Ovanstående siffror och jämförelser ligger redan i årsredovisningen, men tas här med i sammanställd form eftersom föreningsstämman 2015 så begärde.

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Ovanstående siffror och jämförelser ligger redan i årsredovisningen, men tas här med i sammanställd form eftersom föreningsstämman 2015 så begärde."

Sara Lundgren
för 9 år sedan
Visningar:

1 16 nyckeltal begärda av föreningsstämman () att ingå i den årliga budgetuppdateirngen 211 Nettoomsättning, kkr Resultat efter finansiella poster. kkr Eget kapital, kkr Taxeringsvärde, kkr varav byggnad, kkr Solliditet, % 29,7% 3,% 27,8% 25,6% Årsavgift/kvm bostadsrättsyta bostäder, kkr./kvm Årsavgift/kvm bostadsrättsyta lokaler, kkr./kvm Hyresintäkt lokal/kvm lokalyta, kkr./kvm Hyresintäkt bostad/kvm hyresbostadsyta N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Bankskuld/kvm bostadsrättsyta, kkr./kvm 6,839 6,88 6,753 6,854 6,992 6,985 6,978 6,97 6,963 6,955 Belåningsgrad (skuld/tax.värde), % 39% 38% 33% 33% 34% #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! Avsättning byggnadsyta, kkr.,1,1,11,15,15,15,15,15,15,15 Ianspråktagande av byggnadsyta, kkr./kvm,16,5,41,38,3,3,26,2,3,11 Kapitaltillskott från medlemmar, kkr.,,,,,,,,,, Avskrivning/kvm byggnadsyta,7,8,9,11,11,11,11,11,11,11 Ovanstående siffror och jämförelser ligger redan i årsredovisningen, men tas här med i sammanställd form eftersom föreningsstämman så begärde. För perioden 211- ligger utfall enligt årsredovisningarna och för och framåt ligger plan/budgetvärden. Ingen prognos på ligger med. Notera att alla värden för + är inte kända (t.ex. framtida taxeringsvärden, framtida balansomslutningar etc.) vilket gör att vissa beräknade värden inte går att göra utan mycket stora antaganden. Och har därför inte tagits med här.

75 717 76 81 68 88 62 347 57 315 52 98 49 612 46 477 43 179 39 619 Taxeringsvärde, kkr. 449 183 449 183 527 13 527 13 527 13 ---- varav byggnad, kkr.

2 16 nyckeltal begärda av föreningsstämman () att ingå i den årliga budgetuppdateirngen Nettoomsättning, kkr. Nettoomsättningens plana utveckling bygger på antagande att avgifter/p-platser ligger utan förändring samt att lokalhyresgästerna ligger med de avtal de har idag. 5 Resultat efter finansiella poster. kkr ,% 3,% 29,% 28,% 27,% 26,% 25,% 24,% Eget kapital, kkr. balansomslutning Solliditet, % Soliditeten är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Den del som inte är finansierade med eget kapital fiansieras med lån. Soliditeten beräknas genom att vididera det egna kapitalet med balansomslutningen. (summan av tillgångarna). Det egna kapitalets storlek i förhållande till övriga skulder beskriver den långsiktiga betalningsförmågan. Soliditeten kan ökas på endast tre sätt; 1. Genom att vinster återinvesteras 2. Genom amortering på skulder 3. Tillskott från ägarna 23,% Historiskt i Brf Slottsskogen har styrelsen arbete kritiserats för att bygga upp överskott (återinvestera vinster), därför har styrelen styrt mot att minimera överskott/skapa underskott. Vilket vi ser i grafen.

kkr. -5-1 3 25 2 15 1 5 31,% 3,% 29,% 28,% 27,% 26,% 25,% 24,% Eget kapital, kkr.

3 nyckeltal begärda av föreningsstämman () att ingå i den årliga budgetuppdateirngen 2,5 2, 1,5 1, Hyresintäkt lokal/kvm lokalyta, kkr./kvm Budgeten innehåller inga antaganden om ökade hyresintäkter från. Det ska inte tolkas som att styrelsen är nöjd med en stagnerande utveckling utan som att inga ökade intäkter är medtagna i kalkylerna. Förutom månadshyran per kvadratmeter ingår här kostander för sophantering, vattenmätning.,5, 7,5 7, 6,95 6,9 6,85 6,8 6,75 6,7 6,65 6,6 Bankskuld/kvm bostadsrättsyta, kkr./kvm I och med att föreningen gjort stora amorteringar på lån genom åren har räntekostnaderna hållits nere. Ett överskott på likviditet har möjliggjort detta. Under -- (under tak- och fasad perioden) har likviditeten behövts och under täcknades nya lån, då bundna på ett år. Jämför även budget detaljer ovan. I grafen till vänster, liksom i budgetdetaljerna ovan, ligger amorteringarna med inte om överskottet tillåter att lösa mer. Nedgången till vänster visar alltså resp. lägenhets skuldutveckling per kvm exemellägenheten på 88 kvm har alltså genom föreningens lån ca 615 kkr i lån jmf eventuellt egna lån. var dessa ca 594 kkr.

Det ska inte tolkas som att styrelsen är nöjd med en stagnerande utveckling utan som att inga ökade intäkter är medtagna i kalkylerna.

4 nyckeltal begärda av föreningsstämman () att ingå i den årliga budgetuppdateirngen 4% 39% 38% 37% 36% 35% 34% 33% 32% 31% 3% 29% Belåningsgrad (skuld/tax.värde), % Vidstående graf visar föreningens låneskuld i förhållande till taxeringsvärdet. I och med att framtida taxeringsvärden inte är kända omfattar beräkningen andast kända utfall t.o.m och uppskattad taxering för.,16,14,12,1, Underhållsfond, kkr Tack vare historiska avsättningar till underhållsfonder har mycket medel funnits på plats redan inför den fortfarande pågående tak/fasad renoveringen. Från ökade styrelsen avsättningarna till underhållsfonden för att parera pågående och kommande behov av uttag ur fonderna. Och i liggande plan ligger avsättningsnivån oförändrad.,6,4, Avsättning byggnadsyta, kkr. Parallellt töms fonden och byggs upp igen inför kommande underhåll, i närtid (+) hissarna.,

,16,14,12,1,8 2 18 16 14 12 1 Underhållsfond, kkr Tack vare historiska avsättningar till underhållsfonder har mycket medel funnits på plats redan inför den fortfarande pågående tak/fasad renoveringen.

5 16 nyckeltal begärda av föreningsstämman () att ingå i den årliga budgetuppdateirngen,45,4,35,3,25,2,15,1,5, Ianspråktagande av byggnadsyta, kkr./kvm Avsättning byggnadsyta, kkr. Man kan även illustrera ovanstående per kvm byggnadsyta.

Relevanta dokument

EKONOMI AVSKRIVNINGAR KASSAFLÖDEN OCH PLÅNBOK

EKONOMI AVSKRIVNINGAR KASSAFLÖDEN OCH PLÅNBOK BAKGRUND VAD HAR HÄNT? Nya regler från 1 jan 2014 Förenklingar och anpassningar Ingen praxis, tolkning pågår Stor osäkerhet om tillämpning VAD FÖRÄNDRINGEN