STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

Transkript

1 STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212

2 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt bättre än föregående år då resultatet uppgick till 16 mkr. Förbättringen beror på främst på reavinster (+ 45 mnkr) och ökad omsättning (+ 25 mnkr). Prognos 212 visar på ett resultat före skatt på ca 16 mnkr jämfört med 154 mnkr föregående år. Om fastighetsförsäljningar exkluderas beräknas resultatet till 98 mnkr vilket är 2 mnkr sämre än budget. Finansiell sammanfattning (Belopp i mnkr) Utfall Utfall Utfall Prognos Nettoomsättning 834,8 89, , ,1 Driftnetto 33,1 285,6 398,5 386,9 Resultat efter finansiella poster 178,4 16,1 154,7 16,3 Investeringar 168, 16, 252, 235, Verksamheten AB Stångåstaden är ett allmännyttigt bostadsföretag ägt av Linköpings kommun. Bolaget är den största aktören på Linköpings bostadsmarknad. Stångåstaden äger och förvaltar mer än 18 6 lägenheter, varav 4 2 av dessa är studentbostäder, som förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Därutöver finns i Gamla Linköping 34 bostäder av speciell kulturhistorisk karaktär i dotterbolaget Bryggaregården AB. Tillsammans motsvarar koncernens fastighetsinnehav ca 26 procent av alla bostäder i kommunen. Stångåstadens affärsidé är att ha ett varierat utbud av bostäder som ska passa kunder med olika önskemål och behov. Stångåstaden arbetar därför med att utveckla befintliga lägenheter och tillföra nya lägenheter som kompletterar beståndet. Stor vikt läggs vid att utveckla den omgivande miljön i bostadsområdena för att öka trivseln, tryggheten och gemenskapen. Hållbar utveckling Stångåstaden lever efter ambitionen att använda sina resurser effektivt och ansvarfullt. Det är ett krav på en långsiktig aktör på fastighetsmarknaden som vill ta ett stort samhällsekonomiskt ansvar. Företaget betraktar fastigheter som långsiktiga investeringar. De finns här idag, men ska också stå sunda och attraktiva imorgon. Företagets inverkan på naturen ska begränsas så långt det är möjligt. Stångåstaden vill bidra till bättre levnadsvillkor, välbefinnande och ökad trygghet för sina kunder. Hållbar utveckling är en ständigt pågående process och företagets holistiska syn på resursanvändning, ekonomi, miljö och samhälle är en del av styrningen i det dagliga arbetet. Fastighetsbeståndet De totala fastighetsinvesteringarna under perioden uppgick till 168 mnkr (16), varav 95 mnkr (93 mnkr) avsåg nyproduktion. Uppförande av nya bostäder pågår: Nyproduktion Område Antal bostäder Inflyttning Centrala Linköping Tinnerbäcken Södra 61 lägenheter 213 Lambohov Östra Lambohov 27 bostäder 212 Södra Ekkällan Livdragonen 1 etapp 3 17 radhus 213 Valla (Dotterbolaget Studentbostäder) Irrblosset 22 lägenheter 213 Södra Ekkällan (Tillsammans med intressebolaget Boende Botel AB) Vingården (Elitlöparen 1) 115 bostäder

3 Kommentarer till delårsperiodens resultaträkning Delårsrapport januari augusti 212 Intäkter För perioden januari augusti 212 beräknas koncernens intäkter til 834,8 mnkr (89,6) är vilket innebär en ökning med 25 mnkr som motsvarar 3 %. Av denna ökning är cirka 1,8 % av höjningen hänförbar till årets generella hyreshöjning som blev 2,1 % från februari månad. Höjningen riktades till Stångåstadens bostadshyresgäster. Resterande höjning kan förklaras med att den ekonomiska uthyrningsgraden förbättrades något till 97,2 % (96,6) samt ökat antal bostäder genom bolagets nyproduktion. Fastighetskostnader Fastighetskostnaderna uppgick till ,8 mnkr (524,) en ökning med 15 1,5 %. Periodens driftkostnader 12 är lägre än föregående år med 1,1 mnk. 12 Förklaringen till minskningen beror 9 främst 9 på en snöfattig vinter. Fastighetsskötseln 6 minskar därför med 1,4 mkr mellan 6 åren. Värmekostnaderna har ökat 3 trots 3 varmare vinter med mindre förbrukning men där är förklaringen att elpriserna har gått upp med drygt 5 %. Underhållskostnaderna har ökat med ca 17,3 mnkr, vilket har varit 2 bolagets plan Driftnetto 15 Driftnettot ökade till 33,1 mnkr 1 (285,6), en förbättring med 6 % Finansnetto Finansnettot uppgick till 7,4 mnkr (69,9) och består främst av räntekostnader för lån. Den viktade genomsnittliga räntesatsen på externa lån, inklusive derivateffekter och avgifter för kreditlöften, uppgick till 2,6 % (2,6) för perioden. Resultat Rörelseresultatet ökade med 41 % till 248,9 mnkr (176,). Förbättringen förklaras främst med ökade reavinster och högre intäkter. Koncernens resultat före skatt uppgick till 178,4 mnkr (16,1). Prognos 212 Resultat efter finansiella poster för helåret 212 beräknas till 16 mnkr jämfört med 155 mnkr föregående år. Vid analys av resultatet exklusive fastighetsförsäljningar uppgår det till 98 mkr, vilket är drygt 2 mkr under budget. Avvikelsen förklaras med att fastighetsförsäljningarna har möjliggjort ökade satsningar på det planerade underhållet. Intäkterna beräknas uppkomma till mnkr (1 239) vilket är en ökning mot föregående år med 2,6 %. Framtid Linköping växer och närmar sig 15 invånare. Högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet och en livlig handel kännetecknar staden. Det innebär att Stångåstaden måste följa utvecklingen och har initierat en stark ökning av nyproduktionen. Volymen av investeringar i form av nyproduktion och fastighetsombyggnader beräknas uppgå till omkring 2 1 mnkr för åren Stångåstaden beräknar att cirka 45-5 nya bostadslägenheter kommer att bli inflyttningsklara under perioden. Det första spadtaget för Stångåstadens projekt Östra Lambohov togs i januari och i början av juni togs första spadtaget i Vingården tillsammans med NCC. Glädjande nog har det varit mycket stort intresse för radhusen i Lambohov och det blev snabbt uthyrt. Just nu planeras ytterligare ett spadtag och dessutom pågår förhandlingar med Bo216 om företagets del i projektet med nyproduktion i Vallastaden. Femårsöversikt nyckeltal Nettomsättning, mnkr 2 Årets resultat, mnkr Prognos Prognos Linköping den 24 september 212 AB Stångåstaden Hans Lander Verkställande direktör

4 Resultaträkning Delårsrapport januari augusti 212 (belopp i Tkr om inget annat anges) Utfall Utfall Utfall Prognos Hyresintäkter Övriga intäkter Nettoomsättning Driftskostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Driftnetto Av- och nedskrivningar Bruttoresultat Central administration och marknadsföring Resultat från fastighetsförsäljning Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i Årsredovisningen för 211. All information avser koncernen AB Stångåstaden. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte annat särskilt anges. Delårsrapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

5 Balansräkning Delårsrapport januari augusti 212 (belopp i Tkr om inget annat anges) Utfall 128 Utfall 118 Utfall 1112 prognos 1212 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och markanläggningar Pågående ny-, till- och ombyggnader Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernbolag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (3 68 st) Bundna reserver Fritt eget kapital Balanserat resultat Periodens resultat Avsättningar Avsättningar för pensioner Uppskjuten skatteskuld Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till moderbolag Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 Rum för drömmar.