DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016"

Hans Lundström
för 8 år sedan
Visningar:

1 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef

2 ORG. NR Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt Studentstaden i Uppsala AB. Moderbolag till Uppsalahem AB är Uppsala Stadshus AB som äger 100 procent av aktierna. Uppsalahemkoncernens fastighetsbestånd uppgår 31 augusti 2016 till en uthyrningsbar yta om ca m 2 ( m 2 ) fördelat på bostäder och lokaler. Andelen bostäder är 92,1 (92,5) procent av den uthyrningsbara ytan. REDOVISNINGSPRINCIPER Delårsbokslutet 2016 är upprättat i enlighet med K3-regelverket. Marknadsvärdering av fastigheterna utförs endast i samband med årsskiften. Omsättning Koncernens omsättning för perioden uppgår till 837,9 (816,6) Mkr. vilket ger en ökning med 21,3 Mkr från samma period föregående år. Omsättningsökningen beror främst på inflyttning i nyproduktion. Per bokslutsdagen pågår en förhandling med Hyresgästföreningen angående den årliga hyresjusteringen. Utfallet av förhandlingen är osäkert. Kostnader Underhållskostnaderna ökar med 5,3 Mkr, till följd av planerat underhåll i det äldre beståndet. Driftkostnaderna ökar med 20,7 Mkr. vilket beror på ökad yta i beståndet till följd av nyproduktion. Under året har även energieffektiviseringsåtgärder vidtagits vilket fått en positiv effekt på driftkostnaderna. Följaktligen ökar även kostnaden för avskrivningar med 18,4 Mkr. Resultat För perioden uppgår koncernens resultat efter finansiella poster till 176,5 Mkr. (174,4). Inga kapitalvinster redovisas under delåret Finansnetto Summa finansiella poster uppgår för perioden till 75,3 (78,3) Mkr. De finansiella kostnaderna minskar till följd av ändrat ränteläge, trots ökad upplåning. Koncernen har ingen exponering av risk i främmande valutor eller placeringar i aktier och andra värdepapper.

3 Likviditet Koncernens disponibla likvida tillgångar uppgår vid periodens utgång till 416 (206,4) Mkr exklusive outnyttjad checkkredit på 433 Mkr. Vid periodens utgång kan ytterligare Mkr utnyttjas av företagscertifikatsprogrammet med ett nominellt rambelopp om totalt Mkr. Dessutom finns bindande kreditlöften från SHB, SEB och Danske Bank om totalt Mkr, som inte är utnyttjade. Investeringar Under rapportperioden uppgår investeringar i pågående projekt till 486,7 (484,7) Mkr. Investeringarna avser 686 färdigställda samt pågående nybyggnationsprojekt från tidigare år. Under hösten planeras produktionsstarten av 158 nya lägenheter. Aktivering av färdigställda projekt sker i samband med inflyttning. FÖRSÄLJNINGAR OCH FÖRVÄRV. Inga. HÄNDELSER UNDER 2016 Dotterbolaget Östra Orgeln Bostäder AB fusionerades in i moderbolaget i februari En ny VD, Stefan Sandberg, tillträdde sin post den 1 april Uppsalahem ansökte om fusion av bolaget Studentstaden i Uppsala AB. Fusionen är verkställd per 1 september 2016 således efter bokslutsdagen. Personal Antal årsarbetare i koncernen per 31 augusti uppgår till 270. Motsvarande siffra var föregående år 260 personer. Resultatprognos för 2016 Resultatet i prognosen för helåret 2016 förväntas bli ca 39,3 Mkr högre än utfallet per 8 månader. I prognosen ingår två planerade fastighetsförsäljningar som beräknas generera en vinst på ca 25 Mkr. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning exklusive fastighetsförsäljningar och övriga intäkter uppgår för rapportperioden till 678,4 (669,9) Mkr. Omsättningsökningen beror bland annat på nya intäkter från hyra av fastighetsnätet samt inflyttning av nyproduktioner. Resultat efter finansnetto uppgår till 118,5 Mkr. (122,6). Resultatförsämringen beror främst på ökade underhållskostnader. Uppsalahemkoncernen har en koncerngemensam finansfunktion, vilket innebär att moderbolaget har samma tillgång till likvida medel som koncernen.

4 Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Uppsala den Susanne Eriksson Styrelsens ordförande Stefan Sandberg Verkställande direktör

5 UPPSALAHEMKONCERNEN Delårsbokslut (Belopp i mkr) Januari-augusti Januari-augusti Helår Hyresintäkter 808,1 768, ,2 Övriga rörelseintäkter 29,8 48,4 65,8 Summa nettoomsättning 837,9 816, ,0 Underhållskostnader -67,8-62,4-111,0 Driftskostnader -279,6-258,9-441,0 Fastighetsskatt -14,4-14,1-21,2 Avskrivningar -168,6-150,2-236,5 Summa fastighetskostnader -530,4-485,6-809,7 Bruttoresultat 307,5 331,1 437,3 Centrala administrations- och försäljningskostnader -55,8-78,4-76,8 Resultat aktie-, fastighetsförsäljning Rörelseresultat 251,8 252,7 361,5 Finansiella intäkter 3,7 1,9 0,7 Finansiella kostnader -79,0-80,2-129,3 Summa finansiella poster -75,3-78,3-128,6 Resultat efter finansiella poster 176,5 174,4 232,9

6 UPPSALAHEMKONCERNEN Balansräkning (Belopp i mkr) TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 31-aug 31-aug 31-dec Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 206 Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Övriga omsättningstillgångar Likvida tillgångar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inkl. årets resultat Summa eget kapital AVSÄTTNINGAR Uppskjuten skatteskuld SKULDER

7 Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder och avsättningar SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

8 KASSAFLÖDESANALYS mån 8 mån Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde investeringsverksamheten Kassaflöde finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde

9 NYCKELTAL aug 31-aug 31-dec Soliditet 1, % 33,5 34,7 34,3 Soliditet 2, % 60,5 60,2 61,2 Fastigheterna mkr. Bokfört värde Marknadsvärde * ** Övervärde *) Avser bedömt marknadsvärde **) Avser bedömt marknadsvärde Avkastning eget kapital, i % 5,2 5,5 7,3 Avkastning totalt kapital, i % 2,6 2,7 3,9 Begreppsförklaringar Soliditet 1 Eget kapital i förhållande till balansomslutning Soliditet 2 Eget kapital i förhållande till balansomslutning justerat med övervärden i fastigheter Avkastning eget kapital Resultat efter finansiella poster enligt resultaträkningen i procent av genomsnittligt eget kapital Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning

Relevanta dokument

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem