DRIFTBUDGET

Transkript

1 DRIFTBUDGET Utfall Ny prognos Antal invånare 1/11 f g år Bokslut Årsbudget Budget Plan Plan Belopp i tkr Barn- och utbildningsnämnd (sid 5) Omsorgsnämnd (sid 6) Medborgarnämnd (sid 7) Kommunstyrelse - Tekniskt utskott (sid 8) Samhällsbyggnadsnämnd (sid 9) Kulturnämnd (sid 10) Servicenämnd (sid 11) Upphandlingsnämnd (sid 12) Överförmyndare (sid 13) Kommunens revisorer (sid 14) Kommunstyrelse - Campus (sid 15) Kommunstyrelse - Klf (sid 16) Summa nämnder Reavinster och övrigt Centrala medel (utfördelas till verksamheterna) Centrala lönemedel (utfördelas till verksamheterna) Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar Pensioner Kapitaltjänstintäkter Verksamhetens nettokostn exkl avskrivningar Avskrivningar/nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Bokslut Årsbudget Budget Plan Plan Belopp i tkr Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken) Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT Resultat i % av skatter/gen.stb 1,8% 1,1% 1,4% 1,4% 1(16)

2 Beslut Finansiering BUDGETRAMAR Övrig verksamhet (ej nämnder) KS anslag för oförutsedda behov KS Målstimulansmedel (medel att användas för strategiska åtgärder som främjar hållbarhet och/eller tydligt bidrar till att kommunens övergripande mål uppnås) KS Medel till verksamhetsutveckling och extra kompetensutveckling av anställda. Förslag lämnas från förvaltningarna till KS. Även extern finansiering ska undersökas. Syftet är att bli mer attraktiv arbetsgivare, minska sjukfrånvaron och skapa större möjligheter för verksamhetsutveckling. D KS Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader enligt särskild beräkning via projektblad samt tillfälliga lokaler i väntan på permanenta lösningar. Utfördelas till berörd nämnd när de ökade kostnaderna uppstår. Kompensation för hyresökningen ges som regel med 95 % år 2018, 90 % år 2019 och från år 2020 med 85% KLF alt. KS Ökade hyreskostnader för förhyrda externa lokaler, kompensation för kostnadsökningen lämnas som regel med 95 % år 2018, 90 % år 2019 och från år 2020 med 85% KLF alt. KS Kompensation för ökad kostnader i samband med ombyggnation av kök (aktivt arbeta med att begränsa kostnaden) KLF Reducering av immateriella infrastruktursatsningar Kundförluster Övrigt (licensavgift KI-finans, Finansiell profil KFI-väst) SUMMA KOSTNADER Central lönepott (inkl strukturförändringar och åtgärder osakliga löneskillnader) SUMMA KOSTNADER Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar för anställda Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42% Lagstadgade arbetsgivaravgifter (anställda över 65 år) Arbetsmarknadsförsäkringar FORA (AGS-KL, TFA-KL, familjeskydd i AKAP-KL, Avgiftsbefrielseförsäkring) Löneskatt avgiftsbefrielseförsäkring 24,26% Premie omställningsavtalet KOM-KL Grupplivförsäkring KPA Livförsäkring (TGL-KL) 0,07% Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) SUMMA KOSTNADER (16)

3 Beslut Pensioner (enligt särskild beräkning av Skandia per ) Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) Försäkring (FÅP), exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg) Löneskatt 24,26% avseende försäkring (FÅP) (täcks av POpålägg) Avgiftsbestämd ålderspension, exkl löneskatt (täcks av POpålägg) Särskild löneskatt 24,26% avseende avgiftsbestämd ålderspension (täcks av PO-pålägg) Utbetalningar - intjänat fr o m Utbetalningar - intjänat SAP (förtroendevalda) Utbetalning - intjänad OPF-KL (förtroendevalda) Utbetalningar - intjänat före Förändring av pensionsavsättning (inkl SAP, OPF-KL) Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionsutbetalningar och förändrad avsättning Förvaltningsavgift pensioner (registerhållning, beräkningar handläggning av individuella val och utbetalningar) SUMMA KOSTNADER Kapitaltjänstintäkter utgörs av intern från betalning nämnderna från nämnderna till finansförvaltningen som inte påverkar nettoresultatet för kommunen. Räntan beräknas, enl SKL:s rekommendation, till 1,5 % under planperioden, vilket är en sänkning med 0,25 procenenheter i förhållande till år Justering sker i höstbudget Ersättning från VA-kollektivet för avskrivningar Ersättning från VA-kollektivet för ränta på kapital (1,5%, enl SKL:s rekommendation för internränta) SUMMA INTÄKTER Summa övrig verksamhet under Finansiering (16)

4 Beslut Avskrivningar (OBS! Omvända tecken) Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar Planenliga avskrivningar vatten och avlopp Nedskrivningar SUMMA KOSTNADER Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning (underlag bl a enligt särskild beräkning av Sveriges Kommuner och Landsting :69 och :18) Egen skatteinkomst (skattesats oförändrad, 21,52 %) Slutavräkning skatteintäkter Inkomstutjämningsbidrag ( kr/inv, kr/inv, kr/inv) Kostnadsutjämningsavgift ( kr/inv) Regleringsbidrag/-avgift (+440 kr/inv,+707 kr/inv, +644 kr/inv) Strukturbidrag (0 kr/inv) LSS-utjämningsbidrag (+587 kr/inv) Extra statsbidrag, "välfärdsmiljarderna" Kommunal fastighetsavgift (prognos från SKL för 2019, egen uppräkning för ) Byggbonus (statsbidrag) SUMMA INTÄKTER Finansiella intäkter Aktieutdelning från Värnamo Stadshus AB Räntor på likvida medel/utlämnade lån Byggräntor (aktiveras för investeringsprojekt över 1 mkr) Borgensavgifter Övrigt - Räntor på kundfordringar Övrigt - Inkassoavgifter på kundfordringar SUMMA INTÄKTER Finansiella kostnader Finansiell uppräkning av pensionsavsättning enligt avtal (inkl särskild löneskatt) Räntor på upptagna långfristiga lån Bankavgifter och övriga finansiella kostnader (avgifter hos kronofogde m m) SUMMA KOSTNADER Summa skatter, statsbidrag och finansiella poster (16)

5 Barn- och utbildningsnämnd Föregående års ram Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2018 (+97) Justering för slutlig förändring av barn och elever (+55) Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2019 (+77) Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2020 (+72) Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2021 (+67) Förskollärarutbildning vid Campus Värnamo Yrkesvux vårterminen 2018, Ks Rätt till Komvux (BP2016) 54 kr/inv år 2017, 52 kr/inv år 2018 och 2019, 51 kr/inv år Betygsättning i moderna språk (BP2016) 1 kr/inv från 2018, (BP2017) 2 kr/inv från 2019, justering jmf med vårbudget Skolstart vid sex års ålder (BP2017) 7 kr/inv år 2018, 15 kr/inv år Nyanlända elever i grundskolan (BP2017) 3 kr/inv år 2018, 7 kr/inv år För öppen ekonomisk på skolenhetsnivår enligt förslag från Skolkostnadsutredningen (BP2017) 5 kr/inv år 2018, 6 kr/inv år Offentlighetsprincipen vid fritstående förskolor och skolor, införande (BP2017) 1 kr/inv år Ökade kostnader för inackordering för försöksverksamhet med branschskolor (BP2017) 0,1 kr/inv år 2018, 0,3 kr/inv år Prao i årskurs 8 och 9 i specialskolan (BP2017) 1 kr/inv år 2018, 4 kr/inv Tillfälligt anslag för ersättningslokaler under ombyggnadstiden av Trälleborgsskolan (tillfällgt anslag under ombyggnadstiden 1,6 Mkr/år) Finansiering kontaktcenter, schablon , ny modell från Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och ekologisk mat) Digitalisering av verksamheten (effektivisering 0,5% av nettobudgetramen 2018, 1% år 2019 och 1,5% år 2020). Arbetet ska återredovisas i delårs- och årsredovisning Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse Industritekniska programmet, finansiering 2019, Ks 276/2017 D Generell ramökning med 3,0 mnkr, förväntar en rationalisering gällande arbetssätt, verksamhetsutveckling, ev behov inom vuxenutbildningen m m. del av D Utveckling av kulturskolan i samarbete med civilsamhället och kulturförvaltningen Utökning av grundläggande vuxenutbildning, söka medfinansiering från näringsliv och staten. Behovsprövas inför varje år. D BUDGETRAM VÅRBUDGET (16)

6 Omsorgsnämnd Föregående års ram Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda Prisreducering för mat till pensionärer överförs till Servicenämnden (-400 kkr 2016) Kompensation lönejusteringar LOV Finansiering kontaktcenter, schablon , ny modell från Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och ekologisk mat) Övergång från inköp av vissa digitala it-system till leasing/hyra Digitalisering av verksamheten (effektivisering 0,5% av nettobudgetramen 2018, 1% år 2019 och 1,5% år 2020). Arbetet ska återredovisas i delårs- och årsredovisning Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse Generell ramökning med 5 mnkr år 2019, ytterligare 1 mnkr för år , förväntar en rationalisering gällande arbetssätt, verksamhetsutveckling m m Övergång från inköp av vissa digitala it-system från inkp (investering) till leasing/hyra BUDGETRAM VÅRBUDGET (16)

7 Medborgarnämnd Föregående års ram Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda Finansiering kontaktcenter, schablon , ny modell från Digitalisering av verksamheten (effektivisering 0,5% av nettobudgetramen 2018, 1% år 2019 och 1,5% år 2020). Arbetet ska återredovisas i delårs- och årsredovisning Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse Generell ramökning med 2 mnkr, förväntar en rationalisering gällande arbetssätt, verksamhetsutveckling m m BUDGETRAM VÅRBUDGET (16)

8 Tekniskt utskott (Kommunstyrelse) Föregående års ram Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda Kompensation för kostnader för laddstolpar till elbilar (betalsystem införs), Finns 100 tkr 2017 och 50 tkr Uppräkning stiftelsebidrag med 2 % per år Finansiering kontaktcenter, schablon , ny modell från Digitalisering av verksamheten (effektivisering 0,5% av nettobudgetramen 2018, 1% år 2019 och 1,5% år 2020). Arbetet ska återredovisas i delårs- och årsredovisning Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse Evenemangsbidrag, Rusken runt flyttas från Klf till TU Föreningsbidrag avseende kultur flyttas från TU till KN Anslag för återstende del av renhållningsansvaret efter bildandet av SÅM. Fortsatt utredning om nettokostnadsbehovet ska ske till kommande budget Medel till åtgärder vid landsbygdsdialoger flyttas från KLF(KS) till TU Medel till ECHO-projektet (Hållbar uppväxt i Värnamo - HUV) D Utökad anslag för ersättning till vägföreningarna Ökade investeringsbidrag (periodisering), tillförs som intäkt istället för reducering av kapitaltjänstkostnader BUDGETRAM VÅRBUDGET (16)

9 Samhällsbyggnadsnämnd Föregående års ram Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda Finansiering kontaktcenter, schablon , ny modell från Digitalisering av verksamheten (effektivisering 0,5% av nettobudgetramen 2018, 1% år 2019 och 1,5% år 2020). Arbetet ska återredovisas i delårs- och årsredovisning Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse Inköp av räddningstjänstmaterial, andningsskydd & skyddsutrustning flyttas från investeringsbudget till driftbudget (SBN104) Extra tjänster för underlätta byggprocess (detaljplaner, bygglov etc) , finansieras via statsbidrag (byggbonus) BUDGETRAM VÅRBUDGET (16)

10 Kulturnämnd Föregående års ram Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda Höjt bidrag till Jönköpings läns folkrörelsearkiv (årlig indexreglering) Årlig uppräkning av bidrag till föreningar Årlig uppräkning av bidrag till stiftelser Ökad hyra inkl el- och städkostnader bibliotek och kontorslokaler vid överflyttning till Gummifabriken Ökad hyra för anpassning lokaler i Gummifabriken Finansiering kontaktcenter, schablon , ny modell från Digitalisering av verksamheten (effektivisering 0,5% av nettobudgetramen 2018, 1% år 2019 och 1,5% år 2020). Arbetet ska återredovisas i delårs- och årsredovisning Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse Föreningsbidrag avseende kultur flyttas från TU till KN Indexuppräkning bidrag Vandalorum från år Utveckling av kulturverksamheten i samarbete med civilsamhället och kommunens kulturskola BUDGETRAM VÅRBUDGET (16)

11 Servicenämnd Föregående års ram Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda Minskning av kompensation för prisreducering för mat till pensionärer ( ) Finansiering kontaktcenter, schablon , ny modell från Justering av SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och ekologisk mat, gäller från Överfört till BUN (70%) och OMN (30%) (föregående års uppräkn.) Digitalisering av verksamheten (effektivisering 0,5% av nettobudgetramen 2018, 1% år 2019 och 1,5% år 2020). Arbetet ska återredovisas i delårs- och årsredovisning Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse BUDGETRAM VÅRBUDGET (16)

12 Upphandlingsnämnd Föregående års ram Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda Finansiering kontaktcenter, schablon , ny modell från Projekt 100% e-handel 1 mnkr. Projektet ska i första hand genomföras med egen personal Projekt Värnamo laddar upp, Fossiloberoende fordonsflotta Digitalisering av verksamheten (effektivisering 0,5% av nettobudgetramen 2018, 1% år 2019 och 1,5% år 2020). Arbetet ska återredovisas i delårs- och årsredovisning Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse BUDGETRAM VÅRBUDGET (16)

13 Överförmyndare Föregående års ram Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda Utökat behov av professionella förvaltare (årlig ökning) BUDGETRAM VÅRBUDGET (16)

14 Kommunens revisorer Föregående års ram Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda BUDGETRAM VÅRBUDGET (16)

15 Campus Värnamo (Kommunstyrelse) Föregående års ram Medfinansiering sjuksköterskeutbildning intag ht 2016, KS , Medfinansiering sjuksköterskeutbildning intag ht 2017, Ks , 127, Ökad hyra inkl städ och elkostnader för ytterligare lokaler i Gummifabriken etapp Medfinansiering sjuksköterskeutbildning intag ht 2018, KS , 132 (viss del betalas av övriga kommuner i GGVV) Partnerskap för ökad konkurrenskraft (kompetenscoach) Digitalisering av verksamheten (effektivisering 0,5% av nettobudgetramen 2018, 1% år 2019 och 1,5% år 2020). Arbetet ska återredovisas i delårs- och årsredovisning Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse Sjuksköterskeprogrammet D Materialinköp till Teknikcenter 50 tkr/år BUDGETRAM VÅRBUDGET (16)

16 Kommunstyrelse (inkl kommunfullmäktige) Föregående års ram Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda Allmänna val 2018 och 2019 (750 tkr resp. 600 tkr) Feriearbeten (årlig uppräkning av lönenivå) Medarbetarundersökning 2019 och Medborgarundersökning 2019 och Ökat anslag till VärnaOm (f d Komiform) Bidrag till Värnamo Näringsliv AB - index, projekt, inkl företagsfabriken Anslag för utbildning av förtroendevalda, engångsanslag Anslag till Green Charge fas 2, 50 kkr/år ( ) Designers Saturday eller liknande evenemang 2017 och Projekt för utveckling av natur- och kulturturism runt Store Mosse , KS , Finansiering kontaktcenter, schablon , ny modell från Tillköp av kollektivtrafik, linje 271 till juni 2019, (finns tkr år 2018), Ks 386/2017 D Driftbidrag till Stiftelsen Smålands sjörike 50 tkr/år Digitalisering av verksamheten (effektivisering 0,5% av nettobudgetramen 2018, 1% år 2019 och 1,5% år 2020). Arbetet ska återredovisas i delårs- och årsredovisning Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse Poster som påverkar köp av tjänst från VKIAB: Ökad hyra auditorium och livesal (Gummifabriken) Justering kostnader för koncept Gummifabariken Gummifabrikskonceptet oförändrat 2019 i förhållande till 2018 (6.745 tkr). Sänkning med 500 tkr från Evenemangsbidrag, Rusken runt flyttas från Klf (KS) till TU E-postadress till förtroendevalda, Ks 74/2018 D Organisationsöversyn, effektivare styrning och administration. Uppdrag till kommunledningsförv. som redovisas till KS senast Centrala kostnader för GDPR (DPO) - omprövas inför Språkåret, bättre och enklare kommunikation med medborgarna Ökad trygghet och säkerhet (inkl säkerhetssamordnare med uppdrag att utreda framtida organisation och arbetssätt) Ökat anslag för bidrag till installation av bredband , finansieras via statsbidrag(byggbonus) Medel till åtgärder vid landsbygdsdialoger flyttas från KLF(KS) till TU Delfinansiering ungdomssamordnare, Ks 49/ Uppdrag till Kommunledningsförvaltningen att i samarbete med berörda förvaltningar, utreda möjligheten att vidareutbilda nuvarande anställd till kommunekolog, redovisas till KS BUDGETRAM VÅRBUDGET (16)