Årsredovisning för Brf Stampen 19:13 769608-6532 Räkenskapsåret 2015
1 (10) Styrelsen för Brf Stampen 19:13 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens uppdrag ingår att planera underhåll och förvaltning av fastigheten samt upprätthålla god ekonomi i föreningen. Medlemmarna skall finansiera kommande underhåll, driftskostnader samt amorteringar via årsavgifterna. Styrelsen upprättar årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar samt anpassar reserveringen till underhållsfonden utifrån föreningens underhållsplan. Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, genom att i föreningen upplåta bostadslägenheter utan tidsbegränsning. Föreningen registrerades 2002-08-23 hos Bolagsverket. Föreningens senaste stadgar registrerades 2006-06-21. Styrelsen Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma 2015-06-15 och påföljande styrelsekonstituering haft följande sammansättning. Christel Wahlbeck Christina Werner Therese Regnér Irene Hagstedt Christian Leser Sebastian Andersson Fredrik Pellbring ledamot, ordförande ledamot, kassör ledamot, sekreterare ledamot ledamot, fastighetsansvar suppleant suppleant Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening. Styrelsen har hållit fyra protokollförda styrelsemöten under året. Styrelsen har även haft en tät kommunikation via en gemensam maillista. För styrelsens arbete finns en ansvarsförsäkring tecknad hos Trygg Hansa. Revisorer Peter Warda ordinarie revisor
2 (10) Fastigheten Bostadsrättsföreningen äger fastigheten Stampen 19:13, med adress Garverigatan 7. På fastigheten har uppförts byggnad omfattande 16 bostadsrätter och 1 hyresrätt med en sammanlagd bostadsarea på 975 m² samt 2 lokaler på sammanlagt 93 m². Fastigheten är försäkrad genom Trygg Hansa. Försäkringen omfattar fullvärde. Lägenhetsfördelning Lägenhetstyp Antal 2 rok 16 3 rok 1 Föreningens lokaler Kontrakt på föreningens lokaler löper enligt följande: Verksamhet Yta m² Löptid Cykelverkstad/butik 55 2016-12-31 Cykelverkstad/butik 38 2016-12-31 Årets in- och utbetalningar Ingående kassasaldo 806 309 706 318 INBETALNINGAR Föreningens intäkter 771 652 808 694 Finansiella intäkter 260 3 505 Förändring kortfristiga fordringar 0 83 145 Förändring kortfristiga skulder 25 216 0 797 128 895 344 UTBETALNINGAR Föreningens kostnader exkl avskrivningar 355 425 561 208 Räntekostnader/finansiella kostnader 164 323 196 679 Ny torktumlare 0 22 434 Förändring kortfristiga fordringar 394 0 Förändring kortfristiga skulder 0 15 032 520 142 795 353 Årets kassaförändring 276 986 99 991 Utgående kassasaldo 1 083 295 806 309 Förvaltning Ekonomiska förvatlningen har skötts av Revisorsringen AB. Fastighetsservice och städning har utförts av brf-innehavare och styrelsen. Placering och förvaltning av föreningens kapital har, under verksamhetsåret, ombesörjts av föreningens styrelse.
3 (10) Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Verksamhet under året som gått Trappstädning sköttes av bostadsrättsinnehavarna enligt ett "rullande" schema. Gemensam städning av gården och andra gemensamma områden under hösten. Köpt in hjälp med vinterväghållning samt gårdsskötsel - vid behov. Verksamhet under det kommande året Genomgång med Revisorsringen av budget 2016. Trappstädning sköts av bostadsrättsinnehavare. Fortsatt hjälp med vinterväghållning samt visst trädgårdsarbete - vid behov. Grundlig städning trappuppgången samt fönsterputsning i densamma 2 ggr/år. OVK-besiktning. Upprätta en långsiktig Underhållsplan efter OVK. Medlemsinformation Föreningens 16 bostadsrättslägenheter var vid årets ingång och utgång upplåtna till 22 medlemmar. Under året har två överlåtelser ägt rum inom föreningen. Flerårsöversikt 2013 2012 Nettoomsättning tkr 772 809 759 757 Soliditet (%) 63,61 63,56 63,64 64,07 Resultat efter finansiella poster tkr 98-100 -189 106 Genomsnittlig skuldränta % 2,28 2,73 2,99 3,33 Genomsnittlig årsavgift / m² 645 646 645 645 Bokfört värde / m² bostadsyta kr 19 690 19 842 19 993 20 063 Lån / m² bostadsyta kr 7 385 7 385 7 385 7 385 Fastighetens belåningsgrad % 38 37 37 37 Elkostnad / m² bostadsyta kr 20 22 29 28 Vattenkostnad / m² bostadsyta kr 53 50 45 43 Värmekostnad / m² bostadsyta kr 106 108 135 127 Genomsnittlig skuldränta definieras som vägd genomsnittlig räntesats för fastighetslånen. Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslånen i förhållande till bokfört värde. Resultatdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): ansamlad förlust -51 065 årets vinst 98 320 47 255 disponeras så att Reservering till underhållsfonden 41 900 i ny räkning överföres 5 355 47 255 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
Resultaträkning Not 2015-01-01-2015-12-31 4 (10) 2014-01-01-2014-12-31 Rörelseintäkter Årsavgifter och hyresintäkter 2 770 122 764 166 Övriga rörelseintäkter 3 1 530 44 528 Summa rörelseintäkter 771 652 808 694 Rörelsekostnader Fastighetskostnader 4-82 381-277 610 Driftskostnader 5-212 744-213 101 Förvaltningskostnader 6-29 639-60 268 Personalkostnader 7-30 661-10 231 Avskrivningar -153 844-153 844 Summa rörelsekostnader -509 269-715 054 Rörelseresultat 262 383 93 640 Finansiella poster Ränteintäkter 260 3 505 Räntekostnader -164 323-196 679 Summa finansiella poster -164 063-193 174 Resultat efter finansiella poster 98 320-99 534 Resultat före skatt 98 320-99 534 Årets resultat 98 320-99 534
5 (10) Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 8 19 197 875 19 345 543 Maskiner och inventarier 9 24 067 30 243 Summa materiella anläggningstillgångar 19 221 942 19 375 786 Summa anläggningstillgångar 19 221 942 19 375 786 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts- och hyresfordringar 0-3 Övriga fordringar 145 89 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 826 12 491 Summa kortfristiga fordringar 12 971 12 577 Kassa och bank Kassa och bank 1 083 295 806 309 Summa kassa och bank 1 083 295 806 309 Summa omsättningstillgångar 1 096 266 818 886 SUMMA TILLGÅNGAR 20 318 208 20 194 672
6 (10) Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 10 Bundet eget kapital Medlemsinsatser 12 033 217 12 033 217 Underhållsfond 843 214 978 014 Summa bundet eget kapital 12 876 431 13 011 231 Fritt eget kapital Balanserat resultat -51 065-86 331 Årets resultat 98 320-99 534 Summa fritt eget kapital 47 255-185 865 Summa eget kapital 12 923 686 12 825 366 Långfristiga skulder Fastighetslån 11 7 200 000 7 200 000 Summa långfristiga skulder 7 200 000 7 200 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 5 079 17 012 Skatteskulder 52 200 51 639 Övriga skulder 3 451 2 048 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 133 792 98 607 Summa kortfristiga skulder 194 522 169 306 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 318 208 20 194 672 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar 9 550 000 9 550 000 Summa ställda säkerheter 9 550 000 9 550 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
7 (10) Tilläggsupplysningar Not 1 Redovisningsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. Anläggningstillgångar Tillämpade avskrivningstider: Byggnader 120 år Maskiner och inventarier 10 år Fastigheten skrivs av linjärt i enlighet med gällande K2-regelverket. Not 2 Årsavgifter och hyresintäkter Årsavgifter medlemmar 580 440 581 537 Hyresintäkter lokaler 74 400 69 750 Hyresintäkter bostäder 76 782 76 029 Hyresintäkter p-platser 38 500 36 850 770 122 764 166 Not 3 Övriga rörelseintäkter Överlåtelseavgifter 1 112 5 554 Pantsättningsavgifter 445 3 999 Övriga intäkter -27 34 975 1 530 44 528 Not 4 Fastighetskostnader Fastighetsskatt/-avgift 26 321 25 879 Fastighetsförsäkring 16 867 16 280 Reparationer fastighet 37 626 57 116 Underhåll fastighet 0 178 334 Väghållning/snöröjning 1 567 0 82 381 277 609
8 (10) Not 5 Driftskostnader El 19 110 21 498 Fjärrvärme 103 670 105 035 Vatten/Avlopp 51 430 48 836 Sophämtning/återvinning 16 198 15 660 Kabel-TV 22 336 22 072 212 744 213 101 Not 6 Förvaltningskostnader Avskriven hyresfordran 0 30 704 Förvaltningskostnader 24 782 24 968 Administrativa kostnader 4 857 4 596 29 639 60 268 Not 7 Arvode, löner, andra ersättning och sociala kostnader Arvode styrelse, löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader Arvode styrelse och andra ersättningar 23 872 8 000 Sociala kostnader och pensionskostnader 6 789 2 231 Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 30 661 10 231 Not 8 Byggnader och mark 2015-12-31 2014-12-31 Ingående anskaffningsvärden 19 933 990 19 933 990 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 19 933 990 19 933 990 Ingående avskrivningar -588 447-440 779 Årets avskrivningar -147 668-147 668 Utgående ackumulerade avskrivningar -736 115-588 447 Utgående redovisat värde 19 197 875 19 345 543 Taxeringsvärden byggnader 8 123 000 8 123 000 Taxeringsvärden mark 6 596 000 6 596 000 14 719 000 14 719 000 Bokfört värde byggnader 12 883 403 13 031 071 Bokfört värde mark 6 314 472 6 314 472 19 197 875 19 345 543
9 (10) Not 9 Maskiner och inventarier 2015-12-31 2014-12-31 Ingående anskaffningsvärden 61 787 39 353 Inköp 0 22 434 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 61 787 61 787 Ingående avskrivningar -31 544-25 368 Årets avskrivningar -6 176-6 176 Utgående ackumulerade avskrivningar -37 720-31 544 Utgående redovisat värde 24 067 30 243 Not 10 Förändring av eget kapital Medlems- Upplåtelse- Underhålls Balanserat Årets insatser avgifter fond resultat resultat Belopp vid årets ingång 9 681 995 2 351 222 978 014-86 331-99 534 Disposition av föregående års resultat: -134 800 35 266 99 534 Årets resultat 98 320 Belopp vid årets utgång 9 681 995 2 351 222 843 214-51 065 98 320 Not 11 Fastighetslån Nedan framgår fördelning av långfristiga lån. Långivare Räntesats % Datum för ränteändring Lånebelopp 2015-12-31 Lånebelopp 2014-12-31 Swedbank Hypotek 2750728798 0,99 90 dagar 2 000 000 2 000 000 Swedbank Hypotek 2750728863 3,510 2016-12-20 3 300 000 3 300 000 Swedbank Hypotek 2850075512 0,99 90 dagar 1 900 000 1 900 000 7 200 000 7 200 000 Kortfristig del av långfristig skuld 0 0
10 (10) Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2015-12-31 2014-12-31 Upplupna arvode styrelse, löner & andra ersättningar 13 137 10 231 Upplupna räntekostnader 9 931 9 186 Förutbetalda avgifter/hyror 75 069 48 702 Göteborgs Stad Kretslopp 5 600 5 351 Renova 273 248 Revisorsringen Sverige AB 6 420 5 919 Din El 2 053 2 471 Göteborg Energi AB 20 904 16 129 Övrigt 405 370 133 792 98 607 Göteborg / - 2016 Christel Wahlbeck Therese Regnér Christina Werner Irene Hagstedt Christian Leser Min revisionsberättelse har lämnats / - 2016 Peter Warda Revisor