Import / Export Hogia Ekonomisystem version 2015.2
Innehållsförteckning Allmänt......................................................... 1 Import och export - Allmänt........................................ 1 Språkförkortningar............................................... 1 Automatisk import............................................... 2 Grupper artiklar/uppdrag /omkostnader............................... 3 Postutseende Artiklar/uppdrag / omkostnader.......................... 4 Postutseende Priser och enheter artiklar/uppdrag....................... 5 Postutseende ProjektGrupp......................................... 6 Postutseende Projekt - projektredovisning............................. 7 Postutseende Projekt - tidredovisning................................. 8 Postutseende Delprojekt............................................ 9 Postutseende Kontakt............................................. 10 Postutseende Kund............................................... 11 Postutseende Leverantör.......................................... 13 Postutseende Leveransadress....................................... 15 Postutseende Kundfaktura......................................... 16 Postutseende Fakturarad........................................... 18 Kundreskontra................................................... 19 Postutseende Kontering Kundreskontra.............................. 20 Postutseende Leverantörsreskontra.................................. 21 Postutseende Kontering Leverantörsreskontra......................... 22 Postutseende Bokföringsorder...................................... 23 Postutseende Bokföringsorder, rader................................. 24 Posttyp 214004 (äldre format med begränsningar)..................... 25 Postutseende tidtransaktioner till Hogialön............................ 26 Posttyp 214003 (äldre format med begränsningar)..................... 26 Förändringar i versionerna......................................... 27 Version 2014.1................................................. 27 Version 2011.3................................................. 27 Hogia bedriver kontinuerlig utveckling av programmet och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok. Version 2015.2 Hogia Business Products AB, mars 2015
1 Allmänt Import och export - Allmänt Varje post skall separeras med Return (ascii = 13) Varje fält i posten skall separeras med Tab (ascii = 9) Alla fält skall lagras som text Radbyte inom fält markeras med <CR> eller ascii = 10 Importfilen skall alltid ha filformatet textdokument och ANSI-kodning övriga filformat kommer att avvisas med förklaringen Detta är ingen korrekt importfil. Importfilen skall alltid inledas med en Rubrikpost Postutseende Rubrikpost: Posttyp Rubrik, fast text. Rubriktext Den här texten visas vid import av filen. Texten får ej vara tom. Importfilen kan också innehålla en Datumformatpost. Innehåller importfilen en Datumformatpost används det här datumformatet istället för det generella Windows-datumformatet vid inläsning av datumfält. Postutseende Datumformatpost: Posttyp Format Datumformat, fast text. Datumformatet anges med Y för år, M för månad och D för dag. T ex YYYY-MM-DD. För att kunna importera en fil måste du som användare ha skrivbehörighet i nätverket på den katalog där importfilen finns. Detta beror på att importfunktionen avslutar med att, i importfilen, skriva vem som importerade och när det skedde. OBS! Svenska nationella inställningar ska användas vilket innebär att decimaltecken måste vara kommatecken om importen ska bli korrekt. Språkförkortningar SE -Sverige NO- Norge SP- Spanien GB- England FI- Finland FR- Franska Förändrad till version 2015.2
2 Automatisk import Om du vill importera en textfil behöver du inte starta programmet Hogia Administration. En automatisk import kan göras direkt via Start - Kör. Den automatiska importen fungerar på samma sätt som den vanliga importen. För att starta importen via Kör så behöver du ange en kommandoradssträng. Nedan följer ett exempel på en sådan sträng. HAS_HogiaImp.exe /GI /DB=Fanta /NR=9998 /IF=c:\allt.txt /LF=c:\logg.txt /VL=1 /DL=1 För att förstå vad de olika parameterna betyder så finns följande beskrivning. /GI generell import /DB=Fanta serverns namn /NR eller ID=9998 ftg nr eller ID-nummer /IF=c:\temp\imp.txt importfil /LF=c:\temp\logg.txt loggfil /VL=0 visa inte loggfil efter import /VL=1 visa loggfil efter import /DL=1 nödvändiga dialoger visas på skärmen /DL=0 inga dialoger visas. Kör med standardvärden. Parametrarna /VL och /DL kan bara ha ett värde. Om det finns mellanslag i sökvägarna för importfil och loggfil så sätt citationstecken runt hela strängen, (""). OBS! det går inte att använda rutinen för automatisk import om du aldrig varit inloggad på företaget importen ska göras till. Import från Ekonomisystemet Om du iställer vill importera filen i Ekonomisystemet gör du det via menyn Arkiv - Import och Övrig. I Affärssystemet importerar du filen under Bearbeta - Import/Export och Import och sedan valet Övrig.
3 Grupper artiklar/uppdrag /omkostnader 1 Posttyp Ja "AUGrupper", fast text 2 Uppdatering Ja 10,11 - Uppdatera befintliga, skapa nya 20,21 - Uppdatera endast befintliga 30, 31 - Skapa endast nya Slutsiffra 0 - uppdatera inte tomma fält Slutsiffra 1 - uppdatera även tomma fält 3 Benämning Text 25 Ja 4 Temporär Boolean -1 = mall för tillfällig artikel, annars 0 5 Debiterbar Boolean -1 = debiterbar, 0 = ej debiterbar 6 Typ Byte Ja 0 = artikel,1 = uppdrag, 2 = omkostnader 7 Försäljningskonto Long Integer 8 Exportkonto Long Integer 9 Dimension 1 0-9999999 10 Skriv antal Boolean -1 = Skriv ut antal på faktura 11 Skriv apris Boolean -1 = Skriv ut apris på faktura 12 Skriv enhet Boolean -1 = Skriv ut enhet på faktura 13 Förs. konto EU Long Integer 14 Vara EU Boolean 15 Reserv Integer 16 Rabattgrupp Long Integer 17 Prismall Text 30 18 Kommentar Text 19 Reserv Boolean 20 Reserv Boolean 21 Reserv Long Integer 22 Reserv Boolean 23 Reserv Boolean 24 Reserv Boolean 25 Reserv Boolean 26 Reserv Boolean 27 Reserv Boolean 28 Reserv Boolean 29 Reserv Boolean 30 Reserv Boolean 31 Dimension 2 0-9999999 32 Fsg-konto för omvänd Long integer 4-siffror i intervallet 1000-8999 moms
4 Postutseende Artiklar/uppdrag / omkostnader 1 Posttyp Ja "Artiklar/uppdrag", fast text 2 Uppdatering Ja 10,11 -Uppdat befintliga, skapa nya 20,21 - Uppdatera endast befintliga 30, 31 - Skapa endast nya Slutsiffra 0 - uppdatera inte tomma fält Slutsiffra 1 - uppdatera även tomma fält 3 Nr Text 20 Ja 4 Benämning Text 30 Ja 5 Temporär Boolean -1 om mall för tillfällig artikel, annars 0 6 Kommentar Text 7 Försäljningskonto Long Integer Ja 8 Exportkonto Long Integer 9 Dimension 1 0-9999999 10 Grupp Text 25 Ja 11 Reserv Currency 12 Reserv Currency 13 Reserv Currency 14 Reserv Currency 15 Reserv Currency 16 Reserv Currency 17 Typ Byte Ja 0 - Artikel, 1 - Uppdragsart, 2 = Omkostnad 18 Debiterbar Boolean -1 - debiterbar, 0 - ej debiterbar 19 Alternativ artikel Text 20 20 Senaste inköpspris Currency 21 Skriv antal Boolean Skriv ut antal på fakturan 22 Skriv apris Boolean Skriv ut apris på fakturan 23 Skriv enhet Boolean Skriv ut enhet på fakturan 24 Förs.konto EU Long Integer Normalt försäljningskonto inom EU 25 Vara EU Byte 0 om vara, 1 om tjänst 26 Reserv Integer 27 Konteringsinfo Boolean -1 = konteringsinfo hämtas från grupp 28 Rabattgrupp Long Integer 29 Prismall Text 30 30 Reserv Boolean 31 Reserv Boolean 32 Reserv Long Integer 33 Reserv Boolean 34 Reserv Boolean 35 Reserv Boolean 36 Reserv Boolean 37 Reserv Boolean 38 Reserv Boolean 39 Reserv Boolean 40 Reserv Boolean 41 Reserv Boolean 42 Senaste inköpspris Currency 43 Standardinköpspris Currency 44 Reserv Boolean 45 Status Integer 0 - normal artikel, 1 - leveransstoppad, 2 - utgående 46 Reserv Boolean 47 Reserv Boolean 48 Dimension 2 0-9999999 49 Fsg-konto för omvänd Long integer 4-siffror i intervallet 1000-8999 moms
5 Postutseende Priser och enheter artiklar/uppdrag 1 Posttyp Ja "Enheter", fast text. 2 Uppdatering Ja 10,11 - Uppdatera befintliga, skapa nya. 20,21 - Uppdatera endast befintliga 30, 31 - Skapa endast nya. Slutsiffra 0 - uppdatera inte tomma fält. Slutsiffra 1 - uppdatera även tomma fält. 3 Nr Text 20 Ja 4 Enhet Text 6 Ja 5 Grundenhet Boolean Ja -1 - grundenhet, 0 - ej grundenhet. Endast en grundenhet per artikelnummer tillåts. 6 Antal grundenheter Currency 7 Pris 1 Currency Pris/enhet. Inkl el exkl moms. 8 Pris 2 Currency ---"--- 9 Pris 3 Currency ---"--- 10 Pris 4 Currency ---"--- 11 Pris 5 Currency ---"--- 12 Pris 6 Currency ---"--- 13 Pris 7 Currency ---"--- 14 Pris 8 Currency ---"--- 15 Pris 9 Currency ---"--- 16 Pris 10 Currency ---"--- 17 Reserv 18 Brytpunkt rabatt 1 Currency Antal per enhet. 19 Brytpunkt rabatt 2 Currency ---"--- 20 Brytpunkt rabatt 3 Currency ---"--- 21 Brytpunkt rabatt 4 Currency ---"--- 22 Brytpunkt rabatt 5 Currency ---"--- 23 Reserv Currency 24 Procentsats rabatt 1 Currency 25 Procentsats rabatt 2 Currency 26 Procentsats rabatt 3 Currency 27 Procentsats rabatt 4 Currency 28 Procentsats rabatt 5 Currency 29 Reserv Currency 30 Prisförh. fr. grundenhet Boolean Beräkna prisförhållande från grundenhet. 31 Procentfaktor Currency Priset minskas med x procent. 32 Avrundningsfaktor Currency 33 Justeringsfaktor Currency 34 Valuta Text 3 Sätts till bokföringsvaluta om utelämnad.
6 Postutseende ProjektGrupp 1 Posttyp Ja "ProjektGrupp", fast text 2 Uppdatering Ja 10,11 - Uppdatera befintliga, skapa nya. 20,21 - Uppdatera endast befintliga. 30, 31 - Skapa endast nya. Slutsiffra 0 - uppdatera inte tomma fält. Slutsiffra 1 - uppdatera även tomma fält. 3 Nr Long Integer Ja 4 Benämning Text 30 Ja
7 Postutseende Projekt - projektredovisning 1 Posttyp Ja "Projekt", fast text. 2 Uppdatering Ja 10,11 - Uppdatera befintliga, skapa nya. 20,21 - Uppdatera endast befintliga. 30, 31 - Skapa endast nya. Slutsiffra 0 - uppdatera inte tomma fält. Slutsiffra 1 - uppdatera även tomma fält. 3 Nr Currency Ja Bindestreck i projektnumret är inte tillåtet. 4 Benämning Text 30 5 Ansvarig Text 30 6 Pågående Boolean -1 om pågående 7 Kommentar Text 8 Grupp Long Integer
8 Postutseende Projekt - tidredovisning 1 Posttyp Ja "Projekt", fast text. 2 Uppdatering Ja 10,11 - Uppdatera befintliga, skapa nya. 20,21 - Uppdatera endast befintliga. 30, 31 - Skapa endast nya. Slutsiffra 0 - uppdatera inte tomma fält. Slutsiffra 1 - uppdatera även tomma fält. 3 Nr Currency Ja Bindestreck i projektnumret är inte tillåtet. 4 UnderProjektNr Integer Underprojekt 1-9999 5 Benämning Text 30 6 Ansvarig Text 30 7 AnsvarigNr Long Integer 8 KundensProjNr Text 15 9 Status Integer 0 om avslutat projekt 1 om pågående projekt (-1 är också pågående proj. jmf tidigare ver) 2 om offert 10 Blankett Text 30 11 KundGrupp Long Integer 12 PrislistaArtiklar Integer 1-10, utelämnad prislista = 1 13 PrislistaTid Integer 1-10, utelämnad prislista = 1 14 Dimension 1 0-9999999 15 LevAdress 1 Text 30 16 LevAdress 2 Text 30 17 LevAdress 3 Text 30 18 LevAdress 4 Text 30 19 LevPostNr Text 5 20 LevAdress 5 Text 30 21 LevAdress 6 Text 30 22 Faktureras Ej Boolean -1 om projektet ej skall faktureras 23 Kommentar Text 24 Grupp Long Integer 25 InterntProjekt Boolean -1 om internt projekt 26 KundNr Text 20 27 KontaktPerson Text 30 28 TBAck Currency 29 TBPer Currency 30 Dimension 2 0-9999999
9 Postutseende Delprojekt 1 Posttyp Ja "Delprojekt", fast text 2 Uppdatering Ja 10,11 - Uppdatera befintliga, skapa nya. 20,21 - Uppdatera endast befintliga. 30, 31 - Skapa endast nya. Slutsiffra 0 - uppdatera inte tomma fält. Slutsiffra 1 - uppdatera även tomma fält. 3 Nr Integer Ja 4 Benämning Text 30 Ja
10 Postutseende Kontakt För att import och export av Kunder, Leverantörer och Övriga kontakter till/från registret Kontakter ska bli komplett måste du alltid ta med postutseendet för Kontakt. Kontakt tar med alla allmänna uppgifter på kunder/leverantörer såsom kontaktnummer, adress m m. Postutseendet för Kund respektive Leverantör innehåller enbart reskontrauppgifter. I importfilen måste Kontakt ligga före Kund. 1 Posttyp Ja "Kontakt", fast text. 2 Uppdatering Ja 10,11 - Uppdatera befintliga, skapa nya. 20,21 - Uppdatera endast befintliga 30, 31 - Skapa endast nya. Slutsiffra 0 - uppdatera inte tomma fält. Slutsiffra 1 - uppdatera även tomma fält. 3 Kontaktnummer Text 20 Ja 4 Namn Text 50 Ja 5 Postadress 1 Text 30 6 Postadress 2 Text 30 7 Postadress 3 Text 30 8 Postadress 4 Text 30 9 Postadress pnr Text 5 10 Postadress 5 Text 30 11 Postadress 6 Text 30 12 Reserv 13 Reserv 14 Reserv 15 Reser 16 Reserv 17 Reserv 18 Reserv 19 Sorteringsbegrepp Text 50 Lämnas det här fältet tomt används namnet som sorteringsbegrepp. 20 Reserv 21 Reserv 22 Reserv 23 Kommentar Text 24 Reserv 25 Reserv 26 Kund Boolean -1 om kund, annars 0 27 Leverantör Boolean -1 om leverantör, annars 0 28 Telefon Text 20 29 Telefax Text 20 30 Referens Text 30 31 EAN lokal kod Text 40 32 E-post Text 60 33 IBAN Text 50
11 Postutseende Kund För att import och export av Kunder, Leverantörer och Övriga kontakter till/från Kontaktregistret ska bli komplett måste du alltid ta med Kontakt. I importfilen måste Kontakt ligga före Kund. Kontakt tar med alla allmänna uppgifter på kunder/leverantörer såsom kontaktnummer, adress m m. Postutseendet för Kund respektive Leverantör innehåller enbart reskontrauppgifter. 1 Posttyp Ja "Kund", fast text. 2 Uppdatering Ja 10,11 - Uppdatera befintliga, skapa nya 20,21 - Uppdatera endast befintliga 30, 31 - Skapa endast nya Slutsiffra 0 - uppdatera inte tomma fält Slutsiffra 1 - uppdatera även tomma fält 3 Kontaktnummer Text 20 Ja 4 Fordran Currency 5 Kreditgräns Currency 6 Reserv 7 Reserv 8 Reserv 9 Reserv 10 Reserv 11 Reserv 12 Reserv 13 Reserv 14 Leveransvillkor Text 30 15 Betalningsvillkor Text 30 16 Betalningsdagar Integer 17 Fordringskonto Long Integer Ja 18 Vår referens Text 30 Default för kunden 19 Faktureras ej Boolean -1 om kunden ej skall faktureras, annars 0 20 Påminnelsetyp Byte 0 - Krav, 1 - Kontokurrant, 2 - Inget 21 Exportkund Boolean -1 om kunden är Exportkund 22 Ränteberäkning Boolean 23 Faktureringsavgift Boolean 24 Obssingal Boolean -1 för bevakning, annars 0 25 EUleverantör Boolean 26 Kommentar Text 27 Kundgrupp Long Integer 28 Prislista Artiklar Integer Prislista 1-10, utelämn prislista = 1 29 Prislista Tid Integer Prislista 1-10, utelämn prislista = 1 30 Dimension 1 0-9999999 31 Antal räntefria dagar Integer 32 EU - Kund Boolean -1 om kunden är inom EU 33 EG-momsnr/VAT-nr Text 30 Momsregnr inom EG 34 Reserv Boolean 35 Påminnelseavgift Boolean 36 Reserv Boolean 37 Kontantkund Boolean 38 Reserv Boolean 39 Blankett Text 30 40 Land Text 3 Landkod 41 Språk Text 2 Enl. språkkoderna i ekonomisystemet. SE -Svenska, NO- Norska, SP- Spanska, GB- Engelska, FI- Finska, FR- Franska 42 Valuta Text 3 43 Säljare Long Integer
12 44 Reserv 45 Obs-text Text 46 Organisationsnr Text 20 47 Reserv 48 Minsta räntebel. per fakt.currency 49 Reserv Text 20 50 Reserv Text 64 51 Reserv Boolean 52 Reserv Boolean 53 Reserv Boolean 54 Reserv Integer 55 Reserv Boolean 56 Reserv 57 Reserv Text 30 58 Reserv Currency 59 Reserv Currency 60 Reserv Long integer 61 Reserv Boolean 62 Reserv Boolean 63 Reserv Boolean 64 Reserv Integer 3=Ja, BG kontonummer 65 Autogiro Integer 0=Nej, 1=PG, 2=BG, 3=Ja, BG kontotonummer. BG, PG eller bankkontonummer måste anges när autogiro är markerat 66 GiroNr Text 20 PG/PG gironr, betalarnr eller kontonr 67 Dimension 2 0-9999999 68 E-faktura Boolean 1= e-faktura, 0= lokal pappersfaktura 69 E-faktura XML transport Integer 0= e-faktura via VAN, 1= e-faktura e-post, 2= pappersfaktura via VAN 70 Omvänd momshantering Boolean -1 = omvänd momshantering 71 Husarbetskund Bit -1 om kunden är en husarbetskund, annars 0. 72 Fastighetsbeteckning Text 40 Fastighets/Lägenhetsbeteckning 73 Organisationsnummer Text 11 Bostadsrättsförenings organisationsnummer 74 Första köparens Text 11 Köparens organisationsnr/personpersonnummer nummer, format ååmmdd-nnnn 75 Första köparens namn Text 50 Namn för ovanstående organisationsnummer/personnummer 76 Andra köparens Text 11 Köparens organisationsnr/personpersonnummer nummer, format ååmmdd-nnnn 77 Andra köparens namn Text 50 Namn för ovanstående organisationsnummer/personnummer 78 Reserv 79 E-postadress Text 60 Har du i pos 69 satt 1 e-faktura via anger du här till vilken e-postadress fakturan skall skickas.
13 Postutseende Leverantör För att import och export av Kunder, Leverantörer och Övriga kontakter till/från Kontaktregistret ska bli komplett måste du alltid ta med Kontakt. Kontakt tar med alla allmänna uppgifter på kunder/leverantörer såsom kontaktnummer, adress m m. Postutseendet för Kund respektive Leverantör innehåller enbart reskontrauppgifter. 1 Posttyp Ja "Leverantör", fast text. 2 Uppdatering Ja 10,11 - Uppdatera befintliga, skapa nya. 20,21 - Uppdatera endast befintliga 30, 31 - Skapa endast nya. Slutsiffra 0 - uppdatera inte tomma fält. Slutsiffra 1 - uppdatera även tomma fält. 3 Kontaktnummer Text 20 Ja 4 Vårt kundnummer Text 12 Kundnr hos leverantören 5 Reserv Currency 6 Skuld Currency 7 Inköpt ackumulerat Currency 8 Inköpt perioden Currency 9 Inköpt ack föreg Currency 10 Inköpt föreg per Currency 11 Rabattgräns Text 100 12 Skuldkonto Long Integer Ja 13 Ankomstkonto Long Integer Ja Om du i Företaginställningar valt att använda ankomstregistrering 14 Betalningsvillkor Text 30 15 Betalningsdagar Integer 16 Betalningssätt Integer 0-bankgiro, 1-postgiro, 2-manuellt 17 Bankkonto Text 20 Bankgirokonto 18 Postkonto Text 20 Postgirokonto 19 Manuellt konto Text 20 Manuellt konto 20 Factoringbolag Text 20 21 Kommentar Text 22 Dimension 1 0-9999999 23 Kassarabatt procent Currency Informationsfält 24 Kassarabatt dagar Integer Informationsfält 25 Konto att betala till Text 20 Bankgiro-, postgiro- eller manuellt konto 26 Reserv Boolean 27 Importleverantör Boolean 28 Reserv Boolean 29 Inhemsk leverantör Boolean 30 Land Text 3 Landkod 31 Språk Text 3 SE -Svenska, NO- Norska, SP- Spanska, GB- Engelska, FI- Finska, FR- Franska 32 Valuta Text 3 33 Alt. kostnadskonto Long Integer 34 Reserv Text 30 35 Reserv Text 30 36 Organisationsnr Text 20 37 EG-momsnr/VAT-nr Text 30 38 Dimension 2 0-9999999 39 E-faktura Boolean 40 Autogiro leverantör bit - 1om du har autogiro till lev annars 0 BG, PG eller bankkontonummer måste anges när autogiro är markerat
14 41 Alt. Ing. moms konto Integer 4 Nej 42 Kassarabatt dagar 1 Integer 43 Kassarabatt procent 1 Currency 44 Kassarabatt dagar 2 Integer 45 Kassarabatt procent 2 Currency 46 Kassarabatt dagar 3 Integer 47 Kassarabatt procent 3 Currency 48 Kassarabatt dagar 4 Integer 49 Kassarabatt procent 4 Currency 50 Kassarabatt dagar 5 Integer 51 Kassarabatt procent 5 Currency 52 Reducera moms Boolean -1 om momsen skall reduceras vid kassarabatt 53 Valutakonto Text 20 54 Motkonto till ankomst- Long Integer Ja Om du i Företagsinställningar valt konto att använda ankomstregistrering. 55 Bankadress1 Text 30 56 Bankadress2 Text 30 57 Bankadress3 Text 30 58 Bankadress4 Text 30 59 Bankadress5 Text 30 60 Bankadress6 Text 30
15 Postutseende Leveransadress 1 Posttyp Ja "Leveransadress", fast text 2 Uppdatering Ja 10,11 - Uppdatera befintliga, skapa nya 20,21 - Uppdatera endast befintliga 30, 31 - Skapa endast nya Slutsiffra 0 - uppdatera inte tomma fält Slutsiffra 1 - uppdatera även tomma fält 3 Kundnummer Text 20 Ja 4 Adressnamn Text 20 Ja 5 Reserv Integer 6 Leveransadress 1 Text 30 7 Leveransadress 2 Text 30 8 Leveransadress 3 Text 30 9 Leveransadress 4 Text 30 10 Leveransadress pnr Text 30 Postnummer 11 Leveransadress 5 Text 30 12 Leveransadress 6 Text 30 13 Telenr Text 20 14 Faxnr Text 20 15 Mobilnr Text 20 16 Email Text 20 17 Kommentar Memo 18 Standardadress Boolean
16 Postutseende Kundfaktura Ett fakturaunderlag är en sammansatt post som ska bestå av ett block av poster, först en post av typen Kundfaktura följt av en eller flera poster av typen Fakturarad. Slut på fakturan markeras med posttyp Kundfaktura-Slut. Beloppen ska alltid anges i grundvaluta. Ex kundfaktura fakturarad fakturarad kundfaktura-slut Sammansatta poster kan inte skickas hur som helst dvs de tillåter inte andra poster emellan. När du importerar kundfakturor hamnar dessa i Fristående faktura och du kan sedan skriva ut dem därifrån och hantera dem på samma sätt som om de vore skapade i ekonomiprogrammet. Om fakturan är i annan valuta än grundvalutan ska beloppen vara i grundvaluta. 1 Posttyp Ja "Kundfaktura", fast text. 2 FakturaNrPrefix Integer 1=Fakturaunderlag, 0=Inget fakturaunderlag. Sätts automatiskt till 1 om det saknas. Är posttypen satt till 1 skall posttyp 4 vara 0. Är posttypen satt till 0 skall posttyp 4 vara 1 eller 2. 3 FakturaNr Currency Serie för normal faktura under företagsinställningar, flik Fakturering 1. Fakturanummer får vara max 13 tkn (Hämtas automatiskt om det saknas) Om post 2 är satt till 0= inget fakturaunderlag, så är fakturanummer obligatoriskt i filen. 4 Status Integer 0=Klar, ej utskriven, 1=Utskriven, ej godkänd 2=Utskriven, klar Sätts automatiskt till 0 om den saknas. 5 Kundnummer Text 20 Ja Kundens nummer 6 Fakturadatum Datum 7 Förfallodatum Datum 8 Krediteras mot nr Currency Fakturanr att kreditera 9 Kommentar Text 10 Dimension 1 0-9999999 11 Projekt Currency 12 Fakturatyp Integer 0=Debet 1=Kredit 13 Vår referens Text 30 14 Betalningsvillkor Text 30 15 Blankett Text 30 16 Huvudtext Text 17 Er referens Text 30 18 Säljare Long Integer 19 Fakturaavgift Boolean -1 = Faktureringsavgift, 0 = Ej fakturingsavgift 20 Exportfaktura Boolean -1 - Export, 0 - ej export 21 Prislista art Integer 1-10, utelämnad prislista = 1 22 Prislista tid Integer 1-10, utelämnad prislista = 1 23 Reserv 24 VårtOrdernr Long Integer 25 ErtOrdernr Text 30 26 Fakturaadress Text 254 Ja
27 Kundnamn Text 30 Ja Om fältet lämnas blankt kommer kundnamnet att hämtas från kundregistret i de fall då kunden finns upplagd i ekonomisystemet. 28 Kvittning Faktura Boolean -1 om kvittningsfaktura 29 TredjePart Boolean -1 om Tredjepart 30 EuFaktura Boolean -1 om EU-faktura 31 Reserv Text 2 32 Leveransadress Text 254 33 Valuta Text 3 Utelämnas valutan hämtas denna från kunden 34 Kurs Currency Utelämnas kursen hämtas denna från valutaregistret 35 Autogiro Boolean -1 för Autogirofaktura. BG, PG eller bankkontonummer måste anges när autogiro är markerat 36 Reserv Text 20 37 Leveransdatum Datum 38 Leveransvillkor Text 30 39 Leveranssätt Text 64 Om fältet inte fylls i hämtas info från kund. Om det finns en * i fältet ska inget leveranssätt skrivas ut. 40 Extra1 Text Extra information som kommer ut på fakturans extrafält1 41 Extra2 Text Extra information som kommer ut på fakturans extrafält2 42 43 Dimension 2 0-9999999 44 EInvoiceStatus Integer 0= efaktureras inte 1=efaktureras 2=Skickad 45 Omvänd momshantering Boolean -1 = omvänd momshantering 17
18 Postutseende Fakturarad 1 Posttyp Ja "Fakturarad", fast text. 2 Radtyp Integer 1=Artikel/Uppdrag 2=Text 3=Tillfällig, 4= Text+belopp, 12 = Summarad 3 ArtikelNr Text 20 Obligatoriskt om radtyp=1 4 Antal Currency Obligatoriskt om inte Totaltpris är angivet och radtyp = 1 eller 3 5 Apris Currency Obligatoriskt om inte Totaltpris är angivet och radtyp = 1,3 eller 4 Exkl moms 6 Rabatt Currency 7 Artikelbenämning Text Max 60 Artikel benämning 8 Konto Long Integer Ja 9 Projekt Currency Utelämnas projekt hämtas denna från projekt på kundfakturaposten. 10 Momsbelopp Currency Totalt för hela raden (antal x àpris) 11 Momskod Integer Utelämnas momskod hämtas det från kontoplanen Om momsbelopp är 0 och momskod finns räknas momsen (antal - rabatt) x momssats 12 Enhet Text 6 Ja 13 Kommentar Text Intern, skrivs ej ut på fakturan 14 Text Text Extern, skrivs ut på fakturan 15 Medarbetare Long Integer 16 Dimension 1 0-9999999 Utelämnas dimension 1 hämtas denna från dimension 1 på kundfakturaposten 17 Reserv Currency 18 Reserv Currency 19 Dimension 2 0-9999999 Utelämnas dimension 2 hämtas denna från dimension 2 på kundfaktura posten 20 Totalpris Currency Ja Obligatoriskt om inte Antal och Apris är angivet. Är radtyp = 4 skall beloppet anges här. Totalpris = 0 om nollfaktura. Saknas värde räknar programmet om totalpris genom att ta (antal*apris) - ev rabatt. I bokföringsvaluta. Exkl moms 21 Fakturaavgift Boolean Nej -1 = Faktureringsavgift, 0 = Ej fakturingsavgif Om fakturan är i en annan valuta än grundvaluta skall beloppen vara i grundvaluta.
19 Kundreskontra En kundfaktura till reskontran är en sammansatt post och ska bestå av ett block av poster, först en post av typen Kundreskontra följt av en eller flera poster av typen Kontering. Slut på fakturan markeras med posttyp Kundreskontra-Slut. OBS! Konteringsposterna ska innehålla alla konter-ingar utom kontering på kundfordringskontot. Denna kontering skapas automatiskt, kundfordringskontot hämtas från kunden. På fakturatyp 1 - kredit ska beloppen ha omvänt tecken. Beloppen ska alltid anges i grundvaluta. Ex kundreskontra kontering kontering kundreskontra-slut Sammansatta poster kan inte skickas hur som helst dvs de tillåter inte andra poster emellan. Kundreskontraposter för kundfaktura är redan utskrivna och importeras till ekonomiprogrammet för bevakning och betalning. 1 Posttyp Ja "Kundreskontra", fast text. 2 FakturaNr Currency Ja Fakturanumret får ej finnas i reskontran 3 Kundnummer Text 20 Ja 4 Fakturadatum Datum Ja 5 Förfallodatum Datum Ja 6 Krediteras mot nr Currency Fakturanr att kreditera mot 7 Kommentar Text 8 Dimension 1 0-9999999 På fordringskontot 9 Projekt Currency På fordringskontot. Bindestreck i projektnumret är inte tillåtet. 10 Fakturatyp Integer 0=Debet 1=Kredit 11 Faktura belopp Currency Ja Inkl moms, anges med två decimaler 12 Moms Currency Ja 13 Betalningsvillkor Text 30 14 Verifikationsserie Text 4 15 Verifikationstext Text 30 16 Kvittnings Faktura Boolean -1 om kvittningsfaktura 17 TredjePart Boolean -1 om tredje part 18 EuFaktura Boolean -1 om EU-faktura 19 Reserv Text 2 20 Valuta Text 3 Utelämnas valutan hämtas den från kunden 21 Kurs Currency Utelämnas kursen hämtas den från valutaregistret 22 Reserv Integer 23 Dimension 2 0-9999999 På fordringskontot 24 Hoppa över första Boolean -1 om första konteringen är en konteringen kundfordringskontering. Importen hoppar då över den första konteringen och skapar kundfordringskonteringen med automatik från ekonomisystemet. 25 Fakturabelopp i valuta Currency Ja Obligatoriskt om faktura i utländsk valuta 26 Verifikationsdatum Datum 27 Autogiro Boolean -1 om autogiro.bg, PG eller bankkontonummer måste anges när autogiro är markerat
20 Postutseende Kontering Kundreskontra 1 Posttyp Ja "Kontering", fast text. 2 Konto Long Integer Ja Kostnads-, skuld- och momskonto. Om resterande utelämnas = uppdateras endast reskontran ej redovisning. Om internkonto används måste de ta ut varandra. Om poster för internkonton inte tar ut varandra får du ett felmeddelande på loggfilen. Programmet fortsätter att läsa in konteringar för kontoklass 1000-8999, om de tar ut varandra. Om du inte vill ha in konteringar i reskontran kan du här ange en * 3 Belopp Currency Ja Belopp anges med två decimaler 4 Antal Currency 5 Dimension 1 0-9999999 6 Projekt Currency Bindestreck i projektnumret är inte tillåtet. 7 Spec Text 10 8 Text Text 9 Momskod Long Integer Utelämnas denna hämtas momskoden från kontot 10 Dimension 2 0-9999999
21 Postutseende Leverantörsreskontra En leverantörsfaktura till reskontran är en sammansatt post som ska bestå av ett block av poster, först en post av typen Levreskontra följt av en eller flera poster av typen Kontering". Slut på fakturan markeras med posttyp Levreskontra-Slut. OBS! Skuldkontot måste ingå i konteringen. Ex levreskontra kontering kontering levreskontra-slut Sammansatta poster kan inte skickas hur som helst dvs de tillåter inte andra poster emellan. 1 Posttyp Ja Levreskontra", fast text. 2 Fakturanr Text 22 Ja 3 Leverantörsnr Text 20 Ja 4 Fakturabelopp Currency Ja Anges med två decimaler, Fakturor med nollbelopp importeras inte. 5 Fakturatyp Integer 1 - Ankomst debet 2 - Ankomst kredit 3 - Definitiv debet 4 - Definitiv kredit Utelämnas fakturatyp sätts denna till 3 - debetfaktura. 6 Verifikationsserie Text 4 7 Verifikationstext Text 30 8 Attestansvarig Text 10 9 Fakturadatum Datum Ja 10 Forfallodatum Datum 11 Dimension 1 0-9999999 På skuldkontot 12 Projekt Currency På skuldkonto. Bindestreck i projektnumret är inte tillåtet. 13 Kommentar Text 14 Moms Currency 15 Valuta Text 3 Utelämnas valutan hämtas denna från leverantören 16 Kurs Currency Utelämnas kursen hämtas denna från valutaregistret 17 Löpnummer Long Integer 18 Dimension 2 0-9999999 19 Riksbankskod Integer 20 Terminsnummer Text 10 21 Ärendenummer Text 10 22 OCR-referens 23 Autogiro faktura Integer -1 om autogirofaktura, annars 0 24 Kassarabatt underlag Currency 25 Kassarabatt moms Currency 26 Fakturabelopp i valuta Currency Ja Obligatoriskt om faktura i utländsk valuta 27 Kassarabatt underlag Currency i valuta 28 Kassarabatt moms Currency i valuta 29 Verifikationsdatum Datum
22 Postutseende Kontering Leverantörsreskontra 1 Posttyp Ja "Kontering", fast text. 2 Konto Long Integer Ja Skuld-, kostnads- och momskonto. Om internkonto används måste dessa ta ut varandra. Om poster för internkonton inte tar ut varandra får du ett felmeddelande på loggfilen. Programmet fortsätter att läsa in konteringar för kontoklass 1000-8999, om de tar ut varandra. Om du inte vill ha in konteringar i reskontran kan du här ange en * 3 Belopp Currency Ja Belopp anges med två decimaler 4 Antal Currency 5 Dimension 1 0-9999999 6 Projekt Currency Bindestreck i projektnumret är inte tillåtet. 7 Spec Text 10 8 Text Text 9 Momskod Long Integer Utelämnas denna hämtas momskoden från kontot 10 Dimension 2 0-9999999
23 Postutseende Bokföringsorder En bokföringsorder är en sammansatt post och ska bestå av ett block av poster, först en post av typen "BFO" följt av en eller flera poster av typen "BFO-rad". Slut på varje verifikation markeras med posttyp "BFO-slut". Ex BFO (bokföringsorder) BFO-rad (bokföringsorderrad) BFO-rad (bokföringsorderrad) BFO-slut (bokföringsorder-slut) Sammansatta poster kan inte skickas hur som helst dvs de tillåter inte andra poster emellan. 1 Posttyp Ja "BFO", fast text 2 Serie Text 4 Utelämnas serie sätts den till "A" Om serie är Y sätts datum för verifikationerna till räkenskapsårets sista dag. Y är serien för bokslutstransaktioner 3 Text Text 30 4 VerDatum Datum Nej Förslag till verifikationsdatum 5 Reserv Boleean 1 Saldering = -1 i Art 6 InklMoms Boolean 1 Ja -1 innebär att programmet kontrollerar om kontona är momskodbelagda i kontoplanen d v s i systemet, beräknar momsen därefter och bokar den på tillhörande momskonton. (Se Ftg-inställningar, Redovisning - Momsfliken. OBS! Inga momskonteringar ska skickas med bland konteringsraderna då. Noll(0) eller inget innebär att konteringarna läses in så som de är d v s ingen momsberäkning sker.
24 Postutseende Bokföringsorder, rader 1 Posttyp Ja "BFO-rad", fast text 2 Konto Long Integer Ja Om internkonto används måste de ta ut varandra. Om poster för internkonton inte tar ut varandra får du ett felmeddelande på loggfilen. Programmet fortsätter att läsa in konteringar för kontoklass 1000-8999, om de tar ut varandra. 3 Belopp Currency Ja 4 Antal Currency 5 Dimension 1 0-9999999 6 Projekt Currency Bindestreck i projektnumret är inte tillåtet. 7 Spec Text 10 8 Text Text 30 9 Momskod Byte Utelämnas den hämtas momskoden från kontot 10 Dimension 2 0-9999999
25 Postutseende tidtransaktioner till Hogialön Plus Posttyp 214004 (äldre format med begränsningar) Start Slut Längd Innehåll Postidentifierare 1 6 6 '214004' Anställningsnummer 7 16 10 N,0000000001-9999999999 Löneartsnummer 17 19 3 N,001-999 Antal 20 29 10 N,U, Ex. 000002350-000002350 0000000000 (=utelämnat värde) Antal*100, max 6 siffror A-pris 30 39 10 N,U, Ex. 000002350-000002350 0000000000 (=utelämnatvärde) A-pris*100(ören), max 6 siffror Belopp 40 56 17 N,U Ex. 0000000000678000-0000000000678000 00000000000000000 (=utelämnat värde) Belopp*100(ören),max 8 siffror Fr o m datum 57 62 6 N,U Ex. 960510 T o m datum 63 68 6 N,U Ex. 960510 Om så önskas t ex vid frånvaro Resultatenhet 69 88 20 AN Projekt 89 108 20 AN Konto 109 115 7 AN Kostnadsbärare 116 135 20 AN Anmärkning 136 - - AN, valfri längd, max 66 tecken Förkortningar: U - kan utelämnas, importeras ej. Utelämnat värde markeras med nollutfyllnad i hela fältet N - numeriskt AN alfanumeriskt, vänsterställt
26 Postutseende tidtransaktioner till Hogialön Posttyp 214003 (äldre format med begränsningar) Start Slut Lgd Innehåll Postidentifierare 1 6 6 '214003' Anställningsnummer 7 16 10 N,0000000001-9999999999 Löneartsnummer 17 19 3 N,001-999 Resultatenhet 20 29 10 AN,U Projekt 30 43 14 AN,U Antal 44 53 10 N,U, Ex. 000002350-000002350 0000000000 (=utelämnat värde) Antal*100, max 9 siffror A-pris 54 63 10 N,U, Ex. 000002350-000002350 0000000000 (=utelämnat värde) A-pris*100(ören), max 9 siffror Belopp 64 80 17 N,U Ex. 0000000000678000-0000000000678000 00000000000000000 (=utelämnat värde) Belopp*100(ören),max 11 siffror Fr o m datum 81 86 6 N,U Ex. 040510 T o m datum 87 92 6 N,U Ex. 040510 Anmärkning 93 - - AN, valfri längd, max 66 tecken Förkortningar: U - kan utelämnas. Utelämnat värde markeras med nollutfyllnad i hela fältet N - numeriskt AN alfanumeriskt I formatet 214003 kan startpost med sex nollor (000000) utelämnas.
27 Förändringar i versionerna Version 2014.1 I den här versionen av ekonomisystemet går det att välja om export av tidtransaktioner ska ske till Hogia Lön eller till HogiaLön Plus. Version 2011.3 Fr o m den här versionen fungerar det inte längre att ha punkt istället för kommatecken som decimaltecken. Svenska nationella inställningar ska användas vilket innebär att decimaltecken måste vara kommatecken om importen ska bli korrekt.