DRIFTBUDGET

Transkript

1 DRIFTBUDGET Utfall Antal invånare 1/11 f g år Bokslut Budget Budget Plan Plan Belopp i kkr Kommunstyrelsen - Klf Kommunstyrelsen - Campus Kommunstyrelsen - Tekniskt utskott Överförmyndare Kommunens revisorer Upphandlingsnämnd Servicenämnd Miljö- och stadsbyggnadsnämnd - Miljö- och stadsbyggnadsförvaltning - Räddningstjänst Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Medborgarnämnd Summa nämnder Övrig verksamhet Centrala lönemedel Ingår ovan Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar Pensioner Kapitaltjänstintäkter Verksamhetens nettokostn exkl avskrivningar Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Bokslut Budget Budget Budget Budget Belopp i kkr Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken) Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT Resultat i % av skatter/gen.stb 3,6% 2,7% 2,0% 1,7%

2 Kommunstyrelse (inkl kommunfullmäktige) Föregående års ram Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda Allmänna val 2018 och Feriearbeten (årlig uppräkning av lönenivå) Medarbetarundersökning 2017 och Medborgarundersökning 2016 och Ökat anslag till VärnaOm (f d Komiform) VärnaOm, extra satsning fr o m Bidrag till Värnamo Näringsliv AB - index, projekt, inkl företagsfabriken Projektmedel till Värnamo Näringslivs AB för "Wernamat" (KS130916, 418), upphör Science Park -nuvarande system gäller , oklart från Finns 200 kkr i budgetram Anslag för utbildning av förtroendevalda, engångsanslag Stöd till projektet Svenska Möbelklustret, Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader Medfinansiering Automation för Regional Konkurrenskraft Småland (ARK), KS (181 kkr 2017 och 45 kkr Medverkan i projekt för gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, KS , e-arkiv (400 kkr 2016, 700 kkr 2017, därefter 300 kkr/år) Varumärkesarbete, engångsanslag 2016 med 100 kkr Invigning och marknadsföring Gummifabriken (engångsanslag 2017) Anslag till Green Charge fas 2, 50 kkr/år ( ) D Finansiering IT-strateg Designers Saturday eller liknande evenemang 2017 och Projekt för utveckling av natur- och kulturturism runt Store Mosse , KS , 201 D Överflyttning av medel till kommunikationssystemet Rakel från kommunstyrelsen till servicenämnden Evenemang och mindre sponsring till föreningar (tidigare inom Ks anslag för oförutsedda behov) Ökad hyra auditorie (Gummifabriken) (fr ) Översyn hösten Ökade intäkter auditorie (Gummifabriken) (fr ) Översyn hösten Hyra för livesal (Gummifabriken) (fr ) Översyn hösten 2016 Scenmästare (Gummifabriken) (fr ) Översyn hösten Kulturvaktmästare, flyttas från Kulturnämnden Översyn hösten BUDGETRAM VÅRBUDGET Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år Löneökningskompensation 2016 ur central lönepott Medborgarundersökning 2016 och 2018 flyttas till 2017 och 2019, beslut KS 400/ Förändrad organisation för Gummifabriken från 2017, KS 428/

3 Införande av kontaktcenter (projekt 2017 med driftstart ), Kf 221/2016. Kommunstyrelsen beställare hos Servicenämnden Preliminär finansieringsmodell för kontaktcenter (avdrag på nämndernas budgetramar med 0,6 Mkr 2018, 1,2 Mkr 2019 och 1,8 Mkr 2020, fördelning utreds under 2017) - utreds under BUDGETRAM HÖSTBUDGET SKILLNAD HÖSTBUDGET MOT F G ÅRS BUDGETRAM

4 Campus Värnamo (Kommunstyrelsen) Föregående års ram Medfinansiering sjuksköterskeutbildning intag ht 2016, KS , Medfinansiering sjuksköterskeutbildning intag ht 2017, Ks , 127 D Ökad hyra inkl städ och elkostnader för ytterligare lokaler i Gummifabriken etapp 2 (fr ) Ny tjänst utbildningsledare fr BUDGETRAM VÅRBUDGET Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år Löneökningskompensation 2016 ur central lönepott BUDGETRAM HÖSTBUDGET SKILLNAD HÖSTBUDGET MOT F G ÅRS BUDGETRAM

5 Tekniskt utskott (Kommunstyrelsen) Föregående års ram Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader Verksamhetsutökning skatepark Kompensation för driftkostnadern för ny offentlig toalett i centrum Kompensation för ökade driftkostnader p g a Superettan, KS 2, Kompensation för kostnader för laddstolpar till elbilar (betalsystem införs) Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader enligt särskild beräkning via projektblad En rivningsplan för varje år ska upprättas och presenteras för KS Medel till förprojektering, ej fastställda projekt BUDGETRAM VÅRBUDGET Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år VA 2016 avskr , ränta (preliminär) = VA 2017 avskr , ränta (preliminär) = Avfall (avskr -223, ränta -46) Avfall (avskr +253, ränta +29) Lokaler Lokaler Justering av hyror p g a omräknade kapitaltjänstkostnader: Höjd ambitionsnivå för fritidsverksamheten Medel till kvalificerat ekonomstöd, beslut av KS , Löneökningskompensation 2016 ur central lönepott Överflyttning av fritidsverksamhet från Medborgarnämnden till Kommunstyrelsen (Tekniska utskottet) Bidrag till föreningaras avloppsanläggningar, KS , överflyttad från Medborgarnämndens vårbudget 2017 till Kommunstyrelsen (Tekniska utskottet) D Uppräkning stiftelsebidrag med 2 % per år, överflyttad från Medborgarnämndens vårbudget 2017 till Kommunstyrelsen (Tekniska utskottet) BUDGETRAM HÖSTBUDGET SKILLNAD HÖSTBUDGET MOT F G ÅRS BUDGETRAM

6 Överförmyndare Föregående års ram Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda Utökat behov av professionella förvaltare (årlig ökning) BUDGETRAM VÅRBUDGET BUDGETRAM HÖSTBUDGET SKILLNAD HÖSTBUDGET MOT F G ÅRS BUDGETRAM

7 Kommunens revisorer Föregående års ram Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda BUDGETRAM VÅRBUDGET BUDGETRAM HÖSTBUDGET SKILLNAD HÖSTBUDGET MOT F G ÅRS BUDGETRAM

8 Upphandlingsnämnd Föregående års ram Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda Centrala kostnader för Distributionscentral (upphör men kommer att förlängas) Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader Överflyttning av turbilsverksamhet från servicenämnden, D E-handel 100%, Uppdrag utreda möjligheten till samarbete med övriga kommuner i GGVV. D3 BUDGETRAM VÅRBUDGET Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år Löneökningskompensation 2016 ur central lönepott Överflyttning av turbilsverksamhet från servicenämnden, dom i förvaltningsrätten upphäver kommunfullmäktiges beslut , BUDGETRAM HÖSTBUDGET SKILLNAD HÖSTBUDGET MOT F G ÅRS BUDGETRAM

9 Miljö- och stadsbyggnadsnämnd Miljö- och stadsbyggnadsförvaltning Föregående års ram Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader Projekt Laganstråket, KS 76, (t o m 2020) D Ny tjänst som planarkitekt vid Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Räddningstjänst Föregående års ram Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader Räddningstjänsten besparingsuppdrag (godkänd nivå av KF ). Denna besparing ersätts av minskade investeringar som medför lägre avskrivningar och räntor (kapitaltjänstkostnader) BUDGETRAM VÅRBUDGET Medel till kvalificerat ekonomstöd, beslut av KS , Miljö- och stadsbyggnadsförvaltning Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år Löneökningskompensation 2016 ur central lönepott Räddningstjänst Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år Löneökningskompensation 2016 ur central lönepott BUDGETRAM HÖSTBUDGET SKILLNAD HÖSTBUDGET MOT F G ÅRS BUDGETRAM

10 Servicenämnd Föregående års ram Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda Ökade licensavgifter för Microsoft-programvaror från Minskning av kompensation för prisreducering för mat till pensionärer Kontaktcenter/Servicereception, förstudie (engångsanslag 2016) Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader enligt särskild beräkning via projektblad (fördelas till internkunderna) Överflyttning av turbilsverksamhet till upphandlingsnämnden, D Extra satsning på ekologisk mat, 0,5 Mkr fördelas mellan BUN och OMN. Satsningen innebär att sammanlagt 1,1 Mkr avsätts för ekologisk mat. Fördelas mellan BUN och OMN Ny tjänst som IT-tekniker, utfördelas inte i väntan på nytt internt system för it-tjänster. Tjänsten används i första hand till nya projekt Medel till ökade kostnader för kommunikationssystemet Rakel BUDGETRAM VÅRBUDGET Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år Förändring kapitaltjänstkostnader kostverksamhet som överförs till internkunderna Löneökningskompensation 2016 ur central lönepott Hyra för serverrum hos Värnamo Energi AB, KS , Överföring av budgetramjustering som kompensation för Servicenämndens höjning av portionspriset på kost, beroende på ökade hyreskostnader efter om- och tillbyggnader av kök och inköp av storköksutrustning (till BUN och ON). 175 kkr från 2016 och 275 kkr från 2017 (se ovan) Överflyttning av turbilsverksamhet till upphandlingsnämnden, dom i förvaltningsrätten upphäver kommunfullmäktiges beslut , BUDGETRAM HÖSTBUDGET SKILLNAD HÖSTBUDGET MOT F G ÅRS BUDGETRAM

11 Kulturnämnd Föregående års ram Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda Höjt bidrag till Smålands Konstarkiv (årlig indexuppräkning) Höjt bidrag till Jönköpings läns folkrörelsearkiv (årlig indexreglering) Årlig uppräkning av föreningsbidrag Verksamhetsutveckling i samband med nya lokaler (Gummifabriken) (fr ) Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader Ökad hyra inkl el och städkostnader bibliotek och kontorslokaler vid överflyttning till Gummifabriken (fr ) Kostnad för flyttning till nya lokaler (Gummifabriken), (engångsanslag 2017) Kulturvaktmästare, flyttas till KS/Klf-Gummifabriksavdelningen fr BUDGETRAM VÅRBUDGET Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år Löneökningskompensation 2016 ur central lönepott BUDGETRAM HÖSTBUDGET SKILLNAD HÖSTBUDGET MOT F G ÅRS BUDGETRAM

12 Barn- och utbildningsnämnd Föregående års ram Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda Förändring antal barn och elever Driftkostnader Barnomsorgsutbyggnad Klöverängen Förskollärarutbildning vid Campus Ökad undervisningstid i matematik åk 1-3 (BP 2011) 51 kr/inv (korrigering) Effektivisering nya gymnasieskolan enligt (BP2014) 48 kr/inv Nya gymnasiesärskolan (BP 2013+just BP2015) Utökad undervisningstid i matematik, åk 4-6 BP Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader Samverkansutredning: Skolskjutsar Samverkansutredning: Kostsamordning Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader enligt särskild beräkning via projektblad Extra satsning på ekologisk mat, 0,5 Mkr fördelas mellan BUN och ON. Satsningen innebär att sammanlagt 1,1 Mkr avsätts för ekologisk mat Tillfälligt anslag för evakueringslokaler under ombyggnadstiden av Trälleborgsskolan (tillfälligt anslag under ombyggnadstiden 1,6 Mkr) BUDGETRAM VÅRBUDGET Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år Löneökningskompensation 2016 ur central lönepott Löneökningskompensation 2016 ur central lönepott, kostorganisationen Justering för förändring av antal barn och elever (305) Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2017 (42/84) Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2018 (0/42/84) Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2019 (0/0/42) Avgår: Beräkning i vårbudget (se ovan) Betygsättning i moderna språk (BP2016) 1 kr/inv från Lovskola (BP2016) 3 kr/inv 2017, 6 kr/inv 2018 och Läsa-skriva-räkna-garanti (BP2016) 13 kr/inv 2018 och Nationella prov (BP2016) -6 kr/inv 2018 och Rätt till Komvux (BP2016) 54 kr/inv år 2017, 52 kr/inv år 2018 och Kompensation för Servicenämndens höjning av portionspriset på kost, beroende på ökade hyreskostnader efter om- och tillbyggnader av kök och inköp av storköksutrustning (från SN) BUDGETRAM HÖSTBUDGET SKILLNAD HÖSTBUDGET MOT F G ÅRS BUDGETRAM

13 Omsorgsnämnd Föregående års ram Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda Ökat anslag för hemsjukvården (KOMHEM) Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader Samverkansutredning: Kostsamordning Prisreducering för mat till pensionärer överförs till Servicenämnden (-400 kkr 2016) Höjt takbelopp högkostnadsskydd inom äldreomsorgen (BP2015) Överflyttning av bidrag till föreningar från Omsorgsnämnden till Medborgarnämnden Tidigare planerad reducering av del av extra anslag från 2016 på 8 Mkr till nämndens förfogande för ökad kvalitet och måluppfyllelse enligt plan genomförs inte (2017: 1 Mkr, 2018: 2 Mkr, 2019: 2 Mkr) Extra satsning på ekologisk mat, 0,5 Mkr fördelas mellan BUN och ON. Satsningen innebär att sammanlagt 1,1 Mkr avsätts för ekologisk mat Kompensation lönejusteringar LOV BUDGETRAM VÅRBUDGET Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år Löneökningskompensation 2016 ur central lönepott Löneökningskompensation 2016 ur central lönepott, kostorganisationen Kompensation för Servicenämndens höjning av portionspriset på kost, beroende på ökade hyreskostnader efter inköp av storköksutrustning (från SN) BUDGETRAM HÖSTBUDGET SKILLNAD HÖSTBUDGET MOT F G ÅRS BUDGETRAM

14 Medborgarnämnd Föregående års ram Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda Uppräkning stiftelsebidrag med 2 % per år Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader Stödboende inom den sociala barn- och ungdomsvården (BP2014) Överflyttning av bidrag till föreningar från Omsorgsnämnden till Medborgarnämnden Tidigare planerad reducering av del av extra anslag från 2016 på 8 Mkr till nämndens förfogande för ökad kvalitet och måluppfyllelse enligt plan genomförs inte (2017: 3 mkr, 2018: 4 mkr, 2019: 4 mkr) Bidrag till föreningaras avloppsanläggningar, KS D BUDGETRAM VÅRBUDGET Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år Löneökningskompensation 2016 ur central lönepott Överflyttning av fritidsverksamhet från Medborgarnämnden till Kommunstyrelsen (Tekniska utskottet) Bidrag till föreningaras avloppsanläggningar, KS , överflyttad från Medborgarnämndens vårbudget 2017 till Kommunstyrelsen (Tekniska utskottet) D Uppräkning stiftelsebidrag med 2 % per år, överflyttad från Medborgarnämndens vårbudget 2017 till Kommunstyrelsen (Tekniska utskottet) BUDGETRAM HÖSTBUDGET SKILLNAD HÖSTBUDGET MOT F G ÅRS BUDGETRAM

15 Beslut Övrig verksamhet (ej nämnder) KS anslag för oförutsedda behov KS Medel att användas för strategiska åtgärder som främjar hållbarhet och/eller tydligt bidrar till att kommunens övergripande mål uppnås (målstimulansmedel) KS Medel till extra kompetensutveckling av anställda. Förslag lämnas från förvaltningarna till KS. Även extern finansiering skall undersökas. Syftet är att bli mer attraktiv arbetsgivare, minska sjukfrånvaron och skapa större möjligheter för verksamhetsutveckling KS Ökad hyra gemensamma delar (Gummifabriken) Översyn våren KS Medel till kvalificerat ekonomstöd till förvaltningarna - fördelat till Tekniska utskottet och Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (2 x 300 kkr) KS SUMMA KOSTNADER Central lönepott (inkl strukturförändringar och åtgärder osakliga löneskillnader) SUMMA KOSTNADER Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar för anställda Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42% Lagstadgade arbetsgivaravgifter (anställda över 65 år) Arbetsmarknadsförsäkringar FORA (AGS-KL, TFA-KL, Avgiftsbefrielseförsäkring) Löneskatt avgiftsbefrielseförsäkring 24,26% Premie omställningsavtalet KOM-KL 0,1% Grupplivförsäkring KPA Livförsäkring (TGL-KL) 0,07% Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) SUMMA KOSTNADER 0 0 0

16 Beslut Pensioner (enligt särskild beräkning av Skandia per ) Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) Försäkring (FÅP), exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg) Löneskatt 24,26% avseende försäkring (FÅP) (täcks av POpålägg) Avgiftsbestämd ålderspension, exkl löneskatt (täcks av POpålägg) Särskild löneskatt 24,26% avseende avgiftsbestämd ålderspension (täcks av PO-pålägg) Utbetalningar - intjänat fr o m Utbetalningar - intjänat SAP Utbetalning - intjänad OPF-KL (förtroendevalda) Utbetalningar - intjänat före Förändring av pensionsavsättning (inkl SAP) m m Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionsutbetalningar och förändrad avsättning Särskild löneskatt 24,26% avseende finansiell uppräkning Förvaltningsavgift pensioner (registerhållning, beräkningar handläggning av individuella val och utbetalningar) SUMMA KOSTNADER Kapitaltjänstintäkter från nämnderna Kapitaltjänst utgörs av intern betalning från nämnderna till finansförvaltningen som inte påverkar nettoresultatet för kommunen. Räntan beräknas till 1,75 % under planperioden, vilket är en sänkning med 0,65 % i förhållande till år Ändringen ger ingen effekt på nettobudget Ersättning från VA-kollektivet för avskrivningar Ersättning från VA-kollektivet för ränta på kapital (1,75%) SUMMA INTÄKTER Summa övrig verksamhet under Finansiering

17 Beslut Avskrivningar (OBS! Omvända tecken) Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar Planenliga avskrivningar vatten och avlopp Reducering av immateriella infrastruktursatsningar Nedskrivningar SUMMA KOSTNADER Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning (underlag bl a enligt särskild beräkning av Sveriges Kommuner och Landsting cirk 16:18 och cirk 16:51) Egen skatteinkomst (skattesats oförändrad, 21,52 %) Slutavräkning skatteintäkter Mellankommunal omfördelning inom F-län p g a ändrat huvudmannaskap för hemsjukvård fr 2013 (5 års införandetid) Inkomstutjämningsbidrag (7.167 kr/inv, kr/inv, kr/inv) Kostnadsutjämningsavgift (-776 kr/inv) Regleringsbidrag/-avgift (+9 kr/inv, -161 kr/inv, -265 kr/inv) Strukturbidrag (0 kr/inv) LSS-utjämningsbidrag (490 kr/inv) Nytt generellt statsbidrag., "välfärdsmiljarderna" Kommunal fastighetsavgift (prognos från SKL för 2017, ingen uppräkning för 2018 och 2019) SUMMA INTÄKTER Finansiella intäkter Aktieutdelning från Värnamo Stadshus AB Byggräntor (aktiveras för investeringsprojekt över 1 mkr) Borgensavgifter Räntor på likvida medel/utlämnade lån Räntor på kundfordringar samt inkassoavgifter SUMMA INTÄKTER Finansiella kostnader Finansiell uppräkning av pensionsavsättning enligt avtal (exkl särskild löneskatt) Räntor på upptagna långfristiga lån Kundförluster Bankavgifter och övriga finansiella kostnader (avgifter hos kronofogde m m) SUMMA KOSTNADER Summa skatter, statsbidrag och finansiella poster