Tjänsteutlåtande

Transkript

1 Dnr: 013/2017 Ärende nr: 6 Sid 1 (7) Handläggare: Kristin Norrbom Telefon: E-post: kristin.norrbom@bostad.stockholm.se Mattias Holmberg Telefon: E-post: mattias.holmberg@bostad.stockholm.se Tjänsteutlåtande TERTIALRAPPORT 1/2017 MED PROGNOS PÅ ÅRSUTFALL FÖRSLAG TILL BESLUT VD föreslår att styrelsen beslutar 1. att godkänna föreliggande tertialrapport 1/2017 med prognos på årsutfall, samt 2. att förklara beslutet omedelbart justerat. Jannike Siljan Tf VD ÄRENDET Bakgrund Tertialrapport 1/ 2017 innehållande årsprognos har enligt gällande rutiner inrapporterats till moderbolaget den 11 maj I detta ärende redovisas det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet per sista april 2017 med prognoser och bedömningar kring årsutfall. Verksamhetsmässigt utfall med kommentarer Bolagets uppgift är att förmedla lägenheter och svara för information till allmänheten om bostadsmarknaden. Bostadsförmedlingen svarar för såväl reguljär bostadsförmedling som förmedling av förturslägenheter inklusive försöks- och träningslägenheter. Verksamhetsplanen för 2017 baseras på ett antal övergripande mål och strategier utifrån bolagets uppdrag och ägardirektiv. Såväl de övergripande målen och strategierna som de mer operativa målen och aktiviteterna i planen har till syfte att utveckla bolaget som professionell och modern bostadsförmedlare. Vi ska fortsätta leverera service med hög kvalitet till såväl fastighetsägare som kunderna i bostadskön.

2 Sid 2 (7) Det löpande arbetet liksom det mer utvecklingsinriktade bedrivs enligt plan. Inledningen av 2017 pekar på ett verksamhetsmässigt årsutfall enligt följande: Antal inlämnade lägenheter Antal förmedlade lägenheter till internbyteskön Antal förmedlade försöks- och träningslägenheter samt lägenheter till Bostad Först (from 2015) Antal kunder i bostadskön budget 2017 prognos Följande kommentarer lämnas. (Jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år inom parantes.) Antalet inlämnade bostäder under första tertialet i år har ökat jämfört med samma period förra året. Vi ser framförallt ett ökat inflöde av successionslägenheter, både från stadens allmännyttiga bolag och från privata fastighetsägare. Anledningen är att flera aktörer nu är klara med stora renoveringsprojekt och att det därmed frigörs fler bostäder. Den trenden jämte ett bedömt tillskott under året av nyproduktion gör att antalet inlämnade lägenheter på årsbasis bedöms uppgå till ca st. Stadens bolag har som sagt var lämnat mer av successionslägenheter under tertial 1 jämfört med samma period förra året. Detta medför att andelen inlämnade lägenheter från stadens bolag är 46 % jämfört med 48 % förra året. Andelen från privata bolag är 47 % (46 %) och andelen inlämnade bostäder från kommunala bolag utanför Stockholm är 7 % (6 %). Antalet förmedlade försöks- och träningslägenheter samt lägenheter till Bostad Först bedöms på årsbasis uppgå till målet om 500, även om vi under första tertialet noterat en vikande efterfrågan från stadsdelarna. Utfallet för första tertialet uppgår till 153 (164) lägenheter. Antalet förmedlade studentlägenheter har minskat svagt till 630 (675) under första tertialet, men ser vi enbart till succession så är det istället en ökning med 27 procent. Väntad inkommande nyproduktion under året gör också att bedömningen är en ökning jämfört med 2016 på helårsbasis. Antalet förmedlade ungdomsbostäder ligger lägre jämfört med förra året 315 (483). På årsbasis är dock bedömningen att utfallet hamnar i nivå med 2016.

3 Sid 3 (7) Antalet kunder i bostadskön bedöms utifrån utfallet första tertialet bli ca på helåret. Det är en ökning om drygt 7 procent jämfört med Anledningen till att prognosen ligger under budget är att skattningen vid budgetering av 2017 baserades på ett antagande om högre kötillväxt under senare delen av Dvs ett högre ingångsvärde per 2017 än vad som varit fallet. En följd av den allt större efterfrågan i förhållande till utbudet leder till fortsatt långa kötider. Utvecklingen under den senaste tioårsperioden framgår av nedanstående tabell som visar den genomsnittliga kötiden för förmedlade hyresrätter i bostadskön. Snittkötiden avser vanliga hyresrätter. Kategoribostäder såsom ungdoms-, studenteller seniorlägenheter samt korttidskontrakt finns inte med i denna statistik. År Genomsnittlig kötid (år), successioner ,8 5, ,7 5, ,2 5, ,4 6, ,0 7, ,2 7, ,5 7, ,4 8, ,2 9, ,8 (tertial 1) 9,9 (tertial 1) Genomsnittlig kötid (år), successioner + nyproduktion Verksamhetsutveckling Arbetet för att säkra ett fortsatt högt inflöde av lägenheter fortgår, med aktiv bearbetning av fastighetsägare och byggherrar. Goda relationer med fastighetsägarna och ökad regional närvaro liksom service- och processutveckling är väsentliga faktorer. Under första tertialet har utvecklingsarbetet på bolaget haft fokus på det nya verksamhetssystemet där ett arbetsflöde skall presenteras i maj och en första protoyp vara på plats i oktober/november. Utöver detta har en kartläggning genomförts kring frågor som fortfarande är öppna efter implementeringen av Agresso och som alltid står vidareutvecklingen av den externa webben i fokus. Flera förstudier har också initierats - med bäring på alterantiva betalningssätt, konsekvensen av att GDPR kommer att ersätta PUL, krav på hållbarhetsredovisning samt att ta fram innehållet till ett instruktionsbibliotek så att kunderna i större utsträckning kan hjälpa sig själva på webben.

4 Sid 4 (7) Kommande flytt hösten 2018 innebär att planering pågår redan nu. Ett nära samarbete med hyresvärden för att lokalerna ska passa vår verksamhet, där t ex planeringen av kundmottagningen och dess tillgänglighet är det som lagts tid på. Personalfrågor Detta år har vi ett hälsotema i fokus. Vi genomför en hälsocoachning av alla medarbetare som önskar detta och uppslutningen har varit god. Utöver detta körs även ett hälsorace på medarbetarnas eget initiativ och där vi som arbetsgivare arrangerat några inspirationsföreläsningar. Korttidsfrånvaron är nere på ca 3 procent mätt som det sk rullande tolvmånadersgenomsnittet. Långtidssjukfrånvaron dras fortfarande upp av ett antal längre sjukskrivningar men har i jämförelse med förra året minskat med en procentenhet 9,3 % (10,3) i rullande tolvmånadersgenomsnitt. De längre sjukskrivningarna bedöms inte ha en arbetsrelaterad koppling. Under första tertialet pågår som alltid planeringen av semeterledigheter och därmed en planering av hur många sommarjobbare vi kan ta in. I år provar vi även att ta emot 3 st åringar och kommer efter sommaren att göra en utvärdering av hur detta har gått eftersom vi haft en oro kring arbetsmiljörelaterade frågor.

5 Sid 5 (7) EKONOMISKT RESULTAT RESULTATRAPPORTEN./. 1 I Bilaga 1 redovisas resultatrapport. Intäkter Intäktsprognosen baseras på följande underlag. Intäkter 2017 Tkr Budget Utfall T1 Prognos Köavgifter Intäkter kommunala bolagens internbyteskö Förtursintäkt Övrigt inkl räntenetto Summa Prognosen för köavgiftens utveckling är tkr högre än budget och bygger på de mönster vi ser i inbetalningsflöden, periodiseringar, samt på den köutveckling vi bedömer. Även intäkten från förmedling av de kommunala bostadsbolagens internbyteskö bedöms nå ett utfall högre än budget p g a att inflödet av successionslägenheter från staden bolag ökat och även bör ge effekt i internbyteskön. Sammantaget prognostiseras bolagets intäkter på helårsbasis till tkr över budget. Rörelsekostnader Bostadsförmedlingens kostnader består i huvudsak av nedanstående kostnadsslag. Kostnader 2017 Tkr Budget Utfall T1 Prognos Personal- och personalomkostnader Externa kostnader Kapitalkostnader Summa Personal- och personalomkostnader Antal månadsavlönade tjänstemän är 96 personer per siste april. Samma antal prognostiseras för helåret. Personalkostnaderna utgör ca 60% av bolagets kostnadsmassa. I prognosen för helåret beräknas en minskning av personalkostnaderna med tkr jämfört med budget. Detta föranleds av periodvis vakanta tjänster på staben och marknadsavdelningen m fl avdelningar.

6 Sid 6 (7) Externa kostnader De externa kostnaderna prognostiseras kunna att öka med tkr jämfört med budget eftersom personalkostnaderna minskar. Dvs vi väljer att göra angelägna satsningar med hjälp av externt konsultstöd, t ex de förstudier som redogjordes för i avsnittet tidigare. Ökningen rymmer även ett åtagande om tkr utöver budget för Stockholmsrummet. Kostnaderna i den operativa vardagen - för lokaler, telefoni, porto, IT-drift, operationell leasing av inventarier och IT-utrustningtjänster med bäring på ekonomisystem, fakturautskrifter, statistik, kreditupplysningar samt kostnader för kommunikation och marknad - ser vi inga större avvikelser i T1 jämfört med budget. Det samma gäller för kostnaderna för styrelse, revision, upphandlingsstöd och bolagets andel i koncernens ledning och administration. Bolagets kapitalkostnader består av räntekostnader och avskrivningar på aktiverade inventarier. Utfall ligger i nivå med budget. Utfall och prognos Sammanfattningsvis visar prognosen för helåret att intäkterna beräknas bli något högre än budget och kostnaderna något lägre än budget. Tkr Budget Utfall T1 Prognos 2017 Intäkter, inkl räntor Rörelsekostnader inkl avskrivningar Resultat efter finansnetto Prognosen visar på en vinst före skatt på tkr vilket skall jämföras med ägardirektivet om ett nollresultat. I prognosen utgörs den stora avvikelsen mot budget av köavgiftsintäkter, vilket är svårprognostiserad materia. Investeringar Budgetpost för investeringar 2017 är 100 tkr och utgörs av möblemang som aktiveras enligt god redovisningssed.

7 Sid 7 (7) BALANSRAPPORTEN./. 2 Balansrapporten redovisar tillgångar på tkr och skulder på tkr, d v s ett eget kapital på tkr inklusive periodens vinst (efter skatt). Tillgångarna utgörs till cirka 92% av likvida medel på koncernkontot. Bolaget har en mycket god likviditet. På skuldsidan uppgår den största posten Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter totalt till tkr. I denna ingår periodiserade köavgifter på cirka tkr, samt upplupna ännu ej fakturerade rörelsekostnader på cirka tkr. FÖRDELNING PÅ DELVERKSAMHETER./. 3 I bilaga 3 fördelas rörelseintäkter och rörelsekostnader efter delverksamheter. Hanteringen av bostadskön genererar verksamhetens överskott med tkr per tertial 1. Förtursverksamheten visar ett försumbart positivt resultat om 45 tkr, dock prognostiseras ett nollresultat på helårsbasis. ILS-RAPPORTERING./. 4 En lägesrapport från ILS-systemet ligger som bilaga 4. Hittills har bolagets åtaganden för att uppfylla kommunfullmäktiges mål, i huvudsak kunnat uppfyllas. SLUT