Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden
Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret... 5 2 Nämnd och stab... 7 2.1 Periodens resultat... 7 2.2 Viktiga händelser i verksamheten... 8 2.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret... 8 3 Gata och trafik... 9 3.1 Periodens resultat... 9 3.2 Viktiga händelser i verksamheten... 9 3.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret... 9 4 Park och natur... 11 4.1 Periodens resultat... 11 4.2 Viktiga händelser i verksamheten... 11 4.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret... 12 5 Hamnar... 13 5.1 Periodens resultat... 13 5.2 Viktiga händelser i verksamheten... 13 5.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret... 13 6 Vatten och avlopp... 14 6.1 Periodens resultat... 14 6.2 Viktiga händelser i verksamheten... 14 6.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret... 15 7 Avfall... 16 7.1 Periodens resultat... 16 7.2 Viktiga händelser i verksamheten... 16 7.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret... 17 Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 2(17)
(mkr) 1 Teknisk nämnd 1.1 Periodens resultat Q3 Budget Bokslut Avvikelse Verksamhet Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd och stab Gata och trafik Park och natur 11,3 11,9-0,6 9,5 9,8-0,3-1,8 2,1 0,3 3,4 54,2-50,8 2,9 53,1-50,2-0,5 1,1 0,6 0,0 12,3-12,3 0,1 9,4-9,3 0,1 2,9 3,0 Hamn 1,4 1,3 0,1 1,5 1,3 0,2 0,1 0,0 0,1 VA 43,5 47,0-3,5 41,7 42,4-0,7-1,8 4,6 2,8 Avfall 15,4 17,6-2,2 15,4 17,0-1,6 0,0 0,6 0,6 Energi och klimat 0 0 0 0,5 0,5 0,0 0,5-0,5 0,0 Totalt 75,0 144,3-69,3 71,6 133,5-61,9-3,4 10,8 7,4 Området Energi och klimat erhåller statsbidrag för 100 % av sin verksamhet. 1.1.1 Driftredovisning Verksamhetens intäkter 75,0 71,6-3,4 Verksamhetens kostnader 144,3 133,5 10,8 Nettokostnader -69,3-61,9 7,4 Avvikelsen beror på att budgeten är periodiserad linjärt över året. Slutförande samt reglering av entreprenader utförda under sommarhalvåret pågår. Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 3(17)
1.1.2 Investeringsredovisning Tillgångar 44,3 20,4 23,9 Skulder 0,0-9,8 9,8 Nettokostnader 44,3 10,6 33,7 Helårsbudget Tillgångar består av pågående projekt aktiverade projekt Skulder består av kostnadstäckning om 4,9 mnkr gällande exploateringsprojekten Sätra ängar och Kullen erhölls vid slutuppgörelse erlagd abonnentandel i VA kollektivet i form av anläggningsavgifter, som för innevarande samt föregående år (ej aktiverade under 2012 p g a implementering av nytt AT-stöd) uppgår till 4,9 mnkr Dessa förutbetalda intäkter hanteras tekniskt i redovisningen som en skuld, och periodiseras över tid i driftredovisningen. 1.2 Viktiga händelser i verksamheten Nämnd och stab tekniska kontoret fortsätter den påbörjade effektiviseringen av administrationen åtgärder kring förbättrad arbetsmiljö pågår Gata och trafik Infracontrol online, ett webbaserat stödsystem för hantering av felanmälan kommer att sättas i drift 1 oktober 2013 Park och natur den nya tjänsten som parkingenjör har inneburit en ökad kvalitét i arbetet och en god kontroll av parkdriftsavtalet samt att tid har frigjorts för arbetet med strategiska planer Hamnar arbete pågår med att ta fram en drift- och underhållsplan för åren 2014-2018 Vatten och avlopp Avfall arbete med att förnya avtalen med anslutna samfällighetsföreningar, med anledning av den nya VA-taxan fortsätter komplettering med information i ledningsdatabasen gällande renvattensystemet är klart framtagande av hydraulisk modulering av ledningsdatabasen ska påbörjas för att få kontroll av flöden och möjlighet till optimal dimensionering av nästa generations renvattennät arbetet med upphandling av renhållningsentreprenaden har pågått under hela pedrioden och fortskrider som planerat Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 4(17)
1.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret 1.3.1 Prognos drift (tkr) 2013 Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd stab 15 016 15 816-800 15 016 15 016 0 0 800 800 Gata/trafik 4 475 72 242-67 767 4 475 77 022-72 547 0-4 780-4 780 Park/natur 25 16 335-16 310 160 16 470-16 310 135-135 0 Hamnar 1 800 1 716 84 1 800 1 716 84 0 0 0 VA 58 000 62 645-4 645 55 600 59 000-3 400-2 400 3 645 1 245 Avfall 20 500 23 507-3 007 20 500 23 507-3 007 0 0 0 Energi och klimat 0 0 0 700 700 0 700-700 0 Totalt 99 816 192 261-92 445 98 251 193 431-95 180-1 565-1 170-2 735 Verksamheten Gata/trafik visar en budgetavvikelse om 4,8 mnkr, vilket motsvarar den ökade vinterkostnaden under årets första halvår. Verksamheten Park och natur har ansökt och fått LONA-bidrag för Rinkebyskogen 150 tkr. Minskade intäkter inom Vatten och avlopp beror på låg vattenförbrukning under den regniga sommaren år 2012. Totalt beräknas resultatet bli bättre genom lägre reparations- och kapitaltjänstkostnader. Energi och klimat är en 100 % bidragsfinansierad verksamhet. Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 5(17)
1.3.2 Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse Nämnd/stab 93 0 124-124 Gata/trafik 15 279 27 626 27 265 361 Park/natur 816 2 889 2 889 0 Hamn 7 1 766 1 766 0 VA -154 12 000 7 000 5 000 Exploatering -5 446 0-5 446 5 446 Totalt 10 595 44 281 33 598 10 683 Nämnd och stab Inventarier Gata och trafik Sänker prognosen beroende på mängdjusteringar i projekt och genom att Trafikverket bekostar gångbanor inom projektet E18. Kostnadstäckning om 4,9 mnkr gällande exploateringsprojekten Sätra ängar och Kullen erhölls vid slutuppgörelse. Ytterligare exploateringsintäkter är åtgärdade i AT systemet, vilka genererar negativa kostnader inom investeringsramen. Vatten och avlopp Investering om 12 mnkr utförs varav hittills upparbetat är 4,8 mnkr, dock påverkar abonnenters erlagda anläggningsandel i VA kollektivet, som för innevarande samt föregående år uppgår till 4,9 mnkr. Detta hanteras tekniskt i redovisningen som en negativ anläggning och påverkar således investeringsredovisningen. Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 6(17)
2 Nämnd och stab 2.1 Periodens resultat 2.1.1 Driftredovisning Verksamhetens intäkter 11,3 9,5-1,8 Verksamhetens kostnader 11,9 9,8 2,1 Nettokostnader -0,6-0,3 0,3 Budgetavvikelsen vid kvartal 3 gällande kostnadssidan beror på utdebiterade centrala administrativa kostnader riktade direkt till fastighetsavdelningen(licenser drift) årsarvoden betalas ut på hösten sjukfrånvaro utdebiterade projekttimmar av upphandlare fortsatta kompetensutveckling i Q4 hälsoinsats kommer i Q4 åtgårder kring arbetsmiljön pågår Prognosen förväntas möta budgeterad intäkt. 2.1.2 Investeringsredovisning Tillgångar 0 93-93 Skulder 0 0 0 Nettokostnader 0 93-93 Inventarier Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 7(17)
2.2 Viktiga händelser i verksamheten Tekniska kontoret fortsätter den påbörjade effektivisering av nämndadministrationen. Kommungemensamma rutiner för ärendehantering skapas och handläggare introduceras successivt i att arbeta direkt i det nya ärendehanteringssystemet. Print-on-demand är implementerat på avdelningen. En översyn samt förbättringsåtgärder är vidtagna både i det gemensamma arbetsutrymmet som vid den enskilde medarbetarens arbetsmiljö. En beställningsmodul är under implementering i ekonomisystemet. Arbete kring investeringsprocessen fortskrider. Utbildning i beställningsmodulen är under planering. Projektverktyget MAP testas före uppdatering för att ge bättre anpassning gällande uppföljning och rapportering. Utskick av medarbetarenkät planeras till hösten 2013. 2.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret 2.3.1 Prognos drift (tkr) 2013 Nämnd stab Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto 15 016 15 816-800 15 016 15 016 0 0 800 800 Totalt 15 016 15 816-800 15 016 15 016 0 0 800 800 Prognosen sänks med anledning av minskade administrativa kostnader internt på tekniska kontoret samt uppföljning av projekttid som utdebiteras löpande. 2.3.2 Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse Tillgångar 93 0 124-124 Totalt 93 0 124-124 Inventarier Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 8(17)
3 Gata och trafik 3.1 Periodens resultat 3.1.1 Driftredovisning Verksamhetens intäkter 3,4 2,9-0,5 Verksamhetens kostnader 54,2 53,1 1,1 Nettokostnader -50,8-50,2 0,6 3.1.2 Investeringsredovisning Tillgångar 27,6 15,3 12,3 Skulder -5,5 5,5 Nettokostnader 27,6 9,8 17,8 Helårsbudget. Se detaljer under rubriken "Prognos med ekonomiskt utfall" 3.2 Viktiga händelser i verksamheten Tekniska nämnden godkände förstudien för kajutredningen i december år 2012 och gav i uppdrag att fortsätta med programarbete för fyra stycken kajobjekt under våren år 2013. Resultat från programarbetet är inarbetat i budgetförslaget för åren 2014-2016. Ett nytt program för hantering av felanmälan kommer att vara i drift 1 oktober. Systemet heter Infracontrol online och är webbaserat. 3.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret 3.3.1 Prognos drift (belopp i tkr) Verksamh et/ programo mr. 2013 Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Gata/trafik 4 475 62 042-57 567 4 475 62 042-57 567 0 0 0 Vinterkostn 0 10 200-10 200 0 14 980-14 980 0-4 780-4 780 Totalt 4 475 72 242-67 767 4 475 77 022-72 547 0-4 780-4 780 Prognosen förväntas hålla budget för andra halvåret, och det ger en helårsprognos med avvikelse om 4,8 mnkr gällande vinterkostnader. Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 9(17)
3.3.2 Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse Investering 15 300 27 626 27 265 361 Exploatering -5 458 0-5 458 5 458 Totalt 9 842 27 626 21 807 5 819 Helårsbudget Detaljer VERKSAMHET 2013 Område Utfall Q3 Budget Prognos 4 Budgetavvikelse Belysning 4 889 4 850 4 889-39 Tillgänglighet 46 1 000 1 000 0 Kaj 584 1 602 1 602 0 Gata/bro 5 494 8 156 8 456-300 Trafiksäkerhet 4 087 9 168 8 468 700 Miljö 200 2 850 2 850 0 Gata och trafik 15 300 27 626 27 265 361 Helårsbudget Justeringar av mängder inom projektet Svitiodsvägen ger sänkt prognos. Trafikverket ska bekosta gångbanor i anslutning till busshållplatser inom projektet E18, vilket sänker prognosen. Risker i pågående projekt har värderats till en högre prognos. VERKSAMHET 2013 Område Utfall Q3 Budget Prognos 4 Budgetavvikelse Exploateringsprojekt -5 458 0-5 458 5 458 Summa exploatering -5 458 0-5 458 5 458 De negativa exploateringsprojekten består av den kostnadstäckning som projekten erhåller vid slutfakturering. Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 10(17)
4 Park och natur 4.1 Periodens resultat 4.1.1 Driftredovisning Verksamhetens intäkter 0,0 0,1 0,1 Verksamhetens kostnader 12,3 9,4 2,9 Nettokostnader -12,3-9,3 3,0 Budget är periodiserad med 12:e delar, medan park- och naturarbeten utförs under sommarhalvåret. 4.1.2 Investeringsredovisning Park och natur 2,9 0,8 2,1 Nettokostnader 2,9 0,8 2,1 Helårsbudget Projekten pågår. 4.2 Viktiga händelser i verksamheten Den nya tjänsten på park och natur har inneburit att vi har en god kontroll och uppföljning av det nya parkdriftsavtalet samt att tid har frigjorts för arbetet med strategiska planer. Detta medför en ökad kvalitét i arbetet. Ett nytt program för hantering av felanmälan kommer att vara i drift 1 oktober. Systemet heter Infracontrol online och är webbaserat. Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 11(17)
4.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret 4.3.1 Prognos drift (tkr) 2013 Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Park/natur 25 16 335-16 310 160 16 470-16 310 135-135 0 Totalt 25 16 335-16 310 160 16 470-16 310 135-135 0 Avvikelse beror på erhållet LONA-bidrag avseende kostnad för Rinkebyskogen. 4.3.2 Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse Investering 825 2 889 2 889 0 Exploatering 12 0 0 0 Totalt 837 2 889 2 889 0 Investeringsbudget avser helår. Exploatering gäller kreditivränta för tidigare års exploateringsprojekt. Projekt som upprustning av parker, lekplatser och naturområden utförs under hela perioden och faktureras först vid godkänt färdigställanden. Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 12(17)
5 Hamnar 5.1 Periodens resultat 5.1.1 Driftredovisning Verksamhetens intäkter 1,4 1,5 0,1 Verksamhetens kostnader 1,3 1,3 0,0 Nettokostnader 0,1 0,2 0,1 Avvikelse intäkter är på grund av att faktureringen av båtklubbar sker i olika perioder. 5.1.2 Investeringsredovisning Hamnar 1,8 0,1 1,7 Nettokostnader 1,8 0,1 1,7 Helårsbudget 5.2 Viktiga händelser i verksamheten Anläggningsavdelningen arbetar med att ta fram en drift- och underhållsplan för åren 2014-2018. Ett nytt program för hantering av felanmälan kommer att vara i drift 1 oktober. Systemet heter Infracontrol online och är webbaserat. 5.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret 5.3.1 Prognos drift (belopp i tkr) Verksamh et/ programo mr. 2013 Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Hamnar 1 800 1 716 84 1 800 1 716 84 0 0 0 Totalt 1 800 1 716 84 1 800 1 716 84 0 0 0 5.3.2 Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse Hamnar 7 1 766 1 766 0 Totalt 7 1 766 1 766 0 Helårsbudget Tekniskt uttjänta befintliga pontoner och landfästen ersätts och är under utförande. Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 13(17)
6 Vatten och avlopp 6.1 Periodens resultat 6.1.1 Driftredovisning Verksamhetens intäkter 43,5 41,7-1,8 Verksamhetens kostnader 47,0 42,4 4,6 Nettokostnader -3,5-0,7 2,8 Intäkterna ligger under budget vilket beror på en regnig sommar med låg vattenförbrukning 2012. Det råder osäkerhet hur tidplanen hålls gällande reparationer av förbindelsepunkter och avstängningsventiler, vilket påverkar reparationskostnaderna nedåt. Mätningen av renvatten in i kommunen visar på en ökad leverans till kommunen. Det tyder på ökade antal läckor, vilka förhoppningsvis kan lokaliseras under det årliga läcksökningsarbetet som har inletts och som kommer att pågå en bit in på hösten. Kapitaltjänstkostnaden är lägre än budget. 6.1.2 Investeringsredovisning Tillgångar 12,0 4,8 7,2 Skulder 0,0-4,9 4,9 Nettokostnader 12,0-0,1 12,1 Helårsbudget 6.2 Viktiga händelser i verksamheten Arbetet med att förnya avtalen med anslutna samfällighetsföreningar, med anledning av den nya VA-taxan fortsätter. Arbetet med att komplettera ledningsdatabasen med både inner- och ytterdiameter på ledningarna är klart. Därmed kan arbetet med att göra en hydraulisk modulering av ledningsnätet, ett verktyg för framtida arbete med dimensionering och strategisk planering av VA-nätet, påbörjas. Mycket tid har under perioden gått till att hantera ledningar på privat mark. Detta gäller både gamla områden och exploateringsområden. Enligt utslag i VA-nämnden, är kommunen ansvarig för översvämningsskador på fastighet för inträngande vatten från ledningsnätet vid olämpligt byggande, genom sitt ansvar som planläggare. Detta är inte möjligt att skriva bort i bygglovsvillkor. Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 14(17)
6.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret 6.3.1 Prognos drift (belopp i tkr) Verksamh et/ programo mr. 2013 Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto VA 58 000 62 645-4 645 55 600 59 000-3 400-2 400 3 645 1 245 Totalt 58 000 62 645-4 645 55 600 59 000-3 400-2 400 3 645 1 245 Nivån på intäkterna är lägre än budgeterat. En regnig sommar år 2012 ger lägre intäkter för år 2013. Samtidigt minskar de prognostiserade kostnaderna för reparationer och kapitaltjänst. En fortsatt minskning av framför allt reparationskostnader ger en förväntad kostnad om 59 mnkr. 6.3.2 Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse Investeringar 4 758 12 000 12 000 0 Anläggningsavg. -4 912 0-5 000 5 000 Totalt -154 12 000 7 000 5 000 Helårsbudget. Anläggningsavgifter hanteras som en negativ skuld. Anläggningsavgifter är den kostnad abonnenten erlägger för sin andel i VA kollektivet. Den hanteras tekniskt i redovisningen som en skuld, och periodiseras över tid i driftredovisningen. Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 15(17)
Avfall 6.4 Periodens resultat 6.4.1 Driftredovisning Verksamhetens intäkter 15,4 15,4 0,0 Verksamhetens kostnader 17,6 17,0 0,6 Nettokostnader -2,2-1,6 0,6 Avfallsverksamheten visar ett underskott på 1,6 mnkr för första halvåret. Underskottet är 0,6 mnkr lägre än budgeterat vilket bl.a. beror på lägre administrativa kostnader och lägre konsultkostnader. 6.4.2 Investeringsredovisning Nettokostnader Inga investeringsinsatser görs under 2013. 6.5 Viktiga händelser i verksamheten Förpacknings- och tidningsinsamlingen har beviljats ett permanent bygglov för den befintliga återvinningsstationen i Mörby centrum. Detta innebär att återvinningsstationen inte behöver avvecklas efter tio år som är den maximala tiden en station får stå utan permanent bygglov. Arbetet med upphandling av renhållningsentreprenaden har pågått under hela perioden och fortskrider som planerat. Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 16(17)
Prognos med ekonomiskt utfall för helåret 6.5.1 Prognos drift (belopp i tkr) Verksamh et/ programo mr. 2013 Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Avfall 20 500 23 507-3 007 20 500 23 507-3 007 0 0 0 Totalt 20 500 23 507-3 007 20 500 23 507-3 007 0 0 0 Förvaltningen förutser att konsultkostnader kommer att öka under fjärde kvartalet vilket kommer att bidra till ett resultat enligt budget. 6.5.2 Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse Totalt Inga investeringsinsatser görs under år 2013. Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 17(17)