Jämfört t o m september 215 Resandet ack 116 %, inkl tåg 116 % Bussgods -22 % (-22 %), -2,1 Mkr Intäktsfinansieringsgraden 4 % (36 %) Resultat före bokslutsdisp. 3,3 Mkr (4,8 Mkr) budget,6 Mkr UTSKRIVEN 216-1-24 9:29 Sida 1 av 6
Hela verksamheten Rörelseresultat Resultatet för sept.månad enskilt är -,1 Mkr, något bättre än budget. Intäkterna är i nivå med budget. Ungdomskortsintäkter högre än budget, men konsumentintäkter lägre än budget. Under månden är tilläggsavtal för Buss21 för 216 påskrivet. Kostnaden blev ca,8 MKr lägre än budgeterat. Även förstärkningskostnaden för sommarmånaderna blev lägre än uppskattat. Ack är förstärkningskostnaden ca 3 Mkr högre än budget. Trafikkostnaderna är ca 2,5 Mkr under budget, förutom trafikkostnad för Buss21, se ovan, är bla index-kostnaden är lägre än beräknat. Nytt avtal för stationsavgifterna för 215 saknas, finns med i budget och i prognos. Kostnaden för tågtrafiken är något bättre än budget. Trafikomkostnaderna är något bättre än budget, kostnaden för trafikunder-sökningar är något högre än beräknat samt att budget för den kostnaden är fördelad på 12 månader. Även personal- och övriga kostnader är bättre än budget. Det ack. resultatet är 3,3 Mkr, jämfört med budget,6 Mkr. Ny årsprognos gjord som visar ett underskott på ca 1,7 Mkr. Skillnaden beror på trafikavtal 21 klart, lägre förstärkning under sommaren, lägre ers. ungdomskort tåg. Vi kommer även att få 1 Mkr i ersättning från regionen för migrationskostnader, så eg beräknas resultatet bli -,7 Mkr. Resande Under september månad uppgår totala resandet till 14 % jämfört med samma månad föregående år. Ack är resandet 116 % jmf sept fg år. Konsumentresorna är ack. 94 %. Antal resor på tåg jan-sept. uppgår till ca 9 st. ( 74 resor fg år). Resandet uppgår till 116 % om tågresor inkluderas. Resandet inom Stadsbussarna uppgår under sept. månad till 17 % jämfört med samma månad föregående år. Ack. 216 är resandet 114 % jmf samma månad fg.år. Den av kunden upplevda Utfall denna period totalkvalitén - NKI Allmänhet Kunder utfall per juli Jämtland 3 58 Riksgenomsnitt 33 6 Tätorten 4 68 Marknadsandel Utfall Mål -16 Länstrafik 7,% 8,5% Tätortstrafik 15,% 15,5% Tkr 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 3 25 2 15 1 5 1 8 6 4 2 Utfall ack. 4% Resultat per månad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Intäktsfinansieringsgrad, Hela bolaget Budget ack. F.g. År ack. 4% 36% Resande per månad ex Stadsbussarna och tåg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Persontrafikintäkter exkl Stadsbussarna 213 214 215 216 213 214 215 216 213 214 215 216 Passande avgångstider Utfall Mål -16 Länstrafik 16,% 21,5% Tätortstrafik 44,% 45,5% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Sida 2 av 6
Bussgods Bussgods visar ett ack resultat på -2,1 Mkr budgeterat var -,9 Mkr. Intäkterna är ca 1,1 Mkr lägre än budgerat, lägre än fg år med,2 Mkr Fordran på Bussgods Gävelborg på,2 Mkr är ej uppbokad utan anses som osäker, numera inskickad till kronofogden då risken är överhängade att vi inte kommer att få betalt. Antalet fraktsändningar är ack ca 12 st färre än fg år. Skattedeklaration Skattedeklarationerna för augusti och september är underskrivna och inskickade. 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Kr-1-2 -3-4 Rörelseresultat Bussgods 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Antal frakter per månad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 213 214 215 216 213 214 215 216 Kr 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Godsintäkter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 213 214 215 216 Bussgods resultat/totala intäkter Ufall ack Budget ack F.g. år ack -22% -8% -22% Sida 3 av 6
LÄNSTRAFIKEN TOTALT Utfall Budget Differens Utfall (Alla siffror i tusentals kronor) 216 216 Utfall / Budget 215 RÖRELSENS INTÄKTER Persontrafikintäkter konsument 3 287 33 522-3 235 36 723 Persontrafikintäkter elev/ungdom 35 72 32 556 3 146 23 878 Persontrafikintäkter - ST 82 669 45 728 85 946 Persontrafikintäkter - SB 33 24 29 9 3 34 3 384 Godstrafikintäkter 9 374 1 52-1 146 9 59 Adm intäkter SÄK 3 539 3 539-3 471 Bidrag interregionaltrafik 7 58 7 58 7 58 Trafikbidrag från regionen 127 125 127 125-137 925 Bidrag från kommuner Övriga intäkter 253 3-47 42 Vidarefakturering 26 92 25 576 Totalt intäkter 355 32 29 247 2 22 36 953 RÖRELSENS KOSTNADER Persontrafikkostnader - LT 152 335 154 834 2 499 16 547 Trafikkostnad vidarefakturering 25 79 25 389 Persontrafikkostnader - ST 82 669 45 728 85 946 Persontrafikkostnader - SB 52 575 51 652-923 51 189 Förstärkningstrafik 8 953 6 137-2 816 4 511 Trafikomk. inkl. gods 9 142 9 662 52 9 289 Personalkostnader 1 512 1 533 21 1 315 Övriga rörelsekostnader 7 644 8 484 84 6 74 Avskrivningar enligt plan 2 412 2 625 213 2 3 Totalt kostnader 351 952 289 654 354 356 19 Rörelseresultat 3 351 593 2 375 4 763 Finansnetto 4 Resultat före skatt 3 351 593 2 375 4 767 VARAV BUSSGODS Utfall Budget Differens Utfall 216 216 Utfall / Budget 215 RÖRELSENS INTÄKTER 9 428 1 52-1 92 9 615 RÖRELSENS KOSTNADER Driftkostnader 6 21 5 75-316 5 913 Personalkostnader 2 699 2 888 189 3 27 Avskrivningar 1-1 1 Kalkylerade driftskostnader 2 768 2 768 2 768 Totala kostnader 11 489 11 36-128 11 79 Rörelseresultat -2 6-84 -1 22-2 94 Resultat / totala intäkter -22% -8% -14% -22% Sida 4 av 6
SÄK: Samordningsvinst: Månad 24,3 %, ack 24,8 % (Krav 25 % enl avtal på helårsbasis). Nöjdhet: Anbaro ack. 96 %, ack 216 Svarstider: 84,5 % (Krav 9 % enligt avtal). initialt förlänger samtalstiden kraftigt. Överklaganden: Eftersom domarna inte faller i ordning och inom rätt år är det mest överskådliga att presenetera detta som en löpande total, vilket sker i nedanstående tabell. FÖRVALTNINGSRÄTT 29 21 211 212 213 214 215 216 TOTAL Överklagningar 8 9 13 17 15 29 12 7 11 Domslut avkunnat antal 8 9 13 17 15 29 12 2 15 Klagande rätt,5 3,5,5 1,5 6 KAMMARRÄTT 29 21 211 212 213 214 215 216 TOTAL Överklagningar Sökande 2(2) 2(3) -1 1(3) 1(3) -3-3 -3 6(21) Överklagningar ltr/ region -(-) 2(2) -1 1=,5 1=,5-1 -1 4(5) Domslut avkunnat antal 2 4-2 2 - - 1 Ändrad dom fm ltr/ rf -,5 -,5,5 1,5 Ändrad dom fm sökande 1-1 HÖGSTA FÖRVALTN. 29 21 211 212 213 214 215 216 TOTAL Överklagningar Sökande 1(1) -2 - -1 - -1-1 1(8) Överklagningar ltr/ region - -2 - - - - - -2 Domslut avkunnat antal 1 - - - - - - 1 Ändrad dom fm ltr/ rf - - - - - - - Ändrad dom fm sökande - - - - - - SLUTDOMSLUT 29 21 211 212 213 214 215 216 TOTAL Ltr/ Regionförbund 8 8 1 17 15 26 12 2 98 Sökande 1 3 3 7 Sida 5 av 6
2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Resande exkl Stadsbussarna jan-sept 9175 12812 47872 8549 83744 54187 51463 57596 63425 697966 997236 98243 988567 925298 922257 837215 78653 211 212 213 214 215 216 Konsument Elev/ ungdomskort Tåg Frakter per år 12 1 8 1388 95199 9589 9344 86697 83555 7567 73449 6 51559 4 2 28 29 21 211 212 213 214 215 216-9 Sida 6 av 6