Org.nr 702002-8630 1(11) Årsredovisning 2002 för Brf Stjärnfallet nr 15. Styrelsen för Brf Stjärnfallet nr 15 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002-01-01 --- 2002-12-31. Fastighet Stjärnfallet nr 15 Styrelse och revisorer Styrelsen har under året haft följande sammansättning; Gunnar Kry Ordförande Marita Karle Sekreterare Alexandra Arneson Ledamot Rolf Milestad Suppleant Marku Fagerlund Suppleant Revisor har varit Ralf Toresson, samt föreningsrevisor Kjell Andersson. Föreningsfrågor Ordinarie föreningsstämma hölls den 15 maj 2002. Styrelsen har avhållit 11 protokollförda sammanträden, samt haft kontinuerlig kontakt i flera föreningsangelägenheter. Av föreningens 39 medlemslägenheter har under året inga överlåtits. Föreningen upplåter med hyresrätt 2 lokaler och 26 garageplatser. Arvoden Under året har arvoden utbetalats till styrelsen med 44.280 kr, och till internrevisorn med 3.690 kr. Under året har arvode utbetalats till extra personal med 3.000 kr. Kostnaden för extern revisor har uppgått till 8.750 kr (faktureras). Förvaltning Den ekonomiska förvaltningen har skötts av Rådrum Mäkleri & Förvaltning AB. Den tekniska förvaltningen har skötts av ADB Fastighetsservice AB. Försäkring Fastigheten var fullvärdeförsäkrad genom Svenska Brand fram till och med 2002-01-31. Från och med 2002-02-01 har föreningen bytt försäkringsbolag till Städernas Assurans. Taxeringsvärde Taxeringsvärdet för fastigheten är 42.134.000 kr, varav 26.262.000 kr avser byggnad och 15.872.000 kr avser mark..
Org.nr 702002-8630 2(11) Ekonomi Föreningens ekonomi är fortsatt god. Resultatdisposition Styrelsen föreslår att ansamlad förlust på 1.365.939 kr och årets vinst uppgående till 48.357 kr totalt 1.317.582 kr, balanseras i ny räkning. Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter.
Org.nr 702002-8630 3(11) Resultaträkning Not 2002 2001 Rörelsens intäkter Årsavgifter, hyror mm 1 2 033 786 1 894 992 2 033 786 1 894 992 Rörelsens kostnader 2 Fastighetsskötsel / Städning -122 602-89 107 Reparationer -86 876-255 802 Taxebundna kostnader -620 637-531 151 Övriga driftskostnader -37 290-28 822 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader -378 759-348 663 Löner, andra ersättningar/personalkostnader -105 537-71 075-1 351 701-1 324 620 Rörelseresultat före avskrivningar 682 085 570 372 Avskrivningar av anläggningstillgångar Byggnad 3 o 5-173 728-194 253-173 728-194 253 Rörelseresultat 508 357 376 119 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 15 396 18 486 Skatteränta ej skattepliktig 1 726 458 Räntekostnader -117 948-129 912 Övriga finansiella kostnader -1 337-2 305-102 163-113 273 Resultat efter finansiella poster 406 194 262 846 Bokslutsdispositioner Avsättning till föreningens reparationsfond 4-33 000-33 000 Resultat före skatt 373 194 229 846 Statlig skatt -324 837-246 464
Org.nr 702002-8630 4(11) Årets resultat 48 357-16 618 Balansräkning Not 2002-12-31 2001-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnad 5 7 434 583 7 608 311 Mark 1 950 000 1 950 000 9 384 583 9 558 311 Finansiella anläggningstillgångar Insats SBC 2 400 2 400 2 400 2 400 Summa anläggningstillgångar 9 386 983 9 560 711 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Skattefordran - 47 271 Övriga fordringar 5 075 209 049 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 25 294 28 152 30 369 284 472 Kassa, bank och värdepapper Kassa och bank 853 197 613 216 853 197 613 216 Summa omsättningstillgångar 883 566 897 688 Summa tillgångar 10 270 549 10 458 399
Org.nr 702002-8630 5(11) Balansräkning Not 2002-12-31 2001-12-31 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 8 Bundet eget kapital Inbetalda insatser 8 850 000 8 850 000 8 850 000 8 850 000 Ansamlad förlust Ansamlad förlust -1 365 939-1 349 321 Årets resultat 48 357-16 618-1 317 582-1 365 939 Summa eget kapital 7 532 417 7 484 061 Avsättningar Avsättning till föreningens reparationsfond 4 151 875 118 875 151 875 118 875 Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 9 1 990 000 2 000 000 1 990 000 2 000 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 176 356 537 924 Anställdas skatter - 5 940 Skatteskuld 68 978 - Upplupna sociala avgifter 3 550 8 353 Upplupna räntekostnader 1 340 1 756 Förutbetalda avgifter och hyror 233 496 230 175 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 112 537 71 315 596 257 855 463 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 10 270 549 10 458 399
Org.nr 702002-8630 6(11) Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter, fastighetsinteckningar 2 300 000 2 300 000 Eget förvar 6 582 800 6 582 800 Ansvarsförbindelser Inga Inga Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningskostnader och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider uttryckt i % tillämpas. 2002 2001 Byggnad 1,50% 1,50% Fastighetsförbättringar 1,50% 1,50% Fastighetsnät 10,00% 10,00% Kabel-TV - 10,00% Not 1 Årsavgifter hyror mm Avgifter bostäder 325 568 325 568 Hyror lokaler 1 086 425 931 024 Hyror garage 284 787 285 657 Värmeintäkter 334 716 334 716 Pantsättningsavgifter 2 030 5 716 Svenska Brand - 11 904 Diverse intäkter 260 407 2 033 786 1 894 992 Not 2 Rörelsens kostnader Fastighetsskötsel och städning Bevakning -6 610 - Serviceavtal -14 818-11 381 Grovsopor -15 309-7 495 Entrémattor -4 436-4 243 Fastighetsskötsel entreprenad -30 630-23 905
Org.nr 702002-8630 7(11) Städning entreprenad -44 544-40 500 Gården -3 278 - Förbrukningsmaterial -2 977-1 583-122 602-89 107 Reparationer 2002 2001 Garage -8 719-6 031 Lokal -1 088 - Fasad -738 - Trapphus -289-800 Vind - källare -170 - Gården -9 582-11 536 VVS -18 324-1 172 Värmeanläggning - -3 079 Tvättstuga -4 134-9 745 Elinstallationer -4 388-9 921 Hiss -25 097-6 253 Vattenskada - -141 332 Tak - -1 431 Ventilation -1 575-8 905 Fönster - -1 633 Portar -6 896 - Konsult - -17 913 Soprum / Sophus -1 194-1 200 Kabel-TV - -21 125 Lås -4 682-13 726-86 876-255 802 Taxebundna kostnader Vattenkostnader -68 643-54 356 Värmekostnader -378 079-341 822 El- och gaskostnader -149 196-112 005 Sophämtning -20 670-19 964 Telefon -4 049-3 004-620 637-531 151 Övriga driftskostnader Försäkringskostnader -12 982-10 903 Kabel-TV -24 308-17 919-37 290-28 822 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Styrelseomkostnader -1 786 - Revisionsarvode -8 750-8 875
Org.nr 702002-8630 8(11) Förvaltningsarvode -45 332-44 240 Konsultarvode -63 695-89 260 Administration -3 448-5 411 Trivselkostnader -329 - Avgift till organisation -4 350-4 350 Korttidsinventarier -1 949 - Övriga förvaltningskostnader - -367 Fastighetsskatt -249 120-196 160-378 759-348 663 Löner, andra ersättningar 2002 2001 och personalkostnader Löner extrapersonal -3 000 - Arbetsgivaravgifter -21 477-23 105 Styrelsearvode -77 200-44 280 Revisionsarvode (intern) -3 860-3 690-105 537-71 075 Föreningen har under året inte haft någon anställd Not 3 Avskrivning byggnad Byggnad 136 500 136 500 Fastighetsförbättringar 28 416 28 416 Fastighetsnät 8 812 8 812 Kabel-TV - 20 525 173 728 194 253 Not 4 Avsättningar Reparationsfond Yttre Vid årets början 118 875 85 875 Årets avsättning 33 000 33 000 Vid årets slut 151 875 118 875 Not 5 Byggnad 2002-12-31 2001-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 9 100 000 9 100 000 Utgående anskaffningsvärde 9 100 000 9 100 000 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -3 161 030-3 024 530 Årets avskrivning enligt plan -136 500-136 500 Utgående ackumulerad avskrivning enligt plan -3 297 530-3 161 030 Planenligt restvärde 5 802 470 5 938 970 Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad 26 262 000 20 656 000
Org.nr 702002-8630 9(11) Taxeringsvärde mark 15 872 000 12 476 000 Totalt taxeringsvärde 42 134 000 33 132 000 Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder 34 444 000 27 032 000 Lokaler 7 690 000 6 100 000 Fastighetsförbättringar 2002-12-31 2001-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 1 894 354 1 510 481 Nyanskaffningar - 383 873 Utgående anskaffningsvärde 1 894 354 1 894 354 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -304 326-275 910 Årets avskrivning enligt plan -28 416-28 416 Utgående ackumulerad avskrivning enligt plan -332 742-304 326 Planenligt restvärde 1 561 612 1 590 028 Fastighetsnät Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 88 125 - Nyanskaffningar - 88 125 Utgående anskaffningsvärde 88 125 88 125 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -8 812 - Årets avskrivning enligt plan -8 812-8 812 Utgående ackumulerad avskrivning enligt plan -17 624-8 812 Planenligt restvärde 70 501 79 313 Kabel-TV Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 168 974 168 974 Utgående anskaffningsvärde 168 974 168 974 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -168 974-148 449 Årets avskrivning enligt plan - -20 525 Utgående ackumulerad avskrivning enligt plan -168 974-168 974 Planenligt restvärde - -
Org.nr 702002-8630 10(11) Summa byggnader 11 251 453 10 779 455 Nyanskaffningar - 471 998 Ackumulerade avskrivningar -3 643 142-3 448 889 Årets avskrivning enligt plan -173 728-194 253 Summa bokfört värde 7 434 583 7 608 311 Not 6 2002-12-31 2001-12-31 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förbetalt vatten 7 114 6 800 Förutbetald försäkring 1 104 844 Förutbetald kabel-tv 6 181 6 077 Securitas bevakning 6 405 3 450 Dygnet runt service 831 831 Förutbetald årsavgift SBC - 4 350 Ingående balans - 924 Telefon 1 155 - Fastighetsskötsel 2 504 2 438 ADB Fastighetsservice - 2 438 25 294 28 152 Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna sociala avgifter 21 477 13 345 Upplupet internt revisorsarvode 3 860 3 690 Upplupna styrelsearvoden 77 200 44 280 Upplupet revisorsarvode 10 000 10 000 112 537 71 315 Not 8 Eget kapital Inbetalda- Ansamlad Årets insatser förlust vinst/förlust Enl balansräkningen 2001 8 850 000-1 349 321-16 618 Resultatdisposition -16 618 16 618 Årets resultat 48 357 Enl balansräkningen 2002 8 850 000-1 365 939 48 357 Not 9 Skulder till 2002-12-31 2001-12-31
Org.nr 702002-8630 11(11) kreditinstitut Långivare Ränta Villkorsändringsdag Belopp Belopp SE-Banken Bolån 4,85% rörligt 1 990 000 2 000 000 1 990 000 2 000 000 Stockholm den / 2003. Gunnar kry Marita Karle Alexandra Arneson Ordförande Sekreterare Ledamot Vår revisionsberättelse har avgivits den / 2003 Ralf Toresson KPMG Kjell Andersson Internrevisor