data har bestämt att man måste kunna en kod för att få avsluta projekt kommer det först upp en inmatningsruta där man ska ange koden. Kan man inte koden kan man inte heller avsluta projektet. När man vill avsluta ett projekt görs följande kontroller: 1. Inga transaktioner får finnas med senare datum än det angivna avslutsdatumet. 2. Kontrollerar att allt belopp på projektet är fakturerat kunden. 3. Alla kundfakturor måste vara betalda eller makulerade. 4. Alla leverantörsfakturor måste vara betalda eller makulerade. 5. Alla flygbiljetter måste vara BSP-korrigerade. När man har avslutat ett projekt kan följande inte längre göras: Man kan inte ändra på något belopp på ordern/projektet. Man kan inte knyta någon mer leverantörsfaktura/flygbiljett/manuell betalning till projektet. Man kan inte fakturera kunden mer. 33
34 Om man skriver ut en transaktionslista när projektet är avslutat ser man att alla balanskonton har omkonterats. Jämför med samma lista före avslut på sida Detta är sida 1: 34
35 Sida 2: Konteringen för utbetalning av BSP kommer inte med på transaktionslistan eftersom utbetalningen inte endast gäller detta projekt. Om BSP-utbetalningen är gjord är även konto 4001 (inköp flyg) och 1930 (Bankgiro) justerade. Se totalkonteringen sist i dokumentet. 35
36 Om man inte hade valt konteringsöversikt på transaktionslistan ser det avslutade projektet ut så här. 36
37 Förklaring: Manuell betalning Ibland har man mindre kostnader till ett projekt som man tar ur handkassan. Dessa slår man in via fakturainbetalningens funktion Manuella betalningar. Den rutinen är också kompletterad med ett fält för att knyta betalningen mot en beställning/projekt. Om man gör det skapas en internnota på betalningen som kopplas mot beställningen/projektet och kan direkt ses i beställningens flik 7 samt att beloppet bokförs på balanskontot istället för det angivna motkontot och eventuella momskontot tills projektet avslutas då det omförs. 1. Manuell betalning registreras Kontant kassa Balanskonto 2. Projektet avslutas Motkonto Balanskonto Förklaring: Leverantörsfakturor När det kommer kostnader från leverantörer som anlitats för projektets räkning, t.ex. hotell, hyrbil och marktransporter så registreras dessa leverantörsfakturor i Rebus. Som vanligt bokförs de mot kundskuldskontot på t.ex och ett eller flera kostnadskonton t.ex och 4120 men om man kopplar leverantörsfakturan mot projektet så bokförs kostnaden mot balanskontot (2685) istället tills projektet stängs då kostnaden omförs till de kostnadskonton som angivits (t.ex och 4120) på det angivna bokföringsdatumet. Se följande schema: 1. Lev.fakturan registreras Lev.skuld Balanskonto 2. Lev.fakturan betalas Lev.skuld Bankgiro 3. Projektet avslutas Kostnadskonto Kostnadskonto Balanskonto Förklaring: Flygbiljetter När flygbiljetter ställs ut tas de in i Rebus via ett CRS-företag (t.ex. Amadeus). Flygbiljetternas nettopris är kostnaden för flyget och inga extra avgifter debiteras. Dessa flygbiljetter ska inte innebära någon extra fakturering till kunden eftersom deras kostnad redan är medräknad i det offererade och fakturerade beloppet. Flygbiljetterna måste dock in på beställningen/projektet för att BSP-journalen ska kunna stämma av dem samt att kostnaden bokförs på balanskontot tills avslut görs. 1. Flygbiljett tas in BSP-skuld Balanskonto 2. BSP kommer (manuell rutin) Inköp flyg BSP-skuld 3. BSP betalas (manuell rutin) Bank BSP-skuld 4. Manuell korrigering av projekt Inköp flyg BSP-skuld 5. Projektet avslutas Kostnad flyg Balanskonto 37
38 Flygbiljetter skapar alltid en internnota, oavsett om de tas in via CRS-system eller skapas manuellt via biljettrutan. Internnotor skapas också då en flygbiljett avbokas, makuleras eller delkrediteras. Flygbiljetter kan också makuleras då man makulerar en hel flygleverantör på flik 3. De biljetter som makuleras skapas det också en internnota för. Marktransporter räknas inte med här, de kommer som separata leverantörsfakturor. Förklaring: Internnotor / Lev.fakturor /Kundfakturor Alla kostnader som inte är leverantörsfakturor (flygbiljetter och manuella betalningar) som kopplas mot ett projekt får ett internnota-nummer för att man ska kunna skriva ut dem och samla i en mapp om projektet om man vill. Internnota-numret används i projektfliken (flik 7) i beställningsformuläret för att visa alla kostnader för projektet. Om man högerklickar på en transaktion så kan man skriva ut en internnota. Om transaktionen däremot är en kundfaktura kan man välja att skriva ut eller betala fakturan. Om transaktionen är en leverantörsfaktura kan man välja att få information om fakturan inklusive aktuell status (betald, obetald eller delbetald samt information om eventuella delutbetalningar). När det gäller leverantörsfakturor kan man ju få en samlingsfaktura från en leverantör där delar av kostnaden ska läggas på olika projekt. Det kan man göra i och med att kopplingen mot projekt ligger på konteringssidan (flik 2) då man registrerar en leverantörsfaktura. Man kan på samma faktura även få en kostnad som inte gäller något projekt, den kostnaden ska då kostnadskonteras på en gång. Allt detta går att göra. Kontera bara kostnaderna mot rätt projekt eller utan projekt. Glöm inte att koppla eventuell moms också mot rätt projekt. 38
39 Kontering: Bokföringsunderlagen till exemplet Den totala konteringen innan projektet avslutats: Kundfaktura 39
40 Kundinbetalning 40
41 Leverantörsfaktura 41
42 Leverantörsutbetalning Total kontering före avslutat projekt: Kontant kassa Bankgiro Utbetalning Moms 25% Moms 6% Projekt Balanskonto Projekt Utrikes Projekt Inrikes Projekt Försäljningskonto Kundfordran Leverantörsskuld Projekt BSP-skuld
43 Den totala konteringen efter att projektet avslutats: Kundfaktura Kundinbetalning 2441 användes som motkonto vid den manuella betalningen. 43
44 Leverantörsfaktura Total kontering efter avslutat projekt: Projekt Balanskonto Projekt Försäljningskonto Motkonto manuell betalning Moms 25% Ingående moms Projekt Kostnad flyg Leverantörskostnad inrikes hotell Leverantörskostnad utrikes hotell Leverantörskostnad hyrbil
45 TOTAL KONTERING FÖR PROJEKTET: Ingående moms Kontant kassa Bankgiro Utbetalning Motkonto manuell betalning Moms 25% Moms 6% Projekt Utrikes Projekt Inrikes Projekt Kostnad flyg Leverantörskostnad inrikes hotell Leverantörskostnad utrikes hotell Leverantörskostnad hyrbil Kundfordran Leverantörsskuld Projekt BSP-skuld Projekt balanskonto Projekt försäljningskonto
Startguide - Moms tillkommer (Res)
Startguide - Moms tillkommer (Res) Ända från Rebus barndom har man bara kunnat arbeta med Moms ingår i resebyrå-modulen och Arrangörs-modulen. I den fristående Kundfaktura-modulen har man däremot kunnat
Läs merLeverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson
Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)
Läs merHantering av presentkort, sålda respektive gåva 2010-04-23: Åbergs DataSystem AB
Hantering av presentkort, sålda respektive gåva 2010-04-23: Åbergs DataSystem AB För att bokföringsmässigt kunna skilja på sålda presentkort och gåvopresentkort, både vid utställande, betalning och vid
Läs merValutahanteringen i REBUS
Valutahanteringen i REBUS Från och med Rebus version 170 (maj 2009) har valutahanteringen i Faktura-modulen och Resebyrå-modulen förbättrats på nästan alla punkter. Denna manual beskriver hela hanteringen.
Läs merPeriodisering i Rebus
Periodisering i Rebus INTÄKTER När man fakturerar order från resebyrå-modulen kan man välja att få avresedatumet som periodiseringssiffra på intäktskontot, antingen år+månad eller bara år. Inställningen
Läs merOfferter, order och kundfakturor
Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få
Läs merSkattegränsrapportering - Åland
Innehåll Skattegränsrapportering - Åland... 2 Aktivering... 2 Företagsinformation... 3 Leverantörsregister... 4 Kundregister... 5 Artikelregister... 5 Kontoplanen... 6 Förvalda konton för Skattegränsrapportering...
Läs merKlicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.
Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal
Läs merGrupphantering i Rebus-Res
Grupphantering i Rebus-Res Detta är en beskrivning av funktionen Grupphantering som finns i Rebus Resebyrå-system. Grupphanteringen innebär i huvudsak att man kopplar ihop beställningar som tillhör en
Läs merKundfakturors sändsätt
Kundfakturors sändsätt 2014-11-05. Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson I version 217 som vi släppte i slutet av oktober 2014 gjorde vi en förändring på hur fakturor kunde skickas till kunderna. Till
Läs merNettoredovisning i Rebus Resebyrå-modul
Nettoredovisning i Rebus Resebyrå-modul 2009-09-03, Åbergs DataSystem AB Det normala förfarandet med bokning av inrikes resor är att resebyrån skapar en Rebus-order och där bokar en inrikesprodukt kopplat
Läs merUtskrifter. Stäng fönstret Inventering.
På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut
Läs merRebus är uppbyggt av olika moduler och grundpaketet i Rebus Bussbokning innehåller flera av dessa. En funktion för avståndsberäkning.
Rebus Bussbokning Rebus Bussbokning innehåller ekonomi- och bokningsprogram för bussbeställningstrafik och är ett nytt branschanpassat system som riktar sig till både större och mindre bussbolag. Rebus
Läs merVersionsdokumentation juni 2011
Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra
Läs merDestination per prisrad/artikel
Destination per prisrad/artikel 2017-09-11, Göran Gustafson, Åbergs DataSystem AB Bakgrund Det här dokumentet beskriver hur man ska ställa in och arbeta med Rebus om man vill ha resenärernas artikel, leverantörs
Läs merOBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.
Garanti och garantiuppföljning Genom att använda DSM s garantifunktion finns det möjlighet att skapa en faktura till kunden som visar vad reparationen har kostat och hur stor andel av reparationen som
Läs merMomshantering i Pyramid
2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,
Läs merInbetalade kundfakturor
Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats
Läs merA gare/administrato r pa en besta llning
A gare/administrato r pa en besta llning Bakgrund Ibland kan det vara så att den säljare som registrerar en beställning i Rebus inte är den som sålde resan och att man vill skilja på det. Den som sålde
Läs merLeverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.
Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s
Läs merMå nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014
SEPTEMBER 2014 Må nådsskifte Innehåll Bokför klart allt i månaden... 2 Avstämning... 3 Kundfodringar... 3 ROT-fordran kund... 3 ROT-fordran Skatteverket... 4 Leverantörsskulder... 5 Avstämning reskontror...
Läs merLägga upp nytt projekt
Lägga upp nytt projekt Nya projekt läggs upp i menyn Register - Projekt - Projekt. Nummer Välj ett nummer som inte tidigare har använts. Projektnumret är numeriskt och kan vara 14 positioner långt. Har
Läs merSteg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8
Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet
Läs merROT/ RUT-avdrag. Innehåll
ROT/ RUT-avdrag Innehåll 1. Registrera Grunduppgifter... 1 2. Skapa order och registrera ROT-avdrag... 3 3. Skapa order och registrera RUT-avdrag... 6 4. Skapa ROT/RUT-faktura... 9 5. Registrera inbetalning
Läs merFakturering med Kundreskontra
Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar
Läs merROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter
ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan
Läs merHusavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.
Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan
Läs merKassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid
Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om
Läs merMomshantering Vitec Hyra
INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Momshantering Vitec Hyra Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:
Läs merMiljo statistiks-underlag / CO2-utsla pp
Miljo statistiks-underlag / CO2-utsla pp 2010-12-09: Göran Gustafsson / Åbergs DataSystem AB Bakgrund Det finns två sätt att arbeta med miljöstatistik i Rebus. Det första alternativet är att bara skriva
Läs merNyheter Hybron MPS version 6.6.0
Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister
Läs merGarantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.
Garantiuppföljning De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.
Läs merGuide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1
E-faktura på SD Report Tydligt, enkelt och effektivt allt på ett dokument Varje månad skapas ett fakturaunderlag i SD Report, som baseras på fakturerad försäljning som har varit under perioden. Fakturaunderlaget
Läs merProdtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.
Utgåva 2-2015 Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas
Läs merProjektredovisning. Innehåll: 1. Grunddata för projekt. 2. Projektregistret. 3. Rapportera intäkter, kostnader och tidsåtgång
Projektredovisning Detta dokument används endast under utbildning i MONITOR G5. Det arbetssätt som beskrivs i utbildningen kanske inte stämmer på just ditt företag, så anteckningar behöver göras för att
Läs merManual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad
Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad Rekvisition... 2 Fyll i rekvisitionen... 2 Kontera rekvisitionen... 3 Namnge beställningen... 3 Val av leveransadress... 3 Fältet Information till leverantören...
Läs merMomshantering i Pyramid
Momshantering i Pyramid Gäller för Pyramid 2.56 samt PBS 3.37 och 3.38. (3 oktober 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används
Läs merFörsäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.
Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern
Läs merOmvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré
Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur
Läs merArbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar på verkstad och montörtimmar med bil.
Stamdata till serviceplanering De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Arbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar
Läs merEkonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag
Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01
Läs merNya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton:
Importmoms 2015 Från och med 2015-01-01 ska företag redovisa och betala importmoms till Skatteverket istället för till Tullverket. Detta innebär vissa förändringar i MONITOR och detta dokument förklarar
Läs merFörsäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.
Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar
Läs merFör att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.
Valutakonton Valutakonton är till för att du ska kunna hålla reda på hur mycket av en valuta du har använt. Du anger då ett internkonto i 9000 serien (internkonton). Sedan kan du lägga upp ett tillgångskonto
Läs merAutomatisk avgiftshantering i Rebus
Automatisk avgiftshantering i Rebus 2011-05-06: Åbergs DataSystem AB Bakgrund Att kunna debitera fasta avgifter till kunder är viktigt, bl.a. för att man inte får provision från många leverantörer nu för
Läs merAtt tänka på vid upplägg av företag
Att tänka på vid upplägg av företag Innehåll STYRPARAMETRAR/ REDOVISNING... 1 Kontoplan... 4 Objekt... 5 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 6 Leverantörer... 8 STYRPARAMETRAR
Läs merMomsredovisning. Momsrapport. Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1.
Momsredovisning Momsrapport Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1. Periodval Moms from Period : Se till att det är den första perioden på det
Läs merSkapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]
Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis
Läs merVisma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1
Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och
Läs merÅbergs DataSystem AB. Box 341 Oppundavägen 28 641 23 KATRINEHOLM Tel. 0150-48 93 60 Fax. 0150-333 24 E-post. rebus@abergs.se Webb. www.abergs.
Användarmanual för Diners TAC Åbergs DataSystem AB Box 341 Oppundavägen 28 641 23 KATRINEHOLM Tel. 0150-48 93 60 Fax. 0150-333 24 E-post. rebus@abergs.se Webb. www.abergs.se/rebus Sida 1 Grundinställningar
Läs merUnderlag vid utbildning för Systemadministratörer
Underlag vid utbildning för Systemadministratörer Registervård och grundinställningar 1. Modulen Grunder A. Företagsdata Innehåller bl.a. information om resebyråns namn och adressuppgifter. Namn- och adressuppgifterna
Läs merStatistik och Tio i topp
2015-03-05 Statistik och Tio i topp Pyramid Business Studio (2015-03-05) Pyramids statistik beräknas på lite olika sätt beroende på om det är Pyramids standardstatistik eller modulen Statistik som används.
Läs merCorporate File Payments
Corporate File Payments 2012-11-14 Version 1 2013-03-08 Version 2, kreditfakturor Nordea/Plusgirots betaltjänst Corporate File Payments ersätter den tidigare tjänsten för sändning av betalningar till leverantörer
Läs merBokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!
Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder
Läs merR eb u s - Pr o d u cen t (R es Pr o )
R eb u s - Pr o d u cen t (R es Pr o ) ResPro är en modul i REBUS-systemet som kan användas för den verksamhet som behöver hjälp med att hantera och administrera egna paketerade resor och arrangemang.
Läs merSkattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56
2007-02-28 Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 Ny momsdel i skattedeklarationen från 2007 (28 februari 2007) Till årsskiftet införs en ny skattedeklaration för momsredovisning. För dig som bara
Läs merKundkategorier Klicka på Kundkategorier.
överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du
Läs merPresentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura.
Presentkort Grundinställningar i grundmodulen I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura. Grundinställningar i kundfakturamodulen Under menyn grunduppgifter
Läs merChecklista Omvänd Moms
Checklista Omvänd Moms Omvänd betalningsskyldighet inom byggsektorn har gällt sedan 1 juli 2007. Det innebär att köparen redovisar byggsäljarens utgående moms. För att kunna skapa en omvänd momsfaktura
Läs merHow to Använda fakturaparametrar.doc
Att använda fakturaparametrar Med funktionen parametrar för fakturering som du hittar under alla knapp-fälts avancerade inställningar kan du på olika sätt koppla ihop artiklar med olika val en besökare
Läs merVid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten.
E-dagsavslut Med hjälp av e-dagsavslut går det att bokföra dagskassor på ett enkelt och säkert sätt. När inställningarna är gjorda i e-bokföringen fylls siffrorna för dagens försäljning i under respektive
Läs merMomshantering i Pyramid
Momshantering i Pyramid Gäller Pyramid Business Studio (11 februari 2015) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid, styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering
Läs merFör att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.
Valutakonton Valutakonton är till för att du ska kunna hålla reda på hur mycket av en valuta du har använt. Du anger då ett internkonto i 9000 serien (internkonton). Sedan kan du lägga upp ett tillgångskonto
Läs merManual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0
Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...
Läs merBakgrund. Problem. Lösning
Bakgrund Skatteverket i Sverige har kommit med nya momsregler för resebranschen som börjar gälla 2010. Bl.a. ska arvoden momsbeläggas på olika sätt. T.ex. om man säljer en resa till en näringsidkare och
Läs merSkattereduktion för husarbete
Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som
Läs merKundkategorisering i Rebus
Kundkategorisering i Rebus 2004-10-15: Åbergs DataSystem AB. Start på dokumentet. 2005-01-11: Flik 2: Nytt om resor finns eller inte. I Rebus finns det ett kundregister och ett kategoriregister. I kategoriregistret
Läs merÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio
ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio 2 december 2004 Memo för årsskifte Pyramid Business Studio Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar
Läs merLeverantörsreskontra. Flöde för inköpsorder
Leverantörsreskontra Detta dokument används endast under utbildning i MONITOR G5. Det arbetssätt som beskrivs i utbildningen kanske inte stämmer på just ditt företag, så anteckningar behöver göras för
Läs merInnehållsförteckning. Kassadagbok. Avstämning Månadsrapport
Opus Dental 2011 Innehållsförteckning Kassadagbok 4 Daglig överföring från omsättning... 6 Registrera... insättning/uttag mm 8 Avstämning... 10 Månadsrapport... 13 3 1 Kassadagbok Kassadagbok är en tilläggsfunktion
Läs merBeställning/inköp. Beställning/inköp
Beställning/inköp Om du har Visma Administration 2000 kan du skriva beställningar till din leverantör. När leveransen sedan kommer kan du göra inleverans i lagret från leverantörens följesedel. Slutligen
Läs merFöljande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa
Handpenning i PBS Gäller Pyramid Business Studio, från version 3.40A sp12 (2011-01-03) Vad är handpenning? Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk
Läs merNedan kommer vi att gå igenom:
Kunder inbetalning av fakturaposter Nedan kommer vi att gå igenom: Betalning av en kundfaktura Betalning av flera kundfakturor acontobetalning De angivna hänvisningarna refererar till Navigationsrutan
Läs merKom igång med Smart Bokföring
Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...
Läs merUtforska ditt testföretag. En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring
Utforska ditt testföretag En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring Ställ in ditt testföretag Välj den bolagsform som du vill testa 1. Välj även mellan kontantmetod och fakturerings metod. Kontantmetod
Läs merFörändringsbekräftelse
Förändringsbekräftelse En förändringsbekräftelse är ett komplement till, eller istället för, den normala bekräftelsen. Förändringsbekräftelsen samlar alla förändringar som görs på en order tills man skriver
Läs merInköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.
Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud
Läs merPalette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530
Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd
Läs merLeverantörsbetalningar
Leverantörsbetalningar Innehåll 1. Skapa utbetalningsförslag... 2 2. Skapa fil för leverantörsbetalning (LB-giro)... 3 3. Boka leverantörsbetalning som betald (överför från Girojournal)... 5 4. Boka leverantörsbetalning
Läs merManual för beställare Rekvisition med förattest Mölndals stad
Manual för beställare Rekvisition med förattest Mölndals stad Rekvisition... 2 Fyll i rekvisitionen... 2 Kontera rekvisitionen... 3 Namnge beställningen... 3 Val av leveransadress... 3 Fältet Information
Läs merAnvändare GG. Utskriftsdatum 2009-05-28 14.42. Sida 1. Ändringar i. Version: 172 Datum: 2009-05-28 Från 2009-02-20 -- 2009-05-28
1 Generellt Valutamodulen till Fakt och Res är förbättrad 2009-04-28 Ver: 172 1827 Nu har vi förbättrat valutamodulen som går att använda tillsammans med fristående fakturor och resebyrå-beställningar.
Läs merPIA-kontering i Tillverkning
PIA-kontering i Tillverkning Tillägg till versionsbladet för 3.40B (2009-10-27) Produkter i arbete för Tillverkning Detta är ett tillägg till informationen om PIA-kontering i Tillverkning som finns i versionsbladet
Läs merVersionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering
Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening Versionsnyheter I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt,
Läs merKortbetalning i Rebus via Paynova
Kortbetalning i Rebus via Paynova 2012-12-10: Åbergs DataSystem AB: Version 1 2016-02-29: Rebus version 225: Högre säkerhet TLS v1.2 Paynovas MOTO-lösning Många reseföretag har en affärsmodell där kunderna
Läs merHandbok. Inventarier
Handbok Inventarier Innehållsförteckning 1. Allmänt...3 2. Kom igång...3 2.1. Baskonton för inventarier...3 2.2. Verifikatserie för inventarier...4 2.3. Inställningar för inventarier...5 2.4. Inventariekategorier...5
Läs merXOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg
XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...
Läs merBokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.
Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning
Läs merVälkommen till Visma Avendo!
Visma Avendo Ekonomi Välkommen till Visma Avendo! Denna handledning ger dig en snabb genomgång av huvudflödena i Visma Avendo. Vi visar hur du bokför en verifikation, hur du följer flödet för försäljning
Läs merCorporate Access Payables
Corporate Access Payables 2016-10-24 Version 1.1 Ett nytt filformat för leverantörsbetalningar har nu kommit och alla banker i Norden står bakom det och har bestämt det gemensamt. Det ersätter alla tidigare
Läs merÅrsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret
Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är
Läs merLeverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.
Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande
Läs merVid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten.
E-dagsavslut Med hjälp av e-dagsavslut går det att bokföra dagskassor på ett enkelt och säkert sätt. När inställningarna är gjorda i e-bokföringen fylls siffrorna för dagens försäljning i under respektive
Läs merKontrollera vilka konton du vill använda för Ingående moms och registrera dem i fälten under Ingående moms. ( Se markerat fält 2 enligt bild.
1 Företagsinställningar momsuppgifter Hogia Small Office Bokföring För att få ut rätt uppgifter på din momsrapport behöver du gå igenom och ställa in vilka konton du ska använda vid din momsredovisning
Läs merInternfakturaportalen
Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...
Läs merÅbergs DataSystem AB. Box 341 Oppundavägen 28 641 23 KATRINEHOLM Tel. 0150-48 93 60 Fax. 0150-333 24 E-post. rebus@abergs.se Webb. www.abergs.
Användarmanual för VISA The Card Åbergs DataSystem AB Box 341 Oppundavägen 28 641 23 KATRINEHOLM Tel. 0150-48 93 60 Fax. 0150-333 24 E-post. rebus@abergs.se Webb. www.abergs.se/rebus VISA The Card Resekonto
Läs merFör att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet:
Räntor och påminnelser kunder För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet: Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder Bokföringskonto till kreditering av
Läs merFirst Card Åbergs DataSystem AB rebus@abergs.se www.abergs.se/rebus
Användarmanual för First Card Åbergs DataSystem AB Box 341 Oppundavägen 28 641 23 KATRINEHOLM Tel. 0150-48 93 60 Fax. 0150-333 24 E-post: rebus@abergs.se Internet: www.abergs.se/rebus First Card resekonto
Läs merArbetsbeskrivning Inköp och Faktura
Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning
Läs merHusarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)
Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att
Läs merSe till att momsrapport 12, Svensk momsrapport 2015 är förvald i rutinen Utskrift momsrapport.
Importmoms Sverige MONITOR G4 Utskrift momsrapport Se till att momsrapport 12, Svensk momsrapport 2015 är förvald i rutinen Utskrift momsrapport. Systeminställningar Ange hur många momskoder som ska användas
Läs mer