INRIKTNINGSMÅL Att arbeta värdeskapande för föreningens medlemmar genom att vid beslut beakta; de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna, miljön och boende trivsel. BUDGET = beräkning av förväntade intäkter och kostnader i framtiden Krister Frost 2003-11-27 1 Krister Frost 2003-11-27 2 Krister Frost 2003-11-27 3 SKATT Fastighetsskatt Hyreshus: 0,5 % på taxeringsvärdet Lokaler: 1,0 % på taxeringsvärdet 0,5% x 83.287.000 kr 1,0% x 1.098.000 kr 416.435 kr 10.980 kr Föreningens inkomstskatt: 3 % på taxeringsvärdet + ränteintäkter - räntekostnader = skattepliktig inkomst epliktig inkomst x 28 % 3 % x 84.385.000 = 2.531.550 kr + 160.000 kr - 2.071.400 kr = 620.150 kr x 28 % Total skatt 427.415 kr =173.642 kr 601.057 kr Krister Frost 2003-11-27 4 700 Tkr 500 Tkr 200 Tkr Krister Frost 2003-11-27 5 Krister Frost 2003-11-27 6
200 Tkr 500 Tkr 700 Tkr 700 Tkr 500 Tkr 200 Tkr Krister Frost 2003-11-27 7 = 3.000 Tkr / 30 år = per år Krister Frost 2003-11-27 8 = 3.000 Tkr / 30 år = per år Krister Frost 2003-11-27 9 = 3.000 Tkr / 30 år = per år Krister Frost 2003-11-27 10 Krister Frost 2003-11-27 11 Krister Frost 2003-11-27 12
900 Tkr 900 Tkr -900 Tkr Krister Frost 2003-11-27 13 Krister Frost 2003-11-27 14 ÅR 2034 855 Tkr per år Krister Frost 2003-11-27 15 Krister Frost 2003-11-27 16 Krister Frost 2003-11-27 17 Krister Frost 2003-11-27 18
- 855 Tkr årets avsättning Krister Frost 2003-11-27 19-855 Tkr årets avsättning - 745 Tkr från fonden Krister Frost 2003-11-27 20 AVSKRIVNINGAR BYGGNADER 53.084 Tkr - 16.159 Tkr - år 2004 35.471 Tkr Krister Frost 2003-11-27 21 Krister Frost 2003-11-27 22 SKULDER 35.567 Tkr Amortering ca - 958 Tkr år 2004 Krister Frost 2003-11-27 23 Krister Frost 2003-11-27 24
RÄNTEKONVERTERINGAR PÅ LÅN Kr 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2.094.400 År Krister Frost 2003-11-27 25 Krister Frost 2003-11-27 26 2.094.400 >> Genomsnittlig ränta på 5,88 % Krister Frost 2003-11-27 27 2.094.400 104 Tkr 559 Tkr 1.700 Tkr 288 Tkr >> Genomsnittlig ränta på 5,88 % 303 Tkr 336 Tkr 1.274 Tkr 809 Tkr Krister Frost 2003-11-27 28 TOTALA KOSTNADER 11.123.300 Kr HYRESHÖJNING ÅR 2004? Krister Frost 2003-11-27 29 Krister Frost 2003-11-27 30
Intäkter lokaler 38 916 Intäkter lokaler 38 916 - Totala kostnader -11 123 300-711 717 Krister Frost 2003-11-27 31 Krister Frost 2003-11-27 32-855 Tkr årets avsättning - 745 Tkr från fonden Krister Frost 2003-11-27 33 Intäkter lokaler 38 916 - Totala kostnader -11 123 300-711 717 Från underhållsfond 745 000 Krister Frost 2003-11-27 34 Intäkter lokaler 38 916 - Totala kostnader -11 123 300-711 717 Från underhållsfond 745 000 Resultat 33 283 Krister Frost 2003-11-27 35 HYRESHÖJNING ÅR 2004? NEJ! Krister Frost 2003-11-27 36
INRIKTNINGSMÅL Att arbeta värdeskapande för föreningens medlemmar genom att vid beslut beakta; de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna, miljön och boende trivsel. Inriktningsmål: Att arbeta värdeskapande för föreningens medlemmar genom att vid beslut beakta; - de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna, - miljön och - boende trivsel. Projekt: Beslutsdatum: Entreprenör: Beställningspris: kronor inklusive moms. Slutsumma: kronor inklusive moms vid avslutad entreprenad. - de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna har beaktats på följande sätt: Antal utsända förfrågningsunderlag: Antal erhållna anbud: BESLUTSUNDERLAG/UPPFÖLJNING Brf Kungsängsliljan stycken stycken Det lägsta anbudet har valts: Ja Nej Om Nej motivering: Krister Frost 2003-11-27 37 Övrigt: Krister Frost 2003-11-27 38 - miljön har beaktats på följande sätt: Förfrågningsunderlaget har innehållit miljökrav? Ja Nej Vald entreprenör är miljöcertifierad? Ja Nej Övrigt: - boendetrivsel har beaktats på följande sätt: Erfarenheter att beakta vid nästa projekt: VÄND! Krister Frost 2003-11-27 39