METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

Transkript

1 METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella kostnader samt avvecklingskostnader), inklusive andel av intressebolaget Eurovironment, uppgick till 524 Tkr. Resultat för koncernen, inkl. resultatandel av intressebolaget Eurovironment, uppgick till Tkr Kostnader för avveckling av tidigare verksamhet i Kilsta Metall belastar resultatet med ca 900 Tkr. På grund av höga amorteringar innebär denna aktivitet ett likviditetsdränage på ca Tkr. Dotterbolagen Sala Bly och Z-Skrot samt intressebolaget Eurovironment har samtliga utvecklats väl under perioden. Produktionen i dotterbolaget Metallvärden i Lesjöfors samt handelsverksamheten i M.V. Metallvärden har hämmats av brist på rörelsekapital. Under april månad har avtal tecknats om försäljning av en kontorsfastighet i Lesjöfors, med tillträde i juli, vilket medför minskade löpande driftskostnader med minst 250 Tkr per år. I juni upptogs två lån på sammanlagt 10,0 Mkr, varav 5 Mkr är långfristiga, i syfte att stärka bolagets likviditet och rörelsekapital. Förhandlingar om avyttring av andra tillgångar pågår vilket beräknas stärka likviditeten ytterligare. I samband med årsstämman i april beslutades om att moderbolagets namn skulle ändras till Metallvärden i Sverige AB (publ.) Denna namnändring har registrerats hos Bolagsverket i maj. Perioden januari juni Omsättning för koncernen uppgick till Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella kostnader samt avvecklingskostnader), inklusive andel av intressebolaget Eurovironment, uppgick till 879 Tkr. Resultat för koncernen, inkl. resultatandel av intressebolaget Eurovironment, uppgick till Tkr 1

2 Kostnader för avveckling av tidigare verksamhet i Kilsta Metall belastar resultatet med ca Tkr. På grund av höga amorteringar innebär denna aktivitet ett likviditetsdränage på ca Tkr. Väsentliga händelser efter periodens utgång Intressebolaget Eurovironment AB har i samband med en extra bolagsstämma i slutet av juli beslutat om en utdelning på sammanlagt 1.500Tkr. Metallvärdens andel av denna utdelning uppgår till kr, som kommer att påverka resultatet i tredje kvartalet. Marknadsförutsättningar Sala Bly AB Utvecklingen har varit fortsatt positiv och bolaget uppvisar ett mycket gott resultat för första halvåret. Orderingången har varit fortsatt god och har resulterat i en betydande orderstock som säkerställer hög produktionsbeläggning för innevarande kvartal. Metallvärden i Lesjöfors AB Efterfrågan på slutprodukten, s.k. dabs, har fortsatt varit god. Produktionen och utleveranser av färdig produkt har hämmats under en del av kvartalet av brist på rörelsekapital. Den allmänna konjunkturutvecklingen som bl.a. resulterar i minskad stålproduktion medför att avsättningsmöjligheterna och prisnivåerna under kommande kvartal kan komma att bli pressade. Z-Skrot AB Z-Skrot uppvisar en bra utveckling och mycket bra resultat. Tillgången på skrotråvara i den region där Z-Skrot verkar är fortsatt god samtidigt som utförsäljning av vissa lagervolymer beräknas kunna fortsätta även under kommande kvartal. Falu Bildemontering AB Falu Bildemontering uppvisar för första halvåret en mindre förlust. Orsaken är i huvudsak en säsongvariation då intaget av krockskadade bilar under vintersäsongen var ovanligt högt. Skrotverksamheten i bolaget har haft en mycket god utveckling med starkt ökade volymer. M.V. Metallvärden AB Handelsverksamheten har fortsatt inte kunnat utvecklas som planerat på grund av koncernens bristande likviditet under det första halvåret. Eurovironment AB (intressebolag) Efterfrågan på bolagets tjänster har varit fortsatt mycket god. 2

3 VDs kommentar Den allmänna osäkerheten om den framtida utvecklingen i Europa samt den vikande konjunkturen gör att marknadsförutsättningarna framåt inte ter sig lika gynnsamma som tidigare. Detta gör att det är synnerligen viktigt att koncernens säkerställer avyttringsmöjligheterna för sina produkter och avstår från spekulativa långa positioner. Sammantaget kommer på så sätt koncernen stå väl rustad inför kommande kvartal. Avvecklingen av tillgångar i tidigare Kilsta Metall har fortsatt och kommer att avslutas under andra halvåret. De kvarvarande maskinerna belastar fortfarande kassaflödet. Likviditetsmässigt har situationen förbättrats genom att vi under juni månad tog upp lån om sammanlagt 10 mkr. Delar av dessa lån kommer att lösas under december månad då den reversfordran som Metallvärden har på köparen av de industrifastigheter i Karlskoga som avyttrades i slutet av år 2011 förfaller till betalning. Vi behöver dock stärka vårt rörelsekapital ännu mera för att kunna expandera våra olika verksamheter. Förhandlingar om avyttring av andra tillgångar pågår också vilket beräknas stärka likviditeten ytterligare. Björn Grufman VD Organisationsstruktur per 30 juni 3

4 ÖVRIG INFORMATION Likviditet Koncernens likvida medel var vid årets början Tkr och uppgick vid dess slut till Tkr. Aktien Bolagets aktiekapital uppgår till :86 kr och antalet aktier till st. Kvotvärdet är 2 kr per aktie. Redovisningsprinciper Koncernen har vid upprättande av denna rapport tillämpat årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Granskningsrapport Denna rapport har ej varit föremål för revisorns granskning. Investeringar Koncernbolagen har under första halvåret 2012 gjort investeringar i anläggningstillgångar med tkr. Moderbolaget har inte gjort några investeringar i anläggningstillgångar. Anställda Antalet anställda i koncernen uppgick per 30 juni till 32 personer på heltid. Under perioden har även inhyrd personal anlitats i verksamheten. Moderbolaget bedriver ingen operativ verksamhet och har 1 anställd. Transaktioner med närstående Under perioden har inga transaktioner mellan något koncernbolag och närstående som väsentligen påverkat något koncernbolags ställning och resultat ägt rum. Ett par av styrelsen medlemmar har ställt upp som långivare i det lån som upptagits under våren. Finansiell information januari - juni 2012 Tkr M.V. Metall- Metallvärden Sala Falu Bildemo & Eurovironvärden AB i Lesjöfors AB Bly AB Z-Skrot AB Skrot AB ment AB - Omsättning Resultat efter finansiella poster investeringar Interna transaktioner mellan bolagen i koncernen har inte eliminerats i ovanstående sammanställning. 4

5 KALENDER FÖR FINANSIELL INFORMATION 26 oktober 2012 Rapport kvartal 3, 2012 METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (PUBL.) Styrelsen För mer information kontakta: Björn Grufman, VD Tel bjorn.grufman@metallvarden.se 5

6 Resultaträkning Koncern Tkr månader 3 månader 6 månader 3 månader 12 månader jan-jun apr-jun jan-jun apr-jun jan-dec Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i intressebolag Räntenetto Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat (Uppskjuten skatt) Årets resultat

7 Balansräkning Koncern Tkr Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder

8 Kassaflödesanalys Koncern Tkr månader 12 månader jan-juni jan-dec Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. Avskrivningar och nedskrivningar Realisationsresultat vid försäljningar anläggningstillgångar Resultat andel i intressebolag Uppskjuten skattefordran Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Förändring av varulager och pågående arbeten Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Lämnade aktieägartillskott 0 0 Investeringar i materiella anläggningstillgångar Förvärv dotterbolag Avyttring av intressebolag 0 90 Förändringar långfristiga fordringar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Lån förändring Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens slut

9 Resultaträkning Moderbolag Tkr månader 3 månader 6 månader 3 månader 12 månader jan-jun apr-jun jan-jun apr-jun jan-dec Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Räntenetto Resultat efter finansiella poster bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat (uppskjuten skatt) Årets resultat

10 Balansräkning Moderbolag Tkr Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder

11 Kassaflödesanalys Moderbolag Tkr månader 6 månader 12 månader jan-jun jan-jun jan-dec Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. Avskrivningar och nedskrivningar Realisationsresultat vid försäljningar anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Förändring av varulager och pågående arbeten Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Lämnade aktieägartillskott Investeringar i materiella 0 anläggningstillgångar Förvärv dotterbolag Avyttring av intressebolag Förändringar långfristiga fordringar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Nyemission kostnader Lån förändring Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens slut

12 Förändring eget kapital Moderbolag Tkr jan - jun jan - jun jan - dec Eget kapital vid periodens ingång Nyemission Periodens resultat Eget kapital vid periodens utgång Förändring eget kapital Koncernen Tkr jan - jun jan - jun jan - dec Eget kapital vid periodens ingång Nyemission Koncernjusteringar -452 Periodens resultat Eget kapital vid periodens utgång Nyckeltal och aktiedata Moderbolaget Koncernen Tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Avkastning på eget kap. (%) neg neg Avkastning på totalt kap. (%) neg neg Rörelsemarginal (%) neg neg Kassalikviditet (%) Balansomslutning (tkr) Soliditet (%) Medeltalet anställda 1 32 Resultat per aktie efter 26,3 % skatt -0,18-0,29 Resultat per aktie exkl. reavinst -0,18-0,29 Eget kapital per aktie (kr) 2,67 1,90 12

13 Definitioner av nyckeltal Nettoomsättning: Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansnetto: Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före extraordinära intäkter och kostnader, bokslutsdispositioner och skatt. Avkastning på eget kapital: Nettoresultat i procent av justerat eget kapital. Avkastning på totalt kapital: Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen. Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. Kassalikviditet: Omsättningstillgångar exkl. lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder. Balansomslutning: Företagets samlade tillgångar. Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. 13