Tjänsteutlåtande

Transkript

1 Dnr: 007/2016 Ärende nr: 6 Sid 1 (6) Handläggare: Kristin Norrbom Telefon: E-post: kristin.norrbom@bostad.stockholm.se Mattias Holmberg Telefon: E-post: mattias.holmberg@bostad.stockholm.se Tjänsteutlåtande TERTIALRAPPORT 1/2016 MED PROGNOS PÅ ÅRSUTFALL FÖRSLAG TILL BESLUT VD föreslår att styrelsen beslutar 1. att godkänna föreliggande tertialrapport 1/2016 med prognos på årsutfall, samt 2. att förklara beslutet omedelbart justerat. Lena Larsson Daag VD ÄRENDET Bakgrund Tertialrapport 1/ 2016 innehållande årsprognos har enligt gällande rutiner inrapporterats till moderbolaget den 11 maj I detta ärende redovisas det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet per sista april 2016 med prognoser och bedömningar kring årsutfall. Verksamhetsmässigt utfall med kommentarer Bolagets uppgift är att förmedla lägenheter och svara för information till allmänheten om bostadsmarknaden. Bostadsförmedlingen svarar för såväl reguljär bostadsförmedling som förmedling av förturslägenheter inklusive försöks- och träningslägenheter. Verksamhetsplanen för 2016 baseras på ett antal övergripande mål och strategier utifrån bolagets uppdrag och ägardirektiv. Såväl de övergripande målen och strategierna som de mer operativa målen och aktiviteterna i planen har till syfte att utveckla bostadsförmedlingen som professionell och modern aktör på bostadsmarknaden. Vi ska fortsätta leverera service med hög kvalitet till såväl fastighetsägare som kunderna i bostadskön.

2 Sid 2 (6) Det löpande arbetet liksom det mer utvecklingsinriktade bedrivs enligt plan. Inledningen av 2016 pekar på ett verksamhetsmässigt årsutfall enligt följande. Jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år inom parnetes. Antal inlämnade lägenheter Antal förmedlade lägenheter till internbyteskön Antal förmedlade försöks- och träningslägenheter samt lägenheter till Bostad Först (from 2015) Antal förtursansökningar Antal kunder i bostadskön budget 2016 prognos Följande kommentarer bör lämnas. Antalet inlämnade lägenheter bedöms utifrån utfall efter första tertialet på årsbasis uppgå till cirka , vilket är i linje med budget. Under första tertialet ser vi något ett svagare inflöde av successionslägenheter, men i gengäld en dubblering av nyproducerade bostäder jämfört med förra året. Anledningen minskat inflöde av successionslägenheterär främst ett lägre inflöde från Rikshem i Uppsala som första tertialet förra året lämnade in många korttidskontrakt. Stadens bolag har ökat sin inlämning av nyproducerade lägenheter kraftigt tertial 1 i år jämfört med samma period förra året til 422 (68) lägenheter. Detta medför å andra sidan att andelen inlämnade lägenheter från privata fastighetsägare i jämförelse minskat till 46 % att jämföra med 50 % T1 föregående år. Antalet förmedlade försöks- och träningslägenheter bedöms på årsbasis uppgå till det målsatta antalet om 450. Utfallet för första tertialet uppgår till 164 (164) försöks- och träningsbostäder. Antalet förmedlade studentlägenheter ligger på betydligt högre nivåer i år jämfört med föregående år: 675 (475) tertial Antalet förmedlade ungdomsbostäder ligger också högre jämfört med förra året: 483 (311). Antalet kunder i bostadskön prognosticeras på helåret till samma som i budget; En följd av den allt större efterfrågan i förhållande till utbudet leder till fortsatt långa kötider. Utvecklingen under den senaste tioårsperioden framgår av nedanstående

3 Sid 3 (6) tabell som visar den genomsnittliga kötiden för förmedlade hyresrätter i bostadskön. Snittkötiden avser vanliga hyresrätter. Kategoribostäder såsom ungdoms-, studenteller seniorlägenheter samt korttidskontrakt finns inte med i denna statistik. År Genomsnittlig kötid (år), successioner ,4 5, ,8 5, ,7 5, ,2 5, ,4 6, ,0 7, ,2 7, ,5 7, ,4 8, ,0 (tertial 1) 8,6 (tertial 1) Genomsnittlig kötid (år), successioner + nyproduktion Antalet inlämnade bostäder under årets första fyra månader är något högre jämfört med samma tid förra året, framför allt till följd av ett starkare inflöde av nyproducerade bostäder och då främst från Stockholms allmännyttiga bolag. Under första tertialet har utvecklingsarbetet på bolaget haft fokus på införande av nytt HR-system, förberedelser inför införandet av nytt ekonomisystem (SUNE) samt ett påbörjat arbete med nytt verksamhetssystem efter nuvarande system Bostoc. Sjuktalen är fortsatt höga och uppgårper tertial 1 till 10,3 % (6,8) i rullande tolvmånadersgenomsnitt. Det höga utfallet har sin grund i 14 längre sjukskrivningar under det senaste året. Av dessa bedöms två ha en arbetsrelaterad koppling. Vi prognosticerar ett årsutfall i nivå med förra året med anledning av en inledning av året med högre korttidssjukfrånvaro än normalt samtidigt som flera längre sjukskrivningar ligger kvar. Som arbetsgivare arbetar vi aktivt med rehabilitering i en strukturerad process och bedriver även ett proaktivt och omfattande friskvårdsarbete.

4 Sid 4 (6) EKONOMISKT RESULTAT RESULTATRAPPORTEN./. 1 I Bilaga 1 redovisas resultatrapport. Intäkter Intäktsprognosen baseras på följande underlag. Intäkter 2016 Tkr Budget Utfall T1 Prognos Köavgifter Intäkter kommunala bolagens internbyteskö Förtursintäkt Övrigt inkl räntenetto Summa Enligt denna prognos bedöms antalet betalande kunder i bostadskön öka något medan räntenettot bedöms minska. Nettot av detta innebär högre intäkter om cirka tkr jämfört mot budget. Rörelsekostnader Bostadsförmedlingens kostnader består i huvudsak av nedan fem presenterade kostnadsgrupper. Kostnader 2016 Tkr Budget Utfall T1 Prognos Personal- och personalomkostnader Verksamhetskostnader Kostnader kommunikation och marknad Managementkostnader Kapitalkostnader Summa Personalkostnader- och personalomkostnader Medeltal månadsavlönade årsarbetare är vid första tertialet 98 personer. Samma medeltal årsarbetare prognostiseras för helåret. Personalkostnaderna beräknas öka

5 Sid 5 (6) 400 tkr jämfört med budget med anledning av särskilda rehabiliteringsinsatser för att minska de höga sjukfrånvarotalen. Kommunikation och marknad, inkl Stockholmsrummet och Stockholm Bygger Posten består i huvudsak av tre delar. Dels kostnader sammanhängande med bolagets samordningsuppdrag för Stockholm Bygger, dels av aktiviteter mot olika kundgrupper, t ex studenter och fastighetsägare samt arbetet för en ökad regionalisering, dels av kostnader för utveckling av bolagets webb. På helårsbasis är prognosen att kostnadsposten blir 200 tkr högre än budget p g a oförutsedda kostnader i projektet som syftar till att utveckla en responsiv webb. Verksamhetskostnader är kostnaderna i den operativa vardagen. I posten inräknas bland annat kostnader för lokaler, telefoni, porto, IT-drift, operationell leasing av inventarier och IT-utrustning, extern konsulthjälp och tjänster såsom utskrifter, statistik och kreditupplysningar. Endast smärre avvikelser i verksamhetskostnaderna beräknas uppkomma under året trots att stora förändringar skett i och med införandet av nya system för ekonomi och personal. Den ökning av kostnaderna som ändå prognostiseras rör huvusakligen telefonin som varit underbudgeterad i förhållande till att verksamheten vuxit. I Managementkostnader ingår bland annat kostnader för styrelse, revision, upphandlingsstöd, bolagets andel i koncernens ledning och administration. Prognosen är att hamna på budgeterade tkr. Bolagets Kapitalkostnader består av räntekostnader och avskrivningar på aktiverade inventarier. Utfall ligger i nivå med både prognos och budget. Utfall och prognos Sammanfattningsvis visar prognosen för helåret att intäkterna beräknas bli något högre än budget och kostnaderna något lägre än budget. Tkr Budget Utfall T1 Prognos 2016 Intäkter, inkl räntor Rörelsekostnader inkl avskrivningar Resultat efter finansnetto Prognosen visar på en vinst före skatt på tkr vilket ett överskott i enlighet med avkastningskravet. Investeringar Budgetpost för investeringar saknas 2016.

6 Sid 6 (6) BALANSRAPPORTEN./. 2 Balansrapporten redovisar tillgångar på tkr och skulder på tkr, d v s ett eget kapital på tkr inklusive periodens vinst (efter skatt). Tillgångarna utgörs till cirka 90% av likvida medel på koncernkontot och återfinns i posten Div kortfristiga fordringar. Bolaget har en mycket god likviditet. På skuldsidan uppgår den största posten Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter totalt till tkr. I denna ingår periodiserade köavgifter på cirka tkr, samt upplupna ännu ej fakturerade rörelsekostnader på cirka tkr. FÖRDELNING PÅ DELVERKSAMHETER./. 3 I bilaga 3 fördelas intäkter och kostnader efter delverksamheter. Hanteringen av bostadskön genererar verksamhetens överskott med tkr. Förtursverksamheten visar ett litet negativt resultat på cirka -300 tkr, dock prognostiseras ett nollresultat på helårsbasis. ILS-RAPPORTERING./. 4 En lägesrapport från ILS-systemet ligger som bilaga 4. Hittills har bolagets åtaganden för att uppfylla kommunfullmäktiges mål, i huvudsak kunnat uppfyllas. SLUT