Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015
1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information om verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Föreningens fastighet Föreningen äger fastigheten Dagakarlen 35 i Stockholms kommun. Fastigheten består av 1 flerbostadshus med totalt 17 bostadslägenheter. Lägenhetsfördelning: 2 st 1 rum o kök 9 st 2 rum o kök 3 st 3 rum o kök 2 st 4 rum o kök 1 st 5 rum o kök Byggnadernas totala yta är 1 379 kvm fördelat på boytan om 1 252 kvm och lokaler om 127 kvm. Fastighetens taxeringsvärde är 30 046 000 kr, varav 14 534 000 kr avser byggnader och 15 512 000 kr mark. Byggnadernas uppvärmning sker via fjärrvärme. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Gjensidige Forsikring ASA. Fastighetens tekniska status Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll skall göras årligen enligt föreningens stadgar med minst 0,3 % av fastighetens taxeringsvärde, vilket innebär 90 200 kr för 2015. Fonderade medel avser att bidraga till planerat underhåll på fastigheten. Fastighetsförvaltning Fastum UBC Förvaltning AB svarar för den den ekonomiska förvaltningen Styrelse Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma den 2015-**-** och efterföljande konstituering haft följande sammansättning: Dag Börjesson Tom Martinsen Emil Persson Mikael Blix Anders Ripp Ordförande Sekreterare Ledamot Suppleant Suppleant
2 (12) Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av styrelsens ledamöter, två i förening. Revisor Reco Södermalm AB Intern revisor (föreningsrevision) Föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar registrerades hos Bolagsverket 1999-08-24. Föreningens ekonomiska ställning Vid årets utgång var den långfristiga skulden 2 650 000kr. Räntesats och villkor framgår av not. Föreningen betalar fastighetsskatt med 1 % av taxeringsvärdet för lokaler, och fastighetsavgift med 1 243 kr per lägenhet. Avgiften förändras med index varje år. Förändring av likvida medel 2015 2014 Årsavgifter 500 016 500 016 Hyror och övriga intäkter 275 366 276 840 Rörelsekostnader exkl avskrivningar -540 682-646 154 Kassaflöde från den löpande verksamheten 234 700 130 702 Förändring fordringar och kortfristiga skulder exkl amorteringar -40 878-68 525 Förändring likvida medel 193 822 62 177 Likvida medel vid årets början 923 286 861 109 Likvida medel vid årets slut 1 117 108 923 286 Medlemsinformation Föreningen hade vid årsskiftet 31 medlemmar. Under året har 2 överlåtelser skett. Flerårsöversikt 2015 2014 2013 Nettoomsättning/tkr 766 768 757 Res efter finansiella poster/tkr 128 8 26 Soliditet (%) 85 85 85 Årets res exkl avskrivningar/tkr 235 127 148 Fastighetslån/kvm 2 116 2 116 2 116 Årsavgifter/kvm 399 399 399
3 (12) Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Soliditet (%) Eget kapital i relation till balansomslutning. Årets resultat exkl avskrivningar Årets resultat med justering av kostnader för avskrivning av föreningens fastighet. Fastighetslån/kvm Föreningens totala fastighetslån dividerat med boyta av föreningens fastighet. Årsavgifter/kvm Föreningens totala årsavgifter dividerat med boyta av föreningens fastighet.
4 (12) Resultatdisposition Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): ansamlad förlust -1 085 929 årets vinst 127 737-958 192 behandlas så att till föreningens fond för yttre underhåll avsättes 90 200 i ny räkning överföres -1 048 392-958 192 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
5 (12) Resultaträkning Not 2015-01-01-2015-12-31 2014-01-01-2014-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning 1 766 068 767 512 Övriga rörelseintäkter 9 314 7 883 Summa rörelseintäkter 775 382 775 395 Rörelsekostnader Driftskostnader 2-385 078-469 092 Övriga externa kostnader 3-93 537-116 262 Avskrivningar -134 654-122 619 Summa rörelsekostnader -613 269-707 973 Rörelseresultat 162 113 67 422 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 926 1 462 Räntekostnader och liknande resultatposter -35 302-60 800 Summa finansiella poster -34 376-59 338 Resultat efter finansiella poster 127 737 8 084 Årets resultat 127 737 8 084
6 (12) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 4, 5, 6 18 207 220 18 329 839 Inventarier, verktyg och installationer 7 108 310 0 Summa materiella anläggningstillgångar 18 315 530 18 329 839 Summa anläggningstillgångar 18 315 530 18 329 839 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1 430 0 Övriga fordringar 8 1 049 915 858 890 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 67 758 67 601 Summa kortfristiga fordringar 1 119 103 926 491 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar 67 605 67 605 Summa kortfristiga placeringar 67 605 67 605 Kassa och bank Kassa och bank 1 680 2 430 Summa kassa och bank 1 680 2 430 Summa omsättningstillgångar 1 188 388 996 526 SUMMA TILLGÅNGAR 19 503 918 19 326 365
7 (12) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 10 Bundet eget kapital Medlemsinsatser 17 055 986 17 055 986 Fond för yttre underhåll 551 818 461 618 Summa bundet eget kapital 17 607 804 17 517 604 Fritt eget kapital Balanserat resultat -1 085 929-1 003 813 Årets resultat 127 737 8 084 Summa fritt eget kapital -958 192-995 729 Summa eget kapital 16 649 612 16 521 875 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 11 2 650 000 2 650 000 Summa långfristiga skulder 2 650 000 2 650 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 110 197 44 123 Skatteskulder 2 031 44 627 Övriga skulder 21 905 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 70 173 65 740 Summa kortfristiga skulder 204 306 154 490 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 19 503 918 19 326 365 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar 6 500 000 6 500 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
8 (12) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. Anläggningstillgångar Tillämpade avskrivningstider: Byggnad Fastighetsförbättring Markanläggning Internet 200 år 20 år 25 år 10 år
9 (12) Noter Not 1 Nettoomsättning 2015 2014 Årsavgifter 500 016 500 016 Hyror lokaler 223 812 225 256 Hyresintäkter, bostäder 42 240 42 240 766 068 767 512 Not 2 Driftskostnader 2015 2014 Städ 15 950 30 500 Reparationer 20 571 150 088 Trädgård och utemiljö 0 9 340 El 38 853 26 122 Värme 156 652 152 001 Vatten och avlopp 39 598 28 615 Avfallshantering 19 472 18 745 Försäkringskostnader 33 634 35 335 Kabel-tv 5 631 4 644 Förbrukningsinventarier 31 238 2 890 Förbrukningsmaterial 12 314 10 812 Radonmätning 5 445 0 Sotning/rensn av kanaler plan 5 720 0 385 078 469 092 Not 3 Övriga externa kostnader 2015 2014 Fastighetsskatt 18 460 18 460 Fastighetsavgift 21 131 20 689 Porto 1 250 1 000 Revisionsarvode 1 500 1 250 Ekonomisk förvaltning 47 561 42 627 Bankkostnader 3 385 2 135 Övriga poster 250 30 101 93 537 116 262
10 (12) Not 4 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden 12 114 438 12 114 438 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 12 114 438 12 114 438 Ingående avskrivningar -822 949-762 377 Årets avskrivningar -60 572-60 572 Utgående ackumulerade avskrivningar -883 521-822 949 Redovisat värde mark 6 240 772 6 240 772 Utgående värde mark 6 240 772 6 240 772 Utgående redovisat värde 17 471 689 17 532 261 Taxeringsvärden byggnader 14 534 000 14 534 000 Taxeringsvärden mark 15 512 000 15 512 000 30 046 000 30 046 000 Not 5 Fastighetsförbättringar Ingående anskaffningsvärden 1 188 010 1 188 010 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 188 010 1 188 010 Ingående avskrivningar -564 010-512 812 Årets avskrivningar -51 198-51 198 Utgående ackumulerade avskrivningar -615 208-564 010 Utgående redovisat värde 572 802 624 000 Not 6 Markanläggning Ingående anskaffningsvärden 271 218 271 218 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 271 218 271 218 Ingående avskrivningar -97 639-86 790 Årets avskrivningar -10 849-10 849 Utgående ackumulerade avskrivningar -108 488-97 639 Utgående redovisat värde 162 730 173 579
11 (12) Not 7 Internet Inköp 120 345 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 120 345 Årets avskrivningar -12 035 0 Utgående ackumulerade avskrivningar -12 035 0 Utgående redovisat värde 108 310 0 Not 8 Övriga fordringar Skattekonto 2 841 2 638 Avräkningskonto förvaltare 1 047 074 856 252 1 049 915 858 890 Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Fastum 12 515 12 359 Försäkring 16 082 16 082 Comhem 1 160 1 159 Värme 38 001 36 624 El 1 377 67 758 67 601 Not 10 Förändring av eget kapital Inbetalda Upplåtelse- Fond för yttre Balanserat Årets insatser avgifter underhåll resultat resultat Belopp vid årets ingång 14 999 280 2 056 706 461 618-1 003 813 8 084 Disposition av föregående års resultat: 90 200-82 116-8 084 Årets resultat 127 797 Belopp vid årets utgång 14 999 280 2 056 706 551 818-1 085 929 127 797 Not 11 Skulder till kreditinstitut Långivare Räntesats % Lånebelopp 2015-12-31 Lånebelopp 2014-12-31 Swedbank 1,965 2 650 000 2 650 000
12 (12) 2 650 000 2 650 000 Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader 5 306 10 850 Förutbetalda avgifter och hyror 64 866 46 139 Övriga poster 0 8 750 70 172 65 739 Stockholm Dag Börjesson Tom Martinsen Emil Persson Min revisionsberättelse har lämnats Reco Södermalm Intern revisor